[中报]白云机场：2014年半年度报告
广州白云国际机场股份有限公司 600004 2014年半年度报告 2014年8月28日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 关易波 因病 无 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人董事长刘建强先生、主管会计工作负责人总经理马心航先生及会计机构负 责人（会计主管人员）计划财务部部长邓勇刚先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 4 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 9 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 12 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 14 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 15 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 16 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 17 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司 公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广州白云国际机场股份有限公司 公司的中文名称简称 白云机场 公司的法定代表人 刘建强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐光玉 董新玲 联系地址 广州白云国际机场南区自编一 号股份公司本部办公大楼 广州白云国际机场南区自编一 号股份公司本部办公大楼 电话 020-36063595 020-36063593 传真 020-36063416 020-36063416 电子信箱 irm@gbiac.net irm@gbiac.net 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市白云国际机场南工作区自编一号 公司注册地址的邮政编码 510470 公司办公地址 广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼 公司办公地址的邮政编码 510470 公司网址 www.gbiac.net 电子信箱 irm@gbiac.net 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 白云机场 600004 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 2,681,437,778.79 2,462,324,707.53 8.90 归属于上市公司股东的净利润 524,344,963.94 451,345,703.26 16.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 512,456,052.91 441,335,400.71 16.11 经营活动产生的现金流量净额 827,492,221.07 895,776,602.70 -7.62 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,823,024,003.54 7,728,113,063.42 1.23 总资产 10,562,606,715.88 9,949,739,743.54 6.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.46 0.39 16.33 稀释每股收益（元／股） 0.46 0.39 16.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.446 0.384 16.15 加权平均净资产收益率（%） 6.56 6.06 增加0.5个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.42 5.93 增加0.49个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 45,262.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,041,024.19 少数股东权益影响额 -175,804.20 所得税影响额 -4,021,571.74 合计 11,888,911.03 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，白云机场完成飞机起降20.01万架次，旅客吞吐量2671.77万人次，货邮吞吐量 68.12万吨，同比分别增长4.1%、4.5%和11.49%。 1、受东南亚政治经济局势不稳以及航空业务资源瓶颈制约等因素的影响，航班起降量和旅 客吞吐量增速放缓。 2、新增3条国际航线和2个国际货运通航点，国际航空业务增长较快、国际航空业务比重 增加，白云机场航空业务结构继续优化，世界级航空枢纽战略稳步推进。 3、通过组织实施全面成本管理，严格控制消费支出、加强专项费用管理，成本费用增速低 于营业收入增速，税前利润增幅高于营业收入增幅，总体盈利能力增强。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,681,437,778.79 2,462,324,707.53 8.90 营业成本 1,743,613,893.32 1,592,668,691.73 9.48 销售费用 39,927,187.94 36,701,262.73 8.79 管理费用 179,989,960.67 164,194,897.01 9.62 财务费用 -12,277,882.14 15,825,813.43 -177.58 经营活动产生的现金流量净额 827,492,221.07 895,776,602.70 -7.62 投资活动产生的现金流量净额 -26,131,207.51 -42,489,535.73 -38.50 筹资活动产生的现金流量净额 -210,557,833.84 -100.00 投资收益 1,204,031.20 - 1. 财务费用降幅较大，主要是与去年同期相比公司没有借款，存款产生利息收入。 2. 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是上年同期公司出资1350万元与集团公司合资成 立广东机场白云信息科技有限公司。 3. 筹资活动现金流量净额变动主要是上年同期偿还债务1.82亿元。 4. 投资收益的增加，主要是新增联营企业产生。 2、 其它 (1) 其他 单位：元 币种:人民币 科目 期末 数 期初数 变动比例（%） 货币资金 2,541,501,669.49 1,740,129,336.61 46.05 预付账款 25,055,899.58 14,263,174.66 75.67 应付股利 431,702,103.41 5,418,558.63 7,867.10 应交税费 83,727,893.44 278,004,851.13 -69.88 1.货币资金增加是收入的增加及收回应收账款等原因所致。 2.预付账款增加是公司预付的购货款造成。 3.应付股利增加是公司股东大会审议通过了2013年度利润分配方案。 4.应交税金降幅较大主要是因为企业清缴了企业所得税。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 航空服务业 2,300,740,299.35 1,243,305,106.30 45.96 11.07 8.16 增加1.46个百分点 (三) 核心竞争力分析 根据把白云机场打造成世界级航空枢纽的战略目标要求，着力发展国际及中转业务，积极与 南航合作，拓宽"广州之路"产品种类，整体业务结构及品质得到进一步优化和提升。 以安全工作作为绝对追求，通过不断改进管理措施，确保白云机场安全运营。 以"开放办机场"理念为指导，不断提升服务水平以满足客户需求，稳居全球十佳服务机场行 列。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 601818 光大银行 78,000,000 43,081,510 109,427,035.40 100 -5,327,189.36 期末持有的其他证券投资 / / / / / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 78,000,000 / 109,427,035.40 100 -5,327,189.36 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 601818 光大 银行 78,000,000 0.093 0.092 109,427,035.40 -5,327,189.36 -3,934,023.82 可供 出售 金融 资产 认 购 合计 78,000,000 / / 109,427,035.40 -5,327,189.36 -3,934,023.82 / / (3) 持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 光大 银行 78,000,000 0.093 0.092 109,427,035.40 -5,327,189.36 -3,934,023.82 可供出 售金融 资产 认购 合计 78,000,000 / / 109,427,035.40 -5,327,189.36 -3,934,023.82 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 ①通过同一控制下的企业合并取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本（万 元） 持股比 例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机场地 勤服务有限公司 10,000 51% 货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、提 供梯车、摆渡车、登机桥服务等。 30,920.89 142.46 ②通过其他方式取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国 际机场商旅 服务有限公 司 1,500 90% 与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机场范围内），公 务机服务代理，航空客运代理，旅客搭乘飞机事务代理，商务 代理，提供租车及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰）， 百货。 28,305.09 2,253.58 广州白云国 际广告有限 公司 3,000 75% 设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。展览设 计服务。装饰设计。室内设计。室内装饰。摄影。商品信息咨 询。设计、销售：工艺美术品（不含金饰品）。 81,865.05 7,990.79 广州白云国 际机场汉莎 航空食品有 限公司 6,500 70% 航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品加工销售，餐饮 及相关服务。 17,932.77 1,078.83 广州白云国 际机场空港 快线运输有 限公司 5,000 75% 汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。汽车维修、装 饰。销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件。 20,485.29 1,428.38 广州市翔龙 机动车检测 有限公司 10 100% 机动车安全技术检测服务。 143.67 -89.21 ③联营企业 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际物 流有限公司 5,000 29% 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包 括：揽货、托运、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂 费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业 务。交通运输、物流配送业务、物业租赁业务、国际国内货 运业务、快递业务、货物封包业务、物流信息咨询业务、产 品包装服务。 - - 广州白云航空货 站有限责任公司 23,800 30% 国际、国内航空货物仓储、中转、配货，代理航空公司的国 际、国内航空货物收运业务及货物打包、派送服务。 - - 广东机场白云信 息科技有限公司 3,000 45% 民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程 的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务；弱电设备和 信息设备的代理、销售、技术培训、咨询服务。 9,939.59 123.87 广东省机场管理 集团翼通商务航 空服务有限公司 1,000 40% 商务机停放及商务机出租、托管；商务航空航务签派代理， 商务航空机组及旅客通关代理，商务航空气象服务代理；商 务机销售及展示；销售百货；广告代理，酒店预订，租车服 务。 1,817.39 161.65 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年6月30日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，向股 东按每10股派现金3.70元（含税）,合计分配利润4.255亿元。公司已于8月8日完成利润分 配工作。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 其他 －收入划分与结算协议 根据中国民用航空总局、国家发展计划委员会和财政部于2002年9月12日下发的《关于 调整国内机场收费标准的通知》（民航财发［2002］179号）文的精神，公司与广东省机场管理 集团有限公司于2002年12月20日签署了收入划分与结算协议，对航空主营业务收入划分与结 算的有关安排进行了调整，该协议约定于2003年1月1日起生效。 根据公司与广东省机场管理集团有限公司签署的相关协议，公司定向增发股份募集资金收 购新白云机场飞行区资产完成后，由于公司拥有新白云机场主要的航空性资产，故重新划分航 空主营业务收入内容如下：国内航空主业收入中的起降费（包括夜航附加费）由原集团公司占 25％、本公司占75％变更为本公司占100％；旅客服务费由原集团公司占20％、本公司占80％ 变更为集团公司占15％、本公司占85％；对外航空主业收入中的地面服务费（基本费率）由原 集团公司占50％、本公司占50％变更为本公司占100％；国际飞机停场费由原集团公司占100％ 变更为本公司占100％；国内飞机停场费由原集团公司占50％、本公司占50％变更为本公司占 100％。以上经调整的收入划分与结算方式因2007年12月14日向广东省机场管理集团有限公 司非公开增发结束而于2008年1月1日起开始执行。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 2014年6月30日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机 构的议案》，继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构， 聘期为1年，并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上 海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作， 加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上 市公司治理的规范性文件要求不存在差异。 十一、 其他重大事项的说明 (一) 其他 关于资产移交事项 2005年4月27日，本公司与广州白云国际机场有限公司签订了《资产移交协议》，约定由 广州白云国际机场有限公司将新机场航站楼项目所包括的有关资产（总价值600,036.80万元） 移交给本公司。根据协议附件《资产移交清册》所载，第一批价值557,405.63万元的航站楼项 目主体资产（包括航站楼及设备、综合仓库、残损飞机搬移设备仓库及航空配餐楼等）于2004 年8月5日机场成功转场日移交，第二批价值42,631.17万元的资产（包括职工宿舍、饭堂、停 车设施及车辆等）于2005年5月31日移交。公司已按双方的约定于相关主体资产移交后全额 支付相应的代垫工程建设款项600,036.80万元，同时按自资产移交日至代垫工程款清偿完毕期 间应承担的资金费用预提了相关利息。 截至2013年12月31日，本公司已全额接收相关资产共计600,036.80万元并投入使用。由 于相关工程项目决算尚未完成，本公司对移交资产暂按经国家发展改革委员会"发改交运 [2004]374号"文及民航总局"民航机函[2004]666号"文批准的工程概算成本估价进行相关的账务 处理，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。截至2013年12月31日， 公司已据以暂估固定资产价值600,036.80万元，并按公司会计政策计提了相关资产折旧。 关于代建资产事项 东三、西三指廊、相关连接楼亚运改造工程、中性货站工程已分别于2010年2月、2010 年10月和2012年1月完工，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东省机场管理集团 有限公司工程建设指挥部（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额281,099.32万元 估价入账，并按公司会计政策计提了相关资产折旧，待工程决算编制完成后再根据决算成本对 暂估价值进行调整。 关于机场扩建工程 广州白云国际机场扩建工程可行性研究报告已于2012年7月经国家发改委批复（发改基础 〔2012〕2171号），其中机场工程部分，包括第三跑道及滑行道系统、2号航站楼等，总投资为 人民币179.81亿元，项目法人为本公司控股股东广东省机场管理集团有限公司。为避免与控股 股东的同业竞争、减少关联交易、促进规范运作的目的，公司已向国家有关主管部门申请核准 变更本公司为机场工程的项目法人。 关于股权分置改革事项 根据公司股权分置改革方案，非流通股股东除履行法定承诺事项外，第一大股东广东省机 场管理集团有限公司还附加承诺以下事项：在所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权 之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；并在前项承诺期期满后，只有在第一次连续5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入5个交易日）公司二级市场股票收盘价格达到9.80元 （若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上后， 才可以在任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份，但因实施增持计划购入的公司股票或 因认沽权证行权而增加的公司股份的交易或转让不受上述限制。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 64,421 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 广东省机场管理集团有限公司 国有法人 61.96 712,591,458 无 山西信托股份有限公司－信海五号集 合资金信托 未知 0.52 5,966,559 未知 国泰君安证券股份有限公司 未知 0.50 5,801,128 未知 广州交通投资有限公司 国有法人 0.46 5,240,000 未知 中国人寿保险股份有限公司(台湾)－ 自有资金 未知 0.36 4,144,175 未知 招商银行股份有限公司－上证红利交 易型开放式指数证券投资基金 未知 0.35 3,988,954 未知 中国民航机场建设集团公司 国有法人 0.32 3,650,000 未知 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 未知 0.28 3,257,462 未知 过亦清 未知 0.26 3,000,000 未知 长江证券股份有限公司 未知 0.26 2,996,327 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 广东省机场管理集团有限公司 712,591,458 人民币普通股 712,591,458 山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托 5,966,559 人民币普通股 5,966,559 国泰君安证券股份有限公司 5,801,128 人民币普通股 5,801,128 广州交通投资有限公司 5,240,000 人民币普通股 5,240,000 中国人寿保险股份有限公司(台湾)－自有资金 4,144,175 人民币普通股 4,144,175 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证 券投资基金 3,988,954 人民币普通股 3,988,954 中国民航机场建设集团公司 3,650,000 人民币普通股 3,650,000 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 3,257,462 人民币普通股 3,257,462 过亦清 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 长江证券股份有限公司 2,996,327 人民币普通股 2,996,327 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 支光南 副总经理 离任 工作调动 张育民 董事、总经理 离任 工作调动 马心航 总经理 聘任 董事会聘任 马心航 董事 选举 股东大会选举 张克俭 董事长 离任 工作调整 刘建强 董事长 选举 董事会选举 三、 其他说明 1、2014年1月3日，支光南先生因工作调动，辞去公司副总经理职务。 2、2014年3月20日，张育民先生因工作调动，辞去公司董事、总经理职务。 3、2014年4月2日，公司第五届董事会第五次（2013年度）会议审议通过了《关于聘请 马心航先生担任总经理的议案》及《关于提名马心航先生担任董事的议案》，聘请马心航先生担 任总经理，并提名为董事候选人。 4、2014年6月25日，张克俭先生因工作调整，辞去公司董事长职务。 5、2014年6月26日，公司第五届董事会第八次（临时）会议通过了《关于选举刘建强先 生担任公司董事长的议案》，选举刘建强先生担任公司第五届董事会董事长。 6、2014年6月30日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于选举马心航先生担任董 事的议案》，选举马心航先生为公司董事。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表（附注附后） 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:广州白云国际机场股份有限公司 单位: 人民币元 资 产 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,541,501,669.49 1,740,129,336.61 交易性金融资产 - - 应收票据 6,000,000.00 4,000,000.00 应收账款 668,684,210.66 578,314,837.77 预付款项 25,055,899.58 14,263,174.66 应收利息 - 512,467.18 应收股利 - - 其他应收款 99,377,285.10 81,785,127.40 存货 59,364,863.17 52,728,719.52 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - 3,550,293.63 流动资产合计 3,399,983,928.00 2,475,283,956.77 非流动资产： 可供出售金融资产 109,427,035.40 114,754,224.76 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 89,600,938.91 88,396,907.71 投资性房地产 - 固定资产 6,829,912,982.14 7,157,583,148.54 在建工程 15,712,946.23 9,585,270.00 工程物资 - - 固定资产清理 64,696.53 - 无形资产 19,907,755.02 20,286,926.34 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 4,062,632.25 4,840,609.09 递延所得税资产 93,933,801.40 79,008,700.33 其他非流动性资产 - 非流动资产合计 7,162,622,787.88 7,474,455,786.77 资产总计 10,562,606,715.88 9,949,739,743.54 法定代表人：刘建强 主管会计工作负责人：马心航 会计机构负责人：邓勇刚 合并资产负债表（续） 2014年6月30日 编制单位:广州白云国际机场股份有限公司 单位: 人民币元 负债及所有者权益 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 - - 应付短期债券 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 23,600,000.00 23,600,000.00 应付账款 79,883,495.67 98,905,573.69 预收款项 86,641,348.00 89,540,232.61 应付职工薪酬 266,334,386.13 209,102,432.97 应交税费 83,727,893.44 278,004,851.13 应付利息 - - 应付股利 431,702,103.41 5,418,558.63 其他应付款 1,256,964,406.58 1,025,022,821.79 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,228,853,633.23 1,729,594,470.82 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 172,308,788.52 184,190,762.58 递延所得税负债 8,258,047.26 9,569,388.53 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 180,566,835.78 193,760,151.11 负债合计 2,409,420,469.01 1,923,354,621.93 股东权益： 股 本 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 资本公积 3,210,832,747.37 3,214,766,771.19 减：库存股 - - 盈余公积 575,000,000.00 575,000,000.00 未分配利润 2,887,191,256.17 2,788,346,292.23 外币报表折算差额 - - 归属于母公司股东权益合计 7,823,024,003.54 7,728,113,063.42 少数股东权益 330,162,243.33 298,272,058.19 股东权益合计 8,153,186,246.87 8,026,385,121.61 负债和股东权益总计 10,562,606,715.88 9,949,739,743.54 法定代表人：刘建强 主管会计工作负责人：马心航 会计机构负责人：邓勇刚 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:广州白云国际机场股份有限公司 单位: 人民币元 资 产 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,109,273,389.55 1,183,480,781.57 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 600,039,274.87 474,505,688.48 预付款项 21,200,734.62 6,740,429.09 应收利息 131,200.00 144,320.00 应收股利 5,865,331.20 4,414,907.04 其他应收款 176,102,228.90 147,510,724.14 存货 51,117,962.23 43,689,213.46 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,963,730,121.37 1,860,486,063.78 非流动资产： 可供出售金融资产 109,427,035.40 114,754,224.76 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 243,117,397.63 241,913,366.43 投资性房地产 - - 固定资产 6,530,697,206.67 6,836,198,697.39 在建工程 15,712,946.23 9,585,270.00 工程物资 - - 固定资产清理 91,846.53 - 无形资产 19,478,612.72 19,822,780.04 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 76,537,476.43 64,154,908.17 其他非流动性资产 82,000,000.00 82,000,000.00 非流动资产合计 7,077,062,521.61 7,368,429,246.79 资产总计 10,040,792,642.98 9,228,915,310.57 法定代表人：刘建强 主管会计工作负责人：马心航 会计机构负责人：邓勇刚 母公司资产负债表（续） 2014年6月30日 编制单位:广州白云国际机场股份有限公司 单位: 人民币元 负债及所有者权益 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 - - 应付短期债券 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 59,437,496.64 73,727,450.00 预收款项 20,358,542.74 19,142,461.25 应付职工薪酬 196,375,256.98 140,790,638.30 应交税费 58,770,983.57 232,377,490.76 应付利息 1,253,294.46 - 应付股利 425,500,000.00 - 其他应付款 1,896,371,592.81 1,364,921,254.78 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 2,658,067,167.20 1,830,959,295.09 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 172,308,788.52 184,190,762.58 递延所得税负债 8,258,047.26 9,569,388.53 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 180,566,835.78 193,760,151.11 负债合计 2,838,634,002.98 2,024,719,446.20 股东权益： 股 本 1,150,000,000.00 1,150,000,000.00 资本公积 3,210,832,747.37 3,214,766,771.19 减：库存股 - - 盈余公积 575,000,000.00 575,000,000.00 未分配利润 2,266,325,892.63 2,264,429,093.18 外币报表折算差额 - - 归属于母公司股东权益合计 7,202,158,640.00 7,204,195,864.37 少数股东权益 - - 股东权益合计 7,202,158,640.00 7,204,195,864.37 负债和股东权益总计 10,040,792,642.98 9,228,915,310.57 法定代表人：刘建强 主管会计工作负责人：马心航 会计机构负责人：邓勇刚 合并利润表 2014年1—6月 编制单位:广州白云国际机场股份有限公司 单位:人民币元 项 目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,681,437,778.79 2,462,324,707.53 减：营业成本 1,743,613,893.32 1,592,668,691.73 营业税金及附加 24,157,734.99 24,011,125.85 销售费用 39,927,187.94 36,701,262.73 管理费用 179,989,960.67 164,194,897.01 财务费用 -12,277,882.14 15,825,813.43 资产减值损失 5,290,955.20 7,400,979.79 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益 1,204,031.20 - 二、营业利润 701,939,960.01 621,521,936.99 加：营业外收入 18,513,690.91 14,043,038.44 减：营业外支出 2,427,403.94 214,816.10 三、利润总额 718,026,246.98 635,350,159.33 减：所得税费用 160,397,553.15 156,417,397.94 四、净利润 557,628,693.83 478,932,761.39 归属于母公司所有者的净利润 524,344,963.94 451,345,703.26 少数股东损益 33,283,729.89 27,587,058.13 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.46 0.39 （二）稀释每股收益 0.46 0.39 六、其他综合收益 -3,934,023.82 -5,280,000.00 七、综合收益总额 553,694,670.01 473,652,761.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 520,410,940.12 446,065,703.26 归属于少数股东的综合收益总额 33,283,729.89 27,587,058.13 法定代表人：刘建强 主管会计工作负责人：马心航 会计机构负责人：邓勇刚 母公司利润表 2014年1—6月 编制单位:广州白云国际机场股份有限公司 单位:人民币元 项 目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,028,730,797.20 1,860,799,351.45 减：营业成本 1,317,011,626.27 1,198,374,338.25 营业税金及附加 16,837,998.43 16,672,610.12 销售费用 33,209,370.47 28,974,064.04 管理费用 129,770,581.17 123,953,394.27 财务费用 -3,320,905.41 17,768,022.72 资产减值损失 4,660,669.49 5,443,967.05 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益 5,029,175.36 2,372,117.35 二、营业利润 535,590,632.14 471,985,072.35 加：营业外收入 17,919,719.26 12,813,272.02 减：营业外支出 2,339,558.57 101,235.96 三、利润总额 551,170,792.83 484,697,108.41 减：所得税费用 123,773,993.38 119,654,888.34 四、净利润 427,396,799.45 365,042,220.07 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -3,934,023.82 -5,280,000.00 七、综合收益总额 423,462,775.63 359,762,220.07 法定代表人：刘建强 主管会计工作负责人：马心航 会计机构负责人：邓勇刚 合并现金流量表 2014年1—6月 编制单位:广州白云国际机场股份有限公司 单位:人民币元 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,639,611,629.76 2,623,965,119.36 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 40,647,231.83 33,750,990.55 经营活动现金流入小计 2,680,258,861.59 2,657,716,109.91 购买商品、接受劳务支付的现金 709,428,820.04 636,466,577.73 支付给职工以及为职工支付的现金 761,729,090.64 704,223,452.83 支付的各项税费 336,886,609.46 375,298,303.62 支付的其他与经营活动有关的现金 44,722,120.38 45,951,173.03 经营活动现金流出小计 1,852,766,640.52 1,761,939,507.21 经营活动产生的现金流量净额 827,492,221.07 895,776,602.70 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 300,058.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 300,058.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,131,207.51 29,289,593.73 投资所支付的现金 - 13,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 26,131,207.51 42,789,593.73 投资活动产生的现金流量净额 -26,131,207.51 -42,489,535.73 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务所支付的现金 - 182,000,000.00 偿还债券所支付的现金 - - 分配股利或偿付利息所支付的现金 - 28,557,833.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - 210,557,833.84 筹资活动产生的现金流量净额 - -210,557,833.84 四、汇率变动对现金的影响 11,319.32 -112,228.62 五、现金及现金等价物净增加额 801,372,332.88 642,617,004.51 加：期初现金及现金等价物余额 1,707,230,536.61 1,149,290,628.98 六、期末现金及现金等价物余额 2,508,602,869.49 1,791,907,633.49 法定代表人：刘建强 主管会计工作负责人：马心航 会计机构负责人：邓勇刚 母公司现金流量表 2014年1—6月 编制单位:广州白云国际机场股份有限公司 单位:人民币元 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,939,906,385.34 1,908,720,794.64 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,052,988,944.73 27,073,335.45 经营活动现金流入小计 2,992,895,330.07 1,935,794,130.09 购买商品、接受劳务支付的现金 482,723,365.21 434,958,596.63 支付给职工以及为职工支付的现金 505,450,789.01 449,620,729.82 支付的各项税费 233,477,375.48 285,701,586.50 支付的其他与经营活动有关的现金 834,650,000.00 123,638,720.64 经营活动现金流出小计 2,056,301,529.70 1,293,919,633.59 经营活动产生的现金流量净额 936,593,800.37 641,874,496.50 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 350,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 43,402,896.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 26,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 43,779,196.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,810,882.97 17,250,632.56 投资所支付的现金 - 13,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 10,810,882.97 30,750,632.56 投资活动产生的现金流量净额 -10,810,882.97 13,028,563.45 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务所支付的现金 - 100,000,000.00 偿还债券所支付的现金 - - 分配股利或偿付利息所支付的现金 - 18,321,666.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - 118,321,666.67 筹资活动产生的现金流量净额 - -118,321,666.67 四、汇率变动对现金的影响 9,690.58 -51,750.09 五、现金及现金等价物净增加额 925,792,607.98 536,529,643.19 加：期初现金及现金等价物余额 1,183,480,781.57 521,968,961.35 六、期末现金及现金等价物余额 2,109,273,389.55 1,058,498,604.54 法定代表人：刘建强 主管会计工作负责人：马心航 会计机构负责人：邓勇刚 合并所有者权益变动表 2014年1—6月 编制单位:广州白云国际机场股份有限公司 单位:人民币元 项 目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报 表折算 差额 一、上年年末余额 1,150,000,000.00 3,214,766,771.19 575,000,000.00 2,788,346,292.23 - 298,272,058.19 8,026,385,121.61 加：会计政策变更 - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 二、本年年初余额 1,150,000,000.00 3,214,766,771.19 575,000,000.00 2,788,346,292.23 - 298,272,058.19 8,026,385,121.61 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） - -3,934,023.82 - 98,844,963.94 - 31,890,185.14 126,801,125.26 （一）净利润 - - - 524,344,963.94 - 33,283,729.89 557,628,693.83 （二）其他综合收益 - -3,934,023.82 - - - - -3,934,023.82 上述（一）和（二）小计 - -3,934,023.82 - 524,344,963.94 - 33,283,729.89 553,694,670.01 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1.所有者投入资本 - - - - - - - 2.股份支付计入所有者权益的 金额 - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - （四）利润分配 - - - -425,500,000.00 - -1,393,544.75 -426,893,544.75 1．提取盈余公积 - - - - - - - 2.对所有者（或股东）的分配 - - - -425,500,000.00 - -1,393,544.75 -426,893,544.75 3.其他 - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - 4.其他 （未完）  |