[公告]人人乐：关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014-034 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易《中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，人人乐 连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 将2014年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1411号”文核准，本公司于2010年1月4 日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币26.98元，应募集资 金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币 12,381.55万元后，实际募集资金净额为人 民币257,418.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师 事务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 截止2014年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下： 项目 金额（人民币元） 募集资金总额 2,698,000,000.00 减：发行费用 123,815,500.00 实际募集资金净额 2,574,184,500.00 减：累计使用募集资金 1,870,383,696.29 其中：以前年度已使用募集资金 1,588,558,192.98 本年度使用募集资金 281,825,503.31 加：募集资金利息收入 156,958,608.87 减：手续费支出 30,905.43 募集资金余额 860,728,507.15 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》(以下简 称《管理办法》)，该《管理办法》于2011年12月28日经第二届董事会十四次会议审议修订。 根据《管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度。 本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中 国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行于 2010年2月5日分别签订《募集资金三方监管协议》。 2011年本公司与本公司之子公司成都市崇尚百货有限公司（现更名为成都市人人乐百货有 限公司）、天津市人人乐商业有限公司、西安市人人乐商品配销有限公司、柳州市人人乐商业 有限公司、宁乡崇尚百货有限公司（现更名为宁乡人人乐百货有限公司）、长沙市人人乐商业 有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就 超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。 2012年本公司与本公司之子公司重庆市崇尚百货有限公司（现更名为重庆市永川区人人乐 百货有限公司）、西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证 券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募 集资金四方监管协议》。 2013年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳南山支行、 宁波银行股份有限公司深圳宝安支行就募集资金购买银行保本理财产品的使用分别签订《募集 资金三方监管协议》。 2013年本公司与本公司之子公司南昌市人人乐实业有限公司、保荐机构安信证券股份有限 公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方 监管协议》。 三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议（含 四方监管协议）的履行不存在问题。 本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机 构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到 商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含 四方监管协议）的履行情况正常。 （二）募集资金专户存储情况 1、截止2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 存款方式 存款金额（人民币元） 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 三个月定期存单 30,000,000.00 活期存款 21,892,509.00 招商银行股份有限公司深圳福强支行 三个月定期存单 30,430,533.68 六个月定期存单 20,308,000.00 活期存款 23,535,247.60 中国民生银行股份有限公司深圳福民支行 一年定期存单 60,000,000.00 活期存款 24,549,358.55 一年期理财产品 300,000,000.00 半年期理财产品 150,000,000.00 宁波银行股份有限公司深圳宝安支行 活期存款 12,858.32 一年期理财产品 200,000,000.00 合计 860,728,507.15 2、理财产品 根据中国证券会发布的《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》有关规定， 公司于2013年3月8日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过7亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理 财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2013年3月11日披露的《人人乐：关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的公告》（公告编号：2013-009）。 2014年4月16日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理 财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2014年4月18日披露的《人人乐：关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的公告》（公告编号：2014-019）。 截止2014年6月30日，公司理财产品明细如下： 银行名称 银行账户 理财产品名称 本金 到期日 宁波银行股份有限公 司深圳宝安支行 73070122000035567 保本浮动收益型（启盈 理财稳健型530号） 200,000,000.00 2014年12月18日 中国民生银行股份有 限公司深圳分行 701359032 保本浮动收益型存款 150,000,000.00 2014年10月22日 中国民生银行股份有 限公司深圳分行 700931279 保本浮动收益型存款 300,000,000.00 2014年12月16日 合计 650,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司于2014年上半年投入募集资金项目金额人民币281,825,503.31元，截止2014年 6月30日，累计投入募集资金项目金额为人民币1,870,383,696.29元。 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）尚未单独核算效益的原因及其情况 1、广州配送中心不能单独核算效益原因及情况 广州新建配送中心项目作为公司主业的配套项目，主要承担公司华南区域门店商品配送的 职能，其效益主要体现在通过标准化的操作统一采购、集中配送、提升商品配送效率和员工劳 效、减少门店商品库存、提升资金周转速度等方面。 2、各区域门店未独立核算效益的原因及情况 目前募投项目涉及的门店未全部开业，已开业门店培育期延长，因此未对区域门店是否达 到预计效益进行分析。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、项目实施地点变更 （1）2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金 门店投资项目的议案》，同意终止四川成都万科金色海蓉店、湘潭建鑫广场店、永州中联国际 店3个超募资金门店投资项目。本次终止3个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同 约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。 （2）2014年3月21日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》，本次公司拟将陕西地区西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎 头桥店3家超市发展项目对应用西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店3家门店替代。本次 变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加8,330.25平方米，投资规模较原计划增 加3,818.34万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 2、项目实施方式变更 报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。 （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金827,637,599.10元，此事项已经深 圳南方民和会计师事务所有限责任公司鉴证，并于2010年4月9日出具深南专审报字（2010） 第ZA070号《鉴证报告》。经2010年4月9日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换工作已于2010 年4月实施完毕。以后年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （五）超募资金使用情况 本公司募集资金净额人民币257,418.45万元，与预计募集资金152,240.00万元相比，超募 资金105,178.45万元。公司部分超募资金使用计划如下： 1、2011年4月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资 金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设 项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公 司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》，计划使用部分超募资金投资 新设8家门店，分别是：四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西地区1家，总 面积为211,714平方米，预计使用超募资金31,333万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式 取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实 际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 2、2011年5月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建 设西安配送中心常温仓（1 号库）项目的议案》，并经2011年6月13日召开的2011年第二次临 时股东大会通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（1号库），预计使用 超募资金7,980.88万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 3、2011年12月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金建设天津配送中心项目的议案》，计划使用部分超募资金投资建设天津配送中心项目，预计 使用超募资金10,526万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 4、2012年3月14日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资 金投资江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设 项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》、《关于公 司使用部分超募资金投资天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资 四川地区新店建设项目的议案》等议案、计划使用部分超募资金投资新设7家门店，分别是： 江西1家、湖南2家、重庆2家、天津1家、四川1家，总面积为131,653平方米，预计使用超募资 金投资总额为19,879.46万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定 金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划 将使用自有资金补足。 5、2012年12月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金新设5家门店的议案》，本次计划使用部分超募资金新设的5家门店分别是：四川地区1家、 陕西地区2家、广西地区1家、湖南地区1家，总面积为68,252平方米，预计使用超募资金投资 总额为10,854万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司 用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自 有资金补足。 6、2013年5月8日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》，计划使用部分超募资金投资建 设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目，预计使用超募资金15,139万元，项目实际投 资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 7、2013年10月23日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过终止四川攀枝花财富中 心、四川眉山万景国际、天津红桥人防店、广西柳州金绿洲、重庆彭水金山广场5个超募资金 门店投资项目，本次终止5个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产， 导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金95,712.34万元，本次终止5 个超募资金门店投资项目后，剩余可使用超募资金26,507.03万元，公司将根据发展规划及实 际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。 8、2013年11月20日，公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金 建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》，本次计划使用17,633.00万元超募 资金投资建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目，该项目实际投资如不足将使用自 有资金补足。 9、2014年1月24日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超 募资金购买资产的议案》，结合公司长期战略发展的需要，同意使用19,582.43万元超募资金 （其中超募资金利息10,708.40万元）购买西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有的西安市 曲江新区雁展路南侧紫薇.永和坊项目1号楼1-3层商业房产，超募资金不足本次资产购买所需 资金的部分，将使用公司自有资金补足。 10、2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门 店投资项目的议案》，同意终止四川成都万科金色海蓉店、湘潭建鑫广场店、永州中联国际店 3个超募资金门店投资项目，本次终止3个超募资金门店投资项目后，剩余可使用超募资金 4,958.60万元（不含利息），公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具 体使用计划。 11、截止至2014年06月30日，超募资金累计投入62,761.34万元，其中，四川地区新店开 设已使用超募资金5,901.17万元，湖南地区新店建设已使用超募资金4,634.10万元，天津地区 新店建设已使用超募资金5,825.73万元，广西地区新店建设项目已使用超募资金1,339.89万 元，江西地区新店建设项目已使用超募资金1,457.93万元,重庆地区新店建设已使用超募资金 1,619.38万元，陕西地区新店建设已使用超募资金4,033.40万元，西安配送中心项目（含1号 库、2号库和生鲜库）使用超募资金8,729.34万元，天津配送中心项目（含1号库、2号库和生 鲜库）已使用超募资金9,637.97万元，西安永和坊项目已使用超募资金19,582.43万元。 截至2014年6月30日，公司已计划安排使用超募资金110,928.25万元（含超募资金利息净 额11,037.82万元），未安排使用计划的超募资金共计5,288.02万元。公司将根据发展规划及 实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前，将履行 相应的董事会、股东大会审议程序，及时披露。 超募资金各项目资金使用情况见附表1：募集资金使用情况对照表。 （六）募集资金项目披露情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 一、承诺投资项目 广东地区21家连锁超市 发展项目 2009年12月31日 《人人乐：首次公开发行股票招股说明书》1-1-299-募集资 金运用 陕西地区17家连锁超市 发展项目 2009年12月31日 《人人乐：首次公开发行股票招股说明书》1-1-299-募集资 金运用 四川地区12家连锁超市 发展项目 2009年12月31日 《人人乐：首次公开发行股票招股说明书》1-1-299-募集资 金运用 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 广西地区8家连锁超市 发展项目 2009年12月31日 《人人乐：首次公开发行股票招股说明书》1-1-299-募集资 金运用 天津市6家连锁超市发展 项目 2009年12月31日 《人人乐：首次公开发行股票招股说明书》1-1-299-募集资 金运用 湖南地区4家连锁超市 发展项目 2009年12月31日 《人人乐：首次公开发行股票招股说明书》1-1-299-募集资 金运用 广州新建配送中心项目 2009年12月31日 《人人乐：首次公开发行股票招股说明书》1-1-299-募集资 金运用 西安赛高店物业产权购置 项目 2009年12月31日 《人人乐：首次公开发行股票招股说明书》1-1-299-募集资 金运用 二、超募资金项目 四川地区5家连锁超市 发展项目 2011年04月20日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设8家门店的公告》 中四川地区新设3家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2011-022】，其中2 家未开业门店已于2013年10月25日公告终止，详见公告 【2013-046】。 2012年03月16日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设7家门店的公告》 中四川地区新设1家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2012-009】。 2012年12月31日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设5家门店的公告》 中四川地区新设1家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2012-044】，该未开 业门店已于2014年3月5日公告终止，详见公司公告 【2014-010】。 湖南地区5家连锁超市 发展项目 2011年04月20日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设8家门店的公告》 中湖南地区新设2家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2011-022】。 2012年03月16日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设7家门店的公告》 中湖南地区新设2家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2012-009】，该2家 门店未开业已于2014年3月5日公告终止，详见公司公告 【2014-010】。 2012年12月31日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设5家门店的公告》 中湖南地区新设1家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2012-044】。 天津地区3家连锁超市发 展项目 2011年04月20日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设8家门店的公告》 中天津地区新设2家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2011-022】，其中未 开业的1家门店已于2013年10月25日公告终止，详见公 司公告【2013-046】。 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2012年03月16日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设7家门店的公告》 中天津地区新设1家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2012-009】。 广西地区2家连锁超市 发展项目 2011年04月20日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设8家门店的公告》 中广西地区新设1家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2011-022】，该门店 未开业已于2013年10月25日公告终止，详见【2013-046】。 2012年12月31日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设5家门店的公告》 中广西地区新设1家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2012-044】。 江西地区1家连锁超市 发展项目 2012年03月16日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设7家门店的公告》 中江西地区新设1家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2012-009】。 重庆地区2家连锁超市 发展项目 2012年03月16日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设7家门店的公告》 中重庆地区新设2家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2012-009】，其中未 开业的1家门店已于2013年10月25日公告终止，详见公 司公告【2013-046】。 陕西地区2家连锁超市 发展项目 2012年12月31日 《人人乐：关于使用部分超募资金新设5家门店的公告》 中陕西地区新设2家门店，详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2012-044】。 西安配送中心项目（含1 号库、2号库和生鲜库） 2011年05月24日 《人人乐：关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温 仓（1号库）项目的公告》详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2011-030】。 2013年05月10日 《人人乐：关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温 仓（2号库）及生鲜库项目的公告》详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-024】。 天津配送中心项目（含1 号库、2号库和生鲜库） 2011年12月29日 《人人乐：关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目 的公告》详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告 【2011-055】。 2013年11月22日 《人人乐：关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温 仓（2号库）及生鲜库项目的公告》详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-051】。 西安永和坊房产权购置 项目 2014年01月28日 《人人乐：关于使用部分超募资金购买资产的公告》详见 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2014-004】。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司 《募集资金管理办法》的相关规定，存放和使用募集资金，并真实、准确、及时、完整的履行 了信息披露义务。 五、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2014年8月25日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十七日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014年半年度 单位：人民币万元 募集资金总额 257,418.45 本年度投入募集 资金总额 28,182.55 报告期内变更用途的募集资金总额 9,928.60 已累计投入募集 资金总额 187,038.37 累计变更用途的募集资金总额 52,452.52 累计变更用途的募集资金总额比例 20.38% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 广东地区21家连锁 超市发展项目 是 36,476.00 36,476.00 0.00 22,923.21 62.84% 2016年12月 -2,137.58 不适用 否 陕西地区17家连锁 超市发展项目 是 31,574.00 31,574.00 238.71 24,200.04 76.65% 2015年12月 4,805.99 不适用 否 四川地区12家连锁 超市发展项目 是 19,484.00 19,484.00 -100.00 17,147.65 88.01% 2016年12月 -806.64 不适用 否 广西地区8家连锁超 市发展项目 是 12,024.00 12,024.00 511.32 11,153.32 92.76% 2015年12月 1,568.61 不适用 否 天津市6家连锁超市 发展项目 是 11,465.00 11,465.00 0.00 9,199.32 80.24% 2015年12月 -61.67 不适用 否 湖南地区4家连锁超 市发展项目 是 8,584.00 8,584.00 - 7,020.49 81.79% 2015年12月 -1,576.51 不适用 否 广州新建配送中心 项目 否 18,505.00 18,505.00 - 18,505.00 100.00% 2011年10月 -739.89 不适用 否 西安赛高店物业产 权购置项目 否 14,128.00 14,128.00 - 14,128.00 100.00% 2008年9月 111.97 是 否 承诺投资项目小计 152,240.00 152,240.00 650.03 124,277.03 81.63% 1,164.28 超募资金投向 四川地区5家连锁超 市发展项目 是 8,859.50 8,859.50 146.94 5,901.17 66.61% 2014年3月 -1,085.60 不适用 否 湖南地区5家连锁超 市发展项目 是 10,525.00 10,525.00 -7.74 4,634.10 44.03% 2014年12月 -372.16 不适用 否 天津市3家连锁超市 发展项目 是 7,658.89 7,658.89 49.52 5,825.73 76.06% 2013年10月 -594.97 不适用 否 广西地区2家连锁超 市发展项目 是 1,340.00 1,340.00 0.00 1,339.89 99.99% 2013年10月 26.35 不适用 否 江西地区1家连锁超 市发展项目 否 2,308.64 2,308.64 95.37 1,457.93 63.15% 2013年9月 -410.38 不适用 否 重庆地区2家连锁超 市发展项目 是 3,791.91 3,791.91 80.40 1,619.38 42.71% 2013年10月 -859.08 不适用 否 陕西地区2家连锁超 市发展项目 否 5,583.00 5,583.00 2,804.28 4,033.40 72.24% 2014年1月 -500.72 不适用 否 西安配送中心项目 （含1号库、2号库 和生鲜库） 否 23,119.88 23,119.88 2,501.89 8,729.34 37.76% 2015年6月 -101.83 不适用 否 天津配送中心项目 （含1号库、2号库 和生鲜库） 否 28,159.00 28,159.00 2,279.43 9,637.97 34.23% 2015年12月 -45.52 不适用 否 西安永和坊房产权 购置项目 否 19,582.43 19,582.43 19,582.43 19,582.43 100.00% 2015年12月 0.00 不适用 否 超募资金投向小计 110,928.25 110,928.25 27,532.52 62,761.34 56.58% -3,943.91 合计 263,168.25 263,168.25 28,182.55 187,038.37 71.07% -2,779.63 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 一、承诺投资项目情况： 公司计划募集资金投入总额为152,240.00万元，截止报告期末，实际累计投入124,277.03万元，完成资金使用计划的81.63%；报告期末，部分募集资金 项目未如期完成投入，主要原因为公司根据外部市场形势的变化，调整经营策略，适度放缓新店拓展速度；同时招股说明书中部分意向项目没有正式签约 或出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产及出租方违约停止合作，延迟了募集资金投资项目的正常筹建和开业。主要如下： 1、广东地区21家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设21家门店，实际开设14家门店。未开业的7家门店中梅州锦发君城、增城荔城店由于物 业方违约，合同解除，其他5家门店为意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。 2、陕西地区17家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设17家门店，实际开业13家，未开业的4家门店中西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉 中虎头桥店3家超市发展项目于2014年3月公告使用西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店3家门店替代；汉中虎头桥店在新店开业筹备过程中因物 业方解约，造成项目无法继续实施，物业方对公司前期投入的装修和开办费用等给予了赔偿，筹备期间累计投入的募集资金9,675,399.38元已全额转回募 集资金专户。相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2014-009】。和平村店已于2014年8月开业；未开业的西安文艺路购物广场店目 前已解约，公司将积极寻求其他项目替代。 3、四川地区12家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设12家门店，实际开业7家。未开业5家门店中邛崃海宁店已进场筹划开业，成都锦华路 店及成都天邑酒店由于物业方违约，目前合同已解约；其他2家门店属于意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。 4、广西地区8家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设8家门店，实际开业7家。未开业的1家为南宁北大路，没有正式签约，公司将积极寻求 其他项目替代。 5、天津市6家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设6家门店，实际开业5家。未开业的1家门店蓝岸广场店因合同甲方与租赁物业产权方整体 租赁关系终止，致使合同终止，公司将积极寻求其他项目替代。 6、湖南地区4家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设4家门店，实际开设3家门店。未开业的1家门店为岳麓店，原因是出售方尚未交付房产， 延迟开业。 二、超募资金投资进度情况： 公司已安排使用超募资金总额为110,928.25万元，截至报告期末，实际累计投入62,761.34万元，完成资金使用计划的56.58%；报告期末，部分超募资金 项目未如期完成投入，主要原因为公司根据外部市场形势的变化，调整经营策略，适度放缓新店拓展速度，另外部分门店出租方未能按照合同预定时间交 付租赁房产及出租方违约停止合作，延迟了超募资金投资项目的正常筹建和开业。主要如下： 1、四川地区5家超募发展项目：原计划至本报告期末开设5家，实际开业2家。未开业的3家门店中攀枝花财富中心、眉山万景国际2家项目于2013 年终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】；万科金色海蓉因物业方违约延迟交付未按计划开业，公司于2014年3月 5日公告终止该项目，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2014-010】。 2、湖南地区5家超募发展项目：原计划至本报告期末开设5家门店，实际开业2家。未开业的3家门店中湘潭建鑫广场项目、永州中联国际项目二店因 物业方违约延迟交付，公司已于2014年3月5日公告终止项目，湘潭建鑫广场项目投资已经使用的超募资金以自有资金退回募集资金账户，相关内容详 见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2014-010】。未开业的都汇城项目正在筹建中。 3、天津地区3家超募发展项目，原计划至本报告期末开设3家门店，实际开业2家。未开业的红桥人防店因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租 赁合同解除或无法继续履行，该项目于2013年终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。 4、陕西地区2家超募发展项目：原计划至本报告期末开设2家门店，实际开业2家。 5、广西地区2家超募发展项目：原计划开设2家超募项目，实际开业1家。未开业的柳州金绿洲店于2013年终止，相关内容详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。 6、江西地区1家超募发展项目：原计划至本报告期末开设1家门店，实际开业1家。 7、重庆地区2家超募发展项目：原计划至报告期末开设2家门店，实际开业1家。未开业的彭水金山广场于2013年终止，相关内容详见巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。 8、天津配销、西安配销项目正在筹建中。 9、西安永和坊产权购置项目：该购置项目款项已支付，尚未完成交付程序。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 本公司募集资金净额人民币257,418.45万元，与预计募集资金152,240.00万元相比，超募资金105,178.45万元。公司部分超募资金使用计划如下： 1、2011年4月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部 分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资 天津及周边地区新店建设项目的议案》，计划使用部分超募资金投资新设8家门店，分别是：四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西 地区1家，总面积为211,714平方米，预计使用超募资金31,333万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资 金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 2、2011年5月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的议案》，并经2011 年6月13日召开的2011年第二次临时股东大会通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（1号库），预计使用超募资金7,980.88万元， 项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 3、2011年12月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》，计划使用部分超募资金投 资建设天津配送中心项目，预计使用超募资金10,526万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 4、2012年3月14日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部 分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资 天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》等议案、计划使用部分超募资金投资新设7家门店， 分别是：江西1家、湖南2家、重庆2家、天津1家、四川1家，总面积为131,653平方米，预计使用超募资金投资总额为19,879.46万元。新设门店所 使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自 有资金补足。独立董事出具了同意意见，安信证券出具了核查意见。 5、2012年12月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新设5家门店的议案》，本次计划使用部分超募资金新设 的5家门店分别是：四川地区1家、陕西地区2家、广西地区1家、湖南地区1家，总面积为68,252平方米，预计使用超募资金投资总额为10,854万元。 新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用 计划将使用自有资金补足。 6、2013年5月8日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》， 计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目，预计使用超募资金15,139万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用 自有资金补足。 7、2013年10月23日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于终止部分超幕资金门店投资项目的议案》，同意终止四川攀枝花财富中心、四 川眉山万景国际、天津红桥人防店、广西柳州金绿洲、重庆彭水金山广场5个超募资金门店投资项目，本次终止5个超募资金门店投资项目的原因为物业 方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金95,712.34万元，本次终止5个超募资金门店投资项目后， 剩余可使用超募资金26,507.03万元，公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。 8、2013年11月20日，公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》， 本次计划使用17,633.00万元超募资金投资建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目，该项目实际投资如不足将使用自有资金补足。 9、2014年1月24日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买资产的议案》，结合公司长期战略发展的需要， 本次计划使用19,582.43万元超募资金（其中超募资金利息10,708.40万元）购买西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有的西安市曲江新区雁展路南侧紫 薇.永和坊项目1号楼1-3层商业房产，超募资金不足本次资产购买所需资金的部分，将使用公司自有资金补足。 10、2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，同意终止四川成都万科金色海蓉店、 湘潭建鑫广场店、永州中联国际店3个超募资金门店投资项目，本次终止3个超募资金门店投资项目后，剩余可使用超募资金4,958.60万元（不含利息）， 公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。 截止至2014年06月30日，超募资金累计投入62,761.34万元，其中，四川地区新店开设已使用超募资金5,901.17万元，湖南地区新店建设已使用超募资 金4,634.10万元，天津地区新店建设已使用超募资金5,825.73万元，广西地区新店建设项目已使用超募资金1,339.89万元，江西地区新店建设项目已使用 超募资金1,457.93万元,重庆地区新店建设已使用超募资金1,619.38万元，陕西地区新店建设已使用超募资金4,033.40万元，西安配送中心项目（含1号 库、2号库和生鲜库）使用超募资金8,729.34万元，天津配送中心项目（含1号库、2号库和生鲜库）已使用超募资金9,637.97万元，西安永和坊项目已 使用超募资金19,582.43万元。 截止至2014年6月30日，公司已计划安排使用超募资金110,928.25万元（含超募资金利息净额11,037.82万元），未安排使用计划的超募资金共计5,288.02 万元。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会审议 程序，及时披露。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 1、2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，同意终止四川成都万科金色海蓉店、湘 潭建鑫广场店、永州中联国际店3个超募资金门店投资项目。本次终止3个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合 同解除或无法继续履行。 2、2014年3月21日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将陕西地区西安龙首店、济源恒泰 商业广场店、汉中虎头桥店3家超市发展项目对应用西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店3家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积 较原计划增加8,330.25平方米，投资规模较原计划增加3,818.34万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金827,637,599.10元，此事项已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司鉴证，并于2010年4月9 日出具深南专审报字（2010）第ZA070号《鉴证报告》。经2010年4月9日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换工作已于2010年4月实施完毕。以后年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 因募集资金项目尚未全部完成及超募资金项目尚未全部完成，募集资金账户余额为：860,728,507.15元。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金和理财产品专户，实行专款专用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无其他使用情况。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014年半年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本年度实际 投入金额 截至期末实 际累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 南海西樵店 东莞永福店 1,167.00 - 892.53 76.48% 2011年6月 -258.92 不适用 否 茂名华侨城 深圳鑫园 1,151.00 - 1,151.00 100.00% 2011年1月 -361.02 不适用 否 西安紫薇尚层购物广场 延安店 770.00 - 770.00 100.00% 2011年1月 220.75 不适用 否 西安文艺路购物广场 榆林人民店 802.00 - - - 2015年12月 - 不适用 否 戛纳印象项目 内江沿江店 1,116.00 - 372.52 33.38% 2011年5月 -161.50 不适用 否 富豪兴城 柳州温州街 1,430.00 - 1,430.00 100.00% 2011年1月 114.27 不适用 否 广州花都狮岭店 廉江店 1,427.00 - 1,426.98 100.00% 2011年12月 -309.49 不适用 否 深圳沙井店 深圳吉祥店 880.00 - 695.17 79.00% 2011年9月 -202.80 不适用 否 西安明宫新城店 西安自强中菲店 1,901.00 - 1,901.00 100.00% 2011年12月 262.50 不适用 否 柳州时代广场店 柳州胜利店 999.00 - 469.43 46.99% 2011年10月 1.72 否 否 蓝岸广场店 保山店 1,430.00 - - - 2015年12月 - 不适用 否 海天馨苑店 宁河店 1,430.00 - 1,222.57 85.49% 2011年9月 -368.11 不适用 否 富贵嘉园店 虹畔大厦 649.00 - 650.36 100.21% 2012年1月 -219.73 不适用 否 长沙岳麓店 长沙岳麓店 2,739.00 - 15.32 0.56% 2015年12月 - 不适用 否 梅州锦发君城店 东莞凤岗店 1,630.00 - - - 2016年12月 - 不适用 否 增城荔城店 东莞寮步店 2,209.00 - - - 2016年12月 - 不适用 否 鹤山城市广场店 江门鹤山沙坪市场店*1 880.00 - 879.77 99.97% 2013年4月 -536.98 不适用 否 邛崃海宁店 都江堰店 1,773.00 0.00 499.14 28.15% 2014年12月 -45.94 不适用 否 高新区店 百色城市广场店*2 1,100.00 511.32 511.32 46.48% 2014年1月 31.03 不适用 否 洪庆广场 济源恒泰商业广场店*3 1,430.00 - - - 2014年12月 - 不适用 否 和平村 西安龙首 1,644.00 150.00 150.00 9.12% 2014年8月 - 不适用 否 世纪大道 汉中虎头桥 1,896.00 - - - 2014年11月 - 不适用 否 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本年度实际 投入金额 截至期末实 际累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 无 攀枝花财富中心 - - - - 不适用 不适用 是 无 眉山万景国际 - - - - 不适用 不适用 是 无 天津红桥人防店 - - - - 不适用 不适用 是 无 广西柳州金绿洲 - - - - 不适用 不适用 是 无 重庆彭水金山广场 - - - - 不适用 不适用 是 无 万科金色海蓉 - - - - 不适用 不适用 是 无 湘潭建鑫广场 - - - - 不适用 不适用 是 无 永州中联国际 - - - - 不适用 不适用 是 合计 - 30,453.00 661.32 13,037.11 42.81% - -1,834.22 - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 项目） 一、项目实施地点的变化 因周边商圈出现不利变化、租赁合同谈判过程中关键条款分歧较大且未能达成一致、租赁房产交付时间过于迟延且远超出预 期，导致门店不能在预定时间内开业等情况，为避免影响募集项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司上市至今有以下 项目实施地点的变更： 1、2010年10月25日，公司2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公 司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等8 家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等 8 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加35,090.2 ㎡，投资规模较原计划增加7,764 万元。 本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 2、2011年6月13日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将 《首次公开发行招股说明书》披露的广东廉江店、深圳吉祥店等7家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等7家门店替代。本 次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加42,788.74㎡，投资规模较原计划增加7,189.97万元，本次变更项目 投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 3、2012年4月9日，公司2011年年度股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将《首 次公开发行招股说明书》披露的广东东莞凤岗店、东莞寮步店等6家门店用广东梅州锦发君城、增城荔城店等6家门店替代。 本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加26,478.34平方米，投资规模较原计划增加4,552.95万元。本次更 改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 4、2013年10月23日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过终止四川攀枝花财富中心、四川眉山万景国际、天津红 桥人防店、广西柳州金绿洲、重庆彭水金山广场5个超募资金门店投资项目，本次终止5个超募资金门店投资项目的原因为 物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本年度实际 投入金额 截至期末实 际累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 5、2014年3月21日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将陕西 地区西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎头桥店3家超市发展项目对应用西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店3 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加8,330.25平方米，投资规模较原计划增加3,818.34万 元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 6、2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，同意终止四 川成都万科金色海蓉店、湘潭建鑫广场店、永州中联国际店3个超募资金门店投资项目。本次终止3个超募资金门店投资项 目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。 二、项目实施方式的变化：报告期内无项目实施方式的变更。 2011年1月7日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南 长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产的议案》，并经2011年1月29日召开的2011年第一 次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金13,800万元购买“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四 层面积为29,111.87平方米的房产，公司《首次公开发行招股说明书》披露的湖南长沙岳麓店原来通过签订租赁合同承租房产 开设门店的投资方式变更为使用自有房产开设门店。本次变更导致以租赁方式开设68家门店的募集资金发展计划改为以租 赁房产开设67家门店、以自有物业开设1家门店。岳麓店变更成自有物业后，募集资金2,739万将按原定计划继续投入，因 岳麓店面积较原计划增加4,211.87平方米，导致投资规模较原计划增加463万元。本次变更过程中购置房产的资金及因面积 增加而加大的投资额均由公司以自有资金解决。公司收购“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产， 有利于提升长沙人人乐的盈利能力，有助于本公司迅速在湖南地区立足，对公司持续经营能力、损益及资产状况产生积极影 响，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远、持续发展。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目） 柳州时代广场店已于2012年12月关闭；邛崃海宁店已进场筹划开业；西安文艺路购物广场、梅州锦发君城店、增城荔城店、 蓝岸广场店因物业方违约，目前项目已解约，公司将积极寻求其他项目替代。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 注：*1江门鹤山沙坪市场店为深圳龙华店变更后项目； *2百色城市广场店为柳州白云商业变更后项目； *3济源恒泰商业广场店为西安盐东店变更后项目。 中财网
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