[担保]航空动力：关于对子公司及子公司参股公司提供担保的公告
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2014 临-33 西安航空动力股份有限公司 关于对子公司及子公司参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...被担保人名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司（以下简称“黎 明公司”）、山西航空发动机维修有限责任公司（以下简称“晋航公司”）、吉 林中航航空发动机维修有限责任公司（以下简称“吉发公司”）、中航湖南通用 航空发动机有限公司、株洲南方航鑫机械装备有限责任公司、株洲中航动力精密 铸造有限公司、株洲金巢实业发展有限公司、株洲南方机电制造有限公司、湖南 融城物通天下物流有限公司、中航动力国际物流有限公司、北京黎明瑞泰科技股 份有限公司、贵州凯阳航空发动机有限公司、贵州黎阳天翔科技有限公司、贵州 黎阳装备科技发展有限公司、贵州航飞精密制造有限公司、遵义航动科技有限公 司 ...担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司可对子公司提供担保总额为人 民币72,244万元、美元4,400万元，合计人民币99,084万元（汇率1：6.1）； 公司子公司可对其下属子公司提供担保总额为人民币84,188万元；公司子公司 可对其子公司的参股公司提供担保总额为人民币800万元。累计可提供担保总额 为184,072万元（含美元4,400万元）。 截止2014年6月30日，公司对子公司提供担保余额为人民币30,605万元、 美元945万元，合计人民币36,419万元（汇率1：6.1528）；公司子公司对其 下属子公司提供担保余额为人民币35,031万元；公司子公司对其子公司的参股 公司提供担保余额为人民币400万元。累计担保余额为85,350万元（含美元 945万元）。 ...本次无反担保。 ...对外担保逾期的累计数量：0。 一、担保情况概述 2014年4月17日，公司股东大会已审议批准了对西安西航集团莱特航空 制造技术有限公司及其全资子公司西安商泰机械制造有限公司、西安西航集团铝 业有限公司、西安西罗航空部件有限公司、西安商泰进出口有限公司提供贷款等 担保，担保总额为人民币55,100万元、美元4,400万元，合计人民币81,940 万元（汇率1：6.1）。 2014年8月26日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于对 子公司及子公司参股公司提供担保的议案》： （一）公司拟新增对下属子公司黎明公司融资租赁担保15,594万元，和对 晋航公司流动资金担保1,550万元，担保总额为17,144万元； （二）公司子公司拟对其下属子公司：吉发公司、中航湖南通用航空发动 机有限公司、株洲南方航鑫机械装备有限责任公司、株洲中航动力精密铸造有限 公司、株洲金巢实业发展有限公司、中航动力国际物流有限公司、北京黎明瑞泰 科技股份有限公司、贵州凯阳航空发动机有限公司、贵州黎阳天翔科技有限公司、 贵州黎阳装备科技发展有限公司、贵州航飞精密制造有限公司、遵义航动科技有 限公司提供担保，担保总额为人民币84,188万元。 （三）公司子公司拟对其下属子公司的参股公司：株洲南方机电制造有限 公司、湖南融城物通天下物流有限公司提供担保，担保总额为人民币800万元。 该等担保在担保期满后，将按公司相关制度重新审议。 二、被担保人基本情况 （一）公司下属子公司及其子公司 1、黎明公司 公司名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 成立日期：1984年1月12日 法定代表人：杨森 注册资本：213,732.04万元 注册地址：沈阳市大东区东塔街6号 经营范围：航空发动机、工业产品加工制造，机械设备技术咨询服务，燃气 轮机组，航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞）等。 黎明公司是公司重组购买的全资子公司。2013年黎明公司实现营业收入 833,512万元，利润总额33,586万元，净利润28,154万元，2013年年末资产总 额1,288,154万元，资产负债率77%。 2、晋航公司 公司名称：山西航空发动机维修有限责任公司 成立日期：1997年4月7日 法定代表人：徐广京 注册资本：10,196.09万元 注册地址：山西晋城开发区 经营范围：航空发动机维修（二类）；航空零备件制造；机械加工；电器电 源设备修理；制作金属防盗门；铝制品装潢制造；蓄电池制造。 晋航公司是公司重组购买的全资子公司。2013年晋航公司实现营业收入 10,376万元，利润总额931万元，净利润724万元，2013年年末资产总额18,983 万元，资产负债率71%。 3、吉发公司 公司名称：吉林中航航空发动机维修有限责任公司 成立日期：1989年4月17日 法定代表人：李侃 注册资本：9,459万元 注册地址：吉林省通化市柳河县 经营范围：飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修、发动机零备件、航 空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造。 吉发公司是公司重组购买的全资子公司。2013年吉发公司实现营业收入 10,410万元，利润总额1,177万元，净利润877万元，2013年年末资产总额18,015 万元，资产负债率81%。 4、通发公司 公司名称：中航湖南通用航空发动机有限公司 成立日期：2011年4月11日 法定代表人：杨鲁锋 注册资本：60,000万元 注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园航空路2号 经营范围：涡浆、涡轴、活塞等航空发动机的设计、研制、生产、销售和售 后服务；工业燃汽轮机制造；航空修理；航空转包和航空零部件制造、销售、维 修等。 中航湖南通用航空发动机有限公司是由中国南方航空工业（集团）有限公司 （以下简称“南方公司”）与湘江产业投资有限责任公司（占股比例25%）、株 洲市国有资产投资控股集团有限公司（占股比例10%）出资组建的公司，南方公 司占股比例65%。2013年中航湖南通用航空发动机有限公司实现营业收入26,682 万元，利润总额1,510万元，净利润1,087万元，2013年年末资产总额68,098 万元，资产负债率9%。 5、株洲南方航鑫机械装备有限责任公司 公司名称：株洲南方航鑫机械装备有限责任公司 成立日期：2012年5月16日 法定代表人：张晓蓓 注册资本：700万元 注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园 经营范围：轧波机设计、生产、销售与服务及其他机械产品研发、加工、制 造、销售。 株洲南方航鑫机械装备有限责任公司是由南方公司与李跃斌（占股比例 14.286%）、汤军（占股比例11.571%）、何达仁（占股比例5.143%）出资组建的 公司，南方公司占股比例69%。2013年株洲南方航鑫机械装备有限责任公司实现 营业收入1,603万元，利润总额50万元，净利润41万元，2013年年末资产总 额1,114万元，资产负债率32%。 6、株洲中航动力精密铸造有限公司 公司名称：株洲中航动力精密铸造有限公司 成立日期：2014年4月 法定代表人：蔡瑜 注册资本：24,187.71万元 注册地址：湖南省株洲市芦淞区株董路881号南方公司3428#东扩铸造厂房 经营范围：航空发动机零部件、燃气轮机零部件、机械零部件研发、制造、 销售及技术服务。 株洲中航动力精密铸造有限公司是南方公司的全资子公司。南方公司占股比 例100%。 7、中航动力国际物流有限公司 公司名称：中航动力国际物流有限公司 成立日期：2008年12月29日 法定代表人：钱韶光 注册资本：34,838万元 注册地址： 上海市浦东新区光明路718号527室 经营范围：国际货运代理，物流服务，仓储服务（除危险品），会展服务， 商务咨询（除经纪），汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学 品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑胶原料及制品、金属材料及 制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油（除危险化学品）、 饲料及原料、电子产品的销售及售后服务，从事货物与技术的进出口业务（企业 经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 中航动力国际物流有限公司是由黎明公司与航空动力、中航发动机控股有限 公司等7家公司出资组建的公司，黎明公司占股比例39.14%，为控股股东。2013 年中航动力国际物流有限公司实现营业收入287,484万元，利润总额2,055万元， 净利润1,524万元，2013年年末资产总额87,952万元，资产负债率47%。 8、北京黎明瑞泰科技股份有限公司 公司名称：北京黎明瑞泰科技股份有限公司 成立日期：2006年9月29日 法定代表人：钱韶光 注册资本：5,000万元 注册地址：北京市海淀区复兴路2号41号楼301室 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发；技术服务；技术 推广；技术咨询；销售飞机发动机零配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器 件、工装工具、机械设备、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品及 一类易制毒化学品）、饲料、矿产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。 北京黎明瑞泰科技股份有限公司是由黎明公司与北京隆祥航达科技有限公 司等3家公司出资组建的公司，黎明公司占股比例60%。2013年北京黎明瑞泰科 技股份有限公司实现营业收入104,608万元，利润总额1,509万元，净利润1,113 万元，2013年年末资产总额28,638万元，资产负债率77%。 9、贵州凯阳航空发动机有限公司 公司名称：贵州凯阳航空发动机有限公司 成立日期：2009年9月28日 法定代表人：肖波 注册资本：7,500万元 注册地址：贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦133室 经营范围：航空发动机及附件修理，航空发动机及其附件、零件、技术资料， 设备的进出口，技术服务。 贵州凯阳航空发动机有限公司是由黎阳动力与中航技进出口有限责任公司 （占股比例45%）出资组建的公司，黎阳动力占股比例55%。2013年贵州凯阳航 空发动机有限公司实现营业收入5,006万元，利润总额123万元，净利润123 万元，2013年年末资产总额23,767万元，资产负债率68%。 10、贵州黎阳天翔科技有限公司 公司名称：贵州黎阳天翔科技有限公司 成立日期：2011年2月17日 法定代表人：郑登强 注册资本：1,250万元 注册地址：贵州省贵阳市高新区金阳科技主业园标准厂房6号楼一层 经营范围：发烟机/洗消装备、航空发动机保障设备、存储介质销毁设备、 节能环保燃料燃烧器、固体垃圾、污水处理设备、DCS/PLC测控系统集成设备及 相关工程的研发、生产、销售；非标设备设计、制造；机电设备安装；仪器仪表、 建筑材料、工程机械设备及零部件销售、节能制酒设备设计、制造；计算机软件 开发和信息系统集成；电力电器工程设计施工；技术咨询服务、普通劳务、会议 会务及接待等。 贵州黎阳天翔科技有限公司是由黎阳动力与郑登强等8名自然人（占股比例 32%）出资组建的公司，黎阳动力占股比例68%。2013年贵州黎阳天翔科技有限 公司实现营业收入11,303万元，利润总额-176万元，净利润-134万元，2013 年年末资产总额15,271万元，资产负债率82%。 11、贵州黎阳装备科技发展有限公司 公司名称：贵州黎阳装备科技发展有限公司 成立日期：2013年9月 法定代表人：刘亚声 注册资本：1,000万元 注册地址：贵州省贵阳市 经营范围：非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件 和其他零件批生产）、技术服务（设备维修、改造、生产线优化）、工程服务（设 备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整体销售、机床工具设计、制造和销售。 贵州黎阳装备科技发展有限公司是由黎阳动力与东莞阳天电子科技有限公 司（占股比例16%）、刘亚声等自然人（占股比例33%）出资组建的公司，黎阳动 力占股比例51%。2013年贵州黎阳装备科技发展有限公司实现营业收入2,039 万元，利润总额105万元，净利润79万元，2013年年末资产总额2,161万元， 资产负债率50%。 12、贵州航飞精密制造有限公司 公司名称：贵州航飞精密制造有限公司 成立日期：2011年8月12日 法定代表人：李玉林 注册资本：1,000万元 注册地址：贵州省遵义市汇川区高坪镇李家湾 经营范围：航空发动机零部件、航空航天紧固件、橡胶件及动力锂电配件产 品的研制、生产、销售。 贵州航飞精密制造有限公司是由贵动公司与黎阳动力（占股比例19%）、贵 州华睿博朗科技发展有限公司（占股比例40%）出资组建的公司，贵动公司占股 比例41%，为控股股东。2013年贵州航飞精密制造有限公司实现营业收入2,675 万元，利润总额60万元，净利润27万元，2013年年末资产总额6,853万元， 资产负债率85%。 13、遵义航动科技有限公司 公司名称：遵义航动科技有限公司 成立日期：2011年8月17日 法定代表人：毛业波 注册资本：60万元 注册地址：贵州省遵义市汇川区香港路通达商住楼1-302号 经营范围：退役航空发动机衍生产品（非航产品）设计、研发、制造及修理 等；普通零备件设计、生产、销售等；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制 造、安装；水暖电及机电设备安装；以上项目技术咨询服务；销售：石化产品（不 含成品油）、金属材料。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营； 国家法律法规规定应经审批而未获审批前的项目不得经营）。 遵义航动科技有限公司是贵动公司的全资子公司，贵动公司占股比例100%。 2013年遵义航动科技有限公司实现营业收入948万元，利润总额-31万元，净利 润-27万元，2013年年末资产总额1,473万元，资产负债率94%。 14、株洲金巢实业发展有限公司 公司名称：株洲金巢实业发展有限公司 成立日期：1997年6月28日 法定代表人：贺灿辉 注册资本：300万元 注册地址：株洲市天元区株洲大道335号 经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售、摩托车 及零配件、五金等；仓储服务；商务信息咨询服务（不含金融、证券、期货信息）； 贸易经纪与代理服务（国家法律、法规禁止和限制的除外）。 株洲金巢实业发展有限公司是南方公司下属控股子公司株洲南方航空机械 进出口有限公司（南方公司占股比例80.20%）与金爱军等4名自然人出资组建 的公司，株洲南方航空机械进出口有限公司占股比例70%。2013年株洲金巢实业 发展有限公司实现营业收入10,526万元，利润总额76万元，净利润54万元，2013年年末资产总额2,627万元，资产负债率82%。 （二）子公司的参股公司 1、株洲南方机电制造有限公司 公司名称：株洲南方机电制造有限公司 成立日期：2004年8月31日 法定代表人：龚川 注册资本：1,000万元 注册地址：株洲市天元区26区南方工贸园内 经营范围：电器工关柜、微型发动机、模具、摩托车配件、机车配件、汽车 零部件、航空零部件、其他通用零部件、塑料制品制造销售。 株洲南方机电制造有限公司是南方公司下属控股子公司株洲南方航空机械 进出口有限公司（南方公司占股比例80.20%）的参股公司，株洲南方航空机械 进出口有限公司占股比例42%。2013年株洲南方机电制造有限公司实现营业收入 4,054万元，利润总额548万元，净利润449万元，2013年年末资产总额4,061 万元，资产负债率56%。 2、湖南融城物通天下物流有限公司 公司名称：湖南融城物通天下物流有限公司 成立日期：2002年4月22日 法定代表人：周立清 注册资本：1,005万元 注册地址：长沙市天心区大托镇披塘村一力物流园 经营范围：普通货运、承接进出口货物和过境货物的国际、国内运输代理业 务。 湖南融城物通天下物流有限公司是南方公司下属控股子公司株洲南方航空 机械进出口有限公司（南方公司占股比例80.20%）的参股公司，株洲南方航空 机械进出口有限公司占股比例17.41%。2013年湖南融城物通天下物流有限公司 实现营业收入5,341万元，利润总额45.21万元，净利润32万元，2013年年末 资产总额2,168.41万元，资产负债率46%。 三、担保协议的主要内容 （一）公司拟新增对下属子公司担保 币种：人民币 单位：万元 担方单位 被担保单位 2014年预计 担保需求 担保期限 备注 航空动力 黎明公司 15,594 两年 融资租赁担保 晋航公司 1,550 一年 贷款担保 合计 17,144 （二）公司子公司拟对其下属子公司担保 币种：人民币 单位：万元 担方 单位 被担保单位 2014年预计 担保需求 担保 期限 备注 南方 公司 吉林中航航空发动机维修 有限责任公司 7,000 一年 贷款担保 中航湖南通用航空发动机 有限公司 10,000 一年 贷款或保理融资 株洲南方航鑫机械装备 有限责任公司 200 一年 贷款或保理融资 株洲中航动力精密铸造 有限公司 6,600 一年 贷款或保理融资 株洲金巢实业发展有限公司 600 一年 贷款担保 黎明 公司 中航动力国际物流有限公司 10,000 九个月 短期融资券担保 北京黎明瑞泰科技股份 有限公司 6,000 九个月 短期融资券担保 黎阳 动力 公司 贵州凯阳航空发动机有限公司 12,500 一年 贷款担保 贵州黎阳天翔科技有限公司 17,000 一年 贷款担保 贵州航飞精密制造有限公司 5,000 一年 贷款担保 贵州黎阳装备科技发展 有限公司 1,000 一年 贷款担保 晋航 公司 吉林中航航空发动机维修 有限责任公司 1,500 两年 融资租赁担保 贵动 公司 贵州航飞精密制造有限公司 5,000 一年 贷款担保 贵州航飞精密制造有限公司 788 五年 融资租赁担保 遵义航动科技有限公司 1,000 一年 贷款担保 合计 84,188 （三）公司子公司拟对其参股公司担保 担方单位 被担保单位 2014年预计 担保需求 担保期限 备注 南方公司 株洲南方机电制造 有限公司 500 一年 贷款担保 湖南融城物通天下物流 有限公司 300 一年 贷款担保 合计 800 注：公司子公司对其子公司的参股公司担保属于本次重大资产重组时转入 担保。待上述担保到期后，将按照《西安航空动力股份有限公司担保管理办法》 重新审议。 四、董事会意见 上述公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且本公 司为其控股股东或实际控制人，能有效控制风险。因此，为促进该等控股子公司 的发展，本公司及子公司拟对其提供融资担保。子公司对其子公司参股公司的担 保属重大资产重组时带入，具有阶段性特点。待本次担保到期后，按公司相关规 定重新审议，风险可控。公司拟同意子公司为其提供融资担保。 五、独立董事意见 公司独立董事对此事发表的独立意见认为：本次对外担保的被担保方为公司 控股或全资子公司及其参股公司，其生产经营及财务状况正常，该等担保属于生 产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该 等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为人民币30,373万元、美元867.7 万元，合计人民币35,666万元（汇率1：6.1），逾期担保数量为0；公司子公司可 对其下属子公司提供担保余额为人民币50,553万元，逾期担保数量为0；公司子 公司对其参股公司累计担保余额为700万元，逾期担保金额为0。公司及子公司合 计提供担保金额86,919万元（含美元867.7万元），逾期担保余额为0。 七、备查文件目录 1、公司第七届董事会第十五次会议决议 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表 3、被担保人营业执照复印件 4、公司独立董事专项意见 特此公告。 西安航空动力股份有限公司 董事会 2014年8月26日 中财网
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