[公告]工银新财富：基金合同生效公告
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资 基金基金合同生效公告 公告送出日期：2014年 9月 20日 第 1页共 3页 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 1.公告基本信息 基金名称工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 基金简称工银新财富灵活配置混合 基金主代码 000763 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日2014年 9月 19日 基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及 本基金相关法律文件等 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号【 2014】 769号 基金募集期间 自 2014年 8月 18日 至 2014年 9月 16日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2014年 9月 18日 募集有效认购总户数（单位：户） 10,845 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 937,763,099.46 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 141,439.15 募集份额（单位：份） 有效认购份额 937,763,099.46 利息结转的份额 141,439.15 合计 937,904,538.61 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额（单位：份） 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 0 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额（单位：份） 62,256.77 占基金总份额比例 0.01% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2014年 9月 19日 注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支 付； 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 第 2页共 3页 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 3. 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管 理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在 申购、赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理的其它基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。 2、本基金初始募集面值为人民币 1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初 始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 工银瑞信基金管理有限公司 2014年 9月 20日 第 3页共 3页 中财网
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