[分配]诺安主题：第一次分红公告
诺安主题精选股票型证券投资基金2014 年度第一次分红公告 1 诺安主题精选股票型证券投资基金2014 年度第一次分红公告 公告送出日期:2014 年8 月25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安主题精选股票型证券投资基金 基金简称 诺安主题精选股票 基金主代码 320012 基金合同生效日 2010 年9 月15 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺 安主题精选股票型证券投资基金基金合 同》、《诺安主题精选股票型证券投资基金 招募说明书》等 收益分配基准日 2014 年8 月21 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.141 基准日基金可供分配利润 (单位：人民币元） 150,485,965.51 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 30,097,193.10 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014 年度的第一次分红 注：本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分 配六次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%，但若基金合同 生效不满3 个月可不进行收益分配。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年8 月27 日 除息日 2014 年8 月27 日 现金红利发放日 2014 年8 月29 日 分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2014 年8 月27 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再 投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金 份额进行确认并通知各销售机构。2014 年8 月29 日起投资 者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 诺安主题精选股票型证券投资基金2014 年度第一次分红公告 2 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免 收申购费用。 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自 行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行 转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持 有人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额。 3 其他需要提示的事项 （1）对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 （2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014 年8 月27 日)最 后一次选择的分红方式为准。 （3）投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话400-888-8998，或登陆 网站www.lionfund.com.cn 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨 询。 (4)代销机构 中国建设银行、中国工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、中国民生 银行、平安银行、北京银行、上海浦发银行、上海农村商业银行、宁波银行、南京银行、江 苏银行、中信银行、温州银行、杭州银行、齐商银行、渤海银行、烟台银行、哈尔滨银行、 北京农村商业银行、威海市商业银行、郑州银行、华侨银行、包商银行、国泰君安证券、申 银万国、中国银河证券、中信建投证券、广发证券、国信证券、光大证券、海通证券、长江 证券、东海证券、湘财证券、兴业证券、国都证券、渤海证券、平安证券、东方证券、国元 证券、金元证券、中航证券、东莞证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐 鲁证券、宏源证券、山西证券、广州证券、江海证券、爱建证券、中国民族证券、信达证券、 日信证券、华融证券、大通证券、方正证券、国海证券、财达证券、华安证券、天相投资、 招商证券、南京证券、华福证券、华泰证券、华泰联合证券、德邦证券、国联证券、中信证 券、西南证券、东兴证券、中原证券、国金证券、华西证券、中信证券（山东）、红塔证券、 第一创业证券、深圳市新兰德、长量基金、天天基金、增财基金、数米基金、众禄基金、好 买基金、和讯信息、浙江同花顺、腾元基金、展恒基金、一路财富、北京钱景、晟视天下、 宜信普泽等。 （5）风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益 特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一四年八月二十五日 中财网
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