[中报]凤竹纺织：2014年半年度报告
福建凤竹纺织科技股份有限公司Image00001 600493 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人王庆双及会计机构负责人（会计主管人员）王庆双声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 12 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 15 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................ 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................ 18 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................ 19 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................ 87 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/凤竹纺织/上市公司 指 福建凤竹纺织科技股份有限公司 凤竹集团/控股股东 指 福建凤竹集团有限公司 江西子公司 指 江西凤竹棉纺有限公司 山东子公司 指 山东鱼台凤竹纺织有限责任公司 河南子公司 指 河南凤竹纺织有限公司 振兴实业 指 振兴实业公司 东润投资 指 福建东润投资有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司的中文名称简称 凤竹纺织 公司的外文名称 Fujian Fynex Textile Science & Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Fynex Textile 公司的法定代表人 陈澄清 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈美珍 联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 电话 0595-85656506 传真 0595-85656941 电子信箱 chenmeizhen@fynex.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司注册地址的邮政编码 362200 公司办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址的邮政编码 362200 公司网址 www.fynex.com.cn 电子信箱 tzzq@fynex.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 凤竹纺织 600493 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 346,721,735.42 414,945,910.37 -16.44 归属于上市公司股东的净利润 667,478.37 1,348,919.79 -50.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -12,051,490.72 -11,654,658.95 不适用 经营活动产生的现金流量净额 75,664,670.86 27,476,464.08 175.38 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 628,431,819.80 627,764,341.43 0.11 总资产 1,177,032,115.45 1,179,346,878.14 -0.20 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0025 0.0050 -50 稀释每股收益（元／股） 0.0025 0.0050 -50 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.0443 -0.0428 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.1063 0.2176 减少0.1113个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -1.9187 -1.8802 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -140.00 处理固定资产损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 12,678,200.00 收到的政府补贴:其中本部收到政 府补助7760100.00元，江西子公司 收到政府补助4918100.00元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -200,390.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,299.16 合计 12,718,969.09 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内纺织行业面临的不确定因素仍然较多：1、国际经济形势仍充满变数，市场需求回 升缓慢；2、棉花价格相对国外持续居高不下，不能接轨国际市场，棉花价格国内与国际市场依 然出现严重倒挂，导致产品缺乏国际竞争力，出口严重受阻，严重影响企业的效益和市场销售。 3、报告期受货币流动性因素影响，国内各种生产要素价格上涨压力比上年更为明显，由于融资 环境没有实质的改变，企业融资难度大、融资成本高，同时劳动力成本上升趋势仍明显； 面对诸多不利因素影响，公司管理层坚持效益优先、科学组织生产经营，优化资源配置， 加强公司内部基础管理，在生产、营销等方面进行了调整和改进，努力克服各种不利因素对生 产经营的冲击。1、在生产上，公司进一步加强现场管理，不断的提高生产效率，节约生产成本， 通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务；2、在营销上，公司努 力做好原有客户维护的同时积极开发新客户，并加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知 名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户；3、在子公司管理上，公司进一步加强江 西凤竹棉纺有限公司的生产管理，规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，提高棉纱质量； 调整子公司营销策略，开发了部分棉纱销售客户；通过技术改造，提高生产效率和产品质量；4、 继续保持与多家银行的合作、开辟多种融资渠道，来保证公司的资金需求，降低融资成本；5、 加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍，优化用工成本；6、面临搬迁问题，公司将 积极与政府有关各方进行沟通与配合，争取早日确定搬迁方案，并借搬迁机会使公司发展更上 一层楼。 报告期，公司实现营业收入34,672.17万元，营业利润-1,250.48万元，净利润66.75万元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 346,721,735.42 414,945,910.37 -16.44 营业成本 316,487,675.94 387,802,847.31 -18.39 销售费用 8,149,282.19 8,220,283.33 -0.86 管理费用 19,131,160.41 18,745,874.88 2.06 财务费用 12,140,733.55 11,018,897.54 10.18 经营活动产生的现金流量净额 75,664,670.86 27,476,464.08 175.38 投资活动产生的现金流量净额 -782,331.40 -7,245,880.41 筹资活动产生的现金流量净额 -52,306,929.80 -65,505,875.65 研发支出 2,298,188.49 2,834,919.95 -18.93 . 营业收入变动原因说明：订单量减少 . 营业成本变动原因说明：采购成本控制的较好 . 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：采购支出下降 . 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到兴烨创投分红增加、收回预付土 地款。 . 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还银行贷款减少 . 研发支出变动原因说明：开支减少 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1、本期公司收到的投资收益比去年同期增加了53.58万元所致； 2、本期公司收到的政府补助比去年同期增加了70.39万元所致； 3、资产减值准备比去年同期对比增加556.19万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 纺织 346,350,850.90 316,151,447.91 8.72 -15.52 -17.94 增加2.69个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 织造 211,868,964.18 190,116,061.23 10.27 -12.87 -16.72 增加4.16个百分点 漂染 51,479,847.00 50,375,263.50 2.15 -6.12 -5.31 减少0.84个百分点 纺纱 66,504,225.20 60,964,086.58 8.33 -38.57 -39.43 增加1.30个百分点 染纱 2,890,489.95 2,390,587.01 17.29 -22.80 -23.50 增加0.75个百分点 印花 13,607,324.57 12,305,449.59 9.57 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 福建地区 138,777,420.54 -17.57 国内其他地区 112,191,448.52 -19.42 国外 95,381,981.84 -6.86 (三) 核心竞争力分析 公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新，始终致力于环保新产品、新技术的研发工 作，积极推行技术改造和技术创新，2014年公司取得的主要成绩包括： 1、泉州市科技计划项目：《定型机废气余热回收及计量监测系统》被列入2014年度泉州市 科技计划项目。项目主要利用振荡流热管具有的优良的传热性能，采用不同的加热方式和加热 位置，设计基于振荡流热管的废气余热回收装置，利用废气的余热通过振荡热管换热器与外部 新鲜空气进行热交换，被预热后的新鲜空气由定型机烘箱内的负压吸入烘箱内，有效降低定型 机能耗，实现节能降耗目的，并采用分散式安装技术，进一步提高能源回收率。同时，开发定 型机热能回收计量监测系统，实时监测、计量定型机热能回收节煤量，为能源管理提供准确的 计量数据支持，使印染企业清楚地了解余热回收给企业带来的经济效益，推动余热回收技术的 发展。 2、新产品开发方面： ① JC32S仿丝光印花汗布：面料轻薄柔软，有丝般光泽，印花后，可以做成类似于机织排 间布的效果，相比机织布透气性更佳，服用性能更好，主要用于高档衬衫面料； ② T32S超仿棉汗布、超仿棉双面布、超仿棉网眼布：采用特殊的双螺旋十字截面形状的 改性涤纶纱，通过在纱线中添加特殊的第三/四组份改善纤维可染性、吸湿性，从外观和手感上 接近棉织物； ③ T75D/72F单向导湿双面网眼布：面料表层快速吸湿排汗，内层拒水，汗液顺着内层镶 嵌的吸湿排汗纱经毛细效应迅速导向表层并快速挥发，内层拒水不黏身，穿着舒适、透气，是 运动休闲服装的优选面料； ④ TSTS/C舒弹丝/棉汗布、双面布：采用杜邦的Sorona聚合物生产出的弹性短纤维，其分 子结构类似于弹簧，成品面料具有适中的弹性及手感，伸展自由，修身合体，无压迫，不紧绷， 具有独特的舒适性； ⑤ 超薄全衬弹力布：比同类面料轻15-20g，在保证品质的基础上减轻克重，增加单位面料 的有效使用面积，对于成衣加工商来讲可以较大的降低成本； ⑥等模量四面弹面料：面料弹性优良，在同等受力拉伸率达到155%以上时，回复率在90% 以上，且横、直向弹力均等。产品柔软、轻薄但不易变形，尺寸稳定性能极佳，穿着舒适，是 高档贴身内衣、瑜伽服及运动健身的优选面料。 ⑦竹炭+棉盖涤弹力布：竹炭纤维具有良好的吸湿性，并有消臭、抗菌、升温、保暖功能； ⑧竹粘胶+竹炭双面网眼布：竹粘胶纤维经特殊工艺处理，把竹子中的纤维素提取出来，经 制胶纺丝等工序制造的再生纤维素纤维。织物两面呈双色效果，手感柔滑，吸湿性好，天然环 保； ⑨涤+竹炭双面提花：运用纳米技术将竹炭微粉化，再经纺丝制得竹炭纱，是纯天然制品， 具有良好的吸湿透气性，并有消臭、升温、保暖功能。 3、新产品获奖情况：①《JC32S仿丝光印花汗布》获得中国印染行业协会一等奖；②《等 模量四面弹针织面料》荣获2014中国国际面料设计大赛优秀奖；③《超细复合纺绸针织面料》 获晋江市科技进步三等奖；此外公司开发的多项针织面料分别达到国际先进水平、国内领先水 平和国内先进水平。 4、公司获得荣誉情况：《福建凤竹纺织科技股份有限公司技术开发中心》获得"泉州市针织 面料行业技术开发中心"优秀行业技术开发中心称号。 5、政府资金奖励情况：《等模量四面弹针织面料》和《易去污吸湿速干功能性针织面料》 分别获得政府资金奖励。 6、专利申请授权情况：2014年上半年公司获得发明专利授权6项，完成发明专利申请2 项、实用新型专利1项；进入实质审查阶段3项。 公司获得发明专利授权6项： ①《一种无氟防水透气针织面料的生产工艺》ZL201210036385.8； ②《一种涤棉织物的分散、活性一浴染色工艺》ZL201010585104.5； ③《一种纯棉织物的低温染色工艺》ZL201010585103.0； ④《一种夜间能显示是否老化的荧光电线》ZL201320486195.6； ⑤《一种数控机床专用储屑箱》ZL201320497767.0； ⑥《一种助剂自动加料系统》ZL201010591026.X。 7、在标准制定方面，曾主持起草制定《针织坯布》、《针织成品布》、《针织布（四分制）外 观检验》、《针织用筒子染色纱线》和《针织产品标准深度样卡（1/12）》等国家标准；主持起草 制定《棉制与化学纤维制拉绒针织布加工贸易单耗标准》和《棉制及化纤制纬编色织针织物加 工贸易单耗标准》等国家海关总署单耗标准，参与多项国家标准、行业标准和国家海关总署加 工贸易单耗标准的制定、修订和审定工作。2014年5月参与《摇粒绒毯》、《纤维素纤维绒毯》 等7项国家标准和行业标准的制定；公司科技人员参与编写的《针织工程手册 染整分册（第二 版）》一书被评为中国纺织工业联合会优秀图书奖等等。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合 作 方 名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 交 通 银 行 蕴通 财富. 日增 利S 款 10,000,000 2014 年1月 17日 2014 年2月 12日 保本浮 动收益 型 17,917.00 10,000,000 22,794.52 是 0 否 否 自有 资金 兴 业 银 行 结构 性存 款 10,000,000 2014 年1月 17日 2014 年2月 17日 保本浮 动收益 型 40,833.00 10,000,000 41,205.48 是 0 否 否 自有 资金 兴 业 银 行 结构 性存 款 10,000,000 2014 年3月 14日 2014 年4月 14日 保本浮 动收益 型 40,833.00 10,000,000 41,616.44 是 0 否 否 自有 资金 中 国 银 行 人民 币按 期开 放 T+0 10,000,000 2014 年3月 21日 2014 年3月 22日 固定收 益 35,068.49 10,000,000 35,068.49 是 0 否 否 自有 资金 合 计 / 40,000,000 / / / 134,651.49 40,000,000 140,684.93 / 0 / / / (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本（万元） 资产规模(万元) 营业收入(万元) 净利润 (万元) 江西凤竹棉纺有限公司 制造业 棉纱 8,100 26528.13 6799.14 128.91 山东鱼台凤竹纺织有限 责任公司 制造业 棉纱 5,000 8588.54 2378.81 -414.54 河南凤竹纺织有限公司 制造业 筹建 12,000 15562.05 -76.00 厦门凤竹商贸有限公司 商贸业 棉纱销售 1,000 1301.65 -6.47 江西凤竹棉纺有限公司截止2014年6月30日，资产总额为26528.13万元，负债总额 17764.59万元，资产负债率66.97%，净资产8763.53万元。2014年上半年江西凤竹棉纺有限 公司营业收入6799.14万元，同比下降35.36%；净利润为128.91万元,因纺织市场低迷,需求 下降,产能下降,劳动力成本上升等因素导致江西子公司利润未达预期。 山东鱼台凤竹纺织有限责任公司截止2014年6月30日，资产总额8588.54万元，负债总 额4497.76万元，资产负债率52.37%，净资产4090.78万元。2014年上半年山东鱼台凤竹纺织 有限责任公司营业收入2378.81万元；净利润为-414.54万元。 河南凤竹纺织有限公司目前还处于筹建期，截止2014年6月30日，资产总额为15562.05 万元，负债总额3854.03万元，资产负债率24.77%，净资产11708.02万元。 厦门凤竹商贸有限公司截止2014年6月30日，资产总额为1301.65万元，负债总额322.19 万元，资产负债率24.75%，净资产979.46万元。 3、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 河南凤竹纺织有 限公司一期项目 420,000,000.00 6,799,979.25 157,635,996.60 合计 420,000,000.00 / 6,799,979.25 157,635,996.60 / 2012年3月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基 地项目投资协议书》的议案。根据该协议，公司将在河南省安阳市建设"凤竹纺织新生产基地"， 项目计划第一期拟投资约4.2亿元人民币，资金来源为公司自有资金、配套银行贷款及其他融 资，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司，注册资本为1.2亿元人民币。纺织是安 阳市的传统优势产业，安阳市是国内知名的针织童装生产基地，被中国针织工业协会授予"中国 针织服装名城"称号；具备公司项目投资的基本生产要素条件，有较好的产业基础，拥有坯布染 整的市场需求，政府支持力度大。公司在安阳市进行项目投资，具有迅速扩大提升市场规模的 可能性，有利发挥公司在技术、管理、环保、资金方面的优势，致力于成为高档针织面料的领 军企业。报告期内收回多预付的土地款500万元，目前项目累计投入15763.60万元。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，根据2013年度股东大会决议，公司向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含 税）。2014年7月9日，公司发布2013年度利润分配实施公告，现金红利已于2014年7月15 日发放实施。2011年到2013年派发的每股现金股利分别为0元、0.02元、0.02元，累计每股 派发现金红利0.04元，符合《公司章程》的规定。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2014年3月28日公司第五届董事会第六次会议审议通过了 《关于公司2014年日常关联交易事项的议案》，2014年， 因公司日常生产的需要，预计向福建凤竹集团有限公司购入 水、电、蒸汽的交易总额不超过9000万元（不含税）。 该事项的详细内容参见公司于2014年3月29日 在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登 的相关公告。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,472 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,872 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,872 担保总额占公司净资产的比例(%) 7.75 根据公司第五届董事会第六次会议决议，并经公司2013年度股东大会审议通过，因公司控 股子公司江西凤竹棉纺有限公司、山东鱼台凤竹纺织有限责任公司和河南凤竹纺织有限公司生 产经营的需要，2014年计划向银行申请综合授信流动资金贷款额度人民币54000万元（含贷款、 信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），其中江西凤竹棉纺有限公司14000万元，山东鱼台 凤竹纺织有限责任公司4000万元，河南凤竹纺织有限公司36,000万元。公司同意在符合国家 有关政策前提下，2014 年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司控股子公司发生的担保金额 授权董事长在担保额度内根据实际经营情况和资金需要确定，并全权代表公司与贷款银行办理 担保手续，签署相关法律文件。为满足日常生产经营流动资金的需要，江西凤竹棉纺有限公司 分别于2014年5月16日和2014年6月5日向银行申请流动资金贷款人民币472万元和1000 万元共2笔1472万，截止2014年6月30日公司为其担保累计余额为3872万元；山东鱼台凤 竹纺织有限责任公司截止2014年6月30日尚未向银行申请流动资金贷款，报告期末公司为其 担保累计余额为1000万元；河南凤竹纺织有限公司目前尚未发生贷款。报告期末公司为三家子 公司提供担保的流动资金贷款余额为4872万元。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其 他 承 诺 分 红 福建凤竹纺织科 技股份有限公司 (一) 公司进行利润分配时，优先考虑采用现金分红的方式；在确保足额现金股利分配的前提下，公 司可以另行增加股票股利分配、公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进 行利润分配。公司原则上每年进行一次利润分配，并依照本条第二款之规定确定现金分红的比例， 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 (二)公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积 金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上在每个会计年度终 了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利 润的10%；未来三年现金分红累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。 公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 金支出安排等因素，认为公司应该区分下列情形，提出差异化的现金分红政策： ①如果公司处于发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分 配中所占比例最低应达到80%； ②如果公司处于发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分 配中所占比例最低应达到40%； ③如果公司处于发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分 配中所占比例最低应达到20%； ④如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 鉴于公司所属纺织行业处于成熟及转型期，竞争日趋激烈，同时，公司目前及未来三年面临主厂区 搬迁事宜且河南安阳子公司项目处于筹建阶段，上述事宜需要公司支出较多资金。为了提高自身竞 争力，确保公司能够长期健康、稳定的发展，顺利实现企业的新跨越，从而更好的为股东提供长期 回报，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时， 现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于40%。 (三)在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行 利润分配。法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 (四)公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报 规划提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会进行表决，独立董事应对分红 预案独立发表意见，也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会 应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行 沟通和交流（包括但不限于电话、传真、网络等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复 中小股东关心的问题。 （五）如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未做出该年度的现金分 红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和 使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。 承诺时间： 2014年5 月23日； 承诺期限： 2014年5 月23日至 2016年12 月31日 是 是 解 决 同 业 竞 争 控股股东福建凤 竹集团有限公司、 香港振兴实业公 司、原福建省泉州 市光大工贸易有 限公司（现已更名 为福建东润投资 有限公司）、福建 省晋江安泰化工 有限公司、福建晋 江凤竹鞋业发展 有限公司、福建晋 江恒泰化工贸易 有限公司 一致郑重承诺：“在我司持有福建凤竹纺织科技股份有限公司股份期间，我司及我司控制的企业、 公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与福建凤竹纺织科技股份有限公司的主营业 务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与福建 凤竹纺织科技股份有限公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织； 若福建凤竹纺织科技股份有限公司将来开拓新的业务领域，福建凤竹纺织科技股份有限公司享有优 先权，我司将不再发展同类业务”。 承诺时间： 2002年1 月20日； 承诺期限： 长期有效 是 是 其 他 主要股东福建凤 竹集团有限公司 和香港振兴实业 公司以及公司的 实际控制人 1、不会利用对股份公司的影响或控制力，单独或与他方联合损害股份公司、中小股东和/或投资者 的利益。2、保证按照国家有关法律法规和股份公司章程的规定行使股东权利，不会利用对股份公司 的控制力或影响力，通过关联交易或资产重组等行为损害股份公司、中小股东和/ 或投资者的利益。 3、在《公司法》和公司章程规定的对股份公司股东持有股份转让限制期限内，不转让其持有股份公 司的股份；上市后三年内不转让或减持持有股份公司的股份。 承诺时间： 2004年3 月24日； 承诺期限： 长期有效 是 是 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任 境内会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 72 境内会计师事务所审计年限 13 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司对现有的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、 《信息披露管理制度》、《期货套期保值控制制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人 登记管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《证券投资管理制度》、《期货业务管理制度》、《高 级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《年报信息披 露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内控实施方案》、《新媒体登记 监控制度》、《内部问责制度》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报 规划》（2014-2016年）等相关制度，定期组织相关人员进行宣贯，严格遵守执行。 接下来，公司将进一步加强对相关法律、法规和制度的学习，认真贯彻落实各项规章制度， 持续强化公司治理工作，进一步梳理公司内部控制制度，加强执行力度，并规范财务核算、现 金管理等业务，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 272,000,000 100 272,000,000 100 1、人民币普通股 272,000,000 100 272,000,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 272,000,000 100 272,000,000 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 19,181 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 福建凤竹集团有限公司 境内非国有法人 28.5 77,520,000 0 无 振兴实业公司 境外法人 10.19 27,721,600 0 无 王冰 境内自然人 2.57 6,990,000 6,990,000 未知 厦门国际信托有限公司 －聚金星一号新型结构 化证券投资集合资金信 未知 0.65 1,772,801 1,772,801 未知 托 中融国际信托有限公司 －嘉承一号结构化证券 投资集合资金信托计划 未知 0.58 1,586,500 1,586,500 未知 李广元 境内自然人 0.57 1,541,611 1,541,611 未知 郑玉委 境内自然人 0.55 1,500,400 1,500,400 未知 刘明利 境内自然人 0.53 1,452,600 301,000 未知 刘文治 境内自然人 0.53 1,429,509 205,828 未知 陕西省国际信托股份有 限公司－陕国投·宝海1 期证券投资集合资金信 托计划 未知 0.48 1,300,000 1,300,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 福建凤竹集团有限公司 77,520,000 人民币普通股 振兴实业公司 27,721,600 人民币普通股 王冰 6,990,000 人民币普通股 厦门国际信托有限公司－聚金星一号新型结构化 证券投资集合资金信托 1,772,801 人民币普通股 中融国际信托有限公司－嘉承一号结构化证券投 资集合资金信托计划 1,586,500 人民币普通股 李广元 1,541,611 人民币普通股 郑玉委 1,500,400 人民币普通股 刘明利 1,452,600 人民币普通股 刘文治 1,429,509 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·宝海1 期证券投资集合资金信托计划 1,300,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①福建凤竹集团有限公司之股东、董事陈澄清先生、李萍影 女士与振兴实业公司之股东、董事长李桂真女士分别为姐夫/ 妻妹、姐妹关系。 ②未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之 间是否属于一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 施金平 董事会秘书 离任 因个人原因离职 陈美珍 董事会秘书 聘任 经公司相关会议审议批准 聘任为公司董事会秘书 黄克华 监事会主席 离任 因年龄原因离职 唐亚军 监事 聘任 经公司相关会议审议批准 聘任为公司监事 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 105,848,356.04 83,052,503.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 31,464,945.53 30,502,830.97 应收账款 108,603,103.79 117,761,108.83 预付款项 14,268,072.64 10,069,106.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,285,878.37 5,013,269.93 买入返售金融资产 存货 234,530,639.89 239,946,534.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,757,548.85 1,932,308.96 流动资产合计 502,758,545.11 488,277,663.78 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 投资性房地产 固定资产 454,829,853.01 476,293,603.51 在建工程 1,936,883.08 1,222,437.08 工程物资 321,930.39 316,038.75 固定资产清理 2,235.34 0 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,858,293.12 31,268,624.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,912,591.77 10,818,786.79 其他非流动资产 154,411,783.63 151,149,724.02 非流动资产合计 674,273,570.34 691,069,214.36 资产总计 1,177,032,115.45 1,179,346,878.14 流动负债： 短期借款 293,266,272.00 331,822,024.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 61,554,569.50 63,180,443.87 应付账款 80,408,740.05 72,505,511.26 预收款项 13,251,727.82 4,633,919.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,118,589.27 13,745,944.88 应交税费 2,877,909.97 4,684,660.38 应付利息 466,039.40 1,268,204.57 应付股利 其他应付款 75,421,153.53 51,506,534.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 540,365,001.54 543,347,242.60 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,235,294.11 8,235,294.11 非流动负债合计 8,235,294.11 8,235,294.11 负债合计 548,600,295.65 551,582,536.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 272,000,000.00 272,000,000.00 资本公积 190,925,681.46 190,925,681.46 减：库存股 专项储备 盈余公积 80,913,785.07 80,913,785.07 一般风险准备 未分配利润 84,592,353.27 83,924,874.90 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 628,431,819.80 627,764,341.43 少数股东权益 所有者权益合计 628,431,819.80 627,764,341.43 负债和所有者权益总计 1,177,032,115.45 1,179,346,878.14 法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：王庆双 会计机构负责人：王庆双 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:福建凤竹纺织科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 77,769,782.79 52,092,523.36 交易性金融资产 应收票据 28,551,045.53 30,502,830.97 应收账款 103,823,058.18 102,316,227.81 预付款项 6,442,178.88 4,169,629.29 应收利息 应收股利 其他应收款 85,616,954.13 74,248,537.53 存货 142,636,140.57 152,024,790.91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 894,989.88 1,932,308.96 流动资产合计 445,734,149.96 417,286,848.83 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 271,950,000.00 271,950,000.00 投资性房地产 固定资产 278,864,393.37 292,485,124.20 在建工程 300,854.72 353,108.72 工程物资 321,930.39 316,038.75 固定资产清理 2,235.34 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,933,833.74 20,192,333.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,726,223.04 9,639,686.18 其他非流动资产 669,307.41 2,710,694.02 非流动资产合计 582,768,778.01 597,646,985.20 资产总计 1,028,502,927.97 1,014,933,834.03 流动负债： 短期借款 199,546,272.00 221,822,024.00 交易性金融负债 应付票据 51,554,569.50 55,090,443.87 应付账款 100,059,471.94 77,101,934.36 预收款项 14,570,104.41 4,019,836.98 应付职工薪酬 11,633,349.32 11,250,498.28 应交税费 1,959,621.61 3,716,126.04 应付利息 278,752.74 1,015,387.91 应付股利 其他应付款 7,035,197.08 1,749,079.05 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 386,637,338.60 375,765,330.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,235,294.11 8,235,294.11 非流动负债合计 8,235,294.11 8,235,294.11 负债合计 394,872,632.71 384,000,624.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 272,000,000.00 272,000,000.00 资本公积 190,925,681.46 190,925,681.46 减：库存股 专项储备 盈余公积 80,913,785.07 80,913,785.07 一般风险准备 未分配利润 89,790,828.73 87,093,742.90 所有者权益（或股东权益）合计 633,630,295.26 630,933,209.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,028,502,927.97 1,014,933,834.03 法定代表人：陈澄清 主管会计工作负责人：王庆双 会计机构负责人：王庆双 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 346,721,735.42 414,945,910.37 其中：营业收入 346,721,735.42 414,945,910.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 361,438,479.41 426,232,083.03 其中：营业成本 316,487,675.94 387,802,847.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,538,567.84 2,015,019.86 销售费用 8,149,282.19 8,220,283.33 管理费用 19,131,160.41 18,745,874.88 财务费用 12,140,733.55 11,018,897.54 资产减值损失 3,991,059.48 -1,570,839.89 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -8,825.00 投资收益（损失以“－”号填列） 2,211,959.78 1,676,133.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,504,784.21 -9,618,864.59 加：营业外收入 12,939,756.16 11,995,419.62 减：营业外支出 20,397.00 659,148.95 其中：非流动资产处置损失 140.00 466,158.79 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 414,574.95 1,717,406.08 减：所得税费用 -252,903.42 368,486.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 667,478.37 1,348,919.79 归属于母公司所有者的净利润 667,478.37 1,348,919.79 （未完）  |