[中报]香江控股：2014年半年度报告
深圳香江控股股份有限公司 600162 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员） 陈琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 17 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 18 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 87 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、香江控股 指 深圳香江控股股份有限公司 南方香江 指 南方香江集团有限公司 香江集团 指 香江集团有限公司 深圳金海马、金海马实业、金海马 指 深圳市金海马实业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证监局 指 深圳证券监管局 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 报告期末 指 2014年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 深圳香江控股股份有限公司 公司的中文名称简称 香江控股 公司的外文名称 Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd 公司的外文名称缩写 HKHC 公司的法定代表人 翟美卿 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 舒剑刚 联系地址 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼 电话 020-34821006 传真 020-34821008 电子信箱 shujiangang@hkhc.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元 公司注册地址的邮政编码 518000 公司办公地址 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股办公楼 公司办公地址的邮政编码 511442 公司网址 http://www.hkhc.com.cn 电子信箱 hkhc@hkhc.com.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 香江控股办公楼董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 香江控股 600162 山东临工 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,295,004,549.04 1,451,608,720.41 -10.79 归属于上市公司股东的净利润 139,739,424.08 133,879,849.80 4.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 135,387,508.06 105,897,471.61 27.85 经营活动产生的现金流量净额 -272,532,370.72 40,936,590.85 -765.74 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,692,025,641.89 1,613,711,227.33 4.85 总资产 13,751,973,995.94 13,310,120,921.41 3.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.182 0.174 4.598 稀释每股收益（元／股） 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.176 0.138 27.536 加权平均净资产收益率（%） 8.454 8.916 减少0.462个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 8.191 7.053 增加1.138个百分 点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 4,369,262.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,813,069.11 六(四十三)2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -492,014.48 六（四十） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -221,675.14 少数股东权益影响额 -528,156.05 所得税影响额 -588,569.46 合计 4,351,916.02 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现房地产销售面积约10.63万平方米、销售金额约9.46 亿元：其中商贸 物流基地建设（南京湾、香河、成都）方面，上半年实现销售面积约3.73万平方米、销售金额 约 2.80 亿元；其他房地产业务上半年实现销售面积约6.9万平方米、销售金额约 6.66亿元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,295,004,549.04 1,451,608,720.41 -10.79 营业成本 704,328,413.31 640,751,651.49 9.92 销售费用 73,945,676.70 87,234,198.00 -15.23 管理费用 100,035,833.04 91,654,707.07 9.14 财务费用 37,421,577.32 24,266,906.76 54.21 经营活动产生的现金流量净额 -272,532,370.72 40,936,590.85 -765.74 投资活动产生的现金流量净额 -28,874,734.87 7,665,669.83 -476.68 筹资活动产生的现金流量净额 26,338,177.65 16,825,726.99 56.54 营业收入变动原因说明：本期结转面积虽较上期有所增加，但本期销售的住宅、商铺因不同地 段单方售价较上期下降 营业成本变动原因说明：本期结转面积较上年同期增加 销售费用变动原因说明：本期广告宣传费较上年同期减少 管理费用变动原因说明：本期税费折旧费、人力成本较上年同期略有增加 财务费用变动原因说明：本年部分项目已经完工，费用化利息项目增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期预售房款较上年同期减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购置固定资产较上年同期增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还借款数较上年同期减少 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 商品房、商铺及卖场 销售 1,086,634,306.00 592,986,250.07 45.43 -12.10 9.83 减少10.90个 百分点 商贸物流经营收入 64,614,160.59 22,943,624.82 64.49 0.44 13.53 减少4.09个 百分点 土地一级开发、工程 和装饰 22,138,318.50 17,153,560.04 22.52 763.62 8,137.11 减少69.36个 百分点 物业管理及其他 120,502,100.95 70,806,242.27 41.24 16.52 20.32 减少1.86个 百分点 商贸物流基地商业物 业销售 1,115,663.00 438,736.11 60.67 -97.52 -97.97 增加8.59个 百分点 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 按成本法核算： 单位：元 币种：人民币 按权益法核算： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 投资成本 期初余额 期末余额 在被投资单位 持股比例（％） 在被投资单位 表决权比例 （％） 广州大丰门旅游景区开发有限公司 400,000.00 400,000.00 400,000.00 20 20 广州国际商品展贸城股份有公司 10,500,000.00 10,500,000 10,500,000.00 5.25 5.25 潼南民生村镇银行股份有限公司 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 4.90 4.90 蓬莱民生村镇银行股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5 5 被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单 位持股比例 （％） 在被投资单位 表决权比例 （％） 深圳市大本营企业 管理咨询有限公司 14,700,000.00 13,069,550.39 -722,600.35 12,346,950.04 49 49 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 恩平市锦江新城置 业有限公司 50,000,000.00 2年 0.06258 流动资金周转 否 否 是 否 否 控股子 公司 珠海横琴新区锦江 置业有限公司 20,000,000.00 2年 0.12 流动资金周转 否 否 是 否 否 控股子 公司 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金 来源 签约方 投资份额 投资 期限 产品 类型 预计收益 投资盈亏 是否 涉诉 鹏华基金 自有 资金 鹏华基金管理有限 公司 4,183,860.50 基金 4,108,551.01 3,108,551.01 否 建信基金 自有 资金 建信基金管理有限 公司 1,194,024.00 基金 1,080,949.93 -119,050.07 否 申万巴黎 自有 资金 申万菱信基金管理 有限公司 4,985,100.00 基金 3,416,787.54 -1,583,212.46 否 (4) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 占合并利润10%以上子公司 单位：万元 子公司名称 行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 增城香江 房地产开发 11,000.00 540,798.12 72,850.33 104,095.35 25,865.88 19,456.90 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 本公司2013年度利润分配预案已经2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过， 股东大会决议公告刊登于2014年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。本次预案主要内容为： 1、每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税） 2、扣税前与扣税后每股现金红利 ：扣税前每股现金红利0.08元人民币；扣税后自然人股东 和证券投资基金每股现金红利0.076元；扣税后合格境外机构投资者("QFII")股东每股现金红利 0.072元。 3、股权登记日：2014年7月10日 4、除息日：2014年7月11日 5、现金红利派发日：2014年7月11日 本次年度利润分配方案已执行完毕，其实施详细内容可见刊登于2014年7月7日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 临2014-018号《香 江控股2013年度分红派息实施公告》。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 其他披露事项 公司于2014年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于2014年度日 常关联交易计划的议案》。此议案已事先取得独立董事事前认可并发表独立意见如下：公司2014 年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，交易定价程序合 法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事翟美卿女 士、修山城先生回避表决。其余5名非关联董事投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。2014 年度日常关联交易计划详见公司于2014年4月26日披露的临2014-010号《关于2014年度日 常关联交易计划的公告》。 报告期内，公司日常关联交易实际发生情况如下：1、提供劳务类发生额为1,244,097.96元； 2、接受劳务类发生额为9,231,333.35元；3、出租类发生额为627,339.48元；4、购买商品类发 生额为78,203元。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 报告期内： 起诉(申请) 方 应诉 (被申 请)方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉讼(仲裁)是 否形成预计 负债及金额 诉讼(仲裁)进展情况 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 郑州郑东置 业有限公司 郑州 市国 际机 电城 置业 有限 公司 无 租赁 合同 纠纷 郑州郑东置业有限公司起 诉请求：1、判令确认原、 被告签订的《租赁合同》 于2013年1月28日解除； 2、判令被告立即将租赁场 地郑东建材家居城的B9 卖场腾空并交还给原告； 3、判令被告立即向原告支 付2012年12月1日至 2013年1月27日的租金 940220.11元及违约金（暂 计至2013年6月30日为 235654.82元，6月30日 后的违约金以940220.11 元为基数按每日千分之一 计至实际支付日止）；4、 判令被告立即向原告支付 已付租金（1，005，063 元）的逾期付款违约金 85500.48元；5、判令被告 8,929,032.65 否 郑州市中级人民法院一审判决：1、 确认郑东置业有限公司与郑州市国 际机电城置业有限公司于2011年5 月7日签订的租赁合同于2013年1 月28日解除；2、郑州市国际机电 城置业有限公司于本判决生效之日 起十日内将租赁场地郑东建材家居 城的B9卖场腾空并交还郑东置业 有限公司；3、郑州市国际机电城置 业有限公司于本判决生效后十日内 向原告支付郑东置业有限公司2012 年12月1日至2013年1月27日的 租金42220.11元及违约金 235654.82元（2013年6月30日之 后的违约金以940220.11元为基数 按日千分之一计算至判决确定的履 行之日止）；4、郑州市国际机电城 置业有限公司于本判决生效后十日 内支付郑东置业有限公司已付租金 的逾期付款违约金85500.48元；5、 二审已 判决生 效。 立即向原告支付场地占用 费（场地占用费从2013 年1月28日起按每月 1005062.88元计至实际交 还租赁场地之日止，暂计 至2013年6月30日为 5154999.92元）；6、判令 被告立即支付装修期租金 1,507,594.32元及违约金 （违约金从立案之日起以 1,507,594.32元为基数按 每日千分之一计至实际支 付日止）；7、判令被告立 即支付未履行补充协议应 支付的违约金1,005,063 元；8、判令被告承担本案 全部诉讼费用。郑州市国 际机电城置业有限公司反 诉请求：1、继续履行租赁 合同；2、支付维修费用 1352万元；承担本案的诉 讼费用。 郑州市国际机电城置业有限公司于 本判决生效后十日内支付郑东置业 有限公司场地占用费2577500.20（暂计至2013年6月30日，之后 的费用按租赁合同中约定的租金继 续计算至实际交还租赁场地之日 止）；6、郑州市国际机电城置业有 限公司于本判决生效后十日内支付 郑东置业有限公司装修期租金 1,507,594.32元；7、郑州市国际机 电城置业有限公司于本判决生效后 十日内支付郑东置业有限公司违约 金1005063元；8、驳回郑东置业有 限公司的其他诉讼请求；9、驳回郑 州市国际机电城置业有限公司的其 他反诉请求。本诉案件受理费74303 元减半收取37151.5元，反诉费 51460元，共计88611.5元，由郑东 置业有限公司负担18611.5元，郑 州市国际机电城置业有限公司负担 70000元。二审裁定准许郑州市国 际机电城置业有限公司撤回上诉， 各方均按原审判决执行。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 112,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 155,880 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 155,880 担保总额占公司净资产的比例(%) 92.13 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 84,601.28 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 71,278.72 上述三项担保金额合计（C+D+E） 155,880 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司于2014年8月29日召开第七届董事会第十次会议，审议并通过《关于续聘2014年度 财务审计机构的议案》以及《关于聘任2014年度内控审计机构的议案》，同意聘任德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及公司2014年度内控审计机构。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内未发生有权机 关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、证券市场进入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交 易所公开谴责的情形。 十、 公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 十一、 其他重大事项的说明 (一) 其他 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 57,283 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结的股份数 量 南方香江集团有限公司 境内非国有 法人 52.89 406,115,339 0 质押 386,000,000 北京日新经贸发展有限责任公 司 未知 0.67 5,120,000 0 未知 北京浩鸿房地产开发有限公司 未知 0.52 4,020,357 0 未知 华安基金－民生银行－华安基 金－天首投资结构组合1号资 产管理计划 未知 0.45 3,480,739 0 未知 日信证券有限责任公司转融通 担保证券明细账户 未知 0.28 2,176,923 0 未知 太原市新龙贸易有限公司 未知 0.21 1,605,000 0 未知 广州市鼎润投资管理有限公司 未知 0.21 1,582,319 0 未知 于宝忠 未知 0.18 1,389,332 0 未知 山西德泰加固材料制造有限公 司 未知 0.18 1,345,300 0 未知 中国建设银行－上证180交易 型开放式指数证券投资基金 未知 0.17 1,326,247 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 南方香江集团有限公司 406,115,339 人民币普通 股 406,115,339 北京日新经贸发展有限责任公司 5,120,000 人民币普通 股 5,120,000 北京浩鸿房地产开发有限公司 4,020,357 人民币普通 股 4,020,357 华安基金－民生银行－华安基金－天首投资结构 组合1号资产管理计划 3,480,739 人民币普通 股 3,480,739 日信证券有限责任公司转融通担保证券明细账户 2,176,923 人民币普通 股 2,176,923 太原市新龙贸易有限公司 1,605,000 人民币普通 股 1,605,000 广州市鼎润投资管理有限公司 1,582,319 人民币普通 股 1,582,319 于宝忠 1,389,332 人民币普通 股 1,389,332 山西德泰加固材料制造有限公司 1,345,300 人民币普通 股 1,345,300 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券 投资基金 1,326,247 人民币普通 股 1,326,247 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否 属于《公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无表决权恢复的优先股股东及持股数量的情况。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 琚长征 董事 离任 个人原因 范菲 董事 聘任 公司董事琚长征先生因个人原因于向董事会 提出辞职申请。经公司董事会提名范菲女士为 公司第七届董事会成员，任期至第七届董事会 届满为止。该事项已经2014年5月12日召开 的2013年度股东大会审议通过。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六（一） 1,469,208,534.77 1,709,827,293.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 六（二） 7,971,452.28 8,463,466.76 应收票据 六（三） 5,100,000.00 0.00 应收账款 六（四） 28,864,862.67 31,864,147.30 预付款项 六（六） 496,880,777.62 479,434,074.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六（五） 347,686,172.23 224,255,665.18 买入返售金融资产 存货 六（七） 8,890,831,652.95 8,427,591,504.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六（八） 386,306,357.57 379,662,676.79 流动资产合计 11,632,849,810.09 11,261,098,828.88 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六（九） 30,696,950.04 31,419,550.39 投资性房地产 六（十） 859,009,015.00 873,989,658.16 固定资产 六（十一） 562,261,415.23 574,784,598.72 在建工程 六（十二） 308,751,864.80 223,642,943.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六（十三） 114,717,880.49 116,276,933.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 六（十四） 976,995.40 1,495,415.45 递延所得税资产 六（十五） 241,618,928.62 226,321,856.54 其他非流动资产 六（十七） 1,091,136.27 1,091,136.27 非流动资产合计 2,119,124,185.85 2,049,022,092.53 资产总计 13,751,973,995.94 13,310,120,921.41 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 六（十八） 395,000,000.00 120,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 六（十九） 109,941,606.92 82,773,615.00 应付账款 六（二十） 2,215,519,238.87 1,984,019,660.87 预收款项 六（二十一） 4,642,921,161.69 4,617,613,582.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六（二十二） 13,024,705.37 40,534,209.85 应交税费 六（二十仨） 158,053,611.02 438,183,620.49 应付利息 六（二十四） 272,238.68 412,578.68 应付股利 六（二十五） 69,721,544.90 23,500,000.00 其他应付款 六（二十六） 480,189,917.42 359,953,183.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 六（二十七） 893,737,921.33 986,923,417.72 其他流动负债 六（二十八） 552,409,136.73 480,396,928.82 流动负债合计 9,530,791,082.93 9,134,310,797.15 非流动负债： 长期借款 六（二十九） 1,945,129,386.14 1,969,020,687.77 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 六（十五） 702,735.00 702,735.00 其他非流动负债 六（三十） 20,070,038.81 20,842,787.92 非流动负债合计 1,965,902,159.95 1,990,566,210.69 负债合计 11,496,693,242.88 11,124,877,007.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 六（三十一） 767,812,619.00 767,812,619.00 资本公积 六（三十二） 21,952,960.69 21,952,960.69 减：库存股 专项储备 盈余公积 六（三十三） 105,550,829.14 105,550,829.14 一般风险准备 未分配利润 六（三十四） 796,709,233.06 718,394,818.50 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计 1,692,025,641.89 1,613,711,227.33 少数股东权益 563,255,111.17 571,532,686.24 所有者权益合计 2,255,280,753.06 2,185,243,913.57 负债和所有者权益总计 13,751,973,995.94 13,310,120,921.41 法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 78,906,382.42 33,743,790.24 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 10,126,000.00 10,126,000.00 应收利息 122,977,284.25 98,490,291.67 应收股利 62,409,064.28 46,039,548.67 其他应收款 十（二） 1,537,607,404.25 1,523,255,601.28 存货 127,799,694.00 127,799,694.00 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 1,939,825,829.20 1,839,454,925.86 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十（三） 1,643,894,834.93 1,628,894,834.93 投资性房地产 固定资产 1,635,654.90 1,974,519.40 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,401,090.86 4,934,092.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 179,792.95 269,694.73 递延所得税资产 其他非流动资产 770,954,500.00 610,954,500.00 非流动资产合计 2,421,065,873.64 2,247,027,641.81 资产总计 4,360,891,702.84 4,086,482,567.67 流动负债： 短期借款 250,000,000.00 0.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 44,950.00 44,950.00 项目 附注 期末余额 年初余额 预收款项 应付职工薪酬 1,949,163.39 14,856,950.00 应交税费 225,151.64 226,164.64 应付利息 应付股利 61,425,009.52 0.00 其他应付款 2,375,621,989.30 2,259,024,910.79 一年内到期的非流动负 债 458,764,121.33 467,013,326.14 其他流动负债 流动负债合计 3,148,030,385.18 2,741,166,301.57 非流动负债： 长期借款 19,196,032.26 94,023,792.78 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,196,032.26 94,023,792.78 负债合计 3,167,226,417.44 2,835,190,094.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 767,812,619.00 767,812,619.00 资本公积 216,332,361.25 216,332,361.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 58,111,382.62 58,111,382.62 一般风险准备 未分配利润 151,408,922.53 209,036,110.45 所有者权益（或股东权益）合 计 1,193,665,285.40 1,251,292,473.32 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 4,360,891,702.84 4,086,482,567.67 法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,295,004,549.04 1,451,608,720.41 其中：营业收入 六（三十五） 1,295,004,549.04 1,451,608,720.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,089,803,534.37 1,081,999,063.89 其中：营业成本 六（三十五） 704,328,413.31 640,751,651.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六（三十六） 163,846,163.05 234,137,526.61 销售费用 六（三十七） 73,945,676.70 87,234,198.00 管理费用 六（三十八） 100,035,833.04 91,654,707.07 财务费用 六（三十九） 37,421,577.32 24,266,906.76 资产减值损失 六（四十二） 10,225,870.95 3,954,073.96 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 六（四十） -492,014.48 -54,616.89 投资收益（损失以“－”号填列） 六（四十一） -722,600.37 37,171,628.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 203,986,399.82 406,726,667.81 加：营业外收入 六（四十三） 8,578,217.66 10,698,945.87 减：营业外支出 六（四十四） 2,617,561.65 14,314,711.75 其中：非流动资产处置损失 258,009.78 44,506.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 209,947,055.83 403,110,901.93 减：所得税费用 六（四十五） 76,188,671.44 133,452,159.84 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,758,384.39 269,658,742.09 归属于母公司所有者的净利润 139,739,424.08 133,879,849.80 少数股东损益 -5,981,039.69 135,778,892.29 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.182 0.174 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 -15,159,100.40 八、综合收益总额 133,758,384.39 254,499,641.69 归属于母公司所有者的综合收益总额 139,739,424.08 118,720,749.40 归属于少数股东的综合收益总额 -5,981,039.69 135,778,892.29 法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十（四） 39,100.00 减：营业成本 十（四） 2,189.60 营业税金及附加 销售费用 管理费用 13,245,287.42 12,609,802.25 财务费用 25,399,213.23 28,026,372.23 资产减值损失 -1,554.92 -105,765.34 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 十（五） 42,437,214.32 40,420,447.91 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,831,178.99 -109,961.23 加：营业外收入 190.00 减：营业外支出 33,547.39 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 3,797,821.60 -109,961.23 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,797,821.60 -109,961.23 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 3,797,821.60 -109,961.23 法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,320,211,412.84 2,065,248,936.13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 六（四十七） 9,503,141.04 109,474,583.27 经营活动现金流入小计 1,329,714,553.88 2,174,723,519.40 购买商品、接受劳务支付的现金 882,506,025.16 1,462,805,399.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 109,648,977.31 102,720,491.13 支付的各项税费 497,597,228.46 473,485,091.90 支付其他与经营活动有关的现金 六（四十七） 112,494,693.67 94,775,945.64 经营活动现金流出小计 1,602,246,924.60 2,133,786,928.55 经营活动产生的现金流量净额 -272,532,370.72 40,936,590.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 4,713,592.16 22,067,077.27 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 4,713,592.16 22,067,077.27 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 33,588,327.03 13,489,500.43 投资支付的现金 500,000.00 质押贷款净增加额 项目 附注 本期金额 上期金额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 411,907.01 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 33,588,327.03 14,401,407.44 投资活动产生的现金流量净额 -28,874,734.87 7,665,669.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 6,000,000.00 取得借款收到的现金 869,348,281.71 1,046,579,647.78 发行债券收到的现金 （未完）  |