[中报]*ST东安：2014年半年度报告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 600178 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司董事长邹文超先生、总会计师江红先生及财务部部长李伟先生声明：保证本半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本半年度报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述和相应的警示性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 15 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 16 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 17 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 76 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 一汽吉林 指 一汽吉林汽车有限公司 保定长客 指 保定长安客车制造有限公司 河北长安 指 河北长安汽车有限公司 南京长安 指 南京长安汽车有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责任公司 福汽新龙马 指 福建新龙马汽车股份有限公司 北汽新能源 指 北京汽车新能源汽车有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司的中文名称简称 东安动力 公司的外文名称 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO., LTD 公司的外文名称缩写 DAAE 公司的法定代表人 邹文超 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于健 王江华 联系地址 哈尔滨市平房区保国街51号 哈尔滨市平房区保国街51号 电话 （0451）86528172 86528173 （0451）86528172 86528173 传真 （0451）86505502 （0451）86505502 电子信箱 dadl600178@263.net.cn dadl600178@263.net.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋 公司注册地址的邮政编码 150036 公司办公地址 哈尔滨市平房区保国街51号 公司办公地址的邮政编码 150066 公司网址 www.daae.com.cn 电子信箱 dadl600178@263.net.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST东安 600178 东安动力 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 395,359,835.74 511,365,667.15 -22.69 归属于上市公司股东的净利润 -16,031,533.02 -20,536,536.37 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -16,226,911.81 -21,143,997.26 不适用 经营活动产生的现金流量净额 5,930,023.84 -68,671,461.82 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,675,426,943.34 1,691,458,476.36 -0.95 总资产 2,992,798,934.83 2,896,072,082.94 3.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0347 -0.0444 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0347 -0.0444 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.0351 -0.0458 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.95 -0.92 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -0.96 -0.94 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 其他营业外收入和支出 195,378.79 合计 195,378.79 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，我国汽车行业继续保持增长态势，全国共销售汽车1168万辆，较同期增 长8.36%。但受消费升级、市场饱和等因素影响，整个微车市场出现整体下滑态势，并呈现高 度集中、两级分化的特点，上汽通用五菱一家独大，独占49%份额，排名前三的企业市场占有 率达到81%，我公司主配车厂受到较大冲击。 受哈飞汽车、一汽吉林等主配车厂需求下降的影响，我公司上半年累计销售发动机5.28万 台，同比下降24.65%；实现营业收入3.95亿元，同比下降22.69%；公司亏损1603万元。2014 年上半年，公司主要做了以下工作： 1.深化改革 转型升级 在中国长安的领导下深入推进动力资源整合工作，将公司业务划分为发动机、变速器、铸 造板块，根据各版块不同行业特点进行侧重有别、方式不同的改革。 发动机板块坚持做精、做专的原则，公司以发动机业务为核心主营领域，通过市场开发、 产品升级、管理提升、机制创新等手段进行改革，确保主营业务健康、持续发展。 变速器板块坚持做活、做优的原则，公司将变速器相关资产、人员、业务整合，设立独立 运营的分公司。 铸造板块坚持做优、做强的原则，公司以铸造业务为公司稳定的利润贡献源领域，拟通过 合资合作、引入战略合作伙伴的方式进行改革，持续提升铸造业务的盈利能力。 2.市场开发三箭齐发 (1)集团内各配发项目顺利推进：河北长安MD/S201项目按计划推进，预计今年可实现批产 上市；南京长安F102项目即将启动工装准备工作；保定长客G101M、P102、G201、Q001等 车型搭载M系列发动机项目开发进展顺利。 (2)集团外市场开发取得了突破性的进展：昌河汽车北斗星升级换发顺利完成并批产上市； 北汽福田搭载DAM15DL项目、昌河汽车搭载DAM15DL项目正在电喷系统标定和样机装车试 验；奇瑞汽车搭载DAM13BR、一汽吉林搭载DAM10AR项目如期进入小批量生产准备阶段， 今年可实现批产上市；福汽新龙马搭载DAM15BL等其他车发项目按节点正常推进。 (3)进入新能源市场：与北汽新能源公司开展绅宝C50ES电动车搭载M10增程器项目，共 同申报科技部"国家科技支撑项目"并完成答辩。 3.完善质量管控方式、提高产品质量 (1)科学设置质量指标，细化分解、定期回顾、严格考核 对质量指标按机型分F系列和M系列设置，分解到车间工段，对于M系列R/1000@3MIS 质量指标分季度设置与考核，向长安质量管理模式靠近。2014年上半年主要质量指标基本完成 了计划值,较同期平均降幅为18.15%。 (2)学习推进福特GQIP，完善质量管理体系 结合公司实际通过学习，对典型故障运用了福特的QCM表质量围堵工具，并通过VRT小 组活动，成功解决了输入轴油封及油底壳漏油等故障。 (3)采用R/1000@3MIS及TOP管理，提升产品质量 对于外购产品，坚持以管为主、以检为辅的整体思路，对厂内典型故障要求供应商进行"8D" 报告分析闭环。上半年共计提交8D报告29份。对于三包故障涉及到外购件实行R/1000@3MIS 管理，对于自制件实行TOP闭环管理，进行定期统计分析，提升产品实物质量。 4.精益管理水平稳步提升 (1)通过整章建制完善体系建设，并优化精益人员结构，壮大推进力量，使精益生产推进工 作真正着眼于基层、落实于班组； (2)积极组织2014年度公司级精益改善立项活动，经过评审，来自19个单位，共计142个 项目被确定为年度公司级精益改善项目，是2013年项目数量的2.09倍。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 395,359,835.74 511,365,667.15 -22.69 营业成本 370,155,985.09 493,315,797.13 -24.97 销售费用 14,062,225.33 10,937,849.47 28.56 管理费用 72,884,996.75 72,401,519.59 0.67 财务费用 3,293,827.81 1,026,887.34 220.76 经营活动产生的现金流量净额 5,930,023.84 -68,671,461.82 投资活动产生的现金流量净额 11,308,172.12 340,526.05 3,220.80 筹资活动产生的现金流量净额 14,669,650.21 -2,537,760.66 研发支出 14,712,818.70 12,539,644.47 17.33 注：变动的主要原因： 1）营业收入变动原因说明：主要是销量下降。 2）营业成本变动原因说明：主要是销量下降。 3）销售费用变动原因说明：主要是客户结构变化。 4）管理费用变动原因说明：主要是工资及工资性费用增加。 5）财务费用变动原因说明：主要是融资费用增加。 6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务所支付的现金 减少及收到的其他与经营活动有关的现金增加。 7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是取得投资收益收到的现金增加及购 买固定资产所支付的现金减少。 8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是借款所收到的现金增加。 9）研发支出变动原因说明：主要是本期研发费用增加。 2、 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 （1）经营成果分析 项 目 金额（元） 增减额（元） 增（+）减（-） 2014年1-6月 2013年1-6月 比率（%） 营业收入 395,359,835.74 511,365,667.15 -116,005,831.41 -22.69 营业利润 -16,226,911.81 -21,143,997.26 4,917,085.45 - 净利润 -16,031,533.02 -20,536,536.37 4,505,003.35 - 现金及现金等价物 净增加额 31,907,846.17 -70,868,696.43 102,776,542.60 - 营业税金及附加 1,075,948.88 - 1,075,948.88 - 财务费用 3,293,827.81 1,026,887.34 2,266,940.47 220.76 资产减值损失 324,950.99 -698,648.36 1,023,599.35 - 营业外收入 200,021.84 607,460.89 -407,439.05 -67.07 注：变动的主要原因： 1）营业收入、营业利润及净利润变化的主要原因是本期销量下降所致。 2）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是本期购买商品、劳务支付的现金净减少。 3）营业税金及附加变化的主要原因是本期应交增值税增加。 4）财务费用变化的主要原因是本期融资费用增加。 5）资产减值损失变化的主要原因是按账龄法计提的坏账准备增加。 6）营业外收入变化的主要原因是本期罚款收入减少。 （2）财务状况分析 项 目 金额（元） 增减额（元） 增（+）减（-） 2014年6月30日 2014年年初数 比率（%） 总资产 2,992,798,934.83 2,896,072,082.94 96,726,851.89 3.34 股东权益 1,675,426,943.34 1,691,458,476.36 -16,031,533.02 -0.95 应收票据 430,943,615.96 260,857,236.69 170,086,379.27 65.20 其他应收款 1,470,285.82 672,876.35 797,409.47 118.51 开发支出 10,135,586.20 - 10,135,586.20 - 短期借款 150,000,000.00 - 150,000,000.00 - 预收账款 1,274,872.13 2,516,146.60 -1,241,274.47 -49.33 应交税费 4,535,354.93 -2,734,205.53 7,269,560.46 - 其他应付款 214,781,836.52 131,529,146.49 83,252,690.03 63.30 一年内到期的 非流动资产 50,000,000.00 200,000,000.00 -150,000,000.00 -75.00 注：变动的主要原因： 1）总资产变化的主要原因是期末应收票据增加所致。 2）股东权益变化的主要原因是本期实现的净利润变化。 3）应收票据变化的主要原因是本期回款增加。 4）其他应收款变化的主要原因是本期备用金借款增加。 5）开发支出变化的主要原因是本期部分研发费用资本化。 6）短期借款变化的主要原因是本期新增银行借款。 7）预收账款变化的主要原因是本期部分预收款项已结算。 8）应交税费变化的主要原因是本期应交增值税变化。 9）其他应付款变化的主要原因是应付往来款项增加。 10）一年内到期的非流动负债变化的主要原因是本期归还了1.5亿元中航财务公司借款。 （3）现金流量分析 单位：人民币元 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增减比率 （%） 变动原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 5,930,023.84 -68,671,461.82 不适用 主要是购买商品、接受劳务所支付 的现金减少及收到的其他与经营 活动有关的现金增加。 投资活动产生的 现金流量净额 11,308,172.12 340,526.05 3,220.80 主要是取得投资收益收到的现金 增加及购买固定资产所支付的现 金减少。 筹资活动产生的 现金流量净额 14,669,650.21 -2,537,760.66 不适用 主要是借款所收到的现金增加。 (2) 经营计划进展说明 上半年销售动力总成5.28万台，实现营业收入3.95亿元，基本达到年初经营计划预计目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 整车制造 业 391,836,893.11 368,805,537.08 5.88 -22.41 -24.82 增加3.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 微型发动 机 300,128,089.69 285,354,951.89 4.92 -23.20 -24.99 增加2.26 个百分点 微发配件 91,708,803.42 83,450,585.20 9.00 -19.70 -24.25 增加5.47 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北 153,329,783.20 -46.13 华东 166,035,933.79 -8.96 西北 972,223.00 - 华北 44,878,012.82 18.26 西南 26,620,940.30 51,897.49 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司通过开展深化改革转型升级，并通过开展精益提升工作，产品盈利水平较 同期有较大改善。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 零部件制造业 发动机及其零部件制造 50,000 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重大变动说明 449,083.59 334,766.46 123,620.52 16,218.07 13,861.04 3、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金 额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益 情况 双VVT小排量汽车发动 机开发及产业化项目 51,590 已付款18946.8万元，主 要设备已安装调试完成。 1,266.4 18,946.8 暂无收益 自主知识产权电控系统小 排量汽油机开发及产业化 项目 15,293 已付款10875.3万元，主 要设备已安装调试完成。 989.1 10,875.3 暂无收益 小排量乘用车六档变速器 项目 19,307 已付款1428.2万元，正在 进行设备招标及合同签 订。 269.7 1,428.2 暂无收益 合计 86,190 / 2,525.2 31,250.3 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2013年度股东大会审议，2013年度公司不进行现金及股票分红，上半年未进行现 金分红。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 收到肇东市人民法院民事裁定书。 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站2014-008号公告。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交易 金额 占同类交易金 额的比例(%) 江西昌河铃木汽车有 限责任公司 其他 销售商 品 销售发 动机 市场价 14,683.31 48.92 哈尔滨东安汽车发动 机制造有限公司 参股子 公司 销售商 品 销售零 部件 市场价 5,758.76 100.00 保定长安客车制造有 限公司 其他 销售商 品 销售发 动机 市场价 4,481.93 14.93 合计 / 24,924 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解 决 同 业 竞 争 中国 长安 汽车 集团 股份 有限 公司 （1）除中国长安所属的长安汽车和青山变速 器公司外，中国长安及中国长安现有所属企 业（包括全资子公司、控股子公司和其他受 我公司实际控制的企业）目前均未经营任何 与东安动力经营业务存在现实或潜在竞争的 业务，未来也不经营任何与东安动力经营业 务存在现实或潜在竞争的业务。（2）为避免 中国长安所属的长安汽车和青山变速器公司 所经营业务与东安动力经营业务产生现实的 同业竞争，中国长安将继续维持上述两家公 司现有的业务范围，避免与东安动力发生同 业竞争。 2011年 4月19 日承诺。 长期有 效。 否 是 其他 承诺 其 他 哈飞 汽车 股份 有限 公司 哈飞汽车自2013年，按以下所示偿还欠款： 1、正常销售货款按回款政策回款。2、2013 年哈飞汽车还款6000万元左右。3、2014年 哈飞汽车还款12000万元左右。4、2015年 哈飞汽车还款18000万元左右。5、哈飞汽车 还款逐年递增6000万元左右，直至正常欠款 为止。 2012年 12月27 日签署 协议。欠 款降至 正常水 平为止。 否 是 注：2014年6月底，哈飞汽车履行承诺对2013年的约定，清偿现金6000万元，2013年以 来新增欠款拟以资抵债，该事项正在履行国资审批。 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 43,121 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国长安汽车集团股 份有限公司 国有法 人 54.51 251,893,000 0 0 无 许至荣 未知 0.78 3,584,652 3,584,652 0 未知 北京中金信国资产管 理中心(有限合伙) 未知 0.58 2,658,422 2,658,422 0 未知 陈泽雄 未知 0.41 1,909,556 1,030,455 0 未知 邱立平 未知 0.37 1,718,945 300,340 0 未知 陆勇军 未知 0.31 1,414,150 1,414,150 0 未知 孙英伟 未知 0.27 1,231,500 -98,961 0 未知 郭正潭 未知 0.24 1,120,788 1,120,788 0 未知 陈秋华 未知 0.23 1,070,000 44,500 0 未知 邱红缨 未知 0.19 877,600 877,600 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国长安汽车集团股份有限公司 251,893,000 人民币普通股 许至荣 3,584,652 人民币普通股 北京中金信国资产管理中心(有限合伙) 2,658,422 人民币普通股 陈泽雄 1,909,556 人民币普通股 邱立平 1,718,945 人民币普通股 陆勇军 1,414,150 人民币普通股 孙英伟 1,231,500 人民币普通股 郭正潭 1,120,788 人民币普通股 陈秋华 1,070,000 人民币普通股 邱红缨 877,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 资产负债表（一） 2014年6月30日 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 318,641,274.47 328,883,599.81 交易性金融资产 应收票据 430,943,615.96 260,857,236.69 应收账款 321,205,629.55 375,340,775.75 预付款项 4,117,825.53 3,532,501.16 应收利息 应收股利 其他应收款 1,470,285.82 672,876.35 存货 84,908,128.91 73,898,885.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,161,286,760.24 1,043,185,875.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,216,500,486.42 1,238,289,299.12 投资性房地产 固定资产 318,031,841.46 346,194,621.37 在建工程 286,844,260.51 268,402,287.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 10,135,586.20 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,831,512,174.59 1,852,886,207.72 资产总计 2,992,798,934.83 2,896,072,082.94 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 资产负债表（二） 2014年6月30日 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 254,979,751.39 232,261,365.93 应付账款 260,380,874.93 285,077,319.27 预收款项 1,274,872.13 2,516,146.60 应付职工薪酬 60,350,298.04 59,600,594.25 应交税费 4,535,354.93 -2,734,205.53 应付利息 应付股利 其他应付款 214,781,836.52 131,529,146.49 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 996,302,987.94 908,250,367.01 非流动负债： 长期借款 250,840,956.21 224,663,956.21 应付债券 长期应付款 专项应付款 60,750,000.00 60,750,000.00 预计负债 9,478,047.34 10,949,283.36 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 321,069,003.55 296,363,239.57 负债合计 1,317,371,991.49 1,204,613,606.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 462,080,000.00 462,080,000.00 资本公积 858,443,159.06 858,443,159.06 减：库存股 专项储备 盈余公积 242,230,517.39 242,230,517.39 一般风险准备 未分配利润 112,673,266.89 128,704,799.91 所有者权益（或股东权益）合计 1,675,426,943.34 1,691,458,476.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,992,798,934.83 2,896,072,082.94 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 利润表 2014年1—6月 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 395,359,835.74 511,365,667.15 减：营业成本 370,155,985.09 493,315,797.13 营业税金及附加 1,075,948.88 销售费用 14,062,225.33 10,937,849.47 管理费用 72,884,996.75 72,401,519.59 财务费用 3,293,827.81 1,026,887.34 资产减值损失 324,950.99 -698,648.36 加：公允价值变动收益 投资收益（损失以“－”号填列） 50,211,187.30 44,473,740.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 50,211,187.30 44,473,740.76 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,226,911.81 -21,143,997.26 加：营业外收入 200,021.84 607,460.89 减：营业外支出 4,643.05 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,031,533.02 -20,536,536.37 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,031,533.02 -20,536,536.37 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0347 -0.0444 （二）稀释每股收益 -0.0347 -0.0444 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -16,031,533.02 -20,536,536.3700 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 现金流量表 2014年1—6月 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 389,476,842.27 498,721,144.73 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 82,006,438.49 3,490,626.77 经营活动现金流入小计 471,483,280.76 502,211,771.50 购买商品、接受劳务支付的现金 331,756,863.36 427,211,370.53 支付给职工以及为职工支付的现金 101,136,325.48 103,901,119.43 支付的各项税费 9,894,423.65 3,691,110.40 支付其他与经营活动有关的现金 22,765,644.43 36,079,632.96 经营活动现金流出小计 465,553,256.92 570,883,233.32 经营活动产生的现金流量净额 5,930,023.84 -68,671,461.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 35,929,867.00 29,154,234.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 112,126.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 35,929,867.00 29,266,360.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,621,694.88 28,925,834.54 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24,621,694.88 28,925,834.54 投资活动产生的现金流量净额 11,308,172.12 340,526.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 186,660,000.00 175,100,435.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 186,660,000.00 175,100,435.00 偿还债务支付的现金 160,483,000.00 166,539,340.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,507,349.79 11,098,855.66 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 171,990,349.79 177,638,195.66 筹资活动产生的现金流量净额 14,669,650.21 -2,537,760.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 31,907,846.17 -70,868,696.43 加：期初现金及现金等价物余额 253,794,378.01 455,368,661.80 六、期末现金及现金等价物余额 285,702,224.18 384,499,965.37 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 所有者权益变动表（一） 2014年1—6月 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 462,080,000.00 858,443,159.06 242,230,517.39 128,704,799.91 1,691,458,476.36 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 462,080,000.00 858,443,159.06 242,230,517.39 128,704,799.91 1,691,458,476.36 三、本期增减变动 金额 -16,031,533.02 -16,031,533.02 （一）净利润 -16,031,533.02 -16,031,533.02 （二）其他综合收 益 上述（一）和（二） 小计 -16,031,533.02 -16,031,533.02 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 462,080,000.00 858,443,159.06 242,230,517.39 112,673,266.89 1,675,426,943.34 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 所有者权益变动表（二） 2013年1—6月 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 462,080,000.00 858,443,159.06 242,230,517.39 685,801,054.33 2,248,554,730.78 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 462,080,000.00 858,443,159.06 242,230,517.39 685,801,054.33 2,248,554,730.78 三、本期增减变动 金额 -20,536,536.37 -20,536,536.37 （一）净利润 -20,536,536.37 -20,536,536.37 （二）其他综合收 益 上述（一）和（二） 小计 -20,536,536.37 -20,536,536.37 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 462,080,000.00 858,443,159.06 242,230,517.39 665,264,517.96 2,228,018,194.41 法定代表人：邹文超 主管会计工作负责人：江红 会计机构负责人：李伟 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2014半年度财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 是经中国 航空工业总公司航空资字[1998]526号文批准，由哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 独家发起、采取募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1998]160 号和证监发字161号文批准，公司于1998年9月10日通过上海证券交易所交易系 统以“上网定价”方式公开发行人民币普通股8,200万股，并于同年10月14日在上 海证券交易所正式挂牌交易，股票代码600178。 公司于1998年10月8日领取了哈尔滨市工商行政管理局颁发的企业法人营业 执照（2301001004465号）。公司注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区13 栋；法定代表人：邹文超；注册资本：46,208万元人民币；经营范围：汽车发动机、（未完）  |