[公告]威海广泰：关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-070 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指 引，公司董事会对2014年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查， 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2011年7月27日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]718号文《关 于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复》的核准，公司获准向社 会公开发行2,328.0159万股人民币普通股，每股发行价格为人民币20.06元,应募 集资金总额为人民币46,700万元，扣除发行费用人民币2,913.28万元，实际募集 资金净额为人民币43,786.72万元（本次募集资金到位情况业经山东汇德会计师事 务所有限公司验证，并出具“【2011】汇所验字第4-008号”《验资报告》确认) 。 截止2014年6月30日，公司募集资金累计产生利息收入484.91万元，累计 直接投入募投项目人民币22,284.78万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000 万元，用闲置募集资金购买理财产品15,000万元，公司募集资金应存余额人民币 3,986.85万元，募集资金存储专户实际余额为人民币3,986.85万元。 募集资金专户存款余额明细表 截止日期：2014年6月30日 单位：万元 开 户 银 行 银 行 账 号 账户类别 存储余额 中国工商银行股份有 限公司威海经开支行 1614028429200136177 募集资金专户 1,001.86 中国银行股份有限公 司威海高新支行 229912045263 募集资金专户 912.50 威海市商业银行股份 有限公司鲸园支行 98104201200000000002 募集资金专户 787.09 交通银行股份有限公 司威海张村支行 401006800018010017644 募集资金专户 1,285.40 合 计 - - 3,986.85 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，结合公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经2007年2月10日公司第二届 董事会第一次临时会议审议通过。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券股份有限公司(保荐机构)、中国工 商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、威海 商业银行股份有限公司鲸园支行、交通银行有限公司威海张村支行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三、募集资金的实际使用情况 1、募集资金项目的资金使用情况 截止2014年6月30日，募集资金项目的资金使用情况：（单位：万元） 募集资金使用项目 承诺投资金额 实际投资金额 完工程度 羊亭基地项目 30,200 10,721.55 35.50% 消防装备技术改造项目 9,000 4,887.09 54.30% 研究中心技术改造项目 7,500 6,676.14 89.02% 合 计 46,700 22,284.78 47.72% 2014年上半年募投资金使用情况：2014年上半年募投资金直接投入募投项目 1,400.91万元，其中：中国工商银行股份有限公司威海经开支行支付363.64万元， 中国银行股份有限公司威海高新支行支付 419.63万元，威海市商业银行股份有限 公司鲸园支行支付333.71万元，交通银行股份有限公司威海张村支行支付283.93 万元。 2、募投项目先期投入置换情况 2014年上半年公司不存在募投项目先期投入置换情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2012年10月25日，经2012年第三次临时股东大会审议通过, 将部分闲置募 集资金人民币20,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募 集资金使用18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金 2,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司承诺该资金用 于生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户。该笔资金的 使用期限截至2013年3月25日。2013年3月22日，公司已将上述资金全部归还 并转入公司募集资金专用账户。 2013年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证 募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币16,000万元（其中：高 端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用15,000万元，北京中卓时 代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金1,000万元），使用期限不超过12个 月，到期归还到募集资金专用账户。2014年4月8日，公司已将上述资金全部归 还并转入公司募集资金专用账户。 2014年5月21日，经第四届董事会第二十二次临时会议，公司拟在保证募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了 充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，使用总额不超过3,000万元人民币的 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将资金归还 到公司募集资金专用账户。 4、募集资金投资项目实施方式调整情况 2012年4月9日，经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及项目名称变更，即高 端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该项目 的机加车间及结构车间的实施地，利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成 的生产二厂厂房，将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二 厂，该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。 2013年2月3日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目设备采购品种的议案》,根据“国家空港地面设备工程技 术研究中心技术改造项目”实际建设需要，为优化设备配置，提高设备的综合配 套能力和利用率，公司变更(含去除和增加)该项目部分设备采购品种。 2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于 中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，基于对中卓时代消防装备技术改 造项目所需用设备充分论证的基础上，对中卓时代募投项目部分建设内容予以调 整。调整部分设备投资，并扩建项目原有的总装车间厂房面积，以达到资金使用 效率的最大化，保证募投项目的整体效益。 5、用闲置募集资金购买理财产品情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》的有关规定，2013年4月9日，经第四届董事会第 十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富. 日增利 款”集合理财计划理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高 募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下， 公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较 高的保本型银行理财产品，在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币8,000万元，截止2013年10月12日，公司已将上述资 金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年10月18日经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟使用部分闲置募集资金 选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，产 品明细如下： 1、拟使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利款”集合理 财计划理财产品，在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总 额不超过人民币3,000万元； 截止2013年12月16日，公司已将上述资金及理财收益全部归还并转入公司 募集资金专用账户。 2、拟使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期” 保本型理财产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币4,000万元。 截止2013年12月24日，公司已将上述资金及理财收益全部归还并转入公司 募集资金专用账户 2013年12月17日经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟使用部分闲置募集资金 购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品， 理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。 截止2014年2月19日，公司已将上述资金2,600万元及理财收益全部归还 并转入公司募集资金专用账户。 2013年12月25日经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟使用部分闲置募集资金 购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品，理财期限90天， 任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元。 截止2014年3月28日，公司已将上述资金2,500万元及理财收益全部归还并 转入公司募集资金专用账户。 2014年2月24日经公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟使用部分闲置募集资金购 买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品，理财期限42天，任一时点持有未到 期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。 截止2014年4月8日，公司已将上述资金2,600万元及理财收益全部归还并转 入公司募集资金专用账户。 2014年3月29日经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于运用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用高端空港装备及专用装备制造羊 亭基地部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投 资最高额度不超过15,000万元人民币。于2014年4月10日与威海市商业银行股 份有限公司（以下简称“威海商行”）签订《威海市商业银行人民币理财产品协 议书》，使用暂时闲置募集资金10,000万元购买理财产品；与交通银行股份有限 公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）签订《交通银行“蕴通财富·日 增利”集合理财计划协议（期次型）》（90天）和《交通银行“蕴通财富·日增 利”集合理财计划协议（期次型）》（185天），分别使用暂时闲置募集资金2,000 万元、3,000万元购买理财产品。 6、募集资金其他使用情况 2014年上半年度，公司不存在募集资金其他使用情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 经审计，本公司已按交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和 本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的使用及存放情况。本公司募集资金使用及披露中不存在问题。 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2014年8月25日 附表1：募集资金使用情况对照表 截止日期：2014年6月30日 单位：万元 募集资金总额 43,786.72 本年度投入募集资金总额 1,400.91 变更用途的募集资金总额 4,255.80 已累计投入募集资金总额 22,284.78 变更用途的募集资金总额比例 9.72% 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额(注 1) 调整后投资 总额 本年度投入 金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 高端空港装备及 专用装备制造羊 亭基地项目 否 30,200.00 30,200.00 697.35 10,721.55 35.50% 2014.12 不适用 否 中卓时代消防装 备技术改造项目 是 9,000.00 9,000.00 283.93 4,887.09 54.30% 注:2 1,923.81 是 否 国家空港地面设 备工程技术研究 中心技术改造项 目 是 7,500.00 7,500.00 419.63 6,676.14 89.02% 2013.12 不适用 否 合计 - 46,700.00 46,700.00 1,400.91 22,284.78 47.72% - - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 根据2011年7月25日对外披露的《2010年度公开增发招股说明书（封卷稿）》内容： 1）原中卓时代募投项目的土建工程、配套设施及部分设备已如期完工并投入使用，变更用途的部分详见附表2 2）国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已经投入使用，项目尾款正在支付。 3）高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目因公司需要进行产品生产线的整合管理，以及部分计划设备调整的原因（具体内容详见2014年1月25 日《威海广泰空港设备股份有限公司关于羊亭基地募投项目部分设备调整的公告》公告编号：2014-004），工程正在进行当中。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额 用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目 实施地点变更情况 2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年 第四次临时股东大会审议通过。“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”主要建设内容为新建工程技术研发中心和试验检测中心两栋大 楼，并购置各类试验检测设备等，其中：项目中试验检测中心实施地点变更由原来在威海市环翠区张村镇黄河街北地块建设试验检测中心，及各类相 应试验检测设备购置、安装，变更为利用威海市环翠区羊亭镇孙家滩广泰生产基地试验检测车间的现有场地建设试验检测中心；变更试验检测中心实 施地点，将相关的各类试验检测设备安装到羊亭现有的试验检测车间。 2012年4月9日，经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及项目名 称变更，即高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地，利用公司在威海市 环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房，将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目中的原机加车间和结构车 间的部分厂房用于增加装配车间的面积。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 “国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”建设内容增加“新产品研发试制车间及技术培训综合楼”，2011年11月26日，经公司第 三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。 2013年2月3日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目设备的议案》,根据“国家空港地面设备工 程技术研究中心技术改造项目”实际建设需要，为优化设备配置，提高设备的综合配套能力和利用率，公司变更(含去除和增加)该项目部分设备。 2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，基于对中卓时代消防 装备技术改造项目所需用设备充分论证的基础上，对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整。调整部分设备投资，并扩建项目原有的总装车间厂房 面积，以达到资金使用效率的最大化，保证募投项目的整体效益。 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2011年10月28日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以 募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计1,264.66万元，其中：中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额300.91万元；国家空港地面设 备工程技术研究中心技术改造项目已投资金额963.75万元；山东汇德会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进 行了专项审核，并出具了（2011）汇所综字第4-038号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 2012年10月25日,经2012年第三次临时股东大会审议通过, 将部分闲置募集资金人民币20,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊 亭基地项目募集资金使用18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超 过6个月。2013年3月22日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前 提下，运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币16,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用 15,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金1,000万元），使用期限不超过12个月，截止报告期末尚未到归还期。2014年 4月8日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2014年5月21日，经第四届董事会第二十二次临时会议，公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的 前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，使用总额不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不 超过6个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。 用闲置募集资金 购买理财产品情况 2013年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计 划理财产品的议案》，在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元，截止2013年10月12日，公司已 将上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年10月18日经公司第四届董事会第十四次临时会议审议,拟使用部分闲置募集资金3,000万购买交通银行“蕴通财富.日增利款”集合理财 计划理财产品， 截止2013年12月16日，公司已将上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。拟使用部分闲置募集资金4,000万， 购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”,截止2013年12月24日，公司已将上述资金及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年12月17日经公司第四届董事会第十六次临时会议审议，拟使用部分闲置募集资金2,600万元购买招商银行点金公司理财“集财易”之人 民币岁月流金51383号理财计划产品，截止2014年2月19日，公司已将上述资金2,600万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年12月25日经公司第四届董事会第十七次临时会议审议,拟使用部分闲置募集资金2,500万元，购买威海市商业银行“机构特约（2013） 14期”保本型理财产品， 截止2014年3月28日，公司已将上述资金2,500万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2014年2月24日经公司第四届董事会第十九次临时会议审议,公司使用部分闲置募集资金2,600万元购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产 品。截止2014年4月8日，公司已将上述资金2,600万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2014年3月29日经公司第四届董事会第四次会议审议，拟使用暂时闲置募集资金10,000 万元购买威海市商业银行股份有限公司理财产品。拟 使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买交通银行股份有限公司威海分行《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》 （90天）和《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（185天） 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 截止2014年6月30日，公司四个募集资金专户存款余额3,986.85万元，较尚未使用的募集资金余额3,501.94万元多出484.91万元。产生上 述差异的原因是：募集资金存款利息收入和手续费支出差额。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2014年6月30日，公司尚未使用募集资金结存在募投资金专户，专项用于募投项目。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 注1：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为46,700万元，实际募集资金净额为43,786.72万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。 注2：根据2011年7月25日对外披露的《2010年度公开增发招股说明书（封卷稿）》内容，原中卓时代募投项目的土建工程、配套设施及部分设备已如期完工并投入使用，变更用 途的部分详见附表2。 附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 "国家空港地面设备工程技术研究 中心技术改造项目"中的新产品研 发试制车间及技术培训综合楼 "国家空港地面设备工程技 术研究中心技术改造项目" 中的试验检测中心大楼 2,085.80 0 2,085.80 100% 2013.05 不适用 不适用 否 中卓时代消防装备技术改造项目 总装车间扩建及其他配套设施 部分设备投资 2,170.00 250 684.89 31.56% 2014.12 0 不适用 否 合计 4,255.80 250 2,770.69 65.10% 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 根据实际生产需要，公司已经先期在羊亭生产基地以自有资金投资建设试验检测车间，用于羊亭生产基地生产产品的试验检测，该车间 已经于2010年底建成并结转固定资产；考虑到“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中产品研发及试制的试验检测与生产产品 的试验检测其部分功能和设备重合，而且试验检测中心大楼土建尚未开工，为了节省试验检测中心大楼土建工程投资，加强产品生产现场试 验检测能力，提高募集资金使用效率，公司拟变更试验检测中心实施地点，将相关的各类试验检测设备安装到羊亭基地现有的试验检测车间。 2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011 年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有 的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资2,085.8万元；同时在“国家空 港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资 2,429万元；本次变更, 新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。 由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目部分设备投资，用 于扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、 供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投 项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。本次调整部分设备投资节约2,170万元，全部用于中卓时代总装车间扩 建及其它配套设施建设。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 中财网
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