[中报]银鸽投资：2014年半年度报告
河南银鸽实业投资股份有限公司 600069 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任 继超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 9 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 18 第九节 财务报告 ......................................................................................................................... 19 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................93 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司（上市公司） 指 河南银鸽实业投资股份有限公司 控股股东（漯河银鸽集团） 指 漯河银鸽实业集团有限公司 实际控制人（河南能源化工集团） 指 河南能源化工集团有限公司 银鸽生活纸 指 漯河银鸽生活纸产有限公司 舞阳银鸽 指 舞阳银鸽纸产有限责任公司 再生资源 指 漯河银鸽再生资源有限公 四川银鸽 指 四川银鸽竹浆纸业有限公司 特种纸公司 指 漯河银鸽特种纸有限公司 无道理 指 河南无道理生物技术股份有限公司 永银化工 指 河南永银化工实业有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南银鸽实业投资股份有限公司 公司的中文名称简称 银鸽投资 公司的外文名称 Henan Yinge Industrial Investment Co.,Ltd. 公司的法定代表人 王伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭洪涛 张石铭 联系 地址 河南省漯河市人民东路与东环路交叉口 银鸽科技研发大厦803室 河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽 科技研发大厦603室 电话 0395-5615559 0395-5615539 传真 0395-5615583 0395-5615583 电子 信箱 Lhyg5907@163.com zhangshiming2121@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省漯河市银鸽路中段 公司注册地址的邮政编码 462000 公司办公地址 河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽科技研发大厦 公司办公地址的邮政编码 462000 公司网址 http://www.yinge.com.cn 电子信箱 yinge@yinge.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银鸽投资 600069 漯河银鸽 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,520,104,368.20 1,620,039,002.93 -6.17 归属于上市公司股东的净利润 -147,793,184.11 -84,267,718.35 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -158,150,230.09 -101,894,723.85 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -48,274,529.13 -77,323,488.34 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,428,342,788.08 1,576,135,972.19 -9.38 总资产 6,551,550,775.14 6,091,292,213.03 7.56 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同 期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.18 -0.10 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.18 -0.10 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.19 -0.12 不适用 加权平均净资产收益率（%） -9.84 -4.68 减少5.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -10.56 -5.66 减少4.19个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -92,752.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,750,459.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,464,517.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,093,785.89 少数股东权益影响额 -203,332.40 所得税影响额 -1,468,060.11 合计 10,357,045.98 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，国内经济温和复苏，宏观经济发展的基本面趋于稳定，但行业多种风险因 素依然存在。造纸行业经过近几年的调整，依然处于产能过剩状态，新增市场需求难以改变造 纸产能过剩的局面，行业集中度提高，以产品为支撑的企业核心竞争力作用更加凸显。2014年 上半年，公司主营产品包括文化纸、包装纸、特种纸销售价格没有明显变化；由于公司生活用 纸仍处于品牌渠道建设期，资金投入较大，短时间内难以产生盈利。 报告期内，公司董事会和管理层坚持“进中求优调结构”的工作总方针，继续推进精细化 管理，建立的内部市场化考核机制，提升内部管理水平。坚持市场导向，充分发挥“两站三中 心”的作用，不断夯实企业核心竞争力。报告期内公司生产机制纸39.38万吨，实现收入 152,010.44万元，实现归属于上市公司股东的净利润-14,779.32万元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,520,104,368.20 1,620,039,002.93 -6.17 营业成本 1,436,058,728.22 1,504,501,733.79 -4.55 销售费用 67,773,406.98 63,661,583.79 6.46 管理费用 112,678,542.25 120,064,866.30 -6.15 财务费用 116,710,800.47 54,763,179.48 113.12 经营活动产生的现金流量净额 -48,274,529.13 -77,323,488.34 投资活动产生的现金流量净额 -358,170.55 -58,943,832.24 筹资活动产生的现金流量净额 132,299,661.40 129,931,186.67 1.82 研发支出 1,512,357.12 财务费用变动原因说明：日元借款本年为汇兑损失，去年为汇兑收益；融资总量和融资成 本增加使利息支出增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 机制 纸 1,502,341,285.47 1,426,215,388.21 5.07 -5.73 -4.06 减少1.66个 百分点 生态 肥 9,788,465.51 7,359,431.76 24.82 -12.24 -12.18 减少0.06个 百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减（%） 文化 纸 665,572,093.54 641,915,563.40 3.55 -12.68 -12.01 减少0.74个 百分点 包装 纸 414,661,707.99 370,976,132.07 10.54 -10.23 -14.19 增加4.13个 百分点 生活 纸 422,107,483.94 413,323,692.74 2.08 14.24 27.28 减少10.04个 百分点 生态 肥 9,788,465.51 7,359,431.76 24.82 -12.24 -12.18 减少0.06个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内销 1,510,568,746.66 -5.30 外销 1,561,004.32 -84.05 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末对外长期股投资额余额14,462万元。 被投资公司名称：（1）河南永银化工实业有限公司，主要业务：生产销售烧碱、液氯、供 热、发电、货运、电力设备安装维修。占被投资公司的权益比例40%。 （2）漯河银行股份有限公司，主要业务：吸收公众存款、发放贷款、票据贴现、发放金融 债券等。占被投资公司的权益比例9.05%。 （3）漯河银宏纸品有限公司，主要业务：生产销售纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相 关设备、配件及材料的销售。占被投资公司的权益比例20%。 （4）河南君叁实业集团股份有限公司，主要业务：重金属吸附材料、生化陶粒、生物陶炭、 苯酚类专用吸附剂的生产、销售等。占被投资公司的权益比例7.27%。 (1) 持有金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损 益（元） 报告期所有 者权益变动 会计 核算 （元） 科目 漯河银 行股份 有限公 司 40,000,000 9.05 9.05 44,126,645.88 长期 股权 投资 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益 情况 6万吨生活纸项目 配套项目 186,863,651.90 试生 产 3,762,142.05 186,863,651.90 无 5万吨溶解浆项目 468,656,627.00 试生 产 46,780,355.86 468,656,627.00 无 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司没有实施利润分配。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 根据《舞阳县人民政府关于加快推进建成区产业"退二进三"促进协 调发展的意见》（舞政〔2013〕9号）精神，公司全资子公司舞阳银鸽 纸产有限责任公司（以下简称"舞阳银鸽"）与舞阳县人民政府就舞阳银 鸽厂区土地收储和资产处置补偿相关条款达成一致意见，并于2013年 10月31日签订了资产收储补偿协议。本次收储资产包括舞阳银鸽生产 经营所拥有的土地、房屋建筑物、构筑物及机器设备、地上地下管道网 线、供电、供水、排污基础设施等资产，账面净值32578.43万元。 上述资产已经具有证券期货从业资格的会计师事务所进行审计，舞 阳县人民政府按舞阳银鸽经审计的账面资产净值对舞阳银鸽进行补偿。 截止报告期末，公司尚未收到上述补偿收入。 详情查询 http://www.sse.com.cn 2013年11月5日公司 临2013-052公告。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联方 关联交 易类型 关联交易 内容 定价方 式 金额 占同类交 易比例(%) 开封铁塔橡胶（集团）有限公司 采购 五金 市场价 126,698.12 0.01 洛阳LYC轴承有限公司 采购 轴承 市场价 1,228,793.55 0.09 河南永乐生物工程有限公司 采购 淀粉 市场价 13,047,627.15 0.91 河南永银化工实业有限公司 采购 碱 市场价 8,628,727.13 0.6 河南永骏化工有限公司 采购 尿素、碳 铵 市场价 1,239,620.00 0.09 河南省煤气（集团）有限责任公 司义马气化厂 采购 化工材料 市场价 22,981.20 0 安阳龙宇投资管理有限公司 采购 五金 市场价 6,521.37 0 河南国贸物流有限公司 采购 滑润油 市场价 680,200.41 0.05 永城煤电集团聚龙物流贸易有限 公司 采购 煤 市场价 49,604,228.52 3.45 河南永吉服饰有限公司 采购 工作服 市场价 1,289,921.56 0.09 永城煤电控股集团先帅百货有限 责任公司 销售 生活纸 市场价 2,559,640.34 0.17 永城煤电控股集团先帅百货有限 责任公司郑州分公司 销售 生活纸 市场价 664,058.12 0.04 焦作新亚商厦有限责任公司 销售 生活纸 市场价 196,174.36 0.01 鹤壁煤业（集团）有限责任公司 印刷厂 销售 生活纸 市场价 149,365.81 0.01 河南省煤气（集团）有限责任公 司义马气化厂 销售 生活纸 市场价 99,803.42 0.01 洛阳LYC轴承有限公司 销售 生活纸 市场价 25,470.09 0 安阳化学工业集团有限责任公司 销售 生活纸 市场价 79,273.50 0.01 河南能源化工集团有限公司 销售 生活纸 市场价 39,251.28 0 河南国龙矿业建设有限公司 销售 生活纸 市场价 23,411.97 0 河南能源化工集团国龙物流有限 公司 销售 生活纸 市场价 6,495.73 0 河南能源化工集团洛阳永龙能化 有限公司 销售 生活纸 市场价 23,340.17 0 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 销售 生活纸 市场价 33,852.99 0 河南省煤气（集团）有限责任公 司 销售 生活纸 市场价 20,553.85 0 焦作市宏程工程建设有限责任公 司 销售 生活纸 市场价 14,418.80 0 开封铁塔橡胶（集团）有限公司 销售 生活纸 市场价 13,018.80 0 永城永金化工有限公司 销售 生活纸 市场价 5,796.58 0 河南能源化工集团重型装备有限 公司 销售 生活纸 市场价 6,570.94 0 河南永煤碳纤维有限公司 销售 生活纸 市场价 4,635.90 0 河南煤业化工集团担保有限公司 销售 生活纸 市场价 7,213.68 0 濮阳永金化工有限公司 销售 生活纸 市场价 14,331.62 0 漯河银鸽物业管理有限公司 销售 生活纸 市场价 15,549.57 0 开封空分集团有限公司 销售 生活纸 市场价 17,805.13 0 洛阳永金化工有限公司 销售 生活纸 市场价 3,829.06 0 安阳永金化工有限公司 销售 生活纸 市场价 13,606.84 0 洛阳亚盛商贸有限公司 销售 包装纸 市场价 315,512.62 0.02 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 河南君叁实业 集团股份有限 公司 其他 关联 人 购买商 品 环保材 料 市场价 46,442.40 0.00 漯河银宏纸品 有限公司 其他 关联 人 销售商 品 水电汽、 出租 市场价 1,606,672.29 0.11 河南永吉服饰 有限公司 其他 关联 人 销售商 品 生活纸 市场价 8,542.56 0.00 河南省煤气集 团国龙燃气有 限公司 其他 关联 人 销售商 品 生活纸 市场价 410.26 0.00 河南能源化工 集团财务有限 公司 其他 关联 人 销售商 品 生活纸 市场价 5,982.91 0.00 河南永乐生物 工程有限公司 其他 关联 人 销售商 品 生活纸 市场价 4,102.56 0.00 合计 / / 1,672,152.98 0.11 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 经公司2014年5月8日第七届董事会第三十六次会议和2014 年5月26日2014年度第二次临时股东大会审议通过，公司向实 际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款人民币贰亿元 整。截止报告期末，该业务尚未实际发生。 详情查询http://www.sse.com.cn 临2014-033. 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 1、经公司2014年2月14日第七届董事会第三十次会议和2014年3月5日2014年度第一 次临时股东大会审议通过，公司向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款人民币 叁亿元整。 2、经公司2014年2月24日第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司向实际控制人河 南能源化工集团有限公司申请借款人民币叁亿元整。 3、经公司2014年4月21日第七届董事会第三十四次会议审议通过，公司控股子公司漯河 银鸽生活纸产有限公司向漯河银鸽实业集团有限公司申请委托贷款人民币贰亿元整。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁 方名 称 租 赁 资 产 情 况 租赁资产涉 及金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收 益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 河南银 鸽实业 投资股 份有限 公司 漯河 银宏 纸品 有限 公司 厂 房 13,386,214.13 2010 年5月 1日 2019 年4月 30日 900,000 市场 价 是 其 他 关 联 人 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 14,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 40,200 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 40,200 担保总额占公司净资产的比例(%) 27.29 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 与重大资产重 组相关的承诺 资 产 注 入 河南能源 化工集团 有限公司 向上市公司河南银鸽实业 投资股份有限公司注入除 煤炭业务外的拟上市资产。 2019年5 月26日 前 是 是 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 2014年6月12日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于继续聘任立信会计事务所 （特殊普通合伙）的议案》。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 73,304 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 漯河银鸽实业集团有限公 司 国有法人 20.32 167,709,690 0 0 无 漯河市发展投资有限责任 公司 国有法人 8.63 71,200,776 0 0 未知 永城煤电控股集团上海有 限公司 国有法人 4.96 40,950,570 0 0 未知 潘深田 境内自然人 0.80 6,590,000 -1,790,000 0 未知 卓国章 境内自然人 0.57 4,719,651 78,700 0 未知 杨兴甫 境内自然人 0.38 3,097,301 0 0 未知 郭锋 境内自然人 0.35 2,885,667 -114,680 0 未知 河南省兆腾投资有限公司 未知 0.34 2,794,600 0 0 未知 杨芳 境内自然人 0.34 2,785,532 0 0 未知 中原证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用证 券账户 未知 0.33 2,762,987 329,687 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 漯河银鸽实业集团有限公司 167,709,690 人民币普通股 167,709,690 漯河市发展投资有限责任公司 71,200,776 人民币普通股 71,200,776 永城煤电控股集团上海有限公司 40,950,570 人民币普通股 40,950,570 潘深田 6,590,000 人民币普通股 6,590,000 卓国章 4,719,651 人民币普通股 4,719,651 杨兴甫 3,097,301 人民币普通股 3,097,301 郭锋 2,885,667 人民币普通股 2,885,667 河南省兆腾投资有限公司 2,794,600 人民币普通股 2,794,600 杨芳 2,785,532 人民币普通股 2,785,532 中原证券股份有限公司约定购回式证 券交易专用证券账户 2,762,987 人民币普通股 2,762,987 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司为 公司控股股东，与第三大股东永城煤电控股集团上海有限公司同属 于本公司实际控制人河南能源化工集团有限公司控制；（2）未知其 他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人 三、 控股股东或实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 彭娟 独立董事 离任 因个人原因辞职 赵海龙 独立董事 聘任 董事会聘任 第九节 财务报告 一、 财务报表 河南银鸽实业投资股份有限公司 资产负债表 2014年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注 十二 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 761,268,697.65 557,076,236.74 交易性金融资产 应收票据 179,651,131.57 122,431,971.85 应收账款 （一） 389,010,288.15 347,713,195.80 预付款项 105,339,894.83 130,287,479.07 应收利息 应收股利 其他应收款 （二） 1,088,861,096.15 850,678,635.32 存货 184,737,251.65 159,164,049.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,999,305.85 230,108.79 流动资产合计 2,712,867,665.85 2,167,581,677.12 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 18,000,000.00 长期股权投资 （三） 1,262,327,612.84 1,262,327,612.84 投资性房地产 固定资产 1,199,460,638.67 1,222,733,392.76 在建工程 48,862,475.67 52,340,228.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,961,450.12 60,873,952.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,639,123.67 1,076,258.04 递延所得税资产 62,779,343.43 41,910,467.72 其他非流动资产 非流动资产合计 2,665,030,644.40 2,641,261,912.35 资产总计 5,377,898,310.25 4,808,843,589.47 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 王 伟 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超 河南银鸽实业投资股份有限公司 资产负债表（续） 2014年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益（或股东权益） 附注十二 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 1,006,707,624.30 906,781,874.61 交易性金融负债 应付票据 815,000,000.00 651,000,000.00 应付账款 396,832,198.11 325,079,814.84 预收款项 20,554,146.51 24,273,841.30 应付职工薪酬 5,027,238.89 4,745,565.66 应交税费 -2,847,617.17 11,324,293.97 应付利息 31,127,105.23 1,901,279.32 应付股利 其他应付款 68,423,039.03 84,689,129.55 一年内到期的非流动负债 3,606,329.50 3,425,820.30 其他流动负债 流动负债合计 2,344,430,064.40 2,013,221,619.55 非流动负债： 长期借款 75,801,249.11 73,720,045.92 应付债券 746,461,553.07 745,324,770.57 长期应付款 301,407,566.00 1,407,566.00 专项应付款 98,593,362.24 98,949,858.06 预计负债 递延所得税负债 2,901,236.55 2,901,236.55 其他非流动负债 18,744,870.27 21,153,546.42 非流动负债合计 1,243,909,837.24 943,457,023.52 负债合计 3,588,339,901.64 2,956,678,643.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 825,374,144.00 825,374,144.00 资本公积 715,956,305.62 715,956,305.62 减：库存股 专项储备 盈余公积 69,735,297.80 69,735,297.80 一般风险准备 178,492,661.19 241,099,198.98 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 1,789,558,408.61 1,852,164,946.40 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,377,898,310.25 4,808,843,589.47 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 王 伟 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超 河南银鸽实业投资股份有限公司 合并资产负债表 2014年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注五 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 1,342,301,063.69 1,033,370,916.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （二） 83,378,922.51 48,855,373.21 应收账款 （三） 354,778,361.39 344,859,787.12 预付款项 （四） 122,814,916.95 151,495,705.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （五） 26,678,889.23 11,653,507.94 买入返售金融资产 存货 （六） 457,416,307.21 407,314,782.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （七） 335,331,848.30 325,399,000.91 流动资产合计 2,722,700,309.28 2,322,949,073.12 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 （八） 27,400,000.00 9,400,000.00 长期股权投资 （九） 144,621,602.06 144,621,602.06 投资性房地产 固定资产 （十） 2,635,007,574.59 2,669,009,896.44 在建工程 （十一） 649,016,148.30 621,347,276.17 工程物资 （十二） 371,805.98 456,358.75 固定资产清理 （十三） 3,934,602.48 3,934,602.48 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十四） 241,379,322.10 244,226,009.02 开发支出 （十五） 70,000.00 70,000.00 商誉 长期待摊费用 （十六） 27,123,176.30 15,411,803.55 递延所得税资产 （十七） 99,926,234.05 59,865,591.44 其他非流动资产 非流动资产合计 3,828,850,465.86 3,768,343,139.91 资产总计 6,551,550,775.14 6,091,292,213.03 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 王 伟 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超 河南银鸽实业投资股份有限公司 合并资产负债表（续） 2014年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益（或股东权益） 附注五 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 （十八） 1,196,707,624.30 1,216,781,874.61 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （十九） 1,557,996,836.87 1,227,911,355.07 应付账款 （二十） 485,528,568.77 422,917,426.59 预收款项 （二十一） 39,008,265.84 47,695,571.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （二十二） 8,597,366.57 8,149,709.58 应交税费 （二十三） -92,680,025.89 -85,147,208.93 应付利息 （二十四） 32,477,191.45 4,618,407.78 应付股利 其他应付款 （二十五） 181,592,904.55 211,722,458.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 （二十六） 3,606,329.50 203,425,820.30 其他流动负债 （二十七） 1,077,337.50 215,057.50 流动负债合计 3,413,912,399.46 3,258,290,472.40 非流动负债： 长期借款 （二十八） 320,805,812.41 118,724,609.22 应付债券 （二十九） 746,461,553.07 745,324,770.57 长期应付款 （三十） 447,957,659.33 185,054,285.48 专项应付款 （三十一） 98,593,362.24 98,949,858.06 预计负债 递延所得税负债 （三十二） 18,476,073.40 18,476,073.40 其他非流动负债 （三十三） 32,027,906.21 35,183,941.16 非流动负债合计 1,664,322,366.66 1,201,713,537.89 负债合计 5,078,234,766.12 4,460,004,010.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （三十四） 825,374,144.00 825,374,144.00 资本公积 （三十五） 769,614,942.64 769,614,942.64 减：库存股 专项储备 盈余公积 （三十六） 73,630,795.97 73,630,795.97 一般风险准备 未分配利润 （三十七） -240,277,094.53 -92,483,910.42 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,428,342,788.08 1,576,135,972.19 少数股东权益 44,973,220.94 55,152,230.55 所有者权益（或股东权益）合计 1,473,316,009.02 1,631,288,202.74 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,551,550,775.14 6,091,292,213.03 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 王 伟 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超 河南银鸽实业投资股份有限公司 利润表 2014年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十二 本期金额 上期金额 一、营业收入 （四） 1,258,697,981.47 1,315,393,191.18 减：营业成本 （四） 1,193,045,148.45 1,246,035,296.62 营业税金及附加 1,961,543.83 2,119,081.51 销售费用 31,306,450.10 31,303,584.26 管理费用 82,479,137.51 72,544,939.27 财务费用 43,633,663.11 16,243,429.70 资产减值损失 -1,648,447.20 -755,291.57 加：公允价值变动收益（损失以―－‖号填列） 投资收益（损失以―-‖号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以―-‖填列） -92,079,514.33 -52,097,848.61 加：营业外收入 9,024,577.15 1,369,796.73 减：营业外支出 420,476.32 33,808.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以―-‖号填列） -83,475,413.50 -50,761,859.88 减：所得税费用 -20,868,875.71 -12,701,565.36 四、净利润（净亏损以―-‖号填列） -62,606,537.79 -38,060,294.52 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -62,606,627.02 -38,060,294.52 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 王 伟 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超 河南银鸽实业投资股份有限公司 合并利润表 2014年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,520,104,368.20 1,620,039,002.93 其中：营业收入 （三十八） 1,520,104,368.20 1,620,039,002.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,734,254,867.52 1,740,441,801.69 其中：营业成本 （三十八） 1,436,058,728.22 1,504,501,733.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （三十九） 2,285,014.46 2,837,605.66 销售费用 67,773,406.98 63,661,583.79 管理费用 112,678,542.25 120,064,866.30 财务费用 （四十） 116,710,800.47 54,763,179.48 资产减值损失 （四十一） -1,251,624.86 -5,387,167.33 加：公允价值变动收益（损失以―-‖号填列） 投资收益（损失以―-‖号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以―-‖号填列） 三、营业利润（亏损以―-‖号填列） -214,150,499.32 -120,402,798.76 加：营业外收入 （四十二） 17,062,956.33 4,168,132.27 减：营业外支出 （四十三） 940,731.95 2,835,236.26 其中：非流动资产处置损失 249,407.66 四、利润总额（亏损总额以―-‖号填列） -198,028,274.94 -119,069,902.75 减：所得税费用 （四十四） -40,056,081.22 -29,394,863.76 五、净利润（净亏损以―-‖号填列） -157,972,193.72 -89,675,038.99 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 -147,793,184.11 -84,267,718.35 少数股东损益 -10,179,009.61 -5,407,320.64 六、每股收益： （一）基本每股收益 （四十五） -0.18 -0.10 （二）稀释每股收益 （四十五） -0.18 -0.10 七、其他综合收益 八、综合收益总额 （未完）  |