[中报]南纺股份：2014年半年度报告
南京纺织品进出口股份有限公司 NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD. 600250 2014年半年度报告 二○一四年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、董事会会议应出席董事7人，其中亲自出席董事6人，独立董事张骁因公出差未能出席，授权委托 独立董事胡汉辉代为投票表决。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人徐德健及会计机构负责人（会计主管人员）马焕栋声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 7 第四节 董事会报告 .......................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 17 第七节 优先股相关情况 ..................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................... 20 第九节 财务报告（未经审计） ............................................... 21 第十节 备查文件目录 ...................................................... 106 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014年1-6月 南纺股份、上市公司、公司 指 南京纺织品进出口股份有限公司 商旅集团、控股股东 指 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 南京纺织品进出口股份有限公司 公司的中文名称简称 南纺股份 公司的外文名称 NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP.,LTD. 公司的外文名称缩写 NANTEX 公司的法定代表人 徐德健 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张金源 赵玲 联系地址 南京市云南北路77号16楼 南京市云南北路77号16楼 电话 025-83331634 025-83331603 传真 025-83331639 025-83331639 电子信箱 zjy@nantex.com.cn zl@nantex.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京市鼓楼区云南北路77号 公司注册地址的邮政编码 210009 公司办公地址 南京市鼓楼区云南北路77号 公司办公地址的邮政编码 210009 公司网址 http://www.nantex.com.cn 电子信箱 zl@nantex.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 报告期内，公司基本情况未变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 报告期内，公司信息披露及备置地点未变更。 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 南纺股份 600250 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,707,765,277.65 2,613,464,002.67 -34.66 归属于上市公司股东的净利润 -62,436,297.73 -70,146,043.80 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,625,220.34 -92,925,304.25 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -19,983,276.27 -84,588,224.61 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 300,577,965.17 395,623,398.06 -24.02 总资产 2,207,015,850.62 2,766,898,240.07 -20.24 （二） 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.2414 -0.2712 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.2414 -0.2712 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.2459 -0.3592 不适用 加权平均净资产收益率（%） -17.94 -27.18 增加9.24个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -18.28 -36.01 增加17.73个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 425,295.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 64,540.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 699,574.16 少数股东权益影响额 20,610.81 所得税影响额 -21,097.46 合计 1,188,922.61 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年以来，我国外贸形势依旧复杂严峻。国际市场上，外部需求增长乏力，贸易摩擦加剧；国 内市场上，中国经济正处在转型升级、结构调整的关键阶段，回升动力与制约因素并存，新一轮“稳外 贸”优惠政策大幅减少，同时国内生产成本居高不下等多重压力尚未根本缓解。2014年上半年，我国进 出口总值12.4万亿元，同比下降0.9%，实现全年外贸增长7.5%的发展目标任重道远。 报告期内，面对国内外复杂严峻的形势和经济下行的压力，公司新任董事长带领经营团队积极调整 公司主营业务发展战略，通过多种途径、采取多种措施加强风险控制，降低财务费用，优化资产结构， 以此缓解公司资金压力，提高公司持续盈利能力。 主营业务方面，公司以“严控风险，稳定主营业务”为发展战略，继续建立健全以预算管理为基础、 风险管理为核心的主营业务管理体系，根据各类业务特点和业务流程，设置业务风险监测点，建立风险 识别、风险管控、风险预警和快速反应机制，通过实施主营业务事前预算审批、事中监督执行、事后决 算反馈的全程管理，提高主营业务精细化管理水平。特别是在大宗商品市场持续低迷，价格风险、履约 风险陡增的背景下，公司及时调整经营策略，减少高风险业务，组织专项工作小组进行梳理分析并切实 通过诉讼等形式减少公司损失。报告期内，受经营策略的调整以及行业环境的影响，公司主营业务规模 相应缩减，实现进出口贸易10.97亿元，较去年同期下降20.99%，国内贸易4.88亿元，较去年同期下 降54.94%。 内部管理方面，一方面，结合经营特点和管理要求，立足公司外贸主业以及行业发展趋势，对现行 内部管理制度进行梳理优化，并通过积极推进ERP优化、OA协同办公建设、内控体系完善等措施，将风 险管控和规范运作落到实处，持续降低经营成本，提升经营管理效能水平，建立公司治理长效机制。另 一方面，公司进一步加强对南京瑞尔医药有限公司、南京高新经纬电气有限公司等重要控股子公司的经 营管理，完善派驻董监事的日常管理和考核，并专门组建工作小组负责子公司的经营决策事项。 报告期内，公司进一步降本增效，三项费用合计9,487.09万元，同比下降28.29%。公司参股子公 司朗诗集团股份有限公司因行业特点本期暂时性亏损17,069.73万元。报告期内，公司实现营业利润 -6,464.82万元，较去年同期减亏31.74%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,243.63万元，较去年 同期减亏10.99%。 在新任董事长及经营团队的带领下，公司将积极调整主营业务结构，推进客户、渠道与信息等公司 业务链资源整合，逐步淘汰低质量及高风险业务，提升业务质量，适时推动主营业务综合改革；公司将 积极调整资产结构，从优化资产结构角度，推进下属子公司和低效参股企业的股权转让和清算注销，并 适时推动子公司的股权多元化改革。公司在进一步明确现有主营业务的方向、模式、机制、风险管理方 式的同时，将加快拓展新业务，寻求新的利润增长点，建立“公开、公正、透明”的管理体系和塑造“利 益共享、资本运作”的平台。 （一） 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 原因说明 营业收入 1,707,765,277.65 2,613,464,002.67 -34.66 主要系市场环境变化及内部 风险管控导致销售规模下降 营业成本 1,645,128,102.36 2,522,657,479.55 -34.79 主要系销售规模下降，成本 相应下降 销售费用 19,369,190.40 24,282,318.63 -20.23 主要系上年处置南泰国展股 权，合并范围发生变化所致 管理费用 34,454,203.00 57,293,455.73 -39.86 主要系上年处置南泰国展股 权，合并范围发生变化所致 财务费用 41,047,518.72 50,717,972.19 -19.07 系本期借款规模下降所致 经营活动产生的现金流量净额 -19,983,276.27 -84,588,224.61 不适用 主要系本期销售规模下降, 公司收回部分业务资金 投资活动产生的现金流量净额 28,602,247.07 65,179,872.87 -56.12 主要系上期处置固定资产收 款及收回投资款较多 筹资活动产生的现金流量净额 -349,218,387.01 -30,666,314.81 不适用 主要系本期降低银行融资规 模 2、 其它 (1)经营计划进展说明 2014年，公司计划实现主营业务收入约人民币30-35亿元。报告期内，公司主营业务收入实现17.08 亿元，基本完成全年计划的50%。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 进出口销售 1,097,242,765.93 1,065,397,813.29 2.90 -20.99 -21.05 增加0.06个百分点 国内销售 512,375,095.02 503,824,227.66 1.67 -52.87 -53.20 增加0.70个百分点 照明销售 38,203,187.38 34,322,346.56 10.16 -26.41 -26.94 增加0.65个百分点 医药销售 55,500,294.70 40,908,245.96 26.29 -2.87 -5.33 增加1.92个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比上年增减 （%） 减(%) 减(%) 纺织品及服装 819,140,309.30 801,993,823.22 2.09 -23.42 -23.00 减少0.53个百分点 机电产品 43,589,161.45 39,484,143.48 9.42 -22.15 -22.45 增加0.36个百分点 化工原料 486,964,405.98 480,325,890.73 1.36 3.77 3.43 增加0.33个百分点 金属材料 171,900,879.93 168,612,014.50 1.91 -76.11 -76.52 增加1.71个百分点 药品销售 54,763,622.78 36,200,018.89 33.90 -4.10 -16.92 增加10.20个百分点 其他 126,962,963.59 117,836,742.65 7.19 -41.42 -40.37 减少1.64个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 欧盟 400,797,142.39 -29.64 美加地区 280,278,487.62 6.63 日本 4,276,571.80 -77.33 东盟 19,564,567.35 -13.70 南亚 9,206,123.44 -3.23 澳新地区 7,456,179.27 -21.13 香港 85,971,921.97 -46.14 其他国家 14,767,767.51 -74.92 国内 881,002,581.68 -41.09 （三）核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力与前期相比未发生重要变化。 （四） 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司投资设立全资子公司南京南纺进出口有限公司，注册资本人民币1,980万元，主要 业务为进出口贸易，报告期内尚未出资。根据该公司的章程规定，资本金将于2014年12月30日前到 位。 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份来 源 601328 交通 银行 503,280.60 微小 微小 1,678,488.00 112,476.00 12,978.00 可供出售 金融资产 法人配股 600682 南京 新百 298,000.00 微小 微小 1,746,000.00 15,000.00 31,500.00 可供出售 金融资产 股改解除 限售流通 股 600377 宁沪 高速 243,092.08 微小 微小 720,200.00 49,400.00 11,700.00 可供出售 金融资产 股改解除 限售流通 股 合计 1,044,372.68 / / 4,144,688.00 176,876.00 56,178.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 （1）主要控参股子公司经营情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性 质 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 持股比 例 南京瑞尔医 药有限公司 药品生 产销售 药品生产销售、化工产 品销售 4,000.00 12,817.50 7,083.17 72.31 95.00% 南京南泰显 示有限公司 商贸投 资 电子显示器、机电产 品、交通信息显示控制 系统的开发、生产、销 售及商务、投资等 5,200.00 6,261.11 4,864.63 123.37 100.00% 南京高新经 纬电气有限 公司 制造业 电子产品、机电产品、 服装、建材、办公设备 生产、销售 4,800.00 13,927.24 -1,862.18 -360.87 99.69% 南京南泰国 际展览中心 有限公司 展览服 务 举办各类商品等展览、 展示；举办各类会议； 为招商提供场所和配 套服务；室内外装饰； 设计制作报刊等 50,708.38 70,805.33 63,688.02 201.64 49.00% 朗诗集团股 份有限公司 房地产 房地产开发 27,150.08 2,533,224.51 112,895.65 -17,069.73 23.20% 江阴南泰家 纺用品有限 公司 生产贸 易 生产服装、家用纺织 品，销售自产产品 860.00 34,793.99 28,061.02 2,047.03 23.26% （2）单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 占上市公司净利润 资收益 的比重 朗诗集团股份有限公司 房地产开发 -17,069.73 -3,960.93 63.44% 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 （一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2013年度股东大会决定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司报告期内未发生实施的利润分配方案的执行或调整情况。 三、 其他披露事项 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 （一） 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2014年5月20日，公司收到上交所下发的《关于南京纺 织品进出口股份有限公司信息披露相关事项的问询函》并 及时回复。 详见2014年5月21日刊登在《上海证券报》《中国证券 报》及上海证券交易所网站的《关于对上海证券交易所问 询函回复的公告》。 2014年6月20日，公司对上交所问询的房地产业务相关 事项进行了回复。 详见2014年6月21日刊登在《上海证券报》《中国证券 报》及上海证券交易所网站的《关于房地产业务相关事项 的公告》。 2014年7月，公司收到南京市中级人民法院送达的《应 诉通知书》，中国银行宝应支行因票据纠纷对公司提起民 事诉讼，涉案金额为5360万元及相应利息。目前本案尚 未开庭审理。 详见2014年7月15日刊登在《上海证券报》《中国证券 报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》。 2014年7月，公司因与山煤国际能源集团销售有限公司 之间的三笔买卖合同纠纷对其分别提起民事诉讼，涉案金 额共计3500万元及相应利息，后双方达成和解，三起诉 讼均已撤诉。 详见2014年7月23日、8月2日刊登在《上海证券报》 《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼 的公告》《关于撤回起诉的公告》。 2014年8月，公司收到太原市中级人民法院送达的三份 《应诉通知书》，山煤国际能源集团销售公司因与南京汉 风堂能源物资有限公司之间的三笔买卖合同纠纷，将公司 作为第三人向法院分别提起民事诉讼，涉案金额共计3494 万元及相应利息。目前三起案件尚未开庭审理。 详见2014年8月15日刊登在《上海证券报》《中国证券 报》及上海证券交易所网站的《关于作为第三人参加诉讼 的公告》。 （二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 1、报告期内，2013年年报中披露的公司诉广东省广业岭南燃料有限公司的买卖合同纠纷案已在南 京市中级人民法院开庭审理，诉讼标的金额为1082.71万元本金及相应利息、罚息，由于被告申请鉴定， 合议庭正在研究是否准许，案件尚未审结。截至本报告期末，被告已归还公司882.71万元本金，仍余 200万元本金及利息、罚息未支付。公司已在2013年末计提160万元特别坏账准备。 2、报告期内，2013年年报中披露的公司诉广东省广业岭南燃料有限公司、天津开发区津华煤炭运 销有限公司的买卖合同纠纷案已在南京市中级人民法院开庭审理，诉讼标的金额为1049.89万元本金及 相应利息、罚息，由于被告申请鉴定，合议庭正在研究是否准许，案件尚未审结。截至本报告期末，被 告已归还公司345.98万元本金，仍余703.91万元本金及利息、罚息未支付。公司已在2013年末计提 563.13万元特别坏账准备。 3、股民诉讼事项：截至公告日，公司收到9起因证券虚假陈述股民索赔案件，案件已由南京市中 级人民法院受理，涉案金额共计人民币88.63万元及相应利息。截至公告日，案件仍处于双方举证阶段， 尚未开庭审理，公司目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 （一） 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2014年4月24日，第七届二十二次董事会同意公司出售 南京兰尚时装有限公司100%的股权，出让价格为780万 元。一次挂牌无人竞标，将二次挂牌，挂牌条件不变。 详见2014年4月26日刊登在《上海证券报》《中国证券 报》及上海证券交易所网站的《关于转让南京兰尚时装有 限公司100%股权的公告》。 （二）临时公告未披露或有后续进展的情况 1、收购资产情况 单位：万元 币种：人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收购资 产 购买 日 资产 收购 价格 自收购 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润 自本年初至 本期末为上 市公司贡献 的净利润 （适用于同 一控制下的 企业合并） 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资产收 购定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 关 联 关 系 奥地利 PXM Handels GmbH 奥德索 （南京） 制衣有限 公司 5.84%股 权 2014 年1 月10 日 0 -1.25 -1.25 否 协议价 是 是 0.02 无 说明：奥德索（南京）制衣有限公司于2013年11月14日收到南京市投资促进委员会下发的《关 于同意奥德索（南京）制衣有限公司股权转让相应恢复为内资企业的批复》，并于2014年1月10日完 成工商变更。注册资本由美元51.39万元变更为人民币423.9915万元，类型由有限责任公司（中外合 资）变更为有限公司（法人独资）内资，股东由南纺股份持股94.16%、奥地利PXM Handels GmbH持股 5.84%变更为南纺股份持股100%。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 （一） 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2014年6月23日，公司向商旅集团借款人民币4,800万 元。 详见2014年6月25日刊登在《上海证券报》《中国证券 报》及上海证券交易所网站的《关于本公司向控股股东借 款的关联交易公告》。 截至报告期末，控股股东商旅集团为公司提供资金余额为人民币4,800万元，关联方南京南泰集团 有限公司为公司提供资金余额为人民币3,500万元。公司不存在被控股股东及其关联方资金占用的情形。 六、 重大合同及其履行情况 （一） 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 本期不存在为公司带来利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁情况。 （二） 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,500 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.06 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 2,000 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,000 报告期内发生的2,500万元担保均为公司为控股子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏紫金农村 商业银行股份有限公司沿江支行的流动资金贷款提供的担保，上述担保均存在反担保，详见公司2014 年05、19、26、30号公告。 （三） 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 2014年8月25日公司第七届二十五次董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，为公司2014年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。该事项尚需提交公司 股东大会审议批准。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及 整改情况 2012年3月23日，公司因涉嫌违反证券法律法规行为被中国证监会立案调查；2014年5月15日， 公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，认定公司在2006至2010年间存在虚构利润的违法事 实，并对公司及相关责任人做出行政处罚决定。 2012年以来，公司自查自纠，主动整改，积极配合监管部门调查，并已在2011年年度报告中进行 前期会计差错更正，对2010年度以及以前年度财务数据进行了追溯调整。2006至2010年累计追溯调整 的财务数据，已在2011年年度报告的资产负债表期初数相应科目中反映。公司通过多种方式规范经营， 加强内部管理，维护公司稳定，并于2012年度实现扭亏为盈，顺利撤销退市风险警示。公司将不断加 强信息披露管理，提高规范运作意识和公司治理水平。 十、 公司治理情况 报告期内，公司认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件的各项要求，不断完善公司法人治理结构，进一步提高上市公司规 范运作水平。 报告期内，公司制定了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票行为管理制度》，修订 了《投资者关系管理制度》。同时，为进一步规范公司现金分红政策，增强现金分红透明度，切实维护 投资者合法权益，根据中国证监会、上交所的要求，公司对《公司章程》有关利润分配政策的条款进行 了修订。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一） 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 258,692,460 100 258,692,460 100 1、人民币普通股 258,692,460 100 258,692,460 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 258,692,460 100 258,692,460 100 （二） 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 （一）截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,864 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 国有法人 34.99 90,516,562 0 0 无 0 中国证券投资者保护基金有限责任公司 国有法人 7.19 18,609,302 0 0 无 0 海通证券股份有限公司约定购回式证券 交易专用证券账户 未知 2.07 5,351,400 0 0 无 0 南京商厦股份有限公司 国有法人 2.00 5,173,540 0 0 无 0 黄素英 境内自然人 1.64 4,230,000 -1,028,290 0 无 0 胡志剑 境内自然人 1.56 4,047,649 259,399 0 无 0 蓝小英 境内自然人 0.94 2,433,694 未知 0 无 0 郑 韬 境内自然人 0.94 2,419,210 未知 0 无 0 钱 勇 境内自然人 0.94 2,418,800 139,000 0 无 0 潘春燕 境内自然人 0.81 2,083,619 未知 0 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 90,516,562 人民币普通股 90,516,562 中国证券投资者保护基金有限责任公司 18,609,302 人民币普通股 18,609,302 海通证券股份有限公司约定购回式证券 交易专用证券账户 5,351,400 人民币普通股 5,351,400 南京商厦股份有限公司 5,173,540 人民币普通股 5,173,540 黄素英 4,230,000 人民币普通股 4,230,000 胡志剑 4,047,649 人民币普通股 4,047,649 蓝小英 2,433,694 人民币普通股 2,433,694 郑韬 2,419,210 人民币普通股 2,419,210 钱勇 2,418,800 人民币普通股 2,418,800 潘春燕 2,083,619 人民币普通股 2,083,619 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京商贸旅游发展集团有限责 任公司的控股子公司。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 本报告期公司无优先股事项。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 （一） 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 徐德健 董事 选举 股东大会选举 徐德健 董事长 选举 董事会选举 王 源 董事 选举 股东大会选举 胡汉辉 独立董事 选举 股东大会选举 陈益平 独立董事 选举 股东大会选举 余宝祥 监事会主席 选举 监事会选举 周晓兵 监事 选举 股东大会选举 夏淑萍 董事长 离任 辞职 奚建平 董事 离任 辞职 韩 勇 董事、副总经理 离任 辞职 王开田 独立董事 离任 辞职 邱 斌 独立董事 离任 辞职 陈晓东 监事会主席、监事 离任 辞职 第九节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 511,650,315.30 691,044,279.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 24,124,341.93 30,643,016.69 应收账款 222,235,938.21 306,524,989.00 预付款项 204,748,619.48 307,673,475.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 127,476.00 其他应收款 46,133,312.44 57,646,213.11 买入返售金融资产 存货 142,426,092.02 203,322,670.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,195,872.45 66,289,291.42 流动资产合计 1,208,641,967.83 1,663,143,935.42 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 4,144,688.00 4,069,784.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 744,948,278.67 849,175,694.10 投资性房地产 5,388,187.59 5,587,802.26 固定资产 208,529,782.98 212,909,531.82 在建工程 3,746,965.85 1,288,787.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,738,077.73 22,681,182.23 开发支出 商誉 5,039,786.44 5,039,786.44 长期待摊费用 2,073,527.49 2,237,147.86 递延所得税资产 764,588.04 764,588.04 其他非流动资产 非流动资产合计 998,373,882.79 1,103,754,304.65 资产总计 2,207,015,850.62 2,766,898,240.07 流动负债： 短期借款 750,928,082.05 1,029,482,538.39 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 526,442,876.72 470,305,000.00 应付账款 239,806,833.08 357,423,702.62 预收款项 201,061,419.64 311,024,762.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,706,861.11 10,436,716.26 应交税费 7,488,060.80 7,800,572.31 应付利息 2,226,672.12 4,264,964.19 应付股利 1,553,514.51 1,553,514.51 其他应付款 152,066,584.12 114,088,904.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,937,380.16 18,081,400.04 流动负债合计 1,886,218,284.31 2,324,462,075.30 非流动负债： 长期借款 51,000,000.00 72,500,000.00 应付债券 长期应付款 3,689,500.00 3,689,500.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 775,078.83 4,598,126.01 其他非流动负债 非流动负债合计 55,464,578.83 80,787,626.01 负债合计 1,941,682,863.14 2,405,249,701.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 258,692,460.00 258,692,460.00 资本公积 178,083,469.44 210,692,604.60 减：库存股 专项储备 盈余公积 105,934,416.21 105,934,416.21 一般风险准备 未分配利润 -242,132,380.48 -179,696,082.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 300,577,965.17 395,623,398.06 少数股东权益 -35,244,977.69 -33,974,859.30 所有者权益合计 265,332,987.48 361,648,538.76 负债和所有者权益总计 2,207,015,850.62 2,766,898,240.07 法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 472,918,189.61 636,544,982.18 交易性金融资产 应收票据 18,580,000.00 25,572,460.00 应收账款 206,911,857.01 246,633,210.69 预付款项 187,447,646.80 299,188,930.64 应收利息 应收股利 127,476.00 其他应收款 168,843,200.91 179,330,251.51 存货 81,120,805.71 148,398,247.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,513,469.76 66,035,795.67 流动资产合计 1,193,462,645.80 1,601,703,878.57 非流动资产： 可供出售金融资产 4,144,688.00 4,069,784.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 932,517,714.71 1,036,419,683.87 投资性房地产 固定资产 44,338,792.67 44,549,528.66 在建工程 620,190.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,174,838.78 1,248,077.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 959,704.86 1,173,303.94 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 983,135,739.02 1,088,080,568.88 资产总计 2,176,598,384.82 2,689,784,447.45 流动负债： 短期借款 702,928,082.05 981,482,538.39 交易性金融负债 应付票据 526,442,876.72 470,300,000.00 应付账款 218,872,015.75 315,582,874.87 预收款项 185,480,623.55 303,217,987.45 应付职工薪酬 790,240.85 9,428,730.14 应交税费 6,263,417.62 5,651,322.45 应付利息 2,226,672.12 4,264,964.19 应付股利 53,514.51 53,514.51 其他应付款 133,718,567.10 66,133,814.75 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,184,179.76 17,654,395.17 流动负债合计 1,778,960,190.03 2,173,770,141.92 非流动负债： 长期借款 51,000,000.00 72,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 775,078.83 4,598,126.01 其他非流动负债 非流动负债合计 51,775,078.83 77,098,126.01 负债合计 1,830,735,268.86 2,250,868,267.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 258,692,460.00 258,692,460.00 资本公积 358,321,527.42 390,827,870.20 减：库存股 专项储备 盈余公积 108,450,144.98 108,450,144.98 一般风险准备 未分配利润 -379,601,016.44 -319,054,295.66 所有者权益（或股东权益）合计 345,863,115.96 438,916,179.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,176,598,384.82 2,689,784,447.45 法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋 合并利润表 2014年1—6月 编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,707,765,277.65 2,613,464,002.67 其中：营业收入 1,707,765,277.65 2,613,464,002.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,736,267,217.49 2,656,893,348.95 其中：营业成本 1,645,128,102.36 2,522,657,479.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 890,943.79 1,853,889.02 销售费用 19,369,190.40 24,282,318.63 管理费用 34,454,203.00 57,293,455.73 财务费用 41,047,518.72 50,717,972.19 资产减值损失 -4,622,740.78 88,233.83 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -36,146,245.47 -51,281,279.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -36,323,121.47 -52,107,139.65 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -64,648,185.31 -94,710,625.81 加：营业外收入 2,363,677.81 23,911,030.02 减：营业外支出 1,174,268.55 360,835.55 其中：非流动资产处置损失 8,410.78 134,479.09 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -63,458,776.05 -71,160,431.34 减：所得税费用 350,432.45 684,772.79 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -63,809,208.50 -71,845,204.13 归属于母公司所有者的净利润 -62,436,297.73 -70,146,043.80 少数股东损益 -1,372,910.77 -1,699,160.33 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.2414 -0.2712 （二）稀释每股收益 -0.2414 -0.2712 七、其他综合收益 -32,506,342.78 -216,346.50 八、综合收益总额 -96,315,551.28 -72,061,550.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 -94,942,640.51 -70,362,390.30 归属于少数股东的综合收益总额 -1,372,910.77 -1,699,160.33 法定代表人：徐德健 主管会计工作负责人：徐德健 会计机构负责人：马焕栋 母公司利润表 2014年1—6月 编制单位：南京纺织品进出口股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,585,758,923.98 2,472,735,487.84 减：营业成本 1,543,644,123.78 2,420,605,687.17 营业税金及附加 211,247.08 199,534.99 销售费用 9,522,611.84 10,240,128.26 管理费用 21,852,094.87 22,857,286.95 财务费用 39,584,301.63 48,151,605.47 资产减值损失 -3,212,631.07 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -35,820,799.20 -51,731,514.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -35,997,675.20 -51,893,623.72 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -61,663,623.35 -81,050,269.93 加：营业外收入 2,013,245.52 19,316,713.26 减：营业外支出 895,177.09 80,658.62 其中：非流动资产处置损失 8,410.78 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -60,545,554.92 -61,814,215.29 减：所得税费用 1,165.86 0.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -60,546,720.78 -61,814,215.29 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.2340 -0.2389 （未完）  |