[公告]模塑科技：2014半年度财务报告
江南模塑科技股份有限公司 2014半年度财务报告 2014年08月 资产负债表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2014年6月30日 单位：（人民币）元 项目 合并 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 427,126,487.67 361,710,421.65 211,101,630.60 162,399,574.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,147,795.98 1,027,005.34 应收票据 58,697,745.20 69,481,000.00 6,950,000.00 5,560,000.00 应收账款 541,666,293.83 533,330,017.28 349,063,161.36 350,415,001.87 预付款项 126,367,146.90 114,655,527.08 117,330,028.12 87,949,371.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 243,163.14 270,246.49 243,163.14 270,246.49 应收股利 3,175,200.00 3,175,200.00 其他应收款 17,048,619.56 13,595,268.63 286,723,188.46 272,837,056.70 买入返售金融资产 存货 361,540,512.82 631,803,651.88 54,893,109.42 62,823,887.97 一年内到期的非流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,683,837,765.10 1,879,048,338.35 1,176,304,281.10 1,095,430,339.14 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 252,684,813.76 233,798,577.68 252,684,813.76 233,798,577.68 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 131,947,125.64 123,130,717.66 1,049,458,271.71 625,637,963.73 投资性房地产 664,116,526.19 673,509,874.94 196,949,521.80 199,159,804.71 固定资产 810,741,526.32 858,530,617.20 65,501,972.37 76,369,427.62 在建工程 326,335,065.18 54,408,527.94 61,707,624.51 46,795,957.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,786,719.28 61,178,243.56 2,351,648.60 2,793,198.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,479,821.72 4,216,930.18 其他非流动资产 非流动资产合计 2,250,091,598.09 2,008,773,489.16 1,628,653,852.75 1,184,554,929.39 资产总计 3,933,929,363.19 3,887,821,827.51 2,804,958,133.85 2,279,985,268.53 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员： 钱建芬 资产负债表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2014年6月30日 单位：（人民币）元 负债及股东权益 合并 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 1,190,000,000.00 1,083,600,000.00 480,000,000.00 380,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 218,969,920.50 143,170,503.22 126,000,000.00 83,000,000.00 应付账款 651,424,144.38 664,925,176.84 104,954,601.96 84,177,923.24 预收款项 49,907,584.93 104,043,235.65 34,798,560.34 50,065,724.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,555,758.69 21,505,773.05 3,881,757.45 5,731,432.12 应交税费 31,994,369.22 12,475,478.70 4,327,098.02 4,962,572.47 应付利息 2,634,393.20 2,298,216.80 825,452.18 618,974.44 应付股利 131,217.99 131,217.99 131,217.99 131,217.99 其他应付款 260,372,917.21 67,615,584.83 1,102,684,085.42 776,642,159.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,200,000.00 21,395,185.01 其他流动负债 流动负债合计 2,440,190,306.12 2,121,160,372.09 1,857,602,773.36 1,385,330,003.96 非流动负债： 长期借款 189,700,000.00 199,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 9,913,845.00 递延所得税负债 12,388.01 其他非流动负债 非流动负债合计 189,712,388.01 209,713,845.00 负债合计 2,629,902,694.13 2,330,874,217.09 1,857,602,773.36 1,385,330,003.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 资本公积 268,751,087.08 303,578,074.13 340,829,356.35 321,943,120.27 减：库存股 专项储备 盈余公积 150,755,854.65 150,755,854.65 150,755,854.65 一般风险准备 未分配利润 726,231,981.98 620,578,808.45 146,726,549.49 112,912,689.65 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,304,026,669.06 1,383,956,337.23 947,355,360.49 894,655,264.57 少数股东权益 172,991,273.19 所有者权益合计 1,304,026,669.06 1,556,947,610.42 947,355,360.49 894,655,264.57 负债和所有者权益总计 3,933,929,363.19 3,887,821,827.51 2,804,958,133.85 2,279,985,268.53 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员： 钱建芬 利润表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2014年1-6月 单位：（人民币）元 项目 合并 母公司 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,612,678,898.61 1,386,725,434.88 1,072,970,469.72 903,936,163.34 其中：营业收入 1,612,678,898.61 1,386,725,434.88 1,072,970,469.72 903,936,163.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,477,434,096.92 1,272,059,665.97 1,070,128,066.42 893,511,659.22 其中：营业成本 1,232,218,067.73 1,045,881,308.98 1,002,981,222.62 832,730,424.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,736,015.38 11,603,999.65 3,118,125.15 3,209,214.01 销售费用 42,294,803.36 47,607,943.79 2,594,560.15 3,166,473.45 管理费用 144,170,581.48 112,477,223.56 46,432,510.39 28,767,454.22 财务费用 32,394,415.93 41,652,229.17 12,809,102.20 23,338,144.24 资产减值损失 10,620,213.04 12,836,960.82 2,192,545.91 2,299,948.73 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 120,790.64 46,096.11 投资收益（损失以“-”号填列） 28,552,272.09 38,384,756.31 28,552,272.09 38,384,756.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,816,407.98 4,154,726.87 8,816,407.98 4,154,726.87 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 163,917,864.42 153,096,621.33 31,394,675.39 48,809,260.43 加：营业外收入 5,775,294.98 4,096,052.59 2,419,184.45 628,061.00 减：营业外支出 699,226.33 221,497.54 15,387.18 其中：非流动资产处置损失 631,963.54 57,152.05 15,387.18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 168,993,933.07 156,971,176.38 33,813,859.84 49,421,934.25 减：所得税费用 25,797,210.51 19,454,013.08 - - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 143,196,722.56 137,517,163.30 33,813,859.84 49,421,934.25 归属于母公司所有者的净利润 140,056,106.46 136,692,595.42 33,813,859.84 49,421,934.25 少数股东损益 3,140,616.10 824,567.88 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.453 0.442 （二）稀释每股收益 0.453 0.442 七、其他综合收益 18,886,236.08 1,198,061.46 18,886,236.08 1,198,061.46 八、综合收益总额 162,082,958.64 138,715,224.76 52,700,095.92 50,619,995.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 158,942,342.54 137,890,656.88 52,700,095.92 50,619,995.71 归属于少数股东的综合收益总额 3,140,616.10 824,567.88 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员： 钱建芬 现金流量表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2014年1-6月 单位：（人民币）元 项目 合并 母公司 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,815,862,207.15 1,665,169,200.43 1,266,735,054.85 1,067,238,527.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 15,994,160.89 10,509,106.54 9,397,149.98 145,647,881.81 经营活动现金流入小计 1,831,856,368.04 1,675,678,306.97 1,276,132,204.83 1,212,886,409.14 购买商品、接受劳务支付的现金 1,352,376,276.88 1,168,867,319.35 1,048,699,844.55 991,653,719.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 94,507,307.06 91,207,829.35 22,056,332.53 22,463,069.63 支付的各项税费 94,809,588.51 110,463,075.48 17,296,954.79 16,456,514.21 支付其他与经营活动有关的现金 49,512,205.62 60,635,403.13 37,310,632.90 35,000,048.92 经营活动现金流出小计 1,591,205,378.07 1,431,173,627.31 1,125,363,764.77 1,065,573,352.19 经营活动产生的现金流量净额 240,650,989.97 244,504,679.66 150,768,440.06 147,313,056.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12,009,960.17 12,009,960.17 取得投资收益收到的现金 11,197,801.89 9,604,107.90 11,197,801.89 9,604,107.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,796,263.51 46,139,932.02 5,604,027.19 46,127,803.82 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29,433,098.99 29,433,098.99 收到其他与投资活动有关的现金 678,452.31 投资活动现金流入小计 29,004,025.57 85,855,591.22 28,811,789.25 85,165,010.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,293,884.19 60,685,080.61 22,236,953.90 23,416,212.43 投资支付的现金 236,000,000.00 236,000,000.00 236,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,116,700.00 3,116,700.00 支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 投资活动现金流出小计 306,293,884.19 83,801,780.61 260,236,953.90 26,532,912.43 投资活动产生的现金流量净额 -277,289,858.62 2,053,810.61 -231,425,164.65 58,632,098.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 905,000,000.00 1,433,116,414.27 435,000,000.00 760,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 905,000,000.00 1,433,116,414.27 435,000,000.00 760,000,000.00 偿还债务支付的现金 745,100,000.00 1,626,069,211.79 310,000,000.00 958,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,161,998.06 64,491,587.75 13,641,219.61 34,383,060.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,613,992.54 2,613,992.54 筹资活动现金流出小计 786,261,998.06 1,693,174,792.08 323,641,219.61 994,997,052.64 筹资活动产生的现金流量净额 118,738,001.94 -260,058,377.81 111,358,780.39 -234,997,052.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 82,099,133.29 -13,499,887.54 30,702,055.80 -29,051,897.41 加：期初现金及现金等价物余额 206,829,457.08 224,042,624.87 74,399,574.80 124,890,826.51 六、期末现金及现金等价物余额 288,928,590.37 210,542,737.33 105,101,630.60 95,838,929.10 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员： 钱建芬 合并所有者权益变动表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2014年6月30日 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或股 本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 实收资 本（或股 本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 309,043,600.00 303,578,074.13 150,755,854.65 620,578,808.45 172,991,273.19 1,556,947,610.42 309,043,600.00 291,797,207.97 144,737,932.56 449,672,900.79 171,596,402.89 1,366,848,044.21 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 309,043,600.00 303,578,074.13 150,755,854.65 620,578,808.45 172,991,273.19 1,556,947,610.42 309,043,600.00 291,797,207.97 144,737,932.56 449,672,900.79 171,596,402.89 1,366,848,044.21 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） -34,826,987.05 -150,755,854.65 105,653,173.53 -172,991,273.19 -252,920,941.36 11,780,866.16 6,017,922.09 170,905,907.66 1,394,870.30 190,099,566.21 （一）净利润 140,056,106.46 3,140,616.10 143,196,722.56 217,099,497.75 1,394,870.30 218,494,368.05 （二）其他综合收益 -34,826,987.05 -150,755,854.65 -34,402,932.93 -176,131,889.29 -396,117,663.92 11,780,866.16 11,780,66.16 上述（一）和（二）小计 -34,826,987.05 -150,755,854.65 105,653,173.53 -172,991,273.19 -252,920,941.36 11,780,866.16 217,099,497.75 1,394,870.30 230,275,234.21 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 6,017,922.09 -46,193,590.09 -40,175,668.00 1．提取盈余公积 6,017,922.09 -6,017,922.09 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -40,175,668.00 -40,175,668.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 309,043,600.00 268,751,087.08 726,231,981.98 1,304,026,669.06 309,043,600.00 303,578,074.13 150,755,854.65 620,578,808.45 172,991,273.19 1,556,947,610.42 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员： 钱建芬 母公司所有者权益变动表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2014年6月30日 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 309,043,600.00 321,943,120.27 150,755,854.65 112,912,689.65 894,655,264.57 309,043,600.00 310,162,254.11 144,737,932.56 98,927,058.85 862,870,845.52 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 309,043,600.00 321,943,120.27 150,755,854.65 112,912,689.65 894,655,264.57 309,043,600.00 310,162,254.11 144,737,932.56 98,927,058.85 862,870,845.52 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） 18,886,236.08 33,813,859.84 52,700,095.92 11,780,866.16 6,017,922.09 13,985,630.80 31,784,419.05 （一）净利润 33,813,859.84 33,813,859.84 60,179,220.89 60,179,220.89 （二）其他综合收益 18,886,236.08 18,886,236.08 11,780,866.16 11,780,866.16 上述（一）和（二）小计 18,886,236.08 33,813,859.84 52,700,095.92 11,780,866.16 60,179,220.89 71,960,087.05 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 6,017,922.09 -46,193,590.09 -40,175,668.00 1．提取盈余公积 6,017,922.09 -6,017,922.09 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -40,175,668.00 -40,175,668.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 309,043,600.00 340,829,356.35 150,755,854.65 146,726,549.49 947,355,360.49 309,043,600.00 321,943,120.27 150,755,854.65 112,912,689.65 894,655,264.57 法人代表：曹克波 主管会计工作负责人：曹克波 会计主管人员： 钱建芬 财务报表附注 附注1：公司基本情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1988)37 号文批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾向社会公开 发行股票500万元。经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意，本公司股票于1997年 2月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”，股票编码“000700”。 江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司，以下简称“模塑集 团”）于1999年11月19日签署《股份转让协议》，江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份 全部转让给模塑集团，本次转让后模塑集团成为本公司第一大股东。 2000年5月18日，本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，本公司名称由“江阴 兴澄冶金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模 塑科技”。 公司历次股本变动情况：1997年2月28日本公司股票挂牌上市，总股本5,596.375万股；1997 年5月向全体股东按10：10的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股；1999年11月，向全体股东 按10:3的比例配股，实际配售增加股本1,259.43万股，总股本增加至12,452.18 万股； 2002 年9月 增发3,000 万股，总股本增加至15,452.18 万股；2003 年4 月向全体股东每10 股派送红股1 股，用 资本公积金向全体股东每10 股转增9 股，总股本增加至30,904.36 万股。 2006年2月8日，模塑集团按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每10股流 通股送3.5股的对价以获取流通权。 本公司企业法人营业执照注册号为320000000009632，注册资本和实收资本均为30,904.36万元人 民币，法定代表人曹克波。 本公司下设质量技术和品牌管理部、生产部和供应商管理部、营销部、商务部、财务部、内审部、 建设项目管理办公室、研发部和人力资源部。 本公司投资控股的子公司主要包括：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）、沈 阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）、武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）、 烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）、江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投 资”）、无锡鸿意地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意地产”）、江阴德吉铸造有限公司（以下 简称“江阴德吉”）、无锡明慈医院管理有限公司（以下简称“无锡明慈”）。 本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号。 本公司的公司类型：股份有限公司（上市）。 本公司的业务性质为：轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、房 地产开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司主要为国内宝马、奔驰、通用、大众、神龙、 华晨、东风和奇瑞等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。 本公司主要经营范围：许可经营范围：无。一般经营范围：为汽车零部件、塑料制品、模具、塑 钢门窗、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火 力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。 本公司的母公司为：江阴模塑集团有限公司。 最终控制人：曹明芳、曹克波。 本公司财务报告由本公司董事会批准于2014年8月27日报出。 附注2：公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1. 财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其 他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2. 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 3. 会计期间 本公司会计期间为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 4. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1) 同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的 账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的 差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接 费用，于发生时记入当期损益。 (2) 非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的 资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评 估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合 并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制 合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并 资产负债表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会 计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允 价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报 表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资 产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。 7. 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款； 现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资。 8. 外币业务的核算 （未完）  |