[公告]金一文化：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-093 北京金一文化发展股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】48号文《关于核准北京金一 文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，北京金一文化发展股份 有限公司（以下简称“公司”或“金一文化”）于中国境内首次公开发行人民币 普通股股票。公司于2014年1月27日向社会公开发行人民币普通股（A股） 4,181.25万股，其中，公开发行新股2,525万股，公司股东公开发售股份1,656.25 万股，发行价格为每股人民币10.55元，募集资金总额为人民币26,638.75万元， 扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计3,553.89万元后，实际募集资金净 额为23,084.86万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所审验并出具 验资报告《瑞华验字【2014】第01300001号》。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 项目 置换预先投入募投项 目的自筹资金 2014.1-6月份 募集资金投入总额 截至2014.6.30累计 使用和结余 募集资金净额 23,084.86 已使用募集资金 3,100.00 8,700.06 11,800.06 其中：募集资金项目 投入金额 3,100.00 8,700.06 11,800.06 银行存款利息扣除银 行手续费等的净额 56.57 募集资金余额 11,341.37 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京金一 文化发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）， 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用 实行专人审批，保证专款专用。 2、2014年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 3、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告 期内三方监管协议得到切实履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，公司有4个募集资金账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 金一文化 中信银行江阴支行 7352510182600011515 27,722,102.73 江苏金一 中国银行江阴支行 520964319823 32,955,377.57 江苏金一 工商银行江阴支行 1103032119200007072 14,212,493.47 深圳金一 招商银行深圳蔡屋围支 行 755917806810202 38,523,728.38 合 计 113,413,702.15 注：江苏金一、深圳金一系公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司、深圳金一文化发展有限公司的简 称。 三、本期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 （二）募集资金项目先期投入及置换情况 募集资金项目之江阴研发中心创意亚洲项目先期投入自筹资金人民币 6,273.37万元。报告期使用募集资金置换先期投入的自筹资金3,100万元。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2014年8月26日批准报出。 附表1：募集资金使用情况对照表（2014年1-6） 附表2：变更募集资金投资项目情况表 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年8月27日 附表1：募集资金使用情况对照表（2014年1-6月） 单位：人民币万元 募集资金总额 23,084.86 报告期内投入募集资 金 11,800.06 报告期内变更用途的募集资金总额 6,900 已累计投入募集资金 总额 11,800.06 累计变更用途的募集资金总额 6,900 累计变更用途的募集资金总额比例 29.89% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中国农业银行营销渠 道的建设与发展项目 是 3,896 8,493 5,202.68 5,202.68 61.26% 否 招商银行营销渠道的 建设与发展项目 是 1,942.3 4,245.3 405 405 9.54% 否 中国工商银行营销渠 道的建设与发展项目 否 5,826.76 5,826.76 3,092.38 3,092.38 53.07% 否 零售营销渠道的建设 与发展项目 是 6,900 0 0 0 0.00% 否 是 邮政营销渠道的建设 与发展项目 否 1,419.8 1,419.8 0 0 0.00% 否 江阴研发中心创意亚 洲项目 否 3,100 3,100 3,100 3,100 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 23,084.86 23,084.86 11,800.06 11,800.06 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、零售营销渠道的建设与发展项目已变更。 2、邮政营销渠道的建设与发展项目报告期内暂未投入，计划在2014年 下半年投入。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2013年12月31日，公司预先投入江阴研发中心创意亚洲项目自筹 资金6237.37万元，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以该项目募集资 金置换预先投入该募集资金项目的自筹资金3100万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均以活期存款的形式存放于募集资金专用账户中。 附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额（1） 本年度实 际投入金 额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 中国农业 银行营销 渠道的建 设与发展 项目 零售营销 渠道的建 设与发展 项目 8,493 5,202.68 5,202.68 61.26% 否 招商银行 营销渠道 的建设与 发展项目 零售营销 渠道的建 设与发展 项目 4,245.3 405 405 9.54% 否 合计 - 12,738.3 5,607.68 5,607.68 - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 零售营销渠道的建设与发展项目变更: 1、变更原因 公司变更“零售营销渠道建设与发展”项目，将该项目的募集资金投入 到“银行营销渠道建设与发展”项目是为了有效利用资金、充分发挥资 金使用效率。公司银行营销渠道是公司传统优势渠道，相较其他营销渠 道已较为成熟，因此将有限的资金优先用于发展银行营销渠道的建设与 发展将更能发挥资金使用效率，有利于进一步提升公司竞争力和盈利能 力。 2、决策程序 公司于2014年2月10日的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第六次会议上审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并于 2014年第二次临时股东大会审议通过，独立董事出具了该事项的独立意 见，保荐机构出具了该事项的核查意见。 3、披露情况说明 公司于2014年2月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、 证券时报、中国证券报、上海证券报上披露了《关于变更募集资金投资 项目的公告》（2014-004）、《第二届董事会第十一次会议决议公告》 （2014-002）及《第二届监事会第六次会议决议公告》（2014-003）。2014 年2月19日，公司发布了《关于变更募集资金投资项目的补充公告》 （2014-011）。2014年2月28日，公司发布了《2014年第二次临时股东 大会决议公告》（2014-012）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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