[公告]富春通信：2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
富春通信股份有限公司 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2014年上半年募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可“[2012]225”文核准，并经深圳证券交易所同意， 富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 1,700万股，发行价为每股人民币16.00元。截至2012年3月13日，公司共募集资金27,200.00 万元，扣除各项发行费用， 募集资金净额为人民币 24,128.14万元，其中超募资金净额为 11,879.61万元。 上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信验(2012)综 字第020025号”《验资报告》验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,774.32万元，尚未使用的 金额为10,074.96万元（其中募集资金9,353.82万元，专户存储累计利息扣除手续费721.14 万元）。 2、本报告期使用金额及当前余额 2014年上半年，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目4,445.29万元。截至2014年6月30日，本公司募集 资金累计直接投入募投项目7,593.61万元； （2）使用超募资金永久性补充流动资金0万元； （3）使用超募资金暂时性补充流动资金6,000万元。 综上，截至2014年6月30日，募集资金累计投入19,219.61万元，尚未使用的金额为 4908.53万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合本公司实际情况， 制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用、 管理等方面做出了具体明确的规定。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年3月起 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订 了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2014年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资 金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行福州古田支行 591902401510999 募集资金专户 1897741.49 厦门国际银行福州分行 2010111003109 募集资金专户 16.67 厦门国际银行福州分行 2010111003130 募集资金专户 18.24 恒丰银行福州分行 859110010122811887 募集资金专户 18148.93 中国光大银行福州台江支行 37640188000096848 募集资金专户 1973714.34 中国光大银行福州台江支行 37640188000089372 募集资金专户 1188475.18 中国光大银行福州台江支行 三个月定期存款户 20,000,000.00 招商银行福州古田支行 三个月定期存款户 14404714.80 恒丰银行福州分行 七天通知定期存款户 900,000.00 恒丰银行福州分行 三个月定期存款户 16460896.72 合 计 56843726.37 根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募集资金以定期存款余额形式存放于上 述各银行，每份定期存单均有独立的账号，不再逐一列示。上述存款余额中，已计入募集 资金专户利息收入776.00万元（其中2014年1-6月利息收入54.77万元），已扣除手续费0.16 万元（其中2014年1-6月手续费0.07万元）。 截至2014年6月30日，本公司子公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 单位名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 广西华南通信规 划设计有限公司 中国银行南宁市科 园大道支行 611959854684 募集资金专户 2501.62 武汉鑫四方通信 工程有限公司 中国民生银行武汉 东湖开发区支行 601402249 募集资金专户 515032.35 合 计 517533.97 三、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表2：《变更募集资金投资项 目情况表》。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息 披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、 准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 七、超募资金使用情况 （1）报告期内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况,详见附件1：《募集资 金使用情况对照表》。 （2）报告期内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况，详见 附件1：《募集资金使用情况对照表》。 附件： 1、《募集资金使用情况对照表》 2、《变更募集资金投资项目情况表》 富春通信股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十五日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 24,128.14 本报告期投入募集资金总额 4,445.29 变更用途的募集资金总额 6,910.00 已累计投入募集资金总额 19,219.61 变更用途的募集资金总额比例 28.64% 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 信息化升级改 造项目 否 2,065.91 2,065.91 2,065.91 40.29 317.22 -1,748.69 15.35 2014年3月 不适用 否 通信技术研发 中心建设项目 否 1,700.94 1,700.94 1,700.94 0.00 47.70 -1,653.24 2.80 2014年3月 不适用 否 服务网点升级 改造项目 是 8,481.68 1,581.68 1,581.68 318.69 -1,262.99 20.15 2014年3月 不适用 否 收购武汉鑫四 方通信工程有 限公司 2,500.00 2,500.00 2,505.00 5.00 100.20 2013年9月 -8.48 不适用 否 收购北京通畅 电信规划设计 院有限公司 4,400.00 4,400.00 4,405.00 4,405.00 5.00 100.11 2014年1月 407.8 不适用 否 承诺投资项目 小计 12,248.53 12,248.53 12,248.53 4,445.29 7,593.61 -4,654.92 399.32 超募资金投向 收购广西华南 通信规划设计 有限公司股权 1,026.00 1,026.00 1,026.00 1,026.00 65.16 不适用 否 永久性补充流 动资金 4,600.00 临时性补充流 动资金 6,000.00 6,000.00 超募资金投向 小计 1,026.00 1,026.00 1,026.00 6,000.00 11,626.00 65.16 合计 — 13,274.53 13,274.53 13,274.53 10,445.29 19,219.61 — — 464.48 — — 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因(分具体项 目) 1、服务网点升级改造项目：公司上市后面临着4G重大发展机遇，市场环境为行业并购重组也提 供了良好的契机，与公司自建服务网点实现内延式增长相比，通过并购重组实现外延式扩张更有 利于公司快速扩大业务规模，抓住本次通信建设高潮。因此，公司通过变更募集资金投资项目进 行同行业的并购重组，报告期内已通过股权转让和增资的方式收购北京通畅，进一步完善了公司 的服务网点。 2、信息化升级改造项目：公司上市前已在信息化建设方面进行了较多的投入，目前为公司进行 信息化建设的厂商无法满足公司快速扩张对管理的需求，公司正在积极进行新的信息化服务厂商 的评估与选型，信息化建设进度比预期有所滞后。 3、通信技术研发中心建设项目：为了进一步提升公司研发实力，提高项目研发效率和质量，更 好的发挥募集资金使用效益，公司拟通过合作共建或投资参股的形式与国内有实力的研发单位合 作。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金净额为11,879.61万元，使用情况如下： (1)2012年4月24日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币2,300万元超募资金永久性补充流动资金，公司已 于2012年4月26日转出2,300万元； (2)2012 年8月3日，经第一届董事会第十七次会议审议通过，使用超募资金中的1,011万元用 于收购广西华南通信规划设计有限公司10%股权并对其进行增资，至2012年8月31日该项目已 经按照计划完成；公司收购广西华南通信规划设计有限公司股权并增资发生审计费用15万元； (3)2012年9月21日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资 金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用人民币4,000万元超募资金暂时性补充流动资金，使 用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会审议通过。2012年10月15日公司召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。 公司于2012年10月至2013年4月陆续转出超募资金4000万元用于暂时性补充流动资金。上述 暂时性补充流动资金的4,000万元超募资金已于2013 年4月全部归还； (4)2013年4月16日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所 需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2013年5月13日，公 司召开的2012年度股东大会审议通过了上述议案，公司于当月转出超募资金6,000万用于暂时 性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2013年10月全部归还； (5)2013年7月11日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币2,300万元超募资金永久性补充流动资金，公司 已于2013年8月转出2,300万元。 (6)2013年10月25日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了 《关于使用部分闲置超募 资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经 营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2013年11月12 日，公司召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，公司于当月转出超募资金 6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2014 年4月全部归还； (7)2014年4月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金 暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所 需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2014年5月14日，公 司召开的2013年度股东大会审议通过了上述议案。公司已于2014年5月转出超募资金6,000 万用于暂时性补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (1)2012年9月21日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资 金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用人民币4,000万元超募资金暂时性补充流动资金,使 用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会审议通过。2012年10月15日公司召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。 公司于2012年10月至2013年4月陆续转出超募资金4000万元用于暂时性补充流动资金。上述 暂时性补充流动资金的4,000万元超募资金已于2013 年4月全部归还； (2)2013年4月16日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂 时性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所需 的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2013年5月13日，公司 召开的2012年度股东大会审议通过了上述议案，公司于当月转出超募资金6,000万用于暂时性 补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2013年10月全部归还； （3）2013年10月25日,公司第一届董事会第三十次会议审议通过了 《关于使用部分闲置超募 资金暂时性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经 营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。 2013年11月12 日，公司召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已于当月转出超募资金 6,000万用于暂时性补充流动资金。 (4)2014年4月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金 暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所 需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2014年5月14日，公 司召开的2013年度股东大会审议通过了上述议案。公司已于2014年5月转出超募资金6,000 万用于暂时性补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要，合 理安排募集资金使用进度。 募集资金其他使用情况 无 附件2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原 项目 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额 截至期 末计划 累计投 资金额 (1) 本报 告期 实际 投入 金额 实际 累计 投入 金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购武汉鑫四方通信工程有限公司 服务网点 升级改造 项目 2500 2500 2505 100.20% 2013年9月 -8.48 不适用 否 收购北京通畅电信规划设计院有限公司 服务网点 升级改造 项目 4400 4405 4405 4405 100.11% 2014年1月 407.8 不适用 否 合计 — 6900 6905 4405 6910 — — 399.32 — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (1)为快速获取当地的市场和人才资源，实现业务规模的快速扩张，2013年9月13日，公司 第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购武汉 鑫四方的议案》，同意将募集资金投资项目—服务网点升级改造项目中的2,500万元用于收 购武汉鑫四方通信工程有限公司（以下简称“鑫四方”），其中1,000万元用于受让鑫四方 原股东42.55%的股权，股权转让完成后以1,500万元对鑫四方进行增资，增资完成后公司共 持有鑫四方65%的股权，鑫四方成为公司的控股子公司。该议案尚需公司股东大会审议通过。 2013年9月29日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司分别于2013 年9月13日、2013年9月30日对上述议案决议情况进行了公告。 (2)为实现对通信行业的资源整合，业务横向一体化，快速获取当地的市场和人才资源，2013 年12月31日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目 并用于收购北京通畅的议案》，同意将募集资金投资项目—服务网点升级改造项目中的4,400 万元用于收购北京通畅，其中2,640万元用于受让北京市合力电信集团（以下简称“合力集 团”）持有的北京通畅60%股权，1,760万元用于受让北京中京网信科技有限公司（以下简 称“中京网信”）持有的北京通畅40%股权，股权转让完成后公司持有北京通畅100%的股权， 北京通畅成为公司的全资子公司。该议案尚需公司股东大会审议通过。2014年1月16日， 公司2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司分别于2013年12月31日、2014 年1月16日对上述议案决议情况进行了公告。 未达到计划进度的情况和原因 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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