[中报]上海石化：2014年半年度报告摘要
中国石化上海石油化工股份有限公司 2014年半年度报告摘要 1、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 上海石化 股票代码 600688 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 上海石化 股票代码 00338 股票上市交易所 香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”） 股票代码 SHI 股票上市交易所 美国纽约证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐伟忠 吴宇红 联系地址 中国上海市金山区金一路48号 邮政编码：200540 电话 86-21-57943143 8621-57933728 传真 86-21-57940050 8621-57940050 电子信箱 tom@spc.com.cn wuyh@spc.com.cn 2、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 按中华人民共和国（“中国”）企业会计准则编制 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2.1.1主要会计数据 单位：人民币千元 主要会计数据 本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 51,374,277 57,110,922 -10.0 归属于母公司股东的净利润（亏损以[-] 列示） -164,911 438,020 -137.6 归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（亏损以[-]列示） -157,119 463,678 -133.9 经营活动产生的现金流量净额 836,448 3,375,731 -75.2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 归属于母公司股东的净资产 17,153,629 17,831,617 -3.8 总资产 33,712,731 36,915,933 -8.7 2.1.2 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 重述后** 重述前 基本每股收益(亏损以[-]列示，人民 币元／股) -0.015 0.041 0.061 -137.6 稀释每股收益(亏损以[-]列示，人民 币元／股) -0.015 0.041 0.061 -137.6 扣除非经常性损益后的基本每股收 益)(亏损以[-]列示，人民币元／股) -0.015 0.043 0.064 -133.9 加权平均净资产收益率（%）* -0.943 2.667 减少3.610个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -0.898 2.823 减少3.721个百分 点 * 以上净资产不包含少数股东权益。 ** 本公司于2013年12月实施公积金转增股本，转增后公司总股本从72亿股增加到108 亿股。 2.1.3非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置净损失 -8,205 减员费用 -2,825 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 11,873 对外委托贷款取得的收益 1,150 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,559 所得税影响额 -1,629 少数股东权益影响额（税后） 403 合计 -7,792 2.1.4按照中国企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的中期财务报告之差异 单位：人民币千元 归属于母公司股东的净利 润 (净亏损以“－”号填列) 归属于母公司股东的股东权益 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国企业会计准则 -164,911 438,020 17,153,629 17,831,617 按《国际财务报告准则》 -123,601 473,212 17,068,893 17,732,494 差异说明详情请参阅按照中国企业会计准则编制的中期财务报告之补充资料。 2.2 前十名股东持股情况表 截止报告期末股东总数（户） 130,235 于报告期末前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 （股） 报告期内增(+)/ 减(-) （股） 持有有限 售条件股 份数量 （股） 质押或冻结 的股份数量 （股） 中国石油化工股份有 限公司 国有法人 50.56 5,460,000,000 0 5,460,000,000 无 香港中央结算（代理 人）有限公司 境外法人 31.90 3,444,741,653 +3,075,000 - 未知 上海康利工贸有限公 司 其他 0.23 25,160,000 -95,000 25,095,000 未知 浙江省经济建设投资 有限公司 其他 0.17 18,000,000 0 18,000,000 未知 中国银行股份有限公 司－嘉实沪深300交 易型开放式指数证券 投资基金 其他 0.11 11,592,099 -198,551 - 未知 李火根 其他 0.08 8,931,869 未知 - 未知 上海纺织发展总公司 其他 0.08 8,475,000 0 8,475,000 未知 上海祥顺实业有限公 司 其他 0.08 8,250,000 0 8,250,000 未知 中国工商银行股份有 限公司－华夏沪深 300交易型开放式指 数证券投资基金 其他 0.08 8,203,866 +396,400 - 未知 IP KOW 境外法人 0.08 8,148,000 0 - 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 3,444,741,653 境外上市外资股 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交 易型开放式指数证券投资基金 11,592,099 人民币普通股 李火根 8,931,869 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 8,203,866 人民币普通股 IP KOW 8,148,000 境外上市外资股 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞 沪深300交易型开放式指数证券投资基金 7,990,400 人民币普通股 长江湾投资集团有限公司 7,512,692 人民币普通股 邵帅 6,663,600 人民币普通股 蒋国樑 6,043,700 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002沪 5,999,953 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代 理人）有限公司为代理人公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.4 公司的主要股东和其他人在公司股份、相关股份或债权证的权益与淡仓 于2014年6月30日，按根据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第336条规 定须存置之披露权益登记册的记录，公司的主要股东（即有权在本公司股东大会上行使或 控制行使5%或以上投票权的人士）和其他根据《证券及期货条例》的第XV部分需要披 露其权益的人士（除董事、监事和高级管理人员之外）在公司股份、股本衍生工具的相关 股份或债权证中的权益或淡仓如下： （1）公司普通股的权益 股东名称 所持股份 数目及类别 （股） 占已发行股份 总数百分比 （%） 占已发行H 股百分比 （%） 身份 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 发起法人股(L) 50.56 — 实益拥有人 黑石有限责任公司 （BlackRock, Inc.） 179,780,044(L) 17,744,000(S) 1.66(L) 0.16 (S) 5.14(L) 0.51(S) 实益拥有人； 投资经理；其 他(可借出的 股份) 注：(L)：好仓; (S):淡仓 除上述披露之外，根据《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记册中， 并无主要股东或根据《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的其他人士（除董 事、监事和高级管理人员之外）在公司股份、股本衍生工具的相关股份或债权证中拥有权 益的任何记录。 （2）公司股份及相关股份或债权证的淡仓 于2014年6月30日，根据《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记 册中，并无主要股东或根据《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的其他人士 （除董事、监事和高级管理人员之外）在公司股份、股本衍生工具的相关股份或债权证中 持有淡仓的任何记录。 3. 董事会报告 3.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 以下讨论与分析应与本半年度报告之本集团（指本公司及其附属公司）未经审计的中期 财务报告及其注释同时阅读。除另有说明外，以下涉及的部分财务数据摘自本集团按《国际 财务报告准则》编制未经审计的中期财务报告。 经营业绩回顾讨论 2014年上半年，世界经济继续缓慢复苏，美国经济呈现复苏向好态势，欧洲债务危机 影响逐步减弱但仍增长疲软，新兴和发展中经济体经济继续下行。中国经济在下行中逐步趋 稳，在合理区间内保持了总体平稳态势，上半年国内生产总值（GDP）增长7.4%，经济增 长进一步放缓。我国石化行业上半年运行总体平稳，但市场需求增长放缓，产能增长仍较快， 化工产品市场继续疲软，行业竞争进一步加剧。 2014年上半年，本集团在严峻的经济形势下，根据市场状况、上下游物料平衡和装置 检修等情况，调降了原油加工量，在一定程度上减少了炼油板块的盈利。由于石化行业需求 持续低迷，石化产品价格疲软，本集团主要化工产品价格同比出现较大幅度下跌，化工板块 亏损扩大。截至2014年6月30日止，本集团营业额为人民币513.450亿元，比去年同期 减少人民币57.409亿元，降幅为10.06%；税前亏损为人民币1.275亿元（去年同期为税 前利润6.506亿元），同比减少人民币7.781亿元；除税及非控股股东权益后亏损为人民币 1.236亿元（去年同期为利润4.732亿元），同比减少人民币5.968亿元。 2014年上半年，本集团生产的商品总量666.15万吨，比去年同期减少12.84%。1至 6月份，加工原油722.57万吨（含来料加工73.09万吨），比去年同期减少48.16万吨，下 降6.25%。生产成品油425.12万吨，同比下降4.45%，其中生产汽油151.47万吨，同比 增加9.63%；柴油203.33万吨，同比下降19.15%；航空煤油70.32万吨，同比增加27.16%。 生产乙烯40.47万吨，同比下降15.46%；对二甲苯36.46万吨，同比下降20.20%。生产 合成树脂及塑料（不含聚酯和聚乙烯醇）48.79万吨，同比下降11.31%。生产合纤原料36.17 万吨，同比下降19.34%；生产合纤聚合物20.47万吨，同比下降22.70%；生产合成纤维 11.69万吨，同比下降8.39%。上半年本集团的产品产销率为100.54%，货款回笼率为 100.00%。 本集团坚持把HSE工作放在生产经营的首要位置，安全环保态势保持良好。上半年， 本集团进一步完善了安全生产制度和安全生产体系，全面开展隐患排查整改工作；推进环保 治理专项行动，完成被列为上海市环保督办项目的热电部1#、2#锅炉脱硝除尘改造项目； 积极开展公司碳排放历史数据盘查和碳排放交易工作，上半年出售12万吨碳配额指标。继 续保持安全环保“七个为零”（员工年工伤死亡率、员工年重伤率、重大火灾爆炸事故、重大 环境污染事故、重大职业病危害事故、重大交通事故、重大生产安全责任事故）的预期目标， 外排废水综合达标率达100%，COD总量同比下降1.32%，二氧化硫排放同比下降41.04%。 生产装置运行总体平稳。本集团不断加强生产装置的工艺技术管理，提升技术经济指标 水平。上半年，在列入考核的102项主要技术经济指标中，有52项好于去年全年水平，同 比进步率50.98%；有33项达到行业先进水平，行业先进率达32.35%。顺利完成了以渣油 加氢装置检修为重点的今年第一阶段生产装置检修，继续做好特种设备管理、关键机组及转 动设备管理、设备防腐、加热炉管理等工作。. 系统优化工作深入推进。上半年，本集团继续发挥炼油化工一体化优势，充分利用炼油 装置适应性强的特点，加大劣质原油的采购及掺炼量，进一步提高原油采购集中度，降低原 油成本；优化炼油和化工生产，减少部分效益较差的化工产品生产，增产高牌号汽油，使成 品油结构得到进一步优化；加强装置边际贡献跟踪，根据市场变化情况，对部分装置实施阶 段性、经营性停车，优先排产有效益、市场好的产品；丰富创新融资手段，成功实施海外代 付、风险参贷等境外融资方式，降低资金成本；年中本公司控股子公司中国金山联合贸易有 限责任公司在上海自由贸易试验区成立上海金贸国际贸易有限公司，做大贸易板块，增加贸 易规模，开拓融资渠道，降低融资成本。 继续推进技术进步和信息化工作。上半年本集团开发生产新产品14.86万吨；生产合成 树脂新产品及专用料34.94万吨，合成纤维差别化率达到64.66%；申请专利25件，授权4 件。启动“合成纤维加工应用中心”建设；推进工业化信息化深度融合创新，上半年完成生 产经营分析监控系统等上线运行。 进一步加强企业内部管理。上半年，本集团继续提升一体化管理体系应用水平，扩大体 系认证范围，完成实验室能力认可的评审；积极推进电气专业化集中管理工作；开展流程化 管理工作试点；继续开展公司发展规划研究，完成编制公司中长期发展规划及炼化一体化初 步方案。 积极履行企业社会责任，上半年完成成品油的市场稳定供应任务，合计供应成品油370万吨， 其中汽油152万吨（包括供应浙江地区国IV标准汽油72万吨、江苏地区苏V标准汽油22 万吨和广东地区粤IV标准汽油7万吨）、柴油188万吨、航煤30万吨，持续向市场提供各 种优质石化产品。继续做好环境保护工作，组织“公众开放日”活动，邀请公务人员、人大 代表和居民代表参观公司生产装置和环保处理现场。保障公司员工的各项切身利益，注重做 好同地方政府的联合发展工作，保持了企业发展环境的和谐稳定。 下表列明本集团在所示报告期内的销售量和扣除营业税金及附加后的销售净额： 截至6月30日止半年度 2014年 2013年 销售净额 人民币 销售净额 人民币 销售量 销售量 千吨 百万元 百分比 千吨 百万元 百分比 合成纤维 114.7 1,434.3 3.1 124.3 1,626.9 3.1 树脂及塑料 614.6 5,915.7 12.6 732.0 6,818.0 13.1 中间石化产品 1,041.3 6,769.7 14.5 1,287.8 9,667.5 18.5 石油产品 4,504.7 25,436.0 54.5 5,066.6 27,953.0 53.6 石油化工产品贸易 - 6,674.0 14.3 - 5,645.7 10.8 其他 - 461.1 1.0 - 451.1 0.9 合计 6,275.3 46,690.8 100.0 7,210.7 52,162.2 100.0 2014年上半年，本集团共实现销售净额人民币466.908亿元，与去年同期相比下降 10.49%，其中合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油产品销售净额下降11.84%、 13.23%、29.97%和9.00%，石油化工产品贸易的销售净额上升18.21%。产品销售净额的 下降主要是由于本公司商品总量下降，导致合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油产 品销售量较去年同期下降所致。与2013年上半年相比，本集团报告期内合成纤维、树脂及 塑料、中间石化产品和石油产品销售量分别下降了7.72%、16.04%、19.14%和11.09%。 石油化工产品贸易的销售净额的上升，主要是由于本集团控股的贸易公司业务量增加所致。 上半年，本集团“其他”的销售净额比去年同期增加2.22%，主要是由于本集团来料加工收入 比去年同期略有上升。 本集团生产的产品绝大部分在华东地区销售。 2014年上半年，本集团销售成本为人民币462.239亿元，比去年同期下降9.95%，占 销售净额的99.00%。 本集团的主要原料是原油。2014年上半年，世界原油供需维持平衡态势，主要由于地 缘政治局势影响，国际原油价格震荡上行。上半年，布伦特原油期货收盘价最高为115.32 美元/桶，最低为103.23美元/桶，半年平均价约为108.93美元/桶，同比上升了1.74%。 WTI原油期货收盘价最高为107.12美元/桶，最低为92.04美元/桶，半年平均价约为100.85 美元/桶，同比上升7.23%。迪拜原油期货收盘价最高为111.16美元/桶，最低为101.45美 元/桶，半年平均价约为105.29美元/桶，同比上升0.90%。2014年上半年，本集团加工原 油（自营部分）的平均单位成本为人民币4,866.94元/吨，比去年同期增加人民币13.55元 /吨，增幅为0.28%；本集团原油加工量为649.48万吨（不含来料加工），比去年同期减少 86.21万吨，两者合计减少原油加工成本40.96亿元。其中：原油加工量下降减少成本41.84 亿元，单位加工成本上升增加成本0.88亿元。今年1-6月份来料加工原油加工量为73.09 万吨。上半年本集团原油成本占销售成本的比重为68.38%。 2014年上半年，本集团其他辅料的支出为人民币46.028亿元，比去年同期下降 10.04%，主要是本期产能下降，减少了其他辅料支出。报告期内，本集团折旧摊销和维修 费用开支分别为人民币11.373亿元和人民币4.198亿元，折旧摊销费用同比下降11.54%， 主要系报告期内固定资产较上年同期减少，维修费用同比下降21.97%，主要系报告期内实 际发生的维修成本下降，报告期内燃料动力开支为人民币11.709亿元，同比下降人民币2.43 亿元。 2014年上半年，本集团销售及管理费用为人民币2.739亿元，比去年同期的人民币 3.348亿元减少了18.19%，主要为报告期内产品销售量下降而带来的销售运费减少。 2014年上半年，本集团其他业务收入为人民币0.496亿元，比去年同期增加人民币 0.217亿元，主要是2014年上半年收到的政府补助以及固定资产处置利得增加。 2014年上半年，本集团财务净损失为人民币2.535亿元，去年同期为财务净收益人民 币1.497亿元，主要是由于本期间人民币对美元贬值，导致本期间美元借款产生的汇兑损益， 由去年同期的净汇兑收益人民币3.087亿元转化为本期净汇兑损失人民币0.836亿元。 2014年上半年，本集团实现除税及非控股股东损益后亏损为人民币1.236亿元，较去 年同期的利润人民币4.732亿元减少人民币5.968亿元。 资产流动性和资本来源 2014年上半年，本集团经营活动产生的现金净流入量为人民币6.367亿元，而去年同 期为现金净流入人民币31.925亿元。主要原因为（1）报告期因存货期末余额减少而增加 经营性现金流人民币13.081亿元（去年同期因存货期末余额减少而增加经营性现金流人民 币2.822亿元）；（2）报告期经营性应付项目的减少而减少经营性现金流人民币27.956亿 元（去年同期因经营性应付项目的增加而增加经营性现金流人民币16.599亿元）。 2014年上半年，本集团投资活动产生的现金净流出量为人民币3.737亿元，去年同期 为现金净流出人民币5.421亿元。主要是由于本报告期内本集团资本支出同比减少而减少投 资活动现金净流出人民币2.048亿元。 2014年上半年，本集团融资活动产生的现金净流出量为人民币0.742亿元，去年同期 为现金净流出人民币25.210亿元。主要是由于本集团本报告期内新增借款减少。 借款及债务 本集团长期借款主要用于资本扩充项目。本集团一般根据资本开支计划来安排长期借 款，总体上不存在任何季节性借款。而短期借款则被用于补充本集团正常生产经营产生的对 流动资金的需求。2014年上半年本集团期末总借款额比期初增加人民币0.141亿元，上升至 人民币77.360亿元，其中主要因为短期借款增加了人民币6.177亿元，长期借款减少了人 民币6.035亿元。 汇率波动风险 由于本集团有很大部分债务是外币债务，有关的汇率变动将影响本集团的财务费用支出 水平，这会对本集团的盈利能力产生影响。于2014年6月30日，本集团的美元借款折合 人民币22.761亿元。 资本开支 2014年上半年，本集团的资本开支为人民币1.71亿元。主要开展3#柴油加氢装置柴 油质量升级改造、10万吨/年EVA生产装置、热电部1#、2#锅炉脱硝除尘改造等节能环保 改造项目的实施。 下半年，本集团将继续实施3#柴油加氢装置柴油质量升级改造、10万吨/年EVA生产 装置等项目，推进上海石化外排污水深度处理及回用工程二期、热电部石油焦堆场环保隐患 治理等项目。本集团计划的资本开支可以由经营所得现金及银行信贷融资拨付。 资产负债率 本集团2014年6月30日的资产负债率为48.21%（2013年12月31日为：50.89%）。 资产负债率的计算方法为：总负债/总资产。 公司员工 于2014年6月30日，本集团在册员工人数为13,708人，其中8,004人为生产人员， 4,087人为销售、财务和其他人员，1,617人为行政人员。本集团的员工44.22%是大专或 以上学历毕业生。 所得税 自2008年1月1日起，《中华人民共和国企业所得税法》正式施行，企业所得税税率 统一调整为25%。本集团2014年度的所得税税率为25%。 香港上市规则要求的披露 根据香港上市规则附录十六第四十段，除了在此已作披露外，本公司确认有关附录十六 第三十二段所列事宜的现有公司资料与本公司2013年年度报告所披露的相关资料并无重大 变动。 下半年市场预测及工作安排 2014年下半年，国际环境依然错综复杂，短期内经济难以迅速复苏，美国经济处在上 升时期，欧洲经济企稳，总体而言下半年世界经济可能会好于上半年。我国经济在全面深化 改革和政策预调微调作用下，将进一步释放经济活力和市场潜力，同时我国经济下行的压力 依然存在，转型升级的压力加大，预期下半年经济走势比较平稳，或与上半年大体持平。我 国石化行业发展趋势已经由高速增长向中速增长转变，行业供给将长期充足，同时面临美国 页岩气革命和中东轻烃资源带来的低成本化工产品的严峻挑战，面临的国际竞争压力进一步 加剧，预计下半年我国石化行业在国内经济企稳、需求回升的背景下，行业经济将平稳增长， 呈现稳中微升的走势。 2014年下半年，随着国际石油市场进入传统石油消费旺季，国际原油需求增长将相对 强劲，原油供应方面仍将宽松，国际原油市场供需基本面将呈相对平衡状态。伊拉克等地缘 政治局势的影响将对国际原油价格继续形成支撑，美国页岩油的加速开采和传统石油开采恢 复性增长对国际油价产生抑制。美国量化宽松货币政策的退出，以及美国对金融机构投机行 为监管加强，大投行逐步退出大宗商品市场，投机因素对国际油价的扰动作用减弱。总体而 言，预计下半年国际油价将继续在当前高位盘整。 下半年，面对依然严峻的市场形势，我们将围绕提高发展质量和效益，以安全环保和安 稳生产运行为基础，继续抓好系统优化、降本减费、从严管理等工作，努力抓住当前市场改 善的有利时机，扭转效益不理想的被动局面。 1．夯实安全环保基础，细化安全责任制，加强隐患排查和治理，推进环保专项治理项 目的建设和投用，强化检维修管理和装置运行日常监护，保证生产运行安全。 2．继续做好生产经营系统优化，根据原油及成品油价格变化情况，优化调整成品油结 构，提高高等级汽油产品的比例和产量；重点做好乙烯和芳烃原料优化、渣油与蜡油加工路 线优化等工作；加强化工装置边际贡献跟踪，根据效益变化适时调整装置负荷。 3．加大降本减费力度，继续做好检修费用、销售费用、财务费用、管理费用等主要费 用管控工作；充分挖掘炼油装置加工潜力，着力提高原油采购集中度，积极落实性价比优势 明显且适合加工的主力油种，降低原油采购价格；进一步优化融资结构，进行低成本融资； 优化销售半径和流向，节约配送费用，加强产销衔接，降低库存资金占用。 4．从严内部管理，全面推进业务职责划分和业务流程梳理等工作，进一步优化业务和 管理流程；坚持以效益为中心的绩效考核导向，强化员工激励，努力减少用工总量。 3.2 公司主营业务及其经营状况（以下涉及的部分财务数据摘自本集团按照中国企业会计准 则编制的未经审计的中期财务报告） 3.2.1财务报表相关科目变动分析表 单位：人民币千元 科目 于2014年6 月30日 于2013年 12月31日 变动比例 （%） 变动原因 货币资金 322,179 133,256 141.77 本期银行存款减少 应收票据 1,803,879 2,984,445 -39.56 本期销售收入下降 预付款项 73,680 5,930 1,142.50 预缴关税增加 应付账款 6,152,257 8,851,932 -30.50 本期产品加工量下降，原 材料采购下降 预收款项 353,902 507,960 -30.33 本期销售收入下降 应付利息 15,336 10,740 42.79 借款利率上升 应付股利 560,258 20,918 2,578.35 已宣告而未支付的股利 增加 长期借款 24,290 627,800 -96.13 本期提前归还借款 专项储备 32,755 5,832 461.64 已计提未使用完的安全 生产费增加 未分配利润 1,653,121 2,358,032 -29.89 本期亏损 科目 截至6月30日止6个月 变动比例 （%） 变动原因 2014年 2013年 营业收入 51,374,277 57,110,922 -10.04 炼油板块成品油产量下 降，销量下降；化工板块 市场低迷，销量下降。 营业成本 45,017,696 50,019,472 -10.00 本期原油加工量减少，原 油加工成本下降 营业税金及附加 4,654,222 4,923,735 -5.47 本期成品油销量下降，消 费税减少 销售费用 273,907 334,802 -18.19 本期销售收入下降，运费 减少 管理费用 1,224,420 1,325,241 -7.61 本期维修费减少 财务费用（收益以[-]列示） 279,343 -149,729 -286.57 人民币对美元贬值，汇兑 损失增加 投资收益（损失以[-]列示） -65,716 8,157 -905.64 联营公司亏损，投资亏损 增加 营业外收入 25,355 7,943 219.21 政府补助增加；固定资产 处置利得增加 所得税费用 -6,856 167,015 -104.11 本期亏损 归属于母公司股东的净利润 （亏损以[-]列示） -164,911 438,020 -137.65 加工量下降，炼油盈利减 少；化工产品毛利大幅下 降，亏损增加 经营活动产生的现金流量净 额 836,448 3,375,731 -75.22 经营性应付项目减少 投资活动使用的现金流量净 额 -373,651 -542,138 -31.08 购建固定资产及其他长 期资产的支出减少 筹资活动使用的现金流量净 额 -273,979 -2,704,263 -89.87 本期流动资金需求减少 研发支出 20,126 20,701 -2.78 - 3.2.2行业、产品或地区经营情况分析 （1）主营业务分行业、分产品情况 分行业或分产品 营业收入 (人民币千元) 营业成本 (人民币千元) 毛利率 (%) 营业收入 比去年同 期增减(%) 营业成本比 去年同期增 减(%) 毛利率比去年同期 增减(百分点) 合成纤维 1,455,724 1,559,915 -7.16 -11.71 -10.62 减少1.31个百分点 树脂及塑料 5,992,827 5,800,333 3.21 -13.14 -17.56 增加5.19个百分点 中间石化产品 6,870,914 6,132,796 10.74 -29.88 -25.72 减少4.99个百分点 石油产品 29,882,039 24,644,967 17.53(注) -8.43 -9.05 增加0.56个百分点 石油化工产品贸易 6,674,630 6,561,594 1.69 18.22 17.75 增加0.38个百分点 其他 498,143 318,091 36.14 2.89 1.98 增加0.57个百分点 注：该毛利率按含消费税的石油产品价格计算，扣除消费税后石油产品的毛利率为4.11%。 （2）主营业务分地区情况 单位:人民币千元 地区 营业收入 营业收入比去年同期增减(%) 中国华东地区 49,392,481 -9.63 中国其它地区 1,864,819 -17.32 出口 116,977 -42.05 3.3投资状况分析 3.3.1非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位: 人民币千元 借款方名称 委托贷 款金额 贷款期限 贷款 利率 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源是否 为筹集资金 关联 关系 预计收益 雪佛龙菲利普斯 化工贸易(上海) 30,000 2014/4/25-2015/4/24 3.25 否 否 否 否 否 无 799 12,000 2013/8/28-2014/8/28 3.25 否 否 否 否 否 无 64 有限公司 28,000 2013/11/28-2014/11/27 3.25 否 否 否 否 否 无 376 注：以上委托贷款为本集团控股子公司上海金菲石油化工有限公司按股份比例向股东方提供 的贷款。 3.3.2募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3.3.3主要子公司、参股公司分析 不适用 3.3.4非募集资金主要项目情况 主要项目 项目投资总额 人民币亿元 截至2014年6月30日 完成情况 10万吨/年EVA生产装置 11.32 基础设计 热电部1#、2#锅炉脱硝除尘改造 1.08 在建 3#柴油加氢装置柴油质量升级改造 0.75 在建 3.4 利润分配或资本公积金转增预案 3.4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年6月18日召开的2013年度股东周年大会审议通过了2013年度利润分配方案： 以2013年12月31日的总股本108亿为基数，派发2013年度股利每10股人民币0.50元（含 税），共计人民币540,000千元。有关公告刊登于2014年6月19日的《上海证券报》、《中 国证券报》和《证券时报》，并上载于香港交易所网站、上海证券交易所网站和本公司网站。 公司于2014年7月10日刊登了2013年度利润分配实施公告，A股派发股息的股权登记日 为2014年7月17日，除息日为2014年7月18日，2014年7月18日为H股和A股社会 公众股股利发放日。该项利润分配方案已按期实施。 3.4.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司2014年半年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。 3.5 其他披露事项 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 4、其它事项 4.1公司治理情况 本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性 文件以及上海证券交易所、香港交易所和纽约证券交易所的相关要求，不断推进公司体制 和管理的创新，完善公司法人治理结构，加强公司制度建设，提升本公司的整体形象。 4.2审核委员会 2014年8月27日，本公司第八届董事会审核委员会召开第一次会议，主要审阅了本 集团于本报告期内的财务报告。 4.3 购买、出售和赎回本公司之证券 报告期内，本集团无购买、出售和赎回本公司任何证券（“证券”一词的涵义见《香 港上市规则》附录十六第一段）。 4.4《企业管治守则》遵守情况 于本报告期内，本公司已应用并遵守《企业管治守则》所载原则和所有守则条文，但下 文列出的对于《企业管治守则》的守则条文A.2.1的偏离除外。 《企业管治守则》条文A.2.1：主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。 主席与行政总裁之间职责的分工应清楚界定并以书面列载。 偏离：王治卿先生任公司董事长兼总经理。 原因：王治卿先生在石油化工企业经营管理方面具有丰富的经验，是履行董事长及总经 理两个职位的最佳人选。本公司暂未能物色具有王先生才干的其他人士分别担任以上任何一 个职位。 为提高本公司的企业管治常规以及遵守《企业管治守则》有关董事会成员多元化的修 订，提名委员会于2013年8月27日采纳了董事会成员多元化政策。 4.5《证券交易的标准守则》落实情况 本公司董事确认，本公司已采纳《证券交易的标准守则》。在向全体董事及监事作出 具体查询后，于报告期内，本公司并未发现任何关于董事及监事不全面遵守《证券交易的 标准守则》的情况。 4.6 其他重大事项的说明 公司于2014年8月13日发布了股权分置改革有限售条件流通股上市流通公告。本次 解禁的限售股份总数为765,000,000股，占公司总股本的7.08%，已于2014年8月20日 可上市流通。 本报告期公司无其他重大事项。 承董事会命 王治卿 董事长 中国，上海，2014年8月28日 中财网
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