[中报]抚顺特钢：2014年半年度报告
抚顺特殊钢股份有限公司 600399 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周建平 工作原因 张玉春 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人赵明远、主管会计工作负责人姜臣宝及会计机构负责人（会计主管人员）姜臣宝声明：保证本半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本半年度报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述和相应的警示性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 5 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 8 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................ 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................ 17 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................ 18 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................ 86 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司 东特集团、控股股东 指 东北特殊钢集团有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 抚顺特殊钢股份有限公司 公司的中文名称简称 抚顺特钢 公司的外文名称 Fushun Special Steel Co.,LTD 公司的外文名称缩写 FSSS 公司的法定代表人 赵明远 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔德生 赵越 联系地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东 段8号 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 电话 024-56676495 024-56678441 传真 024-56688966 024-56676495 电子信箱 kongdesheng@dtsteel.com zhaoyue@fs-ss.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 公司注册地址的邮政编码 113001 公司办公地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 公司办公地址的邮政编码 113001 公司网址 http://www.fs-ss.com 电子信箱 fstg@fs-ss.com 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券处 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 抚顺特钢 600399 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 1999年6月7日 注册登记地点 辽宁省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 2100001050069 税务登记号码 A21040470181332-X 组织机构代码 70181332-x 报告期内注册变更情况查询索引 www.sse.com.cn 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 2,873,702,983.78 2,833,512,550.95 1.42 归属于上市公司股东的净利润 14,483,742.45 11,246,934.74 28.78 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 9,654,446.04 8,471,717.83 13.96 经营活动产生的现金流量净额 182,240,527.59 457,414,354.56 -60.16 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,726,477,670.34 1,711,993,927.89 0.85 总资产 11,484,940,173.34 11,508,682,138.40 -0.21 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.028 0.022 27.27 稀释每股收益（元／股） 0.028 0.022 27.27 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.019 0.016 18.75 加权平均净资产收益率（%） 0.839 0.658 增加0.181个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.559 0.495 增加0.064个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -9,618.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 6,062,294.87 债务重组损益 66,216.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -437,367.82 所得税影响额 -852,228.78 合计 4,829,296.41 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期，在国内钢铁市场异常严峻的形势下，公司按照董事会确定的以"品种、质量、效益"为核心，突出以全面预算为 抓手，以创效项目为支撑，大力度实施品种结构调整，实现了"品种、效益"齐头并进，同时各项基础管理工作进一步提 升，以公司全员创效激发出全员的生产积极性，使公司进入了一个良性循环的发展态势。 报告期，钢产量34.89万吨，材产量28.72万吨，与去年同期持平。实现主营业务收入28.13亿元，实现归属于上市公 司股东的净利润1448万元，分别比同期增长1.49%和28.78%。其中高温合金2391吨， 同比增长了68%，完成上半 年计划的101%；高强钢2297吨，同比减少了19%，完成上半年计划的98%；不锈钢3.02万吨，同比增长了6%，完 成上半年计划的79%；工模具钢3.54万吨，同比减少了3%，完成上半年计划的92%；高速钢374吨，同比增长了64%， 完成上半年计划的25%；高档汽车钢12.31万吨，同比增长了33%，完成上半年计划的132%；风电、减速机用钢1.04 万吨，同比增长了3%，完成上半年计划的84%；钛合金40吨，同比降低了37%，完成上半年计划的31%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,873,702,983.78 2,833,512,550.95 1.42 营业成本 2,499,783,566.15 2,466,967,442.23 1.33 销售费用 36,644,206.93 35,382,367.81 3.57 管理费用 96,072,875.22 95,101,522.32 1.02 财务费用 203,654,789.55 197,864,896.85 2.93 经营活动产生的现金流量净额 182,240,527.59 457,414,354.56 -60.16 投资活动产生的现金流量净额 -282,902,338.43 -553,760,721.02 -48.91 筹资活动产生的现金流量净额 -233,338,870.47 166,054,987.06 -240.52 研发支出 96,781,434.11 11,891,334.96 713.88 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期承兑汇票付款较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期技改投入较上年同期有所减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款较上年同期有所减少。 研发支出变动原因说明：本期研发费用增加。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期，公司全面预算建立了"五个体系、五级预算"，五个体系即预算体系、指标体系、评价体系、控制体系、核算体 系。建立了公司到各生产厂（处室）、作业区（工序、科室）、班组、个人的五级预算，每级预算与绩效考核直接挂钩， 预算在各级管理中的作用逐步显现。每月预算会确定目标，以经营计划形式下达，各部门严格按预算目标控制，过程 及时采取措施，预结算偏差逐步降低；每月效益分析会各单位对上月的全面预算执行情况和本月的预算编制情况进行 分析，并实施改进。 (2) 经营计划进展说明 报告期，实现营业收入28.74亿元，同比增加了1.4%，完成上半年计划的98%；实现创效 8388万元，完成创效指标 1.42亿元的59.2%；结算毛利总额实现3.85亿元，同比提高了64%，完成上半年计划的73%；毛利率13.89%，同比提 高了5.27%，比上半年计划低3.94%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减（%） 特钢产品 2,811,120,166.57 2,441,464,731.31 13.15 1.91 1.82 增加0.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减（%） 合金结构 钢 1,272,942,037.44 1,191,733,911.47 6.38 -2.45 1.68 减少3.80个百分点 合金工具 钢 473,083,600.61 449,257,030.45 5.04 -8.23 -10.16 增加2.04个百分点 不锈钢 426,460,445.88 361,132,440.58 15.32 5.48 -2.66 增加7.09个百分点 高温合金 470,268,896.08 274,188,576.23 41.70 31.97 50.16 减少7.06个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北 622,442,215.02 3.12 华北 297,519,483.81 -9.06 华东 839,946,776.18 -3.74 西北 536,032,488.66 68.79 (三) 核心竞争力分析 公司是我国大型特殊钢重点研发、生产企业，2013年被评为国家重点高新技术企业。 公司通过了ISO9001、AS9100B、TS16949、GJB9001B体系认证,具有国家级企业技术中心及检测中心，设有企业博士 后科研基地；目前拥有各类专业技术人员1100余人，教授级高级工程师6人、高级工程师72名，工程师518名。 公司拥有超高功率电弧炉、LF炉、VD炉、VOD/VHD炉、AOD炉，4机4流连铸机等多种常规冶炼装设备；拥有真 空感应炉、真空自耗炉、保护气氛电渣炉等多种特种冶炼装备；拥有2000吨、3150吨、3500吨快锻机、1000吨、1800 吨精锻机、24架连轧机、WF5-40方扁钢轧机、850轧机、650轧机等多种压力加工装备；同时配套相应齐全的加热炉、 热处理炉及矫直、削皮等辅助装备。 目前公司形成了以"高温合金、超高强度钢、不锈钢、高档汽车钢、工模具钢、钛合金"六大品种为代表的优势产品品牌。 具有完整规范的合金结构钢、轴承钢产品体系。 公司产品主要应用于航空、航天、舰船、能源、汽车、模具、机械、石油化工、核电等领域，是国家重要的新材料研 发和生产基地。产品覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲六大洲30多个国家和地区。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期，公司无对外股权投资。 (1) 证券投资情况 报告期，公司无证券投资。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 子公司全称 子公司 类型 业务性 质 注册资 本 经营范围 抚顺抚特宾馆有限 公司 全资子 公司 服务业 100 酒店、餐饮服务 齐齐哈尔海龙源商 贸有限责任公司 全资子 公司 商业 2,000 再生物资回收销售 抚顺实林特殊钢有 限公司 全资子 公司 制造业 2,334 压延钢加工、金属材料加工、销售 抚顺欣兴特钢板材 有限公司 全资子 公司 制造业 1,413 金属板材及机械配件加工、制造、金属材 料销售 深圳市兆恒抚顺特 殊钢有限公司 联营公 司 深圳 3500 钢材经销 东北特钢集团机电 工程有限公司 联营公 司 抚顺 2,158 制造业 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 5.2 亿股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.2 元（税前），即每股 派发现金红利 0.02 元，共计派发现金股利（税前）10,400,000 元。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 其他披露事项 公司 2013 年度高新技术企业所得税优惠登记备案获得抚顺市望花区地方税务局确认，根据国家有关政策法规，高新 技术企业减按15%的税率征收企业所得税。该项税收政策对公司进一步提高企业自主创新能力和行业竞争优势将产生 积极影响。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 报告期，公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格与市场参考 价格差异较大的原因 东北 特殊 钢集 团有 限责 任公 司 母公 司 购买 商品 材料 951,117,668.11 42.94 齐齐 哈尔 北兴 特殊 钢有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 材料 43,740,491.87 1.97 东北 特钢 集团 机电 工程 有限 公司 联营 公司 购买 商品 材料 12,092,965.00 0.54 东北 特钢 集团 大连 特殊 钢有 限责 任公 司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 材料 28,786,373.73 1.30 东北 特钢 集团 大连 物资 贸易 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 材料 11,439,027.55 0.51 东北 特钢 联营 公司 接受 劳务 技改 工程 15,287,494.27 23.29 集团 机电 工程 有限 公司 东北 特钢 集团 大连 特殊 钢有 限责 任公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 钢材 25,044,054.40 0.89 东北 特殊 钢集 团国 际贸 易有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 钢材 246,295,221.06 8.75 东北 特殊 钢集 团上 海特 殊钢 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 钢材 106,474,383.98 3.78 深圳 市兆 恒抚 顺特 殊钢 有限 公司 联营 公司 销售 商品 钢材 56,439,026.29 2.01 东北 特殊 钢集 团大 连银 亮材 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 钢材 10,098,004.94 0.36 东北 特钢 集团 大连 母公 司的 控股 子公 销售 商品 钢材 46,524,722.12 1.65 高合 金棒 线材 有限 责任 公司 司 东北 特钢 集团 大连 特殊 钢材 贸易 有限 公司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 钢材 260,901,753.34 9.27 2014 年，公司预计向关联方东北特殊钢集团有限责任公司及所属子公司采购物资 26.2 亿元，占同类交易额的 70%， 向关联方销售产品总计 18 亿元，占同 类交易额的 30%。2014 年度预测的关联交易总额与 2013 年实际发生额增长 的主要原因是：公司将充分利用关联方的资源服务于日常生产经营活动,预计公司产品规模有所扩大，特别是品种结构 大幅调整后采购品种增加，因此向关联方的采购和销售均将会有所增加。上述关联交易是公司生产经营所必需的，有 利于公司 持续、健康地经营发展，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会 损害公司及其他中小股东 的利益。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期 初 余 额 发 生 额 期末余额 东北特 钢集团 上海特 殊钢有 限公司 母公司的控股子公 司 38,066,312.54 124,575,029.26 52,496,647.59 东北特 钢集团 国际贸 易有限 公司 母公司的控股子公 司 79,237,614.05 246,295,221.06 91,229,974.77 东北特 钢集团 大连高 合金棒 线材有 限责任 公司 母公司的控股子公 司 17,970,233.96 54,433,924.88 11,021,561.30 东北特 钢集团 母公司的控股子公 司 17,354,018.62 305,255,051.41 66,219,472.10 大连特 殊钢材 贸易有 限公司 东北特 钢集团 大连特 殊钢有 限责任 公司 母公司的控股子公 司 746,593.38 29,301,543.65 6,621,433.13 东北特 钢集团 大连银 亮材有 限公司 母公司的控股子公 司 -1,003,044.71 11,814,665.78 4,480,246.21 深圳市 兆恒抚 顺特钢 有限公 司 联营公司 -637,174.28 66,033,660.76 1,241,676.24 东北特 钢集团 机电工 程有限 公司 母公司的控股子公 司 13,474,172.03 38,934,750.04 3,899,663.71 东北特 钢集团 林西金 域钼制 品加工 有限公 司 母公司的控股子公 司 19,878,075.30 19,878,075.30 合计 185,086,800.89 876,643,846.84 257,088,750.35 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金 的发生额（元） 876,643,846.84 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 （元） 257,088,750.35 关联债权债务形成原因 经营性往来 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 响 上述关联往来对于公司降低成本、扩大市场销售、增强盈利能力有 益。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 88,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 92,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 50.97 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 88,000 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 88,000 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 1,676 上述三项担保金额合计（C+D+E） 177,676 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司聘请的会计师事务所名称（境内）为“中准会计师事务所(特殊普通合伙）”，办公地址：北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦四层。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券 交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》 等文件要求，进一步加强和完善公司治理；按照《企业内部控制基本规范》要求，继续开展企业内部控制建设，有效 地促进了公司规范运作和稳健发展。报告期内，公司董事会、监事会完成换届选举，切实加强了公司治理，公司治理 实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。 十一、 其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关要求并遵循后述的财 务会计政策，进行确认和计量。本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》 及其应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"《企业会计准则》")。 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动 和现金流量等有关信息。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2014年7月15日至7月29日期间，本公司大股东东北特殊钢集团有限责任公司共计减持公司 25,361,533 股，占总股 本的 4.88%。该公司尚持有 257,987,668 股，占公司总股本的 49.61%，仍为公司第一大股东。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 40,541 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 东北特殊钢集团有限责任公 司 国 有 法 人 54.49 283,349,201 68,150,880 冻结 252,229,201 华宝信托有限责任公司－单一类 资金信托 4.34 22,600,000 中信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 1.16 6,045,526 中国银行股份有限公司－宝盈核 心优势灵活配置混合型证券投资 基金 0.96 5,000,000 财富证券有限责任公司客户信用 交易担保证券账户 0.75 3,881,974 刘世强 0.70 3,623,799 华宝信托有限责任公司－原点2 号证券投资集合资金信托 0.54 2,800,000 中国对外经济贸易信托有限公司 －常春藤二期结构化证券投资集 合资金信托计划 0.46 2,401,351 许燕莉 0.36 1,863,000 方正证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 0.35 1,842,922 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 东北特殊钢集团有限责任公司 215,198,321 人民币普通 股 215,198,321 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 22,600,000 人民币普通 股 22,600,000 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 6,045,526 人民币普通 股 6,045,526 中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混 合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通 股 5,000,000 财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账 户 3,881,974 人民币普通 股 3,881,974 刘世强 3,623,799 人民币普通 股 3,623,799 华宝信托有限责任公司－原点2号证券投资集合资 金信托 2,800,000 人民币普通 股 2,800,000 中国对外经济贸易信托有限公司－常春藤二期结构 化证券投资集合资金信托计划 2,401,351 人民币普通 股 2,401,351 许燕莉 1,863,000 人民币普通 股 1,863,000 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,842,922 人民币普通 股 1,842,922 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 东北特殊钢集团 有限责任公司 68,150,880 2009年3月20日 68,150,880 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、 报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况 无 二、 公司对优先股采取的会计政策及理由 无 三、 其他 无 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李源山 独立董事 离任 因病逝世 三、 其他说明 公司董事会于 2014年7月14日知悉公司独立董事李源山先生于2014年7月13日因病逝世的消息。并对李源山先生 的去世致以沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。李源山先生的去世导致本公司董事会成员数减少至16人，低于公司 章程要求的法定人数。本公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,201,918,270.35 2,717,855,916.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,099,723,767.60 906,326,912.98 应收账款 905,072,835.23 864,022,429.03 预付款项 80,124,980.94 75,203,347.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 0.00 2,000,000.00 其他应收款 21,156,186.60 15,910,410.84 买入返售金融资产 存货 2,399,612,948.52 2,173,258,700.53 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 6,707,608,989.24 6,754,577,717.55 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,184,193.12 40,055,852.63 投资性房地产 固定资产 2,775,288,656.09 2,896,376,327.80 在建工程 1,007,798,890.50 835,489,722.14 工程物资 7,145,917.87 2,905,029.73 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 908,292,501.50 920,606,107.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,260,292.62 16,999,872.82 递延所得税资产 25,360,732.40 41,671,507.85 其他非流动资产 非流动资产合计 4,777,331,184.10 4,754,104,420.85 资产总计 11,484,940,173.34 11,508,682,138.40 流动负债： 短期借款 3,140,487,000.00 3,325,830,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,050,770,735.40 4,815,000,000.00 应付账款 864,792,577.93 934,066,429.47 预收款项 82,314,055.37 78,540,633.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,732,376.33 2,846,087.59 应交税费 12,400,367.48 10,123,331.73 应付利息 应付股利 其他应付款 190,035,827.13 214,115,719.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 9,358,532,939.64 9,380,522,202.28 非流动负债： 长期借款 178,884,350.00 220,058,500.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,667,508.23 1,667,508.23 其他非流动负债 219,377,705.13 194,440,000.00 非流动负债合计 399,929,563.36 416,166,008.23 负债合计 9,758,462,503.00 9,796,688,210.51 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 520,000,000.00 520,000,000.00 资本公积 734,574,353.90 734,574,353.90 减：库存股 专项储备 盈余公积 73,931,325.89 73,931,325.89 一般风险准备 未分配利润 397,971,990.55 383,488,248.10 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,726,477,670.34 1,711,993,927.89 少数股东权益 所有者权益合计 1,726,477,670.34 1,711,993,927.89 负债和所有者权益 总计 11,484,940,173.34 11,508,682,138.40 法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：姜臣宝 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,199,653,214.70 2,714,923,231.88 交易性金融资产 应收票据 1,098,930,977.60 905,325,147.72 应收账款 897,897,104.50 861,589,516.05 预付款项 79,474,921.10 76,939,986.48 应收利息 应收股利 2,000,000.00 其他应收款 15,181,302.35 10,069,738.23 存货 2,363,728,496.00 2,139,705,735.72 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 6,654,866,016.25 6,710,553,356.08 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 99,077,524.06 99,949,183.57 投资性房地产 固定资产 2,744,737,114.77 2,864,454,618.77 在建工程 1,007,798,890.50 835,489,722.14 工程物资 7,145,917.87 2,905,029.73 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 908,292,501.50 920,606,107.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,260,292.62 16,999,872.82 递延所得税资产 25,360,732.40 41,671,507.85 其他非流动资产 非流动资产合计 4,806,672,973.72 4,782,076,042.76 资产总计 11,461,538,989.97 11,492,629,398.84 流动负债： 短期借款 3,100,487,000.00 3,285,830,000.00 交易性金融负债 应付票据 5,050,770,735.40 4,815,000,000.00 应付账款 858,525,044.47 911,485,122.57 预收款项 77,955,018.49 94,309,876.52 应付职工薪酬 17,698,186.54 2,774,339.48 应交税费 11,283,065.62 8,285,785.90 应付利息 应付股利 其他应付款 206,645,658.53 236,285,123.17 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 9,323,364,709.05 9,353,970,247.64 非流动负债： 长期借款 178,884,350.00 220,058,500.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,667,508.23 1,667,508.23 其他非流动负债 219,377,705.13 194,440,000.00 非流动负债合计 399,929,563.36 416,166,008.23 负债合计 9,723,294,272.41 9,770,136,255.87 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 520,000,000.00 520,000,000.00 资本公积 734,574,353.90 734,574,353.90 减：库存股 专项储备 盈余公积 73,931,325.89 73,931,325.89 一般风险准备 未分配利润 409,739,037.77 393,987,463.18 所有者权益（或股东权益） 合计 1,738,244,717.56 1,722,493,142.97 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 11,461,538,989.97 11,492,629,398.84 法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：姜臣宝 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,873,702,983.78 2,833,512,550.95 其中：营业收入 2,873,702,983.78 2,833,512,550.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,848,202,761.91 2,821,695,379.43 其中：营业成本 2,499,783,566.15 2,466,967,442.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,661,806.11 13,628,378.49 销售费用 36,644,206.93 35,382,367.81 管理费用 96,072,875.22 95,101,522.32 财务费用 203,654,789.55 197,864,896.85 资产减值损失 2,385,517.95 12,750,771.73 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） -871,659.51 16,446.76 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,628,562.36 11,833,618.28 加：营业外收入 6,142,960.49 3,773,700.02 减：营业外支出 461,435.30 73,410.81 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 30,310,087.55 15,533,907.49 减：所得税费用 15,826,345.10 4,286,972.75 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,483,742.45 11,246,934.74 归属于母公司所有者的净利润 14,483,742.45 11,246,934.74 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.028 0.022 （二）稀释每股收益 0.028 0.022 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：姜臣宝 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,846,773,309.78 2,789,720,164.75 减：营业成本 2,477,838,533.22 2,427,442,833.62 营业税金及附加 8,863,698.39 12,854,094.71 销售费用 35,023,345.31 34,266,573.54 管理费用 93,701,634.73 92,877,697.55 财务费用 202,223,961.47 196,470,199.92 资产减值损失 2,385,517.95 12,750,771.73 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -871,659.51 16,446.76 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,864,959.20 13,074,440.44 加：营业外收入 6,142,960.49 3,773,700.02 减：营业外支出 430,000.00 40,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 31,577,919.69 16,808,140.46 减：所得税费用 15,826,345.10 4,206,146.81 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,751,574.59 12,601,993.65 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.030 0.024 （二）稀释每股收益 0.030 0.024 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人：姜臣宝 会计机构负责人：姜臣宝 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： （未完）  |