[公告]宜华木业：关于配股募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2014-058 债券代码：123000 债券简称：09宜华债 广广东东省省宜宜华华木木业业股股份份有有限限公公司司 关关于于配配股股募募集集资资金金半半年年度度存存放放与与实实际际使使用用情情况况的的专专项项报报告告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引，广东省宜华木业 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《公司2014年上半年配股募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 一一、、配配股股募募集集资资金金基基本本情情况况 根据2013年9月30日中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】1218 号”《关于 核准广东省宜华木业股份有限公司配股的批复》，核准公司可向原股东配售345,798,815 股新股。截至2014年2月26日，公司配股股东认购330,207,286股，认缴的出资额为人民 币1,330,735,362.58元，扣除发行费用26,140,207.29元后实际配股募集资金净额 1,304,595,155.29元。上述配股募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）验证并出具“广会验字【2014】G14006680010 号”验资报告。截至2014年6 月30日止，公司已累计使用配股募集资金1,304,560,000.00元，配股募集资金余额为 149,515.48元（其中配股募集资金利息收入扣减手续费后净额114,360.19元）。 二二、、配配股股募募集集资资金金管管理理情情况况 公司对配股募集资金实行专户存储制度，在银行设专户储存。根据中国证监会《关于进 一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、 《公司募集资金使用内部管理控制制度》相关法律法规及《广东省宜华木业股份有限公司募 集资金使用内部管理控制制度》的规定，公司设立专项账户用于配股募集资金管理，并于 2014年3月21日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及保荐机构广发证券股份有限公 司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协 议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。 截至2014年6月30日，配股募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 项 目 开户银行 银行账号 金额 银行存款 招商银行深圳分行华侨城支行 755915931710102 149,515.48 合 计 149,515.48 三三、、本本年年度度配配股股募募集集资资金金的的实实际际使使用用情情况况 （一）配股募集资金投使用情况 配股募集资金净额使用情况为： 单位：人民币万元 序号 用 途 计划使用配股募集资金 1 偿还银行贷款 75,000.00 2 补充流动资金 55,459.52 合 计 130,459.52 配股募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1） （二）配股募集资金使用与承诺差异的说明 公司不存在配股募集资金使用与承诺差异的情况。 （三）配股募集资金先期投入及置换情况 公司无使用配股募集资金先期投入及置换情况。 （四）配股募集资金其他使用情况 公司配股募集资金余额及利息存放于专户。 四四、、变变更更配配股股募募集集资资金金使使用用情情况况 公司不存在变更配股募集资金使用的情况。 五五、、配配股股募募集集资资金金使使用用及及披披露露中中存存在在的的问问题题 公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。 附表1：配股募集资金使用情况对照表 广东省宜华木业股份有限公司董事会 二〇一四年八月三十日 附表1： 配股募集资金使用情况对照表 截至2014年6月30日 编制单位：广东省宜华木业股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 130,459.52 本年度投入募集资金总额 130,456.00 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 130,456.00 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 截至期 末承诺 投入金 额 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 偿还银行贷款 75,000.00 75,000.00 未作分 期承诺 74,886.00 74,886.00 -114.00 99.85% - 是 否 补充流动资金 55,459.52 55,459.52 未作分 期承诺 55,570.00 55,570.00 110.48 100.20% - 是 否 合计 - 130,459.52 130,459.52 - 130,456.00 130,456.00 -3.52 - - - - - 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 三、（四） 中财网
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