[董事会]辉隆股份：董事会关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号:2014-038 安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会关于2014年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 首次公开发行股票并在中小企业板上市，根据《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》等法律法规的要求，现将本公司2014年半年度 募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]197号文“关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复”，本公司分别于2011年2月21日采用网下配售方 式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）750万股，2011年2月 21日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股， 共计公开发行人民币普通股（A股）3,750万股，每股面值1元，每 股发行价格为37.5元。截至2011年2月24日止，本公司已收到社 会公众股东缴入的出资款人民币1,406,250,000.00元，扣除发行费 用后实际募集资金净额1,302,266,439.05元。上述资金到位情况业 经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第 100006号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制 度。 截止2014年6月30日，公司对募集资金项目累计投入使用 1,170,203,309.49元和购买银行保本型理财产品143,000,000元， 资金使用率为89.86%。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资 金先期投入募集资金项目人民币34,933,310.00元（根据第一届董事 会第二十五次会议审议，应置换募集资金39,186,500.00元，由于已 置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资 金4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金 为34,933,310.00元）；2011年度使用募集资金人民币 921,293,169.02元；2012年度使用募集资金人民币198,212,838.55 元；2013年度使用募集资金人民币10,414,013.42元；2014年上半 年使用募集资金人民币5,349,978.50元。截止2014年6月30日， 募集资金余额为人民币9,476,128.76元（含募集资金专户累计利息 收入扣除手续费后的净额20,412,999.20 元）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实 际情况，制定了《安徽辉隆农资集团股份有限公司募集资金管理办法》。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金 实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专 款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募 集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情 况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订 的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募 集资金净额”)的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人，同时 经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专 户的商业银行查询募集资金专户资料。 1、截止2014年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 截止日余额 存储方式 中国农业发展银行安徽省分行营业部 20334999900100000652731 44.17 活期 兴业银行合肥政务区支行 499070100100023857 4,401,839.88 活期 交通银行合肥科学大道支行 341325000018010075868 383,928.86 活期 中国银行合肥望江中路支行 187210379741 44,446.89 活期 招商银行五里墩支行 551902065210688 1,696,155.24 活期 中国农业发展银行安徽省分行营业部（控股子公司-瑞丰） 20334999900100000708251 0.00 活期 中国农业发展银行安徽省分行营业部（控股子公司-瑞美福） 20334999900100000712771 1.68 活期 中国农业发展银行安徽省分行营业部（控股子公司-原皖江） 20334999900100000710511 2,273,725.71 活期 中国农业发展银行安徽省分行营业部（控股子公司-原皖淮） 20334999900100000711641 655,369.06 活期 中国农业发展银行安徽省分行营业部（控股子公司-东华） 20334999900100000709381 20,617.27 活期 合 计 9,476,128.76 注：由于本公司募投项目“配送中心建设项目”实施主体为公司 本部和控股子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司、安徽辉隆集团瑞美 福农化有限公司、安徽辉隆集团皖江农资有限公司、安徽辉隆集团皖 淮农资有限责任公司（安徽辉隆集团皖江农资有限公司与安徽辉隆集 团皖淮农资有限责任公司已吸收合并为安徽辉隆集团农资连锁有限 责任公司）、安徽辉隆集团东华农资有限责任公司共同实施完成。本 公司及上述控股子公司与保荐机构平安证券有限责任公司、中国农业 发展银行安徽省分行营业部共同签署了《募集资金四方监管协议》。 2、公司为提高募集资金使用效率，公司使用最高额度不超过 14,500万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本 承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 董事会通过之日起12个月内有效。（该事项业经公司第二届董事会第 三十一次会议审议通过）。截止2014年6月30日，公司购买银行保 本型理财产品143,000,000元，其中预定募集资金13,000,000元， 超募资金130,000,000元。 三、2014年半年度募集资金的使用情况 2014年半年度募集资金使用情况如下： 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 130,226.64 本半年 度投入 募集资 金总额 535 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计 投入募 集资金 总额 117,020.33 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本半年 度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本半年 度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、配送中心建设项目 否 37,149.00 37,149.00 382.98 37,009.94 99.63% 2012-3 否 2、信息化系统建设项目 否 3,273.00 3,273.00 152.02 2,066.99 63.15% 2014-3 - 否 承诺投资项目小计 40,422.00 40,422.00 535 39,076.93 超募资金投向 1、归还银行贷款 59,100.00 2、收购控股子公司 12,793.40 800.5 3、设立控股子公司 6,050.00 -52.17 超募资金投向小计 77,943.40 748.33 合计 40,422.00 40,422.00 535 117,020.33 748.33 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体募投项目） 宣城配送中心：由于政府土地使用批复拖延时间较长，且在征地拆迁方面受到了阻力，耽误了项目建设的 顺利开工时间，现项目已在顺利实施。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施 地点变更情况 因政府规划和拆迁等原因，和县配送中心和临泉配送中心不能保证按时竣工，经公司第一届董事会第三十 五次会议讨论并审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将本次募集资金投 资安徽省内自建配送中心项目中的两个项目实施地点进行变更，和县配送中心变更为望江配送中心，临泉 配送中心变更为萧县配送中心。本次仅变更募投项目实施地点，不改变募集资金的投向和项目实施的实质 内容。此次地点变更后，原变更项目前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回募集资金专户, 重新用于新变更项目的建设。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 根据第一届董事会第二十五次会议审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募 集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金39,186,500.00元，由于置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金 4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用 途及去向 存在募集资金专户9,476,128.76元，购买银行保本型理财产品96,000,000.00元，定期存款47,000,000.00 元。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情 况，而且募集资金管理不存在违规情形。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十六日 中财网
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