[董事会]巨轮股份：董事会于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-046 巨轮股份有限公司董事会 关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》的要求，公司董事会编制了2013年度募集资金存放和使用情况专 项报告（简称“专项报告”）。本公司董事会保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2011] 946号）核准，公司于2011年7月26日向社会公开发行可转换 公司债券350万张，每张面值100元，共募集资金总额35,000万元，扣除各项发行费用 10,285,000.00元，尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、评级费、信息披露费等发行费 用共计1,483,300.00元，实际募集资金净额338,231,700.00元。上述募集资金已经天健正信会 计师事务所验证，并出具了天健正信验(2011)综字第090019号验资报告。 截止2014年6月30日，本公司已经累计使用募集资金338,231,700.00元，募集资金专户 尚未使用募集资金余额0元。 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金专户开设情况 为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市 公司规范运作指引》、《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁 证券”）、交通银行股份有限公司揭阳支行（注：该行后升级为交通银行股份有限公司揭阳分 行）、招商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》。 根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户： 1.公司在交通银行股份有限公司揭阳支行开设募集资金专户，账 号： 485040810018010020354，存储金额：145,715,000.00元, 用于高精度液压式轮胎硫化机扩产 项目募集资金的存储和使用。 2.公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账 号： 755901605710603，存储金额：194,000,000.00元，用于大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产 项目募集资金的存储和使用。 （二）三方资金监管情况 2011年8月11日，公司分别与交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银行股份有限公司 深圳南山支行，以及保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2011年12 月8日公司与保荐人及交通银行股份有限公司揭阳分行签订募集资金三方监管定期存款补充协 议，2012年1月9日公司与保荐人及招商银行股份有限公司深圳南山支行签订募集资金三方监 管定期存款补充协议，本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异， 且均得到严格履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日,募集资金净额338,231,700元已全部使用完毕,募集资金专户分别于 2013年6月和12月份办理销户手续。 三、 报告期募集资金的实际使用情况 1.募集资金投资项目资金使用情况 （一）截至2014年6月30日，募集资金实际使用情况列示如下（单位：人民币万元）： 募集资金净额 33,823.17 本报告期投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金 总额 0 已累计投入募集资金总额 33,823.17 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 比例 0 承诺投资项目和超募资 金投向 是 否 已 变 更 项 目 （ 含 部 分 变 更 ） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截 至 期 末 投 资 进 度 （% ） (3) ＝ (2) /(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项目 1. 高精度液压式轮胎硫 化机扩产项目 否 14,800.00 14,501.17 0 14,501.17 100% 2014 年7 月26 日 1,144.04 不 适 应 否 2. 大型工程车轮胎及特 种轮胎模具扩产项目 否 19,700.00 19,322.00 0 19,322.00 100% 2014 年7 月26 日 362.09 不 适 应 否 承诺投资项目小计 34,500.00 33,823.17 0 33,823.17 1,506.13 超募资金投向 无 归还银行贷款 无 - - - - 补充流动资金 无 - - - - 超募资金投向小计 -- 合计 34,500.00 33,823.17 0 33,823.17 1,506.13 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金先期投入金额为111,675,659.33元，已全额置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 至报告期募集资金已经使用完毕,无结余。 尚未使用的募集资金用途及去向 报告期募集资金已经使用完毕，全部用于募集资金投资项目建设。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况 不适用 [注] （1）募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金额为募集资金专户到位数减去尚 需扣除的会计师、律师等发行费用148.33万元后的净额。 (2) 截至2014年6月30日止，大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目实际累计投资额为21,762万元，包括上表中所反 映的募集资金累计投资额19,322.00万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额154.36万元以及自有资金投资 2,285.64万元。 截至2014年6月30日止，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目实际累计投资额为 15,025.52 万元，包括上表中所反映 的募集资金累计投资额14,501.17万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 318.72 万元以及自有资金投资 207.77 万元和销户转出金额2.14万元。 (3) 根据募集说明书等相关文件，本公司投资建设的高精度液压式轮胎硫化机扩产项目、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩 产项目“T+24个月”投产，“T+36个月”后达到设计产能（T为募集资金到位的月份或项目正式施工的月份）。募集资金的 实际到位时间为2011年7月，上述两项目应于2014年7月26日前达产。目前两项目已按计划于2013年7月份顺利投产， 预计将按计划于2014年7月26日前达到预定可使用状态，完全达产。 2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为11,167.57万元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》的有关规定，经2011年8月6日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募 集资金投资项目的自筹资金予以置换，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第090056号《关于 广东巨轮模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 5.节余募集资金使用情况 本公司本期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 6.超募资金使用情况 本公司公开发行可转换公司债券项目不存在超募资金的情况。 7.尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金净额338,231,700元至2013年已全部使用完毕,全部资金用于募集资金投资项目建设。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期,公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金半年度使用情况，募集资金存放、使 用、管理及披露不存在违规情况。 巨轮股份有限公司 董事会 二0一四年八月二十九日 中财网
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