[董事会]中百集团：董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-51 中百控股集团股份有限公司董事会关于2014年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本公司现将截至 2014年6月30日止的2014年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，本公司以2009 年12 月31 日公司总股本560,505,290 股为基数，按每10 股配2.2 股的比例向全体股东 配售，本次实际配售120,516,210 股，募集资金总额为人民币611,017,184.70 元，募 集资金利息为人民币31,355.59 元，扣除配股登记费120,516.21元、承销费及保荐费 人民币15,747,886.66元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2010年2月3 日将款项595,180,137.42元划入公司下列帐户： 开户银行 银行户名 银行账号 金额（元） 中国建设银行股份有限公司武汉中百支行 武汉中百 集团股份 有限公司 42001206339053001609 200,000,000.00 中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行 3202008329200232068 200,000,000.00 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 657208092001 75,180,137.42 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 270882883110001 120,000,000.00 合 计 595,180,137.42 本公司实际收到资金595,180,137.42元扣除审计费、律师费、推介费、材料印刷 及差旅费、公告及宣传刊登费等发行费用合计人民币420.00万元（其中审计费65.00 万元、律师费65.00万元、推介费50.00万元、材料印刷及差旅费90.00万元、公告 及宣传刊登费150.00万元）后，募集资金净额为人民币590,980,137.42元。 综上所述：实际收到资金595,180,137.42元，扣除上述发行费用420.00万元后， 募集资金净额为人民币590,980,137.42元。 2010年2月24日，本公司按照配股说明书的承诺，采取向全资子公司武汉中 百连锁仓储超市有限公司（以下简称“中百仓储公司”）增资的方式，将上述募集资 金中的389,511,800.00元转由中百仓储公司下列募集资金专户存储： 开户银行 银行户名 银行账号 金额（元） 中国建设银行股份有限公司武汉中百支行 武汉中百 42001206339053001870 82,481,662.58 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 连锁仓储 超市有限 公司 00432408095001 75,180,137.42 中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行 3202008329200245753 111,850,000.00 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 027900065410501 120,000,000.00 合 计 389,511,800.00 2010年2月24日，本公司按照配股说明书的承诺，采取向全资子公司武汉中 百物流配送有限公司（以下简称“中百物流公司”）增资的方式，将上述募集资金中 的164,368,900.00 元转由中百物流公司下列募集资金专户存储： 开户银行 银行户名 银行账号 金额（元） 中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行 武汉中百物 流配送有限 公司 3202008329200244851 88,150,000.00 中国建设银行股份有限公司武汉中百支行 42001206339053001863 76,218,900.00 合 计 164,368,900.00 2010年2月24日，本公司按照配股说明书的承诺，采取向全资子公司中百超市有 限公司（以下简称“中百超市公司”）增资的方式，将上述募集资金中的37,099,437.42 元转由中百超市公司下列募集资金专户存储： 开户银行 银行户名 银行账号 金额（元） 中国建设银行股份有限公司武汉中 百支行 中百超市有限 公司 42001206339053001894 37,099,437.42 合 计 37,099,437.42 本次配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的3,376.41 万元，公司已按配 股说明书中承诺以自有资金补足，即公司对中百便民公司实际增资7,086.35 万元， 包括用募集资金投入3,709.94 万元和自有资金投入3,376.41 万元。 二、募集资金管理及存储情况 (一) 募集资金的管理情况 依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》等法律法规及公司制定的《武汉中百集团股份有限公司募集资 金管理办法》，公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储（通过向全资子公司 增资方式实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金也实行专户存储 及管理），并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对 募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年6月30日，本公司均严格按照 该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日止，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行户名 银行账号 存储余额（元） 中国工商银行股份有限 公司武汉汉口支行 武汉中百集团股份有限公司 3202008329200232068 已销户 中百仓储超市有限公司 3202008329200245753 11,824,702.41 武汉中百物流配送有限公司 3202008329200244851 29,606,581.23 中国建设银行股份有限 公司武汉中百支行 中百控股集团股份有限公司 42001206339053001609 123,269.95 中百仓储超市有限公司 42001206339053001870 2,114.83 武汉中百物流配送有限公司 42001206339053001863 25,483,339.13 中百超市有限公司 42001206339053001894 8,420,335.93 招商银行股份有限公司 武汉循礼门支行 武汉中百集团股份有限公司 270882883110001 已销户 中百仓储超市有限公司 027900065410501 5.61 中国银行股份有限公司 武汉江汉支行 武汉中百集团股份有限公司 657208092001 已销户 中百仓储超市有限公司 027900065410501 1,890.71 合计 75,462,239.80 注：中百物流公司、中百超市公司专户上的存储余额主要系部分项目的尚未使用资金（详 见附件一：2014年半年度募集资金使用情况对照表）；中百集团、中百仓储公司资金专户上的存 储余额系银行存款利息。 三、募集资金的实际使用情况 (一) 2014年半年度募集资金项目的使用情况 2014年半年度募集资金使用情况对照详见附件一：2014年半年度募集资金使用 情况对照表。 (二)变更募集资金项目的资金使用情况 公司2014年4月28日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司使用募投项目“中 百咸宁物流配送中心”部分节余募集资金用于募投项目“中百连锁仓储超市项目”。 具体内容详见2014年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募 投项目的公告》（公告编号：2014-25）。 (三)募集资金项目先期投入及置换情况 公司在2010年度募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资 项目的建设并在配股说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》的规定，公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司（已更名 为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对公司募集资金投资项目预先已投 入资金使用情况发表审核意见，武汉众环会计师事务所有限责任公司已出具众环专 字(2010)208号《关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资 金情况的专项审核报告》。截止2010年2月28日，公司使用自筹资金先期投入募集 资金投资项目的总金额为15,341.56万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支 出，根据《关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情 况的专项审核报告》，公司董事会审议并通过了《公司以配股募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用2010年度配股募集资金15,341.56 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金。 四、2014年半年度募集资金使用及披露情况 报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》及《武汉中百集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募 集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理 违规情形。 附件一：2014年半年度募集资金使用情况对照表 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十七日 附件一： 募集资金使用情况对照表 2014年半年度 编制单位：中百控股集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 59,098.01 本年度投入募集资金总额 2,061.45 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 56,816.37 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 承诺投入 金额与累 计投入金 额的差额 (3)＝(1) -(2) 截至期 末投入 进度 (%)(4) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 1、中百集团连 锁仓储超市技 术改造项目 否 38,951.18 40,951.18 40,951.18 818.16 40,443.17 508.01 98.76 2011年 2月 1,637.97 不适 用 否 2、中百集团咸 宁物流配送中 心建设项目 否 8,815.00 6,815.00 6,815.00 112.65 4,418.04 2,396.96 64.83 2014年 5月 不适 用 否 3、中百集团浠 水物流配送中 心建设项目 否 7,621.89 7,621.89 7,621.89 1,130.64 5,585.75 2,036.14 73.29 2014年 5月 不适 用 否 4、中百集团便 民连锁超市技 术改造项目 否 7,086.35 3,709.94 【注】 3,709.94 0 6,369.41 0 100.00 2011年 2月 842.86 不适 用 否 合 计 62,474.42 59,098.01 59,098.01 2,061.45 56,816.37 4,941.11 2,480.83 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 见“三、募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金项目先期投入及置换 情况” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及原因 公司2014年4月28日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分募 投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司使用募投项目“中百咸宁物流配送中 心”部分节余募集资金用于募投项目“中百连锁仓储超市项目”。具体内容详见2014年4月 30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2014-25）。 截至 2014年6月30日，募集资金账户余额7,546.22万元。其中，因项目付款及门店开设 尚在进行中，中百连锁仓储超市项目使用募集资金历年利息收入投入673.83万元，该项目 变更调整增加2000万元后，已投资818.16万元，结余变更调整募集资金1,181.84万元； 咸宁物流配送中心、浠水物流配送中心建设项目由于项目招标以及办理各项手续的原因， 两项目投入已于2011年正式启动，变更调整后分别结余募集资金2,396.96万元、2,036.14 万元。 募集资金其他使用情况 不适用 【注】：公司2010年度配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的3,376.41万元，公司已按配股说明书 中承诺以自有资金补足，即公司对中百超市公司实际增资7,086.35万元，包括用募集资金投入3,709.94万 元和自有资金投入3,376.41万元。 中财网
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