[中报]平煤股份：2014年半年度报告
平顶山天安煤业股份有限公司 2014年半年度报告 股票代码：601666 二○一四年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、杨玉生董事因另有公务委托张建国董事代为出席表决，陈寒秋董事因身 体健康原因委托白国周董事代为出席表决；独立董事李忠华先生、陈栋强先生因 另有公务分别委托独立董事王兆丰先生、唐建新先生代为出席表决。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会 计主管人员）张军辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目 录 第一节 释义 .................................... 1 第二节 公司简介 ................................ 2 第三节 主要会计数据和财务指标摘要 .............. 3 第四节 董事会报告 .............................. 4 第五节 重要事项 ............................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ..................... 25 第七节 优先股相关情况 ......................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........... 28 第九节 财务报告(未经审计) ..................... 29 第十节 备查文件目录 .......................... 134 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 平煤股份、公司 指 平顶山天安煤业股份有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 “三不四可” 指 “三不”即三不轻言，安全生产无论任何 时候，都要在态势判断上不轻言好转，在 工作评价上不轻言成绩，在责任落实上不 轻言到位。“四可”即四个可以，在安全 与生产、安全与效益、安全与成本、安全 与发展发生矛盾时，产量可以降，利润可 以减，成本可以增，矿井可以关，坚决做 到不安全不生产。 “三零”目标 指 零死亡、零超限、零事故 “三基三抓一追究” 指 三基指安全培训、质量标准化和区队、班 组建设；三抓指抓好一通三防和防突、地 面企业“两重点一重大”安全管控和科技 兴安；一追究指严格责任追究并完善激励 约束机制建设。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 平顶山天安煤业股份有限公司 公司的中文名称简称 平煤股份 公司的外文名称 PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO.，LTD. 公司的法定代表人 刘银志 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄爱军 谷 昱 联系地址 河南省平顶山市矿工中路21号 电话 0375-2749515 0375-2749515 传真 0375-2726426 0375-2726426 电子信箱 hajpmta@pmjt.com.cn gypmta@pmjt.com.cn 投资者关系联系电话 0375-2723076 三、基本情况变更简介 公司注册地址 河南省平顶山市矿工中路21号 公司注册地址的邮政编码 467099 公司办公地址 河南省平顶山市矿工中路21号 公司办公地址的邮政编码 467099 公司网址 http://www.pmta.com.cn 电子信箱 pmta@pmjt.com.cn 四、信息披露及备臵地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 .中国证券报.、.上海证券报.、 .证券日报. 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备臵地点 公司证券综合处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 平煤股份 601666 平煤天安 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 主要会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 8,555,913,047.67 9,280,695,926.27 -7.81 归属于上市公司股东的净利润 66,275,693.16 431,540,896.06 -84.64 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 66,339,440.07 432,694,649.00 -84.67 经营活动产生的现金流量净额 112,585,573.17 -1,234,037,564.11 109.12 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 11,783,446,351.84 11,450,492,854.37 2.91 总资产 27,010,344,913.39 26,503,734,203.86 1.91 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0281 0.1828 -84.63 稀释每股收益（元／股） 0.0281 0.1828 -84.63 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0281 0.1833 -84.67 加权平均净资产收益率（%） 0.5705 3.7530 减少3.1825个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.5711 3.7630 减少3.1919个百 分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处臵损益 -27,368.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,268,183.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,317,342.31 少数股东权益影响额 -6,351.49 所得税影响额 19,131.81 合计 -63,746.91 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国内经济结构仍处在调整期，传统行业多数面临较大的“去库存” 压力。受此影响，煤炭市场疲软态势进一步加剧，下游需求不振，煤炭价格持续 下跌，回款更加困难。对此，公司始终坚持以实现“三零”为目标，强化安全管 理，优化生产布局和劳动组织，大力发展采掘机械化，坚持科技创新，在公司全 体干部职工的共同努力下，实现了安全高效生产和公司平稳运行，为确保完成全 年各项工作任务夯实了基础。 一是安全态势保持平稳。公司注重加强安全技术培训，加大瓦斯防治力度， 加快水害隐患安全治理整顿工程进度，夯实安全基础。积极对生产单位区队长以 上干部加强培训，深入学习安全管理先进经验，提升安全技术素质，使基层区队 建设和班组建设得到加强。重点抓好事故的超前防范工作，不断强化安全红线意 识，严格一通三防、防突制度和措施落实，加大考核力度，增强安全保障能力， 狠抓夏季三防和水害防治，确保公司安全生产形势总体平稳。 二是科学组织安全高效生产。根据市场变化，优化生产布局，集中装备、人 力和技术力量，减头减面提效。一方面制定出台了.关于2014年采煤安全生产 工作的安排意见.，对安全高效矿井和安全高效采煤队进行了规划，上半年达到 百万吨的采煤队有12个，80万吨的采煤队有13个，采煤机械化程度保持在92%。 另一方面强化设备日常管理，加强设备调剂调节，提高设备大修质量，确保了设 备安全稳定运行。 三是积极调整市场布局。一方面充分发挥区位、品质与品牌优势，立足“河 南、湖北”基本市场，提高矿井原煤入洗率，优化调整市场布局，扩展市场广度 与深度。另一方面巩固开发动力煤市场，以“远处抓重点、近处全覆盖”为目标， 全力稳定省内市场。通过强化营销带动，初步探索煤电一体化发展模式。 四是切实加强科技创新。公司广大科技工作者紧紧围绕企业安全生产大局， 积极开展技术攻关，持续做好各项科技管理工作。在近距离极薄保护层开采及瓦 斯治理技术研究方面取得突破，研究解决了综采配套设备选型、沿空留巷、“Y” 型通风、超前顶板加固、强制放顶、综合瓦斯抽采等技术难题。依据公司所属矿 区瓦斯赋存条件，有针对性地研究适用防治技术，编制矿区区域瓦斯治理效果考 察与验证技术规范，指导工程实践。 五是严格煤质管理。面对严峻的市场形势，不断强化煤质监督管理，积极进 行产品结构调整。一方面继续加强动力煤选煤厂和风选厂的运行管理，根据市场 变化和市场需求，加强日常技术管理，加大动力原煤入洗量，充分发挥动力煤选 煤厂的提质优势。另一方面认真贯彻落实.煤炭产品质量管理办法.和.煤炭产 品质量考核办法.，严格兑现奖惩，把煤质管理与职工的切身利益结合起来，牢 固树立职工的质量意识。 报告期内主要指标完成情况 项 目 报告期 上年同期 增幅（%） 原煤产量（万吨） 1,738.70 1,758.93 -1.15 精煤产量（万吨） 422.80 398.52 6.09 其他洗煤产量（万吨） 230.59 207.16 11.31 商品煤销量（万吨） 1,579.50 1,632.95 -3.27 其中：混煤 931.58 1,024.73 -9.09 冶炼精煤 423.90 388.91 9.00 其他洗煤 224.02 219.31 2.15 商品煤售价（元/吨） 455.18 507.61 -10.33 其中：混煤 390.12 414.35 -5.85 冶炼精煤 805.35 1,008.94 -20.18 其他洗煤 63.10 54.35 16.10 主营业务收入（万元） 774,309.87 877,880.46 -11.80 其中：商品煤收入 718,955.41 828,909.84 -13.26 1、混煤 363,429.07 424,600.01 -14.41 2、冶炼精煤 341,390.93 392,389.38 -13.00 3、其他洗煤 14,135.41 11,920.45 18.58 商品煤生产成本（万元） 613,167.07 682,555.17 -10.17 利润总额（万元） 15,807.96 61,679.99 -74.37 报告期内，公司商品煤销量1，579.50万吨，同比减少53.45万吨，减幅 3.27%；商品煤综合售价455.18元，同比下降52.43元，降幅10.33%；利润总 额15,807.96万元，同比减少45,872.03万元，减幅74.37%,主要原因是商品煤 销量下降影响收入27,167.00万元，售价下滑影响收入82,787.00万元。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,555,913,047.67 9,280,695,926.27 -7.81 营业成本 7,121,777,993.00 7,411,317,977.33 -3.91 销售费用 97,197,155.76 101,907,415.43 -4.62 管理费用 828,761,417.32 829,922,130.40 -0.14 财务费用 115,088,697.25 57,253,956.96 101.01 经营活动产生的现金流量净额 112,585,573.17 -1,234,037,564.11 109.12 投资活动产生的现金流量净额 -841,044,042.11 -415,095,492.96 -102.61 筹资活动产生的现金流量净额 820,774,871.50 3,743,618,168.43 -78.08 研发支出 107,185,417.63 128,643,293.48 -16.68 营业收入变动原因说明：主要原因是商品煤销量减少、售价下降所致。 营业成本变动原因说明：主要原因是商品煤销量下降、营业成本减少所致。 销售费用变动原因说明：主要原因是应付职工薪酬等同比减少所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是研发费下降所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是票据贴现、公司债预提以及支付利息所 致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是销售商品、提供劳 务收到的现金增加，商业汇票支付款项增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是支付的其他与投资 活动有关的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是取得借款所收到的 现金减少。 研发支出变动原因说明：主要原因是上半年部分项目处在研发阶段所致。 2、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或来源无重大变动。公司上半年实现利润总额 15,807.96万元，同比减少45,872.03万元，减幅74.37%。利润同比减少的主要 原因是受煤炭市场疲软影响,商品煤销量下降，售价大幅下滑。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 为改善财务结构，补充流动资金，加快公司发展，经公司五届十七次董事会 和2012年第二次临时股东大会审议通过，公司在中国境内发行了票面本金总额 为人民币45亿元的公司债券，该债券已于2013年5月8日在上海证券交易所上 市。详见2013年4月15日公司在.中国证券报.、.上海证券报.及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的.公司债券募集说明书.、.公司债券信用 评级报告.和.公司债券发行公告.。 2014年4月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了.2013年公司债券2014年付息公告.。 2014年4月17日，公司向截止2014年4月16日上海证券交易所收市后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13平煤债”持有 人，每手“13平煤债”面值1000元派发利息50.7元（含税）。 2014年6月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了.2013年公司债券2014年跟踪评级报告公告.。经中诚信证券评估有限公司 最后认定，认为本次跟踪的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券的信 用等级为AAA。 (3)经营计划进展说明 公司2013年年度报告披露的2014年经营计划为：原煤产量3,600万吨，精 煤产量960万吨，营业收入196亿元，成本费用191亿元。报告期内，公司原煤 产量1,738.70万吨，精煤产量422.80万吨，均未达到上半年的经营计划目标。 上半年营业收入855,591.30万元,营业成本及费用838,080.78万元，均低于经 营计划目标。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭采选业 7,743,098,701.17 6,299,493,685.98 18.64 -11.80 -8.89 减少2.60 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 混煤 3,634,290,703.40 2,724,017,520.86 25.05 -14.41 -16.51 增加1.89 个百分点 冶炼精煤 3,413,909,281.08 2,892,288,039.23 15.28 -13.00 -5.40 减少6.80 个百分点 其他洗煤 141,354,119.42 164,878,631.65 -16.64 18.58 27.72 减少8.34 个百分点 材料销售 542,197,305.37 512,873,033.52 5.41 14.86 13.17 增加1.42 个百分点 产品代销收入 4,841,770.71 100.00 1,269.47 地质勘探 6,505,521.19 5,436,460.72 16.43 -62.42 -53.21 减少16.46 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 157,199,524.34 -5.26 中南地区 7,530,006,667.36 -12.57 西南地区 55,892,509.47 100 (三)核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 被投资单 位 核 算 方 法 主要经营活动 投资成本 期初余额 期末余额 增减变动 变动幅 度（％） 在被投 资单位 持股比 例（％） 本期现 金红利 宝丰县香 山金鑫煤 业有限公 司 成 本 法 对煤矿的投资、 投资咨询及管理 4,590.00 646.14 646.14 100.00 51.00 上海宝顶 能源有限 公司 权 益 法 煤炭、焦炭、钢 材、矿产品（除 专控）、机械设 备、机电产品的 销售，货物和技 490.00 928.54 790.40 -138.14 -14.88 49.00 198.75 术的进出口（涉 及许可经营的凭 许可证经营） 中国平煤 神马集团 财务有限 责任公司 权 益 法 经批准的本外币 业务：对成员单 位办理财务和融 资顾问、信用签 证及相关的咨 询、代理业务； 协助成员单位实 现交易款项的收 付；对成员单位 提供担保；办理 成员单位之间的 委托贷款；对成 员单位办理票据 承兑与贴现；办 理成员单位之间 的内部转账结算 及相应的结算、 清算方案设计； 吸收成员单位的 存款；对成员单 位办理贷款及融 资租赁；从事同 业拆借。 35,000.00 35,960.89 36,458.47 497.58 1.38 35.00 700.00 合计 / 40,080.00 36,889.43 37,895.01 1,005.58 / / 898.75 注：报告期末对宝丰县香山金鑫煤业有限公司的投资余额646.14万元系因 该公司解散清算未完成确认长期股权投资损失后的余额。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2006 首次 发行 2,948,915,628.00 0 2,255,875,349.47 693,040,278.53 / 合计 / 2,948,915,628.00 0 2,255,875,349.47 693,040,278.53 / 公司于2006年通过首次发行募集资金301,920.00万元，扣除发行费用后募 集资金净额为294,891.56万元。报告期内，公司在2014年4月17日已将2013 年度暂时补充生产经营流动资金的闲臵募集资金全额归还至募集资金专用账户。 本公司募集资金在银行专户的存储金额为：77,693.29万元;活期存款专用账户 （账号1707022529021039821）10.83万元，全部为募集资金存款利息收入;共计 金额77,704.12万元。 (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 拟投入金额 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 是否符合 计划进度 （1）收购平煤集团十三矿、朝 川矿公司、香山矿公司等的经 营性资产及负债 否 1,104,422,400 1,162,488,762 是 （2）支付收购平煤集团“三矿 一厂”自有资金支付后的剩余 对价 310,779,366 310,779,366 是 （3）对平宝公司增资，建设首 山一矿项目 120,000,000 120,000,000 是 （4）八矿二号井改造项目 199,820,000 199,820,000 是 （5）综采综掘机械化技术改造 项目 256,192,900 256,192,900 是 （6）八矿选煤厂技改项目 199,634,600 188,191,736 是 （7）50万吨甲醇项目 700,000,000 18,402,586 合计 / 2,890,849,266 2,255,875,350 / 项目（1）和项目（5）于2007年度实施完毕。 项目（2）和项目（3）于2006年度实施完毕。 项目（6）于2008年度实施完毕。 项目（4）于2007年下半年动工，2009年9月初步设计发生重大变更，经 河南省工业和信息化厅批复（豫工信.2009.241号）项目总投资变更为84,533.95 万元。截至2010年年末，募集资金19,982.00万元已全部使用完毕。本报告期 末累计总投资82,199.72万元。 项目（7）因外部市场环境发生变化，2010年1月停建。截至报告期末累计 完成投资1,840.26万元。 4、主要子公司、参股公司分析 截至报告期末，公司拥有全资子公司5家，直接控股子公司3家，参股公司 2家，简要情况如下： （1）平顶山天安煤业三矿有限责任公司 平顶山天安煤业三矿有限责任公司成立于1996年8月22日，法定代表人为 申书跃，注册资本2,082万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100% 股权。该公司经营范围是原煤开采、普通货运、房屋租赁。截至报告期末，该公 司资产总额为33,175.93万元，所有者权益8,555.61万元，报告期实现营业收 入10,110.94万元，营业利润-944.58万元，净利润-918.43万元。报告期净利 润比上年同期下降205.87%，主要原因是原煤产销量减少，销售价格降低所致。 （2）平顶山天安煤业七矿有限责任公司 平顶山天安煤业七矿有限责任公司成立于2006年8月1日，法定代表人为 李全河，注册资本5,222万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100% 股权。该公司经营范围是原煤开采、对煤炭相关产业的投资、机械制造、矿用机 电设备制造。截至报告期末，该公司资产总额23,619.42万元，所有者权益 -24,243.36万元，报告期实现营业收入15,003.51万元，营业利润-6491.32万 元，净利润-6,492.67万元。报告期净利润比上年同期下降17.67%，主要原因是 销售价格下降，收入降低所致。该公司下属控股子公司1家，属兼并重组小煤矿。 （3）平顶山天安煤业九矿有限责任公司 平顶山天安煤业九矿有限责任公司成立于1989年12月1日，法定代表人为 吕学增，注册资本28,730万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100% 股权。该公司经营范围是煤炭开采、销售、运输、安装、劳务服务。截至报告期 末，该公司资产总额80,096.98万元，所有者权益-9,915.25万元，报告期实现 营业收入27,653.8万元，营业利润-523.18万元，净利润-480.34万元。报告期 净利润比上年同期上升90.87%，主要原因是原煤产销量增加，收入增加所致。 该公司下属控股子公司2家，属兼并重组小煤矿。 （4）平顶山天安煤业天力有限责任公司 平顶山天安煤业天力有限责任公司成立于1996年1月15日，法定代表人为 高西林，注册资本2,900万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100% 股权。该公司经营范围是煤炭运销、矿用产品及配件、机电产品、五金、交电仪 器仪表；矿用防爆电器制造及维修、房屋出租、原煤开采等。截至报告期末，该 公司资产总额65,798.15万元，所有者权益35,839.8万元，报告期实现营业收 入17,704.11万元，营业利润387.51万元，净利润133.62万元。报告期净利润 比上年同期上升117.22%，主要原因是原煤产销量增加，收入增加所致。该公司 下属控股子公司4家，属兼并重组小煤矿。 （5）河南平宝煤业有限公司 河南平宝煤业有限公司成立于2004年6月5日，法定代表人为李永占，注 册资本80,000万元，本公司持股60%，上海宝钢国际经济贸易有限公司持股40%。 该公司的经营范围是煤炭生产，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电的 销售）。截至报告期末，该公司资产总额173,477.45万元，所有者权益97240.90 万元，报告期实现营业收入37,507.58万元，营业利润8,572.46万元，净利润 6,424.77万元。报告期净利润比上年同期下降46.57%，主要是煤炭售价同比下 降、收入减少所致。 （6）平顶山天安煤业香山矿有限公司 平顶山天安煤业香山矿有限公司成立于2007年12月26日，法定代表人为 闫章立，注册资本15,942万元，本公司持股72%，宝丰县国有资产经营管理中 心持股28%。该公司的经营范围是原煤开采、洗选、销售。截至报告期末，该公 司资产总额36,762.54万元，所有者权益28,411.27万元，报告期实现营业收入 24,174.01万元，营业利润743.50万元，净利润-162.04万元。报告期净利润比 上年同期下降104.97%，主要是因为关闭重组小煤矿确认投资损失所致。该公司 下属控股子公司1家，属兼并重组小煤矿于2014年6月关闭并转入解散清算程 序。 （7）平煤哈密矿业有限公司 平煤哈密矿业有限公司成立于2008年11月4日，法定代表人为杨玉生，注 册资本5,000万元，2012年4月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司 的经营范围是一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；煤 矿的筹备。截至报告期末，该公司资产总额4,878.65万元，所有者权益4,864.58 万元，营业利润-1.38万元，净利润-1.42万元。 （8）河南中平鲁阳煤电有限公司 河南中平鲁阳煤电有限公司成立于2012年6月29日，法定代表人为马廷欣， 注册资本9,281.16万元，本公司持股65%，中电投河南电力有限公司持股35%。 该公司的经营范围是动力煤快速输煤系统的建设。截至报告期末，该公司资产总 额12,948.49万元，所有者权益6,496.69万元，营业利润2.48万元，净利润 1.86万元。 （9）上海宝顶能源有限公司 上海宝顶能源有限公司成立于2004年7月5日，法定代表人为周清华，注 册资本1,000万元，本公司持股49%，宝钢资源有限公司持股51%；该公司的经 营范围是煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售， 货物和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）等。截至报告期末，经众 华沪银会计师事务所审计，该公司总资产13,029.47万元，净资产1,613.07万 元，报告期实现净利润123.71万元。 （10）中国平煤神马集团财务有限责任公司 中国平煤神马集团财务有限责任公司成立于2013年7月22日，法定代表人 为余清海，注册资本10亿元，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股51%， 本公司持股35%，神马实业股份有限公司持股14%；该公司的经营范围是经批准 的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位 之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转 账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷 款及融资租赁；从事同业拆借。截止报告期末，经瑞华会计师事务所审计，该公 司总资产393,315.15万元，净资产104,167.06万元，报告期实现净利润 3,421.66万元。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益 情况 十一矿产业升 级改造 141,618.70 94.16 3,483.40 133,345.44 朝川矿升级改 造项目 81,921.55 69.18 953.00 69,021.43 十三矿产业升 级改造 132,856.03 74.61 2,991.68 99,438.50 合计 356,396.28 / 7,428.08 301,805.37 / 十一矿产业升级改造 该项目2013年2月经.国家能源局关于下达2013年煤炭产业升级改造项目 的通知.（国能煤炭.2013.54号）核准；采矿许可证号：1000000140056。项 目总投资141,618.70万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由300万吨/ 年提高到360万吨/年，2014年完成投资3,483.40万元，累计完成投资 133,345.44万元。 朝川矿升级改造项目 该项目2005年10月经河南省发改委.关于平顶山煤业集团有限责任公司 2005年煤矿采掘机械化项目核准的批复.（豫发改能源.2005.1432号）批复； 2010年1月取得.河南省工业和信息化厅关于平顶山天安煤业股份有限公司朝 川矿生产矿井地质报告的批复.（豫工信.2010.44号）；2013年11月经.河南 省工业和信息化厅关于平煤股份朝川矿产业升级改造初步设备修改的批复.（豫 工信煤.2013.799号）核准；采矿许可证号：4100000720325。项目总投资 81,921.55万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由120万吨/年提高到180 万吨/年，2014年完成投资953.00万元，累计完成投资69,021.43万元。 十三矿产业升级改造 2011年12月取得.河南省工业和信息化厅关于平煤股份十三矿生产矿井地 质报告的批复.（豫工信.2011.706号）；采矿许可证号：1000000720046。项 目总投资132,856.03万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由210万吨/ 年提高到270万吨/年，2014年完成投资2,991.68万元，累计完成投资99,438.50 万元。 其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大在建项 目变动情况表。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2013年年度股东大会审议通过.2013年度利润分配方案.，公司于 2014年7月11日以总股本2,361,164,982股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利0.85元（含税），共计200,699,023.47元，占当年归属于上市公司股 东的净利润的30.10%,未分配部分用于公司的发展。 三、其他披露事项 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 本报告期公司财务报告未经审计。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 本报告期公司无资产交易、企业合并事项。 四、公司股权激励情况及其影响 本报告期公司无股权激励情况。 五、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 结合公司业务特点和业务发展的需要，在不存在损害上市公司利益和对公司 独立性没有影响的基础上，公司六届五次董事会及2013年年度股东大会审议通 过了.2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案.，全体 独立董事对日常关联交易事项发表了独立意见，确认遵循了.日常关联交易协议. “交易必要、定价公允”的原则，符合上市公司和全体股东利益，决策与执行程 序符合有关法律法规和公司相关制度的要求。详见2014年4月22日公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的.2013年日常关联交易执行情况 及2014年日常关联交易预计公告.。具体后续实施的进展或变化情况请见下表。 2、临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例（%） 中国平煤神马 集团公司 母公司 购买商品 购入电费 政府定价 415,563,686.32 95.55 中国平煤神马 集团公司 母公司 接受劳务 支付房产租赁 费用 市场价格 59,333,321.79 95.26 中国平煤神马 集团公司 母公司 接受劳务 支付铁路专用 线费 政府定价 112,703,042.70 100.00 机械制造公司 母公司的控 股子公司 购买商品 购入固定资产 （设备） 市场价格 101,675,282.05 61.18 建工集团公司 母公司的控 股子公司 接受劳务 购入工程及劳 务服务 市场价格 148,227,400.00 48.09 中国平煤神马 集团公司 母公司 销售商品 销售材料 市场价格 251,954,659.32 22.39 上海宝顶能源 公司 联营公司 销售商品 销售煤炭 市场价格 76,417,101.68 2.89 神马尼龙化工 公司 母公司的控 股子公司 销售商品 销售煤炭 市场价格 97,081,644.39 3.68 天蓝能源发展 公司 母公司的控 股子公司 销售商品 销售煤炭 市场价格 110,052,542.18 4.17 许昌首山焦化 公司 母公司的控 股子公司 销售商品 销售煤炭 市场价格 771,345,445.67 29.21 中鸿集团煤化 公司 母公司的控 股子公司 销售商品 销售煤炭 市场价格 516,837,365.39 19.57 平煤神马朝川 焦化公司 母公司的控 股子公司 销售商品 销售煤炭 市场价格 507,245,954.88 19.21 平煤神马天宏 焦化公司 母公司的控 股子公司 销售商品 销售煤炭 市场价格 344,422,175.50 13.04 河南京宝焦化 公司 母公司的控 股子公司 销售商品 销售煤炭 市场价格 111,860,790.69 4.24 合计 3,624,720,412.56 注：前表仅列示交易金额在2,000万元以上的关联交易，其他关联交易资料 见第九节财务会计报告中的关联交易情况。报告期内公司提供日常关联交易获取 收入264,412.04万元，占报告期内营业总收入的30.90%；支付日常关联采购等 发生额124,709.80万元，占报告期内营业总成本的17.51%。 六、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、租赁情况 详细情况见第八节财务报告中的关联交易情况。 (二)担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 390,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 390,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.31 本公司为子公司平宝公司在建行平顶山分行贷款30,000万元（其中24,000 万元于2014年6月已还，贷款余额为6,000万元），在农行襄城县支行贷款9,000 万元（其中1000万元于2014年6月已还，贷款余额为8000万元）提供担保。 截止本报告期末公司担保金额总计39,000万元，其中已偿还25,000万元，还余 14,000万元，均为对控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保。 (三)其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 (一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时履行应说明下一 步计划 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 保 证 上 市 公 司 独 立 性 中 国 平 煤 神 马 集 团 关于保证上市公司独立性承诺：中 国平煤神马集团将充分尊重平煤股 份的独立法人地位，严格遵守平煤 股份的公司章程，保证平煤股份独 立经营、自主决策，保证平煤股份 资产完整，人员、财务、机构和业 务独立；严格按照.公司法.、.证 券法.、中国证监会相关规定及平煤 股份公司章程的要求，依法履行应 尽的诚信勤勉职责。 在.平 煤股 份收 购报 告书. 中承 诺，并 将长 期履 行 否 是 解 决 同 业 竞 争 解决同业竞争的措施：中国平煤神 马集团承诺：同意平煤股份在合适 的时机以自有资金、定向增发或其 他合适的方式收购中国平煤神马集 团的梨园矿（包括新建的宁庄井）、 长虹矿业股权、长安能源公司，力 争在2011年6月底前基本解决潜在 的同业竞争问题。 在.平 煤股 份收 购报 告书. 中承 诺力 争在 2011 年6月 底前 基本 解决 是 由于部分历史遗 留问题的复杂性 以及行业变革中 不断出现的新情 况，有关在建煤炭 项目手续不完善， 并且在小煤矿整 合过程中不确定 因素较多，因此原 计划于2011年6 月前解决的潜在 同业竞争问题未 能如期完成。 2011年，为规避 未来可能出现的 其他同业竞争，平 煤股份董事会审 议通过了.关于购 买河南省汝州煤 田牛庄井田探矿 权的议案.和.关 于购买平煤哈密 矿业有限公司的 议案.。2012年， 上述两项交易的 交割手续已办理 完毕。 截至目前中国平煤神马集团 已向河南省国资委备案了收 购资产的有关材料。河南省 国资委于2013年10月28日 向控股股东中国平煤神马集 团下发了.省政府国资委关 于平煤股份收购河南平禹煤 电有限责任公司等企业股权 及相关资产的备案意见.（豫 国资规划[2013]95号），原 则上同意平煤股份收购中国 平煤神马集团持有的平禹煤 电91.64%股权、河南长虹矿 业有限公司51%股权；以及其 下属一矿洗煤厂、梨园矿代 管的宁庄井资产及其关联债 权债务。但由于清产核资、 人员安臵等工作周期较长， 并且部分资产存在证照不 齐、土地手续不全等问题， 工作过程中有着较大的不确 定性，尚无法确定将相关煤 炭资产注入平煤股份的具体 时间。因此，控股股东根据 中国证监会相关文件的规定 已申请豁免履行该项承诺， 并经公司2013年年度股东大 会审议批准。 解决同业竞争的承诺：（1）中国平 煤神马集团及其附属公司不会在中 国境内或境外的任何地方直接或间 接从事与平煤股份的产品或业务构 成实质性竞争的业务。（2）对于中 国平煤神马集团及其附属公司将来 因国家政策或任何其他原因以行政 划拨、收购、兼并或其他任何形式 增加的与平煤股份的产品或业务相 竞争或可能构成竞争的任何资产及 其业务，中国平煤神马集团及其附 属公司同意授予平煤股份不可撤销 的优先收购权，平煤股份有权随时 根据其业务经营发展需要，通过自 有资金、定向增发、公募增发、配 股、发行可转换公司债券或其他方 式行使该优先收购权，将中国平煤 神马集团及其附属公司的上述资产 及业务全部纳入平煤股份。（3）同 意平煤股份在合适的时机以自有资 金、定向增发或其他合适的方式收 购原平煤集团下属煤炭采选业务的 经营性资产或权益性资产；中国平 煤神马集团将承继原平煤集团与平 煤股份签订的.煤炭产品代销合同. 中平煤集团的权利、义务。中国平 煤神马集团及其附属公司继续将所 产煤炭产品委托平煤股份代理销 售，中国平煤神马集团及其附属公 司将继续严格执行与股份公司签订 的.煤炭产品代销合同.。（4）中国 平煤神马集团及其附属公司拟出售 或转让其任何与平煤股份产品或业 务相关的任何资产、权益或业务时， 同意授予平煤股份不可撤销的优先 收购权。（5）中国平煤神马集团及 其附属公司同意平煤股份行使优先 收购权时，将配合平煤股份进行必 要的调查；如果平煤股份放弃优先 收购权，中国平煤神马集团及其附 属公司保证其向任何第三方提供的 购买条件不得优惠于其向平煤股份 提供的条件。 在.平 煤股 份收 购报 告书. 中承 诺，并 将长 期履 行 否 是 解 决 关 联 交 易 关于关联交易事项承诺：（1）中国 平煤神马集团及其附属公司将继续 严格按照.公司法.等法律法规以 及上市公司.公司章程.的有关规 定行使股东权利或者董事权利，在 股东大会以及董事会对有关涉及承 诺人事项的关联交易进行表决时， 履行回避表决的义务。（2）中国平 煤神马集团及其附属公司与上市公 司之间将尽量减少关联交易。在进 行确有必要且无法规避的关联交易 时，保证按市场化原则和公允价格 进行公平操作，并按相关法律法规 以及规范性文件的规定履行交易程 序及信息披露义务。中国平煤神马 集团及其附属公司和上市公司就相 互间关联事务及交易所做出的任何 约定及安排，均不妨碍对方为其自 身利益、在市场同等竞争条件下与 任何第三方进行业务往来或交易。 （3）中国平煤神马集团及其附属公 司保证上述承诺在平煤股份于国内 证券交易所上市且中国平煤神马集 团为平煤股份的控股股东或主要股 东期间持续有效且不可撤销。如有 任何违反上述承诺的事项发生， 承 诺人承担因此给平煤股份造成的一 切损失（含直接损失和间接损失）。 在.平 煤股 份收 购报 告书. 中承 诺，并 将长 期履 行 否 是 注1：公司根据中国证券监督管理委员会下发的.关于进一步做好上市公司 实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知. 和.上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人 以及上市公司承诺及履行.等相关文件规定，对公司及公司实际控制人、股东等 相关主体的承诺事项进行了专项自查，并将承诺履行和进展情况进行了公告。详 见公司于2014年2月14日、2014年2月18日和2014年3月29日在上海证券 交易所网站上分别披露的.平煤股份关于上市公司实际控制人、股东、关联方及 上市公司承诺履行情况的公告.、.平煤股份关于解决同业竞争措施的进展公告. 和.平煤股份关于公司控股股东承诺履行情况进展公告.。 注2：公司于2014年5月16日召开2013年年度股东大会，会议采用网络 投票的方式对.关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案.进行了表决并获得 通过。由于清产核资、人员安臵等工作周期较长，并且部分资产存在证照不齐、 土地手续不全等问题，控股股东尚无法确定将相关煤炭资产注入平煤股份的具体 时间，无法完成监管部门规定的在6月底前规范承诺的要求。因此，公司控股股 东根据前述两个文件的相关规定将豁免履行在.平煤股份收购报告书.中作出的 关于解决同业竞争的措施:“平煤股份将通过定向增发、公开增发等方式，收购 中国平煤神马集团的梨园矿（包括新建的宁庄井）、长虹矿业股权、长安能源公 司，力争在2011年6月底前基本解决潜在的同业竞争问题。”同时，豁免履行 承诺不影响未来资产注入。详见公司于2014年4月22日和2014年5月17日在 上海证券交易所网站上分别披露的.平煤股份关于豁免公司控股股东履行承诺事 项的公告.和.平煤股份2013年年度股东大会决议公告.。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易 所的公开谴责。 九、公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与.公司法.和中国证监会相关规定的要求不 存在差异。公司按照.公司法.、.证券法.、.上市公司治理准则.、.上海证券交 易所股票上市规则.以及中国证监会、上海证券交易所的其他相关要求，建立了 完整的公司治理结构，健全了内部控制制度，进一步加强投资者关系和信息披露 工作的管理，规范公司运作并不断提高公司治理水平，公司实际治理情况符合相 关法律、法规的要求。 在规范运作方面，2014年4月19日公司六届五次董事会审议通过了.关于 修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案.和.关于修订公司<关联交易控 制与决策制度>的议案.。根据.上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引.和.上海证券交易所上市公司关联交易实施指引.的相关要求，公司对以 上两项制度进行了修订，进一步完善公司治理结构，提高公司运作水平，保护公 司和全体股东的合法权益。 在履行承诺方面，根据中国证券监督管理委员会下发的.关于进一步做好上 市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的 通知.和.上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行.等相关文件规定，公司对控股股东、关联方承 诺和超期未履行承诺相关情况进行了自查，并于2014年2月14日、2014年2 月18日和2014年3月29日在上海证券交易所网站上分别披露的.平煤股份关 于上市公司实际控制人、股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告.、.平 煤股份关于解决同业竞争措施的进展公告.和.平煤股份关于公司控股股东承诺 履行情况进展公告.。为进一步明确尚未履行承诺事项有关进展情况，公司向控 股股东中国平煤神马集团进行了书面征询，控股股东回复，目前尚无法确定将相 关煤炭资产注入平煤股份的具体时间，无法完成监管部门规定的在6月底前规范 承诺的要求，同意根据以上两项文件规定申请豁免履行承诺。同时，申请豁免履 行承诺不影响未来资产注入。报告期内，公司六届五次董事会和2013年年度股 东大会已分别审议通过了.关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案.，其中 2013年年度股东大会严格按照相关规定采取网络投票的方式进行表决，会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规 和.公司章程.的规定，表决结果合法有效。详见公司于2014年4月22日和 2014年5月17日在上海证券交易所网站上分别披露的.平煤股份关于豁免公司 控股股东履行承诺事项的公告.和.平煤股份2013年年度股东大会决议公告.。 十、其他重大事项的说明 (一)其他 报告期内，公司于2014年4月17日向债券持有人支付了平顶山天安煤业股 份有限公司2013年公司债券自2013年4月17日（起息日）至2014年4月16 日期间的利息，债券票面利率为5.07%，每手“13平煤债”面值1000元派发利 息为50.7元（含税）。详见公司于2014年4月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的.平煤股份2013年公司债券2014年付息公告.。 根据中国证券监督管理委员会.公司债券发行试点办法.、上海证券交易所 .公司债券上市规则.等规定，公司委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中 诚信公司”）对“平顶山天安煤业股份有限公司2013年公司债券”进行了跟踪 信用评级。经中诚信公司最后认定，认为本次跟踪的主体信用等级为AAA，评级 展望稳定，本期债券的信用等级为AAA。详见公司于2014年6月7日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的.2013年公司债券2014年跟踪评级 报告公告.。 报告期内，公司已于2014年4月18日将暂时补充流动资金的闲臵募集资金 全部归还至募集资金专户。详见公司于2014年4月22日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的.平煤股份关于闲臵募集资金暂时补充流动资金到 期归还的公告.。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 （一）截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 149,629 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 的股份数量 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 国有 法人 56.12 1,325,026,750 无 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能 其他 1.44 33,898,973 未知 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 其他 1.21 28,457,037 湘潭湘钢瑞兴公司 其他 0.80 19,003,700 湘潭市佳乐纯净水有限责任公司 其他 0.53 12,500,000 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 其他 0.47 11,027,619 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 其他 0.30 7,109,281 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型 开放式指数证券投资基金 其他 0.26 6,245,298 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 其他 0.24 5,718,406 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 其他 0.24 5,557,333 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 1,325,026,750 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 33,898,973 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 28,457,037 湘潭湘钢瑞兴公司 19,003,700 湘潭市佳乐纯净水有限责任公司 12,500,000 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 11,027,619 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,109,281 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 6,245,298 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,718,406 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,557,333 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万 能、中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红同属中国人民 人寿保险股份有限公司管理。公司控股股东与其他股东之间不存在关 联关系，也不属于.上市公司收购管理办法.规定的一致行动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王录合 副总经理 离任 工作调整 王新义 副总经理 离任 工作调整 陈林清 副总经理 离任 工作调整 李忠华 独立董事 离任 工作繁忙 陈林清 副总经理 聘任 2014年4月19日被聘任为副总经理 报告期内，王录合先生和王新义先生因工作调整原因先后辞去公司副总经理 职务。详见公司分别于2014年2月28日和2014年4月12日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露的.平煤股份关于副总经理王录合先生辞职的公 告.和.平煤股份关于副总经理王新义先生辞职的公告.。2014年4月19日， 公司六届五次董事会审议通过了.关于聘请公司副总经理的议案.，聘任陈林清 先生为公司副总经理，公司独立董事认为陈林清先生的任职资格、提名和表决程 序符合.公司法.、.公司章程.以及其他有关法律法规的规定，合法有效。详见 公司于2014年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的.平 煤股份第六届董事会第五次会议决议公告.。 2014年8月19日，公司副总经理陈林清先生因工作调整原因辞去公司副总 经理职务。同日，独立董事李忠华先生因工作繁忙辞去公司独立董事职务。详见 公司于2014年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的.平 煤股份关于独立董事李忠华先生辞职的公告.和.平煤股份关于副总经理陈林清 先生辞职的公告.。 第九节 财务报告(未经审计) 一、财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,577,056,268.81 1,707,806,951.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,728,360,665.62 4,421,022,445.49 应收账款 1,774,364,797.16 516,392,005.69 预付款项 292,390,857.95 265,179,645.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 40,851,897.92 28,438,641.55 应收股利 其他应收款 108,156,372.18 100,198,321.63 买入返售金融资产 存货 1,507,620,503.21 1,098,175,510.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,767,573.28 7,469,148.05 流动资产合计 8,034,568,936.13 8,144,682,670.95 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 378,950,147.78 368,894,275.36 投资性房地产 1,789,783.29 1,810,665.99 固定资产 10,490,101,765.22 10,587,892,339.52 在建工程 6,543,401,401.63 5,858,341,154.44 工程物资 固定资产清理 22,185,200.38 22,293,891.49 生产性生物资产 油气资产 无形资产 813,327,611.27 810,893,294.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,031,082.00 2,780,384.00 递延所得税资产 723,988,985.69 706,145,527.99 其他非流动资产 非流动资产合计 18,975,775,977.26 18,359,051,532.91 资产总计 27,010,344,913.39 26,503,734,203.86 流动负债： 短期借款 1,900,000,000.00 700,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 174,368,663.64 197,093,641.55 应付账款 3,643,754,337.72 4,629,650,771.08 预收款项 238,733,699.83 404,923,752.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 667,350,269.19 627,526,952.38 应交税费 373,945,045.22 301,969,233.93 应付利息 47,771,968.49 161,267,671.23 应付股利 其他应付款 1,418,776,674.20 1,173,084,318.13 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 150,400,000.00 525,000,000.00 其他流动负债 11,044,396.79 11,800,085.11 流动负债合计 8,626,145,055.08 8,732,316,425.42 非流动负债： 长期借款 1,490,600,000.00 1,193,000,000.00 应付债券 4,457,668,756.32 4,457,668,756.32 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 （未完）  |