[中报]中信海直：2014年半年度报告摘要
证券代码：000099 证券简称：中信海直 转债代码：127001 转债简称：海直转债 编号：2014-040 中信海洋直升机股份有限公司2014年半年度报告摘要 1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐树田 苏韶霞 电话 0755-26723146 0755-26971630 传真 0755-26723146 0755-26971630 电子信箱 xust@china-cohc.com susx@china-cohc.com 2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 586,986,214.84 521,292,584.62 12.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,737,244.19 81,089,921.60 3.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 83,529,343.99 68,436,155.42 22.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,120,293.41 73,742,539.36 -63.22% 基本每股收益（元/股） 0.1473 0.1579 -6.71% 稀释每股收益（元/股） 0.1473 0.1491 -1.21% 加权平均净资产收益率 3.40% 4.06% -0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,900,796,344.35 3,839,990,380.87 1.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,473,717,621.65 2,427,284,188.10 1.91% （2）前10名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 67,473 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国中海直有限责任公司 国有法人 42.11% 239,572,064 0 冻结 6,645,922 中国北方航空公司 国有法人 0.51% 2,913,067 0 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 0.34% 1,929,478 0 中国国际金融有限公司 境内非国有 法人 0.29% 1,633,539 0 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信 托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划 其他 0.26% 1,483,376 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易 型开放式指数证券投资基金 其他 0.23% 1,299,948 0 中国建设银行股份有限公司－农银汇理研究 精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.20% 1,112,075 0 唐纯玉 境内自然人 0.19% 1,097,621 0 罗东君 境内自然人 0.18% 1,050,520 0 交通银行股份有限公司－农银汇理低估值高 增长股票型证券投资基金 其他 0.16% 901,000 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间 不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名股东中，唐纯玉参与融资融券的信用账户持股数量 为1,097,621股；罗东君参与融资融券的信用账户持股数量为 1,050,520股。 （3） 前10名可转换公司债券持有人和持有量 转债数量（张） 2,600,312 持有人数 （人） 830 前10名转债持有人情况 序号 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（张） 持有比例(%) 1 中国银行股份有限公司－汇添富多元收益债券型证券投资基金 280,000 10.77 2 招商银行股份有限公司－华宝兴业可转债债券型证券投资基金 254,222 9.78 3 中原证券－建设银行－中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划 219,249 8.43 4 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 189,980 7.31 5 中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 183,826 7.07 6 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 150,132 5.77 7 上海银行股份有限公司－浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 122,216 4.70 8 中国建设银行股份有限公司－汇添富实业债债券型证券投资基金 107,000 4.11 9 中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金 96,148 3.70 10 中国建设银行股份有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金 77,653 2.99 （4）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （5）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 (1)概述 公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务，各项业务实行专业化管理。其中通用 航空飞行服务的海上石油直升机飞行服务业务由母公司负责运营，其他通用航空飞行服务业务由控股子公 司海直通航负责运营，通用航空维修业务由控股子公司维修公司执行。 2014年是实现公司战略规划目标的关键一年，围绕公司战略发展规划，公司加强管理提高工作效率， 增收节支提高经营效益，资源共享发挥协同优势，稳定运行确保持续安全，为进入战略发展期打下坚实基 础。2014年1-6月主要经营情况如下： 飞行与安全运营情况：公司与控股子公司海直通航合并飞行14,417小时28分，同比增长5.30%，飞行 16,770架次，同比减少2.22%。其中公司本部（母公司）飞行12,295小时27分，同比增长3.18%，飞行14,963 架次，同比减少2.27%。未发生任何劫机、炸机事件；无空防事故，无飞行事故和地面事故；通用航空事 故征候，地面事故征候，机场、空管及油料原因事故征候万架次率为0。安全运行得到有效保障。 通航作业情况：公司核心业务海上石油直升机飞行服务业务执行长期合同6个（按同一实际控制人合 并口径统计），短期合同2个，为我国南海东部、西部，东海、渤海等海域的中海油深圳分公司、上海分 公司、湛江分公司、天津分公司，以及美国康菲国际石油有限公司、NEWFILED等国内外海上石油企业提供 长期直升机飞行服务保障；向加拿大哈斯基能源公司、中油国际（凯尔）有限责任公司等公司提供短期直 升机飞行服务保障。海上石油作业飞行12,439架次，飞行时间10,846小时15分，同比分别减少1.24%和 0.79%，市场份额无重大变化。另其他陆上通航业务由海直通航执行，共计飞行2,122小时01分，同比增长 19.57%，飞行1,807架次，同比减少1.79%。 通航维修情况：维修公司完成大修直升机有：羚羊直升机2架、超美洲豹直升机2架、直九直升机1架； 累计完成直升机部附件修理21件；对9个石油平台飞机加油设备检测共21次。维修公司按进度正在进行大 修海豚直升机4架，羚羊直升机5架，BH项目直升机2架。 经营业绩情况：报告期公司完成营业收入58,698.62万元（合并，下同），同比增长12.60%；利润总 额11,514.48万元，同比增长1.95%；归属于母公司所有者的净利润 8,373.72万元，同比增长3.26%。归属 于母公司所有者权益为247,371.76万元，较期初增长1.91%。 (2)主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 586,986,214.84 521,292,584.62 12.60% 增加飞行作业量及新购机投入合同作业，致营业收入同比增 加。 营业成本 394,109,003.26 378,804,953.88 4.04% 增加新购机折旧与人工成本，致营业成本同比增加。 管理费用 53,310,655.32 48,478,029.59 9.97% 管理人员人工成本增加，致管理费用同比增加。 财务费用 28,107,375.15 -4,904,792.15 673.06% 报告期人民币对港币和美元贬值，公司借款产生汇兑损失 1,034.30万元，而上年同期由于人民币升值而产生汇兑收益 1,468.76万元，另外借款利息支出同比增加667.32万元，致财 务费用同比大幅增加。 所得税费用 30,133,235.49 30,870,408.30 -2.39% 报告期所得税费用同比减少的主要原因是上年同期控股子公 司调增递延所得税。 经营活动产生 的现金流量净 额 27,120,293.41 73,742,539.36 -63.22% 报告期支付航材款比上年同期增加，上年同期收到代管极地 中心直升机保险赔款，致经营活动产生的现金流量净额同比 大幅减少。 投资活动产生 的现金流量净 额 -36,883,730.65 -441,651,148.77 -91.65% 报告期支付购机款及基建项目为0.96亿元，而上年同期为4.67 亿元，致投资活动现金净流出同比大幅减少。 筹资活动产生 的现金流量净 额 -16,700,850.91 -29,831,778.69 -44.02% 报告期取得借款比上年增加，致筹资活动产生的现金净流出 比上年减少。 现金及现金等 价物净增加额 -26,876,700.60 -397,875,322.11 -93.24% 报告期支付购机款比上年同期大幅减少，致现金及现金等价 物净流出比上年大幅减少。 (3)公司经营计划完成情况 公司2013年度报告披露的公司2014年度经营目标：力争实现营业收入133,000.00万元以上，营业总成 本控制在112,000.00万元。报告期完成营业收入58,698.62万元，同比增加6,569.36万元，增幅12.6%，完 成年度经营收入目标的44.13%，主要原因是季节性因素致上半年收入较下半年低，预期目标基本达到；报 告期营业总成本47,722.05万元，比上年同期增加6,818.45万元，增幅16.67%，占年度总成本目标的42.61%。 主要原因为新购直升机投入运营增加折旧及人工成本。由于人民币贬值致公司产生汇兑损失1,034.30万 元，而上年由于人民币升值产生汇兑收益1,468.76万元，致报告期财务费用大幅上升。 （4）其他重大事项的说明 A、经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司以公开挂牌方式转让控股子公司中信通航93.97% 股权，并于2013年3月28日与受让方民生云天签订《产权交易合同》。有关事宜见2013年2月1日、3月22日、 4月1日和10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。2013年10月29日中信通航股东变更登记获得北京市工商行政管理局批准，股权交割手 续办理完成。2014年1月14日，中信通航变更为民生国际通用航空有限责任公司（下称“民生国际”）。 另根据公司与民生云天签订的《产权交易合同》相关规定，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同 意不行使对民生国际34%股份的认购权利。 B、根据财政部、中国民用航空局联合下发《关于印发<通用航空发展专项资金管理暂行办法>的通知》 （民航发〔2012〕111号），公司向中国民用航空局申请的2014年通用航空发展专项资金（含中信通航） 2,873万元于2014年7月31日拨付至公司。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中信海洋直升机股份有限公司 董事会 二О一四年八月二十六日 中财网
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