[中报]泰和新材：2014年半年度报告
2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋西全 董事 因公出差 马千里 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计主 管人员)顾裕梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司2014半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介 .................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 6 第四节 董事会报告 .................................................. 7 第五节 重要事项 ................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................. 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 21 第九节 财务报告 ................................................... 23 第十节 备查文件目录 .............................................. 101 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰和新材 指 烟台泰和新材料股份有限公司 控股股东、泰和新材集团 指 烟台泰和新材集团有限公司 实际控制人、烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司 裕祥化工 指 烟台裕祥精细化工有限公司 泰普龙先进制造 指 烟台泰普龙先进制造技术有限公司 泰和时尚、时尚科技 指 烟台泰和时尚科技有限公司 泰祥投资 指 烟台泰祥投资有限公司 民士达 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 纽士达 指 本公司氨纶产品品牌 泰美达 指 本公司间位芳纶（俗称芳纶1313）产品品牌 泰普龙 指 本公司对位芳纶（俗称芳纶1414）产品品牌 元 指 人民币元 报告期 指 2014年1-6月 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 泰和新材 股票代码 002254 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台泰和新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 泰和新材 公司的外文名称（如有） YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） YANTAI TAYHO 公司的法定代表人 孙茂健 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟海平 董旭海 联系地址 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 烟台经济技术开发区黑龙江路10号 电话 0535-6394123 0535-6394123 传真 0535-6371234 0535-6394123 电子信箱 chihaiping@tayho.com.cn dongxuhai@tayho.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年 年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报 告期无变化，具体可参见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 841,726,910.10 858,341,069.27 -1.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,404,473.18 38,157,120.07 136.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 87,152,756.45 35,160,839.09 147.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 159,729,398.49 53,699,398.93 197.45% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.07 157.14% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.07 157.14% 加权平均净资产收益率 5.12% 2.37% 2.75个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,368,642,803.08 2,293,697,611.25 3.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,810,437,096.06 1,720,024,403.06 5.26% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,615.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,218,073.88 对外委托贷款取得的损益 606,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,409.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,515,266.21 减：所得税影响额 749,330.23 少数股东权益影响额（税后） 359,984.73 合计 3,251,716.73 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司各项主营业务平稳发展，盈利水平均出现不同程度的上升。 氨纶业务方面，由于下游企业订单不足，市场需求不及预期，产品价格略有松动，但与上年同期相比 仍处于较高水平。面对这种局面，公司积极优化产品结构，深入开展节能降耗，纽士达.氨纶业务依然保 持了较高的开工率和盈利能力。 间位芳纶的行业秩序较往年有所改观，但在低端领域的竞争依然激烈。面对这一竞争形势，公司继续 实施专业化开发、标准化带动和差别化竞争策略，不断增加高端领域的销售比例，泰美达.纤维的产量、 销量和实现的盈利同比出现一定幅度的增长。 对位芳纶方面，公司继续加大研发投入，持续改进产品性能，部分产品的综合性能已达到国际先进水 平；同时，不断加大宣传推广力度，积极开拓国内外市场，产品知名度不断提高，泰普龙.品牌逐渐被市 场所认可。随着生产成本的降低和产销量的增加，泰普龙.对位芳纶的盈利情况持续改善。 在三大业务的共同推动下，2014年上半年公司共实现营业利润11,679.66万元，同比增长149.03%；实 现利润总额11,903.57万元，同比增长135.80%；实现归属上市公司股东净利润9,040.45万元，同比增长 136.93%。 二、主营业务分析 报告期内，公司主营业务平稳发展，成本费用控制水平进一步提高，各项盈利、管理指标均有不同程 度的上升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 841,726,910.10 858,341,069.27 -1.94% 营业成本 649,040,617.20 736,738,614.86 -11.90% 销售费用 17,997,606.99 20,367,107.78 -11.63% 管理费用 53,589,587.55 51,500,881.92 4.06% 财务费用 1,592,496.30 -1,155,670.57 237.80% 本期汇兑损失增加 所得税费用 19,910,283.10 8,443,419.10 135.81% 本期盈利增加，应交企 业所得税增加 研发投入 31,358,704.79 33,083,517.71 -5.21% 经营活动产生的现金流 量净额 159,729,398.49 53,699,398.93 197.45% 本期公司盈利能力提 升，货款回收较好。 投资活动产生的现金流 量净额 -109,951,234.94 -10,532,338.18 -943.94% 本期加强流动资金管 理，国债逆回购投资支 出增加 筹资活动产生的现金流 量净额 2,000,000.00 -9,062,893.58 122.07% 本期筹资活动现金流出 减少 现金及现金等价物净增 加额 51,773,058.70 34,476,796.45 50.17% 本期经营活动现金流量 净额增加 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司制定的三大业务发展战略为：以相对稳定的国内市场占有率为目标，以差别化经营为手段，稳步 发展纽士达.氨纶业务；以提高防护等高端领域的全球市场占有率为目标，以标准化带动和专业化服务为 手段，加快发展泰美达.间位芳纶业务；以赶超全球领先者为目标，以改进工艺和丰富品种为手段，不断 提高泰普龙.对位芳纶的行业地位和盈利能力。 为实现上述战略，公司年初制定的经营思路为：以效益为中心，以市场为导向，坚持做大市场份额、 拓展应用领域、为客户创造价值的理念，着力拓市场、抓管理、调结构、促发展。在经营上继续坚持以差 别化为重点的策略，在氨纶业务上继续坚持以区域化管理为重要手段，在芳纶业务上继续坚持以标准化带 动、专业化开发为主要手段，加强产业链条建设、拓展应用领域，争取实现氨纶、间位芳纶、对位芳纶三 大业务的产销量再上新台阶，市场占有率、营业收入和盈利能力继续稳定增长。报告期内，上述经营目标 基本完成，公司整体盈利能力大幅提高。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化纤行业 824,048,499.85 634,443,777.33 23.01% -0.90% -11.02% 8.76个百分点 分产品 氨纶丝 552,734,033.25 416,480,003.35 24.65% -10.79% -23.34% 12.34个百分点 芳纶丝 271,314,466.60 217,963,773.98 19.66% 28.02% 28.42% -0.25个百分点 分地区 国内 712,313,929.64 552,121,598.54 22.49% -1.38% -12.20% 9.56个百分点 国外 112,827,431.14 83,280,347.53 26.19% 3.25% -1.08% 3.23个百分点 四、核心竞争力分析 公司是一家以高性能纤维的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，持续的创新能力、领先的 行业地位、良好的品牌声誉、健全的营销网络、稳健的经营策略共同构成了公司的核心竞争力。公司是国 家创新型试点企业，拥有国家级企业技术中心，参与承建业内首家国家芳纶工程技术研究中心，先后研发 形成了氨纶、间位芳纶、对位芳纶的国产化技术，填补国内多项空白；公司建有国家高性能芳纶纤维动员 中心，是我国氨纶、芳纶行业的领军企业，是相关领域国家和行业标准的制定者，被中国化学纤维工业协 会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基地”；公司拥有国内最为完备的氨纶、芳纶产品体系，产 品质量及技术指标在国内处于领先水平，纽士达.氨纶、泰美达.（NEWSTAR.）间位芳纶、泰普龙.对位 芳纶在国内外享有较高声誉；公司拥有业内较为健全的营销网络，在国内外相关领域建立了较为完备的产 品应用推广产业链，销售价格及附加值在业内处于较高水平；公司秉承稳健经营的发展策略，坚持走可持 续发展之路，资产质量、财务状况、盈利能力等在业内处于较好水平。报告期内，公司泰美达.产品入选 “2014/2015中国纤维流行趋势代表产品”，“芳纶自主创新平台”荣获山东省科技进步一等奖，行业地位和核 心竞争力得到进一步巩固和增强。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 公司报告期内未对其他上市公司股权进行投资。对外投资的其他情况详见第五节“重要事项 七、重 大关联交易 3、其他重大关联交易”。 （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资 金用途 江西麒麟化工有限公司 否 1,000 12.00% （香港）升辉投资有限公司以其所持的裕祥化工 25%的股权及其派生的权益为该笔委托贷款提供 补充流动资 金 质押；江西麒麟化工有限公司的股东洪华星、洪 华强以及洪华强控制的厦门永同丰制冷设备工程 有限公司对该笔委托贷款承担连带保证责任。 合计 -- 1,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项 （如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等 风险的应对措施（如有） 无 委托贷款审批董事会公 告披露日期（如有) 2013年06月14日 委托贷款审批股东会公 告披露日期（如有) 3、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台裕祥 精细化工 有限公司 子公司 化工 生产、销售 酰氯产品 274.0961万 美元 76,650,479.03 42,631,113.99 28,449,010.32 2,843,026.79 2,326,107.63 烟台星华 氨纶有限 公司 子公司 化纤 生产、销售 氨纶丝产 品 2500万美 元 276,693,753.02 254,494,330.55 102,518,595.73 20,066,761.08 14,975,114.22 烟台民士 达特种纸 业股份有 限公司 参股公司 无纺布 生产、销售 芳纶纸 1亿元 186,735,854.94 179,560,455.23 40,259,996.63 7,544,097.54 7,814,050.05 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 舒适氨纶纤维工程 33,083 4,683.64 28,323.78 85.61% 报告期内实现利润 总额602.77万元 3000吨差别化间位 芳纶工程 25,000 476.24 16,822.84 67.29% 报告期内实现利润 总额470.60万元 合计 58,083 5,159.88 45,146.62 -- -- 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 109.24% 至 134.35% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 12,500 至 14,000 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,974.01 业绩变动的原因说明 氨纶平均售价同比上升，芳纶产量、销量有所增加。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2014年01月09日 本公司 实地调研 机构 中信证券股份有限公司 行业及经营现状 2014年01月14日 本公司 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司 行业及经营现状 2014年01月15日 本公司 实地调研 机构 光大证券股份有限公司 行业及经营现状 2014年01月15日 本公司 实地调研 机构 齐鲁证券有限公司北京证券资产管理有限公司 行业及经营现状 2014年01月15日 本公司 实地调研 机构 兴业全球基金管理有限公司 行业及经营现状 2014年04月10日 本公司 实地调研 机构 国泰投信证券投资信托股份有限公司 行业及经营现状 2014年04月10日 本公司 实地调研 机构 元大宝来证券投资信托股份有限公司 行业及经营现状 2014年04月10日 本公司 实地调研 机构 交银国际证券有限公司 行业及经营现状 2014年04月22日 本公司 实地调研 机构 财富证券有限责任公司 行业及经营现状 2014年04月24日 本公司 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司 行业及经营现状 2014年05月21日 本公司 实地调研 机构 太平洋资产管理有限责任公司 行业及经营现状 2014年05月21日 本公司 实地调研 机构 海富通基金管理有限公司 行业及经营现状 2014年05月21日 本公司 实地调研 机构 光大证券股份有限公司 行业及经营现状 2014年05月21日 本公司 实地调研 机构 招商证券 行业及经营现状 2014年05月21日 本公司 实地调研 机构 国海富兰克林基金管理有限公司 行业及经营现状 2014年05月21日 本公司 实地调研 机构 东方证券股份有限公司 行业及经营现状 2014年05月21日 本公司 实地调研 机构 瑞银证券有限责任公司 行业及经营现状 2014年05月21日 本公司 实地调研 机构 长江证券股份有限公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 阳光资产管理股份有限公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 中国民族证券有限责任公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 西部证券股份有限公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 泰康资产管理有限责任公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 华融证券股份有限公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 东方证券资产管理有限公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 圆信永丰基金管理有限公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 华泰证券 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 中国人寿资产管理公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 民生加银 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 长江证券股份有限公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 盈峰资本管理有限公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 平安证券有限责任公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 博时基金管理有限公司 行业及经营现状 2014年05月22日 本公司 实地调研 机构 君然投资 行业及经营现状 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 占同类交 易金额的 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 披露日期 披露索引 元） 比例 市价 烟台裕兴 纸制品有 限公司 受同一控 股股东控 制 关联采购 采购纸管 市场价格 参见 2014-008 号公告 1,606.36 76.90% 支票、银 行承兑汇 票 2014年 03月28 日 中国证券 报、上海 证券报、 证券时 报、证券 日报和巨 潮资讯网 的 2014-008 号公告 烟台裕兴 纸制品有 限公司 受同一控 股股东控 制 关联销售 循环利用 出售纸管 包装箱、 销售燃动 力 市场价格 参见 2014-008 号公告 52.81 18.88% 支票、银 行承兑汇 票 2014年 03月28 日 中国证券 报、上海 证券报、 证券时 报、证券 日报和巨 潮资讯网 的 2014-008 号公告 烟台裕兴 纸制品有 限公司 受同一控 股股东控 制 其他 厂房租赁 及综合服 务 市场价格 参见 2014-008 号公告 35.90 46.68% 支票、银 行承兑汇 票 2014年 03月28 日 中国证券 报、上海 证券报、 证券时 报、证券 日报和巨 潮资讯网 的 2014-008 号公告 烟台民士 达特种纸 业股份有 限公司 联营企业 关联销售 销售泰美 达间位芳 纶沉析纤 维、短切 纤维和泰 普龙对位 芳纶短切 纤维（含 销售燃动 力） 市场价格 /生产成 本加成法 参见 2014-008 号公告 2,414.75 12.03% 支票、银 行承兑汇 票 2014年 03月28 日 中国证券 报、上海 证券报、 证券时 报、证券 日报和巨 潮资讯网 的 2014-008 号公告 烟台民士 达特种纸 联营企业 其他 综合服务 市场价格 参见 2014-008 12.00 15.60% 支票、银 行承兑汇 2014年 03月28 中国证券 报、上海 业股份有 限公司 号公告 票 日 证券报、 证券时 报、证券 日报和巨 潮资讯网 的 2014-008 号公告 合计 -- -- 4,121.82 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期内，公司日常关联交易实际发生额基本符合预期。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 无 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 烟台泰和新材集团有 限公司 控股股东 应付关联方 债务 控股股东提 供财务资助 否 400 500 700 3、其他重大关联交易 报告期内，公司与控股股东泰和新材集团、控股子公司裕祥化工共同出资设立烟台泰祥投资有限公司。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于关联方共同投资的公告 2014年01月13日 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报和巨潮资讯网 八、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 烟台泰和 新材集团 有限公司 现时及将来均不会在中国 境内外任何地方，以任何形 式从事与本公司的业务有 竞争或可能构成竞争的业 务活动。 2007年02月28 日 长期 得到了有效 履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 九、半年度报告审计及聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 报告期内是否更换会计师事务所 □ 是 √ 否 十、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 196,852 0.04% 0 0 0 9,049 9,049 205,901 0.04% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 196,852 0.04% 0 0 0 9,049 9,049 205,901 0.04% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 196,852 0.04% 0 0 0 9,049 9,049 205,901 0.04% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 508,831,148 99.96% 0 0 0 -9,049 -9,049 508,822,099 99.96% 1、人民币普通股 508,831,148 99.96% 0 0 0 -9,049 -9,049 508,822,099 99.96% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 509,028,000 100.00% 0 0 0 0 0 509,028,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司董事会、监事会届满换届，部分董监高人员发生变动从而导致高管限售股份数量发生 变化。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,173 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 烟台泰和新材集团有 限公司 国有法人 39.31% 200,085,677 0 0 200,085,677 冻结 12,979,200 杭宝年 境内自然人 1.00% 5,070,757 2,000 0 5,070,757 孙洋 境内自然人 0.77% 3,900,000 0 0 3,900,000 烟台国丰投资控股有 限公司 境内非国有法 人 0.35% 1,799,651 0 0 1,799,651 华夏银行股份有限公 司－华商大盘量化精 选灵活配置混合型证 券投资基金 其他 0.35% 1,779,902 1,779,902 0 1,779,902 王涌 境内自然人 0.31% 1,572,480 0 0 1,572,480 中国平安人寿保险股 份有限公司－分红－ 银保分红 其他 0.29% 1,490,974 1,490,974 0 1,490,974 于宝忠 境内自然人 0.27% 1,367,535 0 0 1,367,535 吴明宇 境内自然人 0.27% 1,358,650 -48,600 0 1,358,650 王秀真 境内自然人 0.24% 1,231,000 -70,000 0 1,231,000 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前10名股东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知 其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 烟台泰和新材集团有限公司 200,085,677 人民币普通股 200,085,677 杭宝年 5,070,757 人民币普通股 5,070,757 孙洋 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 烟台国丰投资控股有限公司 1,799,651 人民币普通股 1,799,651 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活 配置混合型证券投资基金 1,779,902 人民币普通股 1,779,902 王涌 1,572,480 人民币普通股 1,572,480 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分 红 1,490,974 人民币普通股 1,490,974 于宝忠 1,367,535 人民币普通股 1,367,535 吴明宇 1,358,650 人民币普通股 1,358,650 王秀真 1,231,000 人民币普通股 1,231,000 前10名无限售流通股股东之间，以及 前10名无限售流通股股东和前10名股 东之间关联关系或一致行动的说明 烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知 其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有） 无 公司前10名股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 公司报告期控股股东未发生变更。 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授 予的限制 性股票数 量（股） 孙茂健 董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0 宋西全 董事、总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 马千里 董事、副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 纪纯 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 滕飞 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 宫强 董事 现任 223,080 0 0 223,080 0 0 0 于建青 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 宫君秋 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 范忠廷 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 徐立新 监事会主席 现任 0 0 0 0 0 0 0 张庆金 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 王蓓 监事 现任 9,750 0 0 9,750 0 0 0 迟海平 副总经理、董事会秘 书 现任 0 0 0 0 0 0 0 于李强 副总经理 现任 32,448 0 0 32,448 0 0 0 顾裕梅 财务负责人 现任 0 0 0 0 0 0 陈殿欣 原董事 离任 6,942 0 0 6,942 0 0 0 夏延致 原独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 付若勤 原独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 王思源 原监事会主席 离任 0 0 0 0 0 0 0 徐永宝 原监事 离任 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 272,220 0 0 272,220 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 陈殿欣 原董事 任期满离任 2014年04月18日 董事会任期届满离任 夏延致 原独立董事 任期满离任 2014年04月18日 董事会任期届满离任 付若勤 原独立董事 任期满离任 2014年04月18日 董事会任期届满离任 王思源 原监事会主席 任期满离任 2014年04月18日 监事会任期届满离任 徐永宝 原监事 任期满离任 2014年04月18日 监事会任期届满离任 滕飞 董事 被选举 2014年04月18日 股东大会选举 宫君秋 独立董事 被选举 2014年04月18日 股东大会选举 范忠廷 独立董事 被选举 2014年04月18日 股东大会选举 徐立新 监事会主席 被选举 2014年04月18日 股东大会选举为监事，监事会选举为监事会主席 王蓓 监事 被选举 2014年04月18日 职工代表大会选举 顾裕梅 财务负责人 聘任 2014年04月18日 董事会聘任 第九节 财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 221,949,210.71 173,772,889.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 324,877,654.17 472,192,786.68 应收账款 95,162,795.09 54,338,983.77 预付款项 11,373,615.28 6,440,758.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,715,896.00 11,244,361.83 买入返售金融资产 存货 346,109,081.20 261,843,898.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 69,282,485.00 4,547,000.00 流动资产合计 1,080,470,737.45 984,380,679.01 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,232,980.46 30,305,022.77 投资性房地产 501,087.53 550,062.87 固定资产 1,112,894,242.40 1,208,843,766.71 在建工程 80,533,614.93 13,966,971.96 工程物资 2,226,494.63 2,226,494.63 固定资产清理 150,000.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,174,024.38 46,664,103.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 175,000.02 53,207.60 递延所得税资产 6,284,621.28 6,707,302.32 其他非流动资产 非流动资产合计 1,288,172,065.63 1,309,316,932.24 资产总计 2,368,642,803.08 2,293,697,611.25 流动负债： 短期借款 10,606,943.07 9,584,760.40 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,231,639.50 22,377,759.27 应付账款 301,353,077.10 303,128,137.70 预收款项 7,938,830.64 12,229,231.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,090,743.16 23,692,402.84 应交税费 10,690,313.27 7,054,127.38 应付利息 40,482.22 40,482.22 应付股利 6,100,000.00 1,100,000.00 其他应付款 4,498,332.78 4,915,859.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,288,647.64 2,176,147.64 流动负债合计 371,839,009.38 386,298,907.58 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 21,100,000.00 21,100,000.00 预计负债 673,980.00 673,980.00 递延所得税负债 1,169,898.11 1,193,103.68 其他非流动负债 17,698,344.61 19,318,918.49 非流动负债合计 40,642,222.72 42,286,002.17 负债合计 412,481,232.10 428,584,909.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 509,028,000.00 509,028,000.00 资本公积 332,403,816.05 332,403,816.05 减：库存股 专项储备 224,070.37 215,850.55 盈余公积 276,159,922.49 276,159,922.49 一般风险准备 未分配利润 692,621,287.15 602,216,813.97 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,810,437,096.06 1,720,024,403.06 少数股东权益 145,724,474.92 145,088,298.44 所有者权益（或股东权益）合计 1,956,161,570.98 1,865,112,701.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,368,642,803.08 2,293,697,611.25 法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：顾裕梅 2、母公司资产负债表 编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 209,237,679.92 163,320,228.32 交易性金融资产 应收票据 313,897,654.17 450,745,786.68 应收账款 95,209,179.14 55,511,020.42 预付款项 10,587,819.99 5,635,472.63 应收利息 应收股利 700,000.00 700,000.00 其他应收款 973,884.31 628,482.63 存货 304,945,200.64 231,317,369.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 68,378,485.00 流动资产合计 1,003,929,903.17 907,858,359.69 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 175,281,945.46 164,253,987.77 投资性房地产 823,912.93 872,888.27 固定资产 1,012,212,619.33 1,094,942,316.16 在建工程 70,597,333.33 5,078,428.60 工程物资 2,226,494.63 2,226,494.63 固定资产清理 150,000.00 生产性生物资产 （未完）  |