[公告]智慧能源：2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2014-062 远东智慧能源股份有限公司2014年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1229号文核准，本公司于2011 年11月非公开发行人民币普通股（A股）67,589,000股，每股面值1元，每股发 行价格为人民币21.69元，募集资金总额为146,600.54万元，扣除保荐、承销费 用1,200万元后的募集资金1,454,005,410元，于2011年11月22日汇入本公司在 中国农业银行股份有限公司宜兴范道支行开立的人民币账户(账号： 10-647001040004233) ，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行 费用7,106,600元后，募集资金净额为1,446,898,810元。江苏公证天业会计师事 务所有限公司对本公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出 具苏公W[2011]B112号验资报告。 2、2014年上半年使用金额及当前余额 截止2014年6月30日，本公司募集资金使用情况： 项目 金额（元） 募集资金净额 1,446,898,810.00 募集资金投资项目支出 -1,082,938,597.61 用闲置募集资金暂时补充流动资金 -299,766,014.12 募集资金专项账户利息收入 9,548,042.63 募集资金专项账户手续费支出 -12,691.92 销户转出 -233,985.88 募集资金专项账户实际余额 73,495,563.10 2011年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风电、 核电与太阳能新能源用特种电缆项目2,648.84万元，智能电网超高压电缆项目 21,068.65万元，高强度节能环保型特种导线项目7,082.09万元，合计投入自 筹资金30,799.58万元。2011年12月19日，本公司召开第六届董事会第十九 次会议、第六届监事会第九次会议，2012 年1 月5 日召开2013年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》， 同意置换募集资金投资项目前期投入资金30,799.58万元。 2014年6月20日，本公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六 次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 本公司继续使用闲置募集资金人民币35,000万元暂时补充流动资金，使用期限不 超过12个月，使用期满后，将上述资金归还至募集资金专用账户。 截止2014年6月30日，本公司实际使用募集资金138,270.46万元，其中募集 资金投资项目支出108,293.86万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 29,976.60万元。 二、募集资金存放及管理情况 1、募集资金在各银行专项账户的存储情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。 在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。 截止2014年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下： 开户银行 账户性质 银行账号 金额（元） 上海浦东发展银行股份有限公司宜兴阳羡支行 活期存款 84090154740000729 4,926,250.80 南京银行股份有限公司无锡分行 活期存款 04010120000000640 1,119,817.59 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 32001616242052502637 39,789.66 兴业银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 408470100100078833 4,790,286.20 兴业银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 408470100100079161 7,016,033.59 中国银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 480659222230 0 中国农业银行股份有限公司宜兴市支行 活期存款 647001040004241 643,463.64 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 1103028729200558930 3,619,366.88 中国民生银行股份有限公司无锡支行 活期存款 3201014170008130 523,442.71 招商银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 510902398310303 817,112.03 招商银行股份有限公司宜兴支行 定期存款 51090239838000055 50,000,000.00 合计 73,495,563.10 2、《募集资金三方监管协议》签署情况 根据本公司《募集资金管理办法》，2011年11月，本公司与保荐机构华英 证券有限责任公司及开户银行浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银 行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份 有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜 兴支行、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行、中国工商银行股份有限公司宜 兴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行、招商银行股份有限公司宜兴支行 分别签署了《募集资金三方监管协议》。 三、2014年上半年募集资金的实际使用情况 1、公司非公开发行股票预案说明的用途 根据本公司《非公开发行股票预案》披露的本次非公开发行股票预计募集 资金总额不超过148,469.42 万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不 超过144,886.89 万元人民币，用于投资以下项目： 项目名称 项目实施 主体(注1) 实施方式 (注2) 项目投资 总额 拟用募集资金 投资总额 项目备案 风电、核电与太阳 能新能源用特种 电缆项目 远东电缆 增资 25,639.37 25,639.37 宜兴市经济和信息化委员会备 案(备案号：3202821100102) 智能电网超高压 电缆项目 新远东 增资 47,389.50 39,690.92 宜兴市经济和信息化委员会备 案(备案号：3202821100101) 高强度节能环保 型特种导线项目 复合技术 增资 41,197.07 41,197.07 宜兴市经济和信息化委员会备 案(备案号：3202821100104) 海洋工程及船舶 用特种电缆项目 新远东 增资 27,417.88 27,417.88 宜兴市经济和信息化委员会备 案(备案号：3202821100100) 快速铁路用铜合 金接触线项目 复合技术 增资 10,941.65 10,941.65 宜兴市经济和信息化委员会备 案(备案号：3202821100103) 合计 152,585.47 144,886.89 注1：项目实施主体“远东电缆”、“新远东”“复合技术”全称分别为“远 东电缆有限公司”、“新远东电缆有限公司”、“远东复合技术有限公司”，上 述三家公司均为本公司的全资子公司。 注2：实施方式：增资是指本公司使用募集资金对远东电缆、新远东、复合 技术进行增资，由该三公司具体实施募集资金投资项目。 2、募集资金实际使用情况 截止2014年6月30日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资 金使用情况对照表》。 3、募集资金实际投资项目变更情况 高速铁路用铜及铜合金接触线是泰兴市圣达铜业有限公司（以下简称泰 兴圣达）主导产品之一，拥有“国家重点新产品”称号和铁道部颁发的铁路 运输安全设备生产企业认定证书。本公司于2012年9月10日召开第六届董 事会第二十六次会议、第六届监事会第十三次会议，于2012年9月27日召 开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施 主体和实施地点的议案》，将募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实 施主体复合技术变更为泰兴圣达。 4、募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止2014年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置 换情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止2014年6月30日，除快速铁路用铜合金接触线项目的实施主体由 复合技术变更为泰兴圣达外，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况， 募集资金管理不存在违规情形。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○一四年八月二十七日 附件1：募集资金使用情况对照表 编制单位：远东智慧能源股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 144,689.88 本年度投入募集资金总额 18,611.07 变更用途的募集资金总额 10,941.65 已累计投入募集资金总额 108,293.86 变更用途的募集资金总额比例 7.56% 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 本年度投 入金额 截止期末累 计投入金额 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 截至期 末投入 进度(%) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 风电、核电与太阳能新能 源用特种电缆项目 否 25,639.37 25,639.37 25,639.37 9,389.20 19,317.75 -6,321.62 75.34% 2013年12月 671.38 否 否 智能电网超高压电缆项目 否 39,690.92 39,690.92 39,690.92 2,312.56 39,387.71 -303.21 99.24% 2013年12月 542.84 否 否 高强度节能环保型特种导 线项目 否 41,197.07 41,197.07 41,197.07 1,041.10 22,318.79 -18,878.28 54.18% 2013年12月 1,749.88 否 否 海洋工程及船舶用特种电 缆项目 否 27,417.88 27,417.88 27,417.88 5,868.21 23,069.61 -4,348.27 84.14% 2014年8月 否 快速铁路用铜合金接触线 项目 是 10,941.65 10,941.65 10,941.65 4,200.00 -6,741.65 38.39% 2012年11月 84.44 否 否 小计 144,886.89 144,886.89 144,886.89 18,611.07 108,293.86 -36,593.03 超募资金项目 归还银行借款 补充流动资金 小计 合计 144,886.89 144,886.89 144,886.89 18,611.07 108,293.86 -36,593.03 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目：项目主体工程已完工并投入使用。由于项目运营处于初期，且新能源市场处于开发和应用的推进阶段， 市场需求未达到预期目标，未达预期效益。该项目是配合公司战略转型的重要项目，随着新能源市场开发力度加大，风电、核电及太阳能等新能源 用特种电缆将成为未来的亮点。 智能电网超高压电缆项目：项目已完工并投产。本项目主要生产110~500kV交联电缆，是国内首家使用HCCV悬链式交联生产线制造500kV交联电缆 的企业，技术先进，生产自动化控制水平高。依托国家智能化电网建设的推进，产品优势明显，产能提升将使效益逐步体现。 高强度节能环保型特种导线项目：项目主体工程已完工，相关配套继续进行中。为提高产品质量、降低能源消耗、减少环境污染，该项目主要生产 线为意大利Continnus Properzi连铸连轧生产线，生产工艺和技术先进、价值高，运营成本和折旧成本在投产初期负担较重。本项目生产的新型特 种导线，随着国家输电网络对节能环保需求的增强，产品需求将十分明显。 海洋工程及船舶用特种电缆项目：本项目在新远东厂区内新建一幢局部多层厂房。本项目设备数量多，进口设备交货期较长，安装和调试时间的影 响，项目预计2014年8月份完成并进入调试和试生产。 快速铁路用铜合金接触线项目：本项目已变更到泰兴圣达实施，公司通过积极优化产品结构，拓展高毛利产品的生产和销售等方式，本期已经实现 扭亏为盈，项目实施的效益也开始逐步显现。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司于2012年9月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十三次会议，于2012年9月27日召开2012年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实施主体复合技术变更为泰兴圣达。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 截止2011年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目2,648.84万元，智能电网超高 压电缆项目21,068.65万元，高强度节能环保型特种导线项目7,082.09万元，合计投入自筹资金30,799.58万元，本公司于2011年12月19日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意置换募集资金投 资项目前期投入资金30,799.58万元，本公司于2012年第一次临时股东大会决议通过之日起置换。 用闲置募集资金归还银行借款情况 无 用临时闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 2014年6月20日本公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 本公司继续使用闲置募集资金人民币35,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2014年6月30日，本公司实际使用闲置募集 资金暂时补充流动资金29,977万元。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 附件2：变更募集资金投资项目情况表 编制单位：远东智慧能源股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计 划累计投资 金额(1) 本年度 实际投 入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 快速铁路用铜合金接触线项目 快速铁路用铜合金接触线项目 10,941.65 10,941.65 4,200.00 38.39 2012年11月 84.44 否 否 合计 10,941.65 10,941.65 4,200.00 38.39 84.44 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 高速铁路用铜及铜合金接触线是泰兴圣达主导产品之一，拥有“国家重点新产品”称号和铁道部颁发的铁路运输安全设备 生产企业认定证书。2012年9月10日本公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十三次会议，2012年9 月27日本公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将 募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实施主体复合技术变更为泰兴圣达。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 快速铁路用铜合金接触线项目变更实施主体和实施地点后可行性未发生重大变化。 中财网
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