[公告]三丰智能：关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1698号核准，本公司委托主承 销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股 （A 股）1500万股（每股面值1元），发行价格为每股25.50元，共募集资金人 民币38,250.00万元。扣除已支付的承销和保荐费用3,833.75万元后的募集资 金人民币34,416.25万元，由主承销商海通证券公司于2011年11月8日汇入本 公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 646.50万元，公司本次实际募集资金净额为人民币33,769.75万元，经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2011]第2-0045号《验 资报告》。 截至2014年6月30日，公司募集资金累计使用18,660.16万元，其中： 2011 年度使用募集资金人民币2,800万元；2012年度投入募集资金总额人民币 8,227.36万元；2013年度使用募集资金人民币8439.16万元;截止2014年6月 30日，已累计使用募集资金18,660.16万元。 截止2014年6月30日，本公司募集资金账户余额为16,814.19万元(其中 利息收入1704.67万元)，其中活期存款账户余额为6,221.19万元，定期存单为 10,593万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规 范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况， 制定了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管 理办法》”)，该《管理办法》于2010年12月29日经本公司2010年第一次临时 股东大会审议通过。同时，公司已与保荐机构海通证券、交通银行黄石分行经济 技术开发区支行、招商银行黄石分行营业部、中国银行黄石分行八卦嘴支行（以 下简称“专户银行”）于2011年12月2日共同签署了《湖北三丰智能输送装备 股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行 开设了3个专户存储募集资金。 2011年11月29日，经公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用部分超募资金 1,300万元归还银行贷款，使用部分超募资金1,500万元补充流动资金，两项合 计金额2,800万元。 2012年1月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使 用超募资金设立全资子公司—湖北圣博智能涂装机械装备有限公司的议案》（投 资2,000万元，用于智能涂装设备的市场开发和销售）、《关于使用超募资金设立 全资子公司—湖北益源昌工贸有限公司（工商核准登记名称为“湖北景扬工贸有 限公司”）的议案》（投资1,000万元，用于专业化的物资采购服务）、《关于使用 超募资金增加全资子公司（黄石久丰智能机电有限公司）注册资本的议案》（增 资700万元）。上述三项投资款合计金额3,700万元，已于2012年1月9日全部 按规定投入到被投资单位，并签订了募集资金《四方监管协议》。 2012年7月2日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流 动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2013年1月4日一次性归还至募集资金 专户。 2012 年9月9日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金购买土地使用权的议案》，使用超募资金2,000 万元用于购买土地使用 权。公司 2012 年度已支付土地出让金 1,485 万元；2014年3月18日，支付 土地占用税503.41万元；2014年4月17日，支付土地交易佣金11.59万元。 2013年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募 资金永久性补充流动资金的议案》，《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，使用超募资金2,800万元用于永久性补充流动资金；使用闲置募集资金 3,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2013年7月3 日一次性归还至募集资金专户。 2013年7月9日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补 充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2014年1月8日全部归还至募集资 金专户。 2014年1月10日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充 流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2014年7月7日全部归还至募集资金 专户。 2014年6月22日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用部分超募资金2,800万元用于 永久性补充流动资金。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截止2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 存放余额（元） 备注 交通银行黄石分行经济技术开发区支行 422060819018010029487 27063974.38 活期 交通银行黄石分行经济技术开发区支行 422060819608510001644-00016090 5000000 定期存单 交通银行黄石分行经济技术开发区支行 422060819608510001644-00016141 10000000 定期存单 交通银行黄石分行经济技术开发区支行 422060819608510001644-00016142 30000000 定期存单 交通银行黄石分行经济技术开发区支行 422060819608510001644-00016143 10000000 定期存单 交通银行黄石分行经济技术开发区支行 422060819608510001644-00016144 30000000 定期存单 招商银行黄石分行营业部 714902241010802 1141010.73 活期 招商银行黄石分行营业部 71490224108000061-08426173 10930000 定期存单 中国银行黄石分行八卦嘴支行 559958185659 34006971.63 活期 中国银行黄石分行八卦嘴支行 579458234812-8426258 10000000 定期存单 合 计 168141956.74 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2012年5月19日,第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募投项目 实施地点的议案》，实施方式未发生变更。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目无先期投入及置换情况。 4、超募资金实际使用情况 公司超募资金为14,269.75万元。2013年度超募资金使用情况如下：使用部 分超募资金2,800万元用于永久补充流动资金。 截止2014年6月30日，累计使用超募资金14,100万元。其中：使用超募资金 1,300万元归还银行贷款，使用超募资金7,100.00万元永久性补充公司流动资金； 使用超募资金3,700万元投资子公司，使用超募资金1,485万元购买储备战略发展 用地，使用超募资金支付土地占用税503.41万元，支付土地交易佣金11.59万元。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 截止本期末，公司募集资金投资项目尚未完成。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司无变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：募集资金使用情况表 湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十一日 附件 募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 33,769.75 报告期投入募集资金总额 5,493.63 已累计投入募集资金总额 18,660.16 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1698号核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发 行人民币普通股（A股）1,500万股，新股发行价格为每股人民币25.50元，募集资金总额为38,250万元， 募集资金净额为33,769.75万元。公司募集资金投资金额为19,500万元，超募资金总额为14,269.75万元。 以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于2011年11月8日出具的大信验字[2011]第2-0045号《验 资报告》验证确认， 公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专 款专用。 至本报告期末公司已累计使用募集资金16,466.53万元，其中，募投项目投资使用2,248.53万元，闲 置募资金暂时补充流动资金3,300万元，超募资金使用10,785万元。使用情况如下： 2011年11月29日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷 款及补充流动资金的议案》，使用超募资金1,300万元用于偿还银行贷款，使用超募资金1,500万元用于 永久补充流动资金。 2011年12月19日，公司的第一届董事会第九次会议审议，2012年1月5日第一次临时股东大会通 过了使用超募资金投资的相关决议，公司使用超募资金700万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限公 司增加注册资本、使用超募资金2,000万元设立全资子公司湖北圣博智能涂装机械装备有限公司、使用超 募资金1,000万元设立全资子公司湖北景扬工贸有限公司，合计3,700万元。 2012年7月2日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金。已于2013 年1月4日一次性归还至募集资金专户。 2012年9月9日，公司第一届董事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，2012年已支付土地出让金1,485万元。 2013年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动 资金的议案》，《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用超募资金2,800万元用于永久性 补充流动资金；使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于 2013年7月3日一次性归还至募集资金专户。 2013年7月9日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司 已于2014年1月8日全部归还至募集资金专户。 2014年1月13日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金。 2014年3月18日，公司支付土地占用税503.41万元； 2014年4月17日，公司支付土地交易佣金11.59万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、智能输送成套 设备改扩建项目 否 15,000 15,000 1,460.02 3,708.55 24.72% 2014年 12月 31日 0 否 否 2、企业技术中心 建设项目 否 4,500 4,500 218.61 351.61 7.81% 2014年 12月 31日 0 否 否 3、暂时补充流动 资金 3,300 3,300 承诺投资项目小 计 -- 19,500 19,500 4,978.63 7,360.16 -- -- -- -- 超募资金投向 1、设立全资子公 司 否 圣博机械 2,000 2,000 2,000 100.00% 2012年 01月 16日 -3.99 -74.01 景扬工贸 1,000 1,000 1,000 100.00% 2012年 01月 16日 10.25 58.9 2、增加久丰智能 注册资本 否 700 700 700 100.00% 2012年 01月 16日 32.33 80.42 3、购买土地使用 权 否 2,000 2,000 515 2,000 100.00% 4、其他 2,969.75 2,969.75 归还银行贷款（如 有） -- 1,300 1,300 1,300 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 4,300 4,300 4,300 -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 14,269.75 14,269.75 515 11,300 -- -- 38.59 65.31 -- -- 合计 -- 33,769.75 33,769.75 5,493.63 18,660.16 -- -- 38.59 65.31 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 募投项目因开发区规划调整，募投项目实施的地点发生变化，影响募投项目投资进 程，致使募投项目不能在原计划的2013年12月完成，完成时间计划调整为2014年12 月。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 至本报告期末公司的项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 2011年11月29日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用超募资金1,300万元用于偿还银行 贷款，使用超募资金1,500万元用于永久补充流动资金。 2011年12月19日，公司的第一届董事会第九次会议审议，2012年1月5日第一 次临时股东大会通过了使用超募资金投资的相关决议，公司使用超募资金700万元对全 资子公司黄石久丰智能机电有限公司增加注册资本、使用超募资金2,000万元设立全资 子公司湖北圣博智能涂装机械装备有限公司、使用超募资金1,000万元设立全资子公司 湖北景扬工贸有限公司，合计3,700万元。 2012年9月9日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金购买土地使用权的议案》，2012年已支付土地出让金1,485万元。 2013年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金2,800万元用于永久补充流动资金。 2014年3月18日，支付土地占用税503.41万元；2014年4月17日，支付土地交 易佣金11.59万元。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 一、募投项目地点变更情况。根据黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发 [2012]22号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用 地地址的通知》，“因开发区产业园规划调整需要，现管委会决定对三丰智能募投项目建 设用地地址进行了调整，现将具体内容通知如下： 湖北三丰智能输送装备股份有限公 司募投项目建设用地由王圣路以南、A23路以西调整至鹏程大道两侧、A12路以东地块。” 二、变更募集资金项目实施地点的主要原因。鉴于黄石经济技术开发区升格为国家 级经济技术开发区后，开发区根据黄石市十二五规划要求，调整了原有的产业园区规划， 要求公司变更募投项目的实施地点。 三、变更募集资金项目实施地点的影响。1、募投项目地点变更后，未改变公司募 集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容及方式也不变，募集项目实施的环境及背 景均无重大变化，对项目实施进度影响不大。2、募投项目变更后的实施地点与公司现 有的生产厂区将更为接近，募投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺 流程来考虑，更有利于公司合理地布局生产工艺流程，优化资源配置，更有利于公司对 各厂区的管理，降低物流成本，提高募投资金的使用效率。 四、变更后募投项目用地情况：2012年9月24日公司通过“招拍挂”程序，取得了 位于黄石经济技术开发区黄金山新区A13号路以东、A14号路以西、鹏程大道以南面积 111,450平方米的国有建设用地使用权，土地使用年限为50年。目前募投项目正在积 极推进。 募集资金投资项 目实施方式调整 不适用 情况 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 2012年7月2日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3000 万元暂时补充流动资金，公司已于2013年1月4日归还至募集资金专户，实施完毕。 2013年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3300 万元暂时补充流动资金，公司已于2013年7月3日归还至募集资金专户，实施完毕。 2013年7月9日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3,300 万元暂时补充流动资金，公司已于2014年1月8日归还至募集资金专户，实施完毕。 2014年1月13日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3,300万 元暂时补充流动资金。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 中财网
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