[公告]洪都航空：2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2014-015 江西洪都航空工业股份有限公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》、《上市公 司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引》、《江西洪都 航空工业股份有限公司章程》及江西洪都航空工业股份有限公司（以 下简称“本公司”)《江西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制 度》等相关规定，现将本公司2014年上半年度募集资金的存放及使用 情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2010年5月10日签发的证监许 可[2010]577 号文《关于核准江西洪都航空工业股份有限公司非公开 发行股票的批复》，本公司于2010年6月非公开发行人民币普通股 95,396,570股，每股发行价格为人民币26.58元，募集资金总额为人 民币2,535,640,830.60元。扣除发行费用人民币31,630,844.45元后， 实际募集资金净额为人民币2,504,009,986.15元（以下简称“募集资 金” )，上述资金于2010年6月30日到位，业经中瑞岳华会计师事 务所有限公司予以验证并出具中瑞岳华验字[2010]第163 号《验资报 告》。 本公司2014年上半年使用募集资金人民币 24,655万元，截至 2014年6月30日累计使用募集资金总额人民币 244,245 万元，募集 资金账户（不含流动资金账户）余额为人民币 3,234万元，另：利用 闲置募集资金作为定期存款人民币10,500万元（详见附表1：募集资 金使用情况对照表）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《江 西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公 司对募集资金实行专户存储，截至2014年6 月30 日，尚未使用的募 集资金存放专项账户的余额（包括各账户利息收入，不包括流动资金 账户及利息收入）如下： 单位：人民币万元 募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额 中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行 1502208129300000136 活期存款 25.72 兴业银行股份有限公司南昌分行 502010100100163471 活期存款 1.14 上海浦东发展银行南昌分行 64010154500003943 活期存款 7.59 中信银行股份有限公司南昌分行 7281110182100010922 活期存款 1,924 交通银行股份有限公司南昌南铁支行 361604500018150021138 活期存款 1,276 小 计 3,234.45 注1：招商银行股份有限公司南昌洪都支行账户原为喷气式高端公务机研制项目 募集资金专户，该项目已经董事会、股东大会审议变更为永久补充流动资金。 注2： 截止2014年6月30日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金25,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 2010年7月13日，本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司 以及中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、兴业银行股份有 限公司南昌分行、上海浦东发展银行南昌分行、中信银行股份有限公 司南昌分行、交通银行股份有限公司南昌南铁支行和招商银行股份有 限公司南昌洪都支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金 专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 三、上半年度募集资金的实际使用情况 上半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金 使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司募投项目于2012年度发生了变更，详见附表2 ：变更募 集资金投资项目情况表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况。 六、关于部分募集资金投资项目建设期未达到原定进度的说明。 本次募集资金投资项目中， “提高通用航空营运能力技术改造项 目”未能达到原定的投资计划实施进展。主要原因是：2011年国家出 台了《中国民用航空发展第十二个五年规划》，这是未来一段时期指导 我国通用航空发展的顶层规划，国家相关行业主管部门、各级地方政 府，围绕此项规划，也在研究制定相应的配套措施和指导意见，这些 政策、措施和意见都将对公司上述募投项目产生积极而深远的影响。 公司正在密切跟踪、了解掌握国家相关产业信息和动态，以便科学、 合理的制定公司下一步通用航空发展规划，使公司相关募投项目更好 地切合国家产业政策支持方向，实现投资者利益更大化；同时，公司 对所属相关通航子公司下一步发展已明确规划和方向，在今后一个时 期将加大对该募投项目的投入实施力度。经论证，上述项目在可行性、 预计收益等方面并未发生根本性变化。 特此公告。 附表 1：募集资金使用情况对照表 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十七日 附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 250,401 上半年度投入募集资金总额 24,655 变更用途的募集资金总额 32,206 已累计投入募集资金总额 244,245 变更用途的募集资金总额比例 12.73% 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 上半年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) (注) 截至期末累计投 入金额与调整后 投资总额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 上半年度 实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 收购洪都公司飞机业务及相关 资产 否 57,648 57,648 - 57,648 - 100% 2010.9.30 综合体现 是 否 出口型L15高级教练机批生产 能力建设技术改造项目 否 78,905 78,905 22,763 76,273 (2,632) 97% - - - 否 国外航空产品转包生产技术改 造项目 否 30,395 30,395 82 31,323 928 100% - - - 否 喷气式高端公务机研制项目(b) 是 32,875 669 - 669 - 不适用 不适用 不适用 不适用 是 N5B型农林多用途飞机批生产 能力技术改造项目 否 13,645 13,645 311 14,173 528 100% - - - 否 国内航空产品协作生产技术改 造项目 否 4,950 4,950 10 4,941 (9) 99.81% - - - 否 新初级教练机研制保障条件建 设技术改造项目 否 4,100 4,100 215 3,546 (554) 86% - - - 否 提高通用航空营运能力技术改 造项目(a) 否 4,996 4,996 - 261 (4,735) 5% - - - 否 特设基础条件补充建设技术改 造项目 否 4,950 4,950 21 5,101 151 100% - - - 否 募集资金总额 250,401 上半年度投入募集资金总额 24,655 变更用途的募集资金总额 32,206 已累计投入募集资金总额 244,245 变更用途的募集资金总额比例 12.73% 理化计量基础条件补充建设技 术改造项目 否 4,585 4,585 75 2,104 (2,481) 46% - - - 否 补充流动资金(b) 是 16,000 48,206 1,178 48,206 0 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 合 计 — 253,049 253,049 24,655 244,245 (8,804) — — — — — 注：个别项目募集资金实际投入金额超过承诺投入金额，差额系因募集资金存放银行产生利息扣除银行手续费净额继续投入该项目所致。 未达到计划进度原因（分具体募投项目） (a) 国家有关部门即将出台一系列有关低空空域放开的政策和指导性意见，将对公司上述募投项目产生积极影响。为密切 跟进国家政策，合理制定进一步发展规划，本公司暂缓“提高通用航空营运能力技术改造项目”项目的投资进度，以使相 关募投项目更加切合国家产业支持方向，实现投资者利益最大化。 项目可行性发生重大变化的情况说明 (b) 2012年8月28日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年9月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通 过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，变更项目为“喷气式高端公务机研制项目”。由于本公司喷气式高端公务机 研制项目后续投入巨大，研发进程牵涉环节较多，后续项目研制不确定性较大，加之本公司主营业务亟需资金支持，为了 提高募集资金的使用效率，使其为本公司的经营创造更大的价值，降低资金投入后短期内无法产生效益的风险，终止该项 目的实施。本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止2014年6月30日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金25,000万元全部归还至募集资金专用账户。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2013年1月24日召开的本公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放 的议案》，本公司将在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金 额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相 同方式续存。截至2014年6月30日，以定期存款方式存放的募集资金10,500万元尚未转回。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金总额 250,401 上半年度投入募集资金总额 24,655 变更用途的募集资金总额 32,206 已累计投入募集资金总额 244,245 变更用途的募集资金总额比例 12.73% 募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金项目尚未投入完毕，无资金结余。 募集资金其他使用情况 1．本次募集资金扣除发行费用后的数额相对项目资金需求量不足的部分，本公司将以自有资金补足。 2．按调整后投资总额计算，除流动资金之外，本公司募集资金项目尚需投入的金额为人民币 8,804万元，与前述募集资 金账户实际余额人民币3,234万元之间相差人民币5570万元，差异原因：闲置募集资金用于定期存款尚未到期人民币 10,500万元、前述募集资金账户累计利息收入人民币4,930万元(扣除手续费)。 附表2：变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 上半年度实际 投入金额 实际累计投入 金额(2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 上半年度实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性是否发生重 大变化 补充流动资金 喷气式高端公务 机研制项目 32,206 29,521 31,028 96% 不适用 不适用 不适用 不适用 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投 项目） 2012年8月28日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年9月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司关 于变更部分募集资金用途的议案》，变更项目为“喷气式高端公务机研制项目”。喷气式高端公务机研制预计总投入为人民币446,372 万元，本次募集资金投资的喷气式高端公务机研制项目为本公司研制工作第一阶段内容，属于喷气式高端公务机前期研发，该项目 第一阶段预计使用资金为人民币32,875万元，截至募集资金变更时，已使用资金为人民币669万元。 由于本公司喷气式高端公务机研制项目后续投入巨大，研发进程牵涉环节较多，后续项目研制不确定性较大，加之本公司主营业务 亟需资金支持，为了提高募集资金的使用效率，使其为本公司的经营创造更大的价值，降低资金投入后短期内无法产生效益的风险， 终止该项目的实施。本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用，本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用，本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 中财网
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