[中报]鲁信创投：2014年半年度报告
鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 鲁信创业投资集团股份有限公司 600783 2014年半年度报告 1 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人崔剑波、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员） 王平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 目录 第一节释义..................................................................................................................................4 第二节公司简介 ...........................................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标摘要 ...............................................................................................8 第四节董事会报告 .....................................................................................................................10 第五节重要事项 .........................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况 .....................................................................................................23 第七节优先股相关情况 .............................................................................................................25 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................26 第九节财务报告（未经审计） .................................................................................................27 第十节备查文件目录 ...............................................................................................................135 3 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东营海森指东营海森密封技术有限公司 黄三角基金管理公司指黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 济南科信指济南科信创业投资有限公司 齐思软件指济南齐思软件有限公司 济南通泰指济南通泰投资咨询有限公司 海达信指济宁海达信科技创业投资有限公司 济宁通泰指济宁通泰股权投资中心（有限合伙） 莱芜金鼎指莱芜金鼎电子材料有限公司 明波水产指莱州明波水产有限公司 蓝色投资指蓝色经济投资管理有限公司 蓝色资产管理指蓝色经济资产管理有限公司 海纳电子指临沂市海纳电子有限公司 临沂科创指临沂市科创材料有限公司 鲁信创投指鲁信创业投资集团股份有限公司 鲁信海外指鲁信海外投资有限公司 鲁信投资指鲁信投资有限公司 民生证券指民生证券股份有限公司 世纪之声指南京世纪之声传媒股份有限公司 齐鲁投资指齐鲁投资有限公司 惠城石化指青岛惠城石化科技有限公司 众和恒业指青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司 汇丰电子指日照汇丰电子有限公司 蓝色基金指山东半岛蓝色经济投资基金有限公司 宝莫股份指山东宝莫生物化工股份有限公司 奔速电梯指山东奔速电梯有限公司 彼岸电力指山东彼岸电力科技有限公司 创新投资指山东创新创业投资有限公司 东岳氟硅指山东东岳氟硅材料有限公司 方圆有色指山东方圆有色金属科技有限公司 山东福瑞达指山东福瑞达生物科技有限公司 高新润农指山东高新润农化学有限公司 横店草业指山东横店草业畜牧有限公司 宏艺科技指山东宏艺科技股份有限公司 泓奥电力指山东泓奥电力科技有限公司 华夏茶联指山东华夏茶联信息科技有限公司 4 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 华芯半导体指山东华芯半导体有限公司 黄三角基金指山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙） 金宝电子指山东金宝电子股份有限公司 凯盛股份指山东凯盛新材料股份有限公司 科汇电力指山东科汇电力自动化股份有限公司 浪潮华光指山东浪潮华光光电子股份有限公司 龙力生物指山东龙力生物科技股份有限公司 鲁信高新指山东鲁信高新技术产业有限公司 鲁信恒生指山东鲁信恒生物业管理有限公司 鲁信能源指山东鲁信能源投资管理股份有限公司 鲁信实业指山东鲁信实业集团有限公司 天一印务指山东鲁信天一印务有限公司 鲁信管理指山东鲁信投资管理有限公司 鲁信传媒指山东鲁信文化传媒投资集团有限公司 鲁信药业指山东中大药业有限公司 明仁福瑞达指山东明仁福瑞达制药有限公司 欧华蛋业指山东欧华蛋业有限公司 如意科技指山东如意科技集团有限公司 华天科技指山东山大华天科技股份有限公司 华天软件指山东山大华天软件有限公司 高新投指山东省高新技术创业投资有限公司 山东国托指山东省国际信托有限公司 健牧生物指山东省健牧生物药业有限公司 山东科创指山东省科技创业投资有限公司 鲁信金控指山东省鲁信金融控股有限公司 鲁信集团指山东省鲁信投资控股集团有限公司 圣阳股份指山东圣阳电源股份有限公司 双轮股份指山东双轮股份有限公司 泰华电讯指山东泰华电讯有限责任公司 天力干燥指山东天力干燥股份有限公司 天一化学指山东天一化学股份有限公司 卫康医药指山东卫康生物医药科技有限公司 新北洋指山东新北洋信息技术股份有限公司 新风光电子指山东新风光电子科技发展有限公司 信博洁具指山东信博洁具有限公司 远大模具指山东远大模具材料有限公司 中创中间件指山东中创软件商用中间件股份有限公司 中农联合指山东中农联合生物科技股份有限公司 中新消防指山东中新消防科技有限公司 华信嘉诚指深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙） 华信中诚指深圳华信中诚投资有限公司 深圳华信指深圳市华信创业投资有限公司 5 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 华信迅达指深圳市华信迅达投资有限公司 鲁普耐特指泰安鲁普耐特塑料有限公司 农星种业指泰安市农星种业有限公司 通裕重工指通裕重工股份有限公司 华东数控指威海华东数控股份有限公司 威海联信指威海联信投资有限公司 胜达科技指潍坊胜达科技股份有限公司 仁康药业指潍坊市仁康药业有限公司 烟台高盈指烟台高盈科技有限公司 鲁创恒富指烟台鲁创恒富创业投资中心（有限合伙） 烟台鲁创指烟台鲁信创业投资有限公司 青湖电子指烟台青湖电子股份有限公司 星华氨纶指烟台星华氨纶有限公司 中汇威海指中汇（威海）实业有限公司 中食都庆指中食都庆（山东）生物技术有限公司 开发区砂布砂纸指淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司 理研泰山指淄博理研泰山涂附磨具有限公司 淄博高新投指淄博市高新技术创业投资有限公司 泰山砂布砂纸指淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司 泰诺磨具指淄博泰诺超硬磨具有限公司 进出口公司指淄博泰山磨料磨具进出口有限公司 齐鲁财务管理指淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司 康大投资指山东鲁信康大投资管理有限公司 厚远投资指潍坊鲁信厚远创业投资管理有限公司 信威通信指北京信威通信技术股份有限公司 广发鲁信指新疆广发鲁信股权投资有限公司 华信睿诚指深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙） 鲁信康大指潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） 盛保投资指上海盛保投资管理有限公司 隆奕投资指上海隆奕投资管理有限公司 6 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称鲁信创业投资集团股份有限公司 公司的中文名称简称鲁信创投 公司的外文名称 Luxin Venture Capital Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人崔剑波 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名苗西红王庆民 联系地址 山东省济南市历下区经十路 9999号黄金时代广场 C座 山东省济南市历下区经十路 9999号黄金时代广场 C座 电话 0531-86566770 0531-86566770 传真 0531-86969598 0531-86969598 电子信箱 lxgx600783@sina.com lxgx600783@sina.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址淄博市高新技术产业开发区裕民路 129号 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省济南市经十路 9999号黄金时代广场 C座4 层 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http://www.600783.cn 电子信箱 lxct600783@126.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所鲁信创投 600783 鲁信高新 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 7 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 108,465,453.95 104,885,342.99 3.41 归属于上市公司股东的净利润 221,509,592.09 160,419,769.62 38.08 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 221,521,787.62 160,316,264.23 38.18 经营活动产生的现金流量净额 -73,410,358.06 -39,384,035.34不适用 本报告期末上年度末 本报告期末比上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,275,919,752.95 3,050,123,289.35 7.40 总资产 4,922,732,948.08 4,376,849,274.37 12.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标本报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.30 0.22 36.36 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.22 36.36 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.30 0.22 36.36 加权平均净资产收益率（ %） 7.00 5.46增加 1.54个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ %） 7.00 5.45增加 1.55个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 0.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 8 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,363.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 少数股东权益影响额 100.00 所得税影响额 67.50 合计 -12,195.53 9 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）融资工作 1、多渠道融资。密切关注债券市场利率变动，寻找合适的发行时机，在 3月 25日成功发 行二期公司债，融资 4亿元；进一步维持传统的银行融资渠道，维持适度的银行融资规模，完 成银行融资 4.08亿元。 2、上半年，公司结合证券市场整体形势、上市项目公司的实际经营和市场表现，适时通过 二级市场减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金 1.40亿元，实现减持收益 1.06亿元。 （二）投资工作 上半年，公司高度重视投资工作，重点做好以下几个方面： 一是进一步夯实本部专业化投资的基础。公司已设立的专业化投资部积极做好项目考察与 渠道建设。梳理出山东省装备与制造、生物与医药、化工与材料等细分领域企业的主营业务、 地理分布和股本结构等信息，为进一步确定重点投资的专业化细分领域和策略提供参考；积极 对接省内相关地市相关政府职能部门，为寻找区域内优质项目搭建渠道；对接、咨询行业专业 机构专家，逐步探索建立 "专业团队 +专家支持 "的专业化投资道路。 二是进一步推动投资与投行相结合的投资运营模式。加强与行业内优势企业和上市公司联 合投资的力度，建立可行的退出通道。先后对公司已投资项目进行梳理，确定了 20余家目标企 业；为被投企业提供投融资、改制并购等增值服务，先后与民生银行、招商银行等 6家金融机 构，华融证券、齐鲁证券等 7家券商，信永中和、瑞华会计师事务所和新加坡交易所、迈企网 等机构搭建信息资源共享平台，实现产业资源与金融资源嫁接融合。 三是积极创新私募基金管理和运作模式。首先，在已有产业投资基金、区域性基金的基础 上，积极筹建专业化、定向性的投资基金，如保信地产基金；其次，通过设立顶层基金和底层 基金，以顶层基金为基石投资人，搭建母子基金管理架构，扩大创投集团受托管理资产规模； 再次，采用优先和劣后、普通股和优先股等方式对基金内部份额进行结构化设计，丰富基金运 作模式，满足市场要求；最后，充分利用境内外两种资源、两个市场，以上海自贸区为对外投 资平台，境外发达资本市场为融资平台，扎实推进海外基金的设立。 四是依托鲁信香港公司，继续扩大海外投资规模。蓝色基金拓展创新二级市场配售、债券、 以及新股 IPO认购等投资业务，取得良好收益。中信泰富债券项目投资 1个月取得近 20%收益 （约 210万美元本金实现净收益 40.9万美元）；匹克体育项目在较短时间内实现 20%以上收益。 同时保利文化、绿色动力环保、浩泽净水等 IPO认购均取得不错收益。 五是稳步推进在全国的区域性布局。在总结深圳基金、西安业务部的基础上，上半年公司 完成了在云南、重庆、上海设立异地业务部的工作，并积极推进在北京、广州建立投资分支机 构的步伐。 上半年共计 24个项目完成立项、决策或出资（包括 PIPE类项目），其中完成决策并出资 项目 11家，累计出资额折合人民币约 3.15亿元。 （三）项目管理及上市工作。 报告期内，公司在项目管理方面，以推动项目企业改制、上市为主要内容，进一步丰富服 务手段、提高项目管理的针对性和有效性。 公司全资子公司以持有的山东凯盛新材料股份有限公司股权置换华邦颖泰股份有限公司股 权事宜，已于 2014年上半年完成全部交易手续。通过本次交易实现投资收益 6999.90万元。 公司全资子公司以所持北京信威通信技术股份有限公司股权置换北京中创信测科技股份有 10 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 限公司事宜，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2014年 7月 2日召开的 2014年第 31次工作会议审核，中创信测发行股份购买资产事项获得有条件通过。 公司通过股份置换实现已投资项目间接上市，缩短了上市的时间，减少了参股公司独立上 市的不确定性，可以提前兑现收益。借此探索已投资项目并购上市的渠道，为今后的投资退出 提供一种新的解决方案。 （四）基金工作。 1、黄三角产业投资基金。 融资方面，上半年对外发行金月季二号理财产品，实现融资 3620万元。 投资方面。一是，定向投资东营经济技术开发区国有资产运营有限公司（国资公司），用 于支付东营经济技术开发区（开发区）基础设施工程款。项目投资规模为 5600万元，投资期限 为 6个月，借款方具有较强的还款能力。二是，爱家地产为东营市政府招商引资项目。本次投 资主要用途为爱家地产的流动资金借款，爱家地产主要有北京阜外医院东营分院和爱家中央豪 庭项目两个项目，项目目前均已开工，医院建设已封顶，将于 2014年产生营业收入。中央豪庭 项目已经于 2014年 6月 1日开盘。项目投资规模 5600万元，投资期限 6个月，项目公司用土 地作为抵押，抵押物预评价值 1.4亿元。三是，基金公司考察储备了东营泰恩斯动力、山东合 力车轮股份、天津济润石油海运服务等多个优质项目。 2、蓝色基金。 蓝色基金 2014年上半年积极创新转型。蓝色基金 2014年上半年基金投资的 Pre-IPO业务 总体稳定：LDK项目正在积极推进重组进程；江西正邦项目计划 2015年 1月递交上市申请以 便在香港上市；宁夏共享项目进展正常，公司已同意按照投资条款进行提前赎回。 截至 2014年 6月 30日，蓝色基金已投资金额为 10,955万美元（包含 SPC投资的 873万美元）。 蓝色基金 2014年上半年累计实现投资收益 365万美元，净利润 233万美元。 （五）鲁信高新工作 上半年磨料磨具行业国内外市场需求疲软，增速缓慢，受下游行业发展所需，磨料产销相 对平稳，磨具产销量处在上升趋势，上半年累计销售收入、销售回款、净利润同比均呈不同程 度的上涨态势，三项费用有所下降，但因劳动力成本上升等原因导致成本上涨，加之大众产品 产能过剩，利润率降低，压缩盈利空间，应收账款持续增加，经营性净现金流缺口较大。 上半年，磨料磨具产业完成销售收入 9785.35万元，比去年同期增长 4.25%。 （六）投资者关系维护。 一是，做好上市公司信息披露工作，确保信息披露及时准确。因信息披露工作表现优秀， 上半年被上交所评定为 2013年度信息披露工作优秀等级 A级。二是，密切关注公司股价变动 及网络言论，及时对股民关注的相关问题进行了研究和解答，并先后接待了国泰君安等机构的 来访调研工作。 (七) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种 :人民币 科目本期数上年同期数变动比例（ %） 营业收入 108,465,453.95 104,885,342.99 3.41 营业成本 75,768,542.74 74,210,699.55 2.10 销售费用 6,639,930.34 6,684,701.77 -0.67 管理费用 26,155,660.80 27,900,181.94 -6.25 财务费用 28,625,904.14 17,070,177.03 67.70 经营活动产生的现金流量净额 -73,410,358.06 -39,384,035.34 投资活动产生的现金流量净额 12,813,307.42 168,704,681.87 -92.40 筹资活动产生的现金流量净额 320,579,369.72 -117,387,497.09 研发支出 160,680.99 215,999.30 -25.61 11 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 投资收益307,667,724.67 265,767,894.17 15.77 财务费用变动原因说明：本期银行借款和应付债券增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付的税费增加和收到往来款减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期减持上市公司股份回笼资金减少，以及 本期投资支付现金增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发行债券收到现金增加 2、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 经营计划进展说明 上半年，公司实现营业收入 1.08亿元，完成全年计划的 46.55%；营业成本 0.76亿元，为 全年计划的 46.34%。公司及公司管理的各基金投资项目 11个，投资金额 3.15亿元。 2014年下半年，公司将抢抓机遇，以加快转型发展为契机，推进本部专业化投资和基金管 理协同发展，优化投资结构、拓展投资区域，加快体制机制创新步伐，积极推进磨具磨料业务 整合发展，为全面完成公司发展规划奠定坚实基础。 (八) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 非金属矿 物制品业 93,678,275.65 71,546,026.23 23.63 10.75 12.89减少 1.44 个百分点 陶瓷制品 业 4,175,178.62 2,983,927.50 28.53 -54.52 -63.18增加 16.81 个百分点 投资管理 业 7,537,429.59 0.00 100.00 140.89 生物制药 业 0.00 0.00 0 -100.00 -100.00 增加 0.00 个百分点 合计 105,390,883.86 74,529,953.73 29.28 4.90 1.24增加 2.55 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 磨料磨具 93,678,275.65 71,546,026.23 23.63 10.75 12.89减少 1.44 个百分点 洁具 4,175,178.62 2,983,927.50 28.53 -54.52 -63.18增加 16.81 个百分点 管理费收 入 7,537,429.59 0.00 100.00 140.89 药品 0.00 0.00 -100.00 -100.00 合计 105,390,883.86 74,529,953.73 29.28 4.90 1.24增加 2.55 个百分点 12 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 生物制药业本年没有发生营业收入、营业成本，比上年同期均减少 100%，主要是由于上年转让 鲁信药业，合并范围减少。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 国内 76,418,752.43 1.88 国外 28,972,131.43 13.77 (九) 核心竞争力分析 我公司核心竞争力体现在三个方面： （1）品牌优势：国内资本市场首家上市创投公司，同时，公司稳健的经营业绩得到业内的 普遍认可。公司 2013年内，先后获得中国创投委等部门颁布的 "2013年度优秀创业投资机构卓 越成就奖"、"2013年最具竞争力创业投资机构 "和"最佳品牌创投机构 "等多个全国性行业奖项。 （2）资源与环境优势：山东省人民政府 2013年出台了《关于加快全省金融改革发展的若 干意见》，为山东省更好地发挥金融对经济结构调整和转型升级的支持作用具有重要意义。公 司作为山东省内具有重要影响力的创投企业之一，具有重要的区域资源优势；同时，公司具有 鲁信集团和兄弟单位的业务协同的综合优势； （3）人力资源优势：公司全资子公司高新投成立十多年来造就了一批高素质的员工队伍， 各投资业务部经理全过程参与投资和项目管理业务，在渠道建设、项目识别、项目谈判议价、 项目锁定和资本运营等方面具备丰富经验。 (十) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 2014年 1-6月增加对外长期股权投资 2.11亿元，具体项目情况如下： 序 号 被投资的公司名称主要业务报告期投资额 (元） 占被投资公 司的权益比 例（%） 1 山东远大模具材料有限公司 生产销售模具材料 及模具 26,441,500.00 13.82% 2 山东省鲁信金融控股有限公司 对外投资及管理，投 资咨询与策划，资产 管理 40,000,000.00 20.00% 3 上海隆奕投资管理有限公司投资管理、投资咨询 100,000,000.00 50.00% 4 上海盛保投资管理公有限公司投资管理、投资咨询 5,000,000.00 50.00% 5 济宁通泰股权投资中心（有限合 伙） 以自有资产投资、投 资咨询及投资管理 服务 19,775,000.00 39.55% 6 深圳华信睿诚创业投资中心 以自有资金对项目 进行投资；投资咨询 及投资管理服务 20,000,000.00 45.57% 合计 211,216,500.00 比上年同期增加额 49,023,409.00 变动幅度 30.23% 13 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 00572.H K 中国包 装集团 105,828.00 300000 6,633.48 0.01 2 债券 1900.HK 中国智 能交通 1,500,000.00 1,500,000 1,525,170.78 1.79 3 基金 蓝色基 金 3,112,000.00 400,000 2,578,836.60 3.02 4 PIPE 项目 1176.HK 珠光控 股 1,835,060.82 1,766,718.66 2.07 5 债券 0691.HK 山水水 泥 2,530,659.34 2,500,000 2,595,061.65 3.04 期末持有的其他证券投资 76,900,000 / 76,900,000 90.07 报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,680,556.67 合计 85,983,548.16 / 85,372,421.17 100 1,680,556.67 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值报告期损益 报告期所有者 权益变动 会 计 核 算 科 目 股份来 源 002248 华东 数控 23,909,429.07 21.22 17.77 179,665,901.02 29,143,454.82 -8,758,679.54 长 期 股 权 投 资 法人股 投资 002376 新北 洋 10,091,833.98 6.42 5 88,755,147.70 93,780,422.77 81,364.09 长 期 股 权 投 资 法人股 投资 002476 宝莫 股份 5,791,612.97 5.4 5 50,467,221.59 18,286,808.42 1,049.50 长 期 股 权 投 资 法人股 投资 14 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 可 002580 圣阳 股份 12,336,238.58 4.73 3.84 63,611,789.70 8,234,443.01 817,310.37 供 出 售 金 法人股 投资 融 资 产 300185 通裕 重工 108,000,000.00 15 15 528,228,611.70 8,006,518.93 -3,679,252.43 长 期 股 权 投 资 法人股 投资 长 002604 龙力 生物 24,504,000.00 15.52 15.52 284,383,970.69 11,190,035.89 122,818.49 期 股 权 法人股 投资 投 资 002004 华邦 颖泰 101,894,552.24 0.96 116,243,226.78 14,348,674.54 可 供 出 售 金 法人股 投资 融 资 产 合计 286,527,666.84 / / 1,311,355,869.18 168,641,683.84 2,933,285.02 / / (3) 持有金融企业股权情况 所 持 对 象 名 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 称 山 东 国 托 80,000,000.00 6.25 6.25 80,000,000.00 43,815,838.94 长期 股权 投资 法人 股投 资 民 生 证 券 207,715,300.00 9.54 9.54 207,715,300.00 长期 股权 投资 法人 股投 资 合 计 287,715,300.00 / / 287,715,300.00 43,815,838.94 / / 15 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元币种 :人民币 合 作 方 名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报 酬 确 定 方 式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 上 海 浦 发 银 行 济 南 分 行 保 本 浮 动 收 益 250,000,000.00 2014 年 4 月 14 日 2014 年 5 月 14 日 保 本 浮 动 收 益 1,109,589.04 250,000,000.00 1,109,589.04 是0否否 公司 自有 资 金， 非募 集资 金 合 计/ 250,000,000.00 / / / 1,109,589.04 250,000,000.00 1,109,589.04 / / / / (2) 委托贷款情况 单位:元币种 :人民币 借款 方名 称 委托贷款金 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 抵押 物或 担保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 预期收益投资盈亏 济南 概伦 电子 科技 有限 公司 30,000,000.00 2 年6.15 补 充 流 动 资 金 否否否否否 3,481,515.00 3,481,515.00 北电 （能 源） 青岛 有限 公司 15,600,000.00 1 年6.00 补 充 流 动 资 金 担保 人为 北电 （能 源） 青岛 有限 否否否否否 883,116.00 883,116.00 16 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 公司 和天 添爱 （青 岛） 生物 科技 有限 公司 实际 控制 人刘 宏 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元币种 :人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金总 额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2012 公司债 400,000,000 400,000,000 2014 公司债 400,000,000 400,000,000 400,000,000 合计 / 800,000,000 400,000,000 800,000,000 / 2012年公司债券募集资金 4亿元，其中 3亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司 营运资金。 2014年公司债券募集资金 4亿元，其中 3.5亿元用于偿还银行贷款， 5000万元用于 补充营运资金。 4、主要子公司、参股公司分析 子公司名称行业注册资本总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元） 高新投投资与管理 116,572万元 362,087.11 271,992.71 21,423.31 鲁信高新制造业 3000万元 8,629.02 2,589.15 152.14 泰山砂布砂 纸 制造业 2000万元 6,987.01 4,170.63 241.70 公司全资子公司高新投本年净利润变动主要原因是收到的以成本法核算的项目分红增加， 以及以权益法核算的项目投资收益增加。 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司 2013年度利润分配方案经 2014年 5月 21日召开的公司 2013年年度股东大会审议通 过，以 2013年末公司总股本 744,359,294股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股 派发 1元（含税），共计派发股利 74,435,929.40元。剩余未分配利润结转下一年度。股权登记 17 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 日为 2014年 7月 17日，除息日为 2014年 7月 18日，现金红利发放日为 2014年 7月 18日。 三、其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 18 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型查询索引 淄博远景房地产开发有限责任公司因合同纠纷起诉我公司。详见 公司于 2014年 1月 8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上披露的《涉及诉讼公告》（临 2014-02号）。 2014年 3月 3日，本案在山东省淄博市中级人民法 院第一次开庭审理，公司积极应诉并于当日向山东省淄博市中级 人民法院递交民事反诉状，山东省淄博市中级人民法院已正式受 理本公司的反诉状。详见公司于 2014年 3月 4日在上海证券交易 所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披 露的《诉讼进展公告》（临 2014-19号）。本案目前仍在按有关法 律程序进行之中，公司将积极跟踪诉讼事项进展情况及时履行信 息披露义务。 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √不适用 五、重大关联交易 (一) 关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 单位：元币种：人民币 关联方关联关系 向关联方提供资 金 关联方向上市公司提供资金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期初余额发生额期末余额 鲁信实 业 集团兄弟公司 110,000,000.00 -110,000,000 鲁信集 团 母公司 46,177,050.38 -2,926,242.83 43,220,807.55 合计 156,177,050.38 -112,926,242.83 43,220,807.55 关联债权债务形成原因母公司及集团兄弟公司给予的业务支持资金。 关联债权债务清偿情况本报告期内偿还鲁信实业 11000万元 与关联债权债务有关的承诺无。 19 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 本报告期内支付鲁信实业资金占用费 729166.67元，关联方 关联债权债务对公司经营成果及财务 向本公司提供资金，缓解了公司资金压力，对公司财务状况 状况的影响 有着积极的影响。 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √不适用 (二) 担保情况 √不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 如 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与重置入若高新投转让所持有的仁康药业、康威通信、中 大资资产新消防、双凤股份等四家公司股权的价格低于山 产重 组相 价值 保证 控股 股东 东省国资委核准的转让底价或上述股权转让意 向书中约定的股权转让价格，其差额部分由本公 长 期 否 是 关的及补司在上述四家公司股权转让交割之日起 5个工作 承诺 偿 日内，以现金方式向鲁信高新补足。 解决对于项目公司在完善产权过程中所发生的费用， 土地 等产 权瑕 控股 股东 或因产权不完善而形成损失的，按照高新投所持 股权比例计算相关费用或损失金额，由我公司在 接到鲁信高新书面通知之日起 5个工作日内，以 长 期 否 是 疵 现金方式向鲁信高新补足。 20 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 关于国有股转持办法的承诺：根据财政部、国资 置入委、证监会、社保基金会关于印发《境内证券市 资产场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施 价值 保证 控股 股东 办法》的通知（财企［ 2009］94号）要求，本公 司作为国有独资公司，愿意承担高新投的国有股 长 期 否 是 及补转持义务，同意以鲁信高新的分红或自有资金一 偿 次或分次上缴中央金库的方式替代高新投的转 持国有股。 关于担保事宜的相关承诺：本次发行完成后，鲁 其他 控股 股东 信集团若发生与上市公司的业务资金往来、对外 担保等事项将严格遵守 (证监发[2003]56号)文和 长 期 否 是 （证监发 [2005]120号）文的规定。 关于避免同业竞争的承诺：本次发行完成后，在 鲁信集团实质性保持对上市公司股权控制关系 期间，鲁信集团将采取有效措施，保证鲁信集团 及其直接、间接控制的公司、企业不从事与上市 解决 同业 竞争 控股 股东 公司构成实质性同业竞争的业务和经营。鲁信集 团保证不利用对上市公司的股权控制关系，从事 或参与从事有损上市公司及其股东利益的行为。 如鲁信集团或鲁信集团所控制的企业获得的商 长 期 否 是 业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可 能发生同业竞争的，鲁信集团将立即通知上市公 司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上 市公司及其全体股东利益不受损害。 关于规范关联交易的承诺：本次发行完成后，鲁 信集团将尽量减少和规范与上市公司的关联交 解决 关联 交易 控股 股东 易；若在进行确有必要且不可避免的关联交易 时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操 作，并按相关法律法规、规范性文件及双方《公 司章程》的有关规定履行交易程序及信息披露义 长 期 否 是 务。鲁信集团保证不通过关联交易损害上市公司 及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给上市 公司造成损失，鲁信集团将做出赔偿。 保证上市公司独立性的承诺：（一）保证上市公 其他 控股 股东 司人员独立（二）保证上市公司资产独立完整 （三）保证上市公司的财务独立（四）保证上市 长 期 否 是 公司机构独立（五）保证上市公司业务独立。 关于不占用上市公司资金的承诺：本次发行完成 其他 控股 股东 后，将继续严格遵守关联方资金往来及对外担保 的相关规定要求。保证公司资产独立、完整，不 长 期 否 是 违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 21 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 八、聘任、解聘会计师事务所情况 本报告期内，经公司 2013 年度股东大会审议通过，继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2014年度财务审计机构、内部控制审计机构。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 本报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、公司治理情况 本报告期内，公司严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中 国证监会有关法律法规的相关要求，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作，提高公司管 理水平，同时加强信息披露工作和投资者关系管理工作，保证公司信息披露的合规性，维护广 大投资者的合法权益。目前公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件要求不存在差异。 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地履行职责，积极维护全体股东利 益，不存在滥用职权损害公司利益和股东权益的行为。 22 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 32,898 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%)持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 山东省鲁信投资 控股集团有限公 司 国 有 法 人 71.77 534,206,761无 中国银行股份有 限公司－嘉实沪 深300交易型开放 式指数证券投资 基金 其 他 0.16 1,181,442未知 中国工商银行－ 华安 MSCI中国 A 股指数增强型证 券投资基金 其 他 0.15 1,098,754未知 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红－ 005L－FH002沪 其 他 0.14 1,059,924未知 熊一华 其 他 0.14 1,031,050未知 中国工商银行股 份有限公司－华 其 他 0.13 934,090未知 23 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 夏沪深 300交易型 开放式指数证券 投资基金 国泰君安证券股 份有限公司 其 他 0.12 868,367未知 程效军 其 他 0.11 823,800未知 中国工商银行股 份有限公司－华 泰柏瑞沪深 300交 易型开放式指数 证券投资基金 其 他 0.11 823,443未知 林捷冬 其 他 0.11 800,000未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 山东省鲁信投资控股集团有 限公司 534,206,761人民币普通股 534,206,761 中国银行股份有限公司－嘉 实沪深 300交易型开放式指 数证券投资基金 1,181,442人民币普通股 1,181,442 中国工商银行－华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投 资基金 1,098,754人民币普通股 1,098,754 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 1,059,924人民币普通股 1,059,924 熊一华 1,031,050人民币普通股 1,031,050 中国工商银行股份有限公司 －华夏沪深 300交易型开放 式指数证券投资基金 934,090人民币普通股 934,090 国泰君安证券股份有限公司 868,367人民币普通股 868,367 程效军 823,800人民币普通股 823,800 中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金 823,443人民币普通股 823,443 林捷冬 800,000人民币普通股 800,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团有限公 司为公司的控股股东。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关 系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 24 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 25 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动原因 任辉独立董事选举 因独立董事人数不足而 增加 于少明独立董事选举 因独立董事人数不足而 增加 林书香独立董事离任 因个人原因辞去独立董 事职务 林乐清独立董事离任任职期限已满六年 26 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 第九节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2014年 6月 30日 编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金六、（一） 315,471,873.96 132,255,450.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产六、（二） 85,372,421.17 8,641,416.06 应收票据六、（三） 9,930,058.77 10,505,373.60 应收账款六、（六） 48,922,571.01 36,831,782.07 预付款项六、（八） 8,065,771.61 7,765,326.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息六、（五） 8,745,750.00 3,258,142.06 应收股利六、（四） 30,252,601.56 5,239,342.62 其他应收款六、（七） 29,603,928.16 36,632,233.12 买入返售金融资产 存货六、（九） 72,439,343.66 71,519,630.80 一年内到期的非流动 资产 15,000,000.00 其他流动资产六、（十） 15,600,000.00 流动资产合计 623,804,319.90 328,248,696.85 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 六、（十 一） 179,855,016.48 70,463,653.48 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、（十 三） 3,688,954,799.80 3,529,890,019.18 投资性房地产 固定资产 六、（十 四） 104,171,750.04 109,482,905.61 在建工程 六、（十 五） 19,409,078.48 16,745,876.84 工程物资 27 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、（十 六） 52,122,108.12 52,633,853.58 开发支出 六、（十 六） 621,203.77 621,203.77 商誉 长期待摊费用 六、（十 七） 55,657.90 38,120.90 递延所得税资产 六、（十 八） 13,961,539.96 13,947,470.53 其他非流动资产 六、（二 十） 239,777,473.63 254,777,473.63 非流动资产合计 4,298,928,628.18 4,048,600,577.52 资产总计 4,922,732,948.08 4,376,849,274.37 流动负债： 短期借款 六、（二 十一） 160,000,000.00 120,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 六、（二 十二） 26,986,662.42 27,377,038.47 预收款项 六、（二 十三） 11,375,907.76 14,460,121.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、（二 十四） 9,317,754.50 8,696,175.49 应交税费 六、（二 十五） 61,864,002.32 75,275,319.69 应付利息 六、（二 十六） 13,734,642.39 18,726,461.13 应付股利 六、（二 十七） 450,000.00 450,000.00 其他应付款 六、（二 十八） 98,809,138.62 202,484,111.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动六、（二 10,000,000.00 10,000,000.00 28 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 负债十九） 其他流动负债 流动负债合计 392,538,108.01 477,469,227.70 非流动负债： 长期借款 六、（三 十） 56,080,000.00 38,280,000.00 应付债券 六、（三 十一） 800,000,000.00 400,000,000.00 长期应付款 六、（三 十二） 120,262,005.00 142,053,372.60 专项应付款 六、（三 十三 13,510,000.00 13,510,000.00 预计负债 递延所得税负债 143,360,845.45 137,529,558.48 其他非流动负债 非流动负债合计 1,133,212,850.45 731,372,931.08 负债合计 1,525,750,958.46 1,208,842,158.78 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 六、（三 十四 744,359,294.00 744,359,294.00 资本公积 六、（三 五） 782,951,526.58 780,204,855.80 减：库存股 专项储备 盈余公积 六、（三 十六） 100,932,726.10 100,932,726.10 一般风险准备 未分配利润 六、（三 十七） 1,650,905,451.70 1,429,395,859.61 外币报表折算差额 -3,229,245.43 -4,769,446.16 归属于母公司所有者 权益合计 3,275,919,752.95 3,050,123,289.35 少数股东权益 121,062,236.67 117,883,826.24 所有者权益合计 3,396,981,989.62 3,168,007,115.59 负债和所有者权益 总计 4,922,732,948.08 4,376,849,274.37 法定代表人：崔剑波主管会计工作负责人：王平会计机构负责人：王平 29 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 母公司资产负债表 2014年 6月 30日 编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 6,175,473.89 45,080,592.51 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十三、 （一） 54,985,127.79 58,678,106.38 预付款项 5,388,943.46 4,931,249.35 应收利息 8,745,750.00 1,098,500.00 应收股利 2,960,000.00 84,550,000.00 其他应收款 十三、 （二） 319,869,873.93 100,044,799.10 存货 41,231,856.09 40,097,772.88 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 439,357,025.16 334,481,020.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、 （三） 2,140,004,410.91 1,972,893,764.77 投资性房地产 固定资产 71,292,332.17 74,872,753.79 在建工程 19,152,844.88 16,745,876.84 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,572,566.31 47,064,811.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 130,000,000.00 130,000,000.00 非流动资产合计 2,407,022,154.27 2,241,577,207.17 资产总计 2,846,379,179.43 2,576,058,227.39 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 120,000,000.00 交易性金融负债 30 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 应付票据 应付账款 18,718,230.35 18,629,894.78 预收款项 22,227,854.85 37,122,361.91 应付职工薪酬 3,009,218.44 2,562,738.84 应交税费 1,799,836.93 2,076,620.02 应付利息 13,734,642.39 18,726,461.13 应付股利 其他应付款 62,147,951.76 92,284,999.60 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 161,637,734.72 291,403,076.28 非流动负债： 长期借款 56,080,000.00 38,280,000.00 应付债券 800,000,000.00 400,000,000.00 长期应付款 专项应付款 10,020,000.00 10,020,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 866,100,000.00 448,300,000.00 负债合计 1,027,737,734.72 739,703,076.28 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 744,359,294.00 744,359,294.00 资本公积 949,117,713.22 949,117,713.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 48,341,752.27 48,341,752.27 一般风险准备 未分配利润 76,822,685.22 94,536,391.62 所有者权益（或股东权益） 合计 1,818,641,444.71 1,836,355,151.11 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,846,379,179.43 2,576,058,227.39 法定代表人：崔剑波主管会计工作负责人：王平会计机构负责人：王平 31 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 合并利润表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 108,465,453.95 104,885,342.99 其中：营业收入 六、（三 十八 108,465,453.95 104,885,342.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 142,315,176.86 161,785,327.40 其中：营业成本 六、（三 十八） 75,768,542.74 74,210,699.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六、（三 十九） 5,719,535.62 1,369,690.34 销售费用 六、（四 十） 6,639,930.34 6,684,701.77 管理费用 六、（四 十一 26,155,660.80 27,900,181.94 财务费用 六、（四 十二） 28,625,904.14 17,070,177.03 资产减值损失 六、（四 十五） -594,396.78 34,549,876.77 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 六、（四 十三） 14,494.01 投资收益（损失以“－”号填 列） 六、（四 十四） 307,667,724.67 265,767,894.17 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 40,220,620.55 11,293,926.38 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 273,818,001.76 208,882,403.77 加：营业外收入 六、（四 十六） 16,051.40 91,758.57 减：营业外支出 六、（四 十七） 28,414.43 3,050.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 273,805,638.73 208,971,112.34 32 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 填列） 减：所得税费用 六、（四 十八） 49,117,636.21 47,277,481.37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 224,688,002.52 161,693,630.97 归属于母公司所有者的净利润 221,509,592.09 160,419,769.62 少数股东损益 3,178,410.43 1,273,861.35 六、每股收益： （一）基本每股收益 六、（四 十九） 0.30 0.22（二）稀释每股收益 0.30 0.22 七、其他综合收益 六、（五 十） 4,286,871.51 -2,144,787.79 八、综合收益总额 228,974,874.03 159,548,843.18 归属于母公司所有者的综合收益 总额 225,796,463.60 158,274,981.83 归属于少数股东的综合收益总额 3,178,410.43 1,273,861.35 法定代表人：崔剑波主管会计工作负责人：王平会计机构负责人：王平 33 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 母公司利润表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 十三、 （四） 72,480,931.79 67,219,624.34 减：营业成本 十三、 （四） 52,604,051.52 46,826,796.17 营业税金及附加 1,034,970.75 824,121.67 销售费用 558,507.21 1,012,060.47 管理费用 10,417,513.02 11,768,872.34 财务费用 28,760,982.52 16,778,654.71 资产减值损失 8,199,583.31 37,897,074.63 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 十三、 （五） 11,392,896.14 5,296,497.14 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 3,745,646.14 3,746,497.14 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） -17,701,780.40 -42,591,458.51 加：营业外收入 15,529.00 91,758.57 减：营业外支出 27,455.00 480.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -17,713,706.40 -42,500,179.94 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,713,706.40 -42,500,179.94 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -17,713,706.40 -42,500,179.94 法定代表人：崔剑波主管会计工作负责人：王平会计机构负责人：王平 34 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 合并现金流量表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 87,893,100.46 101,150,984.89 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 402,714.25 收到其他与经营活动 有关的现金 六、（五 十一） 1 8,905,424.67 24,483,865.16 经营活动现金流入 小计 96,798,525.13 126,037,564.30 购买商品、接受劳务 支付的现金 53,044,495.67 62,800,542.13 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 31,771,288.73 31,591,456.04 支付的各项税费 70,345,108.22 31,942,736.72 35 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 支付其他与经营活动 有关的现金 六、（五 十一） 2 15,047,990.57 39,086,864.75 经营活动现金流出 小计 170,208,883.19 165,421,599.64 经营活动产生的 现金流量净额 -73,410,358.06 -39,384,035.34 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 182,381,878.74 353,171,852.32 取得投资收益收到的 现金 43,250,617.69 29,300,415.88 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 30,972.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 225,663,468.43 382,472,268.20 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 2,367,488.41 19,974,495.33 投资支付的现金 209,216,500.00 192,793,091.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 六、（五 十一） 3 1,266,172.60 1,000,000.00 投资活动现金流出 小计 212,850,161.01 213,767,586.33 投资活动产生的 现金流量净额 12,813,307.42 168,704,681.87 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 取得借款收到的现金 407,800,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 396,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 811,800,000.00 88,000,000.00 偿还债务支付的现金 350,000,000.00 145,000,000.00 分配股利、利润或偿 31,031,630.28 60,387,497.09 36 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 900,000.00 支付其他与筹资活动 有关的现金 六、（五 十一） 4 110,189,000.00 筹资活动现金流出 小计 491,220,630.28 205,387,497.09 筹资活动产生的 现金流量净额 320,579,369.72 -117,387,497.09 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 134,104.68 -603,983.85 五、现金及现金等价物净 增加额 260,116,423.76 11,329,165.59 加：期初现金及现金 等价物余额 132,255,450.20 269,636,868.16 六、期末现金及现金等价 物余额 392,371,873.96 280,966,033.75 法定代表人：崔剑波主管会计工作负责人：王平会计机构负责人：王平 37 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 母公司现金流量表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 61,241,995.49 46,137,433.67 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 2,011,412.60 3,455,195.60 经营活动现金流入 小计 63,253,408.09 49,592,629.27 购买商品、接受劳务 支付的现金 45,215,134.48 31,666,647.72 支付给职工以及为职 工支付的现金 20,024,857.85 18,918,304.46 支付的各项税费 6,522,982.08 5,010,348.15 支付其他与经营活动 有关的现金 4,047,790.45 3,652,387.29 经营活动现金流出 小计 75,810,764.86 59,247,687.62 经营活动产生的 现金流量净额 -12,557,356.77 -9,655,058.35 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 83,000,000.00 76,550,000.00 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 30,972.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 83,030,972.00 76,550,000.00 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 1,500,002.84 18,000,649.78 投资支付的现金 164,775,000.00 91,775,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 38 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 投资活动现金流出 小计 166,275,002.84 109,775,649.78 投资活动产生的 现金流量净额 -83,244,030.84 -33,225,649.78 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 167,800,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 396,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 257,905,807.44 120,932,277.78 筹资活动现金流入 小计 821,705,807.44 200,932,277.78 偿还债务支付的现金 230,000,000.00 115,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 29,620,538.45 59,475,785.84 支付其他与筹资活动 有关的现金 505,189,000.00 15,000,000.00 筹资活动现金流出 小计 764,809,538.45 189,475,785.84 筹资活动产生的 现金流量净额 56,896,268.99 11,456,491.94 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 -38,905,118.62 -31,424,216.19 加：期初现金及现金 等价物余额 45,080,592.51 53,944,995.61 六、期末现金及现金等价 物余额 6,175,473.89 22,520,779.42 法定代表人：崔剑波主管会计工作负责人：王平会计机构负责人：王平 39 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 合并所有者权益变动表 2014年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年 末余额 744,359,294.00 780,204,855.80 100,932,726.10 1,429,395,859.61 -4,769,446.16 117,883,826.24 3,168,007,115.59 加：会计政 策变更 前期差错更 正 其他 二、本年年 初余额 744,359,294.00 780,204,855.80 100,932,726.10 1,429,395,859.61 -4,769,446.16 117,883,826.24 3,168,007,115.59 三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列） 2,746,670.78 221,509,592.09 1,540,200.73 3,178,410.43 228,974,874.03（一）净利 润 221,509,592.09 3,178,410.43 224,688,002.52（二）其他 综合收益 2,746,670.78 1,540,200.73 4,286,871.51 上述（一） 和（二）小 计 2,746,670.78 221,509,592.09 1,540,200.73 3,178,410.43 228,974,874.03（三）所有 者投入和减 少资本 1．所有者投 入资本 40 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 分配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项 储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期 末余额 744,359,294.00 782,951,526.58 100,932,726.10 1,650,905,451.70 -3,229,245.43 121,062,236.67 3,396,981,989.62 单位:元币种 :人民币 41 鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年半年度报告 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 一、上年 年末余744,359,294.00 749,660,290.32 90,641,440.93 1,332,423,103.97 92,903.55110,408,685.703,027,585,718.47 额 加：会计 政策变 更 前期差 错更正 其他 二、本年 年初余744,359,294.00 749,660,290.32 90,641,440.93 1,332,423,103.97 92,903.55110,408,685.703,027,585,718.47 额 三、本期 增减变 动金额 （减少 453,861.41 48,765,875.52-2,598,649.20 2,183,538.80 48,804,626.53 以“－” 号填列） （一）净 利润 160,419,769.62 1,273,861.35 161,693,630.97（二）其（未完）  |