[董事会]联创节能：董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告
山东联创节能新材料股份有限公司 董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告 山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2014年6月30日止的 “募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告”。公司及董事会全体成员保证信息 披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕872号）核准，公司向社会公开发 行1,000万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币28.10元，共募集资金人民币28,100 万元。扣除部分保荐承销费用人民币2,486.00万元后的募集资金为人民币25,614万元，由 主承销商东吴证券股份有限公司于2012年7月25日汇入公司指定账户。另扣除审计验资费、 律师费和上网发行费等其他发行费用573.23万元后，实际募集资金净额为人民币 25,040.77万元。 信永中和会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了 审验，并出具XYZH/2012JNA4004号《验资报告》。 （二） 本年度集资金使用金额及结余情况 截止2014年6月30日，公司累计使用募集资金23,256.73万元，公司募集资金专户 余额为1,857.34万元，其中尚未使用的募集资金净额为1,852.44万元。 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利 益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、 《深证证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规 定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、 募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。 报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项 目支出执行严格审批程序。 2012 年8月公司分别与中国工商银行淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄 博分行、中国银行股份有限公司淄博张店支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了 《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 (1)截至 2014年6月 30 日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 合计 中国工商银行淄博高新铁山 支行 1603065829201021601 1,424.23 2.99 1,427.22 中国银行股份有限公司淄博 张店支行 229915895047 0 0 0 上海浦东发展银行淄博分行 51010154500003262 428.21 1.91 430.12 合 计 1,852.44 4.90 1,857.34 三、2014年半年度募集资金实际使用情况 （金额单位：人民币万元） 募集资金总额 25,040.77 本年度投入募集资金总额 1,128.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 23,256.73 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多 元醇项目 否 9,850.00 9,850.00 0 9,880.18 100.31 2014.12．31 0 - 否 研发中心及中试车间项目 否 1,850.00 1,850.00 332.59 435.57 23.54 2014.12.31 0 - 否 补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 否 募集资金总额 25,040.77 本年度投入募集资金总额 1,128.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 23,256.73 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目小计 14,700.00 14,700.00 332.59 13315.75 超募资金投向 1000万平方米/年硬质聚氨酯高 效防火保温板项目 8,340.77 18,000.00 796.39 7940.98 44.12 2014.10.31 23.69 否 否 山东联创建筑节能科技有限公司 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 96.22 否 否 超募资金投向小计 10,340.77 20,000.00 796.39 9940.98 119.91 合计 25,040.77 34,700.00 1128.98 23256.73 119.91 募集资金总额 25,040.77 本年度投入募集资金总额 1,128.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 23,256.73 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目于2012年二季度开工建设，招股书中披露建设期为12个月。 截止报告发布日，项目中配套聚醚多元醇项目已投入试生产，并成功产出合格产品。影响项目建设的 主要原因：（1）园区配套设施滞后，影响设备安装调试（2）3万吨/年组合聚醚项目技术方案调整。 2、研发中心及中试车间项目招股书中披露建设期为12个月。截止报告发布日，该项目主体框架已基本 建设完毕。影响项目建设的主要原因是：土地、规划、项目验收等相关手续审批影响项目建设。 3、1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目：（1）受国家建筑保温防火政策放宽的影响，因 取销建筑外墙保温必须使用防火级别达到A级材料的规定，竞争加剧。（2）房地产行业不景气、现金 流紧张，应收款风险大，板材销售主要为现款发货，影响板材销售。 4、山东联创建筑节能科技有限公司项目：（1）注册时间晚，影响工程承接：公司于2012年12月14日 完成工商注册工作，2013年上半年办理相关施工资质，未能赶上2013年度在建保温工程招标的最佳时 机。（2）房地产行业景气度差，工程款回收风险变大，考虑工程资金风险因素以及结合子公司的风险 承受能力，公司主动放弃承接部分工程。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 募集资金总额 25,040.77 本年度投入募集资金总额 1,128.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 23,256.73 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、公司超募资金共计10,340.77万元，公司2012年8月27日第一届董事会决议第十七次会议决议，审议 通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司的议案》，同意使用超募资金投资2,000 万元筹建山东 联创建筑节能科技有限公司项目。截至2012年12月31日山东联创建筑节能科技有限公司已注册成立。 2、公司2012年8月18日第一届董事会决议第十六次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金投资330 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目的议案》，公司拟使用超募资金投资5500 万元新建330 万 平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。2012年9月24日，公司 2012 年第二次临时股东大会通过 了该议案。公司2012年10月20日第一届董事会决议第十八次会议决议《关于使用超募资金及自有资金 建设“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》，公司 对原“330 万平方米/年硬 质聚氨酯高效防火保温板项目”追加投资，变更为“1000 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”， 并追加剩余超募资金 2,840.77 万元, 自有资金9,659.23万元。2012年11月8日，公司 2012 年第三次 临时股东大会通过了该决议案。截至2014年6月30日，该项目已经使用超募资金 7,940.98万元。 鉴于目前国内建筑行业景气度低，公司管理层正在对聚氨酯保温板行业发展及市场情况进行深入调研， 调研后根据建筑保温行业等的景气度、未来市场空间等因素对募投项目前景的影响是否重大，公司将 及时召开董事会及股东大会讨论尚未投资建设的产能的必要性，并将及时进行公告。 募集资金总额 25,040.77 本年度投入募集资金总额 1,128.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 23,256.73 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司“1000万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”经第一届董事第二十一次会议审议并通过 “变更超募资金投资项目部分实施地点的议案”，调整后项目实施地点为：850万平米产能在淄博市张 店区经济开发区建设，150万平米产能在辽宁省抚顺市李石开发区建设（租赁土地和厂房）。 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资实施方式未调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司募集资金前先期投入自有资金4,289.55万元，已经从募集资金中全部置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无此情况 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金在三方监管账户存放。 募集资金总额 25,040.77 本年度投入募集资金总额 1,128.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 23,256.73 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无此情况 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在 募集资金管理违规的情形。 山东联创节能新材料股份有限公司董事会 2014年8月26日 中财网
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