[公告]奥 特 迅：关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于募集资金2014 年半年度存放与使用情况的专项报告 按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相 关格式指引的规定，本公司董事会将2014 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]475号文核准，公司于2008年3月31日公开发 行人民币普通股（A 股）2,750万股，发行价格为14.37元/股，公司募集资金总额人民币 39,517.50万元，扣除发行费用人民币1,977.92万元，实际募集资金净额人民币37,539.58 万元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2008年4月25日对发行人首次公开发行股票的 募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（利安达验字[2008]第1015号）。该笔募集 资金净额已于2008年4月25日存入公司募集资金专用账户。 2、募集资金使用情况及结余情况 截止2014年06月30日，公司对募集资金项目累计投入370,767,670.56元，其中于2008 年 4月25 日起至2013年12月31日止会计期间使用募集资金人民币363,476,219.97元；2014年度 使用募集资金金额为7,291,450.59元，其中募集资金投资项目使用7,291,450.59元。截止 2014年06月30日，募集资金余额应为4,628,154.60元，募集资金余额实际为39,046,333.26 元，实际余额与应有余额的差异为34,418,178.66元，差异原因主要为：收到募集资金存储 利息收入累计34,434,698.73元；支付银行手续费16,020.07元；支付设立募集资金专户开户 费500.00元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司募集资金专项存 储与使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》业经本公司2008 年第一次 临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代 表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度 对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华泰联合证券有限责任公 司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000 万元以上 的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式 知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专 户的商业银行查询募集资金专户资料。 2008 年5 月6 日，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限 公司深圳深南中路支行签订了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票募集资 金三方监管协议》，三方监管协议与监管协议范本不存在重大差异。 （二）募集资金的存放情况 截至2014 年06 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式 招行深圳分行深南中路支行755901675510802 375,395,825.16 46,333.26 活期 招行深圳分行深南中路支行75590167558000952 --- 10,000,000.00 6 个月定期 招行深圳分行深南中路支行75590167558000949 --- 6,000,000.00 3 个月定期 招行深圳分行深南中路支行75590167558000918 --- 8,000,000.00 6 个月定期 招行深圳分行深南中路支行75590167558000966 --- 5,000,000.00 七天通知存款 招行深圳分行深南中路支行75590167558000970 --- 4,000,000.00 七天通知存款 招行深圳分行深南中路支行75590167558000983 --- 3,000,000.00 七天通知存款 招行深圳分行深南中路支行75590167558000997 --- 2,000,000.00 七天通知存款 招行深圳分行深南中路支行75590167558001008 --- 1,000,000.00 七天通知存款 合计375,395,825.16 39,046,333.26 --- 三、2014 年半年度募集资金的实际使用情况 2014 年半年度募集资金使用情况如下： 单位：万元 募集资金净额37,539.58 本年度投入募集资金总额729.15 报告期内变更用途的募集资 金总额--- 已累计投入募集资金总额37,076.77 累计变更用途的募集资金总 额--- 累计变更用途的募集资金总 额比例--- 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至 期末 投资 进度 （%） (3)＝ (2)/( 1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项目 电力用直流和交流 一体化不间断电源 设备产能扩大项目 否 29,02 7.12 29,02 7.12 729.15 28,564.3 1 98.41 % 2014 年12 月31 日 4,633 .94 --- 否 承诺投资项目小计 29,02 7.12 29,02 7.12 729.15 28,564.3 1 98.41 % --- 4,633 .94 --- --- 超募资金投向 1、归还银行贷款--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2、补充流动资金否 8,512 .46 --- --- 8,512.46 --- --- --- --- 否 超募资金投向小计 8,512 .46 --- --- 8,512.46 --- --- --- --- --- 合计 37,53 9.58 29,02 7.12 729.15 37,076.7 7 --- --- 4,633 .94 --- --- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体募投 项目） 本次募集资金拟投资于电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目，项目投资 进度分三阶段：建设期、投产期、达产期。按照原招股说明书承诺的募集资金投资项目的建设 期为T+1（T 为发行当年，即2009 年底），但由于公司募集资金投资项目实施地点变更、建设 审批手续及主体建设工程结构复杂等原因，导致建设期未能按期完成；未达到计划的进度情况 分别于2009 年7 月1 日及2010 年7 月26 日召开董事会，审议通过了《关于募集资金项目实施 进展的公告》；该项目投资的建设项目已于2010 年11 月30 日封顶；自2011 年11 月8 日取得 《工程竣工验收报告》后，2012 年年度陆续取得《建设工程消防验收意见书》、《环境保护验 收决定书》、《城市排水设施验收合格证》、《防雷装置验收合格证》、《建筑节能专项验收 意见书》、《建设工程竣工测量报告》、《建设工程规划验收合格证》等。目前，该项目投资 的建设项目正进行装修工程和设备供应商的招标工作，部分楼层已装修完成并投入使用，预计 年底可达预定使用状态。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 无 募集资金投资项目 实施地点变更情况 项目用地原初步选址为深圳市宝安区高新技术产业园光明片区A646-0048 宗地，建设用地 面积为29206.83 平方米。2008 年11 月6 日，公司购入深圳市南山区高新技术产业园北区松坪 山二号路与朗山路交汇处T404-0045 宗地，总用地面积5125.29 平方米，考虑到未来长远发展， 经公司第一届董事会第十六次会议、2009 年第一次临时股东大会决议，将募集资金项目实施地 点由深圳市宝安区高新技术产业园光明片区A646-0048 宗地变更至新地址深圳市南山区高新技 术产业园北区松坪山二号路与朗山路交汇处T404-0045 宗地。 募集资金投资项目无 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 无 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2011 年10 月24 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了公 司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据生产经营情况和募集资金使用计 划，同意公司使用电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目专户的部分闲置募集 资金人民币2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011 年10 月25 日至2012 年4 月24 日），该款项已于2011 年10 月27 日转入招商银行深南中路支行812783200210001 账户，2012 年4 月18 日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金2,000 万元全部归还并存 入公司募集资金专用账户； 2012 年4 月20 日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在按期归还前次 暂时补充流动资金的闲置募集资金后，使用电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大 项目专户的部分闲置募集资金人民币1,800 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2012 年4 月23 日至2012 年10 月22 日）。该款项已于2012 年4 月23 日分别转入农业银行深 圳滨海支行41003600040033338 户400 万元，中国银行深圳高新区支行761457957949 户1,400 万元。2012 年10 月18 日，公司已将补充流动资金的闲置募集资金1,800 万元全部归还并存入 公司募集资金专用账户。 2008 年5 月6 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了公司《关于公司首次公开发行股 票募集资金超额部分全部补充流动资金的议案》，公司根据生产经营情况和募集资金使用计划， 将首次公开发行股票募集资金超额部分8,512 万元补充流动资金，其中2,550 万元用于归还银 行贷款。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 无 尚未使用的募集资 金用途及去向 根据投资项目进展计划确定付款进度，对暂不使用的募集资金分别七天通知存款、三个月、六 个月定期作为定期存款存放。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 注1：根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大 项目计划总投资30,327.12 万元，拟用募集资金投资金额29,027.12 万元。其中：固定资产投资15,556.60 万元，占总投资额的51.30%；铺底流动资金13,470.52 万元，占总投资额的44.42%；利用原有资产1,300 万元，占总投资额的4.28%。 变更地址后，公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目计划总投资30,467.15 万元， 其中：固定资产投资15,796.91 万元，占总投资额51.85%；铺底流动资金13,660.24 万元，占总投资额 44.84%；利用原有资产1,010 万元，占总投资额3.31%。拟用募集资金投资金额仍为29,027.12 万元，未 发生变化。若因上述调整导致原募集资金投资项目固定资产投资额及铺底流动资金不足，由公司自筹资金 解决。 注2：截止2014 年6 月30 日，公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目尚处于投 产期，预计2014 年12 月31 日达到预定可使用状态。一直以来，公司以租赁方式扩大生产经营用房，目前 已租赁一万多平米厂房作为生产基地，募投项目实施地建设未完成不影响公司日益扩大的产能需要及产量 释放。 注3：公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形， 也不存在募集资金管理违规情形。 六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2014 年8 月22 日 中财网
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