[中报]粤电力Ａ：2014年半年度报告
广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 1 广东电力发展股份有限公司 2014 年半年度报告 2014 年08 月 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 洪荣坤 董事 因事 高仕强 张雪球 董事 因事 刘涛 公司计划本半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人潘力、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管 人员)秦敬东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告分别以中、英文编制，在对中、英文文本的理解上发生歧义时，以 中文文本为准。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，本半年度报告中如有涉及未来计划 等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 3 目录 2014 半年度报告............................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 28 第九节 财务报告 ......................................................................................................................... 29 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 123 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 粤电集团 指 广东省粤电集团有限公司 湛江公司 指 湛江电力有限公司 粤嘉公司 指 广东粤嘉电力有限公司 粤江公司 指 广东韶关粤江发电有限责任公司 臻能公司 指 茂名臻能热电有限公司 靖海公司 指 广东粤电靖海发电有限公司 湛江风能公司 指 广东粤电湛江风力发电有限公司 中粤公司 指 湛江中粤能源有限公司 博贺公司 指 广东粤电博贺煤电有限公司 广前公司 指 深圳市广前电力有限公司 惠州天然气公司 指 广东惠州天然气发电有限公司 石碑山风能公司 指 广东粤电石碑山风能开发有限公司 红海湾公司 指 广东红海湾发电有限公司 平海电厂 指 广东惠州平海发电厂有限公司 虎门发电公司 指 广东粤电虎门发电有限公司 安信检修公司 指 广东粤电安信检修安装有限公司 国华台山 指 广东国华粤电台山发电有限公司 粤电燃料公司 指 广东省电力工业燃料有限公司 花都天然气公司 指 广东粤电花都天然气热电有限公司 大埔公司 指 广东粤电大埔发电有限公司 广东风电公司 指 广东省风力发电有限公司 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 粤电力Ａ、粤电力B 股票代码 000539、200539 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东电力发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 粤电力 公司的外文名称（如有） GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） GED 公司的法定代表人 潘力 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘维 张少敏 联系地址 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南 塔26 楼 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南 塔26 楼 电话 (020)87570276 (020)87570251 传真 (020)85138084 (020)85138084 电子信箱 liuw@ged.com.cn zhangsm@ged.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013 年年报。 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013 年年报。 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 14,971,313,646.00 14,547,027,472.00 2.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,644,460,546.00 1,357,484,280.00 21.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,649,146,988.00 1,346,200,677.00 22.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,534,129,911.00 5,323,290,861.00 -14.82% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.31 22.58% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.31 22.58% 加权平均净资产收益率 8.27% 8.02% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 67,629,110,307.00 67,918,719,035.00 -0.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 19,815,503,952.00 19,054,914,050.00 3.99% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,644,460,546.00 1,357,484,280.00 19,815,503,952.00 19,054,914,050.00 按境外会计准则调整的项目及金额 土地使用权摊销 0.00 -3,736,000.00 0.00 0.00 同一控制下的企业合并对商誉确认的差0.00 0.00 64,623,000.00 64,623,000.00 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 8 异 企业合并时对土地使用价值确认的差异 -315,000.00 -315,000.00 20,435,000.00 20,750,000.00 对少数股东权益影响 27,060.00 348,000.00 4,566,679.00 4,539,619.00 按境外会计准则 1,644,172,606.00 1,353,781,280.00 19,905,128,631.00 19,141,826,669.00 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 √ 适用 □ 不适用 A.土地使用权摊销 土地使用权摊销年限不同产生的差异。 B.同一控制下的企业合并对商誉确认的差异及企业合并对土地价值确认差异 新的中国会计准则下要求，同一控制下的企业合并形成的商誉不予以确认，应当调整资本公积；而在国际财务报告准则下， 同一控制下的企业合并形成的商誉将被予以确认，商誉等于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的差额。同时，合并中取得的被购买方的各项资产应当按照公允价值计量。因此，此项差异将继续存在。 C.少数股东影响 上述的土地使用权摊销在本公司及部分控股子公司中，因此产生了对少数股东权益的影响。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,343,827.00 主要是红海湾公司机组脱硝 改造拆除的资产报废损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 9,328,462.00 对外委托贷款取得的损益 607,511.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,975,261.00 冲销/转回的各项资产减值准备 2,062,288.00 收回已核销的应收款项等。 减：所得税影响额 -3,370,207.00 少数股东权益影响额（税后） -3,264,178.00 合计 -4,686,442.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退收入 4,666,419.00 与企业日常业务密切相关。 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，广东省电力供需矛盾日趋突出，市场形势依然严峻。全省全社会用电量2384.3亿千瓦时，同比增长7.23%， 其中购西电电量570.1亿千瓦时，同比增长14.83%，西电电量的持续增送，使省内发电机组市场份额受到进一步挤压。 报告期内，受益于新增机组投产，公司累计发电量实现增长。2014年半年度累计完成合并报表口径发电量354.8亿千瓦 时，同比增长4.52%，完成上网电量334.22亿千瓦时，同比增长4.7%，完成全年上网电量计划的50.55%。 报告期内，受电价下调不利因素影响，营业收入增长未能与电量增长同步，公司实现营业收入149.71亿元，同比增长2.92%。 由于煤炭价格持续回落，各项成本费用得到较好控制，公司盈利能力进一步增强。公司营业利润和归属于上市公司股东的净 利润分别为29.6亿元和16.44亿元，同比分别增长22.46%和21.14%。 报告期内，公司继续加强项目建设管理，有序推进新项目前期工作。茂名博贺码头项目、惠州LNG电厂二期热电联产 项目、花都天然气热电联产项目、电白热水风电项目、以及韶关、梅县“上大压小”项目正在按计划建设；同时，惠来电厂二 期5、6号机组、平海电厂一期3、4号机组、汕尾电厂二期5、6号机组等项目前期工作也在积极开展。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 14,971,313,646.00 14,547,027,472.00 2.92% 营业成本 10,982,443,113.00 11,025,868,327.00 -0.39% 销售费用 1,471,882.00 1,753,357.00 -16.05% 管理费用 396,554,512.00 401,370,835.00 -1.20% 财务费用 887,886,490.00 983,330,573.00 -9.71% 所得税费用 637,267,131.00 493,910,564.00 29.02% 盈利增加导致负担的所得税费用 增加。 经营活动产生的现金流量净额 4,534,129,911.00 5,323,290,861.00 -14.82% 投资活动产生的现金流量净额 -1,609,841,662.00 -351,913,463.00 392.96% 购建固定资产支付现金同比增 加，上年同期收到粤电集团2012 年重大资产重组补充款。 筹资活动产生的现金流量净额 -2,157,481,098.00 -2,183,559,164.00 10.69% 现金及现金等价物净增加额 766,807,151.00 2,787,818,234.00 -72.49% 投资活动净支出增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 10 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 （1）报告期内，公司完成合并报表口径发电量354.8亿千瓦时，同比上升4.52%；完成上网电量334.22亿千瓦时，同比上升 4.7%，完成全年上网电量计划的50.55%，如期完成半年度上网电量过半计划。 （2）报告期内，公司实际完成对外股权、债权投资66269万元，完成年度对外投资计划的35.51%，投资完成率偏低的主要 原因是部分开展前期工作的项目尚未取得政府部门核准，未进行大规模投入。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力 14,971,313,646.00 10,982,443,113.00 26.64% 2.92% -0.39% 2.44% 分产品 电力 14,971,313,646.00 10,982,443,113.00 26.64% 2.92% -0.39% 2.44% 分地区 广东省 14,971,313,646.00 10,982,443,113.00 26.64% 2.92% -0.39% 2.44% 四、核心竞争力分析 公司核心竞争力在报告期内无重要变化，具体详情可参见2013年年报。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 262,690,000.00 530,000,000.00 -50.44% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 广东省韶关粤江发电有限责任公司 电力项目投资和经营，电力生产和销售 90.00% 广东粤电大埔发电有限公司 电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售；电力 行业的承包工程、技术咨询和技术服务。 100.00% 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 11 广东省风力发电有限公司 从事风能、太阳能、生物质等新能源的设计、开发、投资、建设 和运营管理；新能源技术研发、应用与推广、设备检测与维修、 技术培训、咨询服务。 100.00% 广东粤江鸿锐电力科技发展有限公司 电力设备的运行、维保；电力设备的技术改造和服务等。 90.00% 临沧云投粤电水电开发有限公司 电力项目的投资、开发、建设和经营。 49.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 阳光保险 集团股份 有限公司 保险公司 356,000,00 0.00 350,000,00 0 5.34% 350,000,00 0 5.34% 356,000,00 0.00 0.00 长期股权 投资 发起设立 广东粤电 财务有限 公司 其他 500,000,00 0.00 500,000,00 0 25.00% 500,000,00 0 25.00% 500,000,00 0.00 47,510,000 .00 长期股权 投资 发起设立 合计 856,000,00 0.00 850,000,00 0 -- 850,000,00 0 -- 856,000,00 0.00 47,510,000 .00 -- -- 注：1、本表要求填列的金融企业股权情况指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有金融企业股权的情况； 2、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等； 3、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备； 4、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 （3）持有其他上市企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司 名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 深圳 能源 其他 15,890,628.00 8,400,000 0.32% 8,400,000 0.32% 47,208,000.00 2,100,000.00 可供出售 金融资产 发行 取得 申能 股份 其他 235,837,987.50 55,532,250 1.22% 55,532,250 1.22% 239,899,320.00 0.00 可供出售 金融资产 受让 取得 合计 251,728,615.50 63,932,250 -- 63,932,250 -- 287,107,320.00 2,100,000.00 -- -- 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 12 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 广东粤电靖海发电有限公司 否 25,000 5.83% 无 补充流动资金 广东省韶关粤江发电有限责任公司 否 10,000 6.30% 无 补充流动资金 广东省韶关粤江发电有限责任公司 否 10,000 6.16% 无 补充流动资金 广东粤电大埔发电有限公司 否 10,000 6.00% 无 补充流动资金 广东粤电博贺煤电有限公司 否 10,000 6.77% 无 补充流动资金 合计 -- 65,000 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年08 月29 日（靖海委贷） 2014 年03 月04 日（粤江、大埔、博贺委贷） 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东粤电靖海 发电有限公司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 2,919,272,000 12,892,662,701 3,658,499,885 3,106,659,914 710,084,380 533,267,569 广东惠州平海 发电厂有限公 司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 1,370,000,000 7,569,319,717 2,042,033,793 1,949,907,728 584,991,015 443,072,656 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 13 广东红海湾发 电有限公司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 2,749,750,000 10,128,853,354 3,255,714,821 2,424,677,847 435,240,240 326,413,200 湛江电力有限 公司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 2,875,440,000 4,525,597,397 4,045,391,522 1,265,414,620 298,394,096 224,598,177 广东惠州天然 气发电有限公 司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 963,000,000 2,565,245,082 1,270,421,051 804,306,094 169,620,132 127,215,099 深圳市广前电 力有限公司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 1,030,292,500 2,356,846,216 1,307,240,770 769,353,624 119,528,767 89,522,102 湛江中粤能源 有限公司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 1,454,300,000 5,341,165,616 1,544,117,077 1,251,675,613 117,632,362 88,224,271 茂名臻能热电 有限公司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 1,019,535,500 3,775,790,208 1,087,837,413 960,707,645 57,668,598 42,466,860 广东省韶关粤 江发电有限责 任公司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 1,070,000,000 4,242,413,847 693,463,986 706,338,990 31,122,453 31,122,453 广东粤电湛江 风力发电有限 公司 子公 司 电力 风力发电及 电站建设 346,110,000 954,182,672 388,380,304 55,561,193 19,658,086 15,651,126 广东粤嘉电力 有限公司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 1,200,000,000 657,301,631 438,158,691 295,458,126 13,123,526 13,123,526 广东粤电安信 检修安装有限 公司 子公 司 电力 电力生产检 修 20,000,000 57,118,895 43,367,527 28,778,655 4,188,513 3,141,345 广东粤电虎门 发电有限公司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 150,000,000 144,526,470 140,621,115 150,000 -266,337 -266,337 广东粤电石碑 山风能开发有 限公司 子公 司 电力 风力发电及 电站建设 231,700,000 434,515,320 234,932,591 30,766,202 -984,374 -1,510,747 广东省风力发 电有限公司 子公 司 电力 风力发电及 电站建设 221,872,900 252,933,852 202,843,995 4,717,872 -2,252,945 -1,718,644 广东粤电花都 天然气热电有 限公司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 120,000,000 115,961,373 115,646,515 0 -2,326,209 -2,326,209 广东粤电博贺 煤电有限公司 子公 司 电力 煤炭码头及 电站建设 1,085,000,000 1,412,431,689 1,037,930,942 0 -4,143,217 -4,143,217 广东粤电大埔 发电有限公司 子公 司 电力 电力生产及 电站建设 700,000,000 1,415,934,124 700,000,000 0 0 0 广东国华粤电参股电力 电力生产及4,500,000,000 14,859,170,366 9,007,979,155 4,963,080,620 1,618,271,544 1,212,928,883 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 14 台山发电有限 公司 公司 电站建设 4、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014 年1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年度利润分配方案已经2014年5月20日公司2013年年度股东大会审议通过，并于2014年6月25日在指定媒体刊登了 《2013年年度权益分派实施公告》。2014年6月30日（B股为7月3日）进行股权登记，除息日为2014年7月1日，并于7月1日 （A股）、7月3日（B股）派发了现金股息。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 15 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014 年03 月07 日 公司办公地 实地调研 机构 中金公司 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 16 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件的要求规范运作，不断完善公司内控控制制度和法人治理结构，保证制度落实和有效执行，提高公司治理水平。公 司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 或最 终控 制方 被收购或 置入资产 交易价 格（万 元） 进展 情况 （注 2） 对公 司经 营的 影响 （注 3） 对公 司损 益的 影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形 披露日 期（注5） 披露索引 韶关 发电 D 厂 有限 公司 广东省韶 关粤江发 电有限责 任公司部 分资产 3,955.26 所涉 及资 产产 权已 全部 过户 0 0 0.00% 是 同受广东 省粤电集 团有限公 司控制 2013 年 12 月26 日 公告名称为《第七届董事会第十七次会 议决议公告》、《控股子公司收购资产的 关联交易公告》，公告编号为2013-68 号、2013-70 号，刊登于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网。 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 17 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □不适用 2014 年半年度日常关联交易经2013 年年度股东大会审议批准执行，详细内容参见本报告的财务报告“八关联方及关联 交易 5 关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表和（2）关联租赁情况”。 本公司与关联方主要在采购燃料和材料、公共生产费用分摊、接受劳务和服务、提供劳务和服务、销售产品、场地租赁、 存款和收取存款利息等存在关联交易。 上述关联交易的定价政策：1、燃料采购价格执行供需双方签订合同的中长期协议价格或者市场价格，关联方承诺提供 价格不会高于其同期提供予第三方同质量的价格；2、公共生产费用分摊是按照成本价格，根据会计制度统一核算后，按实 际开支情况进行分摊；3、材料价格、接受与提供劳务/服务、销售产品和租赁费用是根据成本和市场同类服务价格为参考， 按双方约定价格为准。 上述关联交易均以现金方式结算，对公司利润无不利影响，与预计情况不存在显著差异。 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 方 关联 关系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产 的评估价 值（万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联 交易 结算 方式 交易 损益 （万 元） 披露 日期 披露索引 韶关 发电 D 厂 有限 公司 同受 粤电 集团 公司 控制 资产收 购 固定 资产 收购 中介机 构评估 定价 4,705.2 3,955.26 3,955.26 银行 存款 结算 2013 年12 月26 日 公告名称为《第七届 董事会第十七次会 议决议公告》、《控股 子公司收购资产的 关联交易公告》，公 告编号为2013-68 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 18 号、2013-70 号，刊 登于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮 资讯网。 转让价格与账面价值或评估价 值差异较大的原因（如有） 差异较小。 对公司经营成果与财务状况的 影响情况 粤江公司正在扩建韶关电厂2*600MW"上大压小"机组项目，收购韶关D 厂公司的资产主要 是生产辅助设施，是满足自身生产经营和扩建项目需要的必要措施。该类资产目前实际由 粤江公司使用，如不收购则需重新购置。本次交易有利于节约粤江公司机组的建造和运营 成本，符合上市公司的整体利益。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □ 不适用 2014 年半年度关联债权债务往来全部为与广东粤电集团财务公司发生的日常关联交易，经2013 年年度股东大会审议批 准执行，存款和收取存款利息是按照中国人民银行相关规定执行。详细内容参见本报告的财务报告“八关联方及关联交易 5 关联方交易（4）关联方资金拆借”。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 19 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2006 年07 月22 日 3,430 2006 年12 月 25 日 1,715 连带责任保 证 15 年 否 否 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2006 年07 月22 日 1,372 2008 年07 月 29 日 686 连带责任保 证 10 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 2,900 2007 年11 月 30 日 1,595 连带责任保 证 15 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 1,305 2007 年11 月 30 日 391.5 连带责任保 证 12 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 4,350 2007 年12 月 19 日 3,480 连带责任保 证 17 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年12 月19 日 4,350 2007 年12 月 25 日 2,204 连带责任保 证 17 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年12 月19 日 12,000 2008 年03 月 18 日 12,000 连带责任保 证 20 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2008 年08 月22 日 5,800 2008 年10 月 31 日 5,800 连带责任保 证 19 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2008 年11 月12 日 7,250 2008 年11 月 14 日 3,306 连带责任保 证 12 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2009 年05 月27 日 7,250 2009 年05 月 27 日 5,075 连带责任保 证 14 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2009 年05 月27 日 9,367 2009 年06 月 22 日 8,207 连带责任保 证 20 年 否 否 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 20 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2010 年09 月10 日 14,500 2010 年12 月 16 日 8,999.35 连带责任保 证 10 年 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2012 年03 月08 日 33,480 2012 年03 月 27 日 32,977.8 连带责任保 证 电厂投产两 年后终止 否 否 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2011 年11 月11 日 25,000 2012 年11 月 28 日 8,330 连带责任保 证 18 年 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2012 年03 月08 日 27,400 2013 年04 月 11 日 27,400 连带责任保 证 电厂投产两 年后终止 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2013 年11 月16 日 12,000 2014 年05 月 21 日 12,000 连带责任保 证 3 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） -8,683.08 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 254,251 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 134,166.65 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广东粤电湛江风力 发电有限公司 2009 年04 月29 日 15,700 2010 年10 月 09 日 13,200 连带责任保 证 18 年 否 否 广东省韶关粤江发 电有限责任公司 2011 年06 月29 日 23,075 2011 年07 月 28 日 10,923.22 连带责任保 证 7 年 否 否 广东省韶关粤江发 电有限责任公司 2012 年08 月15 日 19,500 2012 年12 月 06 日 14,761.7 连带责任保 证 5 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） -5,311.27 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 74,200 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 38,884.92 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） -13,994.35 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 328,451 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 173,051.57 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 8.73% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 149,120.51 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 21 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 149,120.51 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 广东省 粤电集 团有限 公司 ①粤电力是粤电集团境内发电资产整合的唯一上市平台。② 除粤电力及其控制的发电资产外，粤电集团将根据所控制的 剩余境内发电资产所存在的审批手续不完善、盈利情况、合 作协议约定以及土地使用等各种问题的解决情况，在前次重 组完成后5 年内，通过收购、重组等方式逐步将经过整改后 符合上市条件的资产注入粤电力。③粤电集团在境内电源项 目开发、资产收购等方面给予粤电力优先选择权，如粤电力 放弃开发或收购，粤电集团将在项目建成投产或收购完成并 符合上市条件情况下注入粤电力。详细内容参见2014 年6 月5 日刊登在指定媒体的《广东电力发展股份有限公司关于 承诺有关事项的公告》。 2011 年11 月03 日 2012 年重 大资产重 组完成后 5 年内 履行 中 首次公开发行或再 融资时所作承诺 其他对公司中小股 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 22 东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2008年3月10日发行了20亿元人民币公司债券，票面利率为5.5%，由中国建设银行股份有限公司授权其广东省分 行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司债券于 2008年3月27日在深圳证券交易所上市交易，证券代码为 112001，证券简称为08粤电债，存续期7年，并附有回售条款，2015年3月3日为交易终止日（以公司最终公告为准）。 公司于2013年3月18日发行了12亿元人民币公司债券，票面利率为4.95%。公司债券于2013年5月24日在深圳证券交易所 上市交易，证券代码为112162，证券简称为12粤电债，存续期7年，并附有回售条款，2020年3月18日为交易终止日（以公司 最终公告为准）。 报告期内，本公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末，公司资产负债率为61.72%。报告期内，担保人持续盈利， 资产规模保持增长，信用状况没有发生重大不利变化。公司已经于2014年3月10日、18日分别支付了“08粤电债”第六个、“12 粤电债”第一个计息期间的利息。 公司前十名债券股东持有数量（截止2014年6月30日） 债券简称及代码 股东名称 持股数量（份） 08粤电债（112001） 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 2,450,000 中国人寿保险股份有限公司 2,388,140 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001深 2,200,000 中英人寿保险有限公司 2,114,775 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2,000,000 中油财务有限责任公司 1,336,678 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-019L-FH001深 999,854 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 999,800 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 800,000 金元证券股份有限公司 530,805 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 23 12粤电债（112162） 中国建设银行股份有限公司 3,600,000 中国人寿保险股份有限公司 2,400,000 招商银行股份有限公司 2,000,000 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,400,000 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 1,200,000 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,000,000 天弘基金－工商银行－天弘－鹏扬11期资产管理计划 200,000 金元证券股份有限公司 194,510 吴雪芳 1,410 薛虹 1,000 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 24 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,582,206, 139 36.16% 250 250 1,582,206 ,389 36.16% 2、国有法人持股 1,577,825, 387 36.06% 0 0 1,577,825 ,387 36.06% 3、其他内资持股 4,380,752 0.10% 250 250 4,381,002 0.10% 其中：境内法人持股 4,306,855 0.10% 0 0 4,306,855 0.10% 境内自然人持股 73,897 0.00% 250 250 74,147 0.00% 二、无限售条件股份 2,793,030, 516 63.84% -250 -250 2,793,030 ,266 63.84% 1、人民币普通股 2,127,690, 516 48.63% -250 -250 2,127,690 ,266 48.63% 2、境内上市的外资股 665,340,0 00 15.21% 665,340,0 00 15.21% 三、股份总数 4,375,236, 655 100.00% 4,375,236 ,655 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，原公司高管罗志恒先生辞职离任，其所持有股份部分无限售流通股250股转为高管锁定股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 25 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 119,465 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情 况 股份 状态 数量 广东省粤电集团有限公司 国有法人 67.39% 2,948,297,867 1,577,825,387 1,370,472,480 深圳广发电力投资有限公司 国有法人 2.33% 101,777,185 广东省电力开发公司 国有法人 1.80% 78,639,451 中国建设银行－鹏华价值优势 股票型证券投资基金 境内非国有 法人 0.65% 28,304,734 -3,937,305 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.38% 16,595,578 -2,705,353 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.30% 13,330,537 CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 境外法人 0.26% 11,348,243 -391,867 GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外法人 0.26% 11,279,415 超康投资有限公司 境外法人 0.22% 9,713,897 李卓 境内自然人 0.22% 9,619,676 9,619,676 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 第三大股东广东省电力开发公司和第九大股东超康投资有限公司均为第一大 股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司，三者存在关联关系；其他股东之 间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限 售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省粤电集团有限公司 1,370,472,480 人民币普通股 深圳广发电力投资有限公司 101,777,185 人民币普通股 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 26 广东省电力开发公司 78,639,451 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 28,304,734 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 16,595,578 境内上市外资股 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 13,330,537 境内上市外资股 CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 11,348,243 境内上市外资股 GOLDEN CHINA MASTER FUND 11,279,415 境内上市外资股 超康投资有限公司 9,713,897 境内上市外资股 李卓 9,619,676 人民币普通股 前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10 名 股东之间关联关系或一致行动的说明 第三大股东广东省电力开发公司和第九大股 东超康投资有限公司均为第一大股东广东省 粤电集团有限公司的全资子公司，三者存在关 联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动的情况未知。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） 股东李卓，通过信用交易担保证券账户持有本 公司股票9,619,483 股，通过普通证券账户持 有本公司股票193 股，合计持有本公司股票 9,619,676 股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 27 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013 年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 刘谦 原副董事长 任期满离任 2014 年05 月20 日 任期满离任 王进 原董事 任期满离任 2014 年05 月20 日 任期满离任 饶苏波 原董事 任期满离任 2014 年05 月20 日 任期满离任 王珺 原独立董事 任期满离任 2014 年05 月20 日 任期满离任 宋献中 原独立董事 任期满离任 2014 年05 月20 日 任期满离任 朱卫平 原独立董事 任期满离任 2014 年05 月20 日 任期满离任 冯晓明 原独立董事 任期满离任 2014 年05 月20 日 任期满离任 童健军 原职工监事 任期满离任 2014 年05 月20 日 任期满离任 沙奇林 原独立监事 任期满离任 2014 年05 月20 日 任期满离任 向颖 原独立监事 任期满离任 2014 年05 月20 日 任期满离任 林诗庄 原董事、总经理 离任、解聘 2014 年01 月17 日 工作变动 罗志恒 原副总经理 解聘 2014 年04 月22 日 工作变动 祝德俊 董事 被选举 2014 年05 月20 日 换届被选举 杨新力 董事 被选举 2014 年05 月20 日 换届被选举 胡效雷 董事 被选举 2014 年05 月20 日 换届被选举 沙奇林 独立董事 被选举 2014 年05 月20 日 换届被选举 毛付根 独立董事 被选举 2014 年05 月20 日 换届被选举 丁友刚 独立董事 被选举 2014 年05 月20 日 换届被选举 陆军 独立董事 被选举 2014 年05 月20 日 换届被选举 黎清 职工监事 被选举 2014 年05 月20 日 换届被选举 朱卫平 独立监事 被选举 2014 年05 月20 日 换届被选举 江金锁 独立监事 被选举 2014 年05 月20 日 换届被选举 姚纪恒 董事、总经理 被选举、聘任 2014 年01 月17 日 工作变动 杨选兴 副总经理 聘任 2014 年01 月17 日 工作变动 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 29 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,144,118,327.00 4,377,311,176.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 0.00 1,800,000.00 应收账款 3,289,795,395.00 3,266,445,752.00 预付款项 1,265,148,799.00 1,497,883,626.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,124,032.00 5,788,038.00 应收股利 其他应收款 134,756,744.00 327,650,307.00 买入返售金融资产 存货 1,730,044,139.00 1,603,646,410.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 775,827,900.00 1,057,135,500.00 流动资产合计 12,346,815,336.00 12,137,660,809.00 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 30 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 287,107,320.00 298,871,738.00 持有至到期投资 长期应收款 116,951,900.00 114,478,124.00 长期股权投资 7,243,799,746.00 7,025,016,544.00 投资性房地产 10,521,231.00 10,839,031.00 固定资产 40,249,325,783.00 41,524,036,240.00 在建工程 4,297,346,681.00 3,883,361,454.00 工程物资 2,186,095.00 2,229,432.00 固定资产清理 6,171,804.00 2,588,660.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,205,127,669.00 1,201,873,048.00 开发支出 367,521.00 商誉 2,449,886.00 2,449,886.00 长期待摊费用 3,255,757.00 324,905.00 递延所得税资产 52,101,276.00 47,041,613.00 其他非流动资产 1,805,582,302.00 1,667,947,551.00 非流动资产合计 55,282,294,971.00 55,781,058,226.00 资产总计 67,629,110,307.00 67,918,719,035.00 流动负债： 短期借款 9,254,795,553.00 9,361,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 730,839,198.00 1,523,123,018.00 应付账款 2,671,503,810.00 2,743,864,659.00 预收款项 1,874,410.00 1,084,177.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 272,895,812.00 162,241,634.00 应交税费 673,906,978.00 797,347,744.00 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 31 应付利息 222,453,607.00 188,370,219.00 应付股利 13,434,168.00 12,558,757.00 其他应付款 2,873,851,488.00 3,430,874,713.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,392,767,813.00 2,090,742,188.00 其他流动负债 0.00 1,348,750,493.00 流动负债合计 21,108,322,837.00 21,659,957,602.00 非流动负债： 长期借款 17,366,905,979.00 15,272,003,561.00 应付债券 1,194,285,736.00 3,190,970,481.00 长期应付款 1,943,995,144.00 2,088,355,894.00 专项应付款 6,618,277.00 10,779,740.00 预计负债 递延所得税负债 11,762,696.00 12,303,165.00 其他非流动负债 106,546,622.00 91,677,740.00 非流动负债合计 20,630,114,454.00 20,666,090,581.00 负债合计 41,738,437,291.00 42,326,048,183.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,375,236,655.00 4,375,236,655.00 资本公积 5,035,895,413.00 5,044,718,726.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 4,810,903,365.00 4,203,571,276.00 一般风险准备 未分配利润 5,593,468,519.00 5,431,387,393.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 19,815,503,952.00 19,054,914,050.00 少数股东权益 6,075,169,064.00 6,537,756,802.00 所有者权益（或股东权益）合计 25,890,673,016.00 25,592,670,852.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 67,629,110,307.00 67,918,719,035.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 32 2、母公司资产负债表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 673,732,521.00 296,476,854.00 交易性金融资产 应收票据 应收账款 338,321,969.00 252,615,520.00 预付款项 142,657,140.00 183,758,605.00 应收利息 1,281,903.00 1,543,756.00 应收股利 9,155,096.00 9,155,096.00 其他应收款 307,188,500.00 111,309,157.00 存货 131,459,747.00 148,348,001.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 85,145,999.00 85,145,999.00 流动资产合计 1,688,942,875.00 1,088,352,988.00 非流动资产： 可供出售金融资产 287,107,320.00 298,871,738.00 持有至到期投资 长期应收款 350,000,000.00 500,000,000.00 长期股权投资 21,945,431,126.00 21,316,647,925.00 投资性房地产 10,521,232.00 10,839,031.00 固定资产 1,269,731,205.00 1,224,223,876.00 在建工程 64,326,867.00 89,192,352.00 工程物资 固定资产清理 3,140,651.00 1,976,080.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 101,255,864.00 102,887,809.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,524,872.00 583,768.00 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 33 其他非流动资产 90,000,000.00 270,000,000.00 非流动资产合计 24,125,039,137.00 23,815,222,579.00 资产总计 25,813,982,012.00 24,903,575,567.00 流动负债： 短期借款 1,530,000,000.00 1,400,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 348,839,198.00 137,874,618.00 应付账款 241,829,394.00 320,001,507.00 预收款项 应付职工薪酬 34,808,311.00 35,715,896.00 应交税费 36,581,414.00 20,225,274.00 应付利息 57,949,953.00 153,688,714.00 应付股利 8,504,501.00 7,629,090.00 其他应付款 192,688,849.00 202,749,305.00 一年内到期的非流动负债 2,057,197,649.00 89,000,000.00 其他流动负债 623,885,333.00 流动负债合计 4,508,399,269.00 2,990,769,737.00 非流动负债： 长期借款 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 应付债券 1,194,285,736.00 3,190,970,481.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 49,881,131.00 27,885,554.00 非流动负债合计 2,744,166,867.00 4,718,856,035.00 负债合计 7,252,566,136.00 7,709,625,772.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,375,236,655.00 4,375,236,655.00 资本公积 5,644,601,335.00 5,653,424,648.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 4,810,903,365.00 4,203,571,276.00 一般风险准备 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 34 未分配利润 3,730,674,521.00 2,961,717,216.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 18,561,415,876.00 17,193,949,795.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,813,982,012.00 24,903,575,567.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 3、合并利润表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 14,971,313,646.00 14,547,027,472.00 其中：营业收入 14,971,313,646.00 14,547,027,472.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,351,960,481.00 12,529,956,769.00 其中：营业成本 10,982,443,113.00 11,025,868,327.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 85,666,772.00 100,133,677.00 销售费用 1,471,882.00 1,753,357.00 管理费用 396,554,512.00 401,370,835.00 财务费用 887,886,490.00 983,330,573.00 资产减值损失 -2,062,288.00 17,500,000.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 350,116,580.00 379,355,414.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 336,254,319.00 348,882,444.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,969,469,745.00 2,396,426,117.00 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 35 加：营业外收入 16,955,331.00 22,045,003.00 减：营业外支出 26,279,545.00 1,192,282.00 其中：非流动资产处置损失 20,960,267.00 190,368.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,960,145,531.00 2,417,278,838.00 减：所得税费用 637,267,131.00 493,910,564.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,322,878,400.00 1,923,368,274.00 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 1,644,460,546.00 1,357,484,280.00 少数股东损益 678,417,854.00 565,883,994.00 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.38 0.31 （二）稀释每股收益 0.38 0.31 七、其他综合收益 -8,823,313.00 -31,807,496.00 八、综合收益总额 2,314,055,087.00 1,891,560,778.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,635,637,233.00 1,325,676,784.00 归属于少数股东的综合收益总额 678,417,854.00 565,883,994.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 4、母公司利润表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,336,343,088.00 1,494,929,807.00 减：营业成本 1,020,967,418.00 1,190,666,864.00 营业税金及附加 7,710,083.00 9,292,875.00 销售费用 14,200.00 191,849.00 管理费用 62,046,419.00 74,898,654.00 财务费用 186,366,961.00 172,176,352.00 资产减值损失 -1,388,889.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,206,084,036.00 1,163,629,634.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 336,254,319.00 348,882,444.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,266,710,932.00 1,211,332,847.00 加：营业外收入 3,417,626.00 1,786,767.00 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 36 减：营业外支出 4,944,391.00 277,657.00 其中：非流动资产处置损失 910,256.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,265,184,167.00 1,212,841,957.00 减：所得税费用 13,847,442.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,251,336,725.00 1,212,841,957.00 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -8,823,313.00 -31,807,496.00 七、综合收益总额 2,242,513,412.00 1,181,034,461.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 5、合并现金流量表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,544,601,068.00 16,886,304,978.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,269,271.00 8,677,089.00 收到其他与经营活动有关的现金 107,482,653.00 65,219,924.00 经营活动现金流入小计 17,657,352,992.00 16,960,201,991.00 购买商品、接受劳务支付的现金 10,306,659,130.00 9,110,963,679.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 37 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 705,648,519.00 667,731,364.00 支付的各项税费 1,831,039,047.00 1,595,629,720.00 支付其他与经营活动有关的现金 279,876,385.00 262,586,367.00 经营活动现金流出小计 13,123,223,081.00 11,636,911,130.00 经营活动产生的现金流量净额 4,534,129,911.00 5,323,290,861.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 95,095,390.00 258,780,000.00 取得投资收益所收到的现金 145,416,583.00 73,871,656.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 5,960,128.00 2,853,086.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 422,451,302.00 投资活动现金流入小计 246,472,101.00 757,956,044.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,843,387,663.00 1,085,719,507.00 投资支付的现金 12,926,100.00 24,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 150,000.00 投资活动现金流出小计 1,856,313,763.00 1,109,869,507.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,609,841,662.00 -351,913,463.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 30,000,000.00 42,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,000,000.00 42,000,000.00 取得借款收到的现金 13,051,747,796.00 13,518,405,946.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,081,747,796.00 13,560,405,946.00 偿还债务支付的现金 12,360,309,069.00 14,125,818,695.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,878,919,825.00 1,612,454,756.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,171,005,593.00 320,442,690.00 支付其他与筹资活动有关的现金 5,691,659.00 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 38 筹资活动现金流出小计 15,239,228,894.00 15,743,965,110.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,157,481,098.00 -2,183,559,164.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 766,807,151.00 2,787,818,234.00 加：期初现金及现金等价物余额 4,377,311,176.00 2,813,898,537.00 六、期末现金及现金等价物余额 5,144,118,327.00 5,601,716,771.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 6、母公司现金流量表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,487,034,175.00 1,724,451,124.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 26,812,959.00 52,590,539.00 经营活动现金流入小计 1,513,847,134.00 1,777,041,663.00 购买商品、接受劳务支付的现金 758,970,126.00 1,112,888,534.00 支付给职工以及为职工支付的现金 155,959,256.00 163,137,690.00 支付的各项税费 84,282,692.00 112,610,103.00 支付其他与经营活动有关的现金 54,247,259.00 49,545,061.00 经营活动现金流出小计 1,053,459,333.00 1,438,181,388.00 经营活动产生的现金流量净额 460,387,801.00 338,860,275.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 345,095,391.00 366,200,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,000,266,130.00 671,864,697.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 637,415.00 9,746,181.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 422,451,302.00 投资活动现金流入小计 2,345,998,936.00 1,470,262,180.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104,340,140.00 90,348,412.00 投资支付的现金 642,776,100.00 610,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 39 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 747,116,240.00 700,348,412.00 投资活动产生的现金流量净额 1,598,882,696.00 769,913,768.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,350,000,000.00 3,011,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,350,000,000.00 3,011,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,850,000,000.00 2,834,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,182,014,830.00 506,907,377.00 支付其他与筹资活动有关的现金 9,432,397.00 筹资活动现金流出小计 3,032,014,830.00 3,350,439,774.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,682,014,830.00 -339,439,774.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 377,255,667.00 769,334,269.00 加：期初现金及现金等价物余额 296,476,854.00 333,626,540.00 六、期末现金及现金等价物余额 673,732,521.00 1,102,960,809.00 法定代表人：潘力 主管会计工作负责人：李晓晴 会计机构负责人：秦敬东 7、合并所有者权益变动表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 4,375,2 36,655. 00 5,044,71 8,726.00 4,203,5 71,276. 00 5,431,38 7,393.00 6,537,756 ,802.00 25,592,670 ,852.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 40 二、本年年初余额 4,375,2 36,655. 00 5,044,71 8,726.00 4,203,5 71,276. 00 5,431,38 7,393.00 6,537,756 ,802.00 25,592,670 ,852.00 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -8,823,3 13.00 607,332 ,089.00 162,081, 126.00 -462,587, 738.00 298,002,16 4.00 （一）净利润 1,644,46 0,546.00 678,417,8 54.00 2,322,878, 400.00 （二）其他综合收益 -8,823,3 13.00 -8,823,313. 00 上述（一）和（二）小计 -8,823,3 13.00 1,644,46 0,546.00 678,417,8 54.00 2,314,055, 087.00 （三）所有者投入和减少资本 30,000,00 0.00 30,000,000 .00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 607,332 ,089.00 -1,482,3 79,420.0 0 -1,171,00 5,592.00 -2,046,052, 923.00 1．提取盈余公积 607,332 ,089.00 -607,33 2,089.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -875,04 7,331.00 -1,171,00 5,592.00 -2,046,052, 923.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 广东电力发展股份有限公司2014 年半年度报告全文 41 四、本期期末余额 4,375,2 36,655. 00 5,035,89 5,413.00 4,810,9 03,365. 00 5,593,46 8,519.00 6,075,169 ,064.00 25,890,673 ,016.00 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权（未完）  |