[中报]金枫酒业：2014年半年度报告
上海金枫酒业股份有限公司 二〇一四年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 二、独立董事谈敏先生因另有公务未能亲自出席第八届董事会第十一次会议，特委 托独立董事黄泽民先生代为出席会议并行使表决权。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人陈国芳及会计机构负责人（会计主管 人员）邓春山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 六、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目录 第一节释义 ........................................................................................................................................... 4 第二节公司简介 ................................................................................................................................. 4 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 5 第四节董事会报告 .............................................................................................................................. 6 第五节重要事项 ............................................................................................................................... 13 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 19 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 22 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节财务报告（未经审计） ..................................................................................................... 22 第十节备查文件目录 ..................................................................................................................... 114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、金枫酒业 指 上海金枫酒业股份有限公司 糖酒集团 指 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司 第二节公司简介 一、公司信息 公司法定中文名称：上海金枫酒业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金枫酒业 公司英文名称：SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：SJFW 公司法定代表人：葛俊杰 二、联系人和联系方式 公司董事会秘书：张黎云 联系地址：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 电话：（021）58352625 （021）50812727*908 传真：（021）58352620 E-mail：lily@jinfengwine.com 公司证券事务代表：刘启超 联系地址：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 电话：（021）58352625 （021）50812727*908 传真：（021）58352620 E-mail：lqc@jinfengwine.com 三、基本情况简介 公司注册地址：上海市浦东新区张杨路579号（三鑫大厦内） 公司注册地址的邮政编码：200120 公司办公地址：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 公司办公地址的邮政编码：200063 公司网址www.jinfengwine.com 公司电子信箱：jfjy@jinfengwine.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票种类：A股 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金枫酒业 股票代码：600616 变更前股票简称：第一食品 六、公司报告期内注册变更情况 3月27日，公司完成了工商注册资本变更登记手续。公司总股本由438,671,492 股增加为514,619,192股。 注册登记日期 2014年3月27日 注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000000009865 税务登记号码 310115132203723 组织机构代码 13220372-3 第三节会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 446,944,854.36 476,678,669.48 -6.24 归属于上市公司股东的净利润 60,319,449.56 67,967,193.25 -11.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 54,899,986.62 68,929,543.75 -20.35 经营活动产生的现金流量净额 -55,596,348.24 -37,679,013.92 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,894,388,474.86 1,321,888,728.58 43.31 总资产 2,262,472,403.38 1,591,417,076.00 42.17 注：公司于2014年3月7日以非公开发行方式向包括控股股东上海市糖业烟酒 （集团）有限公司在内的7名特定投资者发行了75,947,700股人民币普通股股票（A 股），发行价格为7.65元/股，共募集资金总额580,999,905.00元，本次非公开发行新 增公司净资产563,641,995.31元，使得本报告期期末的总资产及归属于上市公司股东 的净资产有较大幅度的增长。 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.13 0.15 -13.33 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.15 -13.33 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.12 0.16 -25.00 加权平均净资产收益率（%） 3.71 5.34 减少1.63个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.38 5.41 减少2.03个百分点 注：2014年3月公司完成非公开发行股票项目，此次增发新股75,947,700股后， 公司总股本为514,619,192股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号 ——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，上表中的 本报告期每股收益按照发行在外的普通股加权平均数计算得出。（详见本报告附注五、 合并财务报表主要项目注释——（四十二）基本每股收益和稀释每股收益的计算过 程） 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 277,658.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,027,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,747.94 少数股东权益影响额 5,280.00 所得税影响额 -1,804,727.64 合计 5,419,462.94 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013—2014年酒类行业进入了重要的变革时期，各酒种显现出差异化的发展趋 势。总体来看，黄酒行业相比其他酒种发展相对缓慢，在内外部因素共同影响下， 发展压力不断增强，公司董事会认为，黄酒是古老优秀的酒种，金枫酒业是黄酒行 业的领先企业，要尽快突破现有格局，必须坚持结构调整，把握年初完成非公开发 行的契机，切实用好募集资金，加大科技投入，不断创新，取得突破，推动行业发 展。 1、坚持渠道深耕，加强终端管控。 今年酒类消费持续疲软，上半年市内外销量同比都有所下降，但是为了确保健 康持久发展，公司继续推进“百户千店”创建，进一步优化经销商管理体系，推进 产品结构调整，积极做好各终端的维护工作。同时强化物流管理，加大产品流量流 向管控力度，控制产品的市场流动性，维护了市场秩序，提高了运行质量。 2、创新突破，打开黄酒业务新空间。 （1）新品开发是金枫酒业2014年重点工作，也是黄酒业务新发展的推动力。 上半年公司针对性设计开发了渠道战术型新品，有效抑制竞品势头。对战略型新品 开发进行了专题研究，确定以料酒新品拉动横向市场开拓，打开黄酒在调味品渠道 的发展空间；研发年轻化新品开辟蓝海市场，扩大消费人群。 （2）筹建电商项目组，专门负责电商渠道规划运营。上半年继续做好东方CJ 电 视购物销售，根据2013年的销售情况，制定了2014年旺季营销计划。另外，今年 公司拟向东方CJ导入高端产品尝试电视购物销售，已完成前期策划。 3、兼并收购，推动黄酒产业规模扩张。 今年4月份，公司完成了对绍兴白塔酿酒有限公司的第二次增资并收购部分股 权，至此公司合计持有其60%股权，绍兴白塔酿酒有限公司成为金枫酒业控股子公司。 公司通过对外投资向浙江地区延伸，实现了区域突破，为公司未来跨区域发展打下 基础。上半年绍兴白塔酿酒有限公司成立了新一届董事会、监事会，完成了管理团 队聘任。 4、实施募集资金投资项目，夯实黄酒产业发展基础。 随着非公开发行募集资金落实到位，上半年公司集中精力推进落实10万吨黄酒 技改（二期）项目建设进度，预计三季度正式开工建设。 5、以精细化生产管理为核心，有效提升运行效率，确保品质与安全。 公司不断完善体系建设，上半年石库门公司通过“四合一”管理体系再认证、 完成年度CNAS现场评审的整改工作、完成OFDC有机黄酒认证的扩大变更工作并取 得有机黄酒认证证书。 6、培育自有品牌葡萄酒业务，加快多酒种发展布局。 根据布局多酒种发展平台的战略要求，金枫酒业上半年加快引进人才，组建成 立了葡萄酒项目部，启动自有品牌葡萄酒业务，完成了品牌确定、基酒选择等工作， 下半年金枫酒业自有品牌葡萄酒将正式启动销售。 7、落实项目制管理，加快推进科研开发。 （1）13年末石库门公司院士专家工作站正式成立，在此基础上，今年上半年技 术中心与上海理工大学完成建站后首个项目的合作开发。6月份，金枫酒业又与中国 食品工业发酵研究院签订了科研开发相关协议。 （2）为进一步加强知识产权保护工作，今年5月公司启动了专利数据库的建立、 专利制度建设、专利工作人员培训等工作。 8、进一步完善内部管理，强化后台支撑。 （1）更新维护内控手册，不断完善内控体系建设。在13年度内控自评整改的 基础上，今年上半年公司从决策程序完整性、项目投资管理、资金管理等各方面积 极开展自查与检查，寻找内控管理薄弱环节，建立健全管理制度，防范经营风险。 （2）充分运用信息化管理手段，加强过程控制，提升管理效率。公司办公自动 化系统运行一年以来，切实提高了管理规范化程度，提高了效率。按计划，今年将 启动二期开发。进一步完善物流码追溯系统，针对相关产品生产线设计方案，进行 方案论证。同时公司围绕往来管理、分销管理和费用管理积极推进ERP系统进一步 提升。 下半年工作重点： 1、加快现有核心业务的全面提升。 （1）继续做好市场深耕，加强管理，掌控终端，巩固核心市场份额。 （2）围绕黄酒业务区域突破，切实加强市外市场拓展，有效推进核心品牌在市 外市场份额的稳步提升。 （3）有序推进落实，确保战略型新品如期上市。 （4）探索新渠道，初步确立电商运营模式。 2、推进落实募集资金投资项目，确保资金使用规范有效。 （1）确保三季度启动10万吨项目二期工程开工建设，严格过程管理，确保工 程质量。 （2）有计划实施品牌建设投入，成立市场建设评审小组，做好过程控制和评估。 3、加强对外投资企业管理，确立管控模式。 （1）加强绍兴白塔酿酒有限公司董事会规范建设，提高董事会决策科学有效性。 建立并逐步完善绍兴白塔酿酒有限公司内控体系，确保规范运行，强化过程控制。 研究并确立公司对外投资企业管控模式。 （2）研究并初步形成隆樽公司调整方案。 4、加强管理，不断提高企业运行质量。 （1）继续加强以风险为导向的企业管控，不断完善内控体系建设。 （2）加强安全管理，确保食品安全和安全生产。 5、优化人才队伍建设，逐步确立市场化薪酬考核激励模式。 以多酒种发展为目标，持续加强引进、培养的力度，稳步推进销售公司试点薪 酬考核激励方案，研究市场部、技术中心薪酬考核改革方案。 6、进一步深化企业文化建设，促进团队凝聚力的提升 ●经营业绩分析 报告期受行业下滑影响，公司实现营业收入44,694.49万元，同比下降6.24%； 实现利润总额7,981.31万元，同比下降11.74%；实现净利润6,031.94万元，同比下 降11.25%。 ●报告期内主营业务及其经营情况 公司主营业务范围为食品销售管理（非实物方式），酒，仓储货运，租赁（房屋、 场地），市外经贸委批准的出口业务等。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：万元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 44,694.49 47,667.87 -6.24 营业成本 21,598.03 21,842.93 -1.12 销售费用 7,440.40 8,226.20 -9.55 管理费用 6,785.30 6,935.38 -2.16 财务费用 -122.03 -80.68 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -5,559.63 -3,767.90 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -38,222.64 -1,790.92 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 56,258.46 -13,019.46 不适用 研发支出 2,458.00 2,061.00 19.26 营业收入变动原因说明：营业收入同比下降2,973.38万元，主要是整体市场疲 软，黄酒销量下降，报告期销售收入同比下降6.24% 营业成本变动原因说明：营业成本同比减少244.90万元，主要是销售下降影响 成本的减少，由于销售结构的变化，使得营业成本的降幅略小于营业收入的降幅。 销售费用变动原因说明：销售费用同比减少785.80万元，主要是销售的下降， 与之相关的业务经营性费用也略有减少。 管理费用变动原因说明：管理费用同比减少150.09万元，未有较大变动。 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少41.34万元，主要是利息收入同比增 加122.44万元，偿付贷款利息增加81.67万元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流入同比 减少1,791.73万元，主要是销售的下降，经营性现金净流出较上年同期有所减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流入同比 减少36,431.72万元，主要是本期公司新增委托理财，现金流出37,000.00万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流入同比 增加69,277.92万元，主要是报告期内公司完成非公开发行项目，收到募集资金 56,364.20万元。 2、其它 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：万元 币种：人民币 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增减比例（%） 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 毛利 23,096.45 289.38 25,824.94 285.58 -10.57 期间费用 14,103.67 176.71 15,080.90 166.77 -6.48 资产减值损失 836.84 - - - 不适用 投资收益 720.45 9.03 91.15 1.01 690.39 营业外收支净额 721.89 9.04 -128.00 -1.42 不适用 利润总额 7,981.31 100.00 9,043.07 100.00 -11.74 本报告期利润总额7,981.31万元，较上年同期减少1,061.76万元，降幅11.74%， 其中有较大变动如下： （1）资产减值损失同比增加836.84万元，主要是计提商誉减值准备。 （2）投资收益同比增加629.30万元，主要是新增委托理财，收益同比增加354.28 万元，确认上海顺和通创业投资有限公司投资收入同比增加275.02万元。 （3）营业外收支净额同比增加849.89万元，主要是补贴收入增加702.70万元。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：万元币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 主营业务收入 44,655.90 21,589.46 51.65 -6.27 -1.10 减少2.53个百分点 其中：黄酒生产经营 44,514.66 21,483.41 51.74 -6.31 -1.28 减少2.46个百分点 食品销售及其他 141.24 106.05 24.91 10.87 57.10 减少22.09个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：万元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海市内 39,949.79 -9.00 上海市外 4,706.12 25.81 合计 44,655.90 -6.27 （三）核心竞争力分析 创新是金枫酒业持久发展的源泉。公司长期来坚持以品牌为核心，创新发展， 着力提升企业价值，形成了核心竞争优势： 1、核心品牌、核心市场优势： （1）"石库门"、"和酒"、"金色年华"是金枫酒业品牌创新的成果，为行业发展 作出了贡献。新的战略发展期，三大核心品牌将进一步细化定位，突出差异化竞争 优势。 （2）在确保核心品牌持久发展的基础上，公司不断提升创新能力，注重新产品 研发储备，通过产品创新，引导需求，不断拓展行业发展空间。 （3）上海是金枫酒业的核心市场，公司将不断提高在上海市场的竞争力。与产 品营销相结合，公司充分发挥资本实力，通过投资浙江绍兴黄酒企业，不断增强跨 区域发展能力，实现区域突破。 2、区域深耕、渠道资源优势： 金枫酒业深耕市场，在上海拥有优良的渠道资源，通过加强与经销商联动，并 加强销售团队建设，和销售管理模式调整，金枫酒业将进一步加强终端控制力度， 增强新产品推广和成熟产品维护的深度与广度，为多酒种发展奠定基础。 3、生产能力、科技研发优势： （1）金枫酒业拥有全国首创机械化万吨黄酒生产流水线，是行业内工艺、技术、 设备、规模、管理、环境等方面最先进的现代化黄酒生产基地。有14条灌装流水线 年生产能力10万吨。 （2）公司现有中国酿酒大师1名，黄酒国家评委4名，高级工程师2名，高级 酿酒师7名，高级酿酒技师17名，高级食品安全师2名，质量工程师8名。2012年 公司获得国家级技术创新示范企业称号。2013年末行业首家院士专家工作站在石库 门公司成立，进一步夯实金枫酒业发展基础。 （3）公司研发中心在2006年被认定为上海市级企业技术中心，2010年被批准 组建上海黄酒工程技术研究中心，研发水平达到行业领先水平。多次参与国家和行 业标准的制定和国家科研项目的研发，在行业内具有较强的创新能力和技术竞争力。 实验室通过CNAS认证，提高食品安全检测权威性。 4、管理规范、过程控制优势： （1）金枫酒业在发展过程中不断完善管理体系建设，逐步建立了以风险为导向 的内部控制体系、“质量、食品安全、环境、职业健康"管理体系、通过安全生产标 准化体系二级企业验收创建并成为了国家级"标准化良好行为企业”。 （2）目前正在不断完善的ERP系统、OA系统的建设和优化升级将在公司内控 管理体系下不断增强过程控制力，进一步确保企业规范运作。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末投资总额67,622.68万元，比期初增加38,986.41万元，增幅136.14%， 主要系报告期内对上海石库门酿酒公司追加投资35,010万元，对绍兴白塔酿酒有限 公司酿酒有限公司追加投资3,696.00万元，确认上海顺和通创业投资有限公司投资 收益280.41万元。 报告期末公司投资单位如下： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 上海石库门酿酒有限公司 黄酒生产经营 100.00 上海隆樽酿酒有限公司 配制酒生产和销售 70.00 绍兴白塔酿酒有限公司 黄酒生产经营 60.00 上海顺和通创业投资有限公司 投资经营管理 40.00 上海万宏食品有限公司 食品、乳制品销售 19.00 山东省东方糖业有限公司 食糖生产经营 14.00 上海长江经济联合发展有限公司 综合业务 0.07 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 单位：万元币种：人民币 合作方名称 产品类型 理财金额 起始 日期 终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 是否经 过法定 程序 是否关 联交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 中国农业银行股份 有限公司 人民币理 财产品 4,000.00 2014年 4月4日 2014年 9月12 日 保本 收益 79.40 是 否 否 募集资金 中国光大银行股份 有限公司上海分行 人民币结 构性存款 12,000.00 2014年 4月4日 2015年 4月4日 保本 收益 600.00 是 否 否 募集资金 中国光大银行股份 有限公司上海分行 人民币结 构性存款 3,000.00 2014年 4月9日 2014年 10月9 日 保本 收益 71.90 是 否 否 募集资金 中国中国农业银行 股份有限公司上海 市分行 人民币理 财产品 18,000.00 2014年 4月9日 2015年 4月9日 保本 收益 963.00 是 否 否 募集资金 合计 / 37,000.00 / / / 1,714.30 / / / / 上述委托理财事项详见2014年4月12日披露于《中国证券报》和《上海证券报》 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品 的公告》。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元币种：人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2014 非公开发行 56,364.20 2,665.34 2,665.34 53,698.86 已使用3.7亿元 购买保本型银行 理财产品 合计 / 56,364.20 2,665.34 2,665.34 53,698.86 / （2）募集资金承诺项目使用情况 单位：万元币种：人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资 金累计 实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 新增10万千 升新型高品质 黄酒技术改造 配套项目（二 期）（注1) 否 35,010.00 735.23 735.23 否 2.10% - 尚未投 产，未实 现收益 是 注1 未发生变更 品牌建设项目 （注2) 否 20,000.00 575.91 575.91 是 2.88% - - 是 - 未发生变更 补充流动资金 （注3) 否 1,354.20 1,354.20 1,354.20 是 100% - - 是 - 未发生变更 合计 / 56,364.20 2,665.34 2,665.34 / / / / / / / 注1： 新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）计划总投资35,010万 元，建设周期为18个月。项目原计划2014年初报批实施，现因工程技术方案发生 如下调整，项目将延后实施： （1）根据《可行性研究报告》，该项目原规划建造三幢六层后熟工段用房，总 建筑面积约13万平方米。经消防及规划等部门征询，现将三幢六层后熟工段用房变 更为四幢，总建筑面积由13万平方米调整为12万平方米； （2）根据《可行性研究报告》，该项目将新增后酵罐20只，考虑到上海高温天 气延长，相应提高工艺技术要求，为了确保产品质量，调整后酵罐为40只。 基于上述工程技术方案的调整，为了使工程建设完成后，工艺流程和设备布局 更趋合理，同时为了更好地控制建设成本，公司项目组就后熟工段用房桩基优化工 作与有关部门及专家进行了反复研究论证，工程前期准备工作相应延长。根据目前 的工作进度，经2014年2月28日公司总经理办公会研究决定，项目开工时间延后， 项目周期及项目总投资不变。调整后项目将于三季度开工建设，预计2016年初竣工。 2014年上半年，由于项目尚未开工建设，故尚未实现收入。 注2： 品牌建设项目计划总投资20,000万元，实施周期为2年。由于每年的4-6月是 黄酒销售的淡季，故相关市场拓展与管理、品牌媒体推广及终端推广尚未全面展开。 注3： 补充流动资金计划总投资3,090万元，实际募集资金1,354万元，截至2014年6 月30日已全部投入使用，该项目募集资金专户已于2014年4月22日依法完成销户。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海石库门酿酒有限公司 黄酒生产销售 黄酒 20,000.00 158,192.13 5,361.47 上海隆樽酿酒有限公司 配制酒生产销售 洋酒、果酒 2,577.00 1,120.95 -251.59 绍兴白塔酿酒有限公司 黄酒生产销售 黄酒 2,200.00 23,771.45 243.68 上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。 该公司2014年1-6月营业收入35,215.44万元，同比减少2,006.88万元，主营业务利 润12,569.82万元，同比减少1,434.18万元，净利润5,361.47万元，同比增加141.02 万元。 上海隆樽酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是配制酒生产销售。 该公司2014年1-6月营业收入62.47万元，同比增加13.34万元，主营业务利润-8.72 万元，同比减少21.69万元，净利润-251.59万元，同比减亏9.81万元。 绍兴白塔酿酒有限公司系公司控股子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。2014 年4月公司对其追加投资，拥有其表决权股份60%，该公司2014年5-6月营业收入 1,273.94万元，主营业务利润517.21万元，净利润243.68万元。 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 以2014年3月非公开发行A股股票75,947,700股后的总股本514,619,192股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计分配股利51,461,919.20 元，剩余未分配利润结转下年度。以上利润分配方案已经公司第三十八次股东大会 （2013年年会）审议通过，股权登记日为2014年7月8日，除息日为2014年7月 9日，现金红利发放日为2014年7月9日。 (二)公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本 第五节重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 报告期，本公司以股权转让和现金增资方式出资人民币3,696万元收购绍兴白塔 酿酒有限公司40%的股权，投资完成后本公司共计拥有该公司60%的股权，成为其 控股股东。（详见2014年4月23日披露于《中国证券报》和《上海证券报》上的《上 海金枫酒业股份有限公司关于以股权转让和现金增资方式收购绍兴白塔酿酒有限公 司40%股权的公告》） 四、公司股权激励情况及其影响 公司无股权激励情况 五、重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 本期采购货物关联交易发生额1,003.28万元，其中重大关联交易如下： 单位：万元币种：人民币 关联交易方 关联关系 交易类型 交易内容 交易定 价原则 交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 光明米业有限责任公司 集团兄弟公司 购买商品 糯米、粳米 市场价 673.95 8.90 付汇 上海冠生园蜂制品有限公司 集团兄弟公司 购买商品 蜂制品 市场价 165.52 100.00 付汇 浙江汇诚通用印务有限公司 集团兄弟公司 购买商品 包材 市场价 161.50 15.10 付汇 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 本期销售货物关联交易发生额8,213.37万元，其中重大关联交易事项如下： 单位：万元币种：人民币 关联交易方 关联关系 交易类型 交易内容 交易定 价原则 交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 股东的子公司 销售商品 黄酒 市场价 4,889.68 10.98 付汇 农工商超市（集团）有限公司 集团兄弟公司 销售商品 黄酒 市场价 2,216.92 4.98 付汇 上海天德酒业有限公司 股东的子公司 销售商品 黄酒 市场价 508.10 1.14 付汇 上海好德便利有限公司 集团兄弟公司 销售商品 黄酒 市场价 261.38 0.59 付汇 六、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 本报告期公司无重大托管、承包、租赁事项； （二）担保情况 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保 金额 担保发生 日期(协 议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 绍兴白塔 酿酒有限 公司 控股子 公司 华夏电源集 团有限公司 792.00 2014-4-1 2014-4-1 2015-3-31 连带 责任 担保 否 否 - 是 否 绍兴白塔 酿酒有限 公司 控股子 公司 绍兴爱普特 文体用品有 限公司 1,800.00 2014-4-9 2014-4-9 2015-4-9 连带 责任 担保 否 否 - 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 2,592.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 2,592.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,592.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.37 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 报告期公司以股权转让和现金增资方式出资3,696万元收购绍兴白塔酿酒有限 公司40%的股权，共计拥有该公司60%的股权，4月22日公司与绍兴白塔酿酒有限 公司另一股东方许建林签订了《绍兴白塔酿酒有限公司股权转让暨增资协议书》，4 月28日绍兴白塔酿酒有限公司完成工商变更手续。 （三）其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 （一）重大资产重组时所作承诺及履行情况： 冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺 公司重大资产重组时关联方冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向上海华 光酿酒药业有限公司（以下简称华光酿酒）转让海外注册商标，且不向华光酿酒收 取任何费用，并同意华光酿酒及其子公司上海冠生园和酒有限公司（以下简称“和 酒公司”）在转让完成前无偿使用前述海外注册商标。 履行情况：华光酿酒完成工商注销登记手续，公司正在办理将已经转让给华光 酿酒的22件海外注册商标再次转向金枫酒业的事宜。 截至报告期末，已有14件完成向金枫酒业转让程序，金枫酒业已经持有相应注 册国家（地区）当局颁发的转让证明。 在泰国、马来西亚、印度尼西亚、印度、菲律宾、秘鲁、美国、加拿大的8件 还在注册国家（地区）的官方机构办理程序之中。其中：在秘鲁、美国、加拿大的3 件已经完成向华光酿酒的转让程序，尚未完成向金枫酒业的转让程序。 在美国和菲律宾的2件注册因无法按其当局要求提供在注册国实际使用证明材 料而处于撤销审核程序。 （二）控股股东糖酒集团自愿锁定股份承诺 为坚定流通股股东信心，进一步促进金枫酒业持续健康发展，糖酒集团根据《上 市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定就持有的金枫酒业可上市流通股份延 长持股锁定期事宜承诺如下：自解禁之日（2011年11月24日）起，自愿延长所持 有金枫酒业139,182,600股可上市流通股份的锁定期至2014年11月24日，并承诺 在2014年11月24日前不通过二级市场减持上述股份。 履行情况：糖酒集团严格履行其所做的承诺。 （三）公司非公开发行股票时所作承诺及履行情况： 〈一〉公司非公开发行股票时控股股东所作承诺及履行情况： 1、保持金枫酒业独立性 糖酒集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程， 保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和 业务独立。糖酒集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫 酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。 承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的 整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损 失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 2、避免同业竞争 （1）截至本承诺函出具之日，糖酒集团（含糖酒集团直接、间接控制的公司、 企业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同） 构成同业竞争的业务和经营。 （2）糖酒集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文 件所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。 （3）糖酒集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是 中小股东）的合法权益。 本承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方 的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成 损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 3、减少并规范关联交易 糖酒集团及其附属单位（包括糖酒集团目前或将来有直接或间接控制权的任何 附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业 或单位）将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合 理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行 合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业 及其他股东的合法权益。 承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的 整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损 失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 4、股份锁定 糖酒集团认购金枫酒业非公开发行股份数量的35%。本次非公开发行完成后， 糖酒集团本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 〈二〉公司非公开发行股票时实际控制人所作承诺及履行情况： 1、保持金枫酒业独立性 光明集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程， 保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和 业务独立。光明集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫 酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。 承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的 整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损 失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。 2、避免同业竞争 （1）截至本承诺函出具之日，光明集团（含光明集团直接、间接控制的公司、 企业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同） 构成同业竞争的业务和经营。 （2）光明集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文 件所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。 （3）光明集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是 中小股东）的合法权益。 本承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方 的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成 损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。 3、减少并规范关联交易 光明集团及其附属单位（包括光明集团目前或将来有直接或间接控制权的任何 附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业 或单位）将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合 理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行 合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业 及其他股东的合法权益。 承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的 整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损 失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。 〈三〉公司及控股股东对完善公司土地、房产权属出具的承诺 在非公开发行股票过程中，公司及下属子公司使用的部分土地、房产权属存在 瑕疵，公司及控股股东糖酒集团就该部分土地、房产不规范事宜出具承诺如下： 1、金山区枫泾镇环西二路18号辅助生产厂房 公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司（以下简称“石库门公司”）在其持有 的位于金山区枫泾镇环西二路18号的宗地上进行扩建项目建设，其中辅助生产厂房 尚未取得权证，公司承诺于2013年12月31日前办理完毕。 履行情况：公司已于2014年5月29日完成上述房地产权属证明的办理，该产 证的编号为：沪房地金字（2014）第006255号。 2、金山区枫泾镇白牛路70号、青浦区朱家角镇北大街1号及金山区枫泾镇钱 明村7组三处房屋 金山区枫泾镇白牛路70号、青浦区朱家角镇北大街1号及金山区枫泾镇钱明村 7组三处土地的地上建筑物系公司2000年配股时，控股股东糖酒集团作为对价认购 新股时注入公司的一部分实物资产。当时进行资产评估时，上述三处土地的土地使 用权未包括在内。配股完成后，该三处土地的地上建筑物所有权归属上海金枫酿酒 公司（后更名为上海石库门酿酒有限公司），但土地使用权仍然归属于糖酒集团，并 由石库门公司使用至今。由于办理房地产权证只能房、地合一办理，因此上述三处 房地产权属登记仍在糖酒集团名下。 针对上述房产证持有人与房产实际使用人不一致的情况，经主管土地和房产部 门出具的说明，上述房产用地均由于规划原因，不再作为工业用地使用，土地使用 权和房产使用权无法办理交易手续。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司 及控股股东糖酒集团均确认上述土地的地上建筑物的实际权益为金枫酒业所有，并 出具承诺如下： （1）公司承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，公司将立即通过合法 方式从糖酒集团处将有关权属转让到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁， 公司将在糖酒集团的配合下积极与相关部门进行沟通，获得适当的补偿。 （2）控股股东糖酒集团承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，其将立 即通过合法方式将有关权属转让到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁，其 将积极配合公司或石库门公司与相关部门进行沟通，协助其获得适当的补偿。在该 三处房地产权属规范完成之前，其承诺该三处土地将继续由公司使用，地上建筑物 产生的经济利益归公司所有。 履行情况：公司及控股股东糖酒集团严格履行其所做的承诺。 3、闵行区南雅路2号厂房 公司控股子公司上海隆樽酿酒有限公司（以下简称“隆樽酿酒”）目前向上海闵 行联合发展有限公司租用闵行经济技术开发区内场地作为主要生产基地，其厂房实 际由隆樽酿酒建造并使用，归隆樽酿酒所有，且地面建筑所产生的经济利益亦归隆 樽酿酒所有，但未取得权属证明。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司承 诺在场地租赁合同到期（2015年12月31日）前，将隆樽酿酒整体搬迁至金山区枫 泾镇工业园区内，不再使用上述房屋。 履行情况：公司严格履行其所做的承诺。 4、位于朱家角镇酒龙路190号淀山湖酒厂厂区对面、上海市金山区枫泾镇枫南 村1组及青浦区朱家角镇的三处房屋土地 上述三处房屋土地因缺少相关报建文件等历史原因未能办理房产证。为了尽快 完善相关土地、房产权属问题，公司承诺在本次非公开发行股票的募集资金投资项 目“新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”建成后将不再使用 该三处房屋土地。 履行情况：公司严格履行其所做的承诺。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控 制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际 控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公 开谴责。 九、公司治理情况 上半年，为进一步提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的 有关要求，对本公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订。同时，根据公司非 公开发行股票项目实施完成后股本变动情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。 十、无其他重大事项的说明 第六节股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公积金转 股 其 他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股份 0 0 75,947,700 75,947,700 75,947,700 15 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 438,671,492 100 438,671,492 85 1、人民币普通股 438,671,492 100 438,671,492 85 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 438,671,492 100 75,947,700 75,947,700 514,619,192 100 2、股份变动情况说明 2014年3月7日，公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记托管手续，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的信会师报字[2014]第110406号《验资报告》和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司目前总股本为514,619,192股，其 中无限售条件的流通股为438,671,492股，有限售条件的流通股为75,947,700股。（详 见2014年3月11日披露的《上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票发行结果 暨股本变动公告》） (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限 售股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 上海市糖业烟酒（集团） 有限公司 0 0 26,581,600 26,581,600 非公开发行 2017年3月7日 鹏华基金管理有限公司 0 0 19,607,800 19,607,800 非公开发行 2015年3月7日 中国食品发酵工业研究院 0 0 6,535,900 6,535,900 非公开发行 2015年3月7日 中国对外经济贸易信托有 限公司 0 0 6,535,900 6,535,900 非公开发行 2015年3月7日 永辉超市股份有限公司 0 0 6,535,900 6,535,900 非公开发行 2015年3月7日 上海扣山投资管理中心 （有限合伙） 0 0 6,535,900 6,535,900 非公开发行 2015年3月7日 太平洋资产管理有限责任 公司 0 0 3,614,700 3,614,700 非公开发行 2015年3月7日 合计 0 0 75,947,700 75,947,700 / / 二、股东情况 （一）股东总数 截止报告期末股东总数为：48,016户 （二）截止报告期末持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 国有法人 34.90 179,601,795 26,581,600 26,581,600 无 全国社保基金五零三组合 国有法人 3.72 19,150,000 19,150,000 19,150,000 未知 中国食品发酵工业研究院 国有法人 1.27 6,535,900 6,535,900 6,535,900 未知 上海扣山投资管理中心（有限合伙） 境内非国有 法人 1.27 6,535,900 6,535,900 6,535,900 未知 永辉超市股份有限公司 境内非国有 法人 1.27 6,535,900 6,535,900 6,535,900 未知 中国对外经济贸易信托有限公司 国有法人 1.27 6,535,900 6,535,900 6,535,900 未知 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 国有法人 1.11 5,707,932 0 0 未知 上海商投创业投资有限公司 国有法人 0.99 5,100,000 0 0 未知 中国农业银行－大成积极成长股票型 证券投资基金 境内非国有 法人 0.90 4,648,399 4,648,399 0 未知 JF资产管理有限公司－JF中国先驱A 股基金 境内非国有 法人 0.88 4,509,552 -90,012 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 153,020,195 人民币普通股 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 5,707,932 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 5,100,000 人民币普通股 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 4,648,399 人民币普通股 JF资产管理有限公司－JF中国先驱A股基金 4,509,552 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 2,912,195 人民币普通股 上海海烟投资管理有限公司 2,701,716 人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 2,389,978 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 2,339,808 人民币普通股 季翔 2,110,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团） 有限公司控股股东，为永辉超市股份有限公司股东。其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动人，本公司不详。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 26,581,600 2017年3月7日 0 非公开发行 2 鹏华基金管理有限公司 19,607,800 2015年3月7日 0 非公开发行 3 中国食品发酵工业研究院 6,535,900 2015年3月7日 0 非公开发行 4 中国对外经济贸易信托有限公司 6,535,900 2015年3月7日 0 非公开发行 5 永辉超市股份有限公司 6,535,900 2015年3月7日 0 非公开发行 6 上海扣山投资管理中心（有限合伙） 6,535,900 2015年3月7日 0 非公开发行 7 太平洋资产管理有限责任公司 3,614,700 2015年3月7日 0 非公开发行 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为永辉超市股份有 限公司股东。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公 司不详。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司副总经理董耀先生因达到法定退休年龄，办理了退休手续，并向公司董事 会辞去副总经理职务。 第九节 财务报告（未经审计） 财务报表 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、所有者权益变动表 上述报表详见附件。 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:上海金枫酒业股份有限公司单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 (一) 479,132,511.05 354,370,482.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 (二) 4,660,000.00 1,040,000.00 应收账款 (三) 67,145,336.71 82,174,060.35 预付款项 (五) 18,556,718.91 10,141,716.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 (六) 1,776,633.33 应收股利 其他应收款 (四) 44,353,474.81 1,637,722.31 买入返售金融资产 存货 (七) 755,155,976.50 659,765,770.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （八) 378,020,013.37 2,608,865.60 流动资产合计 1,748,800,664.68 1,111,738,617.60 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (九) 27,449,679.63 35,435,575.05 投资性房地产 (十) 13,887,171.88 14,148,200.74 固定资产 (十一) 389,021,649.48 377,852,082.84 在建工程 (十二) 13,147,067.75 8,034,479.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (十三) 60,119,761.55 30,670,677.77 开发支出 商誉 (十四) 长期待摊费用 (十五) 5,315,632.40 5,991,897.89 递延所得税资产 (十六) 4,730,776.01 7,545,544.35 其他非流动资产 非流动资产合计 513,671,738.70 479,678,458.40 资产总计 2,262,472,403.38 1,591,417,076.00 法定代表人：葛俊杰主管会计工作负责人：陈国芳会计机构负责人：邓春山 合并资产负债表（续） 2014年6月30日 编制单位:上海金枫酒业股份有限公司单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 (十八) 100,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 (十九) 50,800,000.00 应付账款 (二十) 94,298,723.21 130,938,521.34 预收款项 (二十一) 1,994,109.08 5,136,071.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 (二十二) 4,781,965.87 24,281,210.38 应交税费 (二十三) 7,770,984.72 39,863,882.56 应付利息 应付股利 (二十四) 52,135,500.80 673,581.60 其他应付款 (二十五) 10,079,723.24 48,886,487.13 应付分保账款 保险合同准备金 （未完）  |