[中报]龙头股份：2014年半年度报告
上海龙头（集团）股份有限公司 600630 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王国铭先生 因工作原因 朱勇先生 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管 人员）吴寅女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 20 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 21 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 108 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司，龙头股份 指 上海龙头（集团）股份有限公司 大股东，纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司 纺织控股 指 上海纺织控股（集团）公司 三枪针织 指 上海三枪（集团）有限公司 海螺服饰 指 上海海螺服饰有限公司 民光家纺，龙头家纺 指 上海龙头家纺有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海龙头（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 龙头股份 公司的外文名称 SHANGHAI DRAGON CORPORATION 公司的外文名称缩写 SHD 公司的法定代表人 朱勇先生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈峰 何徐琳 联系地址 上海市制造局路584号A座4 楼 上海市制造局路584号A座4 楼 电话 021-34061116 021-63159108 传真 021-54666630 021-63158280 电子信箱 ltdsh@shanghaidragon.com.cn ltdsh@shanghaidragon.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市制造局路584号10幢4楼 公司注册地址的邮政编码 200023 公司办公地址 上海市制造局路584号A座4楼 公司办公地址的邮政编码 200023 公司网址 http://www.shanghaidragon.com.cn 电子信箱 longtou@shanghaidragon.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 龙头股份 600630 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 七、 其他有关资料 (一)公司上市以来，主营业务的变化情况 1998年经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七 棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》批准，上海纺织控股（集团） 公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际 企业有限公司（2011年3月更名为上海龙头家纺有限公司）、上海海螺服饰有限公司的经营性 资产置换公司原有资产。资产置换完成后，公司主营业务由棉纺织变更为生产高档内衣、针棉 织品、家用纺织品和衬衫、西服。 (二)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 经上海市经委沪经企（2001）725号文《关于同意上海纺织控股（集团）公司与华融资产管 理公司等单位共同设立上海纺织（集团）有限公司》的批复，2002年8月，上海纺织控股（集 团）公司以其上海市国有资产管理委员会授权的绝大部分资产（包括持有本公司44.93%的股权） 作为出资额，与华融、东方、信达、长城各自对纺织的转股债权作为出资额，共同设立上海纺 织（集团）有限公司（简称纺织集团）。至此，本公司第一大股东--由原上海纺织控股（集团） 公司变更为上海纺织（集团）有限公司。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,899,159,485.90 2,033,919,909.15 -6.63 归属于上市公司股东的净利润 30,814,584.55 25,221,032.31 22.18 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 22,727,939.36 17,298,112.64 31.39 经营活动产生的现金流量净额 79,451,120.23 -32,645,104.60 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,598,893,749.06 1,568,225,851.16 1.96 总资产 2,536,950,546.99 2,521,877,789.20 0.60 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.07 0.06 16.67 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.06 16.67 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.05 0.04 25.00 加权平均净资产收益率（%） 1.95 1.65 增加0.30个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.44 1.13 增加0.31个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 30,272.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 10,566,936.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,179.00 所得税影响额 -2,551,743.06 合计 8,086,645.19 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一) 2014年上半年重点工作 1、稳发展 上半年，公司各事业部面对严峻形势，坚持对线下渠道的持续投入，推进渠道建设与终端布 局。同时，结合内销形势的变化，继续加强对终端运营情况的跟踪分析，及时关闭运营情况不 佳的直营终端，终端运营质量得到进一步优化与提升。 2、抓质量 上半年，公司在关注规模的同时，更加注重效益，确保各业务板块运营质量稳步提升。主要 采取三方面措施：一是各事业部与总部职能部门结合发展现状，启动公司内部控制制度的新一 轮修订工作，对于公司进一步健全内部控制体系、推进规范管理，促进经营质量提高将起到积 极的促进作用。二是强化外贸业务风险管理。国际贸易事业部成立风险控制工作小组，制定相 应工作流程，定期定向实施风控工作。三是强化对品牌运营质量的监控。 3、促转型 公司积极探索，集聚未来发展的新动力。一是各品牌事业部结合各品牌近年来在传统终端业 态的经营现状与发展趋势，加速推动终端布局与经营方式的转型发展。二是加快外贸业务的转 型发展，集聚资源拓展自营业务，努力形成能支撑公司外贸发展的新的业务增长方式。深化内 外贸联动，积极推进外贸自营业务采购平台与内销采购平台的联动，分别满足内外贸联动平台 和其他客户的需求。 4、求突破 上半年，公司在优势环节与薄弱环节上不断取得新突破。上半年，公司电子商务业务共计实 现销售收入5,924万元,较去年同期的3,249万元，增幅达到82%。服饰事业部自内部结构调整 以来，通过整合优化营销渠道、做好新品开发与营销推广等方面工作，提高了品牌的运营质量， 实现了既定的盈利目标，品牌呈良性发展趋势。 (二)2014年下半年重点工作 下半年工作的总体目标有两个：一是继续按照"稳发展、抓质量、促转型、求突破"的年度工 作要求，确保各项年度经营指标和重点工作的顺利完成。二是按照新一轮改革目标与要求，结 合公司实际，积极制订各业务板块的发展方案与三年行动计划，年内启动实施，并为三年规划 目标的实现做一些突破性的尝试。 (三) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,899,159,485.90 2,033,919,909.15 -6.63 营业成本 1,513,241,152.22 1,645,021,217.20 -8.01 销售费用 247,139,260.18 233,381,396.89 5.90 管理费用 105,606,044.56 123,537,130.95 -14.51 财务费用 6,905,322.09 9,695,153.79 -28.78 经营活动产生的现金流量净额 79,451,120.23 -32,645,104.60 不适用 投资活动产生的现金流量净额 36,749,244.77 -10,447,154.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -73,193,795.66 16,858,290.32 -534.17 研发支出 9,168,789.39 10,751,884.43 -14.72 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到出口退税款及销售回笼资金增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到股权受让款剩余50%价款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发生银行借款同比大幅减少 2、 其它 ⑴公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 经营计划进展说明 公司2014年经营预算目标为预计主营业务收入40亿元，主营业务毛利率17.5%，期间费 用6.8亿元。 2014年报告期内实现主营业务收入18.7亿元，完成预算目标47%，同比减少1.2亿元，主 营业务毛利率19.8%。期间费用3.6亿元，同比下降1.9%。 (四) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 1、工业 617,512,055.75 571,658,335.52 7.43 17.67 21.38 减少2.83 个百分点 2、商业 1,445,430,861.87 1,169,791,333.48 19.07 15.21 20.11 减少3.30 个百分点 3、房地产 6,348,014.18 642,154.32 89.88 8.49 0.00 增加0.86 个百分点 4、外贸 1,061,432,592.61 1,016,014,310.44 4.28 -13.95 -15.22 增加1.43 个百分点 公司内各 业务分部 相互抵销 -1,257,185,159.12 -1,255,208,092.97 合计 1,873,538,365.29 1,502,898,040.79 19.78 -6.35 -7.63 增加1.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 针织品 667,664,268.57 394,519,626.23 40.91 5.19 7.08 减少1.04 个百分点 家用纺织 品 91,921,088.37 68,253,079.11 25.75 -7.49 -9.74 增加1.86 个百分点 服装服饰 72,057,436.95 40,288,901.12 44.09 -33.73 -40.88 增加6.76 个百分点 其他 1,103,055,635.29 1,054,585,244.47 4.39 -12.49 -13.31 增加0.89 个百分点 公司内各 业务分部 相互抵消 -61,160,063.89 -54,748,810.14 合计 1,873,538,365.29 1,502,898,040.79 19.78 -6.35 -7.63 增加1.11 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 33,776,571.69 9.09 华北地区 57,961,645.92 12.51 华东地区 1,983,555,385.55 5.59 西北地区 55,456,226.75 5.48 华中地区 27,070,371.78 25.13 华南地区 57,730,012.06 34.73 境外地区 926,044,077.97 -8.70 公司内地区间相互抵销 -1,268,055,926.43 合 计 1,873,538,365.29 -6.35 (五) 核心竞争力分析 根据中华全国商业信息中心对2013年全国大型零售企业主要商品品牌检测显示，三枪市场 综合占有率继续位列第一位，作为行业领导者，在行业起着示范和引导作用；海螺作为中国衬 衫的知名品牌，在目标市场的占有率始终保持前列，继续成为衬衫专家；民光、凤凰、414、皇 后等一批老字号品牌将继续挖掘潜力，焕发青春。公司主要品牌，其影响力继续保持在中国500 最具价值品牌行列。 (六) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 1)截止报告期末，公司拥有联营企业3家，其他股权投资6家，期末余额11,176万元，比年初 增加207万元，增幅1.89%，主要是本期权益法投资收益增加。 2)报告期末,公司持有可供出售金融资产涉及其他上市公司股权2家,持有非上市公司金融企业法 人股股权1家。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资 成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面 价值 报告 期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计 核算 科目 股份 来源 900953 凯马 B 329,027.07 <5 <5 721,542.00 -160,645.20 可供 出售 金融 资产 置换 400017 国嘉1 131,500.00 <5 <5 238,483.00 -34,937.00 可供 出售 金融 资产 购入 合计 460,527.07 / / 960,025.00 -195,582.20 / / (2) 持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 期初持股 比例（%） 期末持 股比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 上海 银行 155,600.00 <5 <5 155,600.00 长期股 权投资 购入 合计 155,600.00 / / 155,600.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 上海 银行 股份 有限 公司 保证 收益 型 5,000.00 2014 年3月 26日 2014 年5月 28日 协议 约定 46.86 是 否 否 自有 资金 上海 银行 股份 有限 公司 保证 收益 型 5,000.00 2014 年4月 2日 2014 年5月 5日 协议 约定 24.32 是 否 否 自有 资金 上海 银行 股份 有限 公司 保证 收益 型 5,000.00 2014 年5月 7日 2014 年6月 9日 协议 约定 23.28 是 否 否 自有 资金 上海 银行 股份 有限 公司 保证 收益 型 6,000.00 2014 年6月 11日 2014 年9月 10日 协议 约定 79.28 是 否 否 自有 资金 上海 银行 股份 有限 公司 保证 收益 型 2,300.00 2014 年6月 11日 2014 年8月 13日 协议 约定 20.96 是 否 否 自有 资金 上海 银行 股份 有限 公司 保证 收益 型 700.00 2014 年6月 18日 2014 年7月 21日 协议 约定 3.30 是 否 否 自有 资金 合计 / 24,000.00 / / / 198.00 / / / / (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 主要子公司全称 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海三枪（集团）有限 公司 商业 针织品 37,600.00 139,002.67 75,686.24 3,273.34 上海龙头家纺有限公 司 商业 家用纺织品 21,600.00 14,195.02 7,947.95 161.63 上海海螺服饰有限公 司 商业 服装服饰 17,800.00 17,415.64 12,782.17 265.09 主要联营企业全称 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海交大科技园有限 公司 服务业 科技园开发 与管理、科技 产业投资与 管理 14,200.00 32,071.03 31,492.72 1,131.40 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司作为代理方按客户（上海贤丰棉花国际贸 易有限公司，以下简称"买方"）要求，代理进口 3000吨巴西棉花。由于国际市场棉花价格剧烈变 动原因，买方未履行合同，并与境外棉花商ICT 公司（以下简称"卖方"）就其中300吨棉花给予 了补偿，卖方就余下的2700吨合同向国际棉花协 会提起仲裁，国际棉花协会裁决本公司赔偿卖方 共计6,376,028.01美元。 截至目前，公司并未收到法院就ICT公司向我 国法院提出承认和执行国际棉花协会ICA的该份 仲裁裁决提出申请的任何通知，更未进入法院相 应的审查程序，因此，国际棉花协会ICA的该份 裁决尚未达到可以获得强制执行的法定条件。公 司将积极推进对上述事项的处理，并依据进展情 况及时履行信息披露义务。 详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的 2013年8月1日公司重大仲裁公告。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 上海 母公 购买 棉纱 同类 441.00 1.01 申安 纺织 有限 公司 司的 控股 子公 司 商品 市场 价格 上海 市纺 织科 学研 究院 母公 司的 全资 子公 司 购买 商品 染化 料 同类 市场 价格 38.00 0.09 上海 纺织 裕丰 科技 有限 公司 母公 司的 全资 子公 司 购买 商品 棉纱 同类 市场 价格 149.17 0.30 上海 申孚 纺织 有限 公司 母公 司的 全资 子公 司 购买 商品 棉纱 同类 市场 价格 67.87 0.15 上海 纺织 装饰 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 坯布 同类 市场 价格 288.26 0.66 上海 申达 进出 口有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 成衣 同类 市场 价格 132.79 0.30 上海 申达 进出 口有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 坯布 同类 市场 价格 0.33 <0.01 上海 纺织 装饰 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 坯布 同类 市场 价格 0.05 <0.01 上海 海螺 (集团) 马陆 衬衫 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 衬衫 同类 市场 价格 66.35 0.74 厂 合计 / / 1,183.82 / / / 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁资 产涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联 关系 上海 三枪 （集 团）有 限公 司 上海 纺织 时尚 产业 发展 有限 公司 建国 西路 283号 厂房 8,298.13 2006 年7 月1 日 2021 年6 月30 日 36,250.43 双方 协议 本期该 地块出 租对公 司净利 润贡献 为674 万元 是 母公 司的 全资 子公 司 2006年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司（原 名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路283号房屋整体出租， 租赁期自2006年7月1日起至2021年6月30日止，其中装修免租期为8个月，从2007年3 月1日起收取租金。租金单价为1.35元/平方米.天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合 同年租金单价的基础上以3%的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为674万元（已扣 除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税）。 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,100.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 17,100.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 17,100.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.69 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他相关法律法 规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和公司经营管 理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职、 各负其责，确保了公司的规范运作。 1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，严格按照公司的制度规范运作，董事 会各专业委员会对职责范围内的重大事项进行了认真讨论，并报董事会审议，公司各项会议的 召开有效、合法、公司积极与股东进行交流，极大地维护了股东的权益。 2、按照监管部门的相关要求，积极推进内控制度建设工作，以提升公司经营管理水平，保护投 资者的合法权益，保障公司战略目标的实现。 3、报告期内，公司严格执行内幕信息管理规定，在定期报告编制期间做好内幕信息知情人的登 记和管理，加强内幕信息保密工作。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 69,395 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 上海纺织（集团）有限公 司 国有 法人 30.08 127,811,197 0 0 无 张祖强 境内 自然 人 1.17 4,956,343 1,218 0 无 张彦劼 境内 自然 人 0.55 2,340,178 -181,700 0 无 上海南上海商业房地产 有限公司 其他 0.51 2,160,000 0 0 无 上海国际信托有限公司 其他 0.46 1,950,000 0 0 无 海通证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 用证券账户 其他 0.38 1,599,000 32,000 0 无 张萍飞 境内 自然 人 0.28 1,176,786 1,176,786 0 无 上海友谊集团股份有限 公司 其他 0.26 1,090,000 0 0 无 陈国义 境内 自然 人 0.24 1,008,183 1,008,183 0 无 吴懿兵 境内 自然 人 0.20 831,598 831,598 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 上海纺织（集团）有限公司 127,811,197 人民币普通股 127,811,197 张祖强 4,956,343 人民币普通股 4,956,343 张彦劼 2,340,178 人民币普通股 2,340,178 上海南上海商业房地产有限公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 上海国际信托有限公司 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 海通证券股份有限公司约定购回式证 券交易专用证券账户 1,599,000 人民币普通股 1,599,000 张萍飞 1,176,786 人民币普通股 1,176,786 上海友谊集团股份有限公司 1,090,000 人民币普通股 1,090,000 陈国义 1,008,183 人民币普通股 1,008,183 吴懿兵 831,598 人民币普通股 831,598 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之 间不存在一致行动人关系； 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于 一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 瞿静 独立董事 离任 根据中央组织部《关于进 一步规范党政领导干部 在企业兼（任职）问题的 意见》及国资委、中纺联 相关政策规定的要求，本 人提出辞去公司独立董 事职务。 刘晓刚 独立董事 选举 经公司2013年年度股东 大会选举为独立董事。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 313,824,081.51 265,989,965.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 16,868,143.06 6,961,015.60 应收账款 241,553,338.72 294,855,666.71 预付款项 385,319,756.80 472,445,341.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 154,821,866.58 214,269,720.43 买入返售金融资产 存货 799,519,775.83 666,123,564.08 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 90,000,000.00 50,000,000.00 流动资产合计 2,001,906,962.50 1,970,645,273.67 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 960,025.00 1,155,607.20 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 111,761,622.26 109,688,902.11 投资性房地产 35,819,791.47 36,842,268.75 固定资产 345,679,892.19 362,773,080.95 在建工程 9,240,122.92 7,218,710.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,293,737.88 33,323,336.10 开发支出 57,782.91 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 230,609.86 230,609.86 其他非流动资产 非流动资产合计 535,043,584.49 551,232,515.53 资产总计 2,536,950,546.99 2,521,877,789.20 流动负债： 短期借款 251,092,945.79 321,620,328.72 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,624,655.40 4,585,009.10 应付账款 213,243,968.43 194,207,954.82 预收款项 392,608,667.97 345,031,112.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,906,927.13 11,076,585.87 应交税费 -1,702,340.30 25,103,401.89 应付利息 348,672.06 530,267.78 应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62 其他应付款 70,651,539.55 48,439,517.50 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 936,240,292.65 952,059,435.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 673,179.78 722,075.33 其他非流动负债 非流动负债合计 673,179.78 722,075.33 负债合计 936,913,472.43 952,781,510.58 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00 资本公积 941,069,968.57 941,216,655.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 9,869,104.41 9,869,104.41 一般风险准备 未分配利润 223,093,079.08 192,278,494.53 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,598,893,749.06 1,568,225,851.16 少数股东权益 1,143,325.50 870,427.46 所有者权益合计 1,600,037,074.56 1,569,096,278.62 负债和所有者权益 总计 2,536,950,546.99 2,521,877,789.20 法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 145,340,509.85 82,617,683.10 交易性金融资产 应收票据 16,868,143.06 6,852,515.60 应收账款 60,221,679.73 58,330,827.36 预付款项 332,157,790.11 372,785,220.85 应收利息 应收股利 5,488,072.15 5,488,072.15 其他应收款 477,276,664.03 423,144,459.05 存货 35,448,699.82 36,507,041.22 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 90,000,000.00 50,000,000.00 流动资产合计 1,162,801,558.75 1,035,725,819.33 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 957,776,932.15 955,386,284.34 投资性房地产 固定资产 4,272,341.13 4,750,500.13 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,250,000.02 7,750,000.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 969,299,273.30 967,886,784.47 资产总计 2,132,100,832.05 2,003,612,603.80 流动负债： 短期借款 164,345,966.79 169,375,328.72 交易性金融负债 应付票据 应付账款 95,545,601.59 83,670,206.73 预收款项 325,338,369.81 325,682,924.82 应付职工薪酬 2,661,555.10 10,858,341.36 应交税费 -5,909,887.93 -8,302,394.37 应付利息 226,693.67 330,752.22 应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62 其他应付款 163,208,827.45 103,689,698.81 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 746,882,383.10 686,770,114.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 746,882,383.10 686,770,114.91 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 424,861,597.00 424,861,597.00 资本公积 934,348,641.48 934,348,641.48 减：库存股 专项储备 盈余公积 9,869,104.41 9,869,104.41 一般风险准备 未分配利润 16,139,106.06 -52,236,854.00 所有者权益（或股东权益） 合计 1,385,218,448.95 1,316,842,488.89 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,132,100,832.05 2,003,612,603.80 法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：吴寅女士 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,899,159,485.90 2,033,919,909.15 其中：营业收入 1,899,159,485.90 2,033,919,909.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,879,535,076.68 2,013,706,746.40 其中：营业成本 1,513,241,152.22 1,645,021,217.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,814,148.91 5,719,412.11 销售费用 247,139,260.18 233,381,396.89 管理费用 105,606,044.56 123,537,130.95 财务费用 6,905,322.09 9,695,153.79 资产减值损失 829,148.72 -3,647,564.54 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 9,725,008.92 3,243,801.38 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 7,982,193.82 3,243,801.38 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,349,418.14 23,456,964.13 加：营业外收入 11,462,834.29 10,797,635.93 减：营业外支出 838,658.39 386,905.40 其中：非流动资产处置损失 48,268.97 18,551.27 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 39,973,594.04 33,867,694.66 减：所得税费用 8,886,111.45 8,628,951.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,087,482.59 25,238,743.47 归属于母公司所有者的净利润 30,814,584.55 25,221,032.31 少数股东损益 272,898.04 17,711.16 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.07 0.06 （二）稀释每股收益 0.07 0.06 七、其他综合收益 -146,686.65 （未完）  |