[中报]伊泰Ｂ股：2014年半年度报告摘要
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 伊泰 B 股 股票代码 900948 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 伊泰煤炭 股票代码 03948 股票上市交易所 香港联交所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廉涛 赵欣 电话 0477-8565642 0477-8565731 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 liantaocn@gmail.com zhaoxin_yitai@126.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 54,028,530,763.50 45,484,507,562.23 18.78 归属于上市公司股东的净资产 21,600,612,858.30 21,149,820,566.75 2.13 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 3,991,987,238.48 2,187,696,093.47 82.47 营业收入 12,740,481,997.29 11,895,070,792.42 7.11 归属于上市公司股东的净利润 1,498,621,969.44 2,176,937,731.58 -31.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 1,539,415,858.90 2,137,485,349.34 -27.98 加权平均净资产收益率（%） 7.01 11.01 减少 4 个百分点 基本每股收益（元／股） 0.46 0.67 -31.34 稀释每股收益（元／股） 不适用 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 82,590 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份 数量 内蒙古伊泰集团有限公 司 境 内非 国 有法人 49.17 1,600,000,000 1,600,000,000 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 10.02 325,919,800 0 未知 伊泰（集团）香港有限 公司 境外法人 9.58 312,000,000 0 未知 FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 境外法人 2.28 74,061,448 0 未知 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.56 18,326,498 0 未知 招商证券香港有限公司 境外法人 0.50 16,352,245 0 未知 JPMCB / STICHTING PENSINENFONDS ABP 境外法人 0.42 13,811,573 0 未知 ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 境外法人 0.42 13,740,897 0 未知 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.36 11,800,053 0 未知 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 境外法人 0.31 10,171,804 0 未知 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内 蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是 否存在关连关系和一致行动人关系。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2014 年上半年，由于国家宏观经济结构转型以及环保制约力度加大，煤炭下游火电、 粗钢、水泥等产业增速维持低位。受此影响，煤炭需求增速大幅回落，与此同时进口煤的冲 击仍然不容忽视，上半年煤炭价格走势整体低迷，各煤种价格普遍下行。 报告期内，面对转型中的宏观经济环境和严峻的行业形势，公司董事会和管理层坚定信 心，积极应对煤炭市场需求减弱、煤炭价格持续走低带来的各种困难和挑战，在公司股东的 大力支持和全体员工的共同努力下，公司各方面事业稳步推进。报告期内，公司共生产商品 煤 2,227.30 万吨，较上年同期增加 5.55%，；销售煤炭 3,315 万吨，较上年同期增加 13%。 公司上半年年实现营业收入 127.40 亿元，较上年同期增加 7%，实现归属于母公司所有者的 净利润 14.99 亿元，较上年同期减少 31%。 报告期内，公司继续以安全工作为核心，始终坚持"安全第一，预防为主，综合治理" 的安全生产方针，通过科学谋划，务实抓好安全生产，以降本增效为宗旨，做到安全、生产、 技术创新、环保、经营、基础管理多方面统筹兼顾，进一步巩固了公司各生产经营单位持续 健康稳定发展的良好态势。经公司全体员工不懈努力，上半年各生产矿井和矿建项目均没有 发生人员伤亡事故，准东铁路、呼准铁路公司无险性及重大行车责任事故，煤制油公司未发 生轻伤及以上安全生产事故。原煤生产百万吨死亡率为零，安全生产继续保持良好发展态势。 面对 2014 年上半年煤炭市场整体需求不旺，价格持续下降等困难，公司发挥自身优势、 审时度势，努力拓展市场，增加销量。外运销售方面，公司以环渤海动力煤指数变化为参照， 以客户需求为导向，通过调整销售策略保量增效。地区销售方面，公司坚持“紧跟市场、以 质论价”的原则，通过增加直供客户的销量，采取机动灵活的价格策略和阶梯销售、搭配销 售等多样化的销售方式拓展客户增加销量。同时，结合铁路运力和煤矿生产的客观情况，合 理调整煤种结构和煤炭价格，保证了公司产、运、销的协调发展。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,740,481,997.29 11,895,070,792.42 7.11 营业成本 8,513,030,034.35 7,308,983,560.63 16.47 销售费用 638,474,637.43 610,673,728.27 4.55 管理费用 847,774,589.11 601,103,204.67 41.04 财务费用 288,315,317.57 242,346,151.49 18.97 经营活动产生的现金流量净额 3,991,987,238.48 2,187,696,093.47 82.47 投资活动产生的现金流量净额 -3,748,447,113.34 -2,470,056,222.67 51.76 筹资活动产生的现金流量净额 5,680,206,687.79 1,039,101,877.35 446.65 研发支出 38,351,611.99 21,349,326.34 79.64 营业收入变动原因说明：本期销量增加导致收入增加； 营业成本变动原因说明：本期销量增加导致成本增加； 销售费用变动原因说明：本期港口销量增加导致港口费用增加所致； 管理费用变动原因说明：本期主要是土地使用税增加所致； 财务费用变动原因说明：本期借款较同期增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销量增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期煤化工项目投资增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款增加所致； 研发支出变动原因说明：本期 16 万吨/年间接液化法煤基合成液体燃料成套技术开发项目支 出增加所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 （1）其他 ① 驱动业务收入变化的因素分析 伊泰 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 数量（万吨） 单价（元/吨）（不含 税） 数量（万吨） 单价（元/吨）（不含税） 港口销售 1,829 429 1,439 486 铁路直达 258 415 160 477 煤矿地销 932 194 969 216 集装站地销 296 241 367 289 总计 3,315 345 2,935 372 ②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 伊泰 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 数量（万吨） 数量（万吨） 自产煤 2,069 1,978 外购煤 1,246 957 ③ 铁路运量情况表 自有铁路 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 总发运量（万 吨） 向本公司提供的运 量（万吨） 总发运量（万 吨） 向本公司提供的运 量（万吨） 准东铁路 2,569 2,327 2,130 1,961 呼准铁路 1,767 1,133 1,373 1,021 ④订单分析 伊泰 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 数量（万吨） 单价（元/吨） 数量（万吨） 单价（元/吨） 长期合同 1,882 365 1,484 415 现货市场 1,433 319 1,451 327 总计 3,315 345 2,935 372 ⑤ 成本分析 公司生产成本按成本项目列示明细表 单位：万元 币 种：人民币 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 人工成本 40,024.79 27,834.44 原材料、燃料及动力 19,763.71 20,638.73 折旧及摊销 16,953.23 16,730.13 其他生产费 119,396.89 118,463.69 煤炭生产成本合计 196,138.62 183,666.98 注：数据根据中国会计准则所得。 ⑥ 主要供应商情况 单位：元 币种： 人民币 秦皇岛凯昱兴贸易有限公司 198,559,904.42 秦皇岛环京能源有限公司 186,332,625.90 内蒙古恒东能源集团有限责任公司 172,276,345.78 内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公司 166,212,229.56 准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限责任公司 146,713,996.61 截至 2014 年 6 月 30 日止半年度，本公司从本公司的前五大供货商进行采购的采购总金 额占本公司截止 2014 年 6 月 30 日止半年度总采购额的比例不超过 30%。 ⑦ 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 广东珠投电力燃料有限公司 784,117,187.49 浙江浙能富兴燃料有限公司 591,379,195.83 广东省电力工业燃料有限公司 485,798,121.81 上海申能燃料有限公司 451,710,533.09 内蒙古大唐燃料有限公司 411,516,953.94 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 煤炭业务 1,144,087.00 767,512.82 32.91 4.84 15.12 减少 5.99 个百分点 运输业务 16,869.53 5,933.01 64.83 28.82 0.57 增加 9.88 个百分点 煤化工业务 100,667.87 70,501.83 29.97 43.55 53.08 减少 4.35 个百分点 其他 1812.27 1310.73 27.67 -33.09 241.39 减少 58.15个百分点 合计 1,263,436.67 845,258.39 33.10 7.33 17.55 减少 5.82 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北 3,332,887,014.17 -36.06 华东 5,388,207,632.09 20.90 华南 2,637,825,860.09 28.24 东北 81,949,465.35 79.50 (三) 核心竞争力分析 公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过多年的发展，公司规模、发展质量和效益得 到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，显著提高了公司的整体竞争力。公司与众多电 力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。同 时，公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、先进的开采技术及持续的内外部资源整合 机会，为公司不断提升煤炭资源储量和生产规模提供了有力的支持，使公司在同行业中具有 竞争优势，有利于公司把握煤炭行业转型发展时期的重要机遇，推动自身快速发展。 第一，公司拥有丰富的煤炭储量、优越的赋存条件，先进的开采技术以及持续的内外部 资源整合机会。 公司煤炭产品地质赋存条件优越，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含 磷量、低含水量元素等特点，是典型的优质动力煤，这些特征在商业上极具吸引力，具有相 当的市场竞争优势。公司煤炭开采条件优越，位于具备有利于低成本采矿的地质条件及煤质 的地区，地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚 及瓦斯浓度低，这些特点均大幅降低了本公司采矿作业的难度及安全风险，并降低了煤炭生 产成本。公司拥有持续的内外部资源整合机会及资源转化配置政策，公司的煤炭储量及产量 也将大大提高。 第二，公司拥有行业领先的生产效率、低成本优势及优异的安全记录。 公司所有煤矿都实现了机械化开采，拥有先进的开采技术，所用的设备均为国内外先进 的综掘综采设备，大大提高了开采的效率，可达到高产量和高回采率，且更安全可靠。公司 拥有赋存条件优良的煤矿，先进的设备，完善的开采技术，现代化的管理经验使公司的吨煤 现金成本远远低于主要竞争对手，增加了核心竞争力。公司始终将安全生产工作视为各项工 作的重中之重，不断加强安全配套设施投入，提高煤矿安全监测监控水平，加强安全制度和 队伍建设，一直保持了优异的安全记录。 第三，公司拥有完善的配套铁路、公路运销网络及发运站、港口转运站等附属设施，在 煤炭产品运输销售方面极具竞争优势。 公司拥有完善配套的铁路及公路运销网络，较好的保证了公司煤炭产品的外运销售。公 司未来将继续扩张与升级综合运输网络，通过完善公司自有内部铁路及配套设施的建设以及 参与国家铁路网络的建设，以进一步提高煤炭外运输出能力，从而打通煤炭外运通道，打破 铁路运输瓶颈，创造与国铁接轨的良好内部运输条件，进一步增强公司在运输方面的优势， 扩大煤炭销售范围，保证公司煤炭产运销的有效衔接。此外，公司积累了丰富的营销经验和 强大的品牌知名度，拥有完善的销售网络和稳固的客户关系，凭借公司丰富的煤炭营销经验、 强大的品牌知名度、优良的产品质量，完善的销售网络以及卓越的营销策略，使公司与多个 大型电力、冶金公司建立了长期稳固的合作关系，保障了公司销售的顺利进行。 第四，公司拥有世界领先的煤制油技术及国家鼓励发展煤化工的良好机遇。 公司拥有年产 16 万吨煤间接液化项目，已实现了长周期的安全稳定运行，就目前运转 数据来看，具有国际领先水平，催化剂用量少、活性好，成本低的特点，该项目的满负荷运 行使公司成为中国首家成功将间接煤制油技术用于规模化工业生产的企业。公司计划把握煤 化工产业在内蒙古和新疆地区的发展机遇，在未来五年将煤化工业务进一步扩展。煤化工业 务的拓展有助于延伸公司煤炭产业链，增加产品的附加值，解决煤炭销售问题，带动多元业 务发展，提高核心竞争力并巩固行业地位，保证公司的长期发展。此外，公司积极发展的煤 制油业务位于煤炭资源富集的内蒙古鄂尔多斯地区及新疆地区，符合国家产业政策，有利于 调整西部地区产业结构，带动西部地区经济发展。 第五，公司在煤炭企业管理方面具有竞争优势。 公司拥有行业经验丰富且勤勉敬业的专业管理团队，公司董事会成员以及高级管理团队 拥有丰富的煤炭行业知识，平均从事煤炭行业经验超过 20 年，同时拥有多年在资本市场与 国际投资者合作及沟通、互动的经验。同时，公司始终坚持绿色、低碳发展的原则，加大矿 区绿化力度，不断完善矿区环境综合治理工作，在改善矿区生态环境、推进绿色开采、建设 生态矿山方面做了大量工作。此外，公司积极履行社会责任，帮助本地区进行环境治理，真 正做到了企业与社会的和谐发展。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序号 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 1 股票 03369 秦港股份 152,116,116.22 36,500,000.00 114,728,625.00 36 2 股票 601225 陕西煤业 200,000,000.00 50,000,000.00 206,500,000.00 64 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 合计 352,116,116.22 / 321,228,625.00 100 (2) 持有金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 绵阳科 技城产 业投资 基金 100,000,000.00 1.11 1.11 100,000,000.00 9,701,571.71 长期 股权 投资 出资 合计 100,000,000.00 / / 100,000,000.00 9,701,571.71 / / 公司于 2008 年经第四届董事会第十八次会议审议批准，公司出资认购 10,000 万元绵阳 科技城产业投资基金，其中，首次出资 1,000 万元。入股方式为有限合伙人，以出资额为限 对基金公司承担有限责任。截止报告期末，公司已实缴出资 10,000 万元。绵阳科技城产业 投资基金是由中信证券股份有限公司控股，由中信产业投资基金管理有限公司作为普通合伙 人发起设立，基金目标规模 90 亿元，存续期限 12 年，最低预期收益率 10%/年。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位：万元 币种：人民币 合作方 名称 委托理财产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 中国工 商银行 股份有 限公司 工银理财共赢 3 号保本型 26,000 2014 年 5 月 23 日 2014 年 6 月 27 日 26,000 89.75 是 否 否 自有资金 中国农 业银行 股份有 限公司 农行金钥匙本 利丰 24,000 2014 年 5 月 26 日 2014 年 7 月 4 日 24,000 102.44 是 否 否 自有资金 中国建 设银行 股份有 限公司 中国建设银行 内蒙分行“乾 元”保本型理财 产品 2014 年第 44 期 89,000 2014 年 5 月 22 日 2014 年 6 月 24 日 89,000 280.75 是 否 否 自有资金 中国银 行股份 有限公 司 人民币“按期开 放” 10,000 2014 年 5 月 23 日 2014 年 6 月 27 日 10,000 31.64 是 否 否 自有资金 中国建 设银行 股份有 限公司 中国建设银行 内蒙分行“乾 元”保本型理 财产品 20,000 2014 年 4 月 9 日 2014 年 5 月 11 日 20,000 75.40 是 否 否 自有资金 中国建 设银行 股份有 限公司 中国建设银行 内蒙分行“乾 元”保本型理 财产品 20,000 2014 年 4 月 9 日 2014 年 7 月 9 日 20,000 219.40 是 否 否 自有资金 中国建 设银行 股份有 限公司 中国建设银行 内蒙分行“乾 元”保本型理 财产品 20,000 2014 年 5 月 14 日 2014 年 6 月 16 日 20,000 66.63 是 否 否 自有资金 合计 / 209,000 / / 209,000 866.01 / / / / (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位：万元 币种：人民币 借款 方名 称 委托贷 款金额 贷 款 期 限 贷款利 率 借款用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 预期收 益 鄂尔 多斯 市杭 锦旗 财政 局 21,090 1 年 8.22 杭锦旗政府 代公司支付 120 万吨/年 精细化学品 项目工业园 区征地拆迁 及配套设施 建设的款项 代征土地 和园区配 套设施建 设工程 否 否 否 否 否 1,733.60 鄂尔 多斯 市杭 锦旗 财政 局 16,000 1 年 8.22 杭锦旗政府 代公司支付 120 万吨/年 精细化学品 项目工业园 区征地拆迁 及配套设施 建设的款项 代征土地 和园区配 套设施建 设工程 否 否 否 否 否 1,315.20 鄂尔 多斯 市杭 锦旗 财政 局 5,400 1 年 10.00 杭锦旗政府 代公司支付 120 万吨/年 精细化学品 项目工业园 区征地拆迁 及配套设施 建设的款项 代征土地 和园区配 套设施建 设工程 否 否 否 否 否 540.00 鄂尔 多斯 市准 格尔 旗财 政局 10,000 121 天 7.80 准旗政府代 公 司 支 付 200 万吨/年 煤制油项目 工业园区征 地拆迁及配 套设施建设 的款项 代征土地 和园区配 套设施建 设工程 否 否 是 否 否 262.17 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人 民币 公司名称 业务性 质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 内蒙古伊 泰准东铁 路有限责 任公司 铁路运 输经营 铁路运输 1,496,000,000 5,883,324,573.79 380,995,443.98 内蒙古呼 准铁路有 限公司 铁路运 输经营 铁路及其附属设施的建 设投资，建材、化工产品 销售 2,074,598,000 5,767,486,515.31 112,021,954.70 内蒙古伊 泰煤制油 有限责任 公司 煤化工 产品 煤化工产品（液化气、汽 油、石脑油、煤油、柴油、 焦油）及其附属产品的生 产和销售 2,352,900,000 4,357,948,523.82 137,494,483.18 内蒙古伊 泰京粤酸 刺沟矿业 有限责任 公司 煤炭经 营 矿产品加工、销售 1,080,000,000 4,119,102,951.26 289,888,009.87 （1）内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下称“准东铁路公司”）主要经营铁路运输业务， 注册资本 14.96 亿元，本公司持有其 100%的股权。准东铁路已运营里程全长 191.8 公里（含 准东一期复线 59.4 公里），从准格尔煤田的周家湾火车站向西延伸至东胜煤田的准格尔召， 为本公司位于东胜煤田的煤矿提供了一条连接至大准铁路及呼准铁路的运输线路，并进一步 连接至大秦铁路及京包铁路，直至天津港、秦皇岛港及曹妃甸港。 ① 准东铁路公司总体经营情况 报告期内，准东铁路累计发运煤炭 2,569 万吨，较上年同期增长 20.59%，实现净利润 38,100 万元，较上年同期增加 1.89%。截止 6 月 30 日，准东铁路连续实现安全生产 4,945 天，无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。 ② 项目建设情况 报告期内，暖水集装站土地预审、项目核准、林业、环评、水保等手续均已取得批复， 建设用地指标已取得，征地拆迁已全部完成，累计已完成投资 9,338 万元，占总量的 34.3%； 虎石集装站扩建工程已完成投资 4,189 万元，占总量的 59.8%。 （2）内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下称“呼准铁路公司”）是由本公司、内蒙古蒙泰不 连沟煤业有限责任公司、大唐电力燃料有限公司和呼和浩特铁路局共同投资组建，主要经营 业务为铁路货物运输，注册资本 20.74598 亿元，本公司持有其 76.9917%的股权。呼准铁路 营业里程 124.18 公里，从准格尔旗的周家湾火车站向北延伸至京包铁路呼和浩特站。呼准 铁路为本公司生产的煤炭运至华东、华北市场的重要通道。 ① 呼准铁路公司总体经营情况 报告期内，呼准铁路全年累计发运煤炭 1,767.08 万吨，较上年同期增长 28.63%，实现 净利润 11,202 万元,较上年同期增长 48.35%。连续实现安全生产 2,783 天无人身伤亡事故、 行车责任重大事故、火灾事故。 ② 项目建设情况 截止 6 月 30 日，甲兰营至托克托段增建第二线项目累计完成工程投资 63,327.61 万元， 占总量的 56.14%。 （3）内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下称“煤制油公司”）主要经营煤化工产品及其附 属产品的生产和销售，由本公司、内蒙古伊泰集团有限公司和内蒙古矿业（集团）有限责任 公司共同出资设立，注册资本 23.529 亿元，本公司持有其 51%的股权，内蒙古伊泰集团有 限公司持有其 9.5%的股权，内蒙古矿业（集团）有限责任公司持有其 39.5%的股权。 ① 16 万吨/年煤制油项目生产经营情况 报告期内，煤制油公司安全生产形势持续稳定，未发生轻伤及以上安全生产事故。煤制 油装置安全稳定运行 177 天，非计划停车 4 天，累计生产各类油品和化工品 95,928.9 吨，累 计销售各类油品 93,840.75 吨，实现销售收入 62,921.96 万元，实现净利润 13,749.45 万元。 ② 200 万吨/年煤制油项目建设进展情况 2013 年 12 月 16 日煤制油公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目获得国家发展和改革 委"路条"后，目前正在办理可研、环评等 17 项核准支持性文件。项目设计建设方面，6 月 12 日已完成总体设计合同签订，目前主装置区场平全部完成，设备采购等其他工作也在按 计划进行。 （4）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下称“酸刺沟煤矿”）由本公司、北京京 能电力股份有限公司和山西粤电能源有限公司共同出资组建，于 2007 年 9 月 18 日正式成立， 注册资本 10.8 亿元，本公司持有其 52%的股权。酸刺沟煤矿设计生产能力为年产 1,200 万 吨，并配套建设相应规模的洗煤厂和煤矿铁路专用线。 报告期内，内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司通过推行精细管理，强化过程管控， 创新管理手段，提升执行能力，积极应对各种挑战，顺利完成了各项生产经营目标。上半年 共生产商品煤 564 万吨，实现营业总收入 112,372.14 万元，净利润 28,988.80 万元。 （5）伊泰伊犁能源有限公司 报告期内，伊犁能源有限公司投资建设的 100 万吨/年煤制油示范项目获得国家发展和 改革委员会办公厅《关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目开展前期工作 的复函》。根据该文件，为促进国内自主煤炭间接液化技术产业化，进一步提升煤炭资源转 换效率和综合利用水平，加快成品油质量升级进程，支持本项目开展前期工作。 （6）伊泰新疆能源有限公司 报告期内，3 月 2 日自治区发改委向国家能源局上报项目开展前期工作的请示，4 月 30 日《国家能源局服务新疆能源科学发展的若干指导意见》中将甘泉堡、伊犁两个项目列入重 点支持项目。 （7）内蒙古伊泰化工有限责任公司 报告期内，伊泰化工 120 万吨/年精细化学品项目于 2 月 28 日完成基础设计，并在四月 中旬至五月初全面展开详细设计，商务采购和现场施工工作也在快速推进。 （8）参股子公司情况 公司与伊泰准东铁路有限责任公司合计参股 18.96%的准朔铁路有限责任公司，截至报 告期末，由该公司负责建设的韩原线、朔山联络线及准朔线三个项目均顺利推进。其中，韩 原线于 2014 年 2 月 25 日开通运营；朔山联络线正在办理先期用地手续和招标前期准备工作； 准朔线全线路基、桥梁下部工程除征地拆迁影响的地段已全部完成，累计完成投资 73.8 亿 元，完成总投资的 91.8%。 报告期内，公司参股 10%的鄂尔多斯南部铁路实际发运货物 30.36 万吨，实际货运营业 收入 298.71 万元。截止 6 月 30 日，主要在建工程恩陶铁路恩陶线已完成投资 1,900 万，完 成年度投资计划的 47.5% 公司参股 9%的蒙冀铁路有限责任公司集包增建第二双线批复总投资 1,618,920 万元， 截止 2013 年底已经完成总投资 1,618,920 万元，现正对剩余工程进行详细梳理；新建张唐线 报告期内完成投资 26.5 亿元，已累计完成投资 306.3 亿元。 4、 非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 塔拉壕 2,359,000,000.00 54.14% 150,137,289.04 1,277,269,769.30 新增复线甲兰营至托克托 1,128,000,000.00 56.14% 308,714,280.89 633,276,124.48 120 万吨/年精细化学品项目 19,816,000,000.00 3.76% 263,501,677.75 745,949,576.68 一、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013 年度公司利润分配方案为：按公司总股本 3,254,007,000 股计算，向全体股东每 10 中财网
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