[中报]中央商场：2014年半年度报告(修订版)
重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人祝义财、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员） 金福声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................... 7 第五节 重要事项 .............................................................................................................. 10 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................... 17 第九节 财务报告（未经审计） .............................................................................. 18 第十节 备查文件目录 ......................................................................... 103 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 集团、公司、本公司 指 南京中央商场（集团）股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 南京中央商场（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 中央商场 公司的外文名称 NANJING CENTRAL EMPORIUM （GROUP） STOCKS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZYSC 公司的法定代表人 祝义财 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈新生 官国宝 联系地址 南京市建邺区雨润路10号 南京市建邺区雨润路10号 电话 025—66008022 025—66008022 传真 025—66008020 025—66008020 电子信箱 chenxs_nj@sina.com ggbzysc@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京市秦淮区中山南路79号 公司注册地址的邮政编码 210005 公司办公地址 南京市建邺区雨润路10号 公司办公地址的邮政编码 210041 公司网址 www.600280.com 电子信箱 chenxs_nj@sina.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中央商场 600280 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 3,775,132,796.43 3,999,594,269.26 -5.61 归属于上市公司股东的净利润 324,097,399.28 279,165,881.97 16.09 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 232,691,303.35 272,224,039.10 -14.52 经营活动产生的现金流量净额 -682,194,088.30 48,126,696.14 -1,517.50 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,566,889,548.94 1,300,234,450.35 20.51 总资产 11,511,362,670.06 10,139,510,839.61 13.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.564 0.486 16.05 稀释每股收益（元／股） 0.564 0.486 16.05 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.405 0.474 -14.56 加权平均净资产收益率（%） 22.31 30.39 减少8.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 16.02 29.64 减少13.62个百分 点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -543,009.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 200,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 10,183,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -414,198.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,395,812.84 子公司拆迁补偿款 少数股东权益影响额 -1,009,702.61 所得税影响额 -27,405,906.42 合 计 91,406,095.93 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期，公司根据董事会年初制定的工作目标，积极推进完成了上半年各项经营目标和管理目 标。 1、报告期公司实现营业收入377,513.28万元，实现归属于上市公司股东的净利润32,409.74万 元，同比增长16.09%。 2、报告期公司继续深化城市综合体项目建设，推进住宅地产销售，新开铜陵店，筹划泗阳、宿 迁开店。 3、报告期公司加大对传统百货经营模式的转型升级，逐步增强体验性消费的比重，加强对场内 营业员促销能力的培训，建立对营业员的长效管理和业绩提成机制。 4、报告期公司努力创新电商经营模式，探索手机APP在营销活动中的灵活应用，尝试扫码等 多渠道购物方式，加大在微信、微博等新媒体投放广告的比重。 5、报告期公司积极寻找与公司战略具有互补和延伸的并购机会，以丰富公司零售业态的多样性 及提升住宅地产的配套性。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,775,132,796.43 3,999,594,269.26 -5.61 营业成本 2,973,317,388.78 2,998,220,464.09 -0.83 销售费用 145,402,437.31 154,937,753.46 -6.15 管理费用 229,810,008.64 258,146,095.44 -10.98 财务费用 72,093,469.45 81,881,017.24 -11.95 经营活动产生的现金流量净额 -682,194,088.30 48,126,696.14 -1,517.50 投资活动产生的现金流量净额 -239,386,227.89 -193,391,451.99 筹资活动产生的现金流量净额 219,888,233.56 261,532,341.19 -15.92 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：房地产业务投入增加。 2、其它 （1）经营计划进展说明 报告期内，公司安徽铜陵店顺利开业；电商业务线上线下一体化进程及支付平台开发运营工作 正在积极推进；主力门店提档升级、地产项目建设销售及人事改革等各项工作均按计划实施。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 商业 3,455,445,371.00 2,784,585,262.76 19.41 1.60 5.49 减少2.97 个百分点 房地产业 234,273,921.48 180,141,195.93 23.11 -55.73 -48.96 减少 10.20个 百分点 旅游服务 业 3,517,777.89 2,397,484.42 31.85 -2.67 31.53 减少 17.72个 百分点 合计 3,693,237,070.37 2,967,123,943.11 19.66 -6.12 -0.91 减少4.22 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 江苏 3,308,044,137.21 -6.94 山东 135,208,307.44 -3.20 河南 149,192,329.82 -13.50 湖北 73,635,531.52 10.03 安徽 27,156,764.38 合计 3,693,237,070.37 -6.12 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期末，公司长期股权投资总额为64,793,448.35元，较上年同比增加620,630.63元，主要为 权益法核算南京中央金城仓储超市有限公司增加620,630.63元。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价 值 报 告 期 损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 600377 宁沪高速 2,110,000.00 0.04 0.04 11,357,000.00 -61,500.00 可供出 售金融 资产 601328 交通银行 1,016,120.00 4,749,787.36 35,942.91 可供出 售金融 资产 000805 *st炎黄 250,000.00 0.40 0.40 250,000.00 长期股 权投资 合计 3,376,120.00 / / 16,356,787.36 -25,557.09 / (2) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 期末持 股比例 期末账面价 值（元） 报告期 损益 会计核 算科目 （%） （%） （元） 南京证券有限责任公司 24,836,000.00 1.32 1.32 24,836,000.00 长期股 权投资 江苏银行 4,056,835.00 4,056,835.00 长期股 权投资 淮海农村商业银行 150,000.00 0.04 0.04 150,000.00 长期股 权投资 江苏联合信托投资公司 100,000.00 长期股 权投资 合计 29,142,835.00 / / 29,042,835.00 / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司全称 业务性质 净利润 江苏中央新亚百货股份有限公司 零售 14,404.16 南京中央百货连锁有限公司 投资 8,437.24 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 铜陵店装修工程 5,400.00 95% 976.69 3,766.69 合计 5,400.00 / 976.69 3,766.69 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2014年4月18日召开了2013年年度股东大会，会议审议通过了公司《2013年度利润 分配预案》，会议决议：1、按公司2013年末总股本574,167,436股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利57,416,743.60元,该分配方案已于2014年6 月16日实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 其他说明 1、2007年10月7日，南京新城市美容工程有限公司与淄博中央国际购物有限公司签订《物业 管理合同》。2010年11月，新城市公司向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，主张淄博中央公司 应当支付停业期间合同规定的物业服务费加违约金，并按照山东省最低工资标准的上浮率补足 物业服务费，同时支付新城市辞退员工经济补偿款以及在淄博中央撤场后新城市为履行合同所 购置的可用物资处理费用。 2011年4月19日，江苏省南京市中级人民法院作出终审判决，依据（2011）宁民终字第249 号《民事判决书》，淄博中央应支付新城市公司物业服务费、延期付款违约金、人员工资及社会 保险、房屋租金损失、诉讼费等共计1,596,075.77元。 2012年10月22日，淄博中央公司向江苏省高级人民法院提出再审申请，由（2012）苏审二民 申字第426号，江苏省高级人民法院已经立案审查。 2、（1）徐州中央百货大楼股份有限公司（以下简称"徐百大"）在2003年9月为徐州蓝天商业 大楼向中国农业银行徐州市分行借款699万元提供连带责任保证担保，2005年8月由中国农业 银行徐州市分行向徐州市中级人民法院提起诉讼2010年8月中国农业银行徐州分行与徐州蓝天 商业大楼及徐州中央百货大楼股份有限公司签订《贷款利息减免协议》，根据该项协议，贷款余 额为6,118,459.70元，截止至2010年3月20日结欠利息为1,676,233.31元；同时约定借款人徐 州蓝天商业大楼及担保人徐州中央百货大楼股份有限公司分期偿还贷款本金，具体为：2010年 12月20日前归还贷款本金300万元，2011年6月30日前归还贷款本金100万元，2011年12 月10日前归还剩余的贷款本金2,118,459.70元，在归还所有贷款余额后，免除所欠截止至2010 年3月20日结欠利息1,676,233.31元及以后新产生的利息；协议履行完毕前，法院继续冻结徐 州中央百货大楼股份有限公司在华泰证券公司持有的交通银行股票的股东资金账户；该协议履 行中发生争议可由三方协商解决，协商不成，中国农业银行徐州分行申请人民法院恢复徐州市 中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第125号判决书及相关法律文书的执行。截至到 2014年6月30日徐百大已代蓝天还清农行全部本金，交行股权账户已解冻。以上徐州中央百 货大楼代徐州蓝天商业大楼所归还款项均已计入其他应收款中本年金额，并全额计提坏账准备。 （2）徐州中央百货大楼股份有限公司与南京宏业电视机有限公司（原南京熊猫电视机有限公司） 欠款纠纷，经南京市玄武区人民法院审判，判决结果由南京宏业电视机有限公司还款559,563.87 元，该判决尚未执行。2009年11月由南京市中级人民法院裁定：南京宏业电视机有限公司已 不能清偿到期债务，且已资不抵债，宣告破产。根据江苏省南京市中级人民法院（2009）宁民 破字第5-5号，2013年9月16日南京宏业电视机有限公司正式终结破产程序，无财产可供分配。 (3) 2009年7月徐州中央百货大楼股份有限公司向徐州市中级人民法院就江苏恒龙通讯实业有 限公司欠款提起诉讼，主张江苏恒龙通讯实业有限公司归还借款800万元及利息108.76万元， 双方达成调解协议，江苏恒龙通讯实业有限公司于2009年12月30日前偿还300万元，2010 年3月31日前偿还500万元及所欠利息，自2009年12月1日起至还清欠款之日止期间的利息 按每月0.8%计算，利息于2010年3月31日前还清。江苏恒龙万相房地产开发有限公司、江苏 恒力医院投资有限公司及朱相海个人承担连带担保责任。现案外人王绍滨已申请省高院再审， 省高院已立案。根据2010徐执字第063号，江苏恒龙通讯的房产已经被查封。 截至2014年6月30日徐州中央百货大楼股份有限公司收回本金350万元，尚欠本金450万元。 徐百大对上述债权计提全额坏账准备。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司已于2014年3月7日在上交所网站公告《南京中央商场（集团）股份有限公司关于城市综 合体项目委托代建的关联交易公告》，公告编号：临2014-013。报告期，公司将城市综合体建设 项目委托给控股股东江苏地华房地产开发有限公司代建。 (二) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余 额 湖北雨润地华置 业有限公司 股东的子公司 158.88 -150.23 8.65 南京雨润食品有 限公司 股东的子公司 7.70 -1.68 6.02 江苏雨润肉类产 业集团有限公司 股东的子公司 475.35 0.00 475.35 南京嘉润物业管 理有限公司 股东的子公司 89.78 0.00 89.78 江苏地华房地产 开发有限公司 股东的子公司 158.50 0.00 158.50 湖北雨润地华置 业有限公司 股东的子公司 49.85 49.85 桐城市福润包装 材料有限公司 股东的子公司 20.81 -18.07 2.74 合计 166.58 -151.91 14.67 744.44 31.78 776.22 关联债权债务形成原因 为股东的子公司与本公司发生的与日常经营相关的关联交 易形成的债权债务往来。 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 1、 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 5,228.81 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 43,461.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 156,690.56 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 161,919.37 担保总额占公司净资产的比例(%) 103.34 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供 的债务担保金额（D） 147,625.75 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 138,815.56 上述三项担保金额合计（C+D+E） 156,125.75 2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 被担保单位 担保本金 （万元） 担保利息 （万元） 债务到期日 对本公司的财务影响 非关联方： 徐州蓝天商业大楼 55.00 88.76 逾期 已计提预计负债 说明（1） 徐州白云商厦股份有限公司 2,329.00 3,084.19 逾期 已计提预计负债 说明（1） 徐州白云商厦股份有限公司 95.00 91.76 逾期 已计提预计负债 说明（1） 徐州市劳动局 300.00 逾期 暂无不利影响 说明（2） 济宁百货总公司 2,509.00 1,425.26 逾期 已计提预计负债 说明（3） 合计 5,288.00 4,689.97 说明： （1）系子公司徐州中央百货大楼股份有限公司的历史遗留问题（简称“徐百大”），改制前徐百 大为徐州蓝天商业大楼、徐州白云大厦股份有限公司提供贷款担保。徐州蓝天商业大楼及徐州 白云商厦股份有限公司均经营状况不佳，对外偿还上述债务的可能性不大。因此，对以上两家 全额计提预计负债。 （2）对徐州市劳动局担保，因徐州市劳动局已向本公司承诺若造成实际损失将由其承担，且对 方单位存在偿还能力，所以不计提预计负债。 （3）系子公司济宁中央百货有限责任公司（简称“济宁百货”）的历史遗留问题，济宁百货站与 原济宁百货大楼在改制前是互保单位。济宁百货总公司已严重资不抵债，企业无法正常经营， 已不具备偿还债务能力。因此，对以上担保事项计提预计负债。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与股改 相关的 承诺 其他 南京市 国有资 产经营 （控 股）有 限公司 见注1 无 否 否 2014年6月30日，根 据中国证监会《上市公 司监管指引第4号---上 市公司实际控制人、股 东、关联方、收购人以 及上市公司承诺及履 行》的相关规定，经公 司2014年第三次临时 股东大会审议通过豁 免。 注1：管理层激励承诺事项:为了进一步调动南京中商管理层的工作积极性，南京市国资公司承 诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司在国家政策允许的情况下在2006年内制定并实施公 司管理层薪酬奖励计划，并对管理层尽快实施股权激励计划。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关上市公司治理的规范性文件的要求规范运作， 公司法人治理情况基本符合中国证监会的有关要求。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 29,690 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份数量 祝义财 境内自 然人 41.51 238,343,708 质押 237,700,000 江苏地华实业集 团有限公司 境内非 国有法 人 29.49 169,316,008 质押 169,316,000 全国社保基金一 零九组合 其他 1.74 10,000,000 -1,000,000 未知 中国建设银行－ 宝盈资源优选股 票型证券投资基 金 其他 0.28 1,603,802 1,603,802 未知 中国平安人寿保 险股份有限公司 －分红－银保分 红 其他 0.20 1,173,788 905,702 未知 中国工商银行－ 南方稳健成长贰 号证券投资基金 其他 0.17 999,990 999,990 未知 中国工商银行－ 南方稳健成长证 券投资基金 其他 0.17 999,967 999,967 未知 谢爱林 境内自 然人 0.17 990,100 -237,900 未知 中国平安人寿保 险股份有限公司 －万能－个险万 其他 0.17 970,502 832,488 未知 能 中国农业银行－ 富国天源平衡混 合型证券投资基 金 其他 0.14 799,916 799,916 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 祝义财 238,343,708 人民币普通股 江苏地华实业集团有限公司 169,316,008 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 10,000,000 人民币普通股 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金 1,603,802 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 1,173,788 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 999,990 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 999,967 人民币普通股 谢爱林 990,100 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 970,502 人民币普通股 中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金 799,916 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控 制人，祝义财先生与江苏地华实业集团有限公司为一 致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 祝义亮 董事 选举 增补董事 沈晔 董事 选举 增补董事 李心合 独立董事 选举 增补独立董事 谈建林 集团总裁 聘任 工作调整聘任 李兴萍 集团副总裁 聘任 新增高管 段斌 集团副总裁 聘任 新增高管 孙洪阳 集团副总裁 聘任 新增高管 陈章龙 独立董事 离任 根据相关规定提出辞呈 徐德健 董事 离任 工作调动提出辞呈 陆飙 副总裁 离任 工作变动提出辞呈 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 965,587,462.84 1,351,215,716.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,400,000.00 0.00 应收账款 4,691,540.79 11,532,866.83 预付款项 586,237,618.08 338,284,185.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 183,063,716.65 125,094,992.07 买入返售金融资产 存货 6,552,982,488.42 5,226,594,503.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 96,942,766.96 92,588,132.29 流动资产合计 8,390,905,593.74 7,145,310,397.07 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 16,106,787.36 16,139,820.48 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 45,545,448.35 44,924,817.72 投资性房地产 343,480,300.00 333,297,200.00 固定资产 2,074,263,532.60 2,078,992,962.90 在建工程 102,436,093.41 67,369,779.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 319,179,026.55 235,387,181.65 开发支出 商誉 69,540,837.96 69,540,837.96 长期待摊费用 25,607,684.12 23,042,571.37 递延所得税资产 124,297,365.97 125,505,271.08 其他非流动资产 非流动资产合计 3,120,457,076.32 2,994,200,442.54 资产总计 11,511,362,670.06 10,139,510,839.61 流动负债： 短期借款 3,662,655,570.33 3,657,725,570.33 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 577,485,714.19 199,123,390.00 应付票据 778,703,213.40 98,017,507.59 应付账款 948,433,040.32 1,051,862,242.83 预收款项 1,384,302,246.66 892,993,941.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 223,616,268.19 277,021,967.10 应交税费 -146,213,305.70 -29,897,314.17 应付利息 4,504,814.20 24,509,590.37 应付股利 14,003,753.49 13,707,387.89 其他应付款 295,144,064.62 314,218,683.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 129,000,000.00 其他流动负债 21,007,805.13 27,116,151.38 流动负债合计 7,813,643,184.83 6,655,399,117.60 非流动负债： 长期借款 1,821,704,687.75 1,768,399,261.77 应付债券 长期应付款 71,888,991.18 72,372,400.55 专项应付款 预计负债 124,509,940.96 124,509,940.96 递延所得税负债 46,992,034.08 44,132,900.76 其他非流动负债 58,208,457.77 168,604,270.61 非流动负债合计 2,123,304,111.74 2,178,018,774.65 负债合计 9,936,947,296.57 8,833,417,892.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 574,167,436.00 574,167,436.00 资本公积 128,881,016.95 128,906,574.04 减：库存股 专项储备 盈余公积 173,512,432.65 163,622,055.80 一般风险准备 未分配利润 690,328,663.34 433,538,384.51 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,566,889,548.94 1,300,234,450.35 少数股东权益 7,525,824.55 5,858,497.01 所有者权益合计 1,574,415,373.49 1,306,092,947.36 负债和所有者权益总计 11,511,362,670.06 10,139,510,839.61 法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 512,064,270.56 419,305,795.76 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,457,726.65 11,986,224.95 预付款项 4,172,570.23 7,372,045.97 应收利息 应收股利 其他应收款 5,092,006,229.00 3,927,662,882.41 存货 45,405,312.40 37,622,343.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,046,205.67 8,734,492.67 流动资产合计 5,674,152,314.51 4,412,683,785.64 非流动资产： 可供出售金融资产 11,357,000.00 11,439,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 671,940,027.22 712,819,396.59 投资性房地产 固定资产 670,075,963.94 683,773,727.21 在建工程 84,964,466.52 33,544,813.25 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,114,056.92 17,194,312.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,933,596.39 8,266,645.62 递延所得税资产 54,470,086.90 55,677,992.01 其他非流动资产 非流动资产合计 1,517,855,197.89 1,522,715,887.55 资产总计 7,192,007,512.40 5,935,399,673.19 流动负债： 短期借款 2,607,760,000.00 2,299,830,000.00 交易性金融负债 551,697,554.19 173,335,230.00 应付票据 609,492,274.30 71,423,000.00 应付账款 323,488,012.83 305,062,977.92 预收款项 370,303,834.03 478,459,909.31 应付职工薪酬 127,728,259.16 167,203,461.63 应交税费 -42,927,456.74 -17,057,329.06 应付利息 4,241,884.51 7,609,621.28 应付股利 9,652,733.98 9,356,368.38 其他应付款 894,955,912.60 695,945,077.11 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 54,000,000.00 其他流动负债 10,413,983.65 15,363,714.15 流动负债合计 5,516,806,992.51 4,260,532,030.72 非流动负债： 长期借款 440,000,000.00 490,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,275,901.17 2,296,401.17 其他非流动负债 非流动负债合计 442,275,901.17 492,296,401.17 负债合计 5,959,082,893.68 4,752,828,431.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 574,167,436.00 574,167,436.00 资本公积 76,169,563.63 76,231,063.63 减：库存股 专项储备 盈余公积 173,500,731.35 163,610,354.50 一般风险准备 未分配利润 409,086,887.74 368,562,387.17 所有者权益（或股东权益）合计 1,232,924,618.72 1,182,571,241.30 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,192,007,512.40 5,935,399,673.19 法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,775,132,796.43 3,999,594,269.26 其中：营业收入 3,775,132,796.43 3,999,594,269.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,484,136,684.36 3,617,984,644.68 其中：营业成本 2,973,317,388.78 2,998,220,464.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 62,863,392.69 122,092,183.75 销售费用 145,402,437.31 154,937,753.46 管理费用 229,810,008.64 258,146,095.44 财务费用 72,093,469.45 81,881,017.24 资产减值损失 649,987.49 2,707,130.70 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 10,183,100.00 10,496,500.00 投资收益（损失以“－”号填列） 1,228,130.63 3,088,759.83 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 607,500.00 1,552,413.63 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 302,407,342.70 395,194,884.41 加：营业外收入 111,518,869.84 959,449.99 减：营业外支出 1,880,264.88 3,795,971.31 其中：非流动资产处置损失 544,615.74 197,875.87 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 412,045,947.66 392,358,363.09 减：所得税费用 85,743,596.88 112,529,757.66 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 326,302,350.78 279,828,605.43 归属于母公司所有者的净利润 324,097,399.28 279,165,881.97 少数股东损益 2,204,951.50 662,723.46 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.564 0.486 （二）稀释每股收益 0.564 0.486 七、其他综合收益 -24,774.84 -522,022.23 八、综合收益总额 326,277,575.94 279,306,583.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 324,071,842.19 278,660,873.59 归属于少数股东的综合收益总额 2,205,733.75 645,709.61 法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,627,254,661.66 1,632,822,173.80 减：营业成本 1,301,758,226.54 1,303,133,863.96 营业税金及附加 15,820,800.21 21,151,434.16 销售费用 52,556,953.14 58,948,660.48 管理费用 79,847,845.71 103,814,856.10 财务费用 34,761,686.47 45,434,695.53 资产减值损失 -77,233.03 10,317,425.05 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,228,130.63 2,820,813.03 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 1,228,130.63 1,552,413.63 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,814,513.25 92,842,051.55 加：营业外收入 114,522.13 113,762.69 减：营业外支出 562,917.55 183,136.43 其中：非流动资产处置损失 438,941.95 183,136.43 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 143,366,117.83 92,772,677.81 减：所得税费用 35,534,496.81 29,254,345.22 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,831,621.02 63,518,332.59 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -61,500.00 276,750.00 七、综合收益总额 107,770,121.02 63,795,082.59 法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,312,715,066.76 4,208,667,302.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 155,904,416.15 36,645,435.62 经营活动现金流入小计 4,468,619,482.91 4,245,312,738.31 购买商品、接受劳务支付的现金 4,287,734,073.82 3,122,295,699.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 （未完）  |