[中报]成商集团：2014年半年度报告
成商集团股份有限公司 600828 2014年半年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人姓名 高宏彪 主管会计工作负责人姓名 郑怡 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧晓龙 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 .......................................................................... 1 第二节 公司简介 ...................................................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................... 4 第四节 董事会报告 .................................................................... 6 第五节 重要事项 ..................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况............................................................ 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................. 21 第九节、 财务会计报告（未经审计） .................................................... 22 第十节、备查文件目录................................................................ 119 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 成商集团、公司、本公司 指 成商集团股份有限公司 控股股东、茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司， 为本公司控股股东 报告期 指 2014年1-6月 《公司章程》 指 《成商集团股份有限公司公司章程》 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 成商集团股份有限公司 公司的中文名称简称 成商集团 公司的外文名称 CHENGSHANG GROUP CO,.LTD. 公司的外文名称缩写 CHENGSHANG GROUP 公司的法定代表人 高宏彪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑怡 周烨 联系地址 四川省成都市东御街19号 四川省成都市东御街19号 电话 028-86665088 028-86665088 传真 028-86652529 028-86652529 电子信箱 cpds_600828@cpds.cn zhouye@maoye.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省成都市东御街19号 公司注册地址的邮政编码 610016 公司办公地址 四川省成都市东御街19号 公司办公地址的邮政编码 610016 公司网址 http://www.cpds.cn 电子信箱 cpds_600828@cpds.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 成商集团 600828 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2014年4月14日 注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510100000031610 税务登记号码 510104214393110 组织机构代码 21439311-0 报告期内注册变更情况查询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo /announcement/c/2014-03-21/600828_20140322_1.pdf 注册登记日期 2014年5月23日 注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510100000031610 税务登记号码 510104214393110 组织机构代码 21439311-0 报告期内注册变更情况查询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/ announcement/c/2014-05-26/600828_20140527_1.pdf 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,133,967,179.84 1,115,279,569.58 1.68 归属于上市公司股东的净利 润 164,951,797.42 82,771,240.80 99.29 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 81,919,374.09 80,428,737.69 1.85 经营活动产生的现金流量净额 42,232,222.12 28,699,368.05 47.15 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,229,128,615.74 1,115,516,387.45 10.18 总资产 2,361,476,393.59 2,310,888,763.87 2.19 （二）主要财务数据 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2892 0.1451 99.31 稀释每股收益（元／股） 0.2892 0.1451 99.31 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.1436 0.1410 1.84 加权平均净资产收益率（%） 14.07 8.61 增加5.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.99 8.37 减少1.38个百分点 主要会计数据和财务指标的说明： 本报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益大幅增加的主要 原因是公司出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司的100%股权。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 105,875,468.11 主要为本报告期公司 出售控股孙公司成商 集团南充商业有限公 司100%股权收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 215,700.00 政府项目补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 446,630.87 少数股东权益影响额 42,319.02 所得税影响额 -23,547,694.67 合计 83,032,423.33 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，公司按照年初制定的经营计划，稳步推进各项工作，重点落实了以下工 作： 1、创新门店营销模式，公司在传统营销模式的基础上，着力发展新型营销模式，发掘创新， 强化与自身市场定位相结合的营销策略，公司构建的微信平台计划于2014年下半年上线，上线 后可实现线上会员及团购管理、订购商品、线上支付等； 2、积极推进在建项目进程，茂业天地项目写字间部分已开始对外招租经营，九眼桥项目计 划于下半年正式开工建设； 3、公司自6月份起对茂业百货春熙店除1楼以外的所有楼层进行硬件升级改造，并对门店品 牌进行相应升级，计划于2014年年底完成； 4、完善内控体系，报告期内公司以规范管理、防范风险、增加效益为宗旨，健全完善公司 各项管理制度和管理规定，公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求， 持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益。2014年8月18日经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司已聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014 年度内部控制审计机构。 报告期内，公司实现营业收入1,133,967,179.84元，比上年同期增加1.68 %；实现营业 利润212,316,617.04元，比上年同期增加82.74 %；实现归属于上市公司股东的净利润 164,951,797.42元，比去年同期增加99.29%，剔除非经常性损益的影响，比去年同期增加1.85%。 （一）主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 原因说明 营业收入 1,133,967,179.84 1,115,279,569.58 1.68 营业成本 885,289,880.11 863,229,501.67 2.56 销售费用 96,631,541.98 94,910,108.14 1.81 管理费用 27,461,450.05 17,659,098.71 55.51 本报告期公司折旧摊销费 用增加 财务费用 13,788,422.48 9,676,565.91 42.49 2013年下半年在建工程转 固导致本报告期费用化利 息增加 经营活动产生的 现金流量净额 42,232,222.12 28,699,368.05 47.15 投资活动产生的 不适用 现金流量净额 15,985,435.78 -53,859,074.83 筹资活动产生的 现金流量净额 -49,410,945.95 -33,837,629.97 不适用 2、 其它 经营计划进展说明 报告期内，公司按年初制定的经营计划有序推进：积极进行旗下门店品牌的调整与升级，并 结合门店的品牌定位，落实门店调整、改造、升级工作；公司坚持以客户为中心的服务理念， 不断强化门店的营运管理工作，为客户提供最具价值的消费体验。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 百货零售收入 1,035,890,730.74 873,754,197.13 15.65 2.15 1.56 增加0.49 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明： 公司通过增加新开门店、商品结构调整、创新营销模式等多种方式使主营业务收入稳步提升。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 成都地区 600,743,595.87 16.03 南充地区 212,642,606.91 -7.68 绵阳地区 174,539,147.31 -8.47 菏泽地区 53,295,572.67 7.98 其他地区 760,098.00 -97.78 主营业务分地区情况的说明 2013年四季度成都地区茂业百货春熙店、茂业天地开业，致使本报告期收入小幅上升； 南充地区模范街店由自营转为整体物业出租，致使本报告期收入下降；其他地区中关闭了泸州 白塔店，致使本报告期收入下降。 （三）核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌优势显著、自持优质物业经营、 人才储备充足三个方面，关于公司核心竞争力的分析请详见公司2012年年度报告。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末，公司长期股权投资总额136,893,996.37元，无变动。 （1） 持有金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资成本 （元） 期初持股比例 （%） 期末持股 比例比例 （%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 中铁信托有 限责任公司 10,018,327.30 0.211 0.211 4,283,544.53 1,118,707.01 长期股 权投资 初始 认缴 成都银行股 份有限公司 10,000,000.00 0.394 0.394 10,000,000.00 2,687,895.00 长期股 权投资 发起 认购 申银万国证 券股份有限 公司 400,000.00 0.005 0.005 400,000.00 0.00 长期股 权投资 合并 取得 合计 20,418,327.30 / / 14,683,544.53 3,806,602.01 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1） 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本报告期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 子公司全称 业 务 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 占公司 净利润 比例（%） 成商集团成都 人民商场有限 公司 商 业 日用百货 20,000,000 6,815,315.33 -3,929,244.75 -1,471,567.08 -0.89 成都人民商场 (集团)绵阳有 限公司 商 业 日用百货 5,000,000 470,999,821.86 16,736,473.38 8,075,184.54 4.90 乐山市峨眉山 风景区成商凤 凰湖有限公司 服 务 业 住宿、饮食 33,730,000 22,182,651.85 11,684,823.43 -2,316,470.02 -1.40 成商集团南充 茂业百货有限 公司 商 业 日用百货 20,000,000 195,143,310.21 136,774,238.68 102,200,911.61 61.96 成商集团南充 商业有限公司 商 业 日用百货 5,000,000 0.00 0.00 663,529.58 0.40 菏泽茂业百货 有限公司 商 业 日用百货 5,000,000 129,137,480.49 96,140,205.49 -56,009.03 -0.03 净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况： 单位:元 币种:人民币 子公司全称 业务性质 经营范围 营业收入 营业利润 净利润 成商集团南充茂 业百货有限公司 商业 日用百货 223,849,515.81 132,967,995.54 102,200,911.61 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 茂业天地项 目南区 100,000 裙楼商业部分已开业；塔楼写字 间部分完工，已开始对外出租； 酒店部分安装工程基本完工，正 在进行装修工程。 3,930.34 52,542.44 商场营业收入 为6,763.27 万元，写字间 5-6月租金收 入26.1万元 茂业天地项 目北区（前期 投入） 6,000 前期投入 13.75 5,984.30 尚未产生收益 茂业中心项 目 42,800 项目已验收交付使用，裙楼商业 部分因整体商业规划正在调整 中，内装工程暂停。 661.55 30,809.82 2014年1-6月 租金及停车场 收入41.82万 元 非募集资金项目情况说明： （1）截止2014年06月30日，茂业天地项目南区已累计投入资金52,542.44万元，裙楼商业 部分已开业；塔楼写字间部分已完工，已开始对外出租；酒店部分安装工程基本完工，正在进 行装修工程，茂业天地项目北区已累计投入资金5,984.30万元，主要为前期投入。 （2）截止2014年06月30日，茂业中心项目已累计投入资金30,809.82万元。项目已验收交 付使用，裙楼商业部分因整体商业规划正在调整中，内装工程暂停。 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年3月20日，公司2013年度股东大会审议通过了关于2013年度利润分配的预案， 以2013年12月31日总股本570,439,657为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元（含 税），共计51,339,569.13元，剩余未分配利润转入以后年度，2013年度不进行公积金转增股 本。该次利润分配方案已于2014年5月19日实施完毕。 三、其他披露事项 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 （一）诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安 置合同纠纷,本案基本情况详见以前年度临时公 告及定期报告。截止本报告期末，公司已执行收 回现金105万元，并已计提坏账准备982.88万元。 2008年12月26日、2009年2月25日、2009 年11月13日、2009年12月1日、2009年12 月18日、2010年5月7日披露于上海证券交易 所网站及《上海证券报》上。 关于成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有 限责任公司停止经营的纠纷，本案基本情况详见 以前年度临时公告及定期报告。 2012年8月25日披露于上海证券交易所网站 及《上海证券报》上。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 （一）关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 成商佳禾(集团)食品 有限公司 联营企业 516.39 516.39 四川日兴发展有限公 子公司原 司 少数股东 798.69 798.69 云南成商销售服务有 限公司 联营企业 439.98 439.98 成都商厦太平洋百货 有限公司 合营公司 -9.44 9.44 0 深圳茂业商厦有限公 司 控股股东 0.96 2.44 3.40 合计 1,755.06 1,755.06 -8.48 11.88 3.40 报告期内公司向控股股东及其子公 司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资 金的余额（元） 0 （二）其他 （1）2009 年8 月3 日，公司与成都崇德投资有限公司（以下简称“成都崇德”）签订《联 建协议书》，共同对成都崇德拥有的宗地编号为GX15（213）：2006-061，位于成都市高新区 天府大道北段28号的地块进行开发，建设一规划约33.86 万平方米的商业体。 本公司实际控制人黄茂如先生为成都崇德实际控制人，成都崇德为本公司关联法人，上述 事项构成公司的关联交易。上述关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议及2009年第三 次临时股东大会审议通过，并分别于2009年8月5日、8月21日刊登在《上海证券报》、《证 券日报》上。 截止2014年06月30日，茂业中心项目已累计投入资金30,809.82万元。项目已验收交 付使用，裙楼商业部分因整体商业规划正在调整中，内装工程暂停。 六、 重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 √ 不适用 （二）担保情况 √ 不适用 （三）其他重大合同或交易 2012年11月12日，公司第六届董事会第四十九次会议同意授权公司经营层购买银行理财 产品，授权期限为一年（即2012年11月10日至2013年11月10日），购买单笔理财且单笔 理财期限不超过3个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币壹亿五仟万元。2013 年10月23日，公司第七届董事会第十四次会议同意将上述授权事项延期一年。本报告期内， 公司未购买银行理财产品，截止2014年6月30日，理财产品余额为零。 七、承诺事项履行情况 1、承诺背景：其他承诺 承诺类型：解决同业竞争 承诺方： 公司控股股东 承诺内容：2005年深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）收购成都人民商场（集 团）股份有限公司时承诺：茂业商厦及茂业商厦关联方在茂业商厦成为成都人民商场（集团） 股份有限公司控股股东后，将不在成都及四川其他地区、不再在重庆地区开展与成都人民商 场（集团）股份有限公司相同及相似的业务。 承诺时间及期限：深圳茂业商厦于2005年6月10日做出该承诺，长期有效 是否有履行期限：否 是否及时严格履行：是 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，进一步建立完善公司内部控制制度，规范信 息披露业务，完善公司治理结构，切实维护公司及全体股东的利益。公司治理实际情况与《公 司法》和中国证监会相关规定不存在差异。 十、其他重大事项的说明 关于出售控股孙公司股权的相关事项 2014年5月28日，公司控股子公司成商集团南充茂业百货有限公司（以下简称“南充茂 业百货”或“甲方”）与南充军帆商场管理有限责任公司（以下简称“南充军帆”或“乙方”） 签订《股权转让合同》，南充茂业百货将其持有的成商集团南充商业有限公司（以下简称“南 充商业”）100%股权作价人民币100,279,819.89元转让给南充军帆，南充军帆同时承担南充商 业公司全部负债共计49,735,610.49 元，关于该事项的详细内容请投资者参见公司于2014年5 月30日、6月6日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露的编号为2014-23、2014-24 号临时公告。 为保证后续款项支付的顺利进行，公司下属子公司成商集团南充茂业百货有限公司，南充 军帆商场管理有限责任公司，营山县农村信用合作联社（以下简称“丙方”）三方于2014年6 月11日签订《三方协议书》，进行如下约定： （一）在甲、乙双方《股权转让合同》签订，乙方50,015,430.38元资金转入甲方指定账 户，而且丙方就此项融资申请通过内部贷审会，并出具贷款承诺书后，甲方同意将其持有南充 商业的100%股权全部过户给乙方（包括乙方时任法定代表人），并在三个工作日内将股权转让 所需的全部资料提供给目标公司，由甲乙双方共同协南充商业到工商部门办理股权变更登记手 续。 （二）在办理股权变更登记的同时，乙方同意同步将其持有的南充商业100%股权全部质押 给丙方（有关股权质押合同由乙丙方另行签订），在甲乙双方办理完股权变更登记的同时，与 丙方共同在工商行政管理部门办理股权质押手续。甲乙双方同意股权变更后将南充商业位于南 充市顺庆区模范街路140号土地使用权证和房产产权证原件交丙方保管，并由南充商业同时与 丙方签订《抵押担保合同》且在南充市土地和房屋管理部门办理抵押登记，作为丙方向乙方提 供融资的担保。 （三）在乙方股权转让款未全部支付给甲方前，乙方同意将南充商业的营业执照、组织机 构代码证、税务登记证、开户许可证、信用机构代码证、贷款卡原件、公司印章暂交由甲方保 管。对前述证照及印章保管期间，承诺不得以目标公司名义对外签订任何合同（包括但不限于 担保合同、资产处置合同）。任何一方违反前述承诺的，责任方需向对方全额赔偿相关损失。 （四）在甲方股权转让款及债权未得到完全偿付前，乙方保证：1、不得将其持有的南充商 业100%股权进行再次质押、转让以及有其他损害南充商业权益的行为；2、对南充商业名下的 财产（包括但不限于不动产等）除用于本次股权转让融资抵押外，不得做其他处置；3、乙方违 反前述1、2款约定给甲方造成损失的，应全额赔偿甲方损失（包括但不限于未全额收到股权转 让款及债权金额）以及实现该债权而产生的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。 （五）在符合国家法律法规以及贷款条件的前提下，乙方、丙方保证： 将借款人为乙方的贷款额度中的100,000,000元（大写：壹亿元）分三次优先直接支付给 甲方。甲方在《股权转让合同》约定的款项未得到完全偿付前，贷款不得支付给乙方作其他用 途。丙方计划贷款分三次发放，具体时间安排如下： 一次，在南充商业下属资产抵押登记完成之日起，丙方至少在二十日内将30,000,000元（大 写：叁仟万元整）支付到甲方指定账户内； 二次，在2014年9月30日前，丙方至少将60,000,000元（大写：陆仟万元整）支付到甲 方指定账户内； 三次，2014年11月30日前，将剩余款项甲方指定账户内。 甲乙双方于2014年5月28日签订《股权转让合同》后，6月11日丙方出具贷款承诺书， 承诺一年内在符合国家法律法规、货币信贷政策及丙方的相关贷款条件的前提下，向乙方贷款 人民币10000万元，期限三年。6月 26日甲乙两方完成股权变更登记手续，7月7日甲乙丙三 方共同在南充工商行政管理部门完成股权质押手续（质权登记编号：（南工商顺）股质登记设 字【2014】第003号），目前丙方与南充商业正在南充市土地和房屋管理部门办理相关资产的 抵押登记，作为丙方向乙方提供融资的担保。截止2014年8月13日，甲方已收到股权转让及 债权款项共计50,015,430.38元。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一）股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售 股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限 售日期 四川瑞银谷 资产管理有 限公司 833,976 777,942 -56,034 0 未偿还深圳茂业商厦有限 公司代其垫付的股改对价 股份 2014年 4月24 日 广州昭威制 衣有限公司 133,436 0 0 133,436 未偿还深圳茂业商厦有限 公司代其垫付的股改对价 股份 广东国际越 王阁金银珠 宝公司 111,197 0 0 111,197 未偿还深圳茂业商厦有限 公司代其垫付的股改对价 股份 钱琴娣 111,197 0 0 111,197 未偿还深圳茂业商厦有限 公司代其垫付的股改对价 股份 四川红光电 子企业集团 公司 111,197 0 0 111,197 未偿还深圳茂业商厦有限 公司代其垫付的股改对价 股份 成都市青羊 区医药总工 司业务部 66,719 0 0 66,719 未偿还深圳茂业商厦有限 公司代其垫付的股改对价 股份 成都市锦江 66,717 0 0 66,717 未偿还深圳茂业商厦有限 区乐得家电 经营部 公司代其垫付的股改对价 股份 成都市供电 霓虹灯广告 公司 21,902 0 0 21,902 未偿还深圳茂业商厦有限 公司代其垫付的股改对价 股份 深圳茂业商 厦有限公司 0 56,034 56,034 0 收回代垫股改对价股份 2014年 4月24 日 合计 1,456,341 833,976 0 622,365 / / 二、 股东情况 （一） 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数(户) 20,108 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 深圳茂业商厦有限 公司 境内非国 有法人 68.06 388,226,763 56,034 0 无 何晓阳 未知 2.22 12,682,020 0 0 未 知 叶宇 未知 1.19 6,770,395 0 0 未 知 卢国平 未知 0.57 3,265,000 37,000 0 未 知 朱雪花 未知 0.23 1,302,600 0 0 未 知 王梅花 未知 0.21 1,183,200 0 0 未 知 胡金根 未知 0.20 1,140,000 -60,000 0 未 知 未健 未知 0.19 1,105,649 0 0 未 知 马波 未知 0.18 1,050,000 801,000 0 未 知 卢珍 未知 0.18 1,010,280 0 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 深圳茂业商厦有限公司 388,226,763 人民币普通股 何晓阳 12,682,020 人民币普通股 叶宇 6,770,395 人民币普通股 卢国平 3,265,000 人民币普通股 朱雪花 1,302,600 人民币普通股 王梅花 1,183,200 人民币普通股 胡金根 1,140,000 人民币普通股 未健 1,105,649 人民币普通股 马波 1,050,000 人民币普通股 卢珍 1,010,280 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 （1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股 东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 （2）公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有 限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 1 广州昭威制衣有 限公司 133,436 未偿还股改代垫股份 2 广东国际越王阁 金银珠宝公司 111,197 未偿还股改代垫股份 3 钱琴娣 111,197 未偿还股改代垫股份 4 四川红光电子企 业集团公司 111,197 未偿还股改代垫股份 5 成都市青羊区医 药总工司业务部 66,719 未偿还股改代垫股份 6 成都市锦江区乐 得家电经营部 66,717 未偿还股改代垫股份 7 成都市供电霓虹 灯广告公司 21,902 未偿还股改代垫股份 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王福琴 董事长、董事 离任 个人原因 高宏彪 董事长 聘任 董事会聘任 高宏彪 副总经理 离任 个人原因 王伟 总经理 离任 个人原因 石瑞荣 总经理 聘任 董事会聘任 第九节、 财务会计报告（未经审计） (一)财务报表 合并资产负债表 编制单位:成商集团股份有限公司 2014年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 86,080,177.03 77,588,465.08 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 3 6,682,789.47 11,180,633.55 预付款项 5 17,732,626.99 13,002,635.74 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 2 - 3,519,000.00 其他应收款 4 178,515,809.16 96,181,584.99 买入返售金融资产 - - 存货 6 173,561,006.31 189,227,286.94 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 462,572,408.96 390,699,606.30 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 8 136,893,996.37 136,893,996.37 投资性房地产 9 191,182,002.63 109,095,044.90 固定资产 10 821,074,179.46 840,321,930.59 在建工程 11 287,493,351.16 364,058,593.37 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 12 395,349,605.99 401,702,176.39 开发支出 - - 商誉 13 26,740,083.09 26,740,083.09 长期待摊费用 14 20,639,098.72 21,864,347.70 递延所得税资产 15 19,531,667.21 19,512,985.16 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,898,903,984.63 1,920,189,157.57 资产总计 2,361,476,393.59 2,310,888,763.87 流动负债： 短期借款 17 215,000,000.00 25,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 18 500,000.00 1,550,000.00 应付账款 19 328,348,566.13 390,949,243.64 预收款项 20 57,459,196.39 79,908,469.52 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 21 10,858,772.01 14,029,657.61 应交税费 22 28,989,657.10 13,235,881.96 应付利息 23 1,036,630.64 806,444.00 应付股利 24 433,342.30 433,342.30 其他应付款 25 92,419,675.32 98,753,581.52 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 26 85,855,500.00 68,684,400.00 其他流动负债 27 - 155,571,993.20 流动负债合计 820,901,339.89 848,923,013.75 非流动负债： 长期借款 28 274,758,000.00 309,100,200.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 15 8,417,538.74 8,520,562.14 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 283,175,538.74 317,620,762.14 负债合计 1,104,076,878.63 1,166,543,775.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 29 570,439,657.00 570,439,657.00 资本公积 30 30,192,153.20 30,192,153.20 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 31 136,379,908.04 136,379,908.04 一般风险准备 - - 未分配利润 32 492,116,897.50 378,504,669.21 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 1,229,128,615.74 1,115,516,387.45 少数股东权益 28,270,899.22 28,828,600.53 所有者权益合计 1,257,399,514.96 1,144,344,987.98 负债和所有者权益总计 2,361,476,393.59 2,310,888,763.87 法定代表人：高宏彪 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：欧晓龙 母公司资产负债表 编制单位:成商集团股份有限公司 2014年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注十一 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 76,410,562.44 65,403,372.21 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 1 3,123,753.25 7,009,818.24 预付款项 11,885,025.85 7,641,370.49 应收利息 - - 应收股利 - 3,519,000.00 其他应收款 2 370,336,656.71 344,319,048.75 存货 150,993,210.83 160,440,302.21 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 612,749,209.08 588,332,911.90 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 3 456,996,444.63 457,446,444.63 投资性房地产 158,516,148.33 32,575,755.60 固定资产 554,374,425.21 567,017,568.27 在建工程 284,037,396.52 364,058,593.37 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 136,971,765.67 139,467,533.91 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 13,966,639.54 13,713,476.23 递延所得税资产 16,679,436.42 16,679,436.42 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,621,542,256.32 1,590,958,808.43 资产总计 2,234,291,465.40 2,179,291,720.33 流动负债： 短期借款 215,000,000.00 25,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 500,000.00 1,550,000.00 应付账款 223,310,338.17 255,288,226.94 预收款项 39,859,672.19 55,836,789.51 应付职工薪酬 8,625,689.20 10,784,610.70 应交税费 -145,999.36 2,695,732.99 应付利息 1,036,630.64 806,444.00 应付股利 419,572.30 419,572.30 其他应付款 208,701,986.18 179,942,086.33 一年内到期的非流动负债 85,855,500.00 68,684,400.00 其他流动负债 - 155,571,993.20 流动负债合计 783,163,389.32 756,579,855.97 非流动负债： 长期借款 274,758,000.00 309,100,200.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 274,758,000.00 309,100,200.00 负债合计 1,057,921,389.32 1,065,680,055.97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 570,439,657.00 570,439,657.00 资本公积 44,325,650.07 44,325,650.07 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 136,379,908.04 136,379,908.04 一般风险准备 - - 未分配利润 425,224,860.97 362,466,449.25 所有者权益（或股东权益）合计 1,176,370,076.08 1,113,611,664.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,234,291,465.40 2,179,291,720.33 法定代表人：高宏彪 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：欧晓龙 合并利润表 编制单位:成商集团股份有限公司 2014年1-6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,133,967,179.84 1,115,279,569.58 其中：营业收入 33 1,133,967,179.84 1,115,279,569.58 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 1,039,283,400.01 1,004,429,212.02 其中：营业成本 33 885,289,880.11 863,229,501.67 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 34 16,112,105.39 18,994,877.84 销售费用 96,631,541.98 94,910,108.14 管理费用 27,461,450.05 17,659,098.71 财务费用 35 13,788,422.48 9,676,565.91 资产减值损失 37 - -40,940.25 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） 36 117,632,837.21 5,334,986.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -1,852,640.79 汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 212,316,617.04 116,185,343.81 加：营业外收入 38 742,149.42 3,204,421.86 减：营业外支出 39 1,737,594.44 93,422.93 其中：非流动资产处置损失 1,656,758.80 67,145.95 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 211,321,172.02 119,296,342.74 减：所得税费用 40 46,927,075.91 36,933,221.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 164,394,096.11 82,363,121.61 归属于母公司所有者的净利润 164,951,797.42 82,771,240.80 少数股东损益 -557,701.31 -408,119.19 六、每股收益： （一）基本每股收益 41 0.2892 0.1451 （二）稀释每股收益 42 0.2892 0.1451 七、其他综合收益 八、综合收益总额 164,394,096.11 82,363,121.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 164,951,797.42 82,771,240.80 归属于少数股东的综合收益总额 -557,701.31 -408,119.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：高宏彪 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：欧晓龙 母公司利润表 编制单位:成商集团股份有限公司 2014年1-6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注十一 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 651,920,333.14 （未完）  |