[董事会]福瑞股份：董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司董事会将2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465号文《关于核准内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于2010年1月成功向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票1,900.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.98 元，募集资金总额为人民币55,062.00万元，扣除各项发行费用5,170.60万元，募集资金 净额为人民币49,891.40万元。上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公 司中准验字【2010】第1002号《验资报告》确认。 2014年上半年公司共使用募集资金5,267.53万元，累计使用32,500.78万元，2014年 上半年募集资金存款利息收入（扣除手续费）356.55万元，累计利息收入（扣除手续 费）2,066.43万元，截止2014年6月30日募集资金余额为20,084.95万元。 二、募集资金存放和管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规及规章制度及《公司章程》的相关规定并结合本公司实际情况制定 了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存 储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目 管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。 募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、 董事会、监事会。 募集资金存放情况： （一）募集资金到账后，公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签署 了《募集资金三方监管协议》（账号为1500 1666 6470 5250 6591）；公司又与保荐机 构平安证券、招商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》（账号为4719 0007 6310 901）。 根据本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京福瑞众合健 康科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3100万元投资成立“北京福瑞众合 健康科技有限公司”，该募集资金到达北京福瑞众合健康科技有限公司账户后，北京 福瑞众合健康科技有限公司和本公司与平安证券、渤海银行股份有限公司北京分行签 署《募集资金四方监管协议》（账号为2000 5447 2000 0138） （二）募集资金专户存储情况： 截至2014年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 银行名称 户名 账号 账户性质 期末余额 中国建设银行股份有 限公司集宁支行 内蒙古福瑞医疗科 技股份有限公司 1500 1666 6470 5250 6591 活期存款 125,318,028.07 3个月定期存 款 0 渤海银行股份有限公 司北京分行 北京福瑞众合健康 科技有限公司 2000 5447 2000 0138 活期存款 260,242.63 3个月定期存 款 15,000,000.00 合 计 注：按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年 报工作的通知》（财会【2010】25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程 中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元计入 2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012年4月16日，本公司已 将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计659.22 万元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行15001666647052506591 账号,其中：截至2011年12月31日利息20.70万元，2012年1月1日至2012年4月15日利息6.36 万元。 截止2012年9月17日，招商银行呼和浩特分行募集资金专户内的募集资金已使用完 毕，该募集资金账户内结余10,905.16元，为利息收入，公司决定将该专户予以注销。 该专户注销后，公司与招商银行呼和浩特分行签署的《募集资金专户存储三方监管协 议》终止。该募集资金专户内结余的10,905.16元利息收入转入公司在中国建设银行集 宁支行的募集资金专户中。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 报告期内募集资金的使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2014年上半年未变更募集资金项目的资金使用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年上半年本公司已经按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及相 关格式指引及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在 募集资金管理违规的情况。 附表：募集资金使用情况对照表 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十二日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 55,062.00 报告期内投入募集资金总额 5,267.53 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 32,500.78 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 报告期内 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 报告期内实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 生产基地技术改造项目 否 6,129.00 6,129.00 0.00 3,186.14 51.98% 2011年06月30日 不适用 否 否 肝纤维化在线诊断系统 （FSTM）项目 否 6,500.00 6,500.00 0.00 2,161.08 33.25% 2012年12月31日 不适用 否 否 承诺投资项目小计 12,629.00 12,629.00 0.00 5,347.22 - - - - 超募资金投向 收购法国Echosens公司 100%股权 否 18,501.03 18,501.03 0.00 18,501.03 100% 2011年06月29日 1,773.35 是 否 合资成立北京福瑞众合健 康科技有限公司 否 3,100.00 3,100.00 0.00 3,100.00 100% 2012年12月31日 -309.93 否 否 投资建设福瑞健康科技园 否 16,293.53 16,293.53 102.74 8,350.92 51.25% 2015年07月01日 不适用 否 否 归还银行贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 0% - - - 补充流动资金 0.00 0.00 0.00 5000 0% - - - 超募资金投向小计 37,894.56 37,894.56 102.74 34,951.95 - - 1,463.42 - - 合计 50,523.56 50,523.56 102.74 40,299.17 - - 1,463.42 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目） （1）生产基地技术改造项目：该项目已实施完毕，达到预计可使用状态，但尚未达到预计的产能利用率。 （2）肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目：在过去的三年里，公司进行了FSTM项目的基础研究工作，完成了数据建模、模 型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。但目前公司内部和业内环境也 发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。 因此，2014年5月16日经公司2012年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国Echosens 公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。 （3）合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司：该子公司于2011年12月15日完成工商注册登记，其主要承担了公司在线医 疗服务业务的开发和拓展，2012年至今，该子公司一直在筹备在线医疗服务，目前已完成了在线系统平台的开发工作，截止 目前，在线医疗服务业务尚未正式开展。 （4）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目已于2012年10月开始破土动工，截止报告披露日，该项目尚处于施工建设中， 预计2015年7月正式开始运营。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用。 公司2010年IPO募集资金总额为人民币50,523.56万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下：①2011年6 月29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权；2012年6月26日，支付收购中产生的法国政府征 收的股权变更登记税金87.66万元，该收购事项至此全部完成。②2011年10月20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超 募资金3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公 司。2011年12月15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012年9月19日，公司2012年第二次临时股东大会审 议通过公司使用超募资金16,293.53万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。至此公司IPO所得超募资金已全 部使用或安排使用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用。 2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》，同意用募集资金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年6月17日公司第五届二次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从福瑞健康 科技园项目闲置募集资金中，使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日 起6个月，到期将归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达 到，但该项目实际投入金额3,186.14万元，结余募集资金金额2,942.86万元。 该项目产生募集资金节余的原因：自2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009年项目实施过程中，在募集资 金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可 能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。 尚未使用的募集资金用途及去向 中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额12,531.80万元。渤海银行股份有限公司北京分行活期专户余额26.02万 元，渤海银行股份有限公司北京分行定期专户余额1,500.00万元 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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