[中报]新世界：2014年半年度报告(修订版)
上海新世界股份有限公司 600628 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 章 懿 因公出差 徐家平 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生，主管会计工作负责人公司财务总监 吴胜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）公司财务部经理蔡春福女士声明：保证本半年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无 六、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义………………………………………………………………………………………………………P3 第二节 公司简介…………………………………………………………………………………………………P3 第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………………………………………………………P4 第四节 董事会报告………………………………………………………………………………………………P5 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………………………P9 第六节 股份变动及股东情况…………………………………………………………………………………..P10 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………………………..P11 第八节 董事、监事、高级管理人员情况……………………………………………………………………..P11 第九节 财务报告（未经审计）………………………………………………………………………………..P12 第十节 备查文件目录…………………………………………………………………………………………..P56 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 黄浦区国资委、控股股东和实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 公司、本公司、新世界 指 上海新世界股份有限公司 本报告期、报告期内、上半年度 指 2014年上半年度 亿元、万元、元 指 人民币 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海新世界股份有限公司 公司的中文名称简称 新世界 公司的外文名称 SHANGHAI NEW WORLD CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SNW 公司的法定代表人 董事长徐若海先生 二、联系人和联系方式 董事会秘书姓名 王文华女士 董事会秘书联系地址 上海市南京西路2～88号新世界城 董事会秘书电话 （021）63588888*3329 董事会秘书传真 （021）63588888*3721 董事会秘书电子信箱 wendynw@vip.sina.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市南京西路2～88号 公司注册地址的邮政编码 200003 公司办公地址 上海市南京西路2～88号 公司办公地址的邮政编码 200003 公司网址 http://www.newworld-china.com 电子信箱 newworld@newworld-china.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室、财务部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 新世界 600628 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：人民币元 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,635,416,778.92 1,653,858,728.81 -1.12 归属于上市公司股东的净利润 132,975,432.84 137,292,985.07 -3.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,874,708.05 107,097,033.02 -3.94 经营活动产生的现金流量净额 125,807,487.37 168,787,404.93 -25.46 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,532,515,524.95 2,398,594,395.41 5.58 总资产 5,369,074,770.19 5,226,680,956.80 2.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.25 0.26 -3.85 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.26 -3.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.19 0.20 -5.00 加权平均净资产收益率（%） 5.39 5.96 减少0.57个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.17 4.65 减少0.48个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -77,901.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,045,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,528,118.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,921.38 少数股东权益影响额 23,337.07 所得税影响额 -351,908.26 合计 30,100,724.79 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 国家统计局目前发布的数据显示，2014年上半年GDP（国内生产总值）同比增长7.4%，分季度看，一 季度同比增长7.4%，二季度同比增长7.5%，较一季度有所抬头，增速比去年同期回落了0.2个百分点。上 半年，我国社会消费品零售总额124,199亿元，同比增长12.4%，增速比去年同期回落了0.9个百分点。从 宏观上分析：全球经济复苏仍艰难曲折，经济增速明显弱于预期，国内经济增速换档期和结构调整阵痛期叠 加共振，下行压力持续存在。从微观上分析：由于2013年四季度电商轮番的节日促销和"造节"活动，特别 是"双11"、"双12"期间推动的购物狂欢，使消费者的购物意愿过度释放，在一定程度上透支了今年一季度乃 至上半年的消费意愿。同时，消费行为更趋于理性，尤其在限制"三公"消费等政策的继续趋紧影响下，公款 消费、高端消费进一步减少。 面对错综复杂的国内外形势，上海2014年上半年GDP比去年同期增长7.1%，增幅同比回落了0.6个百 分点。上半年，上海实现社会消费品零售总额为4,184.22亿元，增长7.6%，增幅同比回落了1.5个百分点。 两个增速有所放缓，也显示了上海经济面临宏观经济下行压力没有减轻，稳增长、促改革、调结构、惠民生 的改革任务更艰巨。 2014年上半年，公司面临前所未有的经营困难和压力，尤其在商业零售业高端消费外流、国内消费分 流、外地消费回流、区域消费横流、网购消费截流的趋势下，以及今年二季度每逢双休日阴雨天造访的不利 因素。新世界员工凝心聚力、全力拼搏、攻坚克难、积极应对，十分艰难地实现了营业收入163,541.68万元， 同比下降1.12%；利润总额17,331.77万元，同比下降2.94%；净利润13,793.72万元，同比下降2.83%，归 属于上市公司股东的净资产253,251.55万元，同比上升5.58 %。 在上半年经济增长减速，消费复苏缓慢的背景下，7月30日召开的中共中央政治局会议为下半年的经 济工作指明了方向。政治局会议指出：今年下半年经济仍将保持总体平稳发展态势，要努力扩大消费需求， 顺应居民消费结构升级趋势，完善消费政策，改善消费环境，不断释放消费潜力。 我们将积极应对复杂的国内外经济环境，努力把握新型的消费趋势，积极创新营销手段，不断拓展营销 渠道，大力调结构引品牌，拼全力完成股东大会审议通过的目标任务，努力做到止跌为稳，稳中有升，升中 有效，继续保持经济效益的平稳增长。 (一) 主营业务分析 财务报表相关科目变动分析表 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,635,416,778.92 1,653,858,728.81 -1.12 营业成本 1,184,442,255.96 1,194,537,303.00 -0.85 销售费用 72,892,070.84 68,238,834.20 6.82 管理费用 176,760,342.22 177,638,758.34 -0.49 财务费用 38,883,237.56 45,396,071.89 -14.35 经营活动产生的现金流量净额 125,807,487.37 168,787,404.93 -25.46 投资活动产生的现金流量净额 -223,876,410.23 -190,917,398.58 17.26 筹资活动产生的现金流量净额 117,602,026.74 -83,035,473.87 -241.63 营业收入变动原因说明：百货业务减少所致 营业成本变动原因说明：百货业务减少所致 销售费用变动原因说明：主要系促销工资增长所致 管理费用变动原因说明：无重大变化 财务费用变动原因说明：本期借款成本下降所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售额减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上海新南东项目管理有限公司滚动拆借款略增所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款增加所致 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 商业 1,144,857,496.30 888,049,603.29 22.43 -2.75 -1.42 减少1.05个百分点 酒店服务业 80,168,778.36 5,198,098.85 93.52 6.26 7.95 减少0.10个百分点 医药行业 362,628,159.79 288,862,328.99 20.34 2.31 1.13 增加0.93个百分点 其他行业 39,659,129.60 397,800.00 99.00 8.65 29.49 减少0.16个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海地区 1,627,313,564.05 -0.99 (三) 核心竞争力分析 (1)经营班子团结稳定绩效卓越 公司经营班子团结稳定, 总经理徐家平先生自1988年起即作为公司主要经营者, 政通人和地带领整个 经营团队和全体员工，一步一个脚印奠定了新世界在上海浦西地区的商业龙头地位。公司坚持科学发展观, 坚持三个文明同步建设, 是上海商业系统中目前唯一一家获得全国文明单位,中国质量奖提名奖,全国质量 奖和全国实施卓越绩效模式先进企业。 ⑵注重结构调整和品牌引进 公司十分注重结构调整和品牌引进，使得百货主业发展稳定，品牌梯次结构和经营业态更为完整。迄今 新世界城经营着近2000个品牌，20万种商品，是一座现代的“生活中心”。公司始终坚持商旅文联动的经营 特色，使公司具备多业态、多品牌、多功能、立体化的运营优势，为上海商业的发展带来了一定的先发效应、 品牌效应和集聚效应。 ⑶长期稳定互利共赢的供应商合作机制 新世界与众多的国内外知名品牌形成了稳定互利共赢的合作关系，并逐步推进新型的工商合作关系。 ⑷良好的市场形象和品牌美誉度 作为中国上海零售业最知名的品牌之一，新世界具有悠久的百年历史，以诚实诚信、专业经营和优质贴 心的服务赢得消费者、合作伙伴以及社会公众的一致好评。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：人民币元 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 期初持股 比例(%) 期末持股 比例(%) 期末账面价值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股份来源 600638 新黄浦 324,947.20 0.03 0.03 2,063,880.00 345,384.00 可供出售金融资产 原法人股 600827 友谊股份 2,811,348.00 0.06 0.06 10,681,201.26 1,079,793.57 可供出售金融资产 原法人股 合计 3,136,295.20 / / 12,745,081.26 1,425,177.57 / / (2)持有金融企业股权情况 单位：人民币元 所持对象名称 最初投资 金额 期初持股 比例(%) 期末持股 比例(%) 期末账面价值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股份来源 上海银行 217,300.00 0.005 0.005 217,300.00 69,796.76 长期股权投资 发起设立 合计 217,300.00 / / 217,300.00 69,796.76 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3)募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 单位: 人民币万元 被投资单位全称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海新世界汽车服务公司 客运 450.00 493.04 492.64 -3.57 上海新世界大酒店 餐饮娱乐 200.00 174.61 203.89 - 上海新世界皇冠旅行社 旅游 100.00 111.08 100.08 - 上海新世界投资咨询有限公司 投资咨询 900.00 1,257.01 1,257.01 - 上海新世界飞宇广告有限公司 广告 45.00 249.95 140.95 25.15 上海新世界城物业管理有限公司 物业管理 475.00 6,694.11 3,182.35 2,133.66 上海新世界丽笙大酒店有限公司 宾馆 2,470.00 6,755.60 4,706.53 433.37 昆山新世界毛纺织制衣有限公司 制衣 500.00 1,635.60 121.90 0.05 上海新世界城电子商务有限公司 电子商务 3,000.00 3,002.25 3,000.58 - 上海新世界项目管理有限公司 项目管理 500.00 500.00 500.00 - 上海新世界城有限公司 贸易 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 上海蔡同德药业有限公司 经销中药材 5,000.00 39,310.90 11,861.57 1,097.94 上海蔡同德保健品经营部 经销保健品 100.00 610.00 103.00 1.00 上海蔡同德药号 药品零售 100.00 3,592.00 411.00 168.00 上海胡庆余堂国药号药业有限公司 药品零售 540.00 1,734.00 569.00 9.00 上海群力草药店 中草药咨询拟方及零售 880.00 7,362.00 1,938.00 615.00 上海蔡同德堂中药制药厂 中成药加工 117.60 1,361.00 -241.00 -85.00 吴江上海蔡同德中药饮片有限公司 生产、销售中药饮片 750.00 16,864.00 1,134.00 251.00 上海童涵春堂北号中医门诊部有限公司 中草药咨询拟方 50.00 50.00 50.00 - 上海新世界世嘉游艺有限公司 室内游乐 16,169.36 5,810.02 5,810.02 - 上海新南东项目管理有限公司 项目管理 165,000.00 523,664.90 165,000.00 - 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司董事会认真贯彻执行股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，以2013年末总股本为基数，每 股派发现金红利人民币0.15元（含税），该方案于2014年8月26日实施完毕。 (二)本年度拟定的利润分配案、公积金转增股本预案 2014年半年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 三、其他披露事项 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 √ 不适用 六、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)担保情况 √ 不适用 (三)其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 √ 不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受 中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所、 中国证监会上海监管局关于上市公司治理的规范性文件的要求，报告期内，不断提高公司治理水平，完善公 司法人治理结构，依法规范运作，提高公司内幕信息管理水平。已形成股东大会、董事会、监事会、总经理 及经营层之间权责分明、各司其职、各负其责、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理。独立董事勤勉 尽职发挥应有的作用，内控规范实施进展良好，全体股东特别是中小股东的权益得到较好的维护，无损害公 司及全体股东利益的情形。 十一、其他重大事项的说明 黄浦区国资直接持股51%，本公司持股49%的上海新南东项目管理有限公司，其开发兴建的163项目， 于2013年12月8日结构封顶，并力争于2014年底或2015年初建成开业。2014年7月30日，向上海新南 东项目管理有限公司增资2.45亿元人民币已实施完毕。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 75,422 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 国家 25.21 134,074,446 无 上海新世界（集团）有限公司 国有法人 1.88 10,000,000 无 陈继国 境内自然人 0.25 1,319,200 未知 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.23 1,200,000 未知 戴晖 境内自然人 0.22 1,188,600 未知 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放 式指数证券投资基金 其他 0.21 1,112,358 未知 郑飞 境内自然人 0.18 970,074 未知 蒋舜清 境内自然人 0.17 899,900 未知 褚建刚 境内自然人 0.16 850,000 未知 中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指 数证券投资基金 其他 0.16 848,715 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 人民币普通股 上海新世界（集团）有限公司 10,000,000 人民币普通股 陈继国 1,319,200 人民币普通股 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1,200,000 人民币普通股 戴晖 1,188,600 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,112,358 人民币普通股 郑飞 970,074 人民币普通股 蒋舜清 899,900 人民币普通股 褚建刚 850,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金 848,715 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售条件股东中，未知其他股东间存在关联或一 致行动关系。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 变动情形 变动原因 徐若海 董事长 选举 换届 徐家平 副董事长、总经理 选举 换届 王蓓蓓 董事 选举 换届 章 懿 董事、常务副总经理 选举 换届 叶 东 董事 选举 换届 陆 珺 董事 选举 换届 陈信康 独立董事 选举 换届 许 强 独立董事 选举 换届 李远勤 独立董事 选举 换届 施炳焕 监事长 选举 换届 孙跃凯 监事 选举 换届 李 蔚 监事 选举 换届 叶健英 副总经理 聘任 续聘 吴胜军 财务总监 聘任 续聘 王文华 董秘、副总经理 聘任 新聘 王 杞 董事 离任 治理结构需要 柏巧明 董事 离任 治理结构需要 郭 宇 董事 离任 治理结构需要 王方华 独立董事 离任 连任两届 徐宗宇 独立董事 离任 连任两届 尹燕德 独立董事 离任 连任两届 顾红霞 监事 离任 治理结构需要 顾 臻 副总经理 离任 治理结构需要 马炳芳 董秘、副总经理 离任 临退休 第九节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 编制单位:上海新世界股份有限公司 2014年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7.1 689,905,214.80 670,406,505.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7.3 50,000.00 200,000.00 应收账款 7.6 155,079,120.40 172,244,644.54 预付款项 7.8 3,325,705.88 6,957,233.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7.7 567,439,814.07 363,058,807.30 买入返售金融资产 存货 7.9 153,666,211.95 170,204,979.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,569,466,067.10 1,383,072,170.72 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 7.11 12,745,081.26 11,319,903.69 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7.15 856,117,396.59 856,117,396.59 投资性房地产 固定资产 7.17 2,811,839,378.73 2,853,608,279.35 在建工程 7.18 599,337.76 577,896.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7.23 99,474,685.12 101,152,832.26 开发支出 商誉 7.24 7,898,569.42 7,898,569.42 长期待摊费用 7.25 8,631,246.92 10,630,901.48 递延所得税资产 7.26 2,303,007.29 2,303,007.29 其他非流动资产 非流动资产合计 3,799,608,703.09 3,843,608,786.08 资产总计 5,369,074,770.19 5,226,680,956.80 流动负债： 短期借款 7.29 1,613,000,000.00 1,770,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 7.30 630,623,872.11 316,297,564.18 应付票据 应付账款 7.32 337,904,184.79 449,974,575.90 预收款项 7.33 62,943,529.92 69,335,984.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7.34 9,955,630.32 19,701,047.82 应交税费 7.35 48,429,910.40 76,390,735.33 应付利息 7.36 11,195,532.48 6,284,194.26 应付股利 7.37 359,672.59 359,672.59 其他应付款 7.38 57,874,869.49 47,089,193.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 0.00 10,000,000.00 流动负债合计 2,772,287,202.10 2,765,432,967.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 7.26 12,902,196.53 12,545,902.14 其他非流动负债 非流动负债合计 12,902,196.53 12,545,902.14 负债合计 2,785,189,398.63 2,777,978,870.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7.47 531,799,270.00 531,799,270.00 资本公积 7.50 470,727,992.67 469,659,109.49 减：库存股 专项储备 盈余公积 7.51 262,996,648.39 263,119,834.87 一般风险准备 未分配利润 7.53 1,266,991,613.89 1,134,016,181.05 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,532,515,524.95 2,398,594,395.41 少数股东权益 51,369,846.61 50,107,691.29 所有者权益合计 2,583,885,371.56 2,448,702,086.70 负债和所有者权益总计 5,369,074,770.19 5,226,680,956.80 法定代表人：董事长徐若海先生 主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 母公司资产负债表 编制单位:上海新世界股份有限公司 2014年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 551,696,671.64 519,714,994.20 交易性金融资产 应收票据 应收账款 15.1 15,960,545.75 47,003,317.93 预付款项 1,650,277.90 2,187,924.49 应收利息 应收股利 其他应收款 15.2 617,817,279.36 426,219,046.90 存货 25,933,793.41 24,614,423.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,213,058,568.06 1,019,739,706.85 非流动资产： 可供出售金融资产 12,745,081.26 11,319,903.69 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15.3 970,356,475.25 970,356,475.25 投资性房地产 51,479,974.96 52,600,018.18 固定资产 2,671,730,427.57 2,709,681,796.01 在建工程 599,337.76 577,896.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 96,535,330.57 98,176,270.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 760,960.13 760,960.13 其他非流动资产 非流动资产合计 3,804,207,587.50 3,843,473,319.95 资产总计 5,017,266,155.56 4,863,213,026.80 流动负债： 短期借款 1,527,000,000.00 1,684,000,000.00 交易性金融负债 630,623,872.11 316,297,564.18 应付票据 应付账款 160,789,929.93 256,531,567.06 预收款项 59,160,612.82 66,121,985.19 应付职工薪酬 5,565,717.07 14,685,313.51 应交税费 36,078,122.07 64,752,944.12 应付利息 11,195,532.48 6,284,194.26 应付股利 359,672.59 359,672.59 其他应付款 124,938,372.14 109,153,711.93 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10,000,000.00 流动负债合计 2,555,711,831.21 2,528,186,952.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 12,902,196.53 12,545,902.14 其他非流动负债 非流动负债合计 12,902,196.53 12,545,902.14 负债合计 2,568,614,027.74 2,540,732,854.98 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 531,799,270.00 531,799,270.00 资本公积 466,796,688.50 465,727,805.32 减：库存股 专项储备 盈余公积 262,996,648.39 263,119,834.87 一般风险准备 未分配利润 1,187,059,520.93 1,061,833,261.63 所有者权益（或股东权益）合计 2,448,652,127.82 2,322,480,171.82 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,017,266,155.56 4,863,213,026.80 法定代表人：董事长徐若海先生 主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,635,416,778.92 1,653,858,728.81 其中：营业收入 7.54 1,635,416,778.92 1,653,858,728.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,491,070,080.83 1,504,375,597.14 其中：营业成本 7.54 1,184,442,255.96 1,194,537,303.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7.56 18,092,174.25 18,564,629.71 销售费用 7.57 72,892,070.84 68,238,834.20 管理费用 7.58 176,760,342.22 177,638,758.34 财务费用 7.59 38,883,237.56 45,396,071.89 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 7.61 69,796.76 101,522.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,416,494.85 149,584,654.23 加：营业外收入 7.63 29,578,211.75 29,438,272.21 减：营业外支出 7.64 677,034.27 450,857.06 其中：非流动资产处置损失 135,281.07 97,558.65 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 173,317,672.33 178,572,069.38 减：所得税费用 7.65 35,380,484.17 36,619,122.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,937,188.16 141,952,947.06 归属于母公司所有者的净利润 132,975,432.84 137,292,985.07 少数股东损益 4,961,755.32 4,659,961.99 六、每股收益： （一）基本每股收益 7.66 0.25 0.26 （二）稀释每股收益 0.25 0.26 七、其他综合收益 7.67 945,696.70 -1,417,117.80 八、综合收益总额 138,882,884.86 140,535,829.26 归属于母公司所有者的综合收益总额 133,921,129.54 135,787,980.70 归属于少数股东的综合收益总额 4,961,755.32 4,747,848.56 法定代表人：董事长徐若海先生 主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 15.4 1,167,257,496.30 1,199,628,637.95 减：营业成本 15.4 905,538,529.41 918,313,033.27 营业税金及附加 9,937,627.74 11,043,688.27 销售费用 34,800,485.41 34,092,614.18 管理费用 85,573,431.61 88,006,679.85 财务费用 36,008,241.66 41,901,265.04 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 15.5 24,794,792.28 22,389,969.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,193,972.75 128,661,326.54 加：营业外收入 29,000,000.00 29,128,388.21 减：营业外支出 514,550.10 227,558.65 其中：非流动资产处置损失 9,550.10 97,558.65 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 148,679,422.65 157,562,156.10 减：所得税费用 23,453,163.35 26,272,811.60 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,226,259.30 131,289,344.50 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.24 0.25 （二）稀释每股收益 0.24 0.25 六、其他综合收益 945,696.70 -1,417,117.80 七、综合收益总额 126,171,956.00 129,872,226.70 法定代表人：董事长徐若海先生 主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,757,002,360.18 1,798,515,871.70 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,223,744.76 3,620,235.69 收到其他与经营活动有关的现金 7.68 18,048,510.51 16,955,405.69 经营活动现金流入小计 1,781,274,615.45 1,819,091,513.08 购买商品、接受劳务支付的现金 1,323,303,775.16 1,339,152,734.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 124,025,887.71 110,468,082.77 支付的各项税费 106,447,376.36 101,777,643.93 支付其他与经营活动有关的现金 7.68 101,690,088.85 98,905,647.43 经营活动现金流出小计 1,655,467,128.08 1,650,304,108.15 经营活动产生的现金流量净额 125,807,487.37 168,787,404.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115,302.93 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7.68 30,000,000.00 44,918,750.00 投资活动现金流入小计 30,115,302.93 44,918,750.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,991,713.16 1,917,398.58 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7.68 250,000,000.00 233,918,750.00 投资活动现金流出小计 253,991,713.16 235,836,148.58 投资活动产生的现金流量净额 -223,876,410.23 -190,917,398.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,577,326,307.93 1,408,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,577,326,307.93 1,408,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,420,000,000.00 1,440,407,433.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,724,281.19 50,628,040.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,699,600.00 500,625.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,459,724,281.19 1,491,035,473.87 筹资活动产生的现金流量净额 117,602,026.74 -83,035,473.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,395.03 34,278.70 五、现金及现金等价物净增加额 19,498,708.85 -105,131,188.82 加：期初现金及现金等价物余额 670,406,505.95 533,524,292.79 六、期末现金及现金等价物余额 689,905,214.80 428,393,103.97 法定代表人：董事长徐若海先生 主管会计工作负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 母公司现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,225,801,727.02 1,281,752,632.78 收到的税费返还 6,223,744.76 3,620,235.69 收到其他与经营活动有关的现金 67,828,238.73 91,760,864.37 经营活动现金流入小计 1,299,853,710.51 1,377,133,732.84 购买商品、接受劳务支付的现金 990,060,996.15 960,217,247.45 支付给职工以及为职工支付的现金 62,951,691.86 53,373,634.54 支付的各项税费 71,895,835.48 71,112,464.66 支付其他与经营活动有关的现金 45,929,665.28 63,575,437.99 经营活动现金流出小计 1,170,838,188.77 1,148,278,784.64 经营活动产生的现金流量净额 129,015,521.74 228,854,948.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 44,918,750.00 （未完）  |