[公告]中国交建：关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-044 中国交通建设股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的 公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2012年1月30日签发的证监发行字【2012】 125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及 2012年1月31日印发的证监许可【2012】126号文《关于核准中国交通建设股份有 限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，本公司于2012年3月 完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司(以下 简称路桥建设)除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路 桥建设38.6%的股权认缴本公司公开发行的423,809,500 股A股股票；社会公众投 资者认缴本公司公开发行的925,925,925股A股股票，股款以人民币现金缴足，募 集资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内公开发行1,349,735,425 股A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共 收到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人 民币25,965,216元后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元(以下简称 募集资金)。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金 的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并出具了普华永道中天验字(2012)第035号验资报告。 截至2014年6月30日止，本公司2014年上半年度（以下简称本报告期）使用 募集资金人民币71,253.30万元，累计使用募集资金总额人民币452,400.34万元， 尚未使用募集资金余额人民币40,419.49 万元（含募集资金银行存款产生的利息 并扣除了银行手续费支出）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据相关法律及实际情况，制定了 《中国交通建设股份有限公司A股募集资金管理制度》，根据该制度的规定，本 公司对募集资金存放于以下7个银行的专用账户：中国银行股份有限公司北京德 胜支行(账号：320758480352)、中国农业银行股份有限公司总行营业部(账号： 81600001040014328)、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行(账号： 0200004229200186680)、中国建设银行股份有限公司北京东四支行(账号： 11001007400059588888)、交通银行股份有限公司北京和平里支行(账号： 110060224018010053749)、招商银行股份有限公司北京分行营业部(账号： 120905473410504)和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行(账号： 7110210182600098038)，以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专 款专用。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于2012年3月6日，本公司及联 合保荐机构中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司与上述7家 银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上 市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》 不存在重大差异。 截至2014年6 月30 日止，存放于上述7个专项账户以及下属子公司因募集资 金注资设立的专用账户中的未使用募集资金余额共计人民币40,419.49 万元。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期，本公司A股募集资金实际使用情况如下： 1. 募集资金投资项目 (以下简称募投项目)的资金使用情况。 本报告期内，公司实际使用A股募集资金人民币71,253.30万元，具体情况 详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 2. 募投项目先期投入及置换情况。 本报告期内，公司不存在置换自有资金先期投入的情况。 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4. 节余募集资金使用情况。 本报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。 5. 超募资金使用情况。 本报告期内，公司不存在超募资金。 6. 募集资金使用的其他情况。 本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 7. 尚未使用的募集资金用途及去向。 截止2014年6月30日止，本公司募集资金专户余额共计人民币40,419.49 万元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。 附表：募集资金使用情况对照表 中国交通建设股份有限公司董事会 2014年8月27日 附表：募集资金使用情况对照表： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 486,403.48 本报告期投入募集资金总额 71,253.30 变更用途的募集资金总额 297,192.48 已累计投入募集资金总额 452,400.34 变更用途的募集资金总额比例 61% 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 疏浚船舶购置 是 194,500.00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 是 贵州省贵阳至瓮安高速公 路项目 是 _ 110,000.00 110,000.00 59,000.00 110,000.00 - 100.00% 2016年12月 属于“建设-运营- 移交”项目(BOT), 尚处于建设期， 项目收益无法确 定。 _ 否 重庆沿江高速丰都至忠县 高速公路项目 是 _ 33,000.00 33,000.00 3,903.75 23,422.50 -9,577.5 70.98% 2016年12月 _ 否 补充公司流动资金 是 _ 46,211.01 46,211.01 - 46,211.01 - 100.00% - - _ - 工程船舶和机械设备购置 是 111,000.00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 是 1600吨全回转起重船 是 _ 41,800.00 41,800.00 - 41,500.00 -300.00 99.28% 已投入使用 不适用 _ 否 1600吨全回转起重船 是 _ 32,200.00 32,200.00 - 32,100.00 -100.00 99.69% 已投入使用 _ 否 购置8 台盾构机 是 _ 33,981.47 33,981.47 8,349.55 9,677.71 -24,303.76 28.48% 2015年2月 - _ 否 广明高速公路延长线项目 无 11,000.00 10,701.00 10,701.00 - 10,701.00 - 100.00% 2014年12月 属于“建设-运营- 移交”项目 (BOT)，尚处于建 设期，项目收益 无法确定。 _ 否 附表：募集资金使用情况对照表(续)： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 咸宁至通山高速公路项目 无 22,500.00 21,888.30 21,888.30 - 21,888.30 - 100.00% 2014年1月 已进入运营期， 2014年上半年实 现营业收入885 万元 是 否 榆林至佳县高速公路项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,021.00 - 100.00% 2014年1月 已进入运营期， 2014年上半年实 现营业收入2,606 万元 是 否 南京市纬三路过江通道工 程项目 无 19,500.00 18,969.70 18,969.70 - 18,972.51 2.81* 100.00% 2014年8月 属于“建设-运营- 移交”项目 (BOT)，尚处于建 设期，项目收益 无法确定。 _ 否 涪陵至丰都高速公路工程 项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,061.70 40.70* 100.00% 2013年11月 已进入运营期， 2014年上半年实 现营业收入4,761 万元 是 否 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 丰都至石柱高速公路工程 项目 无 33,500.00 32,589.00 32,589.00 - 32,626.91 37.91* 100.00% 2013年11月 已进入运营期， 2014年上半年实 现营业收入2,501 万元 是 否 重庆三环高速公路永川至 江津段工程项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,082.17 61.17* 100.00% 2015年6月 属于“建设-运营- 移交”项目 (BOT)，尚处于建 设期，项目收益 无法确定。 _ 否 永久补充公司流动资金 （利息） _ _ _ - 135.53 _ _ _ _ _ _ 合计 _ 500,000.00 486,403.48 486,403.48 71,253.30 452,400.34 -35,609.42 _ _ _ _ _ * ：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。 附表：募集资金使用情况对照表(续)： 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目，本公司按照项目进度投入募集资金，截至2014年6月 30日，投入进度为70.98%； 2台1600吨全回转起重船已购置完毕，尚未投入的400万元系尚未支付的尾款； 8 台盾构机购买项目，本公司按照购置计划进行购置，截至2014年6月30日，投入进度为 28.48%。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 本报告期不存在募集资金结余的情况。 募集资金其他使用情况 本报告期不存在募集资金其他使用情况。 中财网
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