[公告]浦东建设：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2014-048 上海浦东路桥建设股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经本公司2012年1月14日第五届董事会第十四次会议决议、2012年3月27日2012 年第一次临时股东大会决议和2013年1月10日中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦 东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]24号）的核准，本公司 由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式非公开发行人民币 普通股股票194,800,000股，每股面值壹元（CNY1）。截至2013年2月4日，本公司募集 资金总额为1,385,028,000.00元，扣除本次非公开发行股票而发生的费用人民币 43,326,770.00元后，实际募集资金净额为1,341,701,230.00元。上述募集资金业经上海众华 沪银会计师事务所有限公司验证，并于2013年2月5日出具了沪众会验字(2013)第1532号 《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以本次非公开发行股票之募集资金净额于2013年3月份向下属子公司上海浦兴 投资发展有限公司增资，由上海浦兴投资发展有限公司作为主体投资建设上海迪士尼市政配 套道路项目，项目具体使用计划如下： 单位：人民币元 序号 募投项目 总投资额 拟投入募集资金 项目备案、批准情况 1 航城路 593,460,000.00 101,077,487.00 沪浦发改城(2010)217号 2 唐黄路 738,820,000.00 132,611,989.28 沪浦发改城(2010)292号 3 南六公路 1,483,740,000.00 750,000,000.00 沪浦发改城(2010)314号 4 周邓公路 1,108,360,000.00 358,011,753.72 沪浦发改城(2010)313号 合计 3,924,380,000.00 1,341,701,230.00 浦东建设设立在上海浦东发展银行外滩支行账号为97450155100000699的募集资金专 项帐户在此次增资后余额为零。浦东建设按照有关规定对此募集资金专项帐户办理了注销手 续。 截至2014年6月30日，上海浦兴投资发展有限公司实际使用募集资金1,267,008,898.23 元，其中： 项目名称 本年度投入金额 累计投入金额 航城路 101,077,487.00 唐黄路 2,503,376.30 132,611,989.28 南六公路 87,349,549.60 688,888,538.70 周邓公路 85,138,082.00 344,430,883.25 合计 174,991,007.90 1,267,008,898.23 2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,047,219.21元。 截至2014年6月30日，存放在上海浦兴投资发展有限公司的募集资金余额为人民币 88,252,007.05元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司上海浦兴投资发展有限公 司，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有 限公司于2013年2月4日和2013年4月8日分别与上海浦东发展银行股份有限公司空港支 行和招商银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存 放情况如下： 单位：人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 上海浦兴投资发展有限公司 招商银行上海分行金桥支行 121903189910605 252,007.05 招商银行上海分行金桥支行 12190318998000140 88,000,000.00 定期存款 合计 88,252,007.05 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2012年1月15日至2013年2月4日，上海浦兴投资发展有限公司以自有资金预先投入募投 项目实际投资额为796,107,960.95元，具体情况如下： 单位：人民币元 序号 募投项目 总投资额 拟投入募集资金 自有资金实际投入 1 航城路 593,460,000.00 101,077,487.00 100,832,123.00 2 唐黄路 738,820,000.00 132,611,989.28 128,411,875.70 3 南六公路 1,483,740,000.00 750,000,000.00 387,828,849.00 4 周邓公路 1,108,360,000.00 358,011,753.72 179,035,113.25 合计 3,924,380,000.00 1,341,701,230.00 796,107,960.95 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十六日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 134,170.12 本年度投入募集资金总额 17,499.10 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 126,700.89 变更用途的募集资金 总额比例 0.00 承诺投资项 目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 航城路 无 10,107.75 10,107.75 — 0.00 10,107.75 — — 2012.4 5011.06 是 否 唐黄路 无 13,261.20 13,261.20 — 250.34 13,261.20 — — 2012.5 397.27 是 否 南六公路 无 75,000.00 75,000.00 — 8,734.95 68,888.85 — — 2014.12 0.00 未完工 否 周邓公路 无 35,801.18 35,801.18 — 8,513.81 34,443.09 — — 2014.12 0.00 未完工 否 合计 — 134,170.12 134,170.12 — 17,499.10 126,700.89 — — — 5408.33 — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 报告期内无 项目可行性发生 重大变化的情况说明 报告期内无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 详见本报告三(二)之说明 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 报告期内无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 报告期内无 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 报告期内无 募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无 募集资金其他使用情况 报告期内无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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