[公告]合众思壮：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京合众思壮科技股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】283 号文核准，向社会公众公开发行3,000 万股人民 币普通股，发行价格为每股37.00元。本次募集资金总额为人民币111,000万元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为人民币104,927.53万元。 截至2010年3月29日，募集资金104,927.53万元已全部存入本公司在招商银行北京分行望京支行开立的人 民币帐户.（账号：020900319110103）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“（2010） 京会兴验字第3-2号”验资报告验证。 截至2014年6月30日止，本公司募集资金账户余额为3,420.31元。 二、募集资金专户开立情况 1、2010年3月22日，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号： 020900319110103）。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 2、2010年5月25日，公司所属全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司在招商银行股份有限公司北 京望京支行设立募集资金专用账户（账号：110907049310906）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发 生产基地项目,不得用作其他用途。 3、2010年12月29 日，公司所属全资子公司上海易罗信息科技有限公司在招商银行股份有限公司北京望 京支行设立募集资金专用账户（账号：110907493710106）。该账户仅用于汽车卫星导航智能信息系统项目, 不得用作其他用途。 4、2012年2月2日，公司所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在招商银行北京分行望 京支行开立募集资金专用账户（账号：755918617110107）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产 基地项目,不得用作其他用途。 此外，由于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目同时获得了国家发展与改革委员会卫 星应用专项的支持，根据国家发展与改革委员会的要求，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设 了专户（账号：020900319110606），该账户仅用于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目， 视同募集资金专户管理,不得用作其他用途。 三、募集资金的管理情况 根据公司股东大会通过的《募集资金专项管理制度》的规定，公司对募集资金采用专项存储制度，对 募集资金使用情况进行监督。公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司 北京望京支行共同签署《募集资金三方监管协议》，公司及其所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司、 上海易罗信息科技有限公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望 京支行共同签署《募集资金四方监管协议》。公司定期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金 投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。公司内部审计机构定期对募集资金进 行审计，较好地发挥了监督职能。 截至2014年6月30日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下： 所属公司 专户存储银行名称 账号 账户余额 母公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 020900319110103 0.33 上海易罗信息科技有限公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 110907493710106 0.01 合 计 0.34 注：母公司和上海易罗信息科技有限公司的上述账户分别于2014年7月1日和2014年7月3日销户。 四、募集资金的实际使用情况 1、卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目累计投入6,599.08 万元，该项目已在2012 年9月30日完成建设期，并经2013年4月17日召开的2012年度董事会决议予以结项。该项目计划投资 9,969.00万元，2010年8月经公司董事会审议通过，同意变更项目实施地点，并以超募资金3,021.93万 元购置新厂房，项目的计划总投资额变更为12,990.93万元。截止2012年9月30日，该项目累计支出 9,621.01万元（含超募资金3,021.93万元，置换支出1,535.39万元），项目节余募集资金3,369.92万元。 2、卫星导航数据采集产品研发生产基地项目累计投入14,338.39万元，该项目已在2013年3月31日 完成建设期，并经2013年4月17日召开的2012年度董事会决议予以结项。该项目计划投资29,333.00万 元，2011年9月29日，公司二届董事会六次会议审议通过了《关于增加部分募集资金项目实施地的议案》， 增加西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路 2 号厂房二楼作为实施地点，用来实施专业产品主板生产。由于实施地点的变更，设备购置方式也进行了变 更，2014年4月17日公司二届董事会三十二次会议审议通过了将该项目当中SMT生产线相关的募集资金 进行变更，将购置新设备变更为购置现成设备，并通过了2013年度股东大会审议批准。截止2013年3月 31日，该项目累计支出14,338.39万元（含置换支出3410.23万元），项目节余募集资金14,994.61万元。 3、汽车卫星导航智能信息系统项目累计投入6,136.62万元，该项目已在2013年12月31日完成建设 期, 并经2014年5月9日召开的第三届董事会第一次会议决议予以结项。该项目募集资金计划投资 7,576.56万元，截止2013年12月31日，该项目募集资金累计支出6,136.62万元。该项目由于市场情况 的变化，公司终止该项目当中的产品检测与环境试验的建设，将相关计划用于设备购置及安装的募集资金 5,194.45万元变更为研发费用。以上变更事项已经2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议批准。 4、公司用超募资金累计偿还银行贷款3,980.00万元；用超募资金购置电子城IT产业园B4厂房第5、 6层，作为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，金额3,021.93万元；用超 募资金累计永久性补充流动资金24,347.04万元；用超募资金对外投资26,700.00万元。公司使用募投项 目节余资金永久性补充流动资金5,754.47万元；使用募投项目节余资金对外投资14,050.00万元。公司使 用已结项募集资金及超募资金的利息永久性补充流动资金3,930.89万元。 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1、截至2014年6月30日，公司募集资金投资项目无对外转让。 2、截至2014年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的 自筹资金3,410.23万元，置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金 1,535.39万元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2010）京 会兴核字第3-52号和第3-54号的专项审核报告。 六、募集资金实际使用及披露中存在的问题 公司募集资金按照公司招股说明书承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务， 未发生募投项目变化和未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用 募集资金存单质押取得贷款等其他情况。 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 卫星导航兼容系统应 急装备与减灾应用服 务平台项目 否 9,969.00 9,969.00 0.00 6,599.08 66.20% 2012-9-30 -189.47 是 否 卫星导航数据采集产 品研发生产基地项目 是 29,333.00 29,333.00 0.00 14,338.39 48.88% 2013-3-31 -430.89 是 否 汽车卫星导航智能信 息系统项目 是 7,576.56 7,576.56 0.00 6,136.62 80.99% 2013-12-31 -50.04 是 否 项目节余投向：补充流 动资金 1,439.94 5,754.47 项目节余投向：投资北 斗导航位置服务（北 京）有限公司 14,050 承诺投资项目小计 -- 46,878.56 46,878.56 1,439.94 46,878.56 -- -- -670.40 -- -- 超募资金投向 购置厂房（卫星导航兼 容系统应急装备与减 灾应用服务平台项目） 否 3,021.93 3,021.93 100% 3,021.93 3,021.93 100% 100% 对外投资 否 26,700.00 26,700.00 100% 归还银行贷款（如有） -- 3,980.00 3,980.00 100% -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 24,347.04 24,347.04 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 58,048.97 58,048.97 -- -- -- -- 合计 -- 46,878.56 104,927.53 1,439.94 104,927.53 -- -- -670.40 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截止2014年6月30日，本公司无未达到计划进度的情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 截至2014年6月30日，募集资金项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金金额58,048.97万元。2010年4月，用超募资金偿还银行贷款3,980.00万元；2010年8月， 拟用超募资金购置电子城IT产业园B4厂房第5、6层，做为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台地点，涉及金额3,021.93万元，截至2011年12月31日，已全部支付；2010年8月，用超募资金永久性补充流动万元；2011年，公司以2,200.00万元对北京博阳世通信息技术有限公司投资，持有其51%的股权；2011年，万元对江苏省金威遥感数据工程有限公司投资，持有其51%的股权；2011年，公司以20,000万元人民币对公公司合众思壮北斗导航有限公司增资；2013年，用超募资金永久性补充流动资金4,347.04万元，以上合计使58,048.97万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2楼 东6层及租用的A3楼西7层变更为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园B4厂房5层、6层，面 积约3148M2；将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目原在西安实施的SMT生产线改在深圳实施， 在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路2号厂房二楼租赁厂房2,700 ㎡。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 1、卫星导航数据采集产品研发生产基地项目在满足该募集资金项目需求的条件下，将原在西安实施 的SMT生产线改在深圳实施，将采购新设备变更为购置现成设备，更加有利于项目实施。2011年9月29 日董事会二届六次会议审议了《关于增加部分募集资金项目实施地的议案》，公司董事会二届三十二 次会议讨论通过了《关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分设备购置方式变更的 议案》，同意对研发基地项目增加实施地点后SMT生产线设备变更为购置现成设备的方式，该议案经 2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会审议批准。 2、由于在汽车卫星导航智能信息系统项目实施过程中，市场环境发生变化，公司为避免市场风险， 决定不再自主建设车载导航产品检测与试验环境，公司董事会二届三十二次会议讨论通过了《关于补 充审议汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分建设内容的议案》，同意对智能系统项目进行部分变 更，终止实施部分建设内容，将相关募集资金改为研发投入，同时减少该项目计划资金总额。上述议 案后经2014年5月9日召开的公司2013年度股东大会审议批准。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金3,410.23万元；募集资金 置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金1,535.39万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至2012年9月30日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目已完成建设期，公司已进 行了项目结项工作，该项目实施出现募集资金节余3,369.92万元，主要是由于设备及安装费用降低所 致；截至2013年3月31日，卫星导航数据采集产品研发生产基地项目已完成建设期，该项目实施出现 募集资金节余14,994.61万元，主要是由于建筑工程费投入减少及设备及安装费用降低所致；截至2013 年12月31日，汽车卫星导航智能信息系统项目已完成建设期，该项目实施出现募集资金节余1,439.94 万元，主要是由于设备及安装费用降低所致。 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截至2014年6月30日，本公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况 中财网
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