[中报]东贝Ｂ股：2014年半年度报告
黄石东贝电器股份有限公司 900956 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 阮正亚 外出公务 赵大友 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人（会计主管人员） 马莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 17 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 18 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 83 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、我们、东贝电器 指 黄石东贝电器股份有限公司 东贝集团、控股股东 指 黄石东贝机电集团有限责任公司 报告期 指 2014年上半年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 章程、《公司章程》 指 《黄石东贝电器股份有限公司章 程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿 元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 黄石东贝电器股份有限公司 公司的中文名称简称 东贝B股 公司的外文名称 HUANGSHI DONGBEI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. 公司的法定代表人 杨百昌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆丽华 黄捷 联系地址 黄石市经济技术开发区金山大 道东6号 黄石市经济技术开发区金山大 道东6号 电话 0714-5415858 0714-5415858 传真 0714-5415858 0714-5415858 电子信箱 stock@donper.com stock@donper.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号 公司注册地址的邮政编码 435000 公司办公地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号 公司办公地址的邮政编码 435000 公司网址 http://www.donper.com 电子信箱 stock@donper.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 B股 上海证券交易所 东贝B股 900956 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,269,550,201.85 2,390,456,912.38 -5.06 归属于上市公司股东的净利润 24,962,203.45 24,062,624.84 3.74 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 18,769,506.01 20,180,843.08 -6.99 经营活动产生的现金流量净额 172,652,495.68 -86,111,550.61 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 922,236,179.79 897,432,610.64 2.76 总资产 4,069,783,788.04 3,851,675,304.29 5.66 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.106 0.102 3.74 稀释每股收益（元／股） 0.106 0.102 3.74 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.080 0.086 -6.99 加权平均净资产收益率（%） 2.74 2.95 减少0.21个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.06 2.47 减少0.41个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -116,656.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 10,791,270.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 797,610.14 少数股东权益影响额 -3,558,692.73 所得税影响额 -1,720,833.55 合计 6,192,697.44 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，国内经济增速放缓，随着家电下乡、节能补贴等系列消费激励政策的结束， 公司下游冰箱行业未能延续2013年快速增长的态势，陷入低迷。报告期内，压缩机行业需求不 振，市场竞争激烈，压缩机行业市场形势严峻。 面对经济下行的压力和困难，公司围绕董事会提出的经营目标，紧紧抓住市场开拓这个龙头， 密切关注国际、国内市场动向，根据市场需求的变化情况，及时调整营销策略，积极参与市场 竞争；紧紧抓住技术创新这个动力，不断提高核心竞争力，完成了小型化、高效化、大规格系 列产品拓展，以及变频压缩机的匹配和量产；紧紧抓住质量提升这个重点，加快推进精品强企 建设；紧紧抓住节支增效这个主线，不断激活企业内在动力，提升综合竞争力。报告期内，公 司生产压缩机1160万台；销售压缩机1207万台；实现营业收入22.69亿元，完成年度目标的 54%；实现归属于母公司所有者的净利润2496万元，较上年同期增长3.74%。 二、 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,269,550,201.85 2,390,456,912.38 -5.06 营业成本 2,026,592,510.22 2,143,762,531.87 -5.47 销售费用 56,321,177.74 56,012,811.31 0.55 管理费用 109,089,449.94 98,710,434.27 10.51 财务费用 28,477,173.91 38,280,044.61 -25.61 经营活动产生的现金流量净额 172,652,495.68 -86,111,550.61 投资活动产生的现金流量净额 -68,782,370.21 -53,421,126.56 筹资活动产生的现金流量净额 46,371,945.58 223,552,055.59 -79.26 营业收入比上年同期减少5.06%，变动原因是由于产品小型化及铝线化导致单位产品价格降低。 营业成本比上年同期减少5.47%，变动原因是由于材料成本降低。 管理费用比上年同期增加10.51%，变动原因是由于人工成本及研发费用增加。 财务费用比上年同期减少25.51%，变动原因是由于加快资金周转提高资金使用效率，以及外币 汇兑损益较去年同期下降所致。 经营活动产生的现金流量净额增加是由于购买商品、接受劳务支付的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动是由于报告期内支付投资款项增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动是由于材料成本降低及付款政策的变化，导致流动资金需求 减少。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 制造业 2,103,244,040.13 1,869,005,723.14 11.14 -10.15 -11.01 增加0.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 压缩机 1,869,221,845.53 1,666,757,247.17 10.83 -13.21 -13.48 增加0.27 个百分点 汽铸配件 以及压缩 机铸件 217,986,808.27 191, 071,508.18 12.35 26.39 17.18 增加6.89 个百分点 太阳能热 水器 16,035,386.33 11,176,967.79 30.30 8.68 2.88 增加3.93 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 1,626,870,026.71 -10.45 国外销售 476,374,013.42 -9.11 (三) 核心竞争力分析 公司具有"持续创新的产品研发能力、多样化的配套生产能力、以人为本的团队凝聚力、快 速应变与贴身服务能力和全面细分的市场拓展能力"五个方面的核心竞争力，支持公司完成"为 全球冰箱冷柜厂商提供一流的压缩机"这一企业使命。 1、研发能力和技术 公司拥有国内领先的研发能力和研发平台，压缩机技术中心是国家认定的企业技术中心， 公司设立有欧洲研发中心、博士后工作站和院士工作站。公司拥有能满足不同工质要求的高、 中、低背压高效型压缩机产品技术，拥有200多项专利，公司高效节能节材型压缩机荣获国家 科技进步二等奖。 2、先进的生产线 公司拥有世界先进的压缩机生产线，能够生产R600a、R134a、R22、R404a、R290等工质的 12大系列200多种产品，是目前压缩机行业中品种最多，规格最全，功率跨度最大的企业。公 司是国内外众多知名冰箱生产企业的主要压缩机供应商，产品出口近30个国家和地区。 3、企业文化 秉承着“为社会创造财富，让员工安居乐业”的核心价值观，结合公司经营方针，利用各 种宣传方式，通过职代会、专项座谈会等沟通平台与员工进行交流，通过实施“六项制度”、 “三大工程”、“两个基金”等员工关怀项目，创建具有东贝特色的企业文化，增强企业凝聚 力。 4. 高效管理 公司持续开展卓越绩效管理，推行精益生产，围绕“聚焦行动”不断提升员工的积极性和 创造力，加强各部门的协调能力及沟通速度，提高公司对内外环境的应变能力。 5、市场拓展 根据制冷压缩机市场需求变化、产品生产和销售，在全球范围内开展售前、售中、售后的 全程服务。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 主要子公司、参股公司分析 子公司全称 子公司 类型 注册地 法人代 表 业务性质 注册资本（元） 持股 比例 表决权 比例% 组织机构代 码号 黄石东贝机电 集团太阳能有 限公司 控股子 公司 黄石 杨百昌 太阳能热水器的生 产与销售 24,861,162.85 83.03 83.03 70681674-9 芜湖欧宝机电 有限公司 控股子 公司 芜湖 杨百昌 生产销售制冷压缩 机、压缩机电机及中 小型铸件的生产 50,000,000.00 75 75 78653614-7 黄市东贝铸造 有限公司 控股子 公司 黄石 陈保平 中小型铸件的铸造、 机械制造、房屋出 租、停车服务 32,814,078.23 51.28 51.28 17841625-7 东贝国际贸易 有限公司 全资子 公司 英属维 尔京群 岛 王固华 销售制冷压缩机、制 冷设备及零部件、光 电产品、太阳能热水 器等 1,000,000.00 美元 100 100 东贝（武汉） 科技创新有限 公司 全资子 公司 武汉 杨百昌 机械工程、能源技术 研发及咨询服务；制 冷设备、电机、太阳 能制造 8,000,000.00 100 100 09084685-0 东贝机电（江 苏）有限公司 全资子 公司 宿迁 杨百昌 生产销售制冷压缩 机、压缩机电机及中 小型铸件的生产 200,000,000.00 100 100 09409289-x 3、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 黄石东贝电器股份有限公司2013年度利润分配方案已经于2014年5月19日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月20日的《上海证券报》、《香 港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。黄石东贝电器股份有限公司2013年度 分红派息实施公告已于2014年6月30日刊登于《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）， 确定了B股最后交易日：2014年7月7日，除息（除权）日：2014 年7月8日，股权登记日：2014年7月10日，红利发放日：2014年7月18日。 本次利润分配以截止股权登记日2014年7月4日的总股本23500万股为基数，向全体股东 每10股派送现金1元人民币（含税），合计派发现金股利2350万元（人民币），剩余未分配利 润结转下一年度。（B股折算成美元支付）。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关于黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投 资暨关联交易的议案 详见上交所网站： 1. 2014年3月21日，黄石东贝电器股份有限公 司2014年第一次临时董事会决议公告。 编号：2014-002 2． 2014年3月21日，黄石东贝电器股份有限公 司控股子公司对外投资暨关联交易的公告。 编号：2014-004 3. 2014年4月8日，黄石东贝电器股份有限公 司2014年第一次临时股东大会决议公告。 编号：2014-006 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保金 额 担保发生日 期(协议签署 日) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联关系 东贝电器股 份有限公司 公司本 部 黄石东贝 机电集团 有限责任 公司 2,000.00 2014年1月 16日 2014年1月 16日 2015年1月 16日 连带责任担 保 否 否 否 是 控股股东 东贝电器股 份有限公司 公司本 部 黄石东贝 机电集团 有限责任 公司 1,000.00 2014年4月 26日 2014年4月 26日 2015年4月 26日 连带责任担 保 否 否 否 是 控股股东 东贝电器股 份有限公司 公司本 部 黄石东贝 制冷有限 公司 1,000.00 2013年9月4 日 2013年9月4 日 2014年9月4 日 连带责任担 保 否 否 否 是 母公司的 控股子公 司 东贝电器股 份有限公司 公司本 部 黄石东贝 制冷有限 公司 1,000.00 2013年12月 3日 2013年12月 3日 2014年12月 2日 连带责任担 保 否 否 否 是 母公司的 控股子公 司 东贝电器股 份有限公司 公司本 部 黄石东贝 制冷有限 公司 500.00 2014年2月 10日 2014年2月 10日 2014年8月 10日 连带责任担 保 否 否 否 是 母公司的 控股子公 司 东贝电器股 份有限公司 公司本 部 黄石东贝 制冷有限 公司 980.00 2014年4月 24日 2014年4月 24日 2014年9月 19日 连带责任担 保 否 否 否 是 母公司的 控股子公 司 东贝电器股 份有限公司 公司本 部 黄石东贝 制冷有限 公司 1,220.00 2014年5月8 日 2014年5月8 日 2014年10月 17日 连带责任担 保 否 否 否 是 母公司的 控股子公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 7,700.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 7,700.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 80,559.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 51,939.82 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 59,639.82 担保总额占公司净资产的比例(%) 64.67 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 7,700.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 53,924.82 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 13,528.01 上述三项担保金额合计（C+D+E） 53,924.82 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通 报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关的法律、法规、规范性文件的原则和《公司章程》的规定, 不断完 善公司法人治理结构,规范公司运作。建立健全了公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的 决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责，保证了公司规范有效运作，切实维护广大投资者利益。公司治 理的实际情况与证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 19,493 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 黄石东贝机 电集团有限 责任公司 国有法人 50.04 117,600,000 0 117,600,000 无 孙孟林 境内自然人 1.19 2,805,757 -3,526 0 未知 胡家英 境内自然人 0.69 1,627,537 602,401 0 未知 常州中科电 气制造有限 公司 境内非国有 法人 0.34 800,000 0 800,000 无 王裕介 境内自然人 0.22 510,600 26,600 0 未知 樊炯阳 境内自然人 0.19 449,301 221,300 0 未知 张志平 境内自然人 0.18 429,300 6,800 0 未知 姜忠发 境内自然人 0.17 400,000 0 0 未知 常熟市天银 机电有限公 司 境内非国有 法人 0.17 400,000 0 400,000 无 绍兴县兴贝 冲压件有限 公司 境内非国有 法人 0.17 400,000 0 400,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 孙孟林 2,805,757 境内上市外资股 胡家英 1,627,537 境内上市外资股 王裕介 510,600 境内上市外资股 樊炯阳 449,301 境内上市外资股 张志平 429,300 境内上市外资股 姜忠发 400,000 境内上市外资股 秦伟其 311,100 境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 303,100 境内上市外资股 张艳芳 300,420 境内上市外资股 孙新良 300,000 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前十名最大股东中最大单一股东黄石东贝机电集团有限责 任公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股 东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法管 理办法》规定的一致行动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 林银坤 总经理 聘任 董事会新聘 姜守明 副总经理 聘任 董事会新聘 林银坤 董事 选举 董事会换届选举 陆丽华 董事 选举 董事会换届选举 谢进城 独立董事 选举 董事会换届选举 马燕平 监事 选举 监事会换届选举 胡荣枝 监事 选举 监事会换届选举 方泽云 总经理 离任 工作变动 方泽云 董事 离任 董事会换届 曹礼建 董事 离任 董事会换届 余玉苗 独立董事 离任 董事会换届 黄波 副总经理 离任 工作变动 王华生 监事 离任 监事会换届 江志安 监事 离任 监事会换届 郭水泉 副总经理 离任 董事会换届选举 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 2014年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 591,751,600.35 528,112,035.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 779,205,686.19 733,301,431.98 应收账款 1,213,258,282.42 999,871,333.83 预付款项 136,367,418.15 127,409,973.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,983,894.44 10,294,402.66 买入返售金融资产 存货 392,005,528.83 528,984,793.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,128,572,410.38 2,927,973,970.97 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,340,169.88 5,579,199.37 投资性房地产 3,449,811.04 3,876,879.92 固定资产 803,499,754.65 816,542,012.66 在建工程 44,840,541.79 14,031,259.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,967,274.90 75,740,680.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,304,472.89 1,031,854.03 递延所得税资产 7,809,352.51 6,899,448.19 其他非流动资产 非流动资产合计 941,211,377.66 923,701,333.32 资产总计 4,069,783,788.04 3,851,675,304.29 合并资产负债表(续) 流动负债： 短期借款 729,051,374.00 682,506,600.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 870,709,166.62 736,273,961.21 应付账款 885,692,098.07 940,272,373.02 预收款项 14,979,523.29 14,762,754.06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,325,036.66 42,108,898.55 应交税费 36,218,098.38 29,510,041.41 应付利息 960,328.49 应付股利 10,009,121.12 10,009,121.12 其他应付款 208,946,851.69 190,061,481.50 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,898,931,269.83 2,646,465,559.36 非流动负债： 长期借款 1,440,000.00 121,440,000.00 应付债券 长期应付款 73,593,343.26 20,784,033.34 专项应付款 5,000,000.00 5,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 80,033,343.26 147,224,033.34 负债合计 2,978,964,613.09 2,793,689,592.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00 资本公积 190,111,836.26 190,111,836.26 减：库存股 专项储备 盈余公积 37,944,193.35 37,944,193.35 一般风险准备 未分配利润 459,531,850.18 434,569,646.73 外币报表折算差额 -351,700.00 -193,065.70 归属于母公司所有者权益合计 922,236,179.79 897,432,610.64 少数股东权益 168,582,995.16 160,553,100.95 所有者权益合计 1,090,819,174.95 1,057,985,711.59 负债和所有者权益总计 4,069,783,788.04 3,851,675,304.29 法定代表人：杨百昌 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉 母公司资产负债表 编制单位:黄石东贝电器股份有限公司 2014年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 329,811,216.22 279,658,871.30 交易性金融资产 应收票据 290,158,214.31 258,130,401.42 应收账款 865,454,838.26 706,933,185.41 预付款项 195,055,751.52 187,524,627.07 应收利息 应收股利 其他应收款 5,457,458.98 8,403,825.26 存货 337,263,143.17 412,601,513.10 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 2,023,200,622.46 1,853,252,423.56 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 210,646,277.60 62,646,277.60 投资性房地产 固定资产 454,501,056.27 459,862,876.50 在建工程 25,322,292.35 7,866,927.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,888,632.90 35,456,430.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,388,003.36 5,958,099.04 其他非流动资产 非流动资产合计 731,746,262.48 571,790,611.14 资产总计 2,754,946,884.94 2,425,043,034.70 母公司资产负债表（续） 流动负债： 短期借款 461,262,990.00 429,229,890.00 交易性金融负债 应付票据 411,828,281.58 278,227,961.21 应付账款 496,947,736.78 470,193,678.60 预收款项 598,723,381.28 464,648,456.39 应付职工薪酬 10,458,541.56 17,205,724.65 应交税费 22,569,763.12 22,588,647.68 应付利息 应付股利 其他应付款 29,914,308.94 30,550,834.86 一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,151,705,003.26 1,712,645,193.39 非流动负债： 长期借款 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 24,191,183.34 19,737,433.34 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 24,191,183.34 139,737,433.34 负债合计 2,175,896,186.60 1,852,382,626.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 235,000,000.00 235,000,000.00 资本公积 90,801,937.51 90,801,937.51 减：库存股 专项储备 盈余公积 37,944,193.35 37,944,193.35 一般风险准备 未分配利润 215,304,567.48 208,914,277.11 所有者权益（或股东权益）合计 579,050,698.34 572,660,407.97 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,754,946,884.94 2,425,043,034.70 法定代表人：杨百昌 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,269,550,201.85 2,390,456,912.38 其中：营业收入 2,269,550,201.85 2,390,456,912.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,234,700,689.15 2,352,773,842.02 其中：营业成本 2,026,592,510.22 2,143,762,531.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,154,348.54 8,300,539.12 销售费用 56,321,177.74 56,012,811.31 管理费用 109,089,449.94 98,710,434.27 财务费用 28,477,173.91 38,280,044.61 资产减值损失 6,066,028.80 7,707,480.84 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） -239,029.49 -189,848.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,610,483.21 37,493,222.33 加：营业外收入 14,723,771.45 6,454,525.37 减：营业外支出 2,175,388.22 1,578,634.33 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,158,866.44 42,369,113.37 减：所得税费用 14,166,768.78 13,153,331.49 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,992,097.66 29,215,781.88 归属于母公司所有者的净利润 24,962,203.45 24,062,624.84 少数股东损益 8,029,894.21 5,153,157.04 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.106 0.102 （二）稀释每股收益 0.106 0.102 七、其他综合收益 八、综合收益总额 32,992,097.66 29,215,781.88 归属于母公司所有者的综合收益总额 24,962,203.45 24,062,624.84 归属于少数股东的综合收益总额 8,029,894.21 5,153,157.04 法定代表人：杨百昌 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,638,124,367.58 1,844,438,182.12 减：营业成本 1,535,263,926.01 1,733,785,968.06 营业税金及附加 4,680,493.73 1,606,641.97 销售费用 22,191,197.74 22,447,716.79 管理费用 56,979,768.22 54,935,545.95 财务费用 8,678,845.38 17,802,558.77 资产减值损失 2,866,028.80 6,339,426.91 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,464,107.70 7,520,323.67 加：营业外收入 3,652,137.04 5,306,652.07 减：营业外支出 1,857,079.60 1,445,359.94 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 9,259,165.14 11,381,615.80 减：所得税费用 2,868,874.77 3,529,717.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,390,290.37 7,851,897.81 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0272 0.0334 （二）稀释每股收益 0.0272 0.0334 六、其他综合收益 七、综合收益总额 6,390,290.37 7,851,897.81 法定代表人：杨百昌 主管会计工作负责人：陆丽华 会计机构负责人：马莉 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,387,154,827.55 2,555,650,453.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 29,828,393.37 33,745,483.94 收到其他与经营活动有关的现金 27,144,437.08 10,941,302.88 经营活动现金流入小计 2,444,127,658.00 2,600,337,240.45 购买商品、接受劳务支付的现金 1,969,083,511.61 2,375,296,168.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 171,237,628.09 167,404,419.89 支付的各项税费 70,940,653.39 85,412,321.97 支付其他与经营活动有关的现金 60,213,369.23 58,335,880.48 经营活动现金流出小计 2,271,475,162.32 2,686,448,791.06 经营活动产生的现金流量净额 172,652,495.68 -86,111,550.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 517,601.00 145,499.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 517,601.00 145,499.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 69,299,971.21 53,566,626.51 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 69,299,971.21 53,566,626.51 投资活动产生的现金流量净额 -68,782,370.21 -53,421,126.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 759,405,225.83 1,061,479,516.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 759,405,225.83 1,061,479,516.00 偿还债务支付的现金 688,924,502.00 814,637,118.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,108,778.25 23,290,342.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 （未完）  |