[中报]*ST新材：2014年半年度报告
蓝星化工新材料股份有限公司 600299 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人陆晓宝、主管会计工作负责人李守荣及会计机构负责人（会计主管人员） 路玮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2014年度中期，不进 行利润分配，不进行公积金转增股本。 六、 本报告包含若干公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。 这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 13 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 15 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 16 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 17 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 蓝星化工新材料股份有限公司 中国化工 指 中国化工集团公司 中国蓝星 指 中国蓝星（集团）股份有限公司 董事会 指 蓝星化工新材料股份有限公司董 事会 监事会 指 蓝星化工新材料股份有限公司监 事会 股东大会 指 蓝星化工新材料股份有限公司股 东大会 公司章程 指 蓝星化工新材料股份有限公司公 司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 报告期 指 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 蓝星化工新材料股份有限公司 公司的中文名称简称 蓝星新材 公司的外文名称 Blue Star New Chemical Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Blue Star NCM 公司的法定代表人 陆晓宝 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 冯新华 联系地址 北京市朝阳区北土城西路9号 电话 010-61958799 传真 010-61958805 电子信箱 xcl-008@star-nm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区花园东路30号花园饭店 公司注册地址的邮政编码 100083 公司办公地址 北京市朝阳区北土城西路9号 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 www.star-nm.com 电子信箱 xcl-008@star-nm.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST新材 600299 *ST新材 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 4,971,121,870.13 4,181,832,627.81 18.87 归属于上市公司股东的净利润 -498,048,607.44 -509,438,718.16 -2.24 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -563,726,727.25 -522,994,182.76 7.79 经营活动产生的现金流量净额 395,024,639.80 -129,043,128.31 -406.12 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 273,002,026.74 763,574,273.65 -64.25 总资产 20,805,757,675.76 20,007,159,140.10 3.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.95 -0.97 -2.06 稀释每股收益（元／股） -0.95 -0.97 -2.06 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -1.08 -1 8 加权平均净资产收益率（%） -96.09 -30.89 减少65.2个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -108.77 -31.71 减少77.06个百分 点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -98,377.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 24,441,832.85 债务重组损益 1,866,054.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,148,747.25 赔偿净收益 40,668,368.86 少数股东权益影响额 -439,899.72 所得税影响额 -1,908,606.30 合计 65,678,119.81 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，公司继续按照"减亏控亏"的工作要求和部署，大力开展生产经营平稳运行 和项目建设工作。由于有机硅、苯酚-双酚A及工程塑料等市场仍然持续低迷，公司亏损仍很严 重。详细分析请见公司年报正文-投资状况分析之主要子公司、参股公司分析。 报告期内，受化工周期的影响，公司主要产品因市场低迷，需求不旺，加上近年来国内产 能扩张快，导致价格持续低位运行。面对这样的市场状况，合理组织生产，适时调整项目建设， 深入开展挖潜增效活动，积极应对不利局面。报告期内公司实现营业收入4,971,121,870.13元， 与去年同期相比增加18.87%；实现净利润-562,501,664.50元,归属于上市公司股东的净利润 -498,048,607.44元,与去年同期相比减少亏损2.24%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,971,121,870.13 4,181,832,627.81 18.87 营业成本 4,771,945,915.40 4,062,156,243.41 17.47 销售费用 104,265,815.68 100,152,317.43 4.11 管理费用 343,989,964.72 268,315,371.13 28.20 财务费用 315,545,190.74 213,818,380.99 47.58 经营活动产生的现金流量净额 395,024,639.80 -129,043,128.31 -406.12 投资活动产生的现金流量净额 -438,881,032.45 -226,277,605.56 93.96 筹资活动产生的现金流量净额 353,485,968.66 893,818,415.56 -60.45 营业收入变动原因说明：主要是受化工市场回暖影响主要化工产品销售量增加所致 营业成本变动原因说明：主要由于销售量增加所致，增幅与收入基本持平 销售费用变动原因说明：主要由于销售量增加导致运输费用增加 管理费用变动原因说明：主要由于研发力度增加导致研发支出增加以及停车损失增加 财务费用变动原因说明：短期借款增加导致利息支出增加，以及票据贴现增加导致票据贴现息 增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于受化工市场回暖影响，主要化工产品销 售量及毛利有所上升 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于星火有机硅有机硅系列产品工程大规模 建设导致工程支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期从关联方融入资金减少所致 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 有机硅 593,814,226.74 618,884,017.47 -4.22 16.24 4.82 增加11.37个百分点 苯酚、丙酮、苯酐、 顺酐 667,762,641.21 659,573,540.89 1.23 -2.86 -7.32 增加4.75个百分点 环氧树脂、双酚A、 工程塑料 971,246,076.32 960,148,215.29 1.14 11.18 8.01 增加2.89个百分点 氯丁橡胶 256,606,833.45 301,943,266.00 -17.67 -5.64 6.13 减少13.05个百分点 化工设备 241,567,717.14 181,272,338.50 24.96 22.17 22.22 减少0.03个百分点 贸易 1,320,436,594.68 1,270,641,430.89 3.77 72 76.87 减少2.65个百分点 其他化工产品 328,096,305.91 304,142,844.73 7.3 -5.64 -4.85 减少0.77个百分点 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。与国内外其他化工新材料制造企业相比，公 司的核心竞争力主要表现在技术研发、装置规模经济、品牌及销售网络优势等方面。2014年， 蓝星新材继续致力于内生的科技创新能力的培养，在提质增效，挖潜改造和节能降耗的同时， 继续致力于科技创新，开发先进适用和环境友好的有机硅、聚苯醚、聚对苯二甲酸丁二醇酯、 环氧树脂、双酚A、特种化学品等新材料产品，共开展87个科研项目，开发用于LED行业的 PBT和环氧树脂，可生物降解的塑料，特种密封胶、混炼胶和硅油，特种氯丁橡胶，以及磷矿 选矿、钾镁肥制取等。上半年，申请专利61件，其中发明专利53件；35件专利申请获得授权， 其中发明专利22件； 2项专利技术由于实施后效益明显，获得"中国化工专利优秀奖"，分别是 ZL201010533819.6"一种铁系催化剂失活再生的方法"和ZL201010562326.5"一种粘接型氯丁橡 胶的制备方法"，星火厂主导起到的国家标准《GB 30530-2014 有机硅环体单位产品能源消耗限 额》获得发布实施，为国家有机硅产业的节能降耗贡献了一份力量。连海院被国家工业和信息 化部认定为"工业（化学矿）产品质量控制和技术评价实验室"，并获批组建"江苏省环境保护高 氨氮与高盐废水生化处理工程技术中心 "。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司长期股权投资期末金额94,280,036.55元。主要是参股中国化工财务公司、卡博特蓝星 化工（江西）有限公司等，参股公司均正常经营。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 主要子公司、参股公司分析 蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂 蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂是集有机硅系列产品研发、生产、销售和 服务为一体的国有大型化工企业。企业始建于1968年，经过40多年的发展，江西星火有机硅 厂已成为国内有机硅行业领导者。企业荣获国家、省部、行业级荣誉40多项。申请54项专利， 已授权38项专利。组织并参与5个国家标准的制定，起草2个行业标准。 2014年随着星火有机硅厂下游项目的陆续投产，老装置的更新改造及技术提升。截止2014 年6月有机硅产业链累计营业收入：64,510万元，营业利润:-17,655万元，利润总额:-13,589万 元。星火厂2014年较2013年有大幅减亏。 星火有机硅厂在面临压力的时候，也面临着较多机遇：随着有机硅行业在生产、生活中的 广泛使用和城镇化建设的发力作用下，国内有机硅市场将会逐步升温，需求量也会有所增加， 有机硅下游产品的开发和深加工将进一步增强，具有更高利润和更高附加值的高端产品将成为 有机硅单体后又一市场竞争的焦点。在目前高端有机硅产品几乎完全依赖进口产品的背景下， 高端有机硅产品生产将成为国内具有雄厚研发实力的生产企业。目前星火有机硅厂下游项目陆 续投产，20万吨上游项目将于下半年陆续试车，由于技术的引进，成本、消耗下降，提升星火 有机硅厂在市场竞争力。为了今后的市场竞争中，占领优势地位，星火有机硅将不断根据客户 需要，灵活调整产品结构，提高了企业抗风险能力。随着上下游一体化的生产的发展，再进一 步消化引进技术的同时，利用星火厂的研发团队，不断加大有机硅下游产品的开发研究和深加 工，打造星火的自主知识产权，提高企业产品的附加值。随着产业链的不断延伸，企业抗风险 能力、盈利能力和市场掌控能力都得到加强。 南通星辰合成材料有限公司 南通星辰合成材料有限公司隶属于蓝星化工新材料股份有限公司，是蓝星新材料股份有限 公司控股100%的子公司。公司主要经营双酚A、环氧树脂、PBT合成树脂及其改性产品以及感 光产品系列。目前生产装置产能：9万吨双酚A、8.5万吨环氧树脂、6万吨PBT合成树脂及3 万吨改性产品。 2014年上半年实现营业收入11.08亿元，同比增长9.49%，利润总额为-6989.84万元，净利 润为-6989.84万元，同比减亏24%。公司生产的产品始终处于一个充分竞争的行业，产品毛利 除了基础环氧和PBT、改性产品有盈利外，其余产品毛利均为亏损。三项费用累计发生9354.74 万元，同比增长18.38%，主要原因为销量的增加、研发投入的增加和实施管理变革项目以及融 资成本的增加所致。由于前述毛利情况致使企业依然处于亏损状态，导致上半年亏损依旧。2014 年受市场需求不足和售价与成本倒挂的双重影响下，公司继续主抓生产运营系统的降本降耗工 作，物耗和能耗不断"走低"， 上半年生产车间及辅助部门共完成降本2929万元。三项费用方 面进一步明确了控制目标，并落实到责任部门和具体负责人。 销售方面，虽然销量同比都有较 大增长，但离年度预算还有一定的脱幅，销售部门制定了具体的行动方案，落实到片区和业务 员，力争在下半年加大力度找回"脱量"，同时大力拓展电商市场，寻找新的增长点。研发方面， 从优化研发人员结构、完善薪酬激励体系、加强研发平台建设和开展对外合作等渠道入手，强 化研发能力。产量方面，PBT产量同比减少2547吨，环氧产量增加6160吨，改性产品没有变 化，双酚A产量增加3351吨，大部分都比去年有不同幅度地增长。下半年管理工作的主要指 导思想：优化组织结构，完善营销体系建设，优化KPI及绩效管理方法，建立业绩增长与薪酬 包增长联动的机制。通过产品链加强客户管理，提高产品毛利，消灭亏损产品，消灭逾期账款， 为整个公司的年度扭亏计划作出实际的努力。 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 中国蓝星哈尔滨石化有限公司隶属于蓝星化工新材料股份有限公司，是蓝星新材料股份有 限公司控股100%的子公司，以生产苯酚丙酮和苯酐顺酐等化工产品的生产经营基地。公司拥有 四套生产装置：12万吨／年产苯酚丙酮、3万吨/年苯酐装置、2.25万吨/年顺酐装置和500吨/ 年富马酸装置。公司生产产品均为ISO9001：2000版质量管理体系认证覆盖产品。 2014年上半年累计完成产品产量8.4729万吨，年计划为15.8135万吨，完成年计划53.58%， 同比增加4.01% ；实现营业收入6.6776亿元，为年计划的50.04％，同比减少5.17％ ，经营利 润总额-2007万元，同比减少亏损3197万元 。2012年以来，受欧洲债务危机及国际国内经济 增速放缓，加之国际油价高位震荡，原材料价格居高不下，苯酚、丙酮、苯酐、顺酐等化工市 场表现乏力。随着广东建韬集团、山东利华益35万吨苯酚丙酮装置在2013年投产，使供过于 求的矛盾进一步加剧，竞争进一步加剧。公司主导产品苯酚价格较去年同期下降5.28%、丙酮 上涨5.9%；主要原材料受中石油和中石化等企业控制，致使原料紧张，在去年持续高价位运行 后，今年主要原材料价格比去年同期都有不同程度下降，其中纯苯下降8..91%，降幅较大。实 企业主要原材料成本下降，效益有所提升。2014年下半来看，国际经济复苏前景并不明朗，各 类风险不断累积。总体来看低迷还将持续一段时间。产品市场低迷而原料市场受原油的影响将 继续坚挺，还将继续压缩产品的利润空间。 蓝星（北京）化工机械有限公司 蓝星（北京）化工机械有限公司是蓝星化工新材料股份有限公司全资子公司，公司属于装 备制造业，主要产品是设计制造离子膜电解槽,提供成套离子膜电解工艺技术和装置、非标压力 容器。 2014年1-6月营业收入2.4亿元，比上年同期增加16.8%；利润总额1726万元比上年同期 增加6.6%；净利润1421万元，比上年同期增加3.7%。2014年从氯碱行业来看，市场继续低迷， 产能过剩，全行业产能利用率不过55%，新增项目减少，一季度国内新增项目只有11万吨。由 于下游需求不旺，氯碱厂纷纷停车检修，项目停建；氯碱设备制造商进一步整合，并在国内建 立制造基地，使市场竞争更加激烈；在升级换代服务市场，民企采用更加灵活的手段参与市场 竞争抢占市场，使我公司面临很大的挑战。 2014年公司努力开拓海外市场，以技术和服务为先导，加强市场预测；利用星碟、蓝旭等 合资公司资源，加强国际合作，加大国际化经营力度创新营销渠道。加大应收账款清收，降低 财务风险。结合目前的技术能力，制定制造服务化的发展规划，推进BITS系统的应用领域， 引进特种阀门的制造维保服务业务，以氯碱电解为基础开发其他电解领域的电解技术，并尽快 形成工业化，作为企业新的业务增长点，努力完成2014年的生产经营指标。 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益情况 20万吨/年有机硅单体 工程/12万吨/年有机硅 下游系列产品工程 4,355,501,460.03 99% 392,466,423.60 4,355,501,460.03 40万吨/年有机硅单体 一期工程 984,969,855.98 35% 11,996,711.29 984,969,855.98 5.5万吨金红石型钛白 粉粗品扩改项目 293,764,170.55 88% 51,863,718.88 293,764,170.55 有机硅单体产能20万 吨/年扩30万吨/年工程 20,478,688.92 58% 11,390,893.78 20,478,688.92 40万吨/年有机硅单体一期工程已由天津转移至江西星火有机硅厂并变更为20万吨/年有机 硅单体工程作为有机硅一体化工程的上游部分，项目建设的帐务尚未进行合并。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期没有实施的利润分配方案。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议 案，并提交公司2013年度股东大会审议通过。 《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易的公 告》已于2014 年4 月16 日披露于《中国证券报》、 《上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:亿元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4.4 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4.4 担保总额占公司净资产的比例(%) 127.34 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 4.4 上述三项担保金额合计（C+D+E） 4.4 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 其他重大事项的说明 (一) 其他 本公司于2014年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了 《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见"临2014- 017"号公告），公 司股票自2014年5月8日起连续停牌。 公司于2014年8月8日在《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站刊载《董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》(公告 编号：临2014- 035)。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成 重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，将于2014年 10月8日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。同时提醒投资者，以本公司在 指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的信息为准，注意投资风 险。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 27,420 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股 份数量 中国蓝星（集 团）股份有限公 司 国有法 人 53.96 282,045,298 冻 结 57,682,676 珠海鑫德物流 有限公司 未知 0.76 3,996,220 -2,801,074 未知 北京橡胶工业 研究设计院 国有法 人 0.71 3,737,262 未知 曹文桥 未知 0.7 3,649,598 未知 王桂英 未知 0.5 2,807,090 173,800 未知 郑春容 未知 0.38 1,986,820 未知 林丽明 未知 0.26 1,341,420 未知 翁代寿 未知 0.26 1,330,173 未知 顾炎坤 未知 0.24 1,253,900 未知 徐军毅 未知 0.24 1,243,900 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国蓝星（集团）股份有限公 司 282,045,298 人民币普通股 珠海鑫德物流有限公司 3,996,220 人民币普通股 北京橡胶工业研究设计院 3,737,262 人民币普通股 曹文桥 3,649,598 人民币普通股 王桂英 2,807,090 人民币普通股 郑春容 1,986,820 人民币普通股 林丽明 1,341,420 人民币普通股 翁代寿 1,330,173 人民币普通股 顾炎坤 1,253,900 人民币普通股 徐军毅 1,243,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，国有法人股股东中国蓝星（集团）股份有限公司与北京橡 胶工业研究设计院同为中国化工集团公司之子公司；除上述股东外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六（一） 1,818,815,524.57 1,408,252,143.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 六（二） 504,706,103.81 720,511,380.82 应收账款 六（三） 1,396,615,764.13 1,154,971,901.89 预付款项 六（五） 968,694,313.30 850,804,433.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六（四） 179,290,894.93 157,298,436.12 买入返售金融资产 存货 六（六） 1,737,598,199.12 1,692,304,466.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六（七） 432,998,067.61 483,092,517.61 流动资产合计 7,038,718,867.47 6,467,235,281.03 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六（八） 94,280,036.55 88,008,668.55 投资性房地产 六（九） 59,540.51 75,460.87 固定资产 六（十） 6,667,490,861.47 6,922,239,874.24 在建工程 六（十一） 5,987,333,332.96 5,509,747,332.36 工程物资 六（十二） 23,033,840.86 24,991,012.63 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六（十三） 823,444,701.99 848,167,488.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 六（十四） 8,422,091.10 3,779,713.21 递延所得税资产 六（十五） 160,916,793.89 140,997,344.49 其他非流动资产 2,057,608.96 1,916,963.96 非流动资产合计 13,767,038,808.29 13,539,923,859.07 资产总计 20,805,757,675.76 20,007,159,140.10 流动负债： 短期借款 六（十七） 5,281,895,009.32 5,471,928,077.06 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 六（十八） 2,248,833,182.04 1,814,733,115.43 应付账款 六（十九） 1,306,843,782.94 1,075,389,982.92 预收款项 六（二十） 1,057,651,183.30 1,046,307,040.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六（二十一） 34,435,520.34 29,876,935.08 应交税费 六（二十二） 26,880,874.82 24,426,080.33 应付利息 17,005,003.19 19,585,594.82 应付股利 其他应付款 六（二十三） 6,597,164,456.51 5,070,310,130.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 六（二十五） 429,000,000.00 1,009,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 16,999,709,012.46 15,561,556,956.22 非流动负债： 长期借款 六（二十六） 3,190,000,000.00 3,260,000,000.00 应付债券 长期应付款 0 0 专项应付款 预计负债 12,249,118.51 12,735,638.65 递延所得税负债 其他非流动负债 六（二十七） 258,261,856.46 272,564,395.18 非流动负债合计 3,460,510,974.97 3,545,300,033.83 负债合计 20,460,219,987.43 19,106,856,990.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 六（二十八） 522,707,560.00 522,707,560.00 资本公积 六（三十） 1,829,097,449.59 1,829,097,449.59 减：库存股 专项储备 六（二十九） 38,311,908.20 30,835,547.67 盈余公积 六（三十一） 137,670,120.24 137,670,120.24 一般风险准备 未分配利润 六（三十二） -2,254,785,011.29 -1,756,736,403.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 273,002,026.74 763,574,273.65 少数股东权益 72,535,661.59 136,727,876.40 所有者权益合计 345,537,688.33 900,302,150.05 负债和所有者权益总计 20,805,757,675.76 20,007,159,140.10 法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,232,260,423.15 984,030,321.85 交易性金融资产 应收票据 196,296,068.39 152,698,608.35 应收账款 十一（一） 467,676,062.16 375,037,880.79 预付款项 394,520,828.95 329,959,962.13 应收利息 应收股利 其他应收款 十一（二） 4,359,901,908.23 4,184,985,146.08 存货 685,053,361.56 729,069,887.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 353,767,975.70 373,038,112.82 流动资产合计 7,689,476,628.14 7,128,819,919.71 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一（三） 2,485,259,478.80 2,485,259,478.80 投资性房地产 59,540.51 75,460.87 固定资产 1,803,595,087.23 1,897,096,841.21 在建工程 5,006,576,818.73 4,542,685,814.06 工程物资 18,349,549.87 19,173,128.99 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 336,848,481.87 345,864,125.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,422,091.10 3,779,713.21 递延所得税资产 2,854,785.14 2,440,371.18 其他非流动资产 非流动资产合计 9,661,965,833.25 9,296,374,933.72 资产总计 17,351,442,461.39 16,425,194,853.43 流动负债： 短期借款 3,672,840,000.00 3,982,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 1,716,211,509.61 1,462,671,469.84 应付账款 776,647,311.04 522,061,588.16 预收款项 195,190,401.33 231,488,274.97 应付职工薪酬 17,614,953.10 13,228,537.77 应交税费 12,666,364.99 11,704,696.89 应付利息 14,221,733.55 16,838,836.78 应付股利 其他应付款 6,315,436,938.99 4,808,811,985.21 一年内到期的非流动负债 385,000,000.00 846,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 13,105,829,212.61 11,894,805,389.62 非流动负债： 长期借款 2,920,000,000.00 2,975,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 161,778,146.59 162,633,322.93 非流动负债合计 3,081,778,146.59 3,137,633,322.93 负债合计 16,187,607,359.20 15,032,438,712.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 522,707,560.00 522,707,560.00 资本公积 1,799,850,980.85 1,799,850,980.85 减：库存股 专项储备 13,945,010.28 10,450,492.56 盈余公积 137,670,120.24 137,670,120.24 一般风险准备 未分配利润 -1,310,338,569.18 -1,077,923,012.77 所有者权益（或股东权益）合计 1,163,835,102.19 1,392,756,140.88 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 17,351,442,461.39 16,425,194,853.43 法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,971,121,870.13 4,181,832,627.81 其中：营业收入 六（三十三） 4,971,121,870.13 4,181,832,627.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,614,192,706.52 4,717,699,841.94 其中：营业成本 六（三十三） 4,771,945,915.40 4,062,156,243.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六（三十四） 7,581,537.55 14,785,289.26 销售费用 六（三十五） 104,265,815.68 100,152,317.43 管理费用 六（三十六） 343,989,964.72 268,315,371.13 财务费用 六（三十七） 315,545,190.74 213,818,380.99 资产减值损失 六（三十九） 70,864,282.43 58,472,239.72 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 六（三十八） 6,999,388.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -636,071,448.39 -535,867,214.13 加：营业外收入 六（四十） 70,468,105.66 16,001,590.96 减：营业外支出 六（四十一） 2,441,479.83 1,133,914.72 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -568,044,822.56 -520,999,537.89 减：所得税费用 -5,543,158.06 -11,951,952.36 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -562,501,664.50 -509,047,585.53 归属于母公司所有者的净利润 -498,048,607.44 -509,438,718.16 少数股东损益 -64,453,057.06 391,132.63 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.95 -0.97 （二）稀释每股收益 -0.95 -0.97 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -562,501,664.50 -509,047,585.53 归属于母公司所有者的综合收益总额 -498,048,607.44 -509,438,718.16 归属于少数股东的综合收益总额 -64,453,057.06 391,132.63 法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一（四） 1,509,153,928.51 1,344,873,989.16 减：营业成本 十一（四） 1,423,470,290.82 1,287,872,921.84 营业税金及附加 2,404,289.27 5,675,985.98 销售费用 34,699,434.43 42,670,941.27 管理费用 124,267,168.59 115,304,792.16 财务费用 154,035,457.17 144,521,051.19 资产减值损失 46,719,429.93 38,944,560.74 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 7,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -269,442,141.70 -290,116,264.02 加：营业外收入 45,558,110.10 6,285,839.48 减：营业外支出 1,364,329.16 687,016.82 其中：非流动资产处置损失 -783,501.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -225,248,360.76 -284,517,441.36 减：所得税费用 7,167,195.65 5,943,534.22 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -232,415,556.41 -290,460,975.58 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,805,583,116.85 4,389,130,670.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 35,742,401.55 27,772,413.58 收到其他与经营活动有关的现金 六（四十四） 67,703,707.09 22,812,505.15 经营活动现金流入小计 3,909,029,225.49 4,439,715,589.63 购买商品、接受劳务支付的现金 2,874,349,531.97 3,861,652,646.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 362,792,159.38 386,613,353.52 支付的各项税费 77,197,030.53 104,095,896.52 支付其他与经营活动有关的现金 199,665,863.81 216,396,821.31 经营活动现金流出小计 3,514,004,585.69 4,568,758,717.94 经营活动产生的现金流量净额 395,024,639.80 -129,043,128.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 5,644,466.69 122,246,773.28 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 六（四十四） 2,050,788.60 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,695,255.29 122,246,773.28 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 447,304,307.74 348,524,378.84 投资支付的现金 6,271,980.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 453,576,287.74 348,524,378.84 投资活动产生的现金流量净额 -438,881,032.45 -226,277,605.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 7,687,019,340.54 6,142,244,030.22 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,687,019,340.54 6,142,244,030.22 偿还债务支付的现金 5,294,045,200.74 3,917,343,527.70 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 371,921,504.46 395,957,975.88 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,667,566,666.68 935,124,111.08 筹资活动现金流出小计 7,333,533,371.88 5,248,425,614.66 筹资活动产生的现金流量净额 353,485,968.66 893,818,415.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 615,361.05 -2,002,524.65 五、现金及现金等价物净增加额 六（四十四） 310,244,937.06 536,495,157.04 加：期初现金及现金等价物余额 751,196,967.08 738,339,712.30 六、期末现金及现金等价物余额 六（四十四） 1,061,441,904.14 1,274,834,869.34 法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：路玮 母公司现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 929,459,624.40 1,247,277,348.03 收到的税费返还 5,031,597.46 1,416,576.77 收到其他与经营活动有关的现金 56,330,448.15 8,033,181.27 经营活动现金流入小计 990,821,670.01 1,256,727,106.07 购买商品、接受劳务支付的现金 422,420,203.21 1,121,926,299.14 支付给职工以及为职工支付的现金 177,479,711.14 153,234,721.98 （未完）  |