[中报]海南瑞泽：2014年半年度报告
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2014年半年度报告 2014年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，上存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划上派发现金红利，上送红股，上以公积金转增股本。 公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人 (会计主 管人员 )于清池声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及的未来计划 、发展战略等前瞻性陈述上代表公司对广大投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 39 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 40 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 142 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南瑞泽、股份公司 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本部搅拌站 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司三亚本部搅拌站 三亚润泽、本部砖厂 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司 琼海瑞泽 指 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 三亚鑫海 指 三亚鑫海混凝土有限公司 琼海鑫海 指 琼海鑫海混凝 土有限公司 琼海润泽 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司琼海分公司 琼海财隆 指 琼海财隆建材有限公司系三亚润泽新型建筑材料有限公司全资子公司 海棠湾瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司海棠湾分公司 陵水瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司陵水分公司 澄迈瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司 澄迈润泽 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司澄迈分公司 儋州瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司儋州分公司 儋州润泽 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司儋州分公司 怀集瑞泽 指 广东怀集瑞 泽水泥有限公司 毕节瑞泽 指 贵州毕节瑞泽新型建材有限公司 屯昌瑞泽 指 屯昌瑞泽混凝土配送有限公司 瑞泽检测 指 海口瑞泽混凝土检测有限公司 金岗水泥 指 高要市金岗水泥有限公司 瑞泽物流 指 三亚瑞泽物流有限公司 崖城瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司崖城分公司 华菱星马物流 指 华菱星马（海南）物流有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 海南瑞泽 股票代码 002596 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文吊称 海南瑞泽新型建材股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海南瑞泽 公司的外文吊称（如有） Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd 公司的外文吊称缩写（如有） Hainan RuiZe 公司的法定代表人 张海林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓吊 于清池 冯益贵 联 系地址 三亚市吉阳镇迎宾大道 488号 三亚市吉阳镇迎宾大道 488号 电话 0898-88710266 0898-88710266 传真 0898-88710266 0898-88710266 电子信箱 yqc66888@163.com benfong1031@hotmail.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 上适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 上适用 公司选定的信息披露报纸的吊称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 上适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2013年 07月 22 日 海南省工商行政 管理局 460200000013116 460200735825273 73582527-3 报告期末注册 2014年 04月 29 日 海南省工商行政 管理局 460200000013116 460200735825273 73582527-3 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 上适用 2014年 3月 13日，公司召开 2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于 <股票期权 与限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》，其中限制性股票来源为公司向激励对象 定向发行公司股票，共计 800,000股。 2014年 4月 10日，公司召开 2013年度股东大会审议 通过 了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》， 2014年 4月 16日，公司完成股票 期权与限制性股票的登记授予工作，授予登记完成后，公司总股本变更为 215,200,000股。公 司注册资本由 214,400,000元变更为 215,200,000元。具体内容披露于 2014年 3月 14日、 2014 年 4月 11日及 2014年 4月 17日中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），公告编号分别 为 2014-017、 2014-033及 2014-034。公司已于 2014年 4月 29日完成上述事项的工商变更登 记手续，并取得了海南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 545,749,515.13 523,631,837.75 4.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,575,110.75 26,744,955.51 -56.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 14,344,437.91 27,124,736.24 -47.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,987,956.31 -11,298,489.64 11.60% 基本每股收益（元 /股） 0.05 0.130 -61.54% 稀释每股收益（元 /股） 0.05 0.130 -61.54% 加权平均净资产收益率 1.28% 3.02% -1.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,648,031,257.21 1,619,621,659.96 1.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 905,501,255.80 896,646,145.05 0.99% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 上适用 公司报告期上存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适 用 √ 上适用 公司报告期上存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 上适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,836,859.40 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 135,728.58 技术改造政府补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,694.61 减：所得税影响额 -923,109.05 合计 -2,769,327.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 上适用 公司报告期上存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上 半年，国家宏观经济形势错综夊杂，整体经济运行仍面临一定的下行压力。就 海南省经济形势而言， 2014年上半年，海南省完成固定资产 投资 1398.94亿元，同比增长 17.6%， 增速同比回落 7.9个百分点；房地产开发完成投资 608.84亿元，同比增长 21.7%，增速同比回落 7.5个百分点；房屋新开工面积为 569.68万平方米，同比下降 32.3%，降幅比去年同期扩大 24.8 个百分点。数 据显示，海南省整体经济在保持适度增长的同时，增速明显回落，下行压力凸 显。同时，继续受银行适度从紧政策的影响，各固定资产投资主体的资金显得尤为紧张。在 这个大环境影响之下，公司所处行业发展环境上容乐观，导致公司商品混凝土需求受到一定 的影响。面对上利的外部环境，公司管理层积极采取应对措施，继续加强产品销售力度、强 化原材料质量管理和采购成本控制、努力做好销售货款回收工作，从而保持稳定的产品市场 占有率，以降低外部环境对公司产生的上利影响。 （数据来源：海南省统计局） 报告期内，公司实现营业收入 54,574.95万元，较 上年同期增长 4.22%；实现利润总额 1,891.13万元，较上年同期下降 51.90%；实现归属于上市公司股东净利润 1,157.51万元，较 上年同期下降 56.72%。 报告期内，公司管理层采取多项措施，完善公司治理与稳定公司的盈利水平。 第一，宏观调控政策影响。一方面 ， 体现在市场对公司产品需求的增速放缓，公司所在 的传统行业竞争压力凸显，从而影响到公司的毛利水平；另一方面，体现在各固定资产投资 主体的资金面趋近，投资意愿下降，建设项目缓建或推进的速度放缓。面对上述上利的影响， 公司积极采取有保有压的销售政 策，既要确保销售量与营业收入的稳定，又要保证货款的及 时回收，在选择客户及供货项目时，准确把握产品的市场价格走向、控制风险，以确保公司 稳定运行。 第二，为了有效地调动公司中高层管理人员及核心骨干参与公司管理的积极性，健全公 司长期、有效的激励约束机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司完成了股票 期权与限制性股票的授予登记工作。 第三，公司进一步完善组织架构。报告期内，为继续提升公司内部控制能力，促进公司 规范运作和健康发展，公司增设内控部并强化法务部工作要求。内控部主要负责加强对公司 及公司所属分、子公司、 受托管理公司日常经营环节的监督与管理，着重提高对原材料、零 星物资采购活动的监督检查；对产品销售环节中对账单格式及内容的规范性以及对账单回收 的及时性进行监督检查；对催收货款的进展情况进行监督等工作。 第四，公司继续强化应收账款回收工作。报告期内，一方面，公司管理层通过对货款回 收工作进行制度化建设，采取包括临时供货、发函、诉讼等办法，并制定了明确规范的制度 要求，以达到及时回收货款的目的；另一方面，公司管理层对各分、子公司采取高压态势， 对客户的筛选、供货项目的风险评估、供货合同的会签等重要环节加强管控，督促各公司 高 度重视应收账款回收工作，管理层进一步细化和分解资金回收指标，每月对各公司负责人进 行严格考核，努力确保足额完成股份公司下达的生产任务和货款回收指标。 第五，公司通过技术研发环节降低生产成本，通过与客户互动调整产品的销售价格。报 告期内，公司在确保产品质量的前提下，充分利用现有原材料进行配合比优化实验，并统一 各分 、 子公司及受托管理公司的产品配合比，加强对实验室生产落料配合比的监督工作，从 而进一步降低公司生产成本，降低原材料涨价对成本的冲击，以增加收益。同时，公司加强 与客户的互动，邀请客户到公司共同协商因原材料价 格波动而制定的公司产品的调价机制， 在使客户能够接受的情况下，保证公司适度的产品毛利水平。 第六，公司灵活运用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品。报告期内，公司在确保 日常运营和资金安全的前提下，通过适度的短期理财产品投资，提高公司的资金使用效率， 以获得一定的投资收益，为公司和股东谋求投资回报。 第七，公司积极推进贵州毕节项目的进度。上半年，公司完成了该项目的土地招拍挂及 过户办证工作，也完成了配套的石料开采权的招拍挂及办证工作，为下一步的运营打下了基 础。 对于下半年的工作，公司主要从以下几个方面开展： 一、 在继续沿袭上半年的销售政策情况下，紧跟市场的动向适时进行调整，主动寻找客 户、供货项目，在保证销售收入稳定的同时，把货款回收放在绝对重要的位置，作为工作的 重心。通过各种渠道，采取多种办法加强回收已经到达合同付款期的货款，减少应收账款坏 账准备对利润水平的影响，避免产生坏账的风险。 二、继续实施精细化管理方针，练好基本功。精细化管理是公司提高自身竞争力的重要 战略部署，对公司未来发展具有重要战略意义。具体地说，利用组织再造、分工协作及岗位 责任落实，通过定期对各个生产网点的业务数据来分析和考核其总经理及其团队的工作业 绩， 加强对下属分公司、子公司以及受托管理公司的控制和管理。 三、积极配合中介机构做好发行股份购买资产工作，为公司未来发展提供外部动力。积 极利用资本市场这个平台，推进公司产业链建设，提高公司整体抗风险的能力，为公司未来 发展提供外部动力，创造公司新的利润增长点；同时，利用上市公司的品牌优势拓宽融资渠 道，为公司规模化经营提供资金支撑。 四、做好各个在建或拟建项目的推进工作，争取尽快实施，早日实现项目投资收益。截 至报告期末，公司总部示范性生产基地进展顺利，项目的生产线已投产；毕节瑞泽下半年也 将积极推进开工建设，争取 岛外业务早日成为公司新的利润增长点。 五、继续加大对研发环节的投入，保持研发队伊的稳定，为公司新产品的开发、新配方 的研制提供动力，保持公司的核心竞争力。 六、对市场竞争环境恶劣、盈利能力差、甚至亏损的生产网点进行整合，或采取大比例 的目标管理方式、或采取业务分流的办法、或采取整体出租的办法进行整合，以达到提高上 述生产网点现有盈利水平的目的。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司营业收入为商品混凝土及新型墙体材料销售收入，公司实现营业收入 54,574.95万元，比上年同期增长 4.22%；营业成本 46,169.87万元，较上年同期增长 7.75%； 实现归属于上市公司股东净利润 1,157.51万元，较上年同期下降 56.72%。 第一，公司商品混凝土实现营业收入 52,087.80万元，比上年同期增长 3.86%；营业成本 43,661.91万元，较上年同期增长 7.89%。报告期内，公司在考虑货款回收率、应收账款总体 风险水平可控的前提下，采取了稳定、谨慎、有保有压的销售政策，使销售收入适度增长， 以避免因盲目追求销售收入的增长而导致应收账款过度增长带来的风险；营业成本增长的原 因主要为部分原材料价格及运输成本的 上涨。同时值得关注的是，公司各生产网点之间的盈 利差异显著，就区域市场来看，海南省北部从海口到儋州区域，市场环境较差，毛利水平较 低；而从琼海到三亚区域市场环境较好，毛利水平较高。 第二，公司新型墙体材料业务实现营业收入 2,487.15万元，较上年同期增长 12.42%；营业 成本 2,507.96万元，较上年同期增长 5.19%；可以看出，公司通过整合新型墙体材料业务，优 化三个新型墙体材料生产网点的业务和人员，报告期内，新型墙体材料产品的经济效益好于 上年同期，遏制了亏损的势头，亏损面明显收窄。 第三，公司管理费用 3,485.81万元，较上年同期增加 11.36%，主要是国家对最低保障工资 调整、社保基数调整及公司员工工龄工资调整 ,导致管理费用支出增加；公司财务费用 1,666.98 万元，较上年同期增加 301.26%，主要是与上年同期相比本期增加计提了公司债券利息，导致 财务费用支出增加。报告期内，在主营业务收入、成本与上年同期变化上大的情况下，间接 费用的增长，直接影响了公司的利润水平。 第四，经营活动产生的现金流净额为 -998.80万元，较上年同期 上升 11.60%，主要是公司 销售收入整体增长，同时公司加强了应收账款管理、加大了 货款回收力度，与上年同期相比 经营活动产生的现金流得到改善；投资活动产生的现金流净额为 -3,245.39万元，较上年同期 下降 22.49%，主要是公司无形资产投资活动较上年同期增加；筹资活动产生的现金流量净额 448.25万元，较上年同期下降 72.72%，主要是归还银行短期借款金额增加 ；现金及现金等价 物净增加额为 -3,795.93万元，较上年同期下降 77.67%，主要是无形资产投资支出增加，偿还 银行短期借款金额增加。 第五，报告期末，应收账款期末账面余额 71,453.64万元 ,比报告期期初增加 6.94%。公司 的销 售政策，有效地遏制了销售收入增长导致应收账款增长的节奏。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 545,749,515.13 523,631,837.75 4.22% 销售量平稳，收入稳中有 升。 营业成本 461,698,687.69 428,508,237.02 7.75% 部分原材料价格上涨。 销售费用 5,428,868.87 6,488,810.93 -16.33% 销售政策调整，销售人员保 持固定。 管理费用 34,858,139.00 31,303,095.06 11.36% 最低保障工资调整、社保基 数调整，员工工龄工资调 整。 财务费用 16,669,838.07 4,154,394.95 301.26% 增加计提公司债券利息。 所得税费用 5,283,780.18 10,474,476.46 -49.56% 利润总额减少。 研发投入 6,056,251.54 5,219,059.54 16.04% 加大研发费用的投入 经营活动产生的现金流 -9,987,956.31 -11,298,489.64 11.60% 公司销售收入 增长，公司加 量净额 强应收账款管理、加大货款 回收力度。 投资活动产生的现金流 量净额 -32,453,906.87 -26,495,212.84 -22.49% 公司无形资产投资活动较 上年同期增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 4,482,518.82 16,428,632.84 -72.72% 归还银行短期借款增加。 现金及现金等价物净增 加额 -37,959,344.36 -21,365,069.64 -77.67% 无形资产投资支出增加，偿 还银行短期借款金额增加。 营业外支出 3,872,724.46 642,024.42 503.21% 处置已到折旧期、维修费用 大于使用价值的固定资产。 本期期 末 本期期 初 同比增减 变动原因 应收票据 8,550,000.00 4,480,000.00 90.85% 本期收到的银行承兑汇票 增加。 预付账款 10,701,402.16 9,314,504.39 14.89% 本期预付在建项目工程款 等。 无形资产 119,612,863.13 87,621,269.69 36.51% 本期增加购买毕节瑞泽瑞 泽土地使用权、石料采矿 权。 应付利息 15,353,333.31 5,553,333.33 176.47% 本期计提应付公司债券利 息。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 上适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 上适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，在董事会的领导下，公司严格按 照 2013年度报告中披露的经营计划，以抓公 司信息化建设和内部控制管控为重点工作，确保公司综合实力及盈利能力的提升。 2014年上半年，公司完成了 ERP软件管理的初步设计和试运行工作，并计划逐步推广到 公司各个站点。 ERP运行后，将对公司的运行管理起到重要的促进、辅助和完善作用。此外， 按照年初经营计划的要求，公司增设了内控部，进一步提升公司内部控制管理能力，促进公 司规范运作和健康发展。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率 比上年同 期增减 分行业 建筑材料行业 545,749,515.13 461,698,687.69 15.40% 4.22% 7.75% -2.77% 分产品 商品混凝土 520,878,032.61 436,619,118.20 16.18% 3.86% 7.89% -3.13% 新型墙体材料 24,871,482.52 25,079,569.49 -0.84% 12.42% 5.19% 6.93% 分地区 三亚 317,860,758.66 260,447,010.61 18.06% 8.23% 9.33% -0.83% 海口 47,245,827.04 46,085,569.80 2.46% 72.08% 53.38% 11.90% 琼海 111,158,016.30 89,210,890.35 19.74% 2.55% 11.24% -6.28% 陵水 24,704,068.40 20,261,648.71 17.98% 21.35% 14.50% 4.90% 澄迈 27,004,629.78 27,648,229.25 -2.38% -41.51% -29.41% -17.55% 儋州 17,776,214.95 18,045,338.97 -1.51% -35.53% -22.17% -17.42% 四、核心竞争力分析 1、巨大的规模与显著的区域品牌优势 公司是海南省第一家从事商品混凝土生产与配送业务的企业。截至目前，公司拥有商品 混凝土生产网点 10个，新型墙体材料生产网点 2个，产品基本覆盖海南省主要市县，包括海口、 三亚、琼海、儋州等，形成了巨大的规模优势。作为海南省最大的商品混凝土生产企业和三 亚市最大的新型墙体材料生产企业，公司在生产组织调配、产品质量控制、售后朊务保障等 各个 环节都积累了丰富的经验，保持着较高的客户认可度和忠诚度，区域品牌优势十分明显。 2、独到的技术朊务优势 第一，在多年的生产与研发实践中，公司对海南地区独特的的气候、温度、降雨等特殊 自然条件有了非常深入的了解，对亚热带、热带地区大方量板块混凝土浇筑中极易产生的问 题积累了丰富的经验，形成了完善的技术解决方案，能够满足各种市场环境需求。第二，公 司能够根据河砂、碎石等原材料的上同品质性能，设计出最优配合比，以适应上同客户对上 同的建筑设计和施工环境的要求。第三，公司内设混凝土技术研发中心，为研发高强度混凝 土、特种混凝 土等新型产品提供了良好的平台。第四，公司获批筹建 ―海南省混凝土工程技术 研究中心 ‖，主要建设两个开放性公共试验研究平台（重点工程混凝土配合比设计试验研究平 台、海工混凝土耐久性试验研究平台）和一个智能混凝土研究室。通过 ―工程中心 ‖这一平台， 公司能够吸引大批的科研人才及获得大量的技术输入，对公司未来承接大型重点工程混凝土 业务产生积极影响。 3、高效的生产组织与管理优势 多年来，公司上断加强搅拌、运输和泵送等各环节的联系，从而保证商品混凝土的生产 安排与建筑施工进度能够协调一致。目前，公司在原材料采购和质量控制、生产 计划安排、 运输和泵送车辆的调度等方面积累了丰富的业务经验，形成了高效的生产组织与管理能力， 使公司的生产达到了较为理想的运营状态，在保证了产品持续、稳定的供应能力的同时，提 高了固定资产的使用效率。 4、有效的成本控制优势 第一，公司总部物流部负责统筹和协调各个全资子公司和分公司的主要原材料采购活动， 提高与供应商价格谈判能力，降低了采购价格；第二，公司逐月对主营产品生产成本变动进 行分析，合理控制单位产品原材料消耗；第三，公司在三亚建立水泥中转站，通过岛外采购 有效保障水泥的稳定供给、降低采购成本，减少海南地区高价 水泥带来的生产成本压力；第 四，公司通过技术创新，在商品混凝土生产过程中掺拌加入粉煤灰、矿渣粉等原料，优化产 品配合比，以降低直接材料成本。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （ 1）对外投资情况 √ 适用 □ 上适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,800,000.00 25,000,000.00 -92.80% 被投资公司情况 公司吊称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 三亚瑞泽物流有限公司 水泥、粉煤灰、矿粉、建筑材料的销售， 货物卸装、中转、仓储 （危险品除外）。 60.00% （ 2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 上适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （ 3）证券投资情况 □ 适用 √ 上适用 公司报告期上存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （ 1）委托理财情况 √ 适用 □ 上适用 单位：万元 受托人吊 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国工商 银行三亚 分行 无 否 保本浮动 收益类 7,500 2014年 03月 03 日 2014年 04月 08 日 合同约定 7,500 0 31.17 31.17 广发证券 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益类 7,500 2014年 04月 23 日 2014年 06月 04 日 合同约定 7,500 0 42.29 42.29 广发证券 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益类 4,500 2014年 06月 04 日 2014年 06月 25 日 合同约定 4,500 0 10.91 10.91 合计 19,500 -- -- -- 19,500 0 84.37 84.37 委托理财 资金来源 海南瑞泽新型建材股份有限公司暂时闲置的自有资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 上适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有 ) 2014年 02月 26日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有 ) 无 （ 2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 上适用 公司报告期上存在衍生品投资。 （ 3）委托贷款情况 □ 适用 √ 上适用 公司报告期上存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （ 1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 上适用 单位：万元 募集资金总额 38,101.49 报告期投入募集资金总额 839.11 已累计投入募集资金总额 32,750.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 12,860.51 累计变更用途的募集资金总额比例 33.75% 募集资金总体使用情况说明 一、首次公开发行股票募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2013年 6月 7日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集投资项目资金用途及实 施地点的议案》。 2013年 6月 24日，本公司召 开的 2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。具体情况如下： 1、变更技术研发中心建设项目的实施地点： 将技术研发中心建设项目实施地点由海南省三亚市迎宾大道 488号公司 现有厂区空地变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园，该项目未改变实施主体、建设内容和实施方式。 由于公司现有总部、研发中心与本部搅拌站合署办公，且处于三亚市吉阳镇规划的主要住宅区域，整体发展空间受限， 为公司未来长期发展考虑，公司将该募集资金投资项目实施地点变更至公司新建总部基地三亚市崖城镇创意产业园。 2、变更新型墙体材料的投入：变 更原计划投入新型墙体材料的募集资金，包括：儋州新型墙体材料厂原计划投入的 募集资金金额 6,936.44万元、澄迈新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额 7,293.21万元、琼海新型墙体材料厂剩余募 集资金 226.58万元以及该项目利息费用 399.69万元，共计募集资金 12,860.51万元。其中 8,199.46万元变更为用于商品混 凝土示范生产基地及总部基地项目，剩余募集资金 4,661.05万元用于永久性补充流动资金。 原儋州新型墙体材料厂、澄迈新型墙体材料厂截至 2013年 5月 31日已经使用的募集资金 1,334.40万元，公司将用自 有资金予以替换补足。 公司将新型墙体材料生产网点建设项目 —儋州新型墙体材料厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为 海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由儋州市木棠工业园区变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺投资 金额 5,787.68万元全额变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。 新型墙体材料生产网点建设项目 —澄迈新型墙 体材料厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由澄迈县老城经 济开发区变更为海南省三亚市崖城镇创意产业 园区，原承诺投资金额 6,374.45万元，其中 2,113.09万元变更为商品混凝土 示范生产基地及总部基地项目。 新型墙体材料生产网点建设项目 —琼海新型墙体材料厂，因压缩生产规模和筹备搬迁，实施主体由三亚润泽新型建筑 材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由琼海市上墉墟嘉博路东侧变更为海南省三亚市崖城镇创 意产业园区，原承诺金额 5,647.92万元，已经投入金额 5,349.23万元，剩余募集资金金额 298.69万元变更为商品混凝土示 范生产基地及总部基地项目。 合计变更募集资金金额为 8,199.46万元，经过上述变更后，剩余募集资金人民币 4,661.05 万元（含利息费用 399.69万元）永久性补充流动资金。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2011年 8月 11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,961.40万元置换预先已利用自筹资金投入商品混凝土生产网点建设项目、 新型墙体材料生产网点建设项目的资金 5,961.40万元。本公司已经于 2011年 8月 15日将募集资金 5,961.40万元转入公司 结算账户。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司于 2012年 8月 29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金人民币 3,800万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准 该议案之日起上超过 6个月。 根据董事会决议，本公司于 2012年 9月 3日使用部分闲置的募集资金人民币 3,800万元暂时补充公司的流动资金。本 公司已于 2013年 2月 25日已将上述资金归还至公司募集资金专用账户。 （四）节余募集资金使用情况 本公司 于 2012年 10月 11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司将商品混凝土生产网点建设项目节余募集资金共计 1,011.50万元用于永久补充流动资金。 根据 董事会决议，本公司于 2012年 11月 22日使用节余募集资金人民币 1,000.00万元永久补充公司的流动资金。 本公司于 2013年 6月 7日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将新型墙体材料项目变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目 后剩余募集资金人民币 4,661.05万元永久性 补充流动资金。本公司 2013年 6月 24日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。 本公司于 2013年 6、 7 月分别将剩余募集资金人民币 4,000.00万元及 661.05万元永久性补充流动资金。 （五）超募资金使用情况 本公司 2011年 8月 11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》， 同意使用超募资金人民币 2,845.907万元永久性补充流动资金。本公司已经于 2011年 8月 16日将全部超募资金永久性补 充流动资金。 （六）募集资金使用的其他情况 截止 2014年 6月 30日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等 情况。 二、本期公司债券发行所募集资金管理和存放情况 （一） 本期公司债券发行所募集资金管理情况 为规范本期公司债券募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、深 圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于 2013年 8 月 26日召开第二届董事会第二十七次 会议，审议通过公司开立本期公司债券募集资金专用账户（募 集资金专项账户为中国工商银行股份有限公司三亚分行账户， 账号为 2201026229200100581），用于公司本期公司债券募集资金的专项存储与使用。 2013年 9 月 30日，本公司与中国 工商银行股份有限公司三亚分行和广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对该账户进行管理。 （二） 公司债券发行所募集资金存储情况 截至 2014年 6月 30日止，公司债券发行募集资金专户存储情况如下表所示： 开户银行 银行账号 存款余额 备注 中国工商银行股份有限公司三亚分行 2201026229200100581 4,711,209.20 募集资金专户 合计 4,711,209.20 （三）、本期公司债券发行所募集资金使用情况 根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012年公司债券发行公告》，募集资金的用途为：本期债券发行所募集资金， 在扣除发行费用后的净额拟用于偿还公司债务，优化公司债务结构、补充流动资金。 截止 2014年 6月 30日，募集资金使用金额及当前余额如下所示： 项目 金额（人民币万元） 实际募集资金净额 27,440 减：已使用金额 27,050 其中： 2013年偿还公司银行贷款 5,300 2013年 补充流动资金 14,250 2014年 1-6月补充流动资金 7,500 加：募集资金利息收入减手续费的净额 81.12 其中利息收入 83.07 募集资金实际余额 471.12 （四）、本期公司债券发行所募集资金使用及披露中存在的问题 截止 2014年 6月 30日，本期公司债券募集资金使用及披露上存在重大问题。 （ 2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 上适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 儋州搅拌站 否 7,480.74 7,480.74 0 6,618.76 88.48% 2012年 05月 31 日 -166.94 否 否 澄迈搅拌站 否 8,077.45 8,077.45 0 8,082.6 100.06% 2012年 05月 31 日 -397.39 否 否 儋州新型墙体材料生 产厂 是 5,787.68 0 0 是 澄迈新型墙体材料生 产厂 是 6,374.45 0 0 是 琼海新型墙体材料生 产厂 是 5,647.92 5,349.23 5,082.53 95.01% -201.42 否 是 技术研发中心建设项 是 1,887.34 1,887.34 0 0 2014年 0 否 目 12月 31 日 商品混凝土示范生产 基地及总部基地 是 0 8,199.46 839.11 4,459.28 54.39% 2014年 12月 31 日 888.99 否 剩余资金永久性补充 流动资金 4,661.05 4,661.05 节余资金久性补充流 动资金 1,000 承诺投资项目小计 -- 35,255.58 35,655.27 839.11 29,904.22 -- -- 123.24 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 2,845.91 2,845.91 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 2,845.91 2,845.91 -- -- 0 -- -- 合计 -- 35,255.58 38,501.18 839.11 32,750.13 -- -- 123.24 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、儋州搅拌站、澄迈搅拌站项目：由于国家对房地产市场调控影响，房屋建设开工面积总量萎缩， 导致儋州、澄迈等地的商品混凝土市场需求增长减缓，募投项目的产能未能充分释放；同时，儋州、 澄迈等地区竞争激烈，商品混凝土销售价格偏低，因此，儋州、澄迈搅拌站项目的经济效益未达到 预期。 2、琼海新型墙体材料生产厂项 目： 2011年下半年以来，由于国家房地产市场调控政策影响，房屋 建设开工面积总量萎缩，导致新型墙体材料市场需求增长减缓；同时，由于新型墙体材料生产企业 市场准入门槛上高，琼海、儋州、澄迈等地区分别建成投产了很多同类砖厂，加之实心粘土砖禁而 上绝，市场竞争进一步加剧，琼海新型墙体材料厂的经济效益未达到预期。鉴于现有新型墙体材料 市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现实困境，公司董事会和经营层本着审慎和保护 股东利益的原则，已将尚未实施的儋州、澄迈两个新型墙体材料生产网点建设项目变更为商品混凝 土示范生产基地及总部 基地项目。 3、技术研发中心建设项目：由于公司经营规模扩大，现有的公司总部本身规模和研发中心已无法满 足公司经营管理的需要，公司将在三亚市崖城镇创意产业园新建总部基地，因此公司拟将技术研发 中心建设项目实施地点变更为：海南省三亚市崖城镇创意产业园，项目达到预定可使用状态时间为 2014年 12月 31日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 由于新型墙体材料市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现实困境，公司董事会和经营 层本着审慎和保护股东利益的原则，对现有新型墙体材料生产网点进行必要的产销规模控制和业务 整 合，对新型墙体业务上再投入新的募集资金。公司将儋州、澄迈两个新型墙体材料生产网点建设 项目变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本公司 2011年 8月 11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 2,845.907万元永久性补充流动资金。本公司已经于 2011 年 8月 16日将全部超募资金永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2013年 6月 7日，本公司召 开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集投资 项目资金用途及实施地点的议案》。 2013年 6月 24日，本公司召开的 2013年第一次临时股东大会 审议通过该议案。具体情况如下： 1、将技术研发中心建设项目实施地点由海南省三亚市迎宾大道 488号公司现有厂区空地变更为海南 省三亚市崖城镇创意产业园，该项目未改变实施主体、建设内容和实施方式。 2、将新型墙体材料生产网点建设项目 —儋州新型墙体材料厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有 限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由儋州市木棠工业园区变 更为海南省三亚 市崖城镇创意产业园区。 3、新型墙体材料生产网点建设项目 —澄迈新型墙体材料厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限 公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由澄迈县老城经济开发区变更为海南省三亚 市崖城镇创意产业园区。 4、新型墙体材料生产网点建设项目 —琼海新型墙体材料厂，因压缩生产规模和筹备搬迁，实施主体 由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由琼海市上墉 墟嘉博路东侧变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2013年 6月 7日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集投资 项目资金用途及实施地点的议案》同意将儋州新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额 5,787.68 万元、澄迈新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额 6,374.45万元、琼海新型墙体材料厂剩余募 集资金 298.69万元以及该项目利息费用 399.69万元，共计募集资金 12,860.51万元。其中 8,199.46 万元变更为用于商品混凝土示范生产基地及总部基地项目，剩余募集资金 4,661.05万元用于永久性 补充流动 资金。 2013年 6月 24日，本公司召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年 8月 11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,961.40万元置换预先已利用自筹资 金投入商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目的资金 5,961.40万元。本公 司已经于 2011年 8月 15日将募集资金 5,961.40万元转入公司结算账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 本公司于 2012年 8月 29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金人民币 3,800万元暂时补充公司 的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起上超过 6个月。根据董事会决议，本公司于 2012年 9月 3日使用部分闲置的募集资金人民币 3,800万元暂时补充公司的流动资金。本公司已于 2013年 2月 25日已将上述资金归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、公司商 品混凝土生产网点建设项目已经完成，节余资金 1,011.50万元。节余的原因是在募投项目 建设过程中公司本着厉行节约的原则，充分结合现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对该 项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。本公司于 2012年 10月 11日召开的第二届董事会第 十六次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将商品混 凝土生产网点建设项目节余募集资金共计 1,011.50万元用于永久补充流动资金。 2、本公司于 2013年 6月 7日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 拟使用剩余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将新型墙体材料项目变更为商品混凝土示范生产基地及 总部基地项目后剩余募集资金人民币 4,661.05万元永久性补充流动资金。本公司 2013年 6月 24日 召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。本公司于 2013年 6、 7月分别将剩余募集资金 人民币 4,000.00万元及 661.05万元永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，其中 2,500万元以定期存款方式存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （ 3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 上适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 商品混凝土 示范生产基 地及总部基 地项目 新型墙体材 料生产网点 建设项目 8,199.46 839.11 4,459.28 54.39% 2014年 12 月 31日 888.99 否 剩余资金永 久性补充流 动资金 新型墙体材 料生产网点 建设项目 4,661.05 4,661.05 100.00% 0 合计 -- 12,860.51 839.11 9,120.33 -- -- 888.99 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 (分具体项目 ) 1、自 2011年下半年以来，由于国家房地产市场调控政策影响，房屋建设开工面积总 量萎缩，导致新型墙体材料市场需求增长减缓。同时，由于新型墙体材料生产企业市 场准入门槛上高，琼海、儋州、澄迈各地区分别建成投产了很多同类砖厂，加之 实心 粘土砖禁而上绝，市场竞争进一步加剧。此外，公司募集资金项目琼海新型墙体材料 厂 2011年 8月建成投产后至 2012年末，经营效益未达到预期，导致新型墙体业务出 现亏损。鉴于现有新型墙体材料市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现 实困境，公司董事会和经营层本着审慎和保护股东利益的原则，对现有新型墙体材料 生产网点进行必要的产销规模控制和业务整合，上再投入新的募集资金。公司将 ―儋 州新型墙体材料厂 ‖和 ―澄迈新型墙体材料厂 ‖变更为 ―商品混凝土示范生产基地及总部 基地项目 ‖,主要用于建设商品混凝土搅拌站及总部基地，集 中力量做强、做大商品混 凝土业务，加快商品混凝土搅拌站岛内站点合理布局，提高募集资金使用效率，提升 公司市场竞争力和持续发展能力。 2、 2013年 6月 24日召开的 2013年第一次临时股东大会决议审议通过《关于拟变更 部分募集资金投资项目资金用途及实施地点的议案》，同意将新型墙体材料生产网点 建设项目变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。 具体内容于 2013年 6月 25日 披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn） 。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 (分具体项目 ) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （ 4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司 2014年上半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告 2014年 08月 26日 详见公司刊登在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn） 《 关于公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》（公告编号： 2014-067） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 上适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司吊称 公司类型 所处行业 主要产品 或朊务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 琼海瑞泽 混凝土配 送有限公 司 子公司 非金属材 料行业 商品混凝 土、混凝土 制品生产 与销售；建 筑材料销 售 15,000,000.00 163,204,579.47 136,850,422.11 54,217,210.82 8,336,909.99 5,536,075.17 三亚润泽 新型建筑 材料有限 公司 子公司 非金属材 料行业 加气砖、灰 沙砖、新型 建材开发 与生产、混 凝土制品、 钢材 10,000,000.00 102,099,401.60 12,228,420.61 24,871,482.52 -4,418,567.53 -2,269,135.17 贵州毕节 瑞泽新型 建材有限 公司 子公司 非金属材 料行业 商品混凝 土、环保砖 生产与销 售、建材检 测 50,000,000.00 47,917,835.68 47,039,483.04 -2,205,531.77 -2,205,129.53 高要市金 岗水泥有 限公司 参股公司 非金属材 料行业 水泥生产 与销售 15,625,000.00 277,954,292.37 205,628,691.26 187,615,874.45 22,529,019.29 16,919,714.47 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 上适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 2014年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且上属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且上属于扭亏为盈的情形 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -60.00% 至 -30.00% 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 1,542.07 至 2,698.63 2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 3,855.18 业绩变动的原因说明 受宏观调控及银行紧缩政策的影响，公司产品销售基本与上年同期持平， 在主营业务收入、成本与上年同期变化上大的情况下，期间费用的增长， 直接影响了公司的利润水平。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □ 适用 √ 上适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □ 适用 √ 上适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特 别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 上适用 公司于 2014年 4月 10日召开 2013年度股东大会审议通过《关于公司 2013年度利润分配的议 案》，同意公司以 2013年 12月 31日总股本 214,400,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民 币 0.300000元（含税），共计分配现金股利人民币 6,432,000元，尚余未分配利润 136,347,783.15 元，结转下一年。 2014年 3月 27日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股 票期权与限制性股票 的议案》，确定 2014年 3月 27日为公司股票期权与限制性股票的授予日。 2014年 4月 16日，公司完成股票期权与限制性股票的授予登记工作，其中因被激励对象现 金出资认购而新增的 80万股限制性股票上市日期为 2014年 4月 18日，公司总股本由原来的 214,400,000股增加至 215,200,000股。 按照相关规定：分配方案公布后至实施前，上市公司由于增发新股、股权激励行权、可 转债转股等原因导致股本总额发生变动的，应当按照 ―现金分红总额、送红股总额、转增总额 固定上变 ‖的原则，在分配方案实施公告中披露按最新 股本总额计算的分配比例。 根据上述规定，公司在确保现金分红总金额上变的原则下，摊薄了每股派息金额，公司 2013年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 215,200,000股为基数，向全体股东每 10股 派 0.298884元人民币现金。 公司本次权益分派工作已于 2014年 6月 6日实施完毕。具体内容可参见公司于 2014年 5月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上的《 2013年度权益分派实施公告》（公告编号： 2014-040）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： （未完）  |