[中报]潞安环能：2014年半年度报告
山西潞安环保能源开发股份有限公司 （601699 潞安环能） 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王观昌 因公 洪强 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员） 王会波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 9 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 11 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 13 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 14 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................. 76 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本集团 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 母公司、集团、集团公司 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 www.sse.com.cn 公司网站 指 www.luanhn.com 报告期 指 2014年1月1日~2014年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司的中文名称简称 潞安环能 公司的外文名称 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co.Ltd 公司的外文名称缩写 lu'an EED 公司的法定代表人 李晋平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛永红 王剑波 联系地址 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 电话 0355-5968816 0355-5923838 传真 0355-5925912 5924899 0355-5925912 电子信箱 mao601699@163.com lawjb@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山西省长治市城北东街65号 公司注册地址的邮政编码 046200 公司办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 公司办公地址的邮政编码 046204 公司网址 http://www.luanhn.com 电子信箱 la601699@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 潞安环能证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 上海证券交易所 潞安环能 601699 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 7,840,166,449.30 9,474,030,543.62 -17.25 归属于上市公司股东的净利润 475,840,157.97 942,801,789.08 -49.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 485,341,127.74 949,009,577.55 -48.86 经营活动产生的现金流量净额 1,350,727,013.46 1,096,349,715.61 23.20 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 17,920,200,637.54 17,061,625,084.63 5.03 总资产 48,283,722,504.80 45,601,207,707.86 5.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.41 -48.78 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.41 -48.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.21 0.41 -48.78 加权平均净资产收益率（%） 2.72 5.56 减少2.84个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.77 5.72 减少2.95个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 475,840,157.97 942,801,789.08 17,920,200,637.54 17,061,625,084.63 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东 的净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 475,840,157.97 942,801,789.08 17,920,200,637.54 17,061,625,084.63 三、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -706.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,490.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,794,715.31 少数股东权益影响额 -2,556,149.89 所得税影响额 -193,887.93 合计 -9,500,969.77 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国际政治复杂局面更加凸显，经济层面各种矛盾和不和谐因素愈加激烈，受制 于国内经济增速下滑及去库存化压力，煤炭行业整体形势更加严峻，产能过剩、量价齐跌等买 方市场影响已占据主导地位。面对如此严峻的市场形势，公司董事会因势利导、沉着应对、科 学举措，狠抓成本控制与市场营销，大力开拓新市场、新客户和新产品，不断深化各种降本增 效措施，持续加强公司核心竞争力，力保公司在当前不利局势下的优势生存和强者发展能力。 2014年上半年煤炭产品综合售价462.67元，公司实现混煤产量889.37万吨，销量756.92万吨； 喷吹煤产量804.8万吨，销量679.5万吨；其他洗煤产量84.57万吨，销量77.43万吨；焦炭产 量42.50万吨，销量35.12万吨。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,840,166,449.30 9,474,030,543.62 -17.25 营业成本 5,555,517,531.64 6,123,690,030.19 -9.28 销售费用 118,571,892.78 180,424,493.93 -34.28 管理费用 1,331,092,110.87 1,753,442,242.48 -24.09 财务费用 218,319,854.07 204,654,827.14 6.68 经营活动产生的现金流量净额 1,350,727,013.46 1,096,349,715.61 23.20 投资活动产生的现金流量净额 -1,658,580,299.54 -2,245,938,879.34 -26.15 筹资活动产生的现金流量净额 1,462,071,987.54 2,768,891,139.74 -47.20 销售费用变动原因说明：系结算方式改变，运输服务费及一口价费用减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还债务支付的现金较多 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 工业 7,300,273,700.62 5,072,819,609.28 30.51 -19.64 -11.83 减少6.15个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 煤炭 6,939,528,841.67 4,660,511,351.85 32.84 -20.04 -12.64 减少5.69个百分点 煤焦化 360,744,858.95 412,308,257.43 -14.29 -11.04 -1.53 减少11.04个百分点 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 潞安 财务 公司 360,202,905.37 33.33 33.33 570,387,195.33 40,960,277.94 122,893,123.13 长期股 权投资 投资 合计 360,202,905.37 / / 570,387,195.33 40,960,277.94 122,893,123.13 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据2014年5月28日通过的二○一三年度股东大会决议，公司2013年度不进行利润分配。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司二○一四年三月二十四日第四届董事会第十三次会议和二○一三年五 月二十八日2013年度股东大会通过了《关于审议公司二○一四年度日常关 联交易的议案》 上交所网站、公司网站2014-006 号2014年日常关联交易公告 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保到期 日 担保类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联关 系 公司 公司本 部 天脊潞 安公司 70,000,000.00 2015年8 月27日 连带责 任担保 否 否 否 是 联营公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 70,000,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 70,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 70,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.39 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事 项 承诺背 景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说明未 完成履行的具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决同业 竞争 山西潞 安矿业 （集团） 有限责 任公司 未来五 至十年 内，山西 潞安矿 业（集 团）有限 责任公 司将逐 步把煤 炭资产 注入上 市公司。 2006年 承诺，期 限至 2016年 是 是 由于国家煤炭行业和山西 省煤炭资源整合相关政策 要求，为了彻底扭转煤矿安 全事故频发的严峻局面，提 高产业集中度和资源回收 率，控股股东山西潞安矿业 （集团）有限责任公司作为 山西省政府确定的七大煤 炭整合主体之一，先后通过 投资新建、整合收购、授权 经营等方式拥有了部分煤 炭生产企业和下游消费企 业，造成了公司潜在同业竞 争问题的逐步扩大。 根据集团公司 避免同业竞争 的承诺，对于集 团公司现有的 其他煤炭企业， 公司将根据资 金实力、市场时 机、战略规划和 发展需求，通过 多挣持续融资 手段和渠道，积 极采取主动收 购或者其他合 法有效方式，逐 步把集团公司 煤炭生产经营 性资产纳入到 公司。 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程的相关规定，完善公司治理各 项制度体系，加强规范化实施运作，有效保障了公司的规范可持续运营。公司治理实际与证监 会等相关监管部门要求不存在实质性差异，未有受到上级监管部门要求整改或其他措施的情况。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 116,925 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 国有法人 61.34 1,411,481,932 -30,512,015 0 无 全国社会保障基金理事会转持一户 国家 1.33 30,512,015 0 0 无 山西潞安工程有限公司 境内非国 有法人 1.02 23,400,000 0 0 无 日照港集团有限公司 国有法人 0.93 21,480,000 0 0 冻结 943,992 天脊煤化工集团股份有限公司 境内非国 有法人 0.60 13,730,000 0 0 无 中国人民人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红 其他 0.58 13,304,971 6,188,937 0 无 上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人 0.51 11,810,296 0 0 冻结 943,992 郑州铁路局 国有法人 0.32 7,300,000 0 0 无 全国社保基金一零一组合 国家 0.27 6,218,771 0 无 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.21 4,869,535 -82,390 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 1,411,481,932 人民币普通股 1,411,481,932 全国社会保障基金理事会转持一户 30,512,015 人民币普通股 30,512,015 山西潞安工程有限公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000 日照港集团有限公司 21,480,000 人民币普通股 21,480,000 天脊煤化工集团股份有限公司 13,730,000 人民币普通股 13,730,000 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 13,304,971 人民币普通股 13,304,971 上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,810,296 人民币普通股 11,810,296 郑州铁路局 7,300,000 人民币普通股 7,300,000 全国社保基金一零一组合 6,218,771 人民币普通股 6,218,771 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资 基金 4,869,535 人民币普通股 4,869,535 上述股东关联关系或一致行动的说明 除山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司 的全资和控股子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 控股股东股份变动情况说明 山西潞安矿业(集团)有限责任公司报告期减少30,512,015股系全国社会保障基金理事会根 据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》转持。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 金涌 独立董事 离任 到期换届 钱鸣高 独立董事 离任 到期换届 李清廉 独立董事 离任 到期换届 马起仓 独立董事 离任 到期换届 杜铭华 独立董事 选举 换届选举 张正堂 独立董事 选举 换届选举 张翼 独立董事 选举 换届选举 宇黎亮 副总经理 选举 换届选举 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 8,897,399,728.20 7,753,739,892.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,721,630.46 439,820.92 应收票据 5,378,689,834.14 8,343,558,757.67 应收账款 3,162,796,708.38 1,012,379,136.23 预付款项 273,814,910.51 132,801,961.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 339,392,801.06 190,754,576.63 买入返售金融资产 存货 1,590,576,121.64 1,150,427,293.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 148,555,021.06 139,184,811.39 流动资产合计 19,796,946,755.45 18,723,286,249.18 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,621,012,755.17 750,052,477.23 投资性房地产 固定资产 8,056,716,438.17 8,186,255,722.68 在建工程 8,895,538,459.65 8,007,222,508.02 工程物资 251,247.89 621,105.04 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,157,176,870.43 9,135,814,053.16 开发支出 商誉 133,255,036.89 133,255,036.89 长期待摊费用 15,608,419.15 15,654,211.57 递延所得税资产 362,425,303.98 362,425,303.98 其他非流动资产 244,791,218.02 286,621,040.11 非流动资产合计 28,486,775,749.35 26,877,921,458.68 资产总计 48,283,722,504.80 45,601,207,707.86 流动负债： 短期借款 1,985,000,000.00 1,450,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,317,750,000.00 2,598,830,000.00 应付账款 6,608,161,967.92 8,589,993,166.62 预收款项 1,274,011,078.64 905,315,867.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 824,691,238.56 998,571,550.13 应交税费 408,284,673.36 936,258,570.07 应付利息 28,994,060.52 28,994,060.52 应付股利 1,576,513.33 1,576,513.33 其他应付款 1,041,427,111.55 958,426,852.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 3,058,367,592.84 3,441,053,753.84 其他流动负债 流动负债合计 19,548,264,236.72 19,909,020,334.83 非流动负债： 长期借款 7,453,079,912.81 6,500,506,050.23 应付债券 长期应付款 3,135,401,393.84 1,781,305,163.92 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 88,079,918.90 86,552,409.24 非流动负债合计 10,676,561,225.55 8,368,363,623.39 负债合计 30,224,825,462.27 28,277,383,958.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,301,084,000.00 2,301,084,000.00 资本公积 1,396,110,584.68 587,210,584.68 减：库存股 专项储备 3,216,787,336.94 3,642,951,942.00 盈余公积 2,191,311,155.85 2,191,311,155.85 一般风险准备 未分配利润 8,814,907,560.07 8,339,067,402.10 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 17,920,200,637.54 17,061,625,084.63 少数股东权益 138,696,404.99 262,198,665.01 所有者权益合计 18,058,897,042.53 17,323,823,749.64 负债和所有者权益总计 48,283,722,504.80 45,601,207,707.86 法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,938,685,711.78 7,099,905,588.48 交易性金融资产 应收票据 4,969,425,487.14 8,019,933,194.69 应收账款 2,428,127,863.48 735,133,345.22 预付款项 151,030,999.58 80,300,752.49 应收利息 应收股利 其他应收款 270,419,621.43 169,115,133.31 存货 798,155,598.62 408,336,808.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,086,043,871.89 3,136,630,466.86 流动资产合计 20,641,889,153.92 19,649,355,289.48 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 67,307,633.32 74,346,952.12 长期股权投资 7,101,239,209.46 6,440,278,931.52 投资性房地产 固定资产 1,731,305,759.75 1,701,412,875.68 在建工程 1,891,018,449.77 1,684,695,823.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 298,938,724.95 263,417,529.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 207,696,888.82 207,696,888.82 其他非流动资产 2,575,574,089.64 2,612,387,203.88 非流动资产合计 13,873,080,755.71 12,984,236,205.30 资产总计 34,514,969,909.63 32,633,591,494.78 流动负债： 短期借款 965,000,000.00 660,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 2,934,000,000.00 2,443,830,000.00 应付账款 3,554,633,936.84 4,908,513,248.85 预收款项 942,554,907.56 749,669,151.02 应付职工薪酬 637,945,486.77 688,836,973.39 应交税费 152,788,279.03 383,438,728.92 应付利息 应付股利 其他应付款 1,336,273,929.00 1,756,680,729.29 一年内到期的非流动负债 1,618,189,902.84 1,720,189,902.84 其他流动负债 流动负债合计 12,141,386,442.04 13,311,158,734.31 非流动负债： 长期借款 3,357,390,412.81 2,212,444,550.23 应付债券 长期应付款 1,304,223,931.62 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,130,782.87 2,130,782.87 其他非流动负债 42,406,252.23 42,450,742.57 非流动负债合计 4,706,151,379.53 2,257,026,075.67 负债合计 16,847,537,821.57 15,568,184,809.98 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,301,084,000.00 2,301,084,000.00 资本公积 1,233,878,714.86 613,878,714.86 减：库存股 专项储备 2,045,644,945.90 2,422,675,788.79 盈余公积 2,191,311,155.85 2,191,311,155.85 一般风险准备 未分配利润 9,895,513,271.45 9,536,457,025.30 所有者权益（或股东权益）合计 17,667,432,088.06 17,065,406,684.80 负债和所有者权益（或股东权益）总计 34,514,969,909.63 32,633,591,494.78 法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 7,840,166,449.30 9,474,030,543.62 其中：营业收入 7,840,166,449.30 9,474,030,543.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,365,468,622.35 8,401,542,667.70 其中：营业成本 5,555,517,531.64 6,123,690,030.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 107,729,029.32 125,887,282.73 销售费用 118,571,892.78 180,424,493.93 管理费用 1,331,092,110.87 1,753,442,242.48 财务费用 218,319,854.07 204,654,827.14 资产减值损失 34,238,203.67 13,443,791.23 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 40,930,654.79 41,936,413.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 40,930,654.79 41,936,413.37 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 515,628,481.74 1,114,424,289.29 加：营业外收入 1,969,566.16 5,867,764.80 减：营业外支出 15,973,418.69 19,232,422.01 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 501,624,629.21 1,101,059,632.08 减：所得税费用 163,244,667.54 331,874,304.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 338,379,961.67 769,185,327.68 归属于母公司所有者的净利润 475,840,157.97 942,801,789.08 少数股东损益 -137,460,196.30 -173,616,461.40 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 0.41 （二）稀释每股收益 0.21 0.41 七、其他综合收益 八、综合收益总额 338,379,961.67 769,185,327.68 归属于母公司所有者的综合收益总额 475,840,157.97 942,801,789.08 归属于少数股东的综合收益总额 -137,460,196.30 -173,616,461.40 法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 6,445,126,787.05 7,487,535,076.91 减：营业成本 5,044,554,798.37 5,232,002,335.25 营业税金及附加 71,050,516.87 97,594,356.58 销售费用 64,817,391.89 114,974,463.86 管理费用 906,852,166.65 1,072,074,401.72 财务费用 -63,942,759.23 -87,362,434.38 资产减值损失 43,653,595.28 51,151,477.65 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 40,960,277.94 919,811,916.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 40,960,277.94 41,936,413.37 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 419,101,355.16 1,926,912,393.17 加：营业外收入 443,830.39 2,448,899.88 减：营业外支出 1,368,774.79 1,669,821.92 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 418,176,410.76 1,927,691,471.13 减：所得税费用 59,120,164.61 157,481,491.59 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 359,056,246.15 1,770,209,979.54 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.16 0.77 （二）稀释每股收益 0.16 0.77 六、其他综合收益 七、综合收益总额 359,056,246.15 1,770,209,979.54 法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,709,327,436.63 10,731,829,236.70 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 103,764,278.38 83,041,196.22 经营活动现金流入小计 7,813,091,715.01 10,814,870,432.92 购买商品、接受劳务支付的现金 1,256,329,099.53 3,796,806,728.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,659,344,522.47 2,403,769,866.35 支付的各项税费 2,327,796,428.16 2,522,245,920.21 支付其他与经营活动有关的现金 218,894,651.39 995,698,201.99 经营活动现金流出小计 6,462,364,701.55 9,718,520,717.31 经营活动产生的现金流量净额 1,350,727,013.46 1,096,349,715.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12,906,543.43 2,612,385.02 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,906,543.43 2,612,385.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 823,238,866.85 2,248,551,264.36 投资支付的现金 848,247,976.12 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,671,486,842.97 2,248,551,264.36 投资活动产生的现金流量净额 -1,658,580,299.54 -2,245,938,879.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,983,400,000.00 4,090,331,489.68 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,983,400,000.00 4,090,331,489.68 偿还债务支付的现金 2,283,188,786.27 1,036,694,906.37 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 238,139,226.19 284,745,443.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,521,328,012.46 1,321,440,349.94 筹资活动产生的现金流量净额 1,462,071,987.54 2,768,891,139.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,154,218,701.46 1,619,301,976.01 加：期初现金及现金等价物余额 6,911,871,369.09 5,952,306,214.53 六、期末现金及现金等价物余额 8,066,090,070.55 7,571,608,190.54 法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波 母公司现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,105,038,526.28 8,800,376,543.17 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 282,439,658.47 229,975,821.49 经营活动现金流入小计 6,387,478,184.75 9,030,352,364.66 购买商品、接受劳务支付的现金 1,805,353,891.58 4,232,418,671.66 支付给职工以及为职工支付的现金 1,930,291,222.32 1,763,283,814.90 支付的各项税费 1,307,431,060.37 1,586,089,845.34 支付其他与经营活动有关的现金 288,032,601.52 223,953,182.50 经营活动现金流出小计 5,331,108,775.79 7,805,745,514.40 经营活动产生的现金流量净额 1,056,369,408.96 1,224,606,850.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 877,814,860.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 898,000,000.00 490,556,020.00 投资活动现金流入小计 898,000,000.00 1,368,370,880.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 462,853,186.26 472,865,382.27 投资支付的现金 620,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,344,635,000.00 966,226,020.00 投资活动现金流出小计 2,427,488,186.26 1,439,091,402.27 投资活动产生的现金流量净额 -1,529,488,186.26 -70,720,521.75 三、筹资活动产生的现金流量： （未完）  |