[公告]中化岩土：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-80 中化岩土工程股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2014上半年募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 22号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2011年1月6日 采用网下向股票配售对象询价摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,680万股，发行价为每股人民币37元。截至 2011年1月24日，本公司共募集资金621,600,000.00元，扣除发行费用48,190,906.22元 后，募集资金净额为573,409,093.78元。 上述募集资金净额已经中审国际会计师事务所有限公司出具的[2011]第01020051号 《验资报告》验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1．以前年度已使用金额 截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入39,066.76万元，尚未使用的金额为 21,287.88万元（其中募集资金18,274.15万元，专户存储累计利息及购买理财产品收益 扣除手续费后金额3,013.73万元）。 2．本年度使用金额及当前余额 2014上半年，本公司以募集资金直接投入募投项目14,760.32万元。截至2014年6月 30日，募集资金累计直接投入募投项目53,827.07万元。 综上，截至2014年6月30日，募集资金累计投入53,827.07万元，尚未使用的金额为 7,255.01万元。（其中募集资金3,516.24万元，专户存储累计利息及购买理财产品收益 扣除手续费后金额3,738.77万元）。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中小企业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《中化岩土工 1 程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2011年2月18 日经本公司一届董事会第十次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司于2011年2月18日与募集资金专户存储银行及 海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格 审批，以保证专款专用。截至2014年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管 协议》的规定，存放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 建设银行大兴支行 11001009000059900183活期存款 62,886,750.81 招商银行西三环支行 010900186110301活期存款 9,653,441.51 兴业银行上地支行 321090100100217762活期存款 9,946.82 合 计 72,550,139.14 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,302.68万元（其中2014上半年利 息收入426.44万元），购买理财产品收益438.51万元（其中2014上半年理财产品收益 301.00万元），已扣除手续费2.42万元（其中2014上半年手续费0.17万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止2014年6月30日，本公司的募集资金投资项目的资金使用未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014上半年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和 本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。 附件：募集资金使用情况对照表 中化岩土工程股份有限公司 董事会 2014年8月21日 2 附表 募集资金使用情况对照表 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 强夯专用设备购造项目 否 15,578.92 15,578.92 0 13,645.57 87.59%2013年 01月 31日 2,473.31是 否 强夯技术研发中心投资项目 否 1,320 1,320 4.84 960.13 72.74%2014年1月3 1日否 手续费 0.17 2.42 否 承诺投资项目小计 --16,898.92 16,898.92 5.01 14,608.12 ----2,473.31 ---- 超募资金投向 土石方施工机械设备购置 否 5,490 5,490 0 5,470.48 99.64%2012年 10月 31日 1,291.92是 否 购置强夯机施工机械设备 否 5,000 5,000 636.75 4,412.06 88.24%2014年 03月 31日 691.67是 否 研发中心建设项目（基建）否 8,938.97 11,232.19 1,118.56 9,336.41 83.12%2014年 05月 31日否 北京泰斯特工程检测有限公司 否 2,000 2,000 0 2,000 100%否 超募资金永久补充流动资金 5,000 5,000 0 5,000 100%否 购买理财产品 8,000 8,000 301.00 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 否 超募资金投向小计 --31,428.97 33,722.19 14,755.31 39,218.95 ----2,284.59 ---- 合计 --48,327.89 50,621.11 14,760.32 53,827.07 ----4,757.90 -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 适用 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 公司超募资金金额 39,218.95万元，具体用途及进展情况如下： 1、2012 年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5,000 万 元用于补充公司流动资金；截止 2012 年 8月31 日，上述用于补充流动资金的募集资金 5,000 万元已从募集资金专户中支取。 2、 2012年公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》，利用超募资金 8,938.97 万元实施研发 中心建设项目。2 014年公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投 项目“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”完成后的结余募集资金共计 2,293.22万元用于“研发中心建设项目”，“研发 中心建设项目”调整后投资总额为 11,232.19万。截止 2014年 6月 30日，投入募集资金 9,336.41万元。 3 3、2012 年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置土石方施工机械设备的议案》，公司拟使用超募资金不超过 5,490 万元购买土石方施工机械设备，截止2012 年 10月 31 日，该项目已完工。 4、2013 年公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置强夯机等施工机械设备的议案》，公司拟使用超募资金不超过 5000 万元购置强夯机等施工机械设备，截止 2014年 3月 31日，该项目已完工。 5、 2012年公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司（暂名）的议案》 ,公司计划 使用超募资金 2,000.00万元投资设立中化岩土北京工程检测有限公司，公司出资额占总股本的100%。现经北京市工商行政管理局大兴分局核准， 公司名称为北京泰斯特工程检测有限公司，并于 2013年 3月 21日完成工商注册登记。 6、2013年公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（其中：闲置募集资金20,000 万元、公司与全资子公司自有资金5,000 万元）进行短期银行保本理财产品投资，决议有效期自董事 会审议通过之日起一年，上述资金额度在决议有效期可内滚动使用。公司 2013年 8月开始购买短期银行保本理财产品，截止到 2014年 6月3 0日 未收回购买理财产品 8,000万元。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司第一届董事会第七次会议及公司 2010年第一次临时股东大会审议 通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。 .以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 1,651.37 万元，具体情况见中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际鉴字【2011】01020023号报告。 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 2014年公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,000万元 用于补充公司流动资金, 使用期限为 12个月，即 2014年 1月 8日至 2015年 1月 7日；截止 2014年 6月 30日，用于补充流动资金的募集资金从 募集资金专户中支取了 5,000万元。 适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 1、强夯专用设备购造项目资金结余原因：（ 1）技术进步，夯锤由一体锤改为组合锤；（ 2）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项 目招标方式，较好地控制了采购成本；（ 3）部分零部件市场价格下降；该项目于 2013年 1月完工，节省投入资金 1,933.35万元。 2、土石方施工机械设备购置项目资金结余原因：计划成本和实际成本存在略微差异；该项目于 2012年 10月完工，节省投入资金 19.52万元。 3、强夯技术研发中心投资项目资金结余原因：（ 1）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了仪器设备等 采购的成本。（2）部分仪器设备价格下降；（ 3）公司经过审慎的调研、论证，在不影响该项目实际使用功能的情况下，放弃了对一些适用性差的仪 器设备、软件的采购、研发课题；该项目于 2014年 1月结束，节省投入资金 359.87万元。 4、购置强夯机等施工机械设备项目资金结余原因：根据公司实际经营状况，：根据公司实际经营状况，所需设备型号有所变化，设备单价下降。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，后续将投入到募投项目中。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 4 中财网
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