[中报]江南高纤：2014年半年度报告
江苏江南高纤股份有限公司 600527 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人陶国平、主管会计工作负责人朱崭华及会计机构负责人（会计主管人员） 杨建根声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 12 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 13 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 15 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 16 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 17 第十节 备查文件目录.................................................................................................................62 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、江南高纤 指 江苏江南高纤股份有限公司 宝丝特 指 苏州宝丝特涤纶有限公司 天地国贸 指 苏州市天地国际贸易有限公司 永大小贷 指 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 永隆小贷 指 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 金创担保 指 江苏金创信用再担保股份有限公司 立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014年1月1日至2014年06月30日 上交所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 《江苏江南高纤股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 毛条 指 纤维经除去杂质和梳理得到的较粗的纤维束，为一 种毛纺织业使用的材料。原毛条特指羊毛毛条，随 着纺织原料的日益多样化，则出现了涤纶毛条、腈 纶毛条等 复合短纤维 指 纤维同时含有多种原料组份的新型化纤产品，可极 大地丰富纤维的性能特征，从纤维的形态看，可分 为并列型、皮芯型、海岛型等 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏江南高纤股份有限公司 公司的中文名称简称 江南高纤 公司的外文名称 JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JNGX 公司的法定代表人 陶国平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆正中 吴丽英 联系地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇苏 阳路 江苏省苏州市相城区黄埭镇苏 阳路 电话 0512-65712564 0512-65712564 传真 0512-65712238 0512-65712238 电子信箱 ngxlzz@163.com jngxwly@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司注册地址的邮政编码 215143 公司办公地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司办公地址的邮政编码 215143 公司网址 www.jngx.cn 电子信箱 jngx600527@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 江南高纤 600527 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 711,704,691.04 776,687,847.24 -8.37 归属于上市公司股东的净利润 78,344,733.16 118,533,500.50 -33.90 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 76,971,230.95 115,524,142.59 -33.37 经营活动产生的现金流量净额 37,569,851.67 -10,905,965.11 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,807,851,321.41 1,801,570,482.35 0.35 总资产 1,933,726,450.63 1,927,995,045.00 0.30 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.10 0.15 -33.33 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.15 -33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.10 0.15 -33.33 加权平均净资产收益率（%） 4.26 7.00 减少2.74个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.18 6.82 减少2.64个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,425,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,943.66 少数股东权益影响额 -39.03 所得税影响额 -242,402.42 合计 1,373,502.21 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，世界经济形势复杂多变，国内经济正处于结构转型，化纤行业产能严重过 剩，市场竞争日趋加剧，市场需求不足，给公司的生产经营产生了负面影响。面对严峻经济形 势和市场环境，公司管理层积极应对困难和挑战，加大新产品开发和市场推广力度，优化了产 品结构；加强内部管理和考核机制，提高了生产效率和质量水平；加大营销力度，积极拓展国 内外市场，出口业务稳步增长；但经营业绩与去年同期相比下降幅度较大。报告期内，公司实 现营业收入7.11亿元，同比下降8.37%，实现营业利润8,103.71万元，同比下降36.88%，实现 利润总额8,851.15万元，同比下降32.90%，实现归属于上市公司股东的净利润7,834.47万元， 同比下降33.90%，主要原因：涤纶毛条销售价格受原材料价格及下游市场的影响，同比大幅下 降，毛利率同比下降14.31%；复合短纤维常规品种销售价格同比也有所下滑，但由于差别化 ES复合短纤维销量的提升，销售均价总体比较平稳，毛利率同比下降1.73%；受国内外宏观经 济的影响，公司参股的两家小贷公司对贷款及担保业务进行不同程度的收缩，导致公司投资收 益同比减少56.80%。 展望下半年，公司仍将加大新产品开发和市场推广力度，提高产品附加值，加快产品升级 换代；加强内部精细化管理，提高产品质量和生产效率；加大技术改造力度，打造世界一流车 间；努力开拓国内外市场，瞄准国际知名卫生厂商，积极消化公司新增产能；争取完成年初指 定的各项经营目标和工作任务。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 711,704,691.04 776,687,847.24 -8.37 营业成本 607,631,460.00 642,208,558.33 -5.38 销售费用 4,614,067.38 4,196,105.56 9.96 管理费用 28,083,565.82 24,553,800.06 14.38 财务费用 -2,114,404.32 -2,614,414.16 不适用 经营活动产生的现金流量净额 37,569,851.67 -10,905,965.11 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -19,657,929.08 -36,789,429.35 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -69,762,726.96 -73,023,587.66 不适用 研发支出 19,111,577.87 14,313,811.65 33.52 营业税金及附加 922,950.19 252,933.00 264.90 投资收益 8,999,547.56 20,832,223.25 -56.80 归属于母公司股东的净利润 78,344,733.16 118,533,500.50 -33.90 科目 期末数 期初数 变动比例（%） 应收票据 146,764,205.06 203,622,430.09 -27.92 应收账款 29,808,604.07 19,991,378.58 49.11 预付款项 25,615,774.75 12,856,648.25 99.24 应收利息 879,896.04 -100.00 其他应收款 529,437.90 61,984.68 754.14 存货 354,033,280.54 261,350,112.75 35.46 递延所得税资产 111,342.88 50,591.04 120.08 应付账款 58,837,214.09 38,886,132.76 51.31 应交税费 -1,816,387.99 19,273,914.14 -109.42 财务报表相关科目变动原因 1、报告期营业收入比上年同期减少8.37%，主要系化工贸易营业收入及复合短纤维营业收入同 比减少所致； 2、报告期营业成本比上年同期减少5.38%，主要系化工贸易营业成本及复合短纤维营业成本同 比减少所致； 3、报告期销售费用比上年同期增加9.96%，主要系运费增加所致； 4、报告期管理费用比上年同期增加14.38%，主要系研发投入增加所致； 5、报告期财务费用为-2,114,404.32元，主要系利息收入同比减少所致； 6、报告期经营活动产生的现金流量净额为37,569,851.67元，主要系购买商品支付的现金同比 减少所致； 7、报告期投资活动产生的现金流量净额为-19,657,929.08元，主要系募集资金项目投入和购置 固定资产所致； 8、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-69,762,726.96元，主要系分配股利支付现金所致； 9、报告期研发支出比上年同期增加33.52%，主要系研发投入增加所致； 10、报告期营业税金及附加比上年同期增加264.90%，主要系缴纳增值税同比增加所致； 11、报告期投资收益比上年同期减少56.80%，主要系参股公司净利润同比减少所致； 12、报告期归属于母公司股东的净利润比上年同期减少33.90%，主要系投资收益及产品销售价 格同比下降致； 13、报告期末应收票据比期初减少27.92%，主要系使用票据支付原材料货款 增加所致； 14、报告期末应收账款比期初增加49.11%，主要系应收货款增加所致； 15、报告期末预付款项比期初增加99.24%，主要系预付的募集资金项目工程设备款所致； 16、报告期末应收利息比期初减少100%，主要系收到应收利息所致； 17、报告期末其它应收款比期初增加754.14%，主要系应收出口退税增加所致； 18、报告期末递延所得税资产比期初增加120.08%，主要系坏帐准备计提增加所致； 19、报告期末应付账款比期初增加120.08%，主要系应付原料款增加所致； 20、报告期末应交税费比期初减少109.42%，主要系缴纳税收所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 化纤行业 604,185,953.25 504,208,379.31 16.55 -2.45 3.20 减少4.57 个百分点 化工贸易 107,183,589.57 103,087,932.47 3.82 -31.58 -32.61 增加1.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 复合短纤维 457,381,197.60 391,002,342.05 14.51 -3.77 -1.78 减少1.73 个百分点 涤纶毛条 146,804,755.65 113,206,037.26 22.89 1.91 25.13 减少14.31 个百分点 化工贸易 107,183,589.57 103,087,932.47 3.82 -31.58 -32.61 增加1.46 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内市场 675,776,674.05 -9.77 国际市场 35,592,868.77 31.40 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 1、装备优势：公司拥有国际先进的差别化纺丝生产线和涤纶毛条生产线，核心设备大部分为 法国、德国、日本引进，并已进行提升和优化，形成了专有技术。 2、技术优势：公司为国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和江苏省新型合纤工程技 术研究中心。近年来，公司注重科技创新，加大研发投入，公司取得多项产品、技术开发成果， 公司拥有多项有效发明专利。同时，拥有多项差别化聚酯改性技术和纺丝物理改性技术，为生 产差别化、功能化产品奠定了基础。 3、产品优势：公司产品以小批量、多品种为主，与知名毛纺企业、卫生材料厂商进行联合研 发，紧跟产品最新发展趋势，使公司产品技术水平始终走在行业前列，同时，针对客户不同的 技术需求，开发了一系列差别化产品，形成了客户与客户之间产品需求的差异化，产品差别化 程度和附加值不断提高，使公司产品更具核心竞争力，确保公司行业龙头地位。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2011 非公开发行 41,593.91 6,000.03 38,388.48 3,205.43 存于银行 合计 / 41,593.91 6,000.03 38,388.48 3,205.43 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否符合 计划进度 项目进度 预计收益 产生收益 情况 是否符合 预计收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 年产8万吨 多功能复 合短纤维 纺丝生产 线技术改 造项目 否 41,600 6,000.03 38,388.48 否 试生产 合计 / 41,600 6,000.03 38,388.48 / / / / / / 3、 主要子公司、参股公司分析 苏州市天地国际贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本人民币2500万元，公司持有 其90%的股权。该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品（根 据化学危险品经营许可证经营）。截止2014年6月30日，该公司总资产10,283.24万元，净资 产8,474.39万元，报告期实现净利润259.61万元。 苏州宝丝特涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本245万美元，公司持有其75%的 股权。该公司经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产。销售本公 司自产产品。截止2014年6月30日，该公司总资产7,670.29万元，净资产7,382.04万元。报 告期实现净利润69.77万元。 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司系本公司参股公司，注册资本人民币3亿元，公 司持有其40%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准 的其它业务。截止2014年6月30日，该公司总资产91,162.20万元,净资产42,860.77万元。报 告期实现净利润1,421.22万元。 苏州市相城区永隆小额贷款有限公司系本公司参股公司，注册资本人民币3亿元，公司持 有其30%的股权，该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批准的其 它业务。截止2014年6月30日，该公司总资产48,160.76万元,净资产32,848.31万元。报告期 实现净利润1,842.05万元。 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 年产6000吨 涤纶毛条扩产 项目 设备订购 17,176,157.64 17,176,157.64 尚未完成安装 合计 / 17,176,157.64 17,176,157.64 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年5月18日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转 增股本的预案》，拟以2013年12月31日的总股本802,089,390股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.90元(含税)，2014年6月12日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布了2013年度利润分配实施公告，红利于2014年6月20日发放完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上 海证券交易所发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构和内控制度，进 一步提高公司规范运作水平。报告期内公司治理实际情况与《公司法》、中国证监会有关文件的 要求不存在重大差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 45,029 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 陶国平 境内自然人 15.77 126,484,448 无 全国社保基金一零四组合 未知 4.80 38,489,841 未知 夏志良 境内自然人 4.40 35,295,532 -2,660,000 未知 周永康 境内自然人 2.26 18,094,694 未知 盛冬生 境内自然人 1.99 15,967,110 未知 国泰人寿保险股份有限公司 －自有资金 未知 1.69 13,545,792 -354,255 未知 第一创业证券－工商银行－ 创金价值成长5期集合资产 管理计划 未知 1.50 12,022,790 7,728,551 未知 苏州市相城区黄埭镇集体资 产经营公司 境内非国有 法人 1.47 11,782,882 质押 11,782,882 中意人寿保险有限公司－传 统保险产品－股票账户 未知 0.69 5,570,044 5,570,044 未知 顾兴男 境内自然人 0.69 5,500,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份的 数量 股份种类及数量 陶国平 126,484,448 人民币普通股 126,484,448 全国社保基金一零四组合 38,489,841 人民币普通股 38,489,841 夏志良 35,295,532 人民币普通股 35,295,532 周永康 18,094,694 人民币普通股 18,094,694 盛冬生 15,967,110 人民币普通股 15,967,110 国泰人寿保险股份有限公司－自有资金 13,545,792 人民币普通股 13,545,792 第一创业证券－工商银行－创金价值成长5期集合资产管理计划 12,022,790 人民币普通股 12,022,790 苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司 11,782,882 人民币普通股 11,782,882 中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户 5,570,044 人民币普通股 5,570,044 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人陶国平先生与其它股东之 间不存在关联关系；未知其它股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 陶国平 董事长兼总经理 126,484,448 126,484,448 盛冬生 副董事长 15,967,110 15,967,110 浦金龙 董事、副总经理 2,107,710 2,107,710 朱瑞岐 董事、副总经理 2,700,000 2,700,000 朱崭华 董事、财务总监 陆正中 董事、董事会秘书 方耀源 独立董事 王玉萍 独立董事 王华平 独立董事 朱明来 监事会主席 1,508,762 1,508,762 沈彩芬 职工监事 李永男 职工监事 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:江苏江南高纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 356,554,099.51 407,581,095.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 146,764,205.06 203,622,430.09 应收账款 29,808,604.07 19,991,378.58 预付款项 25,615,774.75 12,856,648.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 879,896.04 应收股利 其他应收款 529,437.90 61,984.68 买入返售金融资产 存货 354,033,280.54 261,350,112.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 913,305,401.83 906,343,545.82 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 7,236,640.00 7,090,580.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 271,369,353.50 283,069,805.94 投资性房地产 固定资产 380,760,236.82 405,240,751.61 在建工程 282,091,696.02 235,290,630.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,707,563.64 37,176,840.98 开发支出 商誉 1,504,296.51 1,504,296.51 长期待摊费用 递延所得税资产 111,342.88 50,591.04 其他非流动资产 40,639,919.43 52,228,002.76 非流动资产合计 1,020,421,048.80 1,021,651,499.18 资产总计 1,933,726,450.63 1,927,995,045.00 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 58,837,214.09 38,886,132.76 预收款项 20,901,019.70 20,373,917.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,764,432.19 2,970,861.28 应交税费 -1,816,387.99 19,273,914.14 应付利息 应付股利 其他应付款 449,363.09 499,363.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 81,135,641.08 82,004,188.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,810,000.00 17,810,000.00 非流动负债合计 17,810,000.00 17,810,000.00 负债合计 98,945,641.08 99,814,188.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 802,089,390.00 802,089,390.00 资本公积 129,184,617.55 129,060,466.55 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,912,895.45 111,912,895.45 一般风险准备 未分配利润 764,664,418.41 758,507,730.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,807,851,321.41 1,801,570,482.35 少数股东权益 26,929,488.14 26,610,373.96 所有者权益合计 1,834,780,809.55 1,828,180,856.31 负债和所有者权益总计 1,933,726,450.63 1,927,995,045.00 法定代表人：陶国平 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:江苏江南高纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 289,132,479.80 329,429,691.65 交易性金融资产 应收票据 84,482,693.83 127,585,930.36 应收账款 29,137,451.10 19,952,385.59 预付款项 25,615,774.75 12,856,648.25 应收利息 879,896.04 应收股利 其他应收款 529,437.90 161,984.68 存货 331,608,461.48 261,350,112.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 760,506,298.86 752,216,649.32 非流动资产： 可供出售金融资产 7,236,640.00 7,090,580.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 309,869,353.50 321,569,805.94 投资性房地产 固定资产 375,033,140.12 398,755,005.79 在建工程 282,091,696.02 235,290,630.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,707,563.64 37,176,840.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 102,272.13 49,975.21 其他非流动资产 40,639,919.43 52,228,002.76 非流动资产合计 1,051,680,584.84 1,052,160,841.02 资产总计 1,812,186,883.70 1,804,377,490.34 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 58,733,509.99 38,883,678.73 预收款项 20,900,153.92 20,373,051.64 应付职工薪酬 136,675.81 53,914.90 应交税费 949,306.95 17,315,449.39 应付利息 应付股利 其他应付款 445,000.00 495,000.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 81,164,646.67 77,121,094.66 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,810,000.00 17,810,000.00 非流动负债合计 17,810,000.00 17,810,000.00 负债合计 98,974,646.67 94,931,094.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 802,089,390.00 802,089,390.00 资本公积 129,184,617.55 129,060,466.55 减：库存股 专项储备 盈余公积 108,307,638.15 108,307,638.15 一般风险准备 未分配利润 673,630,591.33 669,988,900.98 所有者权益（或股东权益）合计 1,713,212,237.03 1,709,446,395.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,812,186,883.70 1,804,377,490.34 法定代表人：陶国平 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 711,704,691.04 776,687,847.24 其中：营业收入 711,704,691.04 776,687,847.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 639,667,104.91 669,141,619.62 其中：营业成本 607,631,460.00 642,208,558.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 922,950.19 252,933.00 销售费用 4,614,067.38 4,196,105.56 管理费用 28,083,565.82 24,553,800.06 财务费用 -2,114,404.32 -2,614,414.16 资产减值损失 529,465.84 544,636.83 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 8,999,547.56 20,832,223.25 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 8,999,547.56 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,037,133.69 128,378,450.87 加：营业外收入 7,474,316.76 3,540,421.07 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,511,450.45 131,918,871.94 减：所得税费用 9,732,685.86 13,037,823.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,778,764.59 118,881,048.39 归属于母公司所有者的净利润 78,344,733.16 118,533,500.50 少数股东损益 434,031.43 347,547.89 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.10 0.15 （二）稀释每股收益 0.10 0.15 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：陶国平 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 624,522,900.61 641,013,144.25 减：营业成本 525,376,267.78 511,076,016.49 营业税金及附加 848,406.58 210,140.14 销售费用 4,281,263.08 3,840,314.71 管理费用 27,746,900.31 24,239,205.26 财务费用 -1,871,667.86 -3,130,567.50 资产减值损失 495,646.16 405,686.06 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 9,344,299.31 21,170,823.05 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 9,344,299.31 20,832,223.25 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,990,383.87 125,543,172.14 加：营业外收入 7,474,110.46 3,540,421.07 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,464,494.33 129,083,593.21 减：所得税费用 8,634,758.88 12,244,354.30 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,829,735.45 116,839,238.91 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：陶国平 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 833,862,507.03 914,409,815.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,795,832.04 3,401,473.33 收到其他与经营活动有关的现金 4,792,422.35 6,976,873.33 经营活动现金流入小计 846,450,761.42 924,788,162.18 购买商品、接受劳务支付的现金 734,175,329.44 885,382,736.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 19,665,723.46 16,138,592.47 支付的各项税费 36,766,326.96 18,989,386.99 支付其他与经营活动有关的现金 18,273,529.89 15,183,411.55 经营活动现金流出小计 808,880,909.75 935,694,127.29 经营活动产生的现金流量净额 37,569,851.67 -10,905,965.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 21,389,503.50 14,400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,389,503.50 14,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 41,047,432.58 51,289,429.35 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,047,432.58 51,289,429.35 投资活动产生的现金流量净额 -19,657,929.08 -36,789,429.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,762,726.96 73,023,587.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 69,762,726.96 73,023,587.66 筹资活动产生的现金流量净额 -69,762,726.96 -73,023,587.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -193,805.39 -256,890.56 五、现金及现金等价物净增加额 -52,044,609.76 -120,975,872.68 加：期初现金及现金等价物余额 394,563,891.64 374,772,522.77 六、期末现金及现金等价物余额 342,519,281.88 253,796,650.09 法定代表人：陶国平 主管会计工作负责人：朱崭华 会计机构负责人：杨建根 母公司现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 695,368,698.19 738,543,641.48 收到的税费返还 7,795,832.04 3,401,473.33 收到其他与经营活动有关的现金 4,614,137.07 6,747,942.79 经营活动现金流入小计 707,778,667.30 748,693,057.60 （未完）  |