[董事会]平潭发展：董事会关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的通知及相关格 式指引的规定，本公司董事会将截止至2014年6月30日公司募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1607号文批复，核准本公司非公开发行新股不超过 109,564,040股。本公司实际发行总量为72,800,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人 民币7.50元，募集资金总额为546,000,000元。扣除保荐费用等18,179,800元，募集资金净额为 527,820,200元。业经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第1072号验资报告验证。 （二）募集资金累计使用金额及期末余额 单位：元 募集资金净额 募集资金累计使用 累计利息收入 2014年6月30日余额 募集资金投资项目使用 补充流动资金 其他使用 527,820,200.00 352,102,576.28 95,909,700.00 5,844.12 18,123,875.85 97,925,955.45 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定了《福建中福实业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本 公司分别在中信银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行、子公司漳州中福木 业有限公司、福建中福种业有限公司分别在中信银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有 限公司建瓯市支行、中国农业银行股份有限公司邵武市支行、招商银行股份有限公司福州支出开设 银行专户，并与保荐机构国金证券股份有限公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。 截止2014年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况： 单位：人民币元 开户人 开户行名称 银行账号 专用账户用途 余额（元） 福建中福实业 股份有限公司 招商银行股份有限 公司福州分行 591902786610502 福建省龙岩山田林业有限公司10 万亩工业原料林基地建设项目、明 溪县恒丰林业有限责任公司10万 亩低质低产林改造项目 156,417.32 福建中福海峡 建材城有限公 司 招商银行股份有限 公司福州分行 5919 0378 1610 601 中福海峡建材城项目 9,269,538.13 三、2014上半年度募集资金的实际使用情况 （一）2014上半年度募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 公司名称：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金净额 52,782.02 本年度投入募集资金总额 1,473.58 报告期内变更用途的募集资金金额 0.00 已累计投入募集资金总额 35,210.79 累计变更用途的募集资金金额 37,496.77 累计变更用途的募集资金金额比例 71.04% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目 是 7,868.24 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 注1 是 福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地 建设项目 是 13,320.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 注1 是 明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造 项目 是 12,460.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 注1 是 漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤 维板项目 否 15,061.36 15,061.36 0.00 13,838.69 91.82% 本项目已结束 1,768.45 注2 否 福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目 是 4,070.72 223.89 0.00 223.89 100.00% 本项目已结束 14.18 注2 是 福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目 是 0.00 842.06 0.00 874.63 103.87% 本项目已结束 81.31 注2 是 福建中福海峡建材城有限公司中福海峡建材城项目 是 0.00 30,000.00 1,473.58 20,273.58 67.58% -521.22 注2 承诺投资项目合计 52,782.02 46,127.31 1,473.58 35,210.79 76.33% 1,342.72 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 详见注2 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见注1 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见注3 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余9,792.60万元，系募集资金使用项目尚未完成 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金9,792.60万元中，8,850.00万元已用于暂时补充流动资金，剩余942.60万元仍存储于募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 说明：注1：2012年11月9日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资 金投资项目的议案》，同意取消受国家宏观调控和省内限伐政策的影响无法实施的福建省龙岩山田 林业有限公司10万亩工业原料林基地建设、明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造 和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改三个募集资金项目，并将原投入上述项目募集资 金中的30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款。 注2：漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目于2011年正式投产，截 止2013年12月该项目结束募集资金的投入。该项目2012年度、2013年度以及2014年1-6月连 续实现效益，其中2014年1-6月实现收益1,768.451万元。 2012年4月27日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过对“福建中福种业有限公司种 苗繁育基地建设项目”进行调整的议案，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后 原项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地 建设项目”，项目涉及募集资金金额为2,483.23万元，截止2013年12月结束该项目募集资金的投 入。调整后的两项目2014年1-6月均实现盈利，其中种苗项目实现收益14.18万元，金线莲项目实 现效益81.31万元。 变更后的中福海峡建材城项目2014年继续投入募集资金，2014年1-6月投入2,400万元，累 计投入21,200万元，占投资计划的78.34%；该项目正处于建设期，尚未实现收益。 注3：2013年9月4日，公司2013年第七次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的 10,000万元暂时补充流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截止2014年6月 30日，公司已将上述暂时补充流动资金的10,000万元中的1,150万元归还至公司募集资金专户， 剩余8,850万元募集资金公司将于2014年9月3日之前归还。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2013年2月6日，公司召开第七届董事会2013年第二次会议，审议通过《关于以募集资金置 换预先已投入中福海峡建材城开发募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入中 福海峡建材城开发项目的172.37万元自筹资金，截止2014年6月30日，累计置换金额172.37万 元。 （三）2014年募集资金投资项目具体的使用情况 2014年1-6月，子公司福建中福海峡建材城有限公司中福海峡建材城项目支出募集资金 1,473.58万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、2012年4月27日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过对“福建中福种业有限公司 种苗繁育基地建设项目”进行调整的议案，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整 后原项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基 地建设项目”，项目涉及募集资金金额为2,483.23万元。 2013年8月8日，公司2013年第六次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施方 案并永久性补充流动资金的议案》，同意公司调整“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目” 和“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”的实施方案，调整后的 “种苗繁育基地 建设项目” 投资计划为223.89万元，金线莲繁育基地建设项目投资计划为842.06万元。截止2013 年12月31日，“种苗繁育基地建设项目”已支出募集资金223.89万元，金线莲繁育基地建设项 目已支出募集资金874.63万元。 截止2013年12月，上述两项目已结束，2014年已没有募集资金支出。 2、2012年11月9日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项 目的议案》，同意取消受国家宏观调控和省内限伐政策的影响无法实施的福建省龙岩山田林业有限 公司10万亩工业原料林基地建设、明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造和龙岩中 福木业有限公司中密度纤维板生产线技改三个募集资金项目，并将原投入上述项目募集资金中的 30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”，截止2014年6月30日，中福海峡建材城项目已支 出募集资金20,273.58万元。 五、募集资金理财情况 本期无募集资金理财情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司 披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二○一四年八月二十九日 中财网
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