[公告]永高股份：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
永高股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2014年1-6月份半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票5,000万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金90,000.00万元，坐扣 承销和保荐费用3,470.00万元后的募集资金为86,530.00万元，已由主承销商首创证券有 限责任公司于2011年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 662.41万元后，公司本次募集资金净额为85,867.59万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 2014年1-6月份实际使用募集资金13,386.43万元，截至2014年6月30日募投项目 累计使用募集资金65,107.04万元。2014年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为262.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2893.53万 元。 截至 2014年 6 月 30日，募集资金余额为人民币23,654.08万元(包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管 理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限 公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、 中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构 首创证券有限责任公司、子公司天津永高塑业发展有限公司于2012年3月16日与中国银行 股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中， 本公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为33001662200053010425的银行账户于 2012年4月11日注销。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，本公司有4个募集资金专户、3个定期存款账户和1个通知存 款账户，募集资金存放情况如下： 募集资金专户存储情况 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有 限公司台州黄岩支行 1207031129045277710 124,056,602.97 中国银行股份有限公 司黄岩支行 351960332765 580,090.52 401360550959 0.00 351960332765下定期存款账户 396160900177 49,449.58 403961188334 49,692,202.35 396160900177下定期存款账户 350661188989 1,450,000.00 396160900177下通知存款账户 招商银行股份有限公 司台州黄岩支行 574903233910702 712,501.85 57490323398000458 60,000,000.00 574903233910702下定期存款账户 合 计 236,540,847.27 三、半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2．本期超额募集资金的使用情况如下： 经2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过《关于使用超募资金 补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金63,935,942.54元永久补充流动资金。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 永高股份有限公司 二〇一四年八月二十二日 募集资金使用情况对照表 2014年1-6月 编制单位：永高股份有限公司 单位： 人民币万元 募集资金总额 85,867.59 本年度投入募集资金总额 13,386.44 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 65,107.04 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度 投入金额 截至期末累计投 入金额（2） 截至期末投资进 度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 黄岩年产8万吨塑料管道投资项目 否 50,174.00 50,174.00 9,050.43 33,724.72 67.21% 2014年12月 597.42 否 2. 天津年产5万吨塑料管道投资项目 否 29,300.00 29,300.00 4,336.00 24,985.20 85.27% 2014年12月 -853.42 否 承诺投资项目小计 79,474.00 79,474.00 13,386.43 58,709.92 -256 超募资金投向 1.补充流动资金 — 6,397.12 — — — — 超募资金投向小计 6,397.12 合 计 － 79,474.00 79,474.00 13,386.43 65,107.04 － － -256 － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司募集资金净额858,675,942.54元，其中超募资金63,935,942.54元。2012年1月12日公司第二届董事 会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金63,935,942.54 元补充公司流动资金。公司分别于2012年1、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计63,971,197.09 元用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2011年12月23日，公司 累计先期投入13,430.76万元，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目先期投入6,652.22万元，天津年产5万 吨塑料管道投资项目先期投入6,778.54万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具 《鉴证报告》(天健审〔2011〕3-203号)。 2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计134,307,618 元。截至2012年12月31日，公司已将募集资金66,522,218.00元用于置换先期投入黄岩年产8万吨塑料管道 投资项目资金，将募集资金67,785,400.00元用于置换先期投入天津年产5万吨塑料管道投资项目资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1.2013年1月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意以8000万元募集资金暂时补充流动资金，试用期间自2013年1月26日起不超过六个月。 2013年7月22日公司已将暂时补充流动资金的募集资金8000万元归还至专用账户。 2. 2013年8月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，使用18,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不 超过12个月。至2014年6月18日公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户。 3.2014年6月24日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，使用22,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不 超过12个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2014年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、截至2014年6月30日，天津年产5万吨塑料管道项目已基本完成，但由于市场开拓力度不足、房地产市场不 景气等诸多因素影响，导致产能不能有效释放。 2、截至2014年6月30日，黄岩年产8万吨塑料管道项目由于受住户拆迁推迟影响，后期40亩地上的10-11 车间目前尚在施工建设，其他厂房及设备已经投入生产。 中财网
 |