[公告]*ST传媒：2014年半年度财务报告
北京赛迪传媒投资股份有限公司 2014年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,884,377.57 27,915,062.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 11,070,875.56 13,270,471.78 预付款项 108,920.10 75,256.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,894,943.93 5,250,621.04 买入返售金融资产 存货 163,980.37 240,310.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,485.42 流动资产合计 19,123,097.53 46,777,207.75 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 54,161,352.75 55,148,321.11 在建工程 1,649,122.06 1,649,122.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,957,792.74 22,320,068.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 77,768,267.55 79,117,511.38 资产总计 96,891,365.08 125,894,719.13 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,372,021.48 13,939,868.91 预收款项 5,240,890.53 4,957,834.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,465,258.74 2,186,559.38 应交税费 3,332,785.72 15,321,058.25 应付利息 应付股利 931,102.81 931,102.81 其他应付款 63,442,135.87 76,462,706.55 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 83,784,195.15 113,799,130.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 500,000.00 500,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,673,750.00 7,025,000.00 非流动负债合计 8,173,750.00 8,525,000.00 负债合计 91,957,945.15 122,324,130.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 311,573,901.00 311,573,901.00 资本公积 65,853,915.30 55,320,258.20 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,545,734.18 34,545,734.18 一般风险准备 未分配利润 -409,437,233.91 -400,384,712.11 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,536,316.57 1,055,181.27 少数股东权益 2,397,103.36 2,515,407.85 所有者权益（或股东权益）合计 4,933,419.93 3,570,589.12 负债和所有者权益（或股东权益）总计 96,891,365.08 125,894,719.13 法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：杨毅 2、母公司资产负债表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 162,127.46 12,197,119.52 交易性金融资产 应收票据 应收账款 72,528.00 预付款项 50,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 19,447,092.20 16,035,047.99 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 19,659,219.66 28,304,695.51 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,722,112.82 10,750,000.00 投资性房地产 固定资产 53,593,769.05 53,998,668.60 在建工程 1,649,122.06 1,649,122.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,198,101.43 3,234,659.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 61,163,105.36 69,632,450.24 资产总计 80,822,325.02 97,937,145.75 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 100,000.00 预收款项 应付职工薪酬 236,592.74 398,305.45 应交税费 3,893,749.49 11,975,243.88 应付利息 应付股利 931,102.81 931,102.81 其他应付款 62,564,254.14 68,136,139.08 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 67,625,699.18 81,540,791.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00 负债合计 68,625,699.18 82,540,791.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 311,573,901.00 311,573,901.00 资本公积 37,375,790.13 27,291,339.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,545,734.18 34,545,734.18 一般风险准备 未分配利润 -371,298,799.47 -358,014,620.56 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 12,196,625.84 15,396,354.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计 80,822,325.02 97,937,145.75 法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：杨毅 3、合并利润表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 9,045,835.92 10,115,492.02 其中：营业收入 9,045,835.92 10,115,492.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 19,095,861.19 23,784,114.09 其中：营业成本 6,658,551.66 14,119,175.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 227,597.16 244,584.05 销售费用 675,890.01 829,869.73 管理费用 9,943,449.68 8,289,148.05 财务费用 434,046.64 -3,409.22 资产减值损失 1,156,326.04 304,746.19 加：公允价值变动收益（损失以―－‖号填列） 4,097,401.20 投资收益（损失以―－‖号填列） 328,875.55 -3,971,923.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以―-‖号填列） 三、营业利润（亏损以―－‖号填列） -9,721,149.72 -13,543,144.00 加：营业外收入 412,350.17 2,193.00 减：营业外支出 114,169.83 33.65 其中：非流动资产处置损失 4,966.59 四、利润总额（亏损总额以―－‖号填列） -9,422,969.38 -13,540,984.65 减：所得税费用 -238,250.09 五、净利润（净亏损以―－‖号填列） -9,184,719.29 -13,540,984.65 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 -9,052,521.80 -13,184,594.87 少数股东损益 -132,197.49 -356,389.78 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.0291 -0.0423 （二）稀释每股收益 -0.0291 -0.0423 七、其他综合收益 10,547,550.10 八、综合收益总额 1,362,830.81 -13,540,984.65 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,481,135.30 -13,184,594.87 归属于少数股东的综合收益总额 -118,304.49 -356,389.78 法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：杨毅 4、母公司利润表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 销售费用 管理费用 4,665,690.30 1,611,690.31 财务费用 415,222.62 566.79 资产减值损失 6,616,585.13 1,500.00 加：公允价值变动收益（损失以―－‖号 填列） 4,097,401.20 投资收益（损失以―－‖号填列） -1,410,000.00 -3,971,923.13 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以―－‖号填列） -13,107,498.05 -1,488,279.03 加：营业外收入 减：营业外支出 455,646.49 其中：非流动资产处置损失 504.99 三、利润总额（亏损总额以―－‖号填列） -13,563,144.54 -1,488,279.03 减：所得税费用 -278,965.63 四、净利润（净亏损以―－‖号填列） -13,284,178.91 -1,488,279.03 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.0426 -0.0048 （二）稀释每股收益 -0.0426 -0.0048 六、其他综合收益 10,084,450.22 七、综合收益总额 -3,199,728.69 -1,488,279.03 法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：杨毅 5、合并现金流量表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,794,912.12 20,524,047.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,570,683.21 1,487,633.01 经营活动现金流入小计 12,365,595.33 22,011,680.35 购买商品、接受劳务支付的现金 7,771,686.65 7,768,685.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,706,452.82 11,282,379.90 支付的各项税费 13,652,078.80 1,060,600.70 支付其他与经营活动有关的现金 9,663,313.86 5,721,304.78 经营活动现金流出小计 38,793,532.13 25,832,970.67 经营活动产生的现金流量净额 -26,427,936.80 -3,821,290.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,118,160.15 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 1,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 -326,414.27 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 673,585.73 2,118,160.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 276,334.01 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 276,334.01 投资活动产生的现金流量净额 397,251.72 2,118,160.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -405.69 五、现金及现金等价物净增加额 -26,030,685.08 -1,703,535.86 加：期初现金及现金等价物余额 27,915,062.65 8,232,801.00 六、期末现金及现金等价物余额 1,884,377.57 6,529,265.14 法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：杨毅 6、母公司现金流量表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,706,498.03 1,705,169.23 经营活动现金流入小计 8,706,498.03 1,705,169.23 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 305,284.50 1,393,123.88 支付的各项税费 9,389,861.25 支付其他与经营活动有关的现金 12,046,344.34 466,623.16 经营活动现金流出小计 21,741,490.09 1,859,747.04 经营活动产生的现金流量净额 -13,034,992.06 -154,577.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,118,160.15 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,000,000.00 2,118,160.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 1,000,000.00 2,118,160.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -405.69 五、现金及现金等价物净增加额 -12,034,992.06 1,963,176.65 加：期初现金及现金等价物余额 12,197,119.52 91,977.18 六、期末现金及现金等价物余额 162,127.46 2,055,153.83 法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：杨毅 7、合并所有者权益变动表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 其他 一、上年年末余额 311,573,901.00 55,320,258.20 34,545,734.18 -400,384,712.11 2,515,407.85 3,570,589.12 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 311,573,901.00 55,320,258.20 34,545,734.18 -400,384,712.11 2,515,407.85 3,570,589.12 三、本期增减变动金 额（减少以―－‖号填 列） 10,533,657.10 -9,052,521.80 -118,304.49 1,362,830.81 （一）净利润 -9,052,521.80 -132,197.49 -9,184,719.29 （二）其他综合收益 10,533,657.10 13,893.00 10,547,550.10 上述（一）和（二） 小计 10,533,657.10 -9,052,521.80 -118,304.49 1,362,830.81 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 311,573,901.00 65,853,915.30 34,545,734.18 -409,437,233.91 2,397,103.36 4,933,419.93 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东权益 所有 者权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专 项储备 盈 余公积 一 般风险 准备 未 分配利 润 其 他 一、上年年末余额 311,573,901.00 45,101,300.10 34,545,734.18 -414,186,204.21 2,162,301.60 -20,802,967.33 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 311,573,901.00 45,101,300.10 34,545,734.18 -414,186,204.21 2,162,301.60 -20,802,967.33 三、本期增减变动金额（减少 10,218,958.10 13,801,492.10 353,106.25 24,373,556.45 以―－‖号填列） （一）净利润 13,801,492.10 -471,867.72 13,329,624.38 （二）其他综合收益 10,218,958.10 824,973.97 11,043,932.07 上述（一）和（二）小计 10,218,958.10 13,801,492.10 353,106.25 24,373,556.45 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 311,573,901.00 55,320,258.20 34,545,734.18 -400,384,712.11 2,515,407.85 3,570,589.12 法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：杨毅 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 311,573,901.00 27,291,339.91 34,545,734.18 -358,014,620.56 15,396,354.53 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 311,573,901.00 27,291,339.91 34,545,734.18 -358,014,620.56 15,396,354.53 三、本期增减变动金额（减少 以―－‖号填列） 10,084,450.22 -13,284,178.91 -3,199,728.69 （一）净利润 -13,284,178.91 -13,284,178.91 （二）其他综合收益 10,084,450.22 10,084,450.22 上述（一）和（二）小计 10,084,450.22 -13,284,178.91 -3,199,728.69 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 311,573,901.00 37,375,790.13 34,545,734.18 -371,298,799.47 12,196,625.84 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 311,573,901.00 38,896,539.91 34,545,734.18 -386,810,609.57 -1,794,434.48 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 311,573,901.00 38,896,539.91 34,545,734.18 -386,810,609.57 -1,794,434.48 三、本期增减变动金额（减少以 ―－‖号填列） -11,605,200.00 28,795,989.01 17,190,789.01 （一）净利润 28,795,989.01 28,795,989.01 （二）其他综合收益 -11,605,200.00 -11,605,200.00 上述（一）和（二）小计 -11,605,200.00 28,795,989.01 17,190,789.01 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 311,573,901.00 27,291,339.91 34,545,734.18 -358,014,620.56 15,396,354.53 法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：杨毅 三、公司基本情况 1、历史沿革 北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称―本公司‖或―公司‖）系经海南省人民政府琼府办（1991）100号文批准，在 1988年11月成立的海南国际房地产发展有限公司的基础上进行改组，正式创立的股份有限公司。1992年12月8日，本公 司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称―港澳实业‖。1997年7月经海南省证管办（1997）169号文批准，国邦 集团有限公司受让―港澳实业‖法人股90,346,274股，成为本公司第一大股东。1999年7月经公司1999年度第二次临时股东 大会及有关部门批准迁址北京并更名为北京港澳实业股份有限公司。2000年9月27日，工业和信息化部计算机与微电子发 展研究中心（以下简称―研究中心‖）受让国邦集团有限公司持有的―港澳实业‖法人股90,346,274股，成为本公司第一大股东。 经公司2000年度第一次临时股东大会批准更为现名，并于2000年12月25日经北京市工商行政管理局变更登记注册。公司 股权分置改革方案于2007年1月15日实施，股改后，研究中心持有公司有限售条件股份数量为79,701,655股，仍为公司第 一大股东。 2010年7月研究中心以公开征集方式，拟将所持有的本公司所有股份协议转让给湖南省信托有限公司（以下简称―湖南 信托‖），湖南信托系接受湖南省国有投资经营有限公司委托，通过信托方式，进行本次股权收购活动。该股权转让行为已 经工业和信息化部与财政部批准。该股份转让已于2011年1月20日完成股权转让过户登记手续。股份转让后，湖南信托持 有本公司股份79,701,655股，占公司总股本的25.58%，为公司第一大股东，研究中心不再持有本公司股份。 公司注册号：110000000733263；法定代表人：黄志刚；注册资本为人民币31,157.00万元；注册地：北京市昌平区科技 园区火炬街甲12号206室；营业期限：1991年10月18日至长期；总部地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦。 公司母公司是：湖南省国有投资经营有限公司 公司实际控制人是：湖南财信投资控股有限责任公司 2、所处行业 公司所属行业为传媒行业。 3、经营范围 本公司经批准的经营范围：对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技 术服务；提供信息源服务；网络技术服务；承接计算机网络工程、计算机系统集成；销售计算机软硬件及外部设备、通讯产 品（无线电发射设备除外）；房地产开发经营；酒店管理经营；自有房产物业管理。 4、主要产品 公司主要产品是《中国计算机报》等媒体刊物。 5、公司在报告期间内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明 公司在报告期间内未发生主营业务变更、股权重大变更、重大并购、重组事项。 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计 准则，并基于以下所述的主要会计政策、会计估计而编制。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有 关信息。 3、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的 合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债 的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额应当计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，本公司在每一单项交易发生时，确认对被投资单位的投资，在持有被（未完）  |