[中报]建发股份：2014年半年度报告
厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 厦门建发股份有限公司 600153 2014年半年度报告 1 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2014年上半年度，本公司实现"归属于母公司所有者的净利润"为 1,003,563,128.11元，母公 司实现净利润为 108,531,099.50元。母公司年初未分配利润 2,607,359,031.92元，减去已分配的 2013年度现金红利447,550,148.20元后，2014年6月末母公司未分配利润为2,268,339,983.22元。 为回报公司股东，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提出并审议通过 2014年上半年度 利润分配预案如下： 以公司 2014年 6月 30日的总股本 2,835,200,530.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金 红利 2.00元（含税），共计派发现金红利 567,040,106.00元，剩余未分配利润结转留存。公司本次 不进行资本公积金转增及送股。 六、本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 目录 第一节 释义 .......................................................4 第二节 公司简介 ...................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....................................7 第四节 董事会报告 .................................................9 第五节 重要事项 ..................................................18 第六节 股份变动及股东情况 ........................................23 第七节 优先股相关情况 ............................................26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..............................27 第九节 财务报告 ..................................................29 第十节 备查文件目录 .............................................166 3 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 建发股份、本公司、公司指厦门建发股份有限公司 建发集团指厦门建发集团有限公司 联发集团指联发集团有限公司 建发房产指建发房地产集团有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 报告期指 2014年 1-6月 元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元 公司章程指厦门建发股份有限公司章程 4 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称厦门建发股份有限公司 公司的中文名称简称建发股份 公司的外文名称 XIAMEN C&D INC. 公司的外文名称缩写 C&D INC. 公司的法定代表人张勇峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名林茂李蔚萍 联系地址 厦门市思明区环岛东路 1699号 建发国际大厦 29层 厦门市思明区环岛东路 1699号 建发国际大厦 30层 电话 0592-2132319 0592-2132319 传真 0592-2592459 0592-2592459 电子信箱 lm@chinacnd.com wplee@chinacnd.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大厦 29层 公司注册地址的邮政编码 361008 公司办公地址中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大厦 29层 公司办公地址的邮政编码 361008 公司网址 http://www.chinacnd.com 电子信箱 pub@chinacnd.com 报告期内变更情况查询索引临时公告编号：临 2014—004 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 5 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 公司半年度报告备置地点公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所建发股份 600153 厦门建发 六、公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2014年 1月 30日;2014年 6月 9日. 注册登记地点厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 350200100004137 税务登记号码 350203260130346 组织机构代码 26013034-6 报告期内注册变更情况查询索引 变更公司住所的临时公告编号：临 2014--004; 变更法定代表人和注册资本的临时公告编号：临 2014--034。 6 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减 (%) 营业收入 53,178,162,114.42 49,022,369,491.04 8.48 归属于上市公司股东的净利润 1,003,563,128.11 1,060,194,977.45 -5.34 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 980,682,642.06 934,805,156.93 4.91 经营活动产生的现金流量净额 -6,989,733,298.86 -1,992,605,011.27不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 16,172,931,796.68 12,552,213,162.57 28.85 总资产 98,020,786,037.79 80,045,109,606.83 22.46 (二) 主要财务指标 主要财务指标本报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.41 0.47 -12.77 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.47 -12.77 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.40 0.42 -4.76 加权平均净资产收益率（ %） 7.28 9.98减少 2.7个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ %） 7.12 8.8 减少 1.68个百分点 由于公司在报告期内实施配股，每股收益被摊薄，导致每股收益下降幅度大于“归属于上市公 司股东的净利润”的下降幅度。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 -3,404,380.91 7 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 13,846,466.86 委托他人投资或管理资产的损益 36,195,382.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -17,976,296.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,412,604.80 少数股东权益影响额 -3,954,638.31 所得税影响额 -7,238,651.70 合计 22,880,486.05 8 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，国内宏观经济形势趋缓下行，公司经营面临较多不利因素。公司董事会和 经营班子积极应对，围绕 "创新发展抓落实 "的年度工作方针，抓落实、促实效，大力推进经营 模式和管理模式创新，较好地推进了各项工作开展，上半年公司还顺利完成公司的配股再融资 工作，成功募集 30亿元人民币，为公司完成全年工作目标和任务创造了良好条件。 报告期内，公司营业规模持续增长，经营业绩基本持平。2014年上半年公司实现营业收入 531.78亿元人民币，比上年同期增长8.48%；净利润为12.88亿元人民币，比上年同期增长0.83%； 归属于上市公司股东的净利润为10.04亿元人民币，比上年同期下降 5.34%。 1、供应链运营业务 2014年上半年实体经济下滑，中小企业经营困难，钢材、铁矿等各类大宗商品价格下跌幅 度较大，对公司供应链运营业务影响较大。董事会和经营班子准确把握与判断市场脉搏，带领 广大员工积极面对困难和挑战，大力推动内外部资源整合，加强业务创新和新业务的培植，在 拥有一家融资租赁公司和一家担保公司的基础上，新成立两家子公司进军汽车保险代理行业和 汽车融资租赁行业，进一步拓宽公司的金融版图。此外，公司支持经营单位利用互联网工具进 行创新，逐步推广“纸源网”等电子商务平台的运用，取得了一定成效。 报告期内,供应链运营业务实现营业收入458.06亿元，同比增长8.65%；实现净利润 3.64 亿元，同比下降 17.09%。 2、房地产开发业务 2014年上半年，国内房地产行业处于深度调整阶段，全国商品房销售面积、销售额同比均 下降。面对严峻的宏观形势，两家地产公司坚持“短平快”的开发策略，从项目管理、资金管 理等方面入手，全面提升在建项目的整体运行效率，加快存量去化速度；并不断加强精细化管 理严控成本，确保房地产业务的稳定发展。 （1）建发房产（本公司持有其54.654%的股份） 报告期内，建发房产实现营业收入 45.97亿元，同比增加 18.59%；净利润 6.32亿元，同 比增加19.67%。 报告期内，建发房产地产项目签约销售金额32.61亿元，同比减少 26.31%；签约销售面积 23.02万平方米，同比减少 30.54%；账面结算收入 45.06亿元，同比增加21.95%；账面结算面 积27.65万平方米，同比减少 14.79%；新开工面积118.77万平方米。 （2）联发集团（本公司持有其95%的股份） 9 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 报告期内，联发集团实现营业收入 27.87亿元，同比减少 3.73%；净利润3.28亿元，同比 减少8.64%。 报告期内，联发集团地产项目签约销售金额32.24亿元，同比减少 21.67%；签约销售面积 31.47万平方米，同比减少 26.59%；账面结算收入 23.49亿元，同比减少 9.76%；账面结算面 积30.29万平方米，同比增加 14.6%；新开工面积90万平方米。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 （1）利润表相关科目变动分析 单位：元币种 :人民币 科目本期数上年同期数变动比例（ %） 营业收入 53,178,162,114.42 49,022,369,491.04 8.48 营业成本 48,956,496,027.26 45,361,109,591.11 7.93 销售费用 1,323,786,924.05 1,272,804,748.13 4.01 管理费用 82,668,109.03 72,909,315.49 13.38 财务费用 256,212,060.46 69,046,890.32 271.07 营业税金及附加 859,916,932.16 634,288,924.31 35.57 公允价值变动收益 -41,499,618.81 56,181,453.14 -173.87 资产减值损失 26,280,490.74 65,507,439.84 -59.88 “营业收入”变动原因说明：本报告期供应链运营业务和房地产开发业务规模扩大所致。 “营业成本”变动原因说明：本报告期供应链运营业务和房地产开发业务规模扩大所致。 “销售费用”变动原因说明：营业规模扩大，销售费用相应增加。 “管理费用”变动原因说明：营业规模扩大，销售费用相应增加。 “财务费用”变动原因说明：本期人民币贬值产生的汇兑损失所致。 “营业税金及附加”变动原因说明：土地增值税及营业税较上年同期增加较多。 “公允价值变动收益”变动原因说明：本期衍生金融工具浮动亏损较大所致。 “资产减值损失”变动原因说明：期末应计提坏账准备的应收账款及其他应收款较上年同期减 少所致。 10 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 （2）现金流量表相关科目变动分析 单位：元币种 :人民币 科目本期数上年同期数变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -6,989,733,298.86 -1,992,605,011.27不适用 投资活动产生的现金流量净额 -170,058,015.85 -436,569,954.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 9,644,441,671.28 792,188,599.38 1,117.44 “经营活动产生的现金流量净额”变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降，主要是由于报告期内子公司 建发房地产集团支付土地出让金较多，导致其经营性现金净流量较上年同期大幅下降；同时， 本期供应链运营业务规模增长，各项占用较年初大幅增加，使得该业务经营性现金净流量较上 年同期有所下降。 “投资活动产生的现金流量净额”变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加，主要是由于上年同期子公司建发房 产收购其子公司少数股权及其他股权支付了大额现金，本期无类似业务。 “筹资活动产生的现金流量净额”变动原因说明： 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期银行贷款 规模扩大、配股募集资金 30.35亿元及发行短融 5亿元所致。 （3）资产负债表相关科目变动分析 单位：元币种 :人民币 科目 2014-06-30 2014-01-01变动比例（ %） 货币资金 9,161,606,165.00 6,648,193,063.17 37.81 预付款项 10,553,190,146.52 7,543,636,783.52 39.90 其他流动资产 2,393,821,683.51 1,537,119,737.07 55.73 可供出售金融资产 187,846,182.08 57,336,221.44 227.62 在建工程 260,278,807.45 145,426,362.85 78.98 应付票据 4,398,906,722.61 2,681,240,652.64 64.06 应付职工薪酬 358,324,864.27 890,903,015.35 -59.78 应交税费 543,009,424.74 1,232,291,107.70 -55.93 其他应付款 7,060,596,854.11 4,681,202,195.03 50.83 11 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 其他流动负债 1,071,045,899.64 553,054,232.98 93.66 长期借款 18,160,655,334.98 12,710,924,492.93 42.87 资本公积 2,743,952,054.72 276,496,356.04 892.40 “货币资金”变动原因说明：由于本报告期向全体股东配售人民币普通股 5.97亿股，实际募集 资金净额 30.35亿元所致。 “预付款项”变动原因说明：本报告期供应链运营业务预付采购款增加所致。 “其他流动资产”变动原因说明：本期预缴的税费和理财产品增加所致。 “可供出售金融资产”变动原因说明：本报告期认购盛屯矿业非公开发行股票 1700万股。 “在建工程”变动原因说明：主要系昆明保时捷 4S店和沈阳保时捷 4S店等项目投入增加所致。 “应付票据”变动原因说明：本期末以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加所致。 “应付职工薪酬”变动原因说明：主要系本期发放奖金所致。 “应交税费”变动原因说明：系应交企业所得税、营业税减少所致。 “其他应付款”变动原因说明：其他应付款期末余额较年初增加 50.83%，主要系本期收到湖里 区财政局的往来款 23亿所致。 “其他流动负债”变动原因说明：主要系本期发行短期融资券所致。 “长期借款”变动原因说明：子公司建发房地产集团和联发集团长期贷款规模增加所致。 “资本公积”变动原因说明：主要系股本溢价本期增加额较大。 2、其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2013年启动了配股再融资工作，具体情况如下： 2013年 8月 26日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2013年度配股发 行方案的议案》等相关议案。 2013年 9月 17日召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2013年度配股发 行方案的议案》等相关议案。 报告期内，公司配股事项进展情况如下： 2014年 2月 26日，公司本次配股申请获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2014年第 26次会议审核通过。 2014年 3月 6日，公司召开第六届董事会 2014年第二次临时会议，审议通过了《关于确 定公司配股比例的议案》：向全体股东每 10股配售 2.768 股，共计可配股份数量为 619,409,405 股。 12 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 2014年 4月 11日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于核准厦门建发股份有限公 司配股的批复》（证监许可 [2014]388号）文件，核准公司向原股东配售 619,409,405股新股。 2014年 4月 16日，公司披露了配股发行公告，确定配股价格为 5.13元/股，股权登记日为 2014年 4月 18日，配股缴款时间为 2014年 4月 21日至 2014年 4月 25日的上交所正常交易 时间， 2014年 4月 28日为配股款清算日。 2014年 4月 29日，公司披露了《配股发行结果公告》：4月 21日至 4月 25日，股东认购 合计 597,449,789股，占本次可配股份总数（ 619,409,405股）的 96.45%，超过了中国证监会规 定的 70%的认配率下限，故本次发行成功。公司本次募集资金总额为 30.65亿元。 本次配股新增股份已于 2014年 5月 12日上市。 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 30.35亿元。公司将本次募集资金全部用于供 应链运营业务，其中 15亿元用于补充供应链运营业务的营运资金， 15.35亿元用于偿还供应链 运营业务的银行贷款。募集资金实际使用情况与《配股说明书》披露的募集资金投向一致。 (2) 经营计划进展说明 经公司第六届董事会第七次会议和 2013年度股东大会审议通过，公司 2014年经营目标为： 力争实现营业收入 1,050亿元，预计成本费用共计 1,010亿元。报告期内，公司实现营业收入 531.78亿元，营业成本及三项费用合计约 506.19亿元，实现税后净利润 12.88亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 供应链运 营业务 45,805,669,286.37 44,057,088,632.18 3.82 8.65 8.58增加 0.06 个百分点 房地产开 发业务 7,155,800,731.98 4,846,248,428.10 32.28 5.72 1.88 增加 2.56 个百分点 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力与上年度相比没有变化。 13 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:元币种:人民币 报告期内投资额 14,802,030.94 上年同期投资额 1,854,175.00 投资额增减变动数 12,947,855.94 被投资公司的情况： 被投资公司的名称 主要业务 公司占被投资公司的权益比例 和易通(厦门)信息科技有限公司批发业 40% 福建皮皮车电子商务有限公司汽车销售 30% 漳州龙福房地产开发有限公司房地产 49% (1) 证券投资情况 序 号 证 券 品 种 证券代码 证 券 简 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股 票 01628.HK 禹 洲 地 产 137,931,861.07 82,666,080.00 111,547,541.70 100 -13,891,943.81 合计 137,931,861.07 / 111,547,541.70 100 -13,891,943.81 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 可供 601872 招商 轮船 37,100,000.00 0.29 0.29 25,740,000.00 -660,000.00出售 金融 自 购 资产 可供 601328 交通 银行 15,738,776.06 0.01 0.01 31,036,182.08 319,640.64出售 金融 自 购 资产 600711盛屯 121,380,000.00 2.84 2.84 131,070,000.00 7,267,500.00可供自 14 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 矿业出售 金融 资产 购 600885 宏发 股份 88,511,906.31 18.52 18.52 542,993,966.40 38,540,275.82 长期 股权 投资 自 购 合计 262,730,682.37 / / 730,840,148.48 38,540,275.82 6,927,140.64 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司委托理财事项主要为购买期限短、流动性高的银行理财产品。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元币种 :人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2014配股 3,034,663,340.72 3,034,663,340.72 3,034,663,340.72 0 合计 / 3,034,663,340.72 3,034,663,340.72 3,034,663,340.72 0 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元币种 :人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投入 金额 募集资金本报告 期投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 15 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 说 明 补充供应 链运营业 务的营运 资金 否 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00是 100% 偿还供应 链运营业 务的银行 贷款 否 不超过 2,000,000,000.00 1,534,663,340.72 1,534,663,340.72是 100% 合计 / 3,034,663,340.72 3,034,663,340.72 / / / / / / 4、主要子公司、参股公司分析 (1)主要子公司情况 单位：亿元 子公司名称业务性质 注册 资本 总资产净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 建发房地产集团有限公司房地产业 20 390.53 70.24 45.97 8.19 6.32 联发集团有限公司房地产业 21 248.19 55.16 27.87 4.49 3.28 厦门建发汽车有限公司批发、零售贸易 3 22.44 8.90 29.30 1.19 0.85 建发物流集团有限公司物流业务 5 33.91 6.71 35.24 0.51 0.39 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年 1月 16日，公司召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过 2013年前三季度利 润分配方案：以公司 2013年 9月末总股本 2,237,750,741股为基数，每 10股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 447,550,148.20元。前述利润分配方案已公告实施，公司已于 2014 年 2月 14日支付分红款项，现金红利于 2014年 2月 18日发放。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 2014年上半年度，本公司实现 "归属于母公司所有者的净利润 "为 1,003,563,128.11元，母公 16 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 司实现净利润为 108,531,099.50元。母公司年初未分配利润 2,607,359,031.92元，减去已分配的 2013年度现金红利 447,550,148.20元后， 2014年 6月末母公司未分配利润为 2,268,339,983.22 元。 为回报公司股东，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提出并审议通过 2014年上半 年度利润分配预案如下： 以公司 2014年 6月 30日的总股本 2,835,200,530.00股为基数，向全体股东每 10股派发现 金红利 2.00元（含税），共计派发现金红利 567,040,106.00元，剩余未分配利润结转留存。公司 本次不进行资本公积金转增及送股。 本预案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。 三、其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 17 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项，其他未决诉讼事项详见财务报表附注： “七、或有事项”之“未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响”。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √不适用 五、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司于 2014年 4月 30日披露《 2014年日常关联交易预计公告》（临 2014-029），预计 2014 年度将与厦门建发集团有限公司及其子公司、厦门华侨电子股份有限公司及其子公司等关联人 共发生 4亿元关联交易。实际进展情况如下： ①采购商品、接受劳务 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式 本期发生额 （万元） 厦门航空有限公司供应链运营业务参照市价 49.68 厦门建发国际旅行社有限公司其他业务参照市价 3.72 ②出售商品、提供劳务 18 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式 本期发生额 （万元） 厦门华侨电子股份有限公司供应链运营业务参照市价 12,254.98 厦门建发集团有限公司供应链运营业务参照市价 18.61 厦门厦华新技术有限公司供应链运营业务参照市价 247.13 厦门建发国际旅行社有限公司供应链运营业务参照市价 5.66 厦门航空有限公司供应链运营业务参照市价 25.1 厦门会展金泓信展览有限公司供应链运营业务参照市价 1.56 厦门建发旅游集团股份有限公司其他业务参照市价 250 (二) 关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 单位：元币种：人民币 关联 方 关联 关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额 厦门 建发 集团 有限 公司 控股 股东 124,706,384.97 -16,694,384.97 108,012,000.00 合计 124,706,384.97 -16,694,384.97 108,012,000.00 报告期内公司向控股股 东及其子公司提供资金 的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子 公司提供资金的余额 （元） 0 关联债权债务对公司经 营成果及财务状况的影 响 不产生重大影响。 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、承包情况 19 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 本报告期公司无承包事项。 3、租赁情况 本公司及下属子公司本期向控股股东厦门建发集团有限公司支付建发国际大厦租赁费用 31,443,276.12元。截至 2014年 6月 30日止无未结算项目，租赁价格与同等条件下的市场价格 相比无明显差异。 (二) 担保情况 单位:亿元币种 :人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 联发 集团 有限 公司 控股 子公 司 厦门 软件 职业 技术 学院 0.27 2013 年 12 月 28 日 2013 年 12 月 28 日 2030 年 9 月 25 日 连带 责任 担保 否否是 否 报告期末担保余额合计（ A）（不包括对子公司的担 保） 0.27 公司对子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（ B） 181.82 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（ A+B） 182.09 担保总额占公司净资产的比例 (%) 112.59 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额（ E） 101.23 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 20 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 七、承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 如未 能及 时履 如未 能及 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 行应 说明 未完 成履 行的 具体 时履 行应 说明 下一 步计 划 原因 与再融资 其他 厦门建 发集团 有限公 司 自本次配股股份 上市之日起，本公 司承诺6个月内不 减持本公司所持 有的厦门建发股 份有限公司之股 份。 2014年5 月 5日； 6个月。 是 是 相关的承 诺 自本次配股股份 太平洋 资产管 上市之日起，本公 司承诺6个月内不2014年5 其他 理有限 责任公 减持本公司所持 有的厦门建发股 月 5日； 6个月。 是 是 司 份有限公司之股 份。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、公司治理情况 本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的 要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司通过建立、健全内控制度， 21 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平，依法履行信息披露义务，加强投资者 关系管理工作，充分保障了投资者的合法权益，推动公司可持续发展。公司股东大会、董事会、 监事会及董事会各专门委员会依法履行职责，运作规范。 22 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计数量 比 例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中：境 内非国有 法人持股 境内 自然人持 股 ４、外资 持股 其中：境 外法人持 股 境外 自然人持 股 二、无限 售条件流 通股份 2,237,750,741 100 597,449,789 597,449,789 2,835,200,530 100 1、人民币 普通股 2,237,750,741 100 597,449,789 597,449,789 2,835,200,530 100 2、境内上 市的外资 23 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 2,237,750,741 100 597,449,789 597,449,789 2,835,200,530 100 2、股份变动情况说明 2014年4月29日，本公司以 2014年4月18日总股本 2,237,750,741股为基数，按照10:2.768 的比例向全体股东配售 619,409,405股，实际配股增加的股份为 597,449,789股。本次配股完成 后，公司股份总数变为 2,835,200,530股。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及前十名股东情况 报告期末股东总数 81,652 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结 的股份数量 厦门建发集团有限公司 国有 法人 46.74 1,325,129,616 287,277,473 0质押 480,000,000 中国太平洋人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 其他 3.45 97,790,304 49,028,603 0无 中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 其他 2.34 66,384,907 20,874,002 0无 新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红－018L－FH001沪 其他 1.59 45,146,719 1,654,469 0无 中国建设银行－华安宏利股票型 证券投资基金 其他 0.92 26,190,000 26,190,000 0无 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002沪 其他 0.76 21,637,255 -1,023,378 0无 24 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 全国社保基金四一四组合 其他 0.72 20,428,607 8,428,691 0无 交通银行股份有限公司－华安安 顺灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.63 18,000,000 18,000,000 0无 上海浦东发展银行－广发小盘成 长股票型证券投资基金 其他 0.63 17,862,598 -5,116,877 0无 南方基金公司－建行－中国平安 人寿保险股份有限公司 其他 0.53 15,110,691 -2,534,026 0无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份的 数量 股份种类 厦门建发集团有限公司 1,325,129,616 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 97,790,304 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 66,384,907 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 45,146,719 人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 26,190,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 21,637,255 人民币普通股 全国社保基金四一四组合 20,428,607 人民币普通股 交通银行股份有限公司－华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 18,000,000 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 17,862,598 人民币普通股 南方基金公司－建行－中国平安人寿保险股份有限公司 15,110,691 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10名股东中，厦门建发集团有 限公司与其他股东之间不存在关联关 系。第2名和第 3名股东存在关联关系， 均为太平洋资产管理有限责任公司受 托管理的账户。第 5名和第 8名存在关 联关系，均为华安基金管理有限公司管 理的账户。其他关系未知。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 25 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 26 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 (一) 持股变动情况 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名职务期初持股数期末持股数 报告期内 股份增减 变动量 增减变动原因 张勇峰董事长 113,474 208,724 95,250 1、二级市场买卖； 2、参与公司配股。 吴小敏副董事长 240,672 323,174 82,502 1、二级市场买卖； 2、参与公司配股。 黄文洲副董事长 114,960 210,621 95,661 1、二级市场买卖； 2、参与公司配股。 王宪榕董事 202,112 321,897 119,785 1、二级市场买卖； 2、参与公司配股。 郑永达董事、总经理 0 63,840 63,840 1、二级市场买卖； 2、参与公司配股。 叶志良董事 51,095 65,238 14,143参与公司配股。 叶衍榴监事会主席 31,140 39,760 8,620参与公司配股。 林茂 董事会秘书、 副总经理 63,866 107,080 43,214 1、二级市场买卖； 2、参与公司配股。 向小云副总经理 7,983 10,193 2,210参与公司配股。 赖衍达副总经理 51,095 65,238 14,143参与公司配股。 陈东旭副总经理 0 63,840 63,840 1、二级市场买卖； 2、参与公司配股。 王志兵副总经理 0 41,347 41,347 1、二级市场买卖； 2、参与公司配股。 27 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动原因 黄文洲董事长离任新任建发集团总经理。 黄文洲副董事长选举 张勇峰 总经理离任新任董事长。 张勇峰董事长选举 郑永达 常务副总经理离任新任总经理。 郑永达总经理聘任 28 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 第九节 财务报告 一、财务报表 合并资产负债表 2014年 6月 30日 编制单位:厦门建发股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 9,161,606,165.00 6,648,193,063.17 交易性金融资产 117,526,709.01 143,168,342.82 应收票据 1,574,382,374.78 2,135,296,018.74 应收账款 6,139,798,986.03 4,851,471,543.48 预付款项 10,553,190,146.52 7,543,636,783.52 应收利息 1,457,589.04 1,088,774.41 其他应收款 2,537,069,963.62 3,110,112,435.87 存货 56,441,218,575.63 45,553,484,265.80 一年内到期的非流动 资产 179,268,290.06 223,879,773.02 其他流动资产 2,393,821,683.51 1,537,119,737.07 流动资产合计 89,099,340,483.20 71,747,450,737.90 非流动资产： 可供出售金融资产 187,846,182.08 57,336,221.44 长期应收款 2,006,296,861.43 1,747,440,537.50 长期股权投资 1,425,040,312.62 1,408,166,268.42 投资性房地产 3,177,731,474.30 3,053,799,465.87 固定资产 744,119,334.44 729,728,263.96 在建工程 260,278,807.45 145,426,362.85 无形资产 346,747,911.46 318,851,325.50 商誉 44,964,491.81 44,426,732.07 长期待摊费用 112,549,150.15 108,393,041.09 递延所得税资产 615,871,028.85 684,090,650.23 非流动资产合计 8,921,445,554.59 8,297,658,868.93 资产总计 98,020,786,037.79 80,045,109,606.83 流动负债： 短期借款 10,920,574,001.12 9,132,358,707.36 交易性金融负债 16,352,099.00 509,424.00 应付票据 4,398,906,722.61 2,681,240,652.64 应付账款 6,133,041,094.89 6,425,029,908.49 预收款项 23,431,547,828.30 20,009,077,890.18 29 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 应付职工薪酬 358,324,864.27 890,903,015.35 应交税费 543,009,424.74 1,232,291,107.70 应付利息 148,088,528.68 156,010,097.56 其他应付款 7,060,596,854.11 4,681,202,195.03 一年内到期的非流动 负债 3,487,083,808.67 3,310,163,124.69 其他流动负债 1,071,045,899.64 553,054,232.98 流动负债合计 57,568,571,126.03 49,071,840,355.98 非流动负债： 长期借款 18,160,655,334.98 12,710,924,492.93 应付债券 1,820,899,407.16 1,818,151,572.20 长期应付款 9,042,741.85 8,263,533.23 预计负债 39,996,407.34 39,996,407.34 递延所得税负债 6,953,796.09 8,221,980.45 其他非流动负债 33,019,600.00 33,019,600.00 非流动负债合计 20,070,567,287.42 14,618,577,586.15 负债合计 77,639,138,413.45 63,690,417,942.13 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 2,835,200,530.00 2,237,750,741.00 资本公积 2,743,952,054.72 276,496,356.04 盈余公积 738,311,670.53 738,311,670.53 一般风险准备 18,135,859.20 18,135,859.20 未分配利润 9,842,925,224.85 9,287,176,473.28 外币报表折算差额 -5,593,542.62 -5,657,937.48 归属于母公司所有 者权益合计 16,172,931,796.68 12,552,213,162.57 少数股东权益 4,208,715,827.66 3,802,478,502.13 所有者权益合计 20,381,647,624.34 16,354,691,664.70 负债和所有者权益 总计 98,020,786,037.79 80,045,109,606.83 法定代表人：张勇峰主管会计工作负责人：赖衍达会计机构负责人：江桂芝 编制单位:厦门建发股份有限公司 母公司资产负债表 2014年 6月 30日 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 785,096,822.88 604,373,568.03 交易性金融资产 1,367,946.01 2,275,946.01 应收票据 157,534,579.40 166,400,092.31 应收账款 956,112,762.42 755,219,104.67 30 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 预付款项 864,490,789.65 540,826,492.12 其他应收款 6,345,888,654.94 7,903,801,092.73 存货 393,451,441.37 609,707,753.59 其他流动资产 18,987,240.48 流动资产合计 9,503,942,996.67 10,601,591,289.94 非流动资产： 可供出售金融资产 156,810,000.00 26,620,000.00 持有至到期投资 350,000,000.00 长期股权投资 6,916,710,395.60 6,520,150,922.17 投资性房地产 202,114,317.19 207,589,039.29 固定资产 16,120,604.33 16,493,470.46 在建工程 22,989,655.12 5,785,766.60 无形资产 159,836,176.15 143,573,359.70 长期待摊费用 2,789,729.47 1,179,685.00 递延所得税资产 44,856,565.27 79,886,400.34 其他非流动资产 2,830,000,000.00 非流动资产合计 10,352,227,443.13 7,351,278,643.56 资产总计 19,856,170,439.80 17,952,869,933.50 流动负债： 短期借款 2,540,844,772.01 2,808,897,744.39 应付票据 366,461,706.99 328,744,306.09 应付账款 938,218,510.30 914,903,668.64 预收款项 1,356,605,418.81 1,631,064,540.73 应付职工薪酬 137,162,608.35 209,526,803.37 应交税费 41,775,914.52 101,213,817.70 应付利息 35,343,232.41 19,484,408.54 其他应付款 3,440,158,493.57 4,155,701,319.88 一年内到期的非流动 负债 274,400,000.00 其他流动负债 1,016,641,666.66 502,650,000.00 流动负债合计 9,873,212,323.62 10,946,586,609.34 非流动负债： 长期借款 918,200,000.00 644,600,000.00 应付债券 697,484,315.07 696,434,315.07 递延所得税负债 341,986.50 568,986.50 其他非流动负债 7,800,000.00 7,800,000.00 非流动负债合计 1,623,826,301.57 1,349,403,301.57 负债合计 11,497,038,625.19 12,295,989,910.91 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 2,835,200,530.00 2,237,750,741.00 资本公积 2,603,331,893.73 159,510,842.01 盈余公积 652,259,407.66 652,259,407.66 未分配利润 2,268,339,983.22 2,607,359,031.92 所有者权益（或股东权 8,359,131,814.61 5,656,880,022.59 31 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 19,856,170,439.80 17,952,869,933.50 法定代表人：张勇峰主管会计工作负责人：赖衍达会计机构负责人：江桂芝 合并利润表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 53,178,162,114.42 49,022,369,491.04 其中：营业收入 53,178,162,114.42 49,022,369,491.04 二、营业总成本 51,505,360,543.70 47,475,666,909.20 其中：营业成本 48,956,496,027.26 45,361,109,591.11 营业税金及附加 859,916,932.16 634,288,924.31 销售费用 1,323,786,924.05 1,272,804,748.13 管理费用 82,668,109.03 72,909,315.49 财务费用 256,212,060.46 69,046,890.32 资产减值损失 26,280,490.74 65,507,439.84 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -41,499,618.81 56,181,453.14 投资收益（损失以“－”号填 列） 99,093,793.14 97,416,973.85 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 42,448,745.55 31,517,116.22 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 1,730,395,745.05 1,700,301,008.83 加：营业外收入 46,749,444.85 62,697,899.76 减：营业外支出 27,821,097.57 2,660,909.44 其中：非流动资产处置损失 2,031,177.70 1,171,208.25 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 1,749,324,092.33 1,760,337,999.15 减：所得税费用 461,433,325.27 483,003,389.73 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,287,890,767.06 1,277,334,609.42 归属于母公司所有者的净利润 1,003,563,128.11 1,060,194,977.45 少数股东损益 284,327,638.95 217,139,631.97 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.41 0.47（二）稀释每股收益 0.41 0.47 七、其他综合收益 6,910,850.83 -14,899,035.22 八、综合收益总额 1,294,801,617.89 1,262,435,574.20 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,010,462,994.91 1,045,558,115.81 归属于少数股东的综合收益总额 284,338,622.98 216,877,458.39 法定代表人：张勇峰主管会计工作负责人：赖衍达会计机构负责人：江桂芝 32 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 母公司利润表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 5,620,895,905.63 7,503,251,439.63 减：营业成本 5,295,451,680.11 7,200,141,783.39 营业税金及附加 30,951,029.82 50,221,860.36 销售费用 87,189,926.16 125,128,237.55 管理费用 34,036,097.57 23,543,674.78 财务费用 25,030,792.51 17,653,096.51 资产减值损失 1,307,586.51 2,832,921.65 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -908,000.00 16,059,452.50 投资收益（损失以“－”号 填列） -10,435,655.95 1,208,489,349.46 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 1,585,206.84 4,981,663.78 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 135,585,137.00 1,308,278,667.35 加：营业外收入 9,466,786.00 30,218,381.49 减：营业外支出 183,634.82 25,882.40 其中：非流动资产处置损失 62,560.17 6,182.40 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 144,868,288.18 1,338,471,166.44 减：所得税费用 36,337,188.68 25,806,388.17 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 108,531,099.50 1,312,664,778.27 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 6,607,500.00 -5,032,500.00 七、综合收益总额 115,138,599.50 1,307,632,278.27 法定代表人：张勇峰主管会计工作负责人：赖衍达会计机构负责人：江桂芝 33 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 合并现金流量表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 附 注 本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 63,392,292,029.64 56,104,809,723.61 收到的税费返还 524,937,639.53 541,686,926.20 收到其他与经营活动有关的现金 3,058,748,701.26 883,596,414.52 经营活动现金流入小计 66,975,978,370.43 57,530,093,064.33 购买商品、接受劳务支付的现金 68,300,133,206.46 53,438,991,889.54 支付给职工以及为职工支付的现金 1,141,275,385.63 946,064,932.18 支付的各项税费 2,486,225,464.74 1,876,466,063.82 支付其他与经营活动有关的现金 2,038,077,612.46 3,261,175,190.06 经营活动现金流出小计 73,965,711,669.29 59,522,698,075.60 经营活动产生的现金流量净额 -6,989,733,298.86 -1,992,605,011.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 19,392,163.39 取得投资收益收到的现金 37,919,556.20 17,608,843.31 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 41,938,187.53 28,351,862.86 投资活动现金流入小计 99,249,907.12 45,960,706.17 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 99,292,202.97 237,532,651.08 投资支付的现金 170,015,720.00 244,998,009.96 投资活动现金流出小计 269,307,922.97 482,530,661.04 投资活动产生的现金流量净额 -170,058,015.85 -436,569,954.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,190,167,417.57 789,060,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 151,250,000.00 789,060,000.00 取得借款收到的现金 26,432,233,340.79 16,789,572,842.43 发行债券收到的现金 498,000,000.00 500,000,000.00 筹资活动现金流入小计 30,120,400,758.36 18,078,632,842.43 偿还债务支付的现金 19,017,366,521.00 15,722,354,041.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 1,458,592,566.08 1,564,090,201.75 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 906,920,000.00 筹资活动现金流出小计 20,475,959,087.08 17,286,444,243.05 筹资活动产生的现金流量净额 9,644,441,671.28 792,188,599.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -105,793,710.84 91,452,786.80 五、现金及现金等价物净增加额 2,378,856,645.73 -1,545,533,579.96 加：期初现金及现金等价物余额 6,160,291,661.32 5,129,803,962.78 34 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 六、期末现金及现金等价物余额 8,539,148,307.05 3,584,270,382.82 法定代表人：张勇峰主管会计工作负责人：赖衍达会计机构负责人：江桂芝 母公司现金流量表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 附 注 本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,933,459,030.44 9,645,483,441.70 收到的税费返还 32,234,111.80 30,693,781.38 收到其他与经营活动有关的现金 1,757,194,164.88 1,302,821,763.15 经营活动现金流入小计 7,722,887,307.12 10,978,998,986.23 购买商品、接受劳务支付的现金 6,085,549,019.86 7,817,107,377.81 支付给职工以及为职工支付的现金 156,514,660.74 83,714,182.08 支付的各项税费 98,328,839.77 126,390,749.99 支付其他与经营活动有关的现金 3,334,429,012.48 2,608,657,971.64 经营活动现金流出小计 9,674,821,532.85 10,635,870,281.52 经营活动产生的现金流量净额 -1,951,934,225.73 343,128,704.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,232,163.39 500,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,650,904.10 1,211,655,456.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 156,800.00 135,300.00 投资活动现金流入小计 9,039,867.49 1,711,790,756.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 35,581,333.04 2,957,574.60 投资支付的现金 517,580,000.00 853,840,100.00 投资活动现金流出小计 553,161,333.04 856,797,674.60 投资活动产生的现金流量净额 -544,121,465.55 854,993,081.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,038,917,417.57 取得借款收到的现金 4,667,385,842.49 2,604,737,833.71 发行债券收到的现金 498,000,000.00 筹资活动现金流入小计 8,204,303,260.06 2,604,737,833.71 偿还债务支付的现金 4,936,238,814.87 4,015,965,261.57 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 576,709,855.83 80,829,232.83 筹资活动现金流出小计 5,512,948,670.70 4,096,794,494.40 筹资活动产生的现金流量净额 2,691,354,589.36 -1,492,056,660.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,575,643.23 14,694,851.82 五、现金及现金等价物净增加额 180,723,254.85 -279,240,022.22 加：期初现金及现金等价物余额 604,373,568.03 1,215,711,267.28 六、期末现金及现金等价物余额 785,096,822.88 936,471,245.06 法定代表人：张勇峰主管会计工作负责人：赖衍达会计机构负责人：江桂芝 35 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 合并所有者权益变动表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润其他 一、上 年年末2,237,750,741.00 276,496,356.04 738,311,670.53 18,135,859.20 9,287,176,473.28 -5,657,937.48 3,802,478,502.13 16,354,691,664.70 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本 年年初2,237,750,741.00 276,496,356.04 738,311,670.53 18,135,859.20 9,287,176,473.28 -5,657,937.48 3,802,478,502.13 16,354,691,664.70 余额 三、本 期增减 变动金 额（减 少以597,449,789.00 2,467,455,698.68 555,748,751.57 64,394.86 406,237,325.53 4,026,955,959.64 “－” 号填 列） 36 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 （一） 净利润 1,003,563,128.11 284,327,638.95 1,287,890,767.06 （二） 其他综 合收益 6,835,471.96 64,394.86 9,736,809.03 16,636,675.85 上述 （一） 和（二） 小计 6,835,471.96 1,003,563,128.11 64,394.86 294,064,447.98 1,304,527,442.91 （三） 所有者 投入和 减少资 本 597,449,789.00 2,460,620,226.72 -264,228.34 112,172,877.55 3,169,978,664.93 1．所有 者投入 资本 597,449,789.00 2,449,689,426.72 150,822,964.32 3,197,962,180.04 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 10,930,800.00 -264,228.34 -38,650,086.77 -27,983,515.11（四） 利润分 配 -447,550,148.20 -447,550,148.20 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 37 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 险准备 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 -447,550,148.20 -447,550,148.20 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专项储 备 1．本期 提取 2．本期 38 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 使用 （七） 其他 四、本 期期末 余额 2,835,200,530.00 2,743,952,054.72 738,311,670.53 18,135,859.20 9,842,925,224.85 -5,593,542.62 4,208,715,827.66 20,381,647,624.34 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润其他 一、上 年年末2,237,750,741.00 108,493,743.80 579,224,519.85 12,260,659.20 7,089,178,243.57 -5,675,216.30 2,934,488,667.84 12,955,721,358.96 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本 年年初2,237,750,741.00 108,493,743.80 579,224,519.85 12,260,659.20 7,089,178,243.57 -5,675,216.30 2,934,488,667.84 12,955,721,358.96 余额 三、本 期增减 变动金 168,002,612.24 159,087,150.68 5,875,200.00 2,197,998,229.71 17,278.82 867,989,834.29 3,398,970,305.74 额（减 少以 39 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 “－” 号填 列） （一） 净利润 2,692,975,139.82 698,855,292.74 3,391,830,432.56（二） 其他综 合收益 5,842,671.69 17,278.82 -329,638.97 5,530,311.54 上述 （一） 和（二） 小计 5,842,671.69 2,692,975,139.82 17,278.82 698,525,653.77 3,397,360,744.10（三） 所有者 投入和 减少资 本 162,159,940.55 -227,148.28 1,088,864,562.36 1,250,797,354.63 1．所有 者投入 资本 960,497,186.45 960,497,186.45 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 162,159,940.55 -227,148.28 128,367,375.91 290,300,168.18（四） 利润分 配 159,087,150.68 5,875,200.00 -494,749,761.83 -919,400,381.84 -1,249,187,792.99 1．提取 盈余公 159,087,150.68 -159,087,150.68 40 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 积 2．提取 一般风 险准备 5,875,200.00 244,800.00 6,120,000.00 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 -335,662,611.15 -919,645,181.84 -1,255,307,792.99 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专项储 备 41 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 1．本期 提取 2．本期 使用 （七） 其他 四、本 期期末 余额 2,237,750,741.00 276,496,356.04 738,311,670.53 18,135,859.20 9,287,176,473.28 -5,657,937.48 3,802,478,502.13 16,354,691,664.70 法定代表人：张勇峰主管会计工作负责人：赖衍达会计机构负责人：江桂芝 母公司所有者权益变动表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 2,237,750,741.00 159,510,842.01 652,259,407.66 2,607,359,031.92 5,656,880,022.59 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,237,750,741.00 159,510,842.01 652,259,407.66 2,607,359,031.92 5,656,880,022.59 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 597,449,789.00 2,443,821,051.72 -339,019,048.70 2,702,251,792.02（一）净利润 108,531,099.50 108,531,099.50（二）其他综合收益 6,607,500.00 6,607,500.00 上述（一）和（二）小 计 6,607,500.00 108,531,099.50 115,138,599.50 42 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 （三）所有者投入和减 少资本 597,449,789.00 2,437,213,551.72 3,034,663,340.72 1．所有者投入资本 597,449,789.00 2,437,213,551.72 3,034,663,340.72 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -447,550,148.20 -447,550,148.20 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -447,550,148.20 -447,550,148.20 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 2,835,200,530.00 2,603,331,893.73 652,259,407.66 2,268,339,983.22 8,359,131,814.61 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股资本公积减：库专项盈余公积一般风未分配利润所有者权益合计 43 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 本）存股储备险准备 一、上年年末余额 2,237,750,741.00 147,398,941.53 493,172,256.98 1,511,237,286.99 4,389,559,226.50 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,237,750,741.00 147,398,941.53 493,172,256.98 1,511,237,286.99 4,389,559,226.50 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 12,111,900.48 159,087,150.68 1,096,121,744.93 1,267,320,796.09（一）净利润 1,590,871,506.76 1,590,871,506.76（二）其他综合收益 12,111,900.48 12,111,900.48 上述（一）和（二）小 计 12,111,900.48 1,590,871,506.76 1,602,983,407.24（三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 159,087,150.68 -494,749,761.83 -335,662,611.15 1．提取盈余公积 159,087,150.68 -159,087,150.68 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -335,662,611.15 -335,662,611.15 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 44 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 2,237,750,741.00 159,510,842.01 652,259,407.66 2,607,359,031.92 5,656,880,022.59 法定代表人：张勇峰主管会计工作负责人：赖衍达会计机构负责人：江桂芝 45 厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告 财务报表附注 一、公司基本情况 厦门建发股份有限公司（以下简称本公司）系经厦门市人民政府厦府 [1998]综 034号文批 准，由厦门建发集团有限公司（以下简称建发集团）独家发起，于 1998年 5月以募集 方式设立的股份有限公司。建发集团将集团本部与贸易业务相关的进出口业务部门以及 全资拥有的四家公司的经营性资产折股投入（折为国有法人股 13,500万股）；经中国证 券监督管理委员会证监发字[1998]123号文和证监发字[1998]124号文批准，本公司于 1998 年 5月 25日公开发行了人民币普通股（ A股）5,000万股。至此，本公司总股本为 18,500 万股，其中建发集团 13,500万股，占 72.97%比例；社会公众股 5,000万股，占 27.03%比 例。1999年度，本公司以 1998年 12月 31日总股本 18,500万股为基数，按 10:1的比例 向全体股东送股，同时按 10:2的比例以资本公积转增股本；2000年度，本公司以 1999 年 12月 31日总股本 24,050万股为基数，按 10:2.3076的比例向全体股东配售 5,550万股， 配股价格为每股 12.00元；2003年度，本公司发行 9,000万股社会公众股，发行价格为每 股 8.93元；2004年度，本公司以 2003年 12月 31日总股本 38,600万股为基数，按 10:6 的比例以资本公积转增股本；根据 2006年 3月 30日本公司股东大会通过的股权分置改 革方案，建发集团向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10股送 1股； 2007年 9月 7日，本公司采取非公开发行股票方式向 7名特定投资者发行股份 7,306.3809 万股，发行价格为每股 20.53元；2008年 8月 4日，本公司以 2007年 12月 31日总股本 690,663,809股为基数，按 10:8的比例以资本公积转增股本； 2010年 7月 15日，本公司 以 2009年 12月 31日总股本 1,243,194,856股为基数，按 10:8的比例以资本公积转增股本， 共计转增 994,555,885股，转增后总股本为 2,237,750,741股；2014年 4月 29日，本公司以 2014年 4月 18日总股本 2,237,750,741股为基数，按照 10:2.768的比例向全体股东配售 619,409,405股，实际配股增加的股份为 597,449,789股，配股价格为每股 5.13元。经过上 述送股、配股、增发新股和资本公积转增股本后，本公司总股本为 2,835,200,530股，其 中建发集团持有 1,325,129,616股，占 46.74%比例，为本公司控股股东；社会公众股 1,510,070,914股，占 53.26%比例。 本公司注册资本：人民币 2,835,200,530元；企业法人营业执照注册号： 350200100004137； 法定代表人：张勇峰；目前住所：厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大厦 29层。 本公司及所属子公司的营业范围涉及进出口及国内贸易、房地产开发与经营、物流服务 及实业投资等。 本公司控股股东为建发集团，厦门市国有资产监督管理委员会持有建发集团 100%股权， 为本公司最终控制人。 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 （未完）  |